攀枝花新钢钒股份有限公司2004年第三季度报告
1重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性负个别及连带责任。
1.2 公司10名董事都出席了会议。
1.3 公司本季度财务会计报告未经审计。
1.4 公司董事长洪及鄙先生、总经理孙仁孝先生、主管会计工作
负责人薛培华先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
攀枝花新钢钒股份有限公司董事会
二00四年十月二十二日
2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 新钢钒
股票代码 000629
董事会秘书 证券事务代表
姓名 吉广林 罗玉惠
联系地址 四川省攀枝花市东区向阳村新钢钒公司办公大楼四川省攀枝花市东区向阳村新钢钒公司办公大楼
电话 0812-3393695 3392889 0812-3393695
传真 0812-3393992 0812-3393992
电子邮箱 jgl@pzhsteel.com.cn Lissy0629@sina.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
金额单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
项目 度期末增减（％）
总资产 11,213,743,292.12 9,908,270,882.31 13.18
股东权益（不含少数股东权益） 7,318,441,199.90 6,624,223,169.93 10.48
每股净资产 5.60 5.29 5.86
调整后的每股净资产 5.51 5.07 8.68
本报告期比上年同
项目 报告期 年初至报告期期末
期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 - 732,799,298.46 -
每股收益(摊薄) 0.197 0.498 23.13
每股收益(加权) 0.197 0.501 23.13
净资产收益率(摊薄) 3.52% 8.89% 0.39
净资产收益率(加权) 3.58% 9.04% 0.38
扣除非经常性损益的净利润为基
3.71% 9.40% 0.37
础计算的净资产收益率(摊薄)
注：非经常性损益项目 金额(元)
1、营业外收入 2,769,152.98
2、补贴收入 2,329,501.65
收益合计 5,098,654.63
3、营业外支出 49,120,037.77
支出合计 49,120,037.77
4、所得税影响 -6,603,207.47
5、税后影响 -37,418,175.67
2.2.2利润表见 4附录
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数 174,272户
前十名流通股股东持股情况
期末持有流通 种类（A、B、
股东名称（全称）
股的数量（股）H股或其它）
交通银行—鹏华中国50开放式证券投资基金 4,627,928 A股
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金 4,594,391 A股
国际金融—汇丰—MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED 4,321,400 A股
中国工商银行—银河银泰理财分红证券投资基金 3,765,449 A股
中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金 3,529,956 A股
中国建设银行—博时裕富证券投资基金 3,395,161 A股
中国工商银行—裕元证券投资基金 2,605,713 A股
申银万国—花旗—UBS LIMITED 2,198,012 A股
中国工商银行—融通深圳100指数证券投资基金 2,177,466 A股
银丰证券投资基金 1,656,849 A股
3管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司继续坚持以经济效益为中心，以市场为导向，坚持规模效益和品种质量
并重，强化市场营销，克服了原燃料紧张、限电和运输不畅等不利因素影响，实现了产运销
平稳衔接，取得了较好的经营业绩。2004年1-9月，公司实现主营业务收入889,318万元、
主营业务利润135,975万元、净利润65,037万元，分别比上年同期增加36.92%、4.06%、28.66
%。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
占主营业务收入10%以上的产品： 金额单位：人民币元
产品名称 主营业务收入 主营业务成本 毛利率
型线产品 2,869,574,601.39 2,675,027,858.59 6.78%
热轧产品 5,538,126,030.21 4,542,176,869.18 17.98%
其中：关联交易 3,605,952,389.11 3,034,877,699.37 15.84%
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收
入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
√适用 □不适用
金额单位：人民币元
本报告期 前一报告期
项目 金额 占利润总额比例 金额 占利润总额比例 差异
主营业务利润 397,515,280.48 262.68% 962,232,978.29 161.58% 101.10%
其他业务利润 -2,656,604.69 -1.76% 305,967.05 0.05% -1.81%
期间费用 228,710,203.95 151.13% 342,337,104.90 57.49% 93.64%
投资收益 1,493,790.15 0.99% 2,985,728.46 0.5% 0.49%
补贴收入 2,329,501.65 0.40% -0.40%
营业外收支净额 -16,309,627.58 -10.78% -30,041,257.21 -5.04% -5.74%
利润总额 151,332,634.41 100.00% 595,520,813.34 100%
主营业务利润在利润总额中所占比例与前一报告期相比下降，主要是主营业务收入相对
主营业务成本对利润总额的贡献较前一报告期下降。期间费用在利润总额中所占比例与前一
报告期相比上升，主要原因是：１、技术开发费较前一报告期上升；２、出口数量比前一报
告期大幅度增加，导致出口代理费和出口运杂费上升。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
√适用 □不适用
项目 本报告期 前一报告期 本报告期比前一报告期增减（％）
主营业务毛利率 11.79% 17.43% -32.36
主营业务毛利率与前一报告期相比下降，主要原因是：
１、报告期内，构成产品成本的主要原燃材料价格上涨；
２、报告期内，公司安排的检修项目较多，设备修理费用上升。
３、公司根据设备运行状况和检修周期的变化，加快了2002年度以前发生的长期待摊费
用的摊销；
４、本报告期产品价格上涨幅度小于所述（本条）三个因素上升的幅度，导致本报告期
主营业务毛利率较前一报告期下降。
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
4附录
资产负债表
编制单位:攀枝花新钢钒股份有限公司 金额单位：人民币元
二OO四年九月三十日 二OO三年十二月三十一日
资产 母公司 合并数 母公司 合并数
流动资产：
货币资金 144,379,649.13 147,168,604.75 228,723,242.39 233,360,797.99
应收票据 1,296,341,101.95 1,298,895,199.55 746,071,207.31 753,200,704.80
应收股利
应收利息
应收帐款 83,636,400.45 90,711,466.10 165,242,141.77 172,689,716.08
其他应收款 41,700,165.92 41,785,291.54 196,884,900.59 44,796,223.65
预付账款 58,449,266.75 82,168,554.38 29,107,259.94 29,628,519.94
存货 1,705,572,443.11 1,727,388,742.50 1,265,803,670.99 1,320,427,074.62
待摊费用 10,471,118.56 10,471,118.56
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 3,340,550,145.87 3,398,588,977.38 2,631,832,422.99 2,554,103,037.08
长期投资：
长期股权投资 220,909,159.96 119,270,730.98 377,418,460.16 110,291,213.37
长期债权投资
长期投资合计 220,909,159.96 119,270,730.98 377,418,460.16 110,291,213.37
固定资产：
固定资产原值 11,404,115,051.54 11,492,318,540.21 11,611,955,244.36 12,110,542,138.64
减：累计折旧 5,230,179,423.43 5,264,972,350.44 5,272,567,520.50 5,451,311,774.24
固定资产净值 6,173,935,628.11 6,627,346,189.77 6,339,387,723.86 6,659,230,364.40
减：固定资产减值准备 14,409,931.26 14,409,931.26 14,409,931.26 14,409,931.26
固定资产净额 6,159,525,696.85 6,212,936,258.51 6,324,977,792.60 6,644,820,433.14
工程物资 216,255,669.30 216,255,669.30 72,357,871.74 72,357,871.74
在建工程 1,126,950,900.39 1,126,950,900.39 206,071,739.48 231,990,065.21
固定资产清理 30,706,928.42 30,706,928.42 31,388,584.99 31,388,584.99
固定资产合计 7,533,439,194.96 7,586,849,756.62 6,634,795,988.81 6,980,556,955.08
无形资产及其他资产
无形资产
长期待摊费用 109,033,827.14 109,033,827.14 263,319,676.78 263,319,676.78
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 109,033,827.14 109,033,827.14 263,319,676.78 263,319,676.78
递延税款
递延税款借项
资产总计 11,203,932,327.93 11,213,743,292.12 9,907,366,548.74 9,908,270,882.31
法定代表人：洪及鄙 主管会计工作负责人：薛培华 会计主管：回钦兵
资产负债表（续）
编制单位:攀枝花新钢钒股份有限公司 金额单位：人民币元
负债及所有者权益 二OO四年九月三十日 二OO三年十二月三十一日
母公司 合并数 母公司 合并数
流动负债：
短期银行借款 552,739,577.12 552,739,577.12 180,000,000.00 180,000,000.00
应付票据 520,489,892.90 520,489,892.90 265,181,500.25 265,181,500.25
应付账款 770,231,738.93 778,829,869.94 679,549,360.27 685,456,413.23
预收帐款 284,267,425.85 288,413,197.90 499,647,522.04 500,218,014.41
应付工资 10,047,183.74 10,214,940.80 15,702,262.00 15,702,262.00
应付福利费 179,431,370.87 179,587,008.42 161,606,553.82 161,788,477.99
应付股利 12,231.76 12,231.76 12,231.76 12,231.76
应交税金 302,087,342.95 298,268,406.70 296,614,578.15 296,809,371.52
其他应交款 2,036,169.86 2,036,169.86 4,124,158.31 4,125,266.51
其他应付款 434,821,777.70 435,038,552.26 473,481,225.35 467,336,680.53
预提费用 211,466,320.61 211,466,320.61
预计负债
一年内到期的长期银行借款 65,420,000.00 65,420,000.00 65,420,000.00 65,420,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,333,051,032.29 3,342,516,168.27 2,641,339,391.95 2,642,050,218.20
长期负债
长期借款 520,000,000.00 520,000,000.00 280,000,000.00 280,000,000.00
应付债券 313,590,134.74 313,590,134.74
长期应付款
专项应付款 2,095,000.00 2,095,000.00 2,095,000.00 2,095,000.00
长期负债合计 522,095,000.00 522,095,000.00 595,685,134.74 595,685,134.74
递延税款
递延税款贷项 30,345,095.74 30,345,095.74 46,118,852.12 46,118,852.12
负债合计 3,885,491,128.03 3,894,956,264.01 3,283,143,378.81 3,283,854,205.06
少数股东权益 345,828.21 193,507.32
股东权益：
股本 1,306,845,288.00 1,306,845,288.00 1,252,848,713.00 1,252,848,713.00
资本公积 4,057,950,298.29 4,057,950,298.29 3,806,729,071.01 3,806,729,071.01
盈余公积 474,335,688.33 474,502,845.30 438,060,332.21 474,502,845.30
其中：法定公益金 158,111,896.11 158,167,615.10 146,020,110.74 158,167,615.10
未分配利润 1,479,309,925.28 1,479,142,768.31 1,126,585,053.71 1,090,142,540.62
其中：拟分配的现金股利 250,569,742.60 250,569,742.60
股东权益合计 7,318,441,199.90 7,318,441,199.90 6,624,223,169.93 6,624,223,169.93
负债与股东权益合计 11,203,932,327.93 11,213,743,292.12 9,907,366,548.74 9,908,270,882.31
法定代表人：洪及鄙 主管会计工作负责人：薛培华 会计主管：回钦兵
利润表及利润分配表
编制单位：攀枝花新钢钒股份有限公司 金额单位：人民币元
项目 2004年7月1日-9月30日 2003年7月1日-9月30日
母公司 合并数 母公司 合并数
一、主营业务收入 3,299,638,864.44 3,371,719,219.52 2,373,772,114.29 2,340,900,862.58
减：主营业务成本 2,888,148,112.49 2,957,004,059.85 1,980,416,688.26 1,922,290,321.01
主营业务税金及附加 16,837,641.37 17,199,879.19 13,629,940.51 14,444,375.00
二、主营业务利润 394,653,110.58 397,515,280.48 379,725,485.52 404,166,166.57
加：其他业务利润 (2,587,645.23) (2,656,604.69) 2,967,744.11 3,236,338.29
减：营业费用 92,866,795.92 93,288,038.32 62,014,875.46 62,220,436.96
管理费用 125,212,342.94 128,525,480.92 93,960,402.50 99,090,174.31
财务费用 6,900,261.62 6,896,684.71 11,406,849.21 11,869,406.75
三、营业利润 167,086,064.87 166,148,471.84 215,311,102.46 234,222,486.84
加：投资(损失)收益 492,073.38 1,493,790.15 18,981,045.85 0.00
营业外收入 1,775,310.27 1,775,310.27 59,032.80 67,532.80
补贴收入 0.00 0.00 0.00 0.00
减：营业外支出 18,069,684.14 18,084,937.85 14,730,615.23 14,731,728.23
四、利润总额 151,283,764.38 151,332,634.41 219,620,565.88 219,558,291.41
减：递延所得税 0.00 0.00 0.00 0.00
所得税 (106,144,743.83) (106,144,743.83) 52,642,410.65 52,642,410.65
少数股东损益 0.00 48,870.03 0.00 (62,274.47)
五、净利润 257,428,508.21 257,428,508.21 166,978,155.23 166,978,155.23
加：年初未分配利润 1,221,881,417.07 1,221,714,260.10 973,793,990.11 937,358,007.81
减：折合股本 0.00 0.00
六、可分配利润 1,479,309,925.28 1,479,142,768.31 1,140,772,145.34 1,104,336,163.04
减：提取法定盈余公积 0.00 0.00
提取法定公盈金 0.00 0.00
七、可供股东分配利润 1,479,309,925.28 1,479,142,768.31 1,140,772,145.34 1,104,336,163.04
减：应付普通股股利 0.00 0.00
0.00 0.00
八、未分配利润 1,479,309,925.28 1,479,142,768.31 1,140,772,145.34 1,104,336,163.04
法定代表人：洪及鄙 主管会计工作负责人：薛培华 会计主管：回钦兵
７
利润表及利润分配表（续）
编制单位：攀枝花新钢钒股份有限公司 金额单位：人民币元
项目 2004年1月1日-9月30日 2003年1月1日-9月30日
母公司 合并数 母公司 合并数
一、主营业务收入 8,781,210,118.09 8,893,180,628.35 6,460,004,118.22 6,495,355,256.85
减：主营业务成本 7,389,883,945.89 7,490,002,034.32 5,194,774,852.80 5,150,816,756.07
主营业务税金及附加 42,914,563.42 43,430,335.26 35,494,890.69 37,830,029.32
二、主营业务利润 1,348,411,608.78 1,359,748,258.77 1,229,734,374.73 1,306,708,471.46
加：其他业务利润 (2,584,557.76) (2,305,637.64) (3,525,826.43) (2,462,236.01)
减：营业费用 207,907,198.77 209,002,823.83 240,128,866.34 240,691,260.18
管理费用 338,251,419.96 346,447,640.79 296,958,116.45 317,950,371.84
财务费用 15,614,069.98 15,596,844.23 39,072,535.35 40,331,129.89
三、营业利润 784,054,362.31 786,395,312.28 650,049,030.16 705,273,473.54
加：投资(损失)收益 8,923,742.99 4,479,518.61 61,685,952.58 5,249,323.54
营业外收入 2,769,152.98 2,769,152.98 159,492.14 167,992.14
补贴收入 7,949.00 2,329,501.65 54,000.00 2,258,033.63
减：营业外支出 49,082,784.06 49,120,037.77 16,217,347.05 17,216,393.41
四、利润总额 746,672,423.22 746,853,447.75 695,731,127.83 695,732,429.44
减：递延所得税 0.00 0.00 0.00 0.00
所得税 96,303,137.93 96,320,317.05 190,228,065.70 190,228,065.70
少数股东损益 0.00 163,845.41 1,301.61
五、净利润 650,369,285.29 650,369,285.29 505,503,062.13 505,503,062.13
加：年初未分配利润 1,126,585,053.71 1,090,142,540.62 635,269,083.21 598,833,100.91
减：折合股本 0.00 0.00
六、可分配利润 1,776,954,339.00 1,740,511,825.91 1,140,772,145.34 1,104,336,163.04
减：提取法定盈余公积 24,183,570.75 0.00
提取法定公盈金 12,091,785.37 0.00
七、可供股东分配利润 1,740,678,982.88 1,740,511,825.91 1,140,772,145.34 1,104,336,163.04
减：应付普通股股利 261,369,057.60 261,369,057.60
0.00 0.00
八、未分配利润 1,479,309,925.28 1,479,142,768.31 1,140,772,145.34 1,104,336,163.04
法定代表人：洪及鄙 主管会计工作负责人：薛培华 会计主管：回钦兵
现金流量表
编制单位:攀枝花新钢钒股份有限公司 金额单位：人民币元
2004年１月1日至9月30日
项 目 母公司 合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,745,601,981.69 10,893,186,684.00
收到的税费返还 7,949.00 2,329,501.65
收到的其他与经营活动有关的现金 90,516,067.20 90,899,247.44
现金流入小计 10,836,125,997.89 10,986,415,433.09
购买商品、接受劳务支付的现金 8,881,806,217.05 9,025,292,587.85
支付给职工以及为职工支付的现金 502,601,269.89 505,524,295.19
支付的各项税费 561,636,497.26 565,812,311.56
支付的其他与经营活动有关的现金 155,434,114.95 156,986,940.03
现金流出小计 10,101,478,099.15 10,253,616,134.63
经营活动产生的现金流量净额 734,647,898.74 732,799,298.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 64,040.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 1,437,010.00 1,437,010.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 1,501,050.52 1,437,010.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 1,166,015,826.36 1,166,015,826.36
投资所支付的现金 4,500,000.00 4,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 1,170,515,826.36 1,170,515,826.36
投资活动产生的现金流量净额 -1,169,014,775.84 -1,169,078,816.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 1,686,050,539.41 1,686,050,539.41
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 1,686,050,539.41 1,686,050,539.41
偿还债务所支付的现金 1,073,310,962.29 1,073,310,962.29
分配股利、利润及偿付利息所支付的现金 262,716,293.28 262,652,252.46
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 1,336,027,255.57 1,335,963,214.75
筹资活动产生的现金流量净额 350,023,283.84 350,087,324.66
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -84,343,593.26 -86,192,193.24
法定代表人：洪及鄙 主管会计工作负责人：薛培华 会计主管：回钦兵
现金流量表补充资料
编制单位:攀枝花新钢钒股份有限公司 金额单位：人民币元
2004年1月1日至9月30日
项 目 母公司 合并数
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 650,369,285.29 650,369,285.29
加:计提的资产减值准备 4,924,765.32 4,208,978.42
固定资产折旧 492,869,140.60 495,602,244.04
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 154,285,849.64 154,285,849.64
待摊费用减少（减：增加） -10,471,118.56 -10,471,118.56
预提费用增加（减：减少） 211,466,320.61 211,466,320.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 17,355,281.17 17,318,027.46
固定资产报废损失 28,439,655.32 28,439,655.32
财务费用 12,051,949.06 12,034,741.71
投资损失（减：收益） -8,923,742.99 -4,479,518.61
递延税款贷项（减：借项） 30,345,095.74 30,345,095.74
存货的减少（减：增加） -442,741,436.23 -409,934,331.99
经营性应收项目的减少（减：增加） -423,261,858.74 -439,703,607.24
经营性应付项目的增加（减：减少） 17,938,712.51 -6,682,323.37
其他
经营活动产生的现金流量净额 734,647,898.74 732,799,298.46
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 144,379,649.13 147,168,604.75
减：现金的期初余额 228,723,242.39 233,360,797.99
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -84,343,593.26 -86,192,193.24
法定代表人：洪及鄙 主管会计工作负责人：薛培华 会计主管：回钦兵