攀枝花新钢钒股份有限公司2004年年度报告
重 要 提 示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
洪及鄙董事长由于工作原因未能出席会议，特委托罗泽中董事出
席、主持会议并代为行使表决权。
公司董事长洪及鄙先生、总经理孙仁孝先生、财务总监薛培华先
生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
攀枝花新钢钒股份有限公司董事会
二00五年一月二十九日
一、公司基本情况简介
（一）公司法定中文名称: 攀枝花新钢钒股份有限公司
公司法定英文名称：PANZHIHUA NEW STEEL & VANADIUM COMPANY LIMITED
英文名称缩写：PSV
（二）法定代表人姓名：洪及鄙
（三）公司董事会秘书：吉广林
联系电话：0812-3393695 3392889
传真：0812-3393992
电子信箱：jgl@pzhsteel.com.cn
联系地址：四川省攀枝花市东区向阳村新钢钒公司办公大楼
证券事务代表：罗玉惠
联系电话：0812-3393695
传真：0812-3393992
电子信箱：lissy0629@sina.com
（四）公司注册地址：四川省攀枝花市弄弄坪
公司办公地址：四川省攀枝花市东区向阳村新钢钒公司办公大楼
邮政编码：617067
公司国际互联网网址：www.pzhsteel.com.cn/psv
公司电子信箱：psv@pzhsteel.com.cn
（五）公司选定的信息披露报纸：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：HTTP://WWW.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处
（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：新钢钒
股票代码：000629
（七）公司的其他有关资料
1、公司首次注册或变更注册登记日期、地点：
1993年3月27日，攀钢集团板材股份有限公司（公司原名称）在四川省攀枝花市工商行政管
理局首次登记注册。1996年8月18日，攀钢集团板材股份有限公司在四川省攀枝花市工商行政管
理局按《公司法》进行规范登记，同时变更注册资本为37,800万元（原为70,000万元）。1996年
12月8日，攀钢集团板材股份有限公司在四川省攀枝花市工商行政管理局变更注册资本为40220
万元。1998年5月26日，攀钢集团板材股份有限公司在四川省攀枝花市工商行政管理局变更法定
代表人为洪及鄙（原为赵忠玉）。1998年10月14日，攀钢集团板材股份有限公司在四川省攀枝花
市工商行政管理局变更注册资本为1,023,300,145元，变更后经营范围为：铁、钢、钒冶炼及加工；
钢压延加工；氧气、氢气、氩气、氮气、蒸汽制造；冶金技术开发、咨询、服务。1998年10月29
日，攀钢集团板材股份有限公司在四川省攀枝花市工商行政管理局变更名称为攀枝花新钢钒股份有
限公司。
2、公司企业法人营业执照注册号码为：5104001800152
3、税务登记号码：510402204360956
4、公司聘请的会计师事务所：中喜会计师事务所有限责任公司
办公地址：北京市西长安街88号首都时代广场422室
二、会计数据和业务数据摘要
（一）本年度实现利润及主要现金流量指标 （单位：人民币元）
利润总额 898,604,392.95
净利润 824,364,486.30
扣除非经常损益后的净利润 895,928,117.36
主营业务利润 1,764,573,533.03
其他业务利润 -30,484,263.70
营业利润 982,355,403.91
投资收益 6,787,103.45
补贴收入 2,329,501.65
营业外收支净额 -92,867,616.06
经营活动产生的现金流量净额 1,507,066,550.25
现金及现金等价物净增加额 12,399,414.41
注：非经常性损失（收益）包括：
项目 2004年度
1.处置长期股权投资固定资产、在建工程、无形资
-82,962,648.05
产、其他长期资产
2.各种形式的政府补贴 2,329,501.65
3.扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产
-7,561,483.76
减值准备后的其他各项营业外收入、支出
4.以前年度计提的减值准备的转回 6,345,536.69
5债务重组损益 -2,343,484.25
合计： -84,192,577.72
所得税影响 -12,628,886.66
净利润影响 -71,563,691.06
（二）会计数据和主要财务指标 （单位：人民币元）
项目 2003年 2002年 本年比上年
2004年
增减（％）
调整前 调整后 调整前 调整后
主营业务收入 13,439,227,464.92 9,281,127,544.49 9,281,127,544.49 7,668,002,965.30 7,668,002,965.30 44.8
净利润 824,364,486.30 578,018,788.82 574,111,017.55 490,432,083.15 490,432,083.15 43.59
每股收益(摊薄) 0.63 0.46 0.46 0.48 0.48 36.96
每股收益(加权) 0.63 0.55 0.55 0.48 0.48 14.55
每股经营活动产生的现金流量净额 1.15 0.82 0.82 1.59 1.59 40.24
本年末比上
项目 2004年 2003年12月31日 2002年12月31日 年末增减
（％）
调整前 调整后 调整前 调整后
总资产 11,314,605,450.11 9,908,270,882.31 9,904,363,111.04 8,033,117,455.78 8,033,117,455.78 14.24
股东权益（不含少数股东权益） 7,498,197,271.46 6,624,223,169.93 6,620,315,398.66 4,897,142,817.51 4,897,142,817.51 13.26
每股净资产 5.74 5.29 5.28 4.79 4.79 8.71
调整后的每股净资产 5.74 5.07 5.07 4.44 4.44 13.21
净资产收益率(摊薄) 10.99 8.73 8.67 10.01 10.01 2.32
净资产收益率(加权) 11.51 11.04 10.97 10.32 10.32 0.54
扣除非经常性损益的净利润为基础
11.95 8.48 8.43 10.28 9.39 3.52
计算的净资产收益率(摊薄)
扣除非经常性损益的净利润为基础
12.50 10.73 10.66 10.59 9.67 1.84
计算的净资产收益率(加权)
（三）报告期内股东权益变动情况 （单位：人民币元）
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 1,252,848,713 3,806,729,071.01 473,916,679.61 157,972,226.87 1,086,820,935.04 6,620,315,398.66
本期增加 53,996,575 260,889,869.10 125,098,290.36 41,699,430.12 735,541,552.06 1,175,526,286.52
本期减少 36,275,356.12 12,091,785.70 261,369,057.60 297,644,413.72
期末数 1,306,845,288 4,067,618,940.11 562,739,613.85 187,579,871.29 1,560,993,429.50 7,498,197,271.46
变动原因：
1、资本公积本期增加260,889,869.10元，其中251,221,227.28为本公司可转换公司债券转
换为股本的股本溢价；2004年12月，本公司为避免和最终控制公司攀枝花钢铁（集团）公司（以
下简称“攀钢集团”）形成同业竞争，将二级单位线材厂出售给攀钢集团产生的关联交易价差
9,160,939.97元；环保项目决算形成固定资产增加资本公积400,000元,核销无法支付的应付款项
增加资本公积107,701.85元。
2、盈余公积金本期增加83,398,860.24元，系按本年度实现净利润的10%提取法定盈余公积
所致；法定公益金本期增加41,699,430.12元，系按本年度实现净利润的5%提取所致；盈余公积的
减少为2004年1月本公司注销原全资子公司攀宏公司，注销后攀宏公司原帐面盈余公积
36,275,356.12元转入未分配利润。
3、未分配利润本期增加735,541,552.06元,系本年度实现并计提盈余公积金及法定公益金后
的净利润及注销原全资子公司攀宏公司，其帐面盈余公积36,275,356.12元转入的未分配利润；未
分配利润本期减少261,369,057.60元，系本期支付2003年度普通股股利。
三、股本变动及股东情况
1、股本变动情况
(1)股份变动情况表 (单位：股)
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
配 送 公积金 增 其他
小计
股 股 转股 发 （可转债转股）
一、未上市流通股份
1、发起人股份 723,500,145 0 0 723,500,145
其中：国家持有股份
境内法人持有股份 723,500,145 0 0 723,500,145
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 723,500,145 0 0 723,500,145
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 529,348,568 ＋53,996,575 ＋53,996,575 583,345,143
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 529,348,568 ＋53,996,575 ＋53,996,575 583,345,143
三、股份总数 1,252,848,713 ＋53,996,575 ＋53,996,575 1,306,845,288
(2)股票发行与上市情况
①2002年度攀枝花新钢钒股份有限公司（以下简称“公司”）总股本及股本结构未发生变化。
2003年1月9日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]7号文批准，公司向社会公开发
行16亿元可转换公司债券（以下简称“钢钒转债”），发行日期为2003年1月22日，票面金额为
每张面值100元，期限为5年，初始转股价格为5.80元，上市日期为2月17日，转股期为2003
年7月22日至2008年1月22日。根据钢钒转债募集说明书发行条款及中国证监会关于可转换公
司债券发行的有关规定，公司在2003年6月13日实施2002年度每10股派发现金1.60元的分配
方案，钢钒转债初始转股价格相应由原来的每股人民币5.80元调整为每股人民币5.64元，调整后
的转股价格生效日期为2003年6月13日。
2004年3月4日公司发行的可转换公司债券（以下简称“钢钒转债”）停止交易，2004年4月
6日停止转股，未转换为新钢钒股票的钢钒转债于该日被公司赎回，2004年4月14日钢钒转债在
深圳证券交易所被摘牌。截止“赎回日”，钢钒转债有1,599,202,200元转换成公司发行的股票，
占钢钒转债发行总额的99.95%，其余未转换为新钢钒股票的797,800元钢钒转债于“赎回日”被本
公司按面值105%（含当期利息、含税）的价格强制赎回，本公司股票因钢钒转债转股累计增加数量
为283,545,143股，总股本增加为1,306,845,288股，其中流通股份总数为583,345,143股，占总
股本比例为44.64%。
②报告期内，因钢钒转债转股累计增加股份数量为53,996,575股，公司总股本由
1,252,848,713股增加为1,306,845,288股，其中流通股份总数为583,345,143股，占总股本比例
为44.64%。
③无内部职工股。
2、股东情况介绍
（1）截止报告期末，公司股东总户数：177,011户，其中国有法人股股东2户，社会公众股股
东177,009户。
（2）公司前十名股东名单
序 报告期内增减 期末持股数量 质押或冻结的
股东名称（全称） 比例（％） 股份性质
号 （股）（+/-） （股） 股份数量（股）
1 攀枝花钢铁有限责任公司 0 683,000,145 52.26 无 国有法人股
2 中国第十九冶金建设公司 0 40,500,000 3.10 20,000,000 国有法人股
中国建设银行—博时裕富证券
3 +2,660,880 5,032,927 0.39 不详 社会公众股
投资基金
4 国际金融—汇丰—MORGAN +3,934,100 3,934,100 0.30 不详 社会公众股
STANLEY & CO. INTERNATIONAL
LIMITED
交通银行—鹏华中国50开放
5 +3,333,304 3,333,304 0.26 不详 社会公众股
式证券投资基金
中国银行—大成蓝筹稳健证券
6 +2,518,100 2,518,100 0.19 不详 社会公众股
投资基金
中国光大银行股份有限公司—
7 光大保德信量化核心证券投资 +2,428,400 2,428,400 0.19 不详 社会公众股
基金
申银万国—花旗—UBS
8 +2,198,012 2,198,012 0.17 不详 社会公众股
LIMITED
中国工商银行—融通深证100
9 +1,239,875 2,125,086 0.16 不详 社会公众股
指数证券投资基金
10 华夏—渣打银行-ING BANK N.V +2,058,600 2,058,600 0.16 不详 社会公众股
（3）十大股东持股相关情况说明:
持股5%以上法人股东报告期末其所持股份没有发生质押和冻结的情况。前十大股东中攀枝花钢
铁有限责任公司与其它股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
办法》规定的一致行动人；未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市
公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
本公司第一大股东是攀枝花钢铁有限责任公司（以下简称“攀钢有限”），攀钢有限成立于2000
年12月22日，法人代表：洪及鄙，注册资本95.3058亿元，住所：四川省攀枝花市东区向阳村。
经营范围是：钢、铁、钒、钛、焦冶炼；钢压延加工；金属制品、机电设备、船舶制造修理等。2004
年11月21日，国家开发银行将其持有的攀钢有限31.51%的股权全部协议转让给攀钢集团，使攀钢
有限的股东由三家变为两家，其中攀钢集团、中国信达资产管理公司持有其股权变为84.76%和
15.24%。
攀钢有限的控股股东是攀钢集团，该公司成立于1993年6月28日，法人代表：洪及鄙，注册
资本33.1107亿元,住所：四川省攀枝花市东区向阳村。经营范围：钢、铁、钒、钛、焦冶炼；金
属制品、机电设备、船舶制造修理；建筑材料、炸药及化工产品、煤化工产品及副产品、工业气体、
无机盐制造；金属非金属矿采选；水电气生产供应；土木工程、线路、管道、设备的设计、勘察、
建筑；房地产开发。
公司与实际控制人攀钢集团之间的产权和控制关系如下所示。
攀钢集团
84.76%
攀钢有限
52.26%
７
（4）公司前十名流通股股东名单
序号 股东名称 期末持股数量（股） 所持股份种类
1 中国建设银行—博时裕富证券投资基金 5,032,927 A股
国际金融—汇丰—MORGAN STANLEY & CO.
2 3,934,100 A股
INTERNATIONAL LIMITED
3 交通银行—鹏华中国50开放式证券投资基金 3,333,304 A股
4 中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金 2,518,100 A股
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证
5 2,428,400 A股
券投资基金
6 申银万国—花旗—UBS LIMITED 2,198,012 A股
7 中国工商银行—融通深证100指数证券投资基金 2,125,086 A股
8 华夏—渣打银行-ING BANK N.V 2,058,600 A股
9 刘文武 1,646,290 A股
10 刘环忠 1,499,871 A股
未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
（一）董事、监事和高级管理人员的情况
1、基本情况
持股数量（股） 年度内 年度报酬
姓 名 职 务 性别 年龄 任 期
年初 年末 股份增减 总额（元）
洪及鄙 董事长 男 64 2004.5.14-2007.5.14 10,670 10,670 0 在股东单位领薪
樊政炜 董事 男 56 2004.5.14-2007.5.14 0 0 0 在股东单位领薪
罗泽中 董事 男 58 2004.5.14-2007.5.14 0 0 0 在股东单位领薪
周家琮 董事 男 56 2004.5.14-2007.5.14 3,780 3,780 0 在股东单位领薪
徐 锷 董事 男 60 2004.5.14-2005.1.27 29,295 29,295 0 在股东单位领薪
孙仁孝 董事、总经理 男 55 2004.5.14-2007.5.14 0 0 0 100177
田 野 董事 男 42 2004.5.14-2007.5.14 2,780 2,780 0 在股东单位领薪
李公才 独立董事 男 63 2004.5.14-2007.5.14 0 0 0 50000
薛世成 独立董事 男 68 2004.5.14-2007.5.14 0 0 0 50000
马家源 独立董事 男 66 2004.5.14-2007.5.14 0 0 0 50000
刘新会 监事会主席 男 52 2004.5.14-2007.5.14 0 0 0 在股东单位领薪
曾显斌 监事 男 38 2004.5.14-2007.5.14 0 0 0 在股东单位领薪
刘伟 监事 男 46 2004.5.14-2007.5.14 0 0 0 在股东单位领薪
张治杰 监事 男 46 2004.5.14-2007.5.14 535 535 0 86820
李映保 监事 男 56 2004.5.14-2007.5.14 810 810 0 85352
张大德 副总经理 男 43 0 0 0 73463
焦景民 副总经理 男 52 0 0 0 73463
薛培华 财务总监 男 57 0 0 0 73463
吉广林 董事会秘书 男 39 0 0 0 50473
董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况
姓 名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间
洪及鄙 攀枝花钢铁有限责任公司 董事长 2001年1月至今
樊政炜 攀枝花钢铁有限责任公司 党委书记、副董事长 2003年12月至今
罗泽中 攀枝花钢铁有限责任公司 董事、总经理 2001年1月至今
周家琮 攀枝花钢铁有限责任公司 董事、副总经理 2001年1月至今
徐 锷 攀枝花钢铁有限责任公司 董事、副总经理 2001年1月至今
田 野 中国第十九冶金建设公司 总经理 2004年8月至今
刘新会 攀枝花钢铁有限责任公司 党委副书记、工会主席、监事会主席 2001年1月至今
曾显斌 攀枝花钢铁有限责任公司 副总会计师 2003年2月至今
刘 伟 中国第十九冶金建设公司 副总经理 2004年8月至今
2、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼
职情况。
（1）董事会成员简介
公司现有董事10名，其中独立董事3名。各董事的基本情况如下：
洪及鄙先生，公司董事长。1941年出生、本科学历、教授级高级工程师。攀钢集团董事长，攀
钢有限董事长。洪先生毕业于清华大学，1965年至1970年在冶金部工作，1970年进入攀钢集团，
历任攀钢钢研所研究室主任、攀钢集团副总工程师、副经理、常务副总经理，副董事长、总经理等
职务。
洪先生在钢材轧制、新产品开发及钒钛钢生产工艺技术上有较深造诣，积累了丰富的钢铁生产
和科研经验，1995年获得冶金部有突出贡献的科技专家称号，享受政府特殊津贴。
洪先生从事企业管理多年，积累了丰富的管理经验，因业绩突出，多次获得攀枝花市优秀企业
家和劳动模范称号。1998年荣获“四川省优秀企业家”称号，2000年荣获“全国劳动模范称号”。
洪先生是中共十四大、十五大代表。2004年因其在带领攀钢及新钢钒实现快速发展中取得卓有成效，
四川省委、省政府授予他“四川省杰出贡献企业家”称号。
樊政炜先生，公司董事。1948年出生、本科学历、工程管理硕士学位、研究员职称。攀钢（集
团）公司党委书记、副董事长，攀钢有限党委书记、副董事长。樊先生毕业于武汉科技大学，1971
年至2003年在武钢工作，历任武汉钢铁（集团）公司劳资处工资科科长、人事部工资科科长、劳
资处副处长、处长、武钢兴达公司经理、武钢公司非钢管理部部长、武汉钢铁（集团）公司总经理
助理、武钢武汉冶金公司董事长、武钢海南公司董事长，武汉钢铁（集团）公司党委副书记、武汉
钢铁（集团）公司党委副书记兼工会主席等职。樊先生2003年进入攀钢（集团）公司工作，任攀
钢（集团）公司党委书记、副董事长、攀钢有限公司党委书记、副董事长。
樊先生在国企改革、企业管理、人力资源管理等方面具有丰富的专业知识和管理经验，在党建、
思想政治工作、工运活动等方面经验丰富。2002年获湖北省劳动模范称号。
罗泽中先生，公司董事。1946年出生、本科学历、教授级高级工程师。攀钢集团董事、总经理，
攀钢有限董事、总经理，罗先生毕业于北京大学，1972年进入攀钢集团，历任攀钢钢铁研究所副所
长，攀钢集团冷轧厂副厂长、厂长，攀钢集团总经理助理兼新钢钒总经理、（集团）公司副总经理
等职。
罗先生长期从事技术和管理工作，在企业管理、钢铁生产设备研究、生产工艺、技术等方面，
具有丰富的专业知识和管理经验。罗先生是十届全国人大代表，多次受到国家、部委、行业协会省
政府的表彰，2003年荣获四川省“十大优秀创业企业家”称号，2004年荣获“中国优秀创业企业
家”称号，获得全国首批“高级职业经理”资格证书。
周家琮先生，公司董事。1948年出生、本科学历、教授级高级工程师。攀钢集团董事、副总经
理，攀钢有限董事、副总经理，周先生毕业于清华大学，1970年进入攀钢集团，历任攀钢铸造厂
厂长助理、副厂长、攀钢密地机械厂厂长、攀钢机制公司常务副总经理、攀钢集团机动处处长、攀
钢攀研院常务副院长、攀钢集团副总经理兼攀钢攀研院院长、攀钢集团成都无缝钢管有限责任公司
董事长等职。周先生在企业管理、科研等方面经验丰富。
徐锷先生，公司董事。1944年出生、本科学历、高级会计师。攀钢集团总会计师、攀钢有限董
事、副总经理（财务负责人）。徐先生毕业于中央财政金融学院，1970年进入攀钢集团，历任石
灰石矿财务科副科长、矿长助理、财务处副处长、攀钢集团副总会计师等职。徐先生在冶金企业财
务管理、成本控制、资本运营及企业融资等方面经验丰富。
孙仁孝先生，公司董事、总经理。1949年出生、本科学历、高级工程师。公司总经理。孙先生
毕业于清华大学，1971年进入攀钢集团，历任攀钢钢研所钢种室副主任、科技处科研科科长、初
轧厂副厂长、冷轧厂副厂长、厂长和攀钢集团总经理助理兼生产计划处处长等职，在企业管理、钢
材轧制、生产组织指挥等方面经验丰富。2003年，孙先生荣获攀枝花市优秀创业企业家称号。
田野先生，公司董事。1963年出生、本科学历、高级工程师。中国第十九冶金建设公司总经理。
田先生1981年9月进入中国第十九冶金建设公司工作，历任十九冶机动公司副科长、科长、经理
助理、副经理、经理、十九冶总经理助理、副总经理等职。田先生在企业管理工作方面经验丰富。
李公才先生，公司独立董事。1941年出生、本科学历。李先生毕业于中央财经大学财务会计专
业，历任城口县财政局副局长、局长，城口县副县长、县长、中共万县地委副书记、四川省审计局
副局长、四川省物价局副局长、四川省物价局巡视员等职，2002年退休。
薛世成先生，公司独立董事。1936年出生、本科学历、高级政工师，现退休。1952年至1968
年在鞍山钢铁公司工作，历任鞍钢修建部党委组织部、宣传部干事、办公室秘书、金属结构队党总
支副书记、书记、鞍钢党委政治部组织部干事、副科长；1968年至1998年在攀钢集团工作，历任
攀钢动力厂党委副书记、烧结厂党委书记、炼铁厂党委书记、攀钢钢研院党委书记、攀钢集团党委
书记兼攀钢集团钢研院党委书记、攀钢集团常务董事、攀钢集团副董事长等职，1999年退休。
马家源先生，公司独立董事。1938年出生、研究生学历、教授级高级工程师，现退休。1967
年东北工学院炼铁专业研究生毕业，1967年至1970年在鞍山钢铁公司炼铁厂工作；1970年至1998
年在攀钢集团工作，历任攀钢炼铁厂生产科技术员、副科长、攀钢钢研所炼铁室副主任、工程师、
攀钢炼铁厂副厂长、厂长、原攀枝花钢铁公司副总工程师、副经理；攀钢集团副总经理、总工程师
等职，2001年退休。
（2）监事会成员简介
公司共有监事5名。各监事的基本情况如下：
刘新会先生，公司监事会主席。1952年出生、本科学历、高级政工师。攀钢集团党委副书记、
工会主席，攀钢有限监事。曾历任攀钢集团团委书记、攀钢炼钢厂党委副书记、攀钢轨粱厂党委书
记等职。刘先生在企业管理方面经验丰富。
曾显斌先生，公司监事。1967年出生、高级会计师、研究生学历。攀钢有限副总会计师。曾先
生毕业于重庆大学，1988年进入攀钢集团工作，历任攀钢会计处成本科科员、价格科科员、成本科
副科长、处长助理、本公司财务部部长助理、副部长、攀钢集团会计处处长等职。曾先生在冶金企
业财务管理、成本控制方面经验丰富。
刘伟先生，公司监事。1958年出生、高级经济师。中国第十九冶金建设公司副总经理。刘先生
毕业于四川广播电视大学，1975年进入十九冶工作，历任十九冶企业管理处企管科干事、副科长、
十九冶实业开发总公司经营部副部长、部长、十九冶事业开发总公司副经理、经理等职。刘先生在
企业管理方面经验丰富。
张治杰先生，公司监事。1958年出生、党校研究生学历、高级政工师，公司党委书记。张先生
毕业于西安冶金建筑学院，1982年进入攀钢集团工作，历任攀钢钢研院党委组织部干事、副部长、
钢研院技术中心主任兼书记、攀钢集团党委统战部部长、攀钢钢研院党委副书记、书记、纪委书记
等职。张先生在党务工作方面经验丰富。
李映保先生，公司监事。1946年出生，大专，高级政工师。任公司热板厂党委书记。历任攀钢
集团密地机修厂车间团支部书记、攀钢集团党办调研室副主任、党委组织部综合科科长、公司热轧
板厂办公室主任等职。李先生在企业管理方面经验丰富。
（3）高级管理人员简介
公司共有高级管理人员5名。各高级管理人员基本情况如下：
孙仁孝先生，公司董事、总经理。其简介参见董事会成员简介部分。
张大德先生，公司副总经理。1961年出生、研究生学历、高级工程师。1984年进入攀钢集团，
历任公司炼钢厂技术科副科长、转炉车间副主任、连铸车间主任、生产科科长；炼钢厂厂长助理、
副厂长、厂长等职。张先生在炼钢工艺及企业管理方面积累了丰富的经验。
焦景民先生，公司副总经理。1952年出生、本科学历、教授级高级工程师。1969年进入攀钢
集团，历任公司热轧板厂自动化室主任、副总工程师、总工程师、常务副厂长兼总工程师、厂长等
职。焦先生在自动化控制、热轧生产工艺及企业管理方面经验丰富。
薛培华先生，公司财务总监。1947年出生、大专学历、高级会计师。薛先生毕业于西南财经大
学，1965年进入攀钢集团，曾历任攀钢集团财务处成本科科长、攀钢资产处、会计处处长等职，在
企业资本运作、财务管理等方面经验丰富。
吉广林先生，公司董事会秘书。1965年出生、硕士、高级经济师。历任攀钢集团办公室调研科
科长等职，现任本公司董事会秘书处处长。吉先生在上市公司运作、再融资及企业管理等工作方面
积累了丰富的经验。2002年6月受聘为公司董事会秘书。
3、年度报酬情况
本公司对董事、监事及高级管理人员的报酬实行岗位工资制和绩效挂钩的考核制度，其年度报
酬总额为693,211元。金额最高的前三名董事（只有一名董事在本公领取报酬）的报酬总额为
100,177元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为22,0389元，其中年度报酬在10万元
以上的有1人，7万—10万元的有5人，5万—7万元的有4人。独立董事的津贴为50,000元/人。
洪及鄙先生、樊政炜先生、罗泽中先生、周家琮先生、徐锷先生、刘新会先生、曾显斌先生未在本
公司领取报酬，其报酬在攀枝花钢铁有限责任公司支取；田野先生、刘伟先生未在本公司领取报酬，
其报酬在中国第十九冶金建设公司支取。
4、在报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况
报告期内，因工作变动原因，第三届董事会第十八次会议决定不再聘任苏钢为公司副总经理，
聘任焦景民担任公司副总经理。
报告期内，因第三届董事会任期届满，第三届董事会第十九次会议审议通过，并经公司2003
年度股东大会表决通过，公司第三届董事会成员黄容生、王俊超、凤成斌、韩乐瑜、陈勇、余自甦、
綦炘、张涛、赵德武不再担任公司董事；选举新的一届董事会，第四届董事会成员为洪及鄙、樊政
炜、罗泽中、周家琮、徐锷、孙仁孝、田野、李公才、薛世成、马家源，其中李公才、薛世成、马
家源为独立董事。
第四届董事会第一次会议通过决议，选举洪及鄙为攀枝花新钢钒股份有限公司董事长；聘任孙
仁孝为公司总经理；聘任张大德、焦景民为公司副总经理；聘任薛培华为公司财务总监；聘任吉广
林为公司董事会秘书。
（二）员工情况
报告期末公司员工总数20,902人，其中：生产人员16,627人，销售人员106人，技术人员1,647
人，财务人员152人，行政人员1,721人、其他人员649人。教育程度：研究生79人，本科1,770人，
大专4,255人，中专3,179人，高中4,220人，初中及以下学历7,399人。公司需承担费用的离退休职
工人数1,412人。
五、 公司治理结构
1、公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关法律法规的
要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作；根据自身的特点和需要，继续推进和完善经营
层人员的绩效评价、激励与约束机制；增聘了独立董事，使公司独立董事由原来的两人增加到三人。
尽管公司在建立和完善旨在保护全体股东利益的法人治理结构方面做了大量工作，但与《上市公司
治理准则》的要求还有一定的差距，公司下一步计划从以下几个方面继续推进公司治理结构的完善：
一是在近期内使公司独立董事达到董事总数的三分之一，二是做好设立董事会专门委员会的筹备工
作，在条件成熟的情况下，成立董事会专门委员会。
2、独立董事履行职责情况。
报告期内，公司独立董事勤勉尽责，按时参加公司董事会和股东大会。除独立董事李公才因身
体原因未能出席公司第四届董事会第二次会议、独立董事马家源委托独立董事薛世成出席公司第四
届董事会第五次会议并代为行使表决权外，公司独立董事都出席了报告期内召开的董事会和股东大
会，对公司经营决策、再融资方案、关联交易等发表独立意见，对董事会的科学决策、公司发展都
起到了积极作用。
公司独立董事对报告期内公司董事会各项议案以及公司其它事项没有提出异议。
3、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面已分开，并具有独立完整的业务及
自主经营能力。
（1）业务分开方面
公司在业务方面独立于控股股东，拥有独立的采购、生产、销售系统，具有独立完整的业务及
自主经营能力。
（2）人员分开方面
公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，拥有独立的劳动、人事及工资管理
系统。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在本公司领取薪酬，且
均未在股东单位担任任何职务。
（3）资产完整方面
公司与控股股东产权关系明确，拥有独立的采购、生产、销售系统。
（4）机构分开方面
公司组织机构体系健全，内部机构独立，不存在与控股股东合署办公的情况。
（5）财务分开方面
公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，依
法独立纳税。
4、公司根据有关经营指标和管理标准正在建立健全对高级管理人员的考评及激励机制、奖励
制度，在合适的时候予以披露。
六、 股东大会情况简介
报告期内，公司召开了两次股东大会，即2003年度股东大会和2004年第一次临时股东大会。
（一）2003年度股东大会
1、股东大会的通知、召集、召开情况
公司董事会于2004年2月24日通过《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》发出召开
2003年度股东大会有关事项的通知。
2004年5月14日公司2003年度股东大会在四川省攀枝花市攀钢南山宾馆举行，出席本次股东
大会的股东共36名，代表有表决权的股份数为723,619,993股，占本公司股份总数的55.37%，公
司董事、监事及高管人员共16人出席了会议。
2、股东大会通过的决议及决议公告的披露情况
会议审议并通过如下议案：
（1）《公司2003年度董事会报告》
（2）《公司2003年度总经理业务报告》
（3）《公司2003年度监事会报告》
（4）《公司2003年度财务决算报告》
（5）《公司2003年度利润分配预案》
（6）《关于授权经营层投资权限的提案》
（7）《公司2004年度投资方案》
（8）《关于修改〈攀枝花新钢钒股份有限公司章程〉的提案》
（9）《关于公司董事会换届选举的提案》
（10）《关于提名独立董事候选人的提案》
（11）《关于变更监事的提案》
（12）《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司的议案》
本次股东大会决议已于2004年5月15日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上
公告。
（二）2004年第一次临时股东大会
1、股东大会的通知、召集、召开情况
公司董事会于2004年10月23日通过《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》发出召
开2004年第一次临时股东大会有关事项的通知。
2004年11月23日公司2004年第一次临时股东大会在四川省攀枝花市攀钢南山宾馆举行，出
席本次股东大会的股东共39名，代表有表决权的股份数为729,860,526股，占本公司股份总数的
55.85%，公司董事、监事及高管人员共15人出席了会议。
2、股东大会通过的决议及决议公告的披露情况
会议审议并通过如下议案：
（1）《攀枝花新钢钒股份有限公司发行可转换公司债券方案》（该议案逐项表决）
（2）《关于收购攀枝花钢铁有限责任公司冷轧厂资产暨关联交易的议案》
（3）《关于与攀枝花钢铁（集团）公司合作开发白马铁矿并签订<攀枝花钢铁（集团）公司与
攀枝花新钢钒股份有限公司白马铁矿工程项目合作开发协议书>的议案》
（4）《关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》（该议案逐项表决）
（5）《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
（6）《关于向攀枝花钢铁（集团）公司出售资产暨关联交易的议案》
（7）《攀枝花钢铁（集团）公司及攀枝花钢铁有限责任公司与攀枝花新钢钒股份有限公司关联
交易备忘录》
（8）《攀枝花钢铁（集团）公司及攀枝花钢铁有限责任公司与攀枝花新钢钒股份有限公司后勤
及综合服务合同》
（9）审议《攀枝花钢铁（集团）公司与攀枝花新钢钒股份有限公司国有土地使用权租赁合同
（收购冷轧厂增加部分）》
（10）《关联交易决策制度》
（11）《关于修改<公司章程>的议案》
（三）选举、更换公司董事、监事情况
报告期内，因公司第三届董事会任期届满，第三届董事会第十九次会议审议通过，并经公司2003
年度股东大会表决通过，公司第三届董事会成员黄容生、王俊超、凤成斌、韩乐瑜、陈勇、余自甦、
綦炘、张涛、赵德武不再担任公司董事；选举新的一届董事会，第四届董事会成员为洪及鄙、樊政
炜、罗泽中、周家琮、徐锷、孙仁孝、田野、李公才、薛世成、马家源，其中李公才、薛世成、马
家源为独立董事。
报告期内，因公司第三届监事会任期届满，第三届监事会第十八次会议审议通过，并经公司2003
年度股东大会表决通过，公司第三届监事会成员尚洪德、田野先生不再担任公司监事；选举新的一
届监事会，第四届监事会成员为刘新会、曾显斌、刘伟、张治杰、李映保。
七、 董事会报告
（一）报告期内经营情况的讨论与分析
2004年，公司以市场为导向，坚持效益最大化的资源配置原则，优化和调整品种结构，提高产
品质量，强化市场营销，狠抓成本控制，克服多种不利因素，经济效益再创佳绩。同时，公司技改
工程建设顺利推进，一批重点项目相继建成投产并开始发挥良好投资效益，进一步增强了公司的可
持续发展能力和市场竞争力。
一是充分发挥全连铸、热轧技改后的优势，大力优化品种结构和技术经济指标，经济效益显
著。2004年，公司精心组织生产，但受煤、矿石资源限制及4号高炉计划性大修等因素影响，产钢
378.04万吨，比上年减少20多万吨。公司充分发挥实现全连铸、热轧技改后的优势，组织好高技
术含量、高附加值产品的生产，重点产品产量实现了大幅度增长，全年生产重轨56.8万吨、热轧
板239.03万吨、钒氮合金1398吨，分别比去年同期增加34.95%、44.84%、243.49%。主要技术经
济指标明显优化，14项技术经济指标有7项好于上年，2项创历史最好水平。其中，废钢消耗达到
165Kg/t，同比增加63Kg/t，实现了吨铁吨钢目标，在铁资源不足的情况下，保证了公司钢产量达
到较好的水平；连铸比达到100%，对提高钢材综合成材率、合格率和钢材附加值等起到了重要作用。
同时，公司强化市场营销，特别是加强高技术含量、高附加值产品的合同衔接，产销率达到101.59%，
保证了公司在钢产量减少、原燃料大幅度涨价的情况下，经济效益取得较大增长，全年实现主营业
务收入134.39亿元，利润总额8.99亿元，净利润8.24亿元，分别比上年增长44.80%、16.75%、
43.59%，创造历史最好水平。
二是公司技改项目建设稳步推进，一批重点项目相继建成投产并逐步发挥投资效益。轨梁万能
轧机生产线建设工程进展顺利，主轧线已竣工，正进行热调试，其余配套设施将于2005年8月竣
工。钒氮合金生产线二期扩能改造2004年完成投资934万元，建成后钒氮合金生产能力达到2000
吨/年，能够进一步提升公司钒产品的市场竞争力。4号高炉大修比计划提前15天完成，3号高炉和
炼钢1、2号转炉易地大修系统工程均顺利开工。
三是依靠科技进步和创新，加大工艺技术攻关和新产品开发力度，提高公司核心竞争力。在工
艺技术方面，针对全连铸生产模式、连铸大方坯轧制重轨、热轧技术改造后的设备功能投入、钒氮
合金生产线扩能等一系列直接制约公司生产的重大课题，认真开展技术攻关，不断优化工艺参数，
努力降低生产成本，取得了较好效果。针对4号高炉大修后各种新技术及新设备的投入运用，加强
攻关研究，强化操作控制，9月份该炉的平均利用系数达到2.4以上，创历史最好水平。同时加强
钒氮合金TBY炉龄攻关，提高了TBY使用寿命。在新产品开发方面，试制成功了X65、P345NH、SPCC-JD3
等30多个品种、60多个规格新产品，并形成批量生产能力，其中高强耐候热轧板Q400NQR1、
Q450NQR1、高强乙字钢等均通过了铁道部组织的技术审查。在科研成果方面，《钒氮合金产品研发
及产业化技术研究》和《时速200公里客运专线钢轨研发》分别获得中国钢铁工业协会科学技术特
等奖和二等奖。
四是坚持“以人为本，人企合一；严字当头，一丝不苟”的管理方针，严格管理，促进公司整
体管理水平上新台阶。（1）加快ERP系统建设步伐，促进公司信息化管理水平。（2）加强了安全、
设备、质量等各项专业管理，进一步提高公司管理效益。（3）加强了测量管理体系、质量管理体系、
安全环保管理体系、标准化体系等基础管理工作，为公司科学管理奠定了坚实基础。（4）坚持以成
本管理为中心，资金管理为重点，认真实施全面预算管理，明确成本控制职责，狠抓对标挖潜工作，
做好资金流量平衡，财务状况保持良好。流动比率比上年提高19.20%，流动资产周转天数、应收帐
款周转天数和存货周转天数分别比上年加快4天、4天和14天。
五是资本运营成效显著。2004年，公司积极推进可转债的转股工作，累计有15.99亿元钢钒转
债转为新钢钒股票，占16亿元发行总量的99.95%，实现了公司募集资金和投资者获得收益的双赢。
公司启动发行46亿元可转债再融资工作，相关工作进展顺利。
（二）公司经营情况
1、公司主营业务范围及经营状况
公司主营业务范围：铁、钢、钒的冶炼、加工；钢压延加工；氧气、氢气、氮气、氩气、蒸汽
的生产、销售；冶金技术开发、咨询、服务。
表1 主营业务分产品情况表 （单位：元）
项 目 主营业务收入 主营业务利润
钢材及钢材制品 12,797,297,418.51 1,546,174,112.34
钒制品 444,677,326.60 255,877,670.05
铁合金 192,989,062.81 28,771,934.11
工程监理 4,263,657.00 2,811,502.05
合计 13,439,227,464.92 1,833,635,218.55
表2 占主营业务收入10%以上的产品情况表 （单位：元）
主营业务 毛利率
2004年 主营业务收
2004年度主营业务 2004年度主营业务 成本比上 比上年
产品 度毛利 入比上年增
收入 成本 年增减 增减
率(%) 减（％）
（％） （％）
型线产品 3,412,230,179.07 3,394,831,421.10 0.51% -19.69% -7.32% -96.31%
热轧产品 8,440,527,761.56 7,009,287,544.01 16.96% 87.65% 89.98% -5.74%
其中：关联交易 5,225,013,481.82 4,457,010,956.87 14.70% 105.09% 104.68% 1.23%
注：型线产品毛利率较上年大幅度降低的主要原因，一是型线产品价格上涨幅度较小，二是原
燃料价格上涨，固定资产折旧率调高，变更了长期待摊费用的摊销期限。
表3 主营业务分地区情况表 （单位：元）
主营业务收入 比
省 份 2004年度金额 2003年度金额
上年增减（％）
重庆 650,375,412.98 448,961,367.46 44.86%
四川 8,564,916,923.04 5,742,560,048.95 49.15%
云南 519,190,239.80 606,489,584.66 -14.39%
贵州 224,349,557.11 198,481,348.16 13.03%
广西 950,609,000.30 311,534,701.84 205.14%
陕西 89,362,250.24 198,145,617.42 -54.90%
甘肃 61,141,171.14 1,645,625.90 3615.37%
新疆 - 3,740,756.97 -100.00%
辽宁 - 420,651.74 -100.00%
湖南 212,674,760.50 164,398,070.02 29.37%
湖北 9,210,290.22 1,271,096.69 624.59%
河南 34,418,006.58 55,168,996.96 -37.61%
上海 2,919,264.96 21,653,708.62 -86.52%
江苏 11,169,313.17 21,863,810.15 -48.91%
浙江 23,306,721.02 47,689,019.98 -51.13%
安徽 3,489,739.60 10,281,161.77 -66.06%
山东 203,551,720.74 136,439,197.82 49.19%
江西 167,973,420.17 17,849,036.88 841.08%
福建 - 438,850.84 -100.00%
广东 862,078,563.93 437,658,125.10 96.98%
海南 7,150,118.46 30,517,701.60 -76.57%
北京 49,271,495.10 222,787,961.26 -77.88%
河北 211,140.56 236,290.20 -10.64%
山西 1,195,887.42 4,897,867.61 -75.58%
内蒙古 9,855,354.21 11,899,740.40 -17.18%
出口 780,807,113.67 584,097,205.49 33.68%
合计 13,439,227,464.92 9,281,127,544.49 44.80%
2、全资与控股子公司的经营情况及业绩 （单位：元）
公司名称 主营范围 注册资本 资产规模 净利润
含钒系列合金及其他
北海特种铁合金公司 66,000,000 143,224,478.92 14,464,328.68
特殊合金制造及销售
工科建设监理有限责任公司 建筑安装工程监理 1,180,000 1,784,566.79 263,227.07
3、主要供应商、客户情况 （单位：元）
前五名供应商采购金额合计 5,542,753,115.13 占采购总额比重 60.48%
前五名销售客户销售金额合计 8,162,778,570.83 占销售总额比重 60.74%
4、在经营中出现的问题及解决方案
2004年，公司针对原燃料供应紧张、限电、运输不畅及4号高炉大修、工程建设与生产交叉进
行等困难，积极采取应对措施加以解决，创造了良好经营业绩。一是狠抓大宗原燃料组织和控制,
为公司生产提供了长期、稳定、经济的资源供给。二是通过加强与路局协调联系、深挖内部运输潜
力等措施，抓好产品运输和外发工作,实现了产运销平稳衔接。三是保证重点产品生产，保证合同
兑现率，保证产品质量和加强服务，提高了公司信誉度，提升了竞争力。
(三)公司工程投资情况
报告期内，公司共完成投资190036万元，其中技改工程143050万元、大修工程46986万元。
1、报告期内，公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期内的情况。
2、报告期内非募集资金投资项目情况
（1）轨梁技术改造工程
2004年完成投资66590万元。该项目主要为轨梁万能生产线建设。该工程于2003年9月开工，
主轧线正在进行热调试,项目将于2005年8月全部完工。
（2）钒氮合金项目扩能改造（二期）
2004年完成投资934万元。该项目建成后钒氮合金生产能力达到2000吨/年。
（3）炼钢新增第三套脱硫装置
2004年完成投资4050万元，于2004年12月底建成投产。新建一套脱硫装置，实现年处理铁
水能力200万吨。
（四）公司财务状况及经营成果分析 （单位：元）
项目 2004年度 2003年度 本年比上年增减（％）
总资产 11,314,605,450.11 9,904,363,111.04 14.24
股东权益 7,498,197,271.46 6,620,315,398.66 13.26
项目 2004年度 2003年度 本年比上年增减（％）
主营业务利润 1,764,573,533.03 1,513,062,953.77 16.62
净利润 824,364,486.30 574,111,017.55 43.59
现金及现金等价物 12,399,414.41 95,321,520.28 -86.99
（1）总资产增加是由于本报告期市场行情较好,所得税税率由原33%减按15%征收，实现净利润
较大幅度的增长,同时应收账款有所上升;另本报告期处于工程建设的高峰期,工程完成投资增大。
（2）股东权益增加是由于本年度利润增加及可转换债券转股所致。
（3）主营业务利润较上一报告期上升是由于产品销售数量及价格上升所致。
（4）净利润较上一报告期上升是由于产品销量及售价增加，且所得税税率由33％减按15％征
收所致。
（5）现金及现金等价物较上一报告期下降是由于本报告期处于工程建设投资的高峰期，投资
支出高于经营活动、筹资活动产生的现金流量净额。
（五）会计估计及会计政策变更事项
1、2004年12月20日，本公司第四届董事会第五次会议审议并通过决议，为了加快公司固定
资产更新改造周期，且本公司固定资产折旧率低于同行业平均水平，折旧资金尚不能满足更新需要，
根据《企业会计准则—固定资产》中“企业应当定期对固定资产的使用寿命进行复核，如果固定资
产使用寿命的预期数与原先的估计数有重大差异，则应当相应调整固定资产折旧年限。”的规定，
本公司自2004年1月1日起调整固定资产折旧年限，分类折旧年限分别缩短2-9年。由于此项会
计估计的变更，导致本公司2004年度计提累计折旧增加280,310,539.67元，利润总额减少
280,310,539.67元，净利润减少238,263,958.72元。
2、本公司2004年初长期待摊费用余额263,319,676.78元，系2002年以前发生的固定资产
大修理支出摊余金额，原采用综合剩余年限平均摊销。2004年度，本公司加大了固定资产修理项目
支出，固定资产检修周期发生了变化，原大修理固定资产部分已在2004年度进行了大修，部分已
列入2005年大修计划，长期待摊费用余额已无摊余价值。由于此项会计估计的变更，导致本公司
2004年度主营业务成本增加190,037,835.98元，利润总额减少190,037,835.98元，净利润减少
161,532,160.58元。
（六）经营环境及宏观政策、法规对公司的影响
2005年，公司总体上看是机遇大于挑战。有利因素：一是世界经济和中国经济将继续增长，国
内外对钢铁产品的消费将呈稳定增长态势，钢铁行业仍会拥有较大的发展空间；二是公司具有突出
的资源优势、成本优势、技术优势和管理优势，有利于公司抓住市场机遇，发挥优势，在激烈的市
场竞争中创造更好的效益；三是公司已经实现全连铸，热轧技改后产能达到250万吨以上，轨梁万
能生产线将于今年8月竣工投产，钒氮合金扩能工程等技改项目进展顺利，将于今年建成投产，将
进一步提高公司技术装备水平，大力优化公司产品结构，增加高技术含量和高附加值产品的比例，
提高公司核心竞争力，增强公司的抗风险能力，为公司降低成本、提高赢利能力创造了有利条件。
不利因素：矿、煤、电、运输等紧张局面短期内不能得到有效解决，将制约公司的生产经营和
发展；一些技改工程项目的施工调试与生产同步进行，将给公司生产组织带来一定困难。
（七）公司2005年度的经营计划
指导方针：按照公司董事会的要求，全面落实以人为本、可持续的科学发展观，严格管理、深
化改革、加快发展，努力实现公司效益最大化，以优良业绩回报股东，推动公司实现持续、稳步和
健康发展。
奋斗目标：销售收入140亿元；产销率100%以上。
主要措施：
1、以规模生产为核心，均衡、稳定、高效、经济组织生产，强化营销，坚定不移地实现高水
平的产量和销售目标。强化重轨、H型钢、板材、钒制品等公司重点产品的生产组织和销售工作，
扩大市场占有率，实现品种效益最大化；加强营销和对客户的个性化服务，提高对市场的应变能力，
确保公司销售收入目标的实现。
2、依靠科技进步，加快技改项目达产达效工作，优化品种结构，为公司创造更大经济效益。
加强万能轧机生产线和型钢精整线以及余热淬火保产项目等技术攻关和工艺研究，力争早日达产达
效；搞好板带工艺技术研究，不断优化品种结构，做大做强专项产品，扩大市场占有率；以钒氮合
１７
金生产线为主，加大钒制品技术创新和工艺研究力度，巩固和提高公司钒产品的国际国内市场地位。
3、加强财务和成本管理，提高资金使用效率，努力降低生产成本。一是强化现金流量管理，
搞好资金筹措，加大应收帐款清收和管理力度，确保公司生产建设资金的需要；二是突出工序成本
控制，进一步优化技术经济指标，努力降低工序成本。三是深化全面预算管理，严格考核、奖惩逗
硬，努力实现增收节支。
4、抓好人力资源的开发和管理。建立科学的人才资源开发和管理机制，建立适应市场经济和
股份制企业要求的激励约束机制，充分调动和发挥经营管理专业技术、技能型人才和全体员工的积
极性和创造性，为推动公司发展做贡献。
5、坚持从严要求，精细化管理的思想，推进管理创新，提高公司管理效率、效能和效益。重
点是要推进管理创新，不断拓展管理领域，推进安全、设备、科技、质量、工程、现场管理等专项
管理工作，提高公司整体管理水平。
（八）报告期内董事会会议情况及决议
1、2004年1月12日，召开了攀枝花新钢钒股份有限公司第三届董事会第十八次会议。会议
审议并通过了《关于公司高级管理人员变动的提案》。本次会议决议于2004年1月14日在《中国
证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告。
2、2004年2月20日，召开了攀枝花新钢钒股份有限公司第三届董事会第十九次会议。会议
审议并通过了《公司2003年度董事会报告》、《公司2003年度总经理业务报告》、《公司2003年度
财务决算报告》、《公司2003年度利润分配预案》、《关于授权经营层投资权限的提案》、《公司2004
年度投资方案》、《关于修改〈攀枝花新钢钒股份有限公司章程〉的提案》、《关于公司董事会换届选
举的提案》、《关于提名独立董事候选人的提案》、《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司的议
摘要》、《关于核销公司坏账的议案》、《关于召开公司2003年度股东大会的议案》。本次会议决议于
2004年2月24日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告。
3、2004年4月26日，召开了攀枝花新钢钒股份有限公司第三届董事会第二十次会议。会议
审议并通过了《攀枝花新钢钒股份有限公司2004年第一季度报告》。本次会议决议于2004年4月
28日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告。
4、2004年5月14日，召开了攀枝花新钢钒股份有限公司第四届董事会第一次会议。会议审
议并通过了《攀枝花新钢钒股份有限公司关于选举公司董事长的议案》、《攀枝花新钢钒股份有限公
司关于聘任公司总经理的议案》、《攀枝花新钢钒股份有限公司关于聘任公司副总经理、财务总监、
董事会秘书的议案》。本次会议决议于2004年5月15日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证
券时报》上公告。
5、2004年7月23日，召开了攀枝花新钢钒股份有限公司第四届董事会第二次会议。会议审
议并通过了《攀枝花新钢钒股份有限公司2004年半年度报告》、《攀枝花新钢钒股份有限公司投资
者关系管理制度》、《关于减少与关联方相互占用资金的说明》、《关于启动3号高炉、1号、2号转
炉易地大修及新建2号方坯连铸机项目建设的议案》。本次会议决议于2004年7月27日在《中国
证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告。
6、2004年7月28日，召开了攀枝花新钢钒股份有限公司第四届董事会第三次会议。会议审
议并通过了《关于调整攀枝花新钢钒股份有限公司机关组织机构的议案》。本次会议决议于2004年
7月30日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告。
7、2004年10月22日，召开了攀枝花新钢钒股份有限公司第四届董事会第四次会议。会议
审议并通过了《攀枝花新钢钒股份有限公司发行可转换公司债券方案》、《关于收购攀枝花钢铁有限
责任公司冷轧厂资产暨关联交易的议案》、《关于与攀枝花钢铁（集团）公司合作开发白马铁矿并签
订<攀枝花钢铁（集团）公司与攀枝花新钢钒股份有限公司白马铁矿工程项目合作开发协议书>的议
案》、《关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》、《董事会关于前次募集资金
使用情况的说明》、《关于向攀枝花钢铁（集团）公司出售资产暨关联交易的议案》、《攀枝花钢铁（集
团）公司及攀枝花钢铁有限责任公司与攀枝花新钢钒股份有限公司关联交易备忘录》、《攀枝花钢铁
（集团）公司及攀枝花钢铁有限责任公司与攀枝花新钢钒股份有限公司后勤及综合服务合同》、《攀
枝花钢铁（集团）公司与攀枝花新钢钒股份有限公司国有土地使用权租赁合同（收购冷轧厂增加部
分）》、《关联交易决策制度》、《关于修改<公司章程>的议案》，并同意提呈公司2004年第一次临时
股东大会审议。会议审议并通过了《攀枝花新钢钒股份有限公司2004年第三季度报告》、《关于召
开公司2004年第一次临时股东大会的议案》。本次会议决议于2004年10月23日在《中国证券报》、
《上海证券报》和《证券时报》上公告。
8、2004年12月20日，召开了攀枝花新钢钒股份有限公司第四届董事会第五次会议。会议
审议并通过了《关于调高固定资产折旧率的议案》。本次会议决议于2004年12月21日在《中国证
券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告。
（九）报告期内董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司召开了2003年度股东大会和2004年第一次临时股东大会。董事会按照《公司
法》、《公司章程》等有关规定，充分履行法律赋予董事会的职责，认真执行股东大会决议，圆满完
成了各项工作。
2004年5月14日，公司召开2003年度股东大会，决定向全体股东每股派发现金0.20元（含
税），公司于2004年6月4日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了派息公告，
派息股权登记日为2004年6月10日，除息日为2004年6月11日，红利发放日为2004年6月11
日。
2004年11月23日，公司召开2004年第一次临时股东大会，决定以发行46亿元可转债的方式
进行再融资，公司目前正积极向中国证监会申报材料。
（十）公司2004年利润分配预案
经中喜会计师事务所有限责任公司审计，本公司2004年度实现净利润824,364,486.30元，加
上年初未分配利润1,086,820,935.04元和攀宏公司注销后其盈余公积金转入36,275,356.12元，
年末可供分配的利润为1,947,460,777.46元；分别按当年实现的净利润提取10%法定盈余公积金和
5%法定公益金，共计125,098,290.36元，年末可供股东分配的利润为1,822,362,487.10元。拟以
公司年末的总股本1,306,845,288股为基数，向全体股东每股派发现金0.20元（含税），共需分配
股利261,369,057.60元。
本年度不进行送股和资本公积转增股本。
本预案尚需经2004年度股东大会审议批准后实施。
（十一）其他事项
报告期内选定的信息披露报刊为：《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
（十二）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
专项审计报告
中喜专审字[2005]第01003号
攀枝花新钢钒股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司截至2004年12月31日止“控股股东及其他关联方占用资金的
情况”，相关资料由贵公司负责，我们责任是依据贵公司提供的资料对前述问题发表审计意见。我
们的审计是参照《中国注册会计师独立审计准则》及证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关
联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实
际情况，实施了包括抽查等我们认为必要的审计程序。
经审计，我们认为贵公司与控股股东及关联方之间交易和往来遵守了证监发［2003］56号文
以下规定：
1．控股股东及其他关联方与上市公司发生的经营性资金往来中，应当严格限制占用上市公司
资金。控股股东及其他关联方不得要求上市公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也
不得互相代为承担成本和其他支出。
2．上市公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：
(1)有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
(2)通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
(3)委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
(4)为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
(5)代控股股东及其他关联方偿还债务；
(6)中国证监会认定的其他方式。
贵公司与关联方的关系及占用资金情况以及和关联方的交易情况详见本所“中喜审字
［2005］第01033号”中会计报表附注中第九部分—关联公司关系及关联交易。
中国注册会计师:张增刚
中喜会计师事务所有限责任公司
中国注册会计师:张军书
中国 北京
二○○五年一月二十九日
（十三）独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行规定情况的专项说明及独立意见。
根据证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题
的通知》精神，经我们审慎调查，截止本报告期末，公司没有为控股股东及本公司持股50％以下的
其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担
保。我们认为，公司严格遵守《公司章程》及上述“通知”的规定，规范公司对外担保制度，落实
公司对外担保审批程序，严格控制公司对外担保风险。
攀枝花新钢钒股份有限公司独立董事（签名）：李公才薛世成马家源
二○○五年一月二十九日
八、 监事会报告
（一）监事会召开情况
报告期内，公司监事会召开了六次监事会会议：
1、2004年2月20日，召开了攀枝花新钢钒股份有限公司第三届监事会第十八次会议。会议
审议并通过了《公司2003年度监事会报告》、《公司2003年度财务决算报告》、《公司2003年度利
坏账的议案》。本次会议决议于2004年2月24日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》
上公告。
2、2004年4月26日，召开了攀枝花新钢钒股份有限公司第三届监事会第十九次会议。会议
审议并通过了《攀枝花新钢钒股份有限公司2004年第一季度报告》、《关于将〈关于变更监事的提
案〉变更为〈监事会换届选举的提案〉的议案》。本次会议决议于2004年4月28日在《中国证券
报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告。
3、2004年5月14日，召开了攀枝花新钢钒股份有限公司第四届监事会第一次会议。会议审
议并通过了《攀枝花新钢钒股份有限公司关于选举公司监事会召集人的议案》，选举刘新会先生为
攀枝花新钢钒股份有限公司监事会召集人。本次会议决议于2004年5月15日在《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时报》上公告。
4、2004年7月23日，召开了攀枝花新钢钒股份有限公司第四届监事会第二次会议。会议审
议并通过了《攀枝花新钢钒股份有限公司2004年半年度报告》、《关于减少与关联方相互占用资金
的说明》、《关于启动3号高炉、1号、2号转炉易地大修及新建2号方坯连铸机项目建设的议案》。
本次会议决议于2004年7月27日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告。
5、2004年10月22日，召开了攀枝花新钢钒股份有限公司第四届监事会第三次会议。会议
审议并通过了《攀枝花新钢钒股份有限公司2004年第三季度报告》、《攀枝花新钢钒股份有限公司
发行可转换公司债券方案》、《关于收购攀枝花钢铁有限责任公司冷轧厂资产暨关联交易的议案》、
《关于与攀枝花钢铁（集团）公司合作开发白马铁矿并签订<攀枝花钢铁（集团）公司与攀枝花新
钢钒股份有限公司白马铁矿工程项目合作开发协议书>的议案》、《关于本次发行可转换公司债券募
集资金投资项目可行性的议案》、《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》、《关于向攀枝花钢铁
（集团）公司出售资产暨关联交易的议案》、《攀枝花钢铁（集团）公司及攀枝花钢铁有限责任公司
与攀枝花新钢钒股份有限公司关联交易备忘录》、《攀枝花钢铁（集团）公司及攀枝花钢铁有限责任
公司与攀枝花新钢钒股份有限公司后勤及综合服务合同》、《攀枝花钢铁（集团）公司与攀枝花新钢
钒股份有限公司国有土地使用权租赁合同（收购冷轧厂增加部分）》、《关联交易决策制度》、《关于
修改<公司章程>的议案》。本次会议决议于2004年10月23日在《中国证券报》、《上海证券报》和
《证券时报》上公告。
6、2004年12月20日，召开了攀枝花新钢钒股份有限公司第四届监事会第四次会议。会议
审议并通过了《关于调高固定资产折旧率的议案》。本次会议决议于2004年12月21日在《中国证
券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告。
（二）监事会对公司有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
2004年度，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、
股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理
执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为，公司董事会能够按照《公司
法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议，决
策程序科学、合法。公司本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则制定的公司内部各项控
制制度，符合国家有关规定和公司实际情况。公司董事及经理等高级管理人员在执行公司职务时，
诚信勤勉、开拓创新、恪尽职守、依法经营，没有出现违反法律、法规、《公司章程》和损害公司
利益的行为。
2、检查公司财务情况
公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2004年度财务报告真实地
反映了公司的财务状况和经营成果，中喜会计师事务所有限责任公司为公司出具的审计报告是客观
公正的。
3、公司最近一次募集资金使用情况
公司于2003年1月22日发行的16亿元可转换公司债券，实际募集资金155,284万元，已全
部投入募集说明书承诺的投资项目，未改变募集资金投向，与承诺投入项目一致。
4、收购、出售资产情况
报告期内，公司收购、出售资产交易价格是合理的，无内幕交易，没有损害部分股东的权益或
5、关联交易情况
2004年度，公司进行的关联交易严格遵守了“公平、公正、合理”的市场原则，没有出现不公
九、重要事项
1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司出售资产情况
根据2004年临时股东大会决议，为彻底避免和解决本公司与攀钢集团之间出现的同业竞争问
题，本公司与攀钢集团于2004年10月22日达成协议，将本公司二级厂线材厂全部资产和业务转
让给攀钢集团。以2003年12月31日为评估基准日，拟转让资产账面价值75,847,716.31元，岳
华会计师事务所出具的岳评报字（2004）第023号资产评估报告所确定的转让资产评估价值
92,211,700.00元。实际成交日为2004年12月31日，评估基准日至实际成交日之间，拟转让的线
材厂资产数量发生变化，资产账面净值合计48,582,019.14元，实际成交时按评估时所确定的单位
评估价值成交，成交金额合计59,602,987.62元，高于账面价值11,020,968.48元，扣除应交纳税
金1,860,028.51元后计入资本公积—关联交易差价9,160,939.97元。成交金额高于账面价值
11,020,968.48元，其中存货243,392.04元、固定资产10,777,576.44元。
公司此次出售资产的股东大会决议公告请详见2004年11月24日《中国证券报》、《上海证券
报》和《证券时报》。
3、重大关联交易事项
报告期内公司进行的关联交易公平且并无损害上市公司利益。
（1）存在控制关系的关联公司的资料如下:
企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质 法定代表人
钢、钒、铁、钛、焦 本公司的
攀钢集团 攀枝花市 国有独资 洪及鄙
冶炼、制造 最终控制公司
钢、钒、铁、钛、焦 本公司的 有限责任
攀钢有限 攀枝花市 洪及鄙
冶炼、制造 母公司 公司
（2）存在控制关系的关联公司的注册资本及所持股份或权益的情况如下：
企业名称 注册日期 注册资本 所持股份或权益
攀钢集团 1993年06月28日 3,311,067,100.00
攀钢有限 2000年12月22日 9,530,583,800.00 持本公司股份52.26%
（3）不存在控制关系但有交易往来的关联公司的名称及与本公司的关系如下：
企业名称 与本公司关系
攀钢集团国际经济贸易有限公司 攀钢有限控股51%
攀钢集团矿业公司 攀钢有限控股100%
攀钢集团修建公司 攀钢有限控股100%
攀钢集团冶金材料有限责任公司 攀钢有限控股100%
攀钢集团冶金建设公司 攀钢有限控股100%
企业名称 与本公司关系
攀钢集团北海钢管有限公司 攀钢有限持股65%
攀钢集团昆明钢管公司 攀钢有限控股100%
中山市金山物资公司 攀钢有限持股50%
四川省金川物资公司 攀钢有限持股50%
四川托日信息工程有限公司 攀钢有限控股70%
攀钢集团成都钢铁有限责任公司 攀钢集团控股83%
攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 攀钢集团持股16.84%、攀钢有限持股32.10%
攀钢集团攀枝花钢铁研究院 攀钢集团控股100%
防城港攀达工贸有限公司 攀钢集团国际经济贸易总公司控股100%
攀钢集团财务公司（母公司） 本公司持股20.599%
攀钢集团财务公司（子公司北海公司） 本公司持股0.07%
攀枝花环业冶金渣开发有限责任公司 本公司持股15%
中国第十九冶金建设公司 持本公司股份3.10%
（4）与关联公司往来账余额明细如下：
2004年12月31日 2003年12月31日
项 目 占该账余额的 占该账余额
余 额 余 额
百分比 的百分比
应收票据：
攀钢集团 500,000.00 0.07%
攀钢集团成都钢铁有限责任公司 2,600,000.00 0.23% 15,000,000.00 1.99%
西安市金安物资有限责任公司 4,037,115.80 0.54%
攀钢集团昆明钢管公司 14,777,794.09 1.31% 11,233,461.06 1.49%
攀钢集团北海钢管有限公司 17,093,078.23 1.51% 8,842,964.51 1.17%
攀钢集团四川长城特殊钢铁股份公司 23,453,190.00 2.07%
攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 14,107,284.63 1.25%
攀钢有限 5,000,000.00 0.44%
合 计 77,031,346.95 6.81% 39,613,541.37 5.26%
应收账款：
攀钢集团北海钢管有限公司 6,797,443.42 2.75%
攀钢集团国际经济贸易有限公司 931,661.59 0.38%
西安市金安物资有限责任公司 9,791,420.42 3.96%
四川省金川物资公司 15,444,440.04 3.31% 15,444,440.04 6.24%
攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 177,549.52 0.04%
合 计 15,621,989.56 3.35% 32,964,965.47 13.33%
其他应收款：
攀钢集团北海钢管有限公司 700,000.00 1.49%
2004年12月31日 2003年12月31日
项 目 占该账余额的 占该账余额
余 额 余 额
百分比 的百分比
合 计 700,000.00 1.49%
预付账款：
攀枝花托利多电子衡器有限公司 1,063,646.00 3.59%
合 计 1,063,646.00 3.59%
应付账款：
攀钢集团冶金建设公司 95,840,314.37 9.12% 59,569,618.83 8.69%
中国第十九冶金建设公司 24,128,591.82 2.30% 24,649,299.41 3.59%
攀钢有限 8,847,902.70 0.84% 11,636,134.11 1.70%
攀钢集团修建公司 2,386,908.4 0.23% 3,249,754.70 0.47%
四川托日信息工程有限公司 22,726,704.8 2.16% 16,484,193.45 2.40%
攀枝花环业冶金渣开发有限责任公司 36,796.99 6,890.80 0.01%
攀钢集团成都钢铁有限责任公司 925,836.3 0.09%
攀钢集团攀枝花钢铁研究院 34,000.00
防城港攀达工贸有限公司 96,839.46 0.01%
合 计 155,023,894.84 14.75% 115,595,891.30 16.86%
其他应付款：
攀钢有限 68,376,592.49 24.62% 163,207,980.19 34.68%
中国第十九冶金建设公司 3,274,474.49 1.18% 5,597,034.24 1.19%
攀钢集团冶金建设公司 4,003,847.90 1.44% 45,707,398.90 9.71%
攀枝花环业冶金渣开发有限责任公司 1,387,207.39 0.50% 1,807,771.54 0.38%
攀钢集团攀枝花钢铁研究院 634,318.69 0.23% 16,847,924.70 3.58%
攀枝花托利多电子衡器有限公司 462,412.75 0.10%
四川托日信息公司 227,000.00 0.08%
合 计 77,903,440.96 28.05% 233,630,522.32 49.64%
预收账款：
攀钢有限 1,617,102.98 0.89% 86,917,484.32 17.38%
攀钢集团国际经济贸易有限公司 233,040.00 0.13% 5,964,728.24 1.19%
攀钢集团成都钢铁有限责任公司 3,010,175.59 1.65% 3,563,904.45 0.71%
攀钢集团攀枝花钢铁研究院 734,147.68 0.40%
攀钢集团北海钢管公司 2,921,774.15 1.60%
攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 433,059.68 0.24%
攀钢集团昆明钢管公司 4,936,599.46 2.70% 6,712,984.84 1.34%
中山市金山物资公司 881,769.15 0.18%
中国第十九冶金建设公司 2,500,000.00 0.50%
攀枝花托利多电子衡器有限公司 72,201.99 0.01%
合 计 13,885,899.54 7.61% 106,613,072.99 21.31%
（5）交易内容：
销售产品
关联单位名称 产品名称 2004年销售额 2003年销售额 定价原则
攀钢有限 钢材产品 4,533,513,485.71 2,871,424,684.55 市场价
攀钢有限 动力产品等 296,510,385.79 278,240,224.11 市场价与政府指导价
攀钢有限 材料 17,221,131.70 9,116,859.12 市场价
攀钢集团国际经济贸易有限公司 钢材产品、钒产品1,265,609,436.59 400,438,148.42 市场价
攀钢集团冶金建设公司 钢材产品 34,090,230.27 21,686,959.56 市场价
攀钢集团北海钢管有限公司 钢材产品 257,086,829.43 143,697,677.00 市场价
攀钢集团北海钢管有限公司 动力产品 3,362,497.60 市场价
攀钢集团昆明钢管公司 钢材产品 79,939,293.91 54,473,900.65 市场价
中山市金山物资有限公司 钢材产品 15,507,117.31 23,008,134.58 市场价
西安市金安物资有限公司 钢材产品 179,199,688.37 市场价
攀钢集团成都钢铁有限责任公司 钢材产品 56,915,752.84 437,756,370.50 市场价
攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 钢材产品 399,542,512.43 市场价
攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 材料 2,777,965.51 市场价
攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 铁合金 2,579,079.82 市场价
攀钢集团攀枝花钢铁研究院 钒产品 27,496,288.00 市场价
攀枝花环业冶金渣开发有限责任公司 钢材产品 148,939.85 市场价
合计 6,992,300,946.76 4,419,042,646.86
购买原材料
关联方 交易内容 2004年度 2003年度 定价原则
攀钢有限 购买原燃料 3,463,450,752.10 2,491,672,124.37 市场价
攀钢有限 购买辅料及备件 290,094,796.13 208,302,352.33 市场价
购铁精矿石灰石 市场价
131,325,540.63 116,480,780.16
攀钢集团矿业公司 等原料
攀钢集团冶金材料有限责任公 耐火材料等 市场价
525,722,278.95 334,278,175.14
司
攀钢集团国际经济贸易有限公 进口原料辅助备 市场价
931,250,757.85 368,643,052.32
司 件等
合 计 5,341,844,125.66 3,519,376,484.32
其他费用
关联方 交易内容 2004年度 2003年度 定价原则
攀钢有限 支付运输费用 270,071,014.11 228,369,683.40 市场价
攀钢有限 支付维修及保养费用 221,744,114.98 97,481,277.85 市场价与政府指导价
攀钢有限 代收代付养老保险费及失业保险费 234,466,685.24 92,000,208.00 政府指导价
攀钢集团 支付后勤服务费 79,200,000.00 79,200,000.00 市场价与政府指导价
攀钢集团 支付土地使用权租赁费 12,423,525.00 12,232,904.69 市场价与政府指导价
攀钢有限 支付资金占用费 3,378,463.59 9,474,747.02 市场价与政府指导价
攀钢有限 收取动力产品服务费 50,310,184.56 51,068,410.58 市场价与政府指导价
攀钢有限 支付工程款 40,008,214.50 市场价
关联方 交易内容 2004年度 2003年度 定价原则
攀钢有限 支付拆还建补偿费 27,470,000.00 市场价
攀钢集团冶金建设公司 支付工程款 261,142,303.45 342,779,427.49 市场价
中国十九冶建公司 支付工程款 114,843,065.00 130,898,839.27 市场价
攀钢集团攀枝花钢铁研究院 支付技术服务费、检测费 125,459,136.69 56,270,710.31 市场价
四川托日信息工程有限公司 支付工程款 53,222,774.00 105,253,581.50 市场价
支付出口代理佣 22,911,247.64 17,177,725.24 市场价
攀钢集团国际经济贸易有限公司 金
支付运输费 23,302,675.20 27,006,597.84 市场价
攀枝花环业冶金渣开发有限责任公司 用
合 计 1,512,483,403.96 1,276,684,113.19
其他资产转让
2004年12月31日，本公司将二级厂线材厂资产转让给攀钢集团，转让日资产账面净值
48,582,019.14元，实际成交金额59,602,987.62元。具体祥见本附注六“重大资产出售说明”
（6）提供担保
攀钢集团为本公司长期借款270,000,000.00元提供担保。
攀钢有限为本公司长期借款600,000,000.00元提供担保。
4、重大合同及其履行情况
（1）报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司
资产的事项；
（2）报告期内公司无重大担保事项（详见本年报董事会报告第十二部分）；
（3）报告期内未发生委托他人进行现金资产管理事项；
（4）报告期内公司无其他重大合同。
5、公司及持股5%以上的股东公开披露的承诺事项
公司在2004年5月14日召开的2003年度股东大会审议通过了2003年度利润分配方案，承诺
以公司现有总股本1,306,845,288股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金(含税)。该
承诺事项已于2004年6月11日履行完毕。
6、报告年度支付中喜会计师事务所2003年度审计费70万元,支付2004年中期报告审计费30
万元。中喜会计师事务所为新钢钒公司提供审计服务的年限为30个月。
7、报告期内，公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报
批评、证券交易所公开谴责的情形。
8、报告期内，本公司其它重大事项。
报告期内，“钢钒转债”于2004年3月4日停止交易，2004年4月6日停止转股，剩余未转换
为新钢钒股票的钢钒转债当日被本公司强制赎回，2004年4月14日“钢钒转债”在深圳证券交易
所被摘牌。关于钢钒转债停止交易、赎回、摘牌等相关公告请详见2004年2月12日、2月16日、
2月18日、2月28日、3月30日、4月1日、4月5日、4月14日《中国证券报》、《上海证券报》
和《证券时报》。
十、财务报告
审计报告
中喜审字(2005)第01033号
攀枝花新钢钒股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了后附的攀枝花新钢钒股份有限公司（以下简称贵公司）2004年12月
31日的资产负债表和合并资产负债表、2004年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2004
年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是
在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存
在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在
编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，
我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》及《合并会
计报表的暂行规定》等有关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司2004年12月31日的财务
状况以及2004年度的经营成果和现金流量。
中国注册会计师:张增刚
中喜会计师事务所有限责任公司
中国注册会计师:张军书
中国 北京
二○○五年一月二十九日
２７
资产负债表
编制单位:攀枝花新钢钒股份有限公司 金额单位：人民币元
二○○四年十二月三十一日 二○○三年十二月三十一日
资产 注释
母公司 合并数 母公司 合并数
流动资产：
货币资金 八-1、十-1 238,308,380.33 245,760,212.40 228,723,242.39 233,360,797.99
短期投资
应收票据 八-2、十-2 1,129,931,061.70 1,130,531,061.70 746,071,207.31 753,200,704.80
应收股利 23,040.00
应收利息
应收账款 八-3、十-3 397,135,483.31 397,862,882.76 165,242,141.77 172,689,716.08
其他应收款 八-4、十-4 27,462,624.15 29,309,895.11 196,884,900.59 44,796,223.65
预付账款 八-5、十-5 126,308,173.17 127,530,148.51 29,107,259.94 29,628,519.94
应收补贴款
存货 八-6、十-6 1,331,474,707.07 1,370,243,289.08 1,265,803,670.99 1,320,427,074.62
待摊费用
一年内到期的长期债权
其他流动资产
流动资产合计 3,250,620,429.73 3,301,260,529.56 2,631,832,422.99 2,554,103,037.08
长期投资：
长期股权投资 八-7、十-7 222,606,814.55 110,681,505.55 373,510,688.89 106,383,442.10
长期债权投资
长期投资合计 222,606,814.55 110,681,505.55 373,510,688.89 106,383,442.10
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 八-8、十-8 11,836,742,355.90 11,923,354,648.07 11,611,955,244.36 12,110,542,138.64
减：累计折旧 八-8、十-8 5,438,354,097.17 5,473,502,003.96 5,272,567,520.50 5,451,311,774.24
固定资产净值 6,398,388,258.73 6,449,852,644.11 6,339,387,723.86 6,659,230,364.40
减：固定资产减值准 八-8、十-8 8,961,256.35 8,961,256.35 14,409,931.26 14,409,931.26
固定资产净额 6,389,427,002.38 6,440,891,387.76 6,324,977,792.60 6,644,820,433.14
工程物资 210,916,443.78 210,916,443.78 72,357,871.74 72,357,871.74
在建工程 八-9 1,232,659,578.43 1,232,659,578.43 206,071,739.48 231,990,065.21
固定资产清理 八-10 2,866,190.17 2,866,190.17 31,388,584.99 31,388,584.99
固定资产合计 7,835,869,214.76 7,887,333,600.14 6,634,795,988.81 6,980,556,955.08
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用 八-11 263,319,676.78 263,319,676.78
其他长期资产
无形资产及其他资产合 263,319,676.78 263,319,676.78
递延税款：
递延税款借项 八-12 15,319,083.84 15,329,814.86
资产总计 11,324,415,542.88 11,314,605,450.11 9,903,458,777.47 9,904,363,111.04
法定代表人：洪及鄙 主管会计工作负责人：薛培华 会计主管：回钦兵
资产负债表（续）
编制单位:攀枝花新钢钒股份有限公司 金额单位：人民币元
二○○四年十二月三十一日 二○○三年十二月三十一日
负债及股东权益 注释
母公司 合并数 母公司 合并数
流动负债：
短期借款 八-13 130,000,000.00 130,000,000.00 180,000,000.00 180,000,000.00
应付票据 八-14 513,227,265.69 513,227,265.69 265,181,500.25 265,181,500.25
应付账款 八-15、十-9 1,018,018,778.17 1,050,936,853.74 679,549,360.27 685,456,413.23
预收账款 八-16 181,617,397.25 182,677,931.77 499,647,522.04 500,218,014.41
应付工资 八-17 7,059,839.26 7,131,379.39 15,702,262.00 15,702,262.00
应付福利费 186,845,702.79 187,119,545.40 161,606,553.82 161,788,477.99
应付股利 八-18 12,231.76 12,231.76 12,231.76 12,231.76
应交税金 八-19、十 487,659,490.88 485,298,861.86 293,298,579.79 293,493,373.16
其他应交款 9,560,486.53 9,715,733.93 4,124,158.31 4,125,266.51
其他应付款 八-20、十 319,892,079.09 277,733,387.52 476,797,223.71 470,652,678.89
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负 八-21 65,420,000.00 65,420,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,853,893,271.42 2,843,853,191.06 2,641,339,391.95 2,642,050,218.20
长期负债：
长期借款 八-22 970,000,000.00 970,000,000.00 280,000,000.00 280,000,000.00
应付债券 八-23 313,590,134.74 313,590,134.74
长期应付款
专项应付款 八-24 2,325,000.00 2,325,000.00 2,095,000.00 2,095,000.00
其他长期负债
长期负债合计 972,325,000.00 972,325,000.00 595,685,134.74 595,685,134.74
递延税款：
递延税款贷项 46,118,852.12 46,118,852.12
负债合计 3,826,218,271.42 3,816,178,191.06 3,283,143,378.81 3,283,854,205.06
少数股东权益： 229,987.59 193,507.32
股东权益：
股本 八-25 1,306,845,288.00 1,306,845,288.00 1,252,848,713.00 1,252,848,713.00
资本公积 八-26 4,067,618,940.11 4,067,618,940.11 3,806,729,071.01 3,806,729,071.01
盈余公积 八-27、十 561,128,839.45 562,739,613.85 437,474,166.52 473,916,679.61
其中：法定公益金 187,042,946.49 187,579,871.29 145,824,722.18 157,972,226.87
未分配利润 八-28 1,562,604,203.90 1,560,993,429.50 1,123,263,448.13 1,086,820,935.04
其中：拟分配的现金股 261,369,057.60 261,369,057.60 250,569,742.60 250,569,742.60
股东权益合计 7,498,197,271.46 7,498,197,271.46 6,620,315,398.66 6,620,315,398.66
负债及股东权益合计 11,324,415,542.88 11,314,605,450.11 9,903,458,777.47 9,904,363,111.04
法定代表人：洪及鄙 主管会计工作负责人：薛培华 会计主管：回钦兵
利润表及利润分配表
编制单位:攀枝花新钢钒股份有限公司 金额单位：人民币元
二OO四年度 二OO三年度
项目 注释
母公司 合并数 母公司 合并数
一、主营业务收入 八-29、十-13 13,317,273,317.11 13,439,227,464.92 9,227,832,648.10 9,281,127,544.49
减：主营业务成本 八-29、十-13 11,515,221,534.72 11,605,592,246.37 7,769,662,207.73 7,718,925,859.00
主营业务税金及附加 八-30 68,000,870.99 69,061,685.52 46,223,879.23 49,138,731.72
二、主营业务利润 1,734,050,911.40 1,764,573,533.03 1,411,946,561.14 1,513,062,953.77
加：其他业务利润 八-31 -30,779,168.80 -30,484,263.70 -6,021,728.51 -5,168,128.41
减：营业费用 297,427,507.17 299,277,881.61 282,531,060.62 283,403,488.87
管理费用 413,535,320.98 428,245,432.79 390,705,742.67 417,965,072.42
财务费用 八-32 24,232,649.10 24,210,551.02 41,297,581.02 43,236,723.43
三、营业利润 968,076,265.35 982,355,403.91 691,390,448.32 763,289,540.64
加：投资（损失）收益 八-33、十-14 21,495,168.85 6,787,103.45 79,275,471.92 6,553,872.58
补贴收入 7,949.00 2,329,501.65 70,022.40 2,299,343.03
营业外收入 5,397,149.46 5,585,225.73 181,133.31 189,639.31
减：营业外支出 八-34 97,718,802.87 98,452,841.79 1,257,325.46 2,662,656.86
四、利润总额 897,257,729.79 898,604,392.95 769,659,750.49 769,669,738.70
减：所得税 72,893,243.49 74,191,902.86 195,548,732.94 195,551,050.17
少数股东损益 48,003.79 - 7,670.98
五、净利润 824,364,486.30 824,364,486.30 574,111,017.55 574,111,017.55
加：年初未分配利润 1,123,263,448.13 1,086,820,935.04 798,997,106.41 762,561,124.11
其他转入 八-28 36,275,356.12 - -
六、可供分配的利润 1,947,627,934.43 1,947,460,777.46 1,373,108,123.96 1,336,672,141.66
减：提取法定盈余公积 82,436,448.62 83,398,860.24 57,411,101.75 57,415,455.61
提取法定公益金 41,218,224.31 41,699,430.12 28,705,550.88 28,707,727.81
七、可供股东分配的利润 1,823,973,261.50 1,822,362,487.10 1,286,991,471.33 1,250,548,958.24
减：应付普通股股利 261,369,057.60 261,369,057.60 163,728,023.20 163,728,023.20
八、未分配利润 1,562,604,203.90 1,560,993,429.50 1,123,263,448.13 1,086,820,935.04
补充资料:
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 -469,383,624.50 -470,348,375.65
5、债务重组损失 -2,343,484.25 -2,343,484.25
6、其他
法定代表人：洪及鄙 主管会计工作负责人：薛培华 会计主管：回钦兵
利润表及利润分配表附表
编制单位:攀枝花新钢钒股份有限公司 金额单位：人民币元
母公司 合并数
期间 报告期利润 净资产收益率 每股收益(元) 净资产收益率 每股收益(元)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 23.13% 24.20% 1.33 1.33 23.53% 24.63% 1.35 1.36
营业利润 12.91% 13.51% 0.74 0.75 13.10% 13.71% 0.75 0.76
二OO四年度
净利润 10.99% 11.51% 0.63 0.63 10.99% 11.51% 0.63 0.63
扣除非经常性损益后的净利润 11.98% 12.53% 0.69 0.69 11.95% 12.50% 0.69 0.69
主营业务利润 21.33% 26.98% 1.13 1.35 22.85% 28.91% 1.21 1.45
营业利润 10.44% 13.21% 0.55 0.66 11.53% 14.59% 0.61 0.73
二OO三年度
净利润 8.67% 10.97% 0.46 0.55 8.67% 10.97% 0.46 0.55
扣除非经常性损益后的净利润 8.41% 10.64% 0.44 0.53 8.43% 10.66% 0.45 0.53
法定代表人：洪及鄙 主管会计工作负责人：薛培华 会计主管：回钦兵
现金流量表
编制单位:攀枝花新钢钒股份有限公司 金额单位：人民币元
项 目 注释 母公司 合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 15,734,203,690.71 15,855,527,959.26
收到的税费返还 7,949.00 2,329,501.65
收到的其他与经营活动有关的现金 123,380,165.13 123,775,987.60
现金流入小计 15,857,591,804.84 15,981,633,448.51
购买商品、接受劳务支付的现金 12,812,709,814.96 12,916,750,042.16
支付给职工以及为职工支付的现金 698,776,495.21 703,629,595.53
支付的各项税费 639,940,972.47 649,216,133.85
支付的其他与经营活动有关的现金 八-35、十-15 202,051,852.98 204,971,126.72
现金流出小计 14,353,479,135.62 14,474,566,898.26
经营活动产生的现金流量净额 1,504,112,669.22 1,507,066,550.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 - -
取得投资收益所收到的现金 7,030,040.52 6,966,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 61,558,966.42 61,558,966.42
收到的其他与投资活动有关的现金 - -
现金流入小计 68,589,006.94 68,524,966.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,854,677,054.74 1,854,677,054.74
投资所支付的现金 4,500,000.00 4,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 - -
现金流出小计 1,859,177,054.74 1,859,177,054.74
投资活动产生的现金流量净额 -1,790,588,047.80 -1,790,652,088.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 2,046,848,116.30 2,046,848,116.30
收到的其他与筹资活动有关的现金 - -
现金流入小计 2,046,848,116.30 2,046,848,116.30
偿还债务所支付的现金 1,472,268,116.30 1,472,268,116.30
分配股利、利润及偿付利息所支付的现金 277,019,483.48 277,095,047.52
支付的其他与筹资活动有关的现金 1,500,000.00 1,500,000.00
现金流出小计 1,750,787,599.78 1,750,863,163.82
筹资活动产生的现金流量净额 296,060,516.52 295,984,952.48
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 9,585,137.94 12,399,414.41
法定代表人：洪及鄙 主管会计工作负责人：薛培华 会计主管：回钦兵
现金流量表补充资料
编制单位:攀枝花新钢钒股份有限公司 金额单位：人民币元
项 目 注释 母公司 合并
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 824,364,486.30 824,364,486.30
加:少数股东本期收益 48,003.79
计提的资产减值准备 -12,795,931.07 -13,449,113.82
固定资产折旧 911,694,654.19 916,281,338.44
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 263,319,676.78 263,319,676.78
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 83,180,140.05 82,962,648.05
固定资产报废损失
财务费用 23,713,791.33 23,713,791.33
投资损失（减：收益） -21,495,168.85 -6,787,103.45
递延税款贷项（减：借项） -61,437,935.96 -61,448,666.98
存货的减少（减：增加） -64,016,133.86 -48,161,312.24
经营性应收项目的减少（减：增加） -539,339,995.99 -617,111,439.54
经营性应付项目的增加（减：减少） 96,925,086.30 143,334,241.59
其他
经营活动产生的现金流量净额 1,504,112,669.22 1,507,066,550.25
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: - -
债务转为资本 305,217,802.28 305,217,802.28
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 238,308,380.33 245,760,212.40
减：现金的期初余额 228,723,242.39 233,360,797.99
现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 9,585,137.94 12,399,414.41
法定代表人：洪及鄙 主管会计工作负责人：薛培华 会计主管：回钦兵
资产减值准备明细表
编制单位:攀枝花新钢钒股份有限公司 金额单位：人民币元
母 公 司
项目 本期减少
年初数 本期增加 年末数
资产价值回升转回 其他原因减少 减少合计
一、坏帐准备合计 76,351,714.67 5,692,353.94 5,692,353.94 70,659,360.73
其中：应收帐款 74,101,866.05 4,942,095.34 4,942,095.34 69,159,770.71
其他应收款 2,249,848.62 750,258.60 750,258.60 1,499,590.02
二、短期投资跌价准备合计 -
其中：股票投资 -
债券投资 -
三、存货跌价准备 17,101,673.31 1,654,902.22 1,654,902.22 15,446,771.09
其中：库存商品 -
备品备 17,101,673.31 1,654,902.22 1,654,902.22 15,446,771.09
四、长期投资减值准备合计 -
其中：长期股权投资 -
长期债权投资 -
五、固定资产减值准备合计 14,409,931.26 5,448,674.91 5,448,674.91 8,961,256.35
其中：房屋、建筑物 5,667,247.91 5,448,674.91 5,448,674.91 218,573.00
机器设备 8,742,683.35 - 8,742,683.35
六、无形资产减值准备 -
其中：专利权 -
商标权 -
七、在建工程减值准备 -
八、委托贷款减值准备 -
资产减值准合计 107,863,319.24 - - 12,795,931.07 12,795,931.07 95,067,388.17
法定代表人：洪及鄙 主管会计工作负责人：薛培华 会计主管：回钦兵
资产减值准备明细表
编制单位:攀枝花新钢钒股份有限公司 单位：人民币元
合 并
项目 本期减少
年初数 本期增加 年末数
资产价值回升转回 其他原因减少 减少合计
一、坏帐准备合计 77,113,852.79 - 6,345,536.69 6,345,536.69 70,768,316.10
其中：应收帐款 74,778,054.17 5,613,275.59 5,613,275.59 69,164,778.58
其他应收 2,335,798.62 732,261.10 732,261.10 1,603,537.52
二、短期投资跌价准备合计 - -
其中：股票投资 - -
债券投资 - -
三、存货跌价准备 17,101,673.31 1,654,902.22 1,654,902.22 15,446,771.09
其中：库存商品 - -
备品备件 17,101,673.31 1,654,902.22 1,654,902.22 15,446,771.09
四、长期投资减值准备合计 - -
其中：长期股权投资 - -
长期债权 - -
五、固定资产减值准备合计 14,409,931.26 5,448,674.91 5,448,674.91 8,961,256.35
其中：房屋、建筑物 5,667,247.91 5,448,674.91 5,448,674.91 218,573.00
机器设备 8,742,683.35 - 8,742,683.35
六、无形资产减值准备 - -
其中：专利权 - -
商标权 - -
七、在建工程减值准备 -