成都倍特发展集团股份有限公司2003年第一季度报告
成都倍特发展集团股份有限公司2003年第一季度报告
§1 `重要提示`
1.1 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 阿丁董事、王勇董事未参加本次董事会。
1.4 季度报告中的财务报告未经审计。
1.5 公司董事长兼总裁曾绍清、总会计师陈家均声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 `公司基本简介`
2.1 公司基本情况
股票简称 倍特高新 股票代码 000628
董事会秘书
姓名 申书龙
联系地址 成都高新区创业路5号倍特公寓B座
电话 028-85199519
传真 028-85184099
电子信箱 ssssll0628@163.com
股票简称 倍特高新 股票代码 000628
证券事务代表
姓名 纪建敏
联系地址 成都高新区创业路5号倍特公寓B座
电话 028-85130316
传真 028-85184099
电子信箱 jjm621213@163.com
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,021,156,341.31 1,961,930,662.30
股东权益(不含少数股东权益) 516,132,817.29 528,561,358.33
每股净资产 2.67 2.73
调整后的每股净资产 2.39 2.45
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 4,844,750.31 4,844,750.31
每股收益 -0.06 -0.06
净资产收益率% -2.41 -2.41
扣除非经常性损益后的净资产收益率% -2.40 -2.40
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产 3.02
股东权益(不含少数股东权益) -2.35
每股净资产 -2.20
调整后的每股净资产 -2.45
本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
每股收益 9.70
净资产收益率 10.07
扣除非经常性损益后的净资产收益率 5.51
非经常性损益 金额
营业外收支净额 -17,870.97
合计 -17,870.97
2.2.2利润表
利润及利润分配表
编制单位：成都倍特发展集团股份有限公司 单位：元
项目 2003年1-3月
母公司 合并数
一、主营业务收入 14,842,934.24 81,117,982.24
减：主营业务成本 12,094,038.19 50,054,514.55
主营业务税金及附加 337,434.59 2,583,779.91
二、主营业务利润 2,411,461.46 28,479,687.78
加：其他业务利润 4,400.00 5,697.58
减：营业费用 1,151,752.11 13,785,213.15
管理费用 1,602,016.21 14,810,471.52
财务费用 5,783,134.49 9,417,909.22
三、营业利润 -6,121,041.35 -9,528,208.53
加：投资收益 -5,545,160.93 -2,550,952.59
补贴收入
营业外收入 2,427.31
减：营业外支出 20,298.28
四、利润总额 -11,666,202.28 -12,097,032.09
少数股东本期收益 331,508.95
五、净利润 -11,666,202.28 -12,428,541.04
加：年初未分配利润 -21,158,759.89 12,395,243.58
其他转入
六、可供分配的利润 -32,824,962.17 -33,297.46
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 -32,824,962.17 -33,297.46
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -32,824,962.17 -33,297.46
项目 2002年1-3月
母公司 合并数
一、主营业务收入 16,970,949.94 109,840,513.96
减：主营业务成本 14,052,600.79 78,967,493.04
主营业务税金及附加 339,516.74 2,739,694.19
二、主营业务利润 2,578,832.41 28,133,326.73
加：其他业务利润 792.12 132,926.75
减：营业费用 1,060,913.08 10,832,097.31
管理费用 3,154,280.73 20,986,109.00
财务费用 5,270,073.71 9,138,288.07
三、营业利润 -6,905,642.99 -12,690,240.90
加：投资收益 -3,736,563.96 -1,206,758.00
补贴收入
营业外收入 121,321.51 135,481.31
减：营业外支出 162,801.15 858,144.29
四、利润总额 -10,683,686.59 -14,619,661.88
减：所得税
少数股东本期收益 -853,140.06
五、净利润 -10,683,686.59 -13,766,521.82
加：年初未分配利润 -9,828,742.03 12,456,993.33
其他转入
六、可供分配的利润 -20,512,428.62 -1,309,528.49
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 -20,512,428.62 -1,309,528.49
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -20,512,428.62 -1,309,528.49
2.3 报告期末股东总人数
截止到2003年3月31日，本公司股东总数为54389户。
§3 `管理层讨论与分析`
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司围绕董事会制定的年度经营目标进一步强化内部管理，根据做大做强主导产业、大力扶持优势产业的原则，开展了公司内产业结构调整及严格资产审计等方面的工作。公司制药、厨柜、电子信息等高科技实业稳步发展，但作为公司主导产业的房地产业因受收入确认原则等因素的影响，公司报告期实现主营业务收入8111.80万元，利润总额-1209.70万元，净利润-1242.85万元。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额的10％以上的主营行业或产品情况
单位：元
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
房地产业 41,780,072.70 31,916,057.60 23.61
工业 20,867,298.73 6,050,010.70 71.01
商业 9,921,749.67 9,619,825.66 3.04
投资及服务 8,548,861.14 2,468,620.53 71.12
其中：关联交易金额 0 0 0
房地产 41,780,072.70 31,916,057.60 23.61
厨柜 4,728,023.52 3,406,627.16 27.95
药品 12,784,564.94 2,054,151.00 83.93
电子产品 3,348,610.27 583,640.60 82.57
汽车贸易 9,921,749.67 9,619,825.66 3.04
房屋租赁及经纪服务 8,548,861.14 2,468,620.53 71.12
其中：关联交 易金额 0 0 0
3.1.2 公司经营的季节或周期性特征
□ 适用√ 不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
√适用□不适用
单位：元
项目 2003年1-3月
金额 占利润总额％
主营业务利润 28,479,687.78 -235.43
其他业务利润 5,697.58 -0.05
期间费用 38,013,593.89 -314.24
投资收益 -2,550,952.59 21.09
补贴收入 / /
营业外收支净额 -17,870.97 0.15
利润总额 -12,097,032.09 100.00
重大变动及原因的说明 本季主营业务利润减少，系公司部分房地产和基础
设施建设项目收入未确认所致。本季投资收益减少，系短期投资损失所致。
项目 2002年度 增减(+/-)
金额 占利润总额％
主营业务利润 212,796,591.34 1,503.09 -1738.52
其他业务利润 266,435.37 1.88 -1.93
期间费用 176,590,520.49 1,247.35 -1561.59
投资收益 -19,347,253.39 -136.66 157.75
补贴收入 / / /
营业外收支净额 -2,968,015.60 -24.96 25.11
利润总额 14,157,237.23 100.00
重大变动及原因的说明 本季主营业务利润减少，系公司部分房地产和基础
设施建设项目收入未确认所致。本季投资收益减少，系短期投资损失所致。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□ 适用√ 不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□ 适用√ 不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用√ 不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□ 适用√ 不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□ 适用√ 不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
由于作为公司主导产业的房地产和基础设施建设项目正处于投入阶段和建设期，尚不能实现收益，预计年初至下一报告期末净利润可能会亏损。公司董事会提请广大投资者注意投资风险。
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□ 适用√不适用
成都倍特发展集团股份有限公司董事会
二OO三年四月二十五日
资产负债表
编制单位：成都倍特发展集团股份有限公司 单位：元
项 目 2003年3月31日
母公司 合并数
流动资产：
货币资金 30,393,915.40 170,555,364.73
短期投资 1,767,365.15 9,590,567.47
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 9,877,737.28 116,570,348.63
其他应收款 242,385,034.51 222,897,328.27
预付账款 14,432,387.34 175,207,644.43
应收补贴款
存货 7,540,865.05 790,803,982.56
待摊费用 132,371.47 1,337,566.10
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 306,529,676.20 1,486,962,802.19
长期投资：
长期股权投资 337,690,923.14 118,593,407.87
长期债权投资
长期投资合计 337,690,923.14 118,593,407.87
其中：合并价差 15,520,275.78
固定资产：
固定资产原价 176,676,200.29 353,429,620.20
减：累计折旧 36,668,037.97 79,233,096.22
固定资产净值 140,008,162.32 274,196,523.98
固定资产减值准备 491,148.16 861,586.16
固定资产净额 139,517,014.16 273,334,937.82
工程物资
在建工程 8,764,800.37
固定资产清理
固定资产合计 139,517,014.16 282,099,738.19
无形资产及其他资产:
无形资产 25,504,673.70 62,230,446.04
长期待摊费用 898,822.86 5,717,546.62
其他长期资产 65,552,400.40 65,552,400.40
无形资产及其它资产合计 91,955,896.96 133,500,393.06
递延税项:
递延税款借项
资产总计 875,693,510.46 2,021,156,341.31
项 目 2002年12月31日
母公司 合并数
流动资产：
货币资金 20,416,382.66 169,798,028.58
短期投资 1,767,365.15 2,080,916.05
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 10,414,791.07 127,395,138.71
其他应收款 256,655,152.12 206,262,758.02
预付账款 14,580,085.25 190,357,030.30
应收补贴款
存货 10,249,033.63 726,636,938.50
待摊费用 374,345.37 1,594,324.64
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 314,457,155.25 1,424,125,134.80
长期投资：
长期股权投资 317,936,084.07 118,683,983.05
长期债权投资
长期投资合计 317,936,084.07 118,683,983.05
其中：合并价差 15,454,686.22
固定资产：
固定资产原价 176,631,730.29 352,761,596.53
减：累计折旧 34,764,413.39 74,888,396.39
固定资产净值 141,867,316.90 277,873,200.14
固定资产减值准备 491,148.16 861,586.16
固定资产净额 141,376,168.74 277,011,613.98
工程物资
在建工程 8,255,539.45
固定资产清理
固定资产合计 141,376,168.74 285,267,153.43
无形资产及其他资产:
无形资产 25,723,110.06 62,953,548.09
长期待摊费用 955,006.50 5,348,442.53
其他长期资产 65,552,400.40 65,552,400.40
无形资产及其它资产合计 92,230,516.96 133,854,391.02
递延税项:
递延税款借项
资产总计 865,999,925.02 1,961,930,662.30
资产负责表（续）
编制单位：成都倍特发展集团股份有限公司 单位：元
2003年3月31日
负债 母公司 合并数
流动负债：
短期借款 340,800,000.00 732,900,000.00
应付票据 17,000,000.00 22,000,000.00
应付账款 1,281,564.94 33,649,136.96
预收账款 881,168.10 211,098,679.26
应付工资 514,489.77 1,825,120.66
应付福利费 347,827.34 4,573,569.31
应付股利 713,796.60 820,468.60
应交税金 -2,144,491.43 43,515,259.75
其他应交款 394,120.58 3,916,892.57
其他应付款 24,216,116.72 147,359,657.28
预提费用 62,200.00 18,953,522.32
预计负债
一年内到期的长期负债 18,000,000.00 97,880,000.00
其他流动负债
流动负债合计 402,066,792.62 1,318,492,306.71
长期负债：
长期借款 87,628,135.02
应付债券
长期应付款
专项应付款 300,000.00
其他长期负债
长期负债合计 87,928,135.02
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 402,066,792.62 1,406,420,441.73
少数股东权益 98,603,082.29
所有者权益：
股本 193,560,000.00 193,560,000.00
减：已归还投资
股本净额 193,560,000.00 193,560,000.00
资本公积 200,148,839.21 200,148,839.21
盈余公积 112,742,840.80 122,457,275.54
其中:法定公益金 24,434,563.33 29,291,780.70
未分配利润 -32,824,962.17 -33,297.46
所有者权益合计 473,626,717.84 516,132,817.29
负债及所有者权益合计 875,693,510.46 2,021,156,341.31
2002年12月31日
负债 母公司 合并数
流动负债：
短期借款 320,800,000.00 699,400,000.00
应付票据 15,000,000.00 15,000,000.00
应付账款 1,499,269.45 34,277,940.22
预收账款 702,513.65 170,466,897.02
应付工资 727,231.02 3,601,719.20
应付福利费 256,320.92 4,679,774.32
应付股利 725,016.60 831,688.60
应交税金 -3,033,167.22 44,902,718.23
其他应交款 413,224.82 3,921,898.71
其他应付款 25,501,595.66 136,904,190.38
预提费用 115,000.00 19,090,218.32
预计负债
一年内到期的长期负债 18,000,000.00 120,647,500.00
其他流动负债
流动负债合计 380,707,004.90 1,253,724,545.00
长期负债：
长期借款 91,506,655.28
应付债券
长期应付款
专项应付款 300,000.00
其他长期负债
长期负债合计 91,806,655.28
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 380,707,004.90 1,345,531,200.28
少数股东权益 87,838,103.69
所有者权益：
股本 193,560,000.00 193,560,000.00
减：已归还投资
股本净额 193,560,000.00 193,560,000.00
资本公积 200,148,839.21 200,148,839.21
盈余公积 112,742,840.80 122,457,275.54
其中:法定公益金 24,434,563.33 29,291,780.70
未分配利润 -21,158,759.89 12,395,243.58
所有者权益合计 485,292,920.12 528,561,358.33
负债及所有者权益合计 865,999,925.02 1,961,930,662.30
利润及利润分配表
编制单位：成都倍特发展集团股份有限公司 单位：元
项 目 2003年1-3月
母公司 合并数
一、主营业务收入 14,842,934.24 81,117,982.24
减：主营业务成本 12,094,038.19 50,054,514.55
主营业务税金及附加 337,434.59 2,583,779.91
二、主营业务利润 2,411,461.46 28,479,687.78
加：其他业务利润 4,400.00 5,697.58
减：营业费用 1,151,752.11 13,785,213.15
管理费用 1,602,016.21 14,810,471.52
财务费用 5,783,134.49 9,417,909.22
三、营业利润 -6,121,041.35 -9,528,208.53
加：投资收益 -5,545,160.93 -2,550,952.59
补贴收入
营业外收入 2,427.31
减：营业外支出 20,298.28
四、利润总额 -11,666,202.28 -12,097,032.09
减：所得税
少数股东本期收益 331,508.95
五、净利润 -11,666,202.28 -12,428,541.04
加：年初未分配利润 -21,158,759.89 12,395,243.58
其他转入
六、可供分配的利润 -32,824,962.17 -33,297.46
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利
基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 -32,824,962.17 -33,297.46
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -32,824,962.17 -33,297.46
项 目 2002年1-3月
母公司 合并数
一、主营业务收入 16,970,949.94 109,840,513.96
减：主营业务成本 14,052,600.79 78,967,493.04
主营业务税金及附加 339,516.74 2,739,694.19
二、主营业务利润 2,578,832.41 28,133,326.73
加：其他业务利润 792.12 132,926.75
减：营业费用 1,060,913.08 10,832,097.31
管理费用 3,154,280.73 20,986,109.00
财务费用 5,270,073.71 9,138,288.07
三、营业利润 -6,905,642.99 -12,690,240.90
加：投资收益 -3,736,563.96 -1,206,758.00
补贴收入
营业外收入 121,321.51 135,481.31
减：营业外支出 162,801.15 858,144.29
四、利润总额 -10,683,686.59 -14,619,661.88
减：所得税
少数股东本期收益 -853,140.06
五、净利润 -10,683,686.59 -13,766,521.82
加：年初未分配利润 -9,828,742.03 12,456,993.33
其他转入
六、可供分配的利润 -20,512,428.62 -1,309,528.49
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利
基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 -20,512,428.62 -1,309,528.49
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -20,512,428.62 -1,309,528.49
现金流量表
编制单位：成都倍特发展集团股份有限公司 单位：元
项目 2003年1-3月
母公司数 合并数
一.经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 16,859,659.04 125,974,374.07
收到的税费返还 474.02
收到的其他与经营活动有关的现金 2,147,885.07 29,953,216.23
现金流入小计 19,007,544.11 155,928,064.32
购买商品、接受劳务支付的现金 6,062,260.80 111,624,001.58
支付给职工以及为职工支付的现金 2,282,903.92 12,096,370.84
支付的各项税费 516,137.62 6,372,078.37
支付的其他与经营活动有关的现金 14,500,906.43 20,990,863.22
现金流出小计 23,362,208.77 151,083,314.01
经营活动产生的现金流量净额 -4,354,664.66 4,844,750.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 7,410,948.47
取得投资收益所收到的现金 402,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产所收回的现金净额 2,364.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 7,815,312.47
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 79,920.00 2,127,107.55
投资所支付的现金 14,904,599.43
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 79,920.00 17,031,706.98
投资活动产生的现金流量净额 -79,920.00 -9,216,394.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
借款所收到的现金 42,000,000.00 131,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 84,912.10
现金流入小计 42,000,000.00 131,584,912.10
偿还债务所支付的现金 22,000,000.00 112,480,000.00
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 5,572,633.20 13,928,704.49
其中：子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 15,249.40 47,227.26
现金流出小计 27,587,882.60 126,455,931.75
筹资活动产生的现金流量净额 14,412,117.40 5,128,980.35
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 9,977,532.74 757,336.15
现金流量表补充资料
编制单位：成都倍特发展集团股份有限公司 单位：元
项 目 2003年1-3月
母公司数 合并数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 -11,666,202.28 -12,428,541.04
加:少数股东损益 331,508.95
加：计提的资产减值准备 978,956.14 3,620,795.52
固定资产折旧 1,903,624.58 4,377,102.73
无形资产摊销 68,601.00 660,476.69
长期待摊费用摊销 56,183.64 657,765.98
待摊费用减少（减：增加） 241,973.90 256,758.54
预提费用增加（减：减少） -52,800.00 -136,696.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失(减:收益) 15,946.77
固定资产报废损失
财务费用 5,850,392.83 9,948,303.28
投资损失(减:收益) 5,545,160.93 2,550,952.59
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) 2,708,168.58 -64,167,044.06
经营性应收项目的减少(减:增加) -16,497,098.14 8,400,973.33
经营性应付项目的增加(减:减少) 6,508,374.16 50,103,919.19
其他 652,527.84
经营活动产生的现金流量净额 -4,354,664.66 4,844,750.31
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为股本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 30,393,915.40 170,555,364.73
减：现金的期初余额 20,416,382.66 169,798,028.58
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
摘自 《证券时报》