G 新钢钒2006年第一季度报告
股票简称:G新钢钒 股票代码:000629
攀枝花新钢钒股份有限公司2006年第一季度报告
1重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均出席董事会。
1.4 公司本季度财务会计报告未经审计。
1.5 公司董事长洪及鄙先生、总经理孙仁孝先生、主管会计工作负责人薛培华先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
攀枝花新钢钒股份有限公司董事会
二00六年四月十九日
2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 G新钢钒
股票代码 000629
董事会秘书 证券事务代表
姓名 吉广林 罗玉惠
联系地址 四川省攀枝花市东区向阳村新钢钒公司办公大楼 四川省攀枝花市东区向阳村新钢钒公司办公大楼
电话 0812-3393695 3392889 0812-3393695
传真 0812-3393992 0812-3393992
电子邮箱 jgl@pzhsteel.com.cn Lissy0629@sina.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标 单位：人民币元
项目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 14,531,890,842.18 13,606,522,977.07 6.80
股东权益（不含少数股东权益） 8,088,670,907.34 8,054,366,873.54 0.43
每股净资产 4.76 4.74 0.42
调整后的每股净资产 4.76 4.74 0.42
项目 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 - -273,861,866.13 -
每股收益(摊薄) 0.119 0.119 -48.71注
每股收益(加权) 0.119 0.119 -48.71注
净资产收益率(摊薄) 2.50% 2.50% -1.38
净资产收益率(加权) 2.48% 2.48% -1.48
扣除非经常性损益的净利润为基
2.60% 2.60% -1.43
础计算的净资产收益率(摊薄)
注：非经常性损益项目
1、营业外收入 210,948.76
2、补贴收入
收益合计 210,948.76
3、营业外支出 9,768,453.08
支出合计 9,768,453.08
4、所得税影响 -1,433,625.65
5、税后影响 -8,123,878.67
注：上年同期每股收益按1,306,845,288股计算。若上年同期每股收益按新股本1,698,898,874股计算为0.178，本报告期每股收益比上年同期每股收益减少33.15%。
2.2.2利润表见 4附录
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数 159,102户
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有流通 种类（A、B、
股东名称（全称）
股的数量（股） H股或其它）
攀枝花钢铁有限责任公司 143,445,790 A股
博时价值增长证券投资基金 17,341,951 A股
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 13,231,800 A股
刘忠环 5,059,185 A股
交通银行—科讯证券投资基金 5,000,000 A股
全国社保基金一零九组合 3,994,352 A股
中国建设银行—博时裕富证券投资基金 3,263,138 A股
高琪 2,539,862 A股
刘文武 2,469,435 A股
艮弟声 2,100,000 A股
3管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司紧紧抓住国内板材价格回升，型材、钒产品市场价格保持较好水平的大好机遇，坚持以降成本为核心，开展全员、全工序、全方位降成本活动，进一步优化技术经济指标，优化炉料结构，降低进口矿数量，按市场需求调整产品结构，完成了季度生产经营任务，取得了较好的经济效益。共实现主营业务收入308,062万元，主营业务利润39,470万元，净利润20,232万元，每股收益0.119元。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
占主营业务收入10%以上的产品： 金额单位：人民币元
产品名称 2006年1-3月主营业务收入 2006年1-3月主营业务成本 毛利率（%）
型线产品 856,242,094.57 742,990,049.91 13.23%
热轧产品 1,604,126,472.87 1,475,274,344.48 8.03%
其中：热轧关联交易 936,018,038.94 814,795,211.15 12.95%
钒产品 279,779,620.82 123,606,551.01 55.82%
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
√适用 □不适用
金额单位：人民币元
本报告期 前一报告期
项目 差异
金额 占利润总额比例 金额 占利润总额比例
主营业务利润 394,697,650.97 215.07% 2,088,338,135.85 228.47% -13.40%
其他业务利润 2,696,965.29 1.47% -42,276,520.66 -4.63% 6.10%
期间费用 205,010,555.65 111.71% 1,104,726,535.10 120.86% -9.15%
投资收益 691,200.94 0.38% 721,075.52 0.08% 0.30%
补贴收入 0.00% 3,349,435.86 0.37% -0.37%
营业外收支总净额 -9,557,504.32 -5.21% -31,366,917.89 -3.43% -1.78%
利润总额 183,517,757.23 100.00% 914,038,673.58 100.00% 0.00%
（1） 主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期降低，主要是本报告期钢材市场平均售价较前一报告期低，致使盈利水平下降。
（2） 其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期上升，主要是充分利用二次资源，降低煤的消耗。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用 √不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
√适用 □不适用
本报告期会计政策、会计估计未发生变化且未发生重大会计差错。本报告期攀钢集团攀枝花新白马矿业有限责任公司纳入合并报表范围。
3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用 □不适用
公司股权分置改革方案已于2005年10月26日经本公司相关股东会议审议通过，并于2005年11月4日实施。公司原非流通股东攀枝花钢铁有限责任公司（下称“攀钢有限”）、中国第十九冶金建设公司在《攀枝花新钢钒股份有限公司股权分置改革方案》中分别承诺：
攀钢有限
（1）在新钢钒临时股东大会暨相关股东会议通过股权分置改革方案后的两个月内，如新钢钒的股票价格低于每股4.62元（新钢钒2005年中期每股净资产6.01元在实施以资本公积金每10股转增3股后的除权值），攀钢有限将累计投入不超过人民币5亿元的资金，通过深圳证券交易所集中竞价的交易方式来择机增持新钢钒社会公众股，直至新钢钒股票二级市场价格不低于4.62元或5亿元资金用尽。在增持股份计划完成后的六个月内，攀钢有限将不出售增持的股份并将履行相关信息披露义务。
对于该项承诺中的增持计划攀钢有限已于2005年12月22日全部实施完毕；六个月内不出售增持的股份的承诺正在履行过程中。
（2）自获得上市流通权之日起，三十六个月内不上市交易。上述三十六个月届满后十二个月内,攀钢有限通过证券交易所挂牌交易出售新钢钒股份的数量不超过新钢钒股份总数的5%，出售价格不低于5.54元（在公司因送股、资本公积金转增股本或配股等情况而导致股份或股东权益变化时进行相应除权）；如有低于减持价格的卖出交易，卖出资金将划入上市公司账户归全体股东所有。方案实施后，除国家政策或主管部门另有规定之外，攀钢有限持有新钢钒股份的比例将不低于40%。但新钢钒股权分置改革方案实施后攀钢有限增持的新钢钒股份的上市交易或转让不受上述限制。在满足前述承诺的基础上，攀钢有限通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到新钢钒股份总数百分之一的，攀钢有限及本公司将自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。
该项承诺正在履行过程中。
中国第十九冶金建设公司
中国第十九冶金建设公司持有的新钢钒股份自获得上市流通权之日（2005年11月7日）起十二个月内不上市交易或者转让，在遵守前项承诺的前提下，通过交易所挂牌交易出售的股份数量达到新钢钒股份总数的1%的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。
该项承诺正在履行过程中。
4附录
资产负债表
编制单位:攀枝花新钢钒股份有限公司 金额单位：人民币元
二○○六年三月三十一日 二○○五年十二月三十一日
资产
母公司 合并数 母公司 合并数
流动资产：
货币资金 43,010,958.50 156,497,295.20 397,269,867.22 446,569,228.31
短期投资
应收票据 931,467,591.98 965,088,226.98 598,557,397.18 628,452,127.18
应收股利
应收利息
应收账款 82,457,476.19 121,162,394.44 133,728,766.41 172,236,362.78
其他应收款 238,127,637.19 113,134,785.41 203,285,855.38 102,704,762.09
预付账款 293,293,936.97 302,091,277.99 203,042,261.41 207,343,421.14
应收补贴款 222,300.00
存货 1,963,949,063.62 2,409,009,815.99 1,798,332,800.02 2,011,753,890.17
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 3,552,306,664.45 4,066,983,796.01 3,334,216,947.62 3,569,282,091.67
长期投资：
长期股权投资 506,029,046.41 108,854,802.22 355,727,729.58 108,163,601.42
长期债权投资
长期投资合计 506,029,046.41 108,854,802.22 355,727,729.58 108,163,601.42
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 14,703,529,497.50 14,789,464,338.07 15,010,030,612.95 15,095,965,453.52
减：累计折旧 6,166,146,073.97 6,206,055,155.64 6,224,798,699.43 6,263,608,867.93
固定资产净值 8,537,383,423.53 8,583,409,182.43 8,785,231,913.52 8,832,356,585.59
减：固定资产减值准备 8,940,949.11 8,940,949.11 8,940,949.11 8,940,949.11
固定资产净额 8,528,442,474.42 8,574,468,233.32 8,776,290,964.41 8,823,415,636.48
工程物资 15,853,409.00 15,853,409.00 13,425,133.36 13,425,133.36
在建工程 1,729,136,379.51 1,729,136,379.51 1,065,780,506.66 1,065,780,506.66
固定资产清理 12,912,576.86 12,912,576.86 2,774,584.22 2,774,584.22
固定资产合计 10,286,344,839.79 10,332,370,598.69 9,858,271,188.65 9,905,395,860.72
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用 222.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 222.00
递延税款：
递延税款借项 23,199,456.26 23,681,423.26 23,199,456.26 23,681,423.26
资产总计 14,367,880,006.91 14,531,890,842.18 13,571,415,322.11 13,606,522,977.07
法定代表人：洪及鄙 主管会计工作负责人：薛培华 会计主管：回钦兵
资产负债表（续）
编制单位:攀枝花新钢钒股份有限公司 金额单位：人民币元
二○○六年三月三十一日 二○○五年十二月三十一日
负债及股东权益
母公司 合并数 母公司 合并数
流动负债：
短期借款 270,045,583.29 220,465,283.29
应付票据 1,547,352,986.05 1,547,352,986.05 1,450,493,772.60 1,450,493,772.60
应付账款 1,081,867,451.86 1,157,579,282.68 923,324,807.28 795,161,375.69
预收账款 275,827,906.93 326,350,996.76 184,363,234.37 232,450,075.20
应付工资 25,887,796.21 26,328,349.09 49,242,643.78 52,258,520.91
应付福利费 229,006,341.06 230,596,319.51 219,429,792.84 221,163,822.40
应付股利 169,902,119.16 169,902,119.16 12,231.76 12,231.76
应交税金 77,849,136.37 62,558,197.68 194,620,638.30 190,739,917.61
其他应交款 339,975.23 367,023.36 7,367,535.09 7,383,387.38
其他应付款 618,905,031.60 281,319,306.18 782,718,792.55 583,520,683.74
预提费用 9,000,000.00 35,225,870.82
预计负债
一年内到期的长期负债 50,000,000.00 50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,085,938,744.47 4,157,626,034.58 3,811,573,448.57 3,753,649,070.58
长期负债：
长期借款 2,160,000,000.00 2,160,000,000.00 1,700,000,000.00 1,700,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 10,615,000.00 10,615,000.00 5,475,000.00 5,475,000.00
其他长期负债
长期负债合计 2,170,615,000.00 2,170,615,000.00 1,705,475,000.00 1,705,475,000.00
递延税款：
递延税款贷项
负债合计 6,256,553,744.47 6,328,241,034.58 5,517,048,448.57 5,459,124,070.58
少数股东权益： 114,978,900.26 93,032,032.95
股东权益：
股本 1,698,898,874.00 1,698,898,874.00 1,698,898,874.00 1,698,898,874.00
资本公积 3,683,645,137.26 3,683,645,137.26 3,681,775,137.26 3,681,775,137.26
盈余公积 682,828,170.93 715,818,135.97 682,828,170.93 715,818,135.97
其中：法定公益金 227,609,390.32 238,606,045.34 227,609,390.32 238,606,045.34
未分配利润 2,045,954,080.25 1,990,308,760.11 1,990,864,691.35 1,957,874,726.31
其中：拟分配的现金股利 169,889,887.40 169,889,887.40
股东权益合计 8,111,326,262.44 8,088,670,907.34 8,054,366,873.54 8,054,366,873.54
负债及股东权益合计 14,367,880,006.91 14,531,890,842.18 13,571,415,322.11 13,606,522,977.07
法定代表人：洪及鄙 主管会计工作负责人：薛培华 会计主管：回钦兵
利润表及利润分配表
编制单位：攀枝花新钢钒股份有限公司 金额单位：人民币元
二OO六年一月一日至三月三十一日 二OO五年一月一日至三月三十一日
项目
母公司 合并数 母公司 合并数
一、主营业务收入 3,459,526,594.01 3,080,624,157.42 3,564,934,173.82 3,631,160,279.28
减：主营业务成本 3,023,780,602.99 2,675,518,300.08 2,930,216,229.65 2,978,492,433.02
主营业务税金及附加 10,218,780.64 10,408,206.37 20,802,435.02 21,165,361.29
二、主营业务利润 425,527,210.38 394,697,650.97 613,915,509.15 631,502,484.97
加：其他业务利润 1,851,701.73 2,696,965.29 -30,875,800.05 -30,841,867.20
减：营业费用 61,515,330.63 74,780,907.80 72,572,861.17 72,974,537.65
管理费用 95,158,488.63 102,554,287.47 141,794,623.79 150,675,933.73
财务费用 27,897,017.38 27,675,360.38 6,794,777.19 6,785,355.72
三、营业利润 242,808,075.47 192,384,060.61 361,877,446.95 370,224,790.67
加：投资（损失）收益 -9,698,683.17 691,200.94 7,780,386.57 695,726.73
补贴收入 258,569.74 258,569.74
营业外收入 209,448.76 210,948.76
减：营业外支出 9,768,453.08 9,768,453.08 13,668,924.39 13,668,924.39
四、利润总额 223,550,387.98 183,517,757.23 356,247,478.87 357,510,162.75
减：所得税 -1,428,888.32 -753,031.40 53,437,121.83 54,522,260.18
少数股东损益 -18,053,132.57 177,545.53
五、净利润 224,979,276.30 202,323,921.20 302,810,357.04 302,810,357.04
加：年初未分配利润 1,990,864,691.35 1,957,874,726.31 1,562,604,203.90 1,560,993,429.50
其他转入
六、可供分配的利润 2,215,843,967.65 2,160,198,647.51 1,865,414,560.94 1,863,803,786.54
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 2,215,843,967.65 2,160,198,647.51 1,865,414,560.94 1,863,803,786.54
减：应付普通股股利 169,889,887.40 169,889,887.40
八、未分配利润 2,045,954,080.25 1,990,308,760.11 1,865,414,560.94 1,863,803,786.54
法定代表人：洪及鄙 主管会计工作负责人：薛培华 会计主管：回钦兵
现金流量表
编制单位:攀枝花新钢钒股份有限公司 金额单位：人民币元
2006年一季度
项 目
母公司 合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,205,838,039.83 3,789,982,914.80
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 12,800,111.21 12,811,623.38
现金流入小计 4,218,638,151.04 3,802,794,538.18
购买商品、接受劳务支付的现金 3,806,602,023.15 3,566,500,364.88
支付给职工以及为职工支付的现金 211,616,819.51 212,893,241.46
支付的各项税费 276,453,637.02 280,034,154.03
支付的其他与经营活动有关的现金 15,970,630.07 17,228,643.94
现金流出小计 4,310,643,109.75 4,076,656,404.31
经营活动产生的现金流量净额 -92,004,958.71 -273,861,866.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 268,600.00 268,600.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 268,600.00 268,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 589,189,740.01 589,189,740.01
投资所支付的现金 160,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 749,189,740.01 589,189,740.01
投资活动产生的现金流量净额 -748,921,140.01 -588,921,140.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 40,000,000.00
借款所收到的现金 1,064,000,000.00 1,214,423,349.18
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 1,064,000,000.00 1,254,423,349.18
偿还债务所支付的现金 554,000,000.00 654,843,049.18
分配股利、利润及偿付利息所支付的现金 23,332,810.00 25,635,184.94
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 577,332,810.00 680,478,234.12
筹资活动产生的现金流量净额 486,667,190.00 573,945,115.06
四、汇率变动对现金的影响 -1,234,042.03
五、现金及现金等价物净增加额 -354,258,908.72 -290,071,933.11
法定代表人：洪及鄙 主管会计工作负责人：薛培华 会计主管：回钦兵
现金流量表补充资料
编制单位:攀枝花新钢钒股份有限公司 金额单位：人民币元
2006年一季度
项 目
母公司 合并
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 224,979,276.30 202,323,921.20
加:少数股东本期收益 -18,053,132.57
计提的资产减值准备 58,200.00 58,200.00
固定资产折旧 223,435,812.07 224,534,725.24
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少） 9,000,000.00 35,225,870.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 9,482,404.32 9,482,404.32
固定资产报废损失
财务费用 23,567,710.00 23,254,620.90
投资损失（减：收益） 9,698,683.17 -691,200.94
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -165,616,263.60 -394,255,925.82
经营性应收项目的减少（减：增加） -406,790,561.95 -390,627,712.43
经营性应付项目的增加（减：减少） -19,820,219.02 34,886,363.15
其他
经营活动产生的现金流量净额 -92,004,958.71 -273,861,866.13
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 43,010,958.50 156,497,295.20
减：现金的期初余额 397,269,867.22 446,569,228.31
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -354,258,908.72 -290,071,933.11
法定代表人：洪及鄙 主管会计工作负责人：薛培华 会计主管：回钦兵