成都倍特发展集团股份有限公司2000年中期报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本中期财务报告未经审计。
成都倍特发展集团股份有限公司董事会
一、 公司简介
(一)公司法定中文名称：成都倍特发展集团股份有限公司
公司法定英文名称：CHENGDU BRILLIANT DEVELOPMENT GROUP,INC.
(二)公司注册地址：四川省成都市成都高新技术产业开发区
公司办公地址：四川省成都市成都高新技术产业开发区
邮政编码：610041
公司电子信箱：best@mail.sc.cninfo.net
(三)公司法定代表人：曾绍清
(四)公司董事会秘书：解冶
董事会证券事务代表：申书龙
联系地址：四川省成都市成都高新技术产业开发区
联络电话：(028)5559900
传 真：(028)5532288
(五)公司指定的信息披露报纸：《证券时报》
公司年度报告登载的国际互联网网址：
http:∥www.cninfo.com.cn
公司中期报告备置地点：公司董事会办公室
(六)公司股票上市地：深圳证券交易所
公司股票简称：倍特高新
公司股票代码：0628
二、 主要财务数据和指标
（单位：人民币元）
项 目 2000年1－6月 1999年1－6月
净利润 7,892,518.85 10,178,302.57
扣除非经常性
损益后的净利润 7,892,518.85 10,178,302.57
每股收益 0.041 0.063
净资产收益率（％） 1.48 1.69
2000年6月30日 1999年12月31日
总资产 1,534,543,967.04 1,452,997,182.86
资产负债率(％) 62.87 62.18
股东权益（不包含
少数股东权益） 535,072,263.11 527,179,744.26
每股净资产 2.76 2.72
调整后的每股净资产 2.45 2.43
注：主要财务指标计算公式如下：
每股收益 = 净利润/报告期末普通股份总数
净资产收益率 = 净利润/报告期末股东权益x100％
每股净资产 = 报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产 = （报告期末股东权益 －三年以上的应收款项－待摊费用 －待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额）/报告期末普通股股份总数
三、 股本变动和主要股东持股情况
(一)公司股本变动情况
数量单位：股
本次变动前 本次变动增减(＋、－) 本次变动后
配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 33480000 33480000
其中：
国家持有股份 30360000 30360000
境内法人持有股份
3120000 3120000
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股份 73680000 73680000
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计
107160000 107160000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 86400000 86400000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计
86400000 86400000
三、股份总数 193560000 193560000
(二)主要股东持股情况
1、截止2000年6月30日，本公司共有股东68867户。
2、主要股东持股情况(前十名股东)：
股东名称 期初数(股) 期末数(股) 占总股本比例(％)
1 成都市国有资产管理局(国家股) 30360000 30360000 15.69
2 北京工艺品进出口有限责任公司 4800000 4800000 2.48
3 重庆钢铁集团有限责任公司 3000000 3000000 1.55
4 成都电缆股份有限公司 2976000 2976000 1.54
5 成都钢铁厂 1800000 1800000 1.44
6 成都市西南计算机软件公司 1320000 1320000 0.68
7 成都市自来水总公司 1200000 1200000 0.62
8 成都市武侯区新兴经济实业公司 1200000 1200000 0.62
9 成都卷烟厂 1200000 1200000 0.62
10 成都无线电机械高科技应用公司 1200000 1200000 0.62
注：1除成都市国有资产管理局持有本公司3036万股国家股，占公司总股本的15.69％外，其他无持有本公司5％(含5％)股份以上的法人股东。
2以上股东间不存在关联关系。
3成都市国有资产管理局持有本公司的股份无质押和冻结情况。
4以上股东均为法人股。
四、 经营情况的回顾与展望
(一)公司报告期内主要经营情况
公司主业务为药业、电动自行车、厨柜、电子、网络等高新技术产品的开发、生产和经营；高新技术产业开发区的开发建设及房地产开发经营等。
2000年上半年，面对日趋激烈的市场竞争，公司紧紧围绕年度经营方针目标，继续坚持“以市场为导向，以技术为依托，以质量为生命”的指导思想，在稳步发展基础设施建设和房地产业的基础上，大力发展高科技实业，在开发和生产具有较高技术含量产品方面取得了较大成绩。1－6月，公司实现主营业务收入17,341.21万元，与 去年同期相比增长22.57％，实现净利润789.25万元，与去年同期相比下降22.46％（扣除去年净利润中非经常性损益后同比增长5.91％）。
1、构筑投资控股型组织架构，健全法人治理结构
为建立现代企业制度，健全法人治理结构，通过规范化改制，截止报告期末，本公司已发展成为拥有成都倍特建设开发有限公司、成都倍特药业有限公司、成都倍特实业有限公司、成都倍特投资有限责任公司、成都倍特电动车有限公司、海南倍特绿色工程有限公司等6家控股子公司和电子、网络、科技工业园、餐饮娱乐、贸易5家分公司的跨行业、多元化的大型投资控股型集团公司。本公司凭借对子公司的股权资本投资，已建立起了对子公司稳定的控制关系，形成了一套有效的组织制度和运行机制，使母子公司成为一个有机整体，从而以整体优势参与市场竞争。
2、房地产业继续稳步发展
房地产业作为公司的主导产业和优势产业之一，紧紧抓住西部大开发的发展机遇，上半年继续呈现稳步发展的良好态势。公司围绕2000年度重点开发的枫林苑二期、金杏苑二期、倍特望江花园、雅典国际社区和倍特大厦等项目，做到了精心设计和精心施工，通过实施全程策划和全程营销策略，使这些的项目的建设进度和销售势头良好。上半年，共新开工面积70253平方米，施工面积119321平方米，其中商品房面积105121平方米，实现商品销售18903平方米。
3、高科技实业实力不断发展壮大
上半年，公司药业生产根据国家医药行业的现状和政策，在对市场进行深入调查和研究分析的基础上，加强了新产品开发力度，司帕沙星注射液、头孢呋辛酯片的开发工作已完成，正待取得生产批文，加替沙星等一类新药的临床前研制工作正加紧进行之中，开发的中药新品品种已经确定，也正进行临床前研制工作。在强化内部管理方面，GMP认证工作正积极展开，在市场开发方面，上半年又开拓了数十家医院，其 中三甲医院占30％以上。
厨柜生产继1999年通过ISO9002认证和获得“四川省著名商标”称号后，上半年 ，着重在增加产品品种上下功夫，通过实施技改工程，使生产手段和生产场地都得到了改善，改变了产品品种较为单一的局面，进一步完善了产品结构，更加适应了市场需求，产品的竞争力也得到了较大提高。与此同时，公司还利用倍特厨柜的良好信誉，与西班牙TEKA、尼曼挂件、意大利皇冠等世界著名厨卫用品生产厂商合作，建立精品专卖店，成为了这些产品的总代理。
电动自行车上半年狠抓了新产品的开发工作，在年初推出的“风之速”、“风中玫瑰”等几款新产品进入小批量试生产后，以宣传贯彻IS09001为契机，严格按照新 品开发和质量控制的有关程序，针对存在的问题，逐个认真解决，使产品质量得到了进一步提高，产品成本也有所下降。面对电动自行车日益激烈的市场竞争，公司还狠抓了营销队伍和营销网络建设，调整了销售政策，从半年的情况看，取得了一定效果，亏损额较上年同期也有较大的下降。
电子科技方面，上半年以“争订单、保生产、抓开发、促发展”为工作重点，在全力做好为海尔配套的模糊控制器生产的同时，对1999年通过自有核心技术启动的酒店电脑管理系统和地税发票安全税控系统按计划完成了开发和相应的演示工作，这两个项目的市场推广工作正积极进行中。
网络业务方面，上半年开发出了油库收、转、发油作业网络系统，形成了石油销售系统的一揽子系统方案。此外，还自行开发了城市路灯控制系统及全套政府办公自动化网络系统，为今后的工作奠定了坚实基础。
(二)公司投资情况
1、公司未有在报告期内募集资金或报告期之前募集资金延续到报告期内使用的 情况。
（三）公司财务状况
项目 2000年6月30日 1999年12月31日 增减(％)
总资产 153,454.40 145,299.72 5.61
应收帐款 7,427.45 7,794.80 －4.71
存货 34,342.69 42,946.13 －20.03
长期投资 12,216.30 11,507.95 6.16
固定资产 22,903.12 24,756.59 －7.49
长期负债 15,842.91 17,896.45 －11.47
股东权益 53,507.23 52,717.97 1.50
项目 2000年1－6月 1999年1－6月 增减(％)
主营业务利润 5,568.66 4,249.59 31.04
净利润 789.25 1,017.83 －22.46
说明：（1）总资产比年初增长5.61％,主要是报告期内盈利和短期借款增加。
（2）应收帐款比年初减少4.71％，主要是报告期内收回了销售款。
（3）存货比年初减少20.03％，主要是报告期内出售商品房面积增加。
（4）长期投资比年初增长6.16％，主要是报告期新增对四川华西医药科技发展 有限公司和四川雅安倍特星月宾馆有限公司的投资。
（5）固定资产比年初减少7.49％，主要是将土地使用权转入无形资产。
（6）长期负债比年初减少11.47％，主要是将2001年6月30日前到期的应付债券 转入一年内到期的长期负债。
（7）股东权益比年初增长1.50％，主要是报告期内盈利。
（8）主营业务利润比上年同期增长31.04％，主要是报告期内销售规模扩大和狠抓成本管理，降低消耗。
（9）净利润比上年同期减少22.46％，主要是报告期内拥有倍特电动车有限公司权益增加，使承担该公司亏损增加。
（10）短期投资比期初数增长293.13％，主要是股票投资增加。
（11）应收票据比期初增加600万元，主要是取得了购货单位银行承兑汇票。
（12）预付帐款比年初增长65.63％，主要是预付工程款增加。
（13）无形资产比年初增长102.12％，主要是土地使用权增加。
（14）长期待摊费用比年初减少38％，主要是摊销了费用。
（15）预收帐款比年初增长132.22％，主要是预收购房款增加。
（16）其他应付款比年初减少33.19％，主要是支付了外单位代垫款。
（17）营业费用比上年同期增长49.52％，主要是广告费增加。
（四）下半年计划
下半年公司结合我国国民经济继续保持一定规模增长和国家实施西部大开发战略所带来的良好发展机遇，将齐心协力，克服困难，力争全面完成年度经营方针目标。
1、加大公司在药业、网络、电子、电动自行车等方面的新产品开发力度，不断 提高产品技术含量。在稳步发展房地产业和基础设施建设业的同时，要更加突出公司“高新”的特点，加速提升产品技术含量和质量，认真做好现有新产品的进一步完善和规模化生产工作，进一步加大适应市场需求的新产品开发力度。努力建设一支技术精、懂市场、高素质、高水平的技术开发队伍，增强公司产品适应市场的能力。
2、强化产品营销体系建设，针对不同产品的特点，进一步建立和完善更加科学 、灵活的营销机制，大力加强营销队伍和营销网络建设，不断提高产品市场占有率。
3、加强制度建设，理顺内部管理。通过加强公司制度建设，进一步规范公司经 营行为，在规范总部各职能部门职责的同时，大力加强各子、分公司的管理，整合公司内部的产业优势、人才优势、资源优势及技术优势，从而形成公司整体优势，参与市场竞争。
4、继续加大应收帐款催还力度。针对公司其他应收帐款较多的实际，公司将进 一步充实清欠催收工作小组人员力量，采取一切可行的措施，并运用法律手段，维护公司合法权益，最大限度减少应收帐款净额，降低财务风险，切实保障公司正常的生产经营秩序，增强公司抗御市场风险的能力。
5、抓住机遇，及时介入电子信息和电子商务领域。根据公司三届董事会七次会 议的决定，并经国家有关部门批准后，下半年公司拟出资84万美元与香港新世界集团、美国康柏电脑公司、美国中经合集团、成都中医药大学等六家单位共同发起成立中药通电子商务有限公司。该公司注册资本300万美元，我公司占28％的股份，为第一 大股东。公司成立后，其主要业务是通过互联网技术，充分发挥四川作为中国最大中药基地的优势，面向全世界推介中国传统医药，并立争建成为亚太地区乃至全球最大的中医药专业门户站点和电子商务平台。
6、参与投资四川雅安温泉旅游项目。为充分挖掘和发挥四川丰富的旅游资源优 势，公司控股的成都倍特建设开发有限公司拟出资2300万元，参予发起设立“四川雅安温泉旅游开发股份有限公司”，占51％的股份，开发四川雅安温泉旅游资源，该项目正争取列为四川省旅游重点开发项目，并力争建成为国家级温泉旅游度假区。
五、 重要事项
（一）经公司第三届董事会第七次会议决定，2000年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（二）根据1999年度股东大会决议，公司1999年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（三）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
（四）报告期内公司无收购兼并、资产重组事项发生。
（五）报告期内公司无重大关联交易事项。
（六）公司第一大股东为成都市国有资产管理局，持有本公司15.69％的股份， 公司相对于成都市国有资产管理局做到了人员独立、资产完整和财务独立。
（七）报告期内，公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的情况。
（八）报告期内继续聘任四川华信(集团)会计师事务所为本公司财务审计机构。
（九）报告期内无重大合同事项。
（十）报告期内公司无对外担保行为。
（十一）报告期内公司无更改名称或股票简称的情况
（十二）报告期内未发生《证券法》第六十二条、《股票条例》第六十条和《信息细则》第十七条所列举的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。
（十三）公司本次中期报告信息披露的报纸为：《证券时报》
六、 财务会计报告（未经审计）
(一)公司本期财务报告未经会计师事务所审计。
(二)会计报表(附后)
1、资产负债表
2、利润表及利润分配表
3、现金流量表
(三)会计报表附注
1、与上年度相比，报告期内会计政策未发生重大变化。
2、本报告期将已改制完成的原全资附属企业成都倍特建设开发有限公司、成都 倍特实业有限公司纳人合并范围，编制合并报表；对控股子公司成都倍特电动车有限公司投资比例由占其注册资本51％，调整为90.25％；控股子公司海南倍特绿色工程 有限公司和四川信达高新技术开发有限公司因成立时间较短，且资产规模占公司资产总额较小，本报告期未进行合并。
七、 备查文件目录
(一)载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
(二)载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表；
(三)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（四）公司章程。
成都倍特发展集团股份有限公司董事会
二○○○年八月一日
资产负债表
会股01表
编制单位:成都倍特发展集团股份有限公司 2000年6月30日 单位:元
资 产 期初数 期末数
母公司 合并数 母公司 合并数
流动资产:
货币资金 91117519.97 140173777.27 37232884.29 129265632.37
短期投资 4733351.92 4829371.92 4533351.92 18985830.61
减:短期投资跌价准备 200000.00 200000.00 200000.00 1269113.81
短期投资净额 4533351.92 4629371.92 4333351.92 17716716.80
应收票据 6000000.00 6000000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 76494311.38 77948034.80 28523061.17 74274465.49
其他应收款 245263784.04 255110198.53 357166873.33 240487736.14
减:坏帐准备 32175809.54 33305823.33 38568993.45 31476220.16
应收帐款净额 289582285.88 299752410.00 347120941.05 283285981.47
预付帐款 234126901.48 241966050.71 61662610.84 404996231.13
应收补贴款
存货 354397477.22 429461342.58 32121982.70 343426907.30
减:存货跌价准备 39890014.27 41181499.07 13915839.30 41416915.93
存货净额 314507462.95 388279843.51 18206143.40 302009991.37
待摊费用 3236651.15 4454647.92 761022.12 4964551.68
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 937104173.35 1079256101.33 475316953.62 1148239104.82
长期投资:
长期股权投资 186851476.86 115079534.62 300682065.03 122163004.57
长期债券投资
长期投资合计 186851476.86 115079534.62 300682065.03 122163004.57
减:长期投资减值准备 9213903.70 9213903.70 8930000.00 9213903.70
长期投资净额 177637573.16 105865630.92 291752065.03 112949100.87
固定资产:
固定资产原价 233419089.58 247565854.64 156283944.91 229031175.67
减:累计折旧 32228397.08 35517099.68 24024964.62 39815523.70
固定资产净值 201190692.50 212048754.96 132258980.29 189215651.97
工程物资
在建工程 5296391.00 5489961.00 2598842.34 2807412.34
固定资产清理 806.00
待处理固定资产净损失
固定资产合计 206487083.50 217538715.96 134857822.63 192023870.31
无形资产及其他资产:
无形资产 24575509.92 18275509.96 38692023.32 57150027.87
开办费 3100562.11 16308128.09 786724.01 20614914.90
长期待摊费用 1171507.47 5753096.60 1340229.40 3566948.27
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
28847579.50 50336734.65 40818976.73 81331891.04
递延税项:
递延税项借项
资产总计 1350076409.51 1452997182.86 942745818.01 1534543967.04
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 365160000.00 365160000.00 266700000.00 416250000.00
应付票据
应付帐款 23135715.59 27317117.51 13072786.04 23326640.44
预收帐款 49750348.79 53133408.87 8879407.72 123384283.11
代销商品款
应付工资 2833823.73 4136822.43 660739.26 2843995.64
应付福利费 1009757.00 1991343.96 841059.81 2239063.35
应付股利
应交税金 12541707.38 18766797.01 5833498.76 20363990.14
其他应交款 1748786.96 2180435.53 506605.06 2014476.74
其他应付款 130380272.72 162454794.23 68257908.04 101919896.40
预提费用 290630.51 333530.51 698818.85 770175.41
一年内到期的长期负债 89068790.00 89068790.00 113168110.00
其他流动负债
流动负债合计 675919832.68 724543040.50 365450823.54 806280631.23
长期负债:
长期借款 97200000.00 124071725.08 49000000.00 128751961.97
应付债券 48430500.00 48430500.00 23200000.00 23200000.00
长期应付款 5200000.00 5200000.00 5000000.00
住房周转金 1262278.22 1262278.22 1477093.15 1477093.15
其他长期负债
长期负债合计 152092778.22 178964503.30 73677093.15 158429055.12
递延税款:
递延税款贷项
负债合计 828012610.90 903507543.35 439127916.69 964709686.35
少数股东权益 22309895.25 34762017.58
股东权益:
股本 193560000.00 193560000.00 193560000.00 193560000.00
资本公积 200223990.42 200223990.42 198657865.42 200223990.42
盈余公积 114181988.56 115594409.78 114181988.56 115594409.78
其中:公益金 25764171.78 25860347.82 25154137.21 25860347.82
未分配利润 14097819.63 17801344.06 -2781952.66 25693862.91
股东权益合计 522063798.61 527179744.26 503617901.32 535072263.11
负债及股东权益总计 1350076409.51 1452997182.86 942745818.01 1534543967.04
利润及利润分配表
会股01表
编制单位:成都倍特发展集团股份有限公司 2000年6月30日 单位:元
项目 本年累计数 上年累计数
母公司 合并数 母公司 合并数
一、主营业务收入 43699267.26 173412078.64 129765438.45 141477174.31
减:折扣与折让
主营业务收入净额 43699267.26 173412078.64 129765438.45 141477174.31
减:主营业务成本 19352779.19 111021026.13 85278153.43 94592637.34
主营业务税金及附加 1018840.34 6704429.93 4266448.61 4388659.19
二、主营业务利润 23327647.73 55686622.58 40220836.41 42495877.78
加:其他业务利润 83120.75 14052825.21 13709794.86 13749844.85
减:存货跌价损失 235416.86
营业费用 13349259.56 20608830.56 11203671.11 13783471.18
管理费用 33764060.12 20925578.39 13492670.31 20695426.09
财务费用 10957471.78 17168253.07 17389135.57 18523776.95
三、营业利润 -34660022.98 10801368.91 11845154.28 3243048.41
加:投资收益 17750584.86 2524194.38 -3015735.56 2726330.00
补贴收入 2726330.00 2726330.00
营业外收入 37775.83 130012.47 50541.25 63096.35
减:营业外支出 8110.00 49328.72 333687.83 345328.92
四、利润总额 -16879772.29 13406247.04 11272584.14 8179623.19
减:所得税 3804570.53 1094281.57 1766828.67
少数股东损益 1709157.66 -3765508.05
五、净利润 -16879772.29 7892518.85 10178302.57 10178302.57
加:年初未分配利润 14097819.63 17801344.06 105816072.55 104286637.19
盈余公积转入
六、可供分配的利润 -2781952.66 25693862.91 115994375.12 114464939.76
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
-2781952.66 25693862.91 115994375.12 114646939.76
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股利的普通股股利
八、未分配利润 -2781952.66 25693862.91 115994375.12 114464939.76
现金流量表
编制单位:成都倍特发展集团股份有限公司 2000年1-6月 单位:元
项目 母公司数 合并数
一.经营活动产生的现金流量:
销售商品,提供劳务收到的现金 40580674.15 263958073.41
收取的租金 5680490.21 5716224.23
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 11794718.55 107019487.27
现金流入小计 58055882.91 376693784.94
购买商品,接受劳务支付的现金 18481689.86 168826294.81
经营租赁所支付的现金 61817.00 2788753.80
支付给职工以及为职工支付的现金 4652692.47 14989736.36
实际交纳的增值税款 1637636.59 3373302.44
支付的所得税款 5971.21 4319888.48
支付的除增值税,所得税以外的其他税费 1395177.93 13832152.03
支付的其他与经营活动有关的现金 41566925.30 182390726.14
现金流出小计 67801637.36 390530854.06
经营活动产生的现金流量净额 -9745754.45 -13837069.12
二.投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 200000.00 11526300.91
分得股利或利润所收到的现金 1386298.27 4900637.29
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产,无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1800.00
收到的其他与投资活动有关的现金 58540.04
现金流入小计 1586298.27 16487278.24
购建固定资产,无形资产和其他长期资产所支付的现金
10102656.30 13373381.21
权益性投资所支付的现金 1660000.00 28737443.61
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 100000.00
现金流出小计 11762656.30 42210824.82
投资活动产生的现金流量净额 -10176358.03 -25723546.58
三.筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金 3800000.00 6740000.00
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 9000000.00
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 193977677.73 325167445.73
收到的其他与筹资活动有关的现金 1099849.97 103469.79
现金流入小计 198877527.70 341010915.52
偿还债务所支付的现金 173260000.00 279196804.50
发生筹资费用所支付的现金 53798.25 728798.25
分配股利或利润所支付的现金 3515139.02
其中:子公司支付少数股东的股利 11875695.68 21846199.43
偿还利息所支付的现金
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 2848.07 7071503.52
现金流出小计 185192342.00 312358444.72
筹资活动产生的现金流量净额 13685185.70 28652470.80
四.汇率变动对现金的影响
五.现金及现金等价物净增加额 -6236926.78 -10908144.90
补充资料
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -16879772.29 7892518.85
加:少数股东损益 1709157.66
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 22858042.10 -1829603.17
固定资产折旧 4262494.67 6635010.90
无形资产摊销 1594473.23 2331905.23
待摊费用的减少(减:增加) -291147.42 -861527.54
预提费用的增加(减:减少) -326182.66 1471072.25
处置固定资产,无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -1800.00
固定资产报废损失 4271.00
财务费用 13369771.19 19098933.75
投资损失(减:收益) -17750584.86 -2524194.38
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) -4586968.91 86034435.28
经营性应收项目的减少(减:增加) -25561269.46 -87705749.59
经营性应付项目的增加(减:减少) 13565389.96 -46835905.51
增值税增加净额(减:减少)
其他 744406.15
经营活动产生的现金流量净额 -9745754.45 -13837069.12
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 37232884.29 129265632.37
减:货币资金的期初余额 43469811.07 140173777.27
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -6236926.78 -10908144.90