攀枝花新钢钒股份有限公司1999年度中期报告
重要提示 :本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或 者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、 公司简介
1、 公司中文名称:攀枝花新钢钒股份有限公司公司
英文名称:PANZHIHUA NEW STEEL ＆ VANADIUM COMPANY LIMITED
英文名称缩写:PSV
2、 公司法定代表人:洪及鄙
3、 公司董事会秘书:赵忠义
联系地址:四川省攀枝花市大渡口街55号
联系电话:0812-2226008 传 真: 0812-2226014
授权代表:武 坚
联系地址:四川省攀枝花市大渡口街55号
联系电话:0812-2236282 传 真: 0812 -2226014
4、公司注册地址:四川省攀枝花市弄弄坪 邮编:617062
5、 公司办公地址:四川省攀枝花市大渡口街55号 邮编:617067
公司电子信箱:psv-1@public.phpub.sc.cn
6、 公司股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:新钢钒 股票代码; 0629
二、 主要财务指标
主要会计数据和财务指标
项目 1999年6月30日 1998年6月30日
主营业务收入 3343704535 3387173266
主营业务利润 435378299 634416551
净利润 125320951 242407897
股东权益 4095032544 3092442031
每股收益 0.123 0.237
净资产收益率 3.06% 7.83%
每股净资产 4.00 3.02
调整后每股净资产 3.72 2.82
(说明:98年同期数据为以股本总数1,023,300,145元为计算基础)
附注:主要财务指标计算方法:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)净资产损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
三、 股本变动及主要股东 持股情况
1、 股本变动情况
截止1999年6月30日,公司股本结构如下:
( 单位: 股,每股面值:1元)
项目 期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
(一)尚未流通股份
发起人股份
国家持有股份
境内法人持有股份 723500145 723500145
境外法人持有股份
其他
募集法人股
内部职工股 37800000 37800000
优先股或其他
尚未流通股份合计 761300145 761300145
(二)已流通股份
境内上市的
人民币普通股 262000000 262000000
境内上市的外资股
境外上市的外资股
其他
已流通股份合计 262000000 262000000
(三)股份总数 1023300145 1023300145
2、 股东情况介绍
(2)公司前十名股东名单
序号 股东名称 报告期初持有数 报告期末持有数 占总股本比例
1 攀枝花钢铁(集团)公司 683000145 683000145 66.75%
2 中国第十九冶金建设公司 40500000 40500000 3.96%
3 裕隆证券投资基金 4900000 0.48%
4 金泰证券投资基金 4000000 3530000 0.34%
5 天骥投资基金 1251475 0.12%
6 刘玉凤 1190032 0.12%
7 深圳市深财证券业务部 917076 0.09%
8 林静玲 871502 0.09%
9 匡奕胜 727425 0.07%
10 广州思创电子技术公司 652000 0.06%
说明:
1、攀枝花钢铁(集团)公司是本公司的控股股东,报告期内其所持股份无变 动;
2、持股5%以上法人股东所持股份没有发生质押和冻结的情况;
3、前十大股东之间无关联关系。
四、 经营情况回顾及展望
(一)公司经营情况
1、公司经营情况
公司认真研究和预测市场形势,抓住产量、品种、质量和成本等关键环节,全力抓好生产经营工作,钢铁生产继续保持良好发展势头,13项主要产量指标中有11项指标好于上年同期水平,9项创历史最好水平;技术经济指标明显改善,19项主要技术指标中有15项指标好于上年同期水平,10项创历史最好水平;降成本工作成绩突出,可比产品成 本比上年同期降低3.93%。
公司在市场竞争激烈、产品价格下滑的情况下,严格按照市场需求组织生产,保证了公司规模效益的发挥,产销基本平衡,产销率达99.16 %。公司上半年生产铁183.08 万吨、钢160.36万吨、重轨23.94万吨、热轧板61.76万吨、钒渣6.56万吨、五氧化二钒1292吨、高钒铁1387吨,分别比去年同期增长5.27%、7.89%、21.71%、41.52%、18.41%、11.38%、96.35%、,新建成投产的三氧化二钒生产线生产三氧化二钒921吨;实现主营业务收入334370万元,其中占主营业务收入10%以上的产品有:热轧板,占主营业务收入的37.74%;重轨,占主营业务收入的20.33% 。
2、公司投资情况
(1)、募股资金使用情况
本公司1998年度预计募集资金94154万元,实际募集资金94114万元,并已全部按照招股说明书披露的用途使用,现将募集资金截至1999年6月30日的实际投资情况汇报如下:
单位:万元
序号 项目名称 原计划总投资 98实际已投资 99年预计支付 99年1-6月
实际支付
1 V2O3及高钒铁车间 18694 11337 6163 7212
2 板坯连铸高效化 4900 1541 2059 812
3 RH真空处理 19950 16450 0 2
4 重轨加工线 4900 4881 9 1
5 偿还债务 40000 45964 0
6 补充流动资金 5710 5710 0
7 合 计 94154 85883 8231 8027
由于以上四个工程项目1998年尚未竣工决算,因此预计1999年四个工程还需发生 费用8231万元,其中:V2O3及高钒铁6163万元,板坯连铸高效化2059万元,RH真空处理不发生费用,重轨加工线改造9万元。1999年1至6月实际投入资金8027万元,其中:V2O3及高钒铁工程7212万元,板坯连铸高效化812万元,RH真空处理2万元,重轨加工线改造1万元。这四个工程项目除板坯连铸高效化工程尚未决算外,其余三个项目已全部决算完 毕:V2O3及高钒铁车间工程决算额为18549万元,比招股说明书计划投入节约145万元;RH真空处理工程决算额为16452万元,比招股说明书计划投入节约3498万元;重轨加工线改造工程决算金额为4882万元,比招股说明书计划投入节约18万元。板坯连铸高效化 工程尚未决算,还需继续发生费用。
(2)、非募集资金投资情况
1999年度,本公司计划安排投资33946万元,40个项目。本年度1—6月份已组织实 施项目32项,完成投资10294.18万元,占年计划的30.33%。详见下表:
项 目 1998年12月31日 本年增加 本年转入 其它 1999年 资金 工程
固定资产 减少 6月30日 来源 进度
连铸浊环水系统 - 9,600 9,600 - - 自筹
炼钢厂三罐修理间 - 700,000 - - 700000 自筹 95%
炼钢转炉提钒污泥处理 - 120,000 120,000 - - 自筹
转炉提钒4＃、
5＃200吨吊车 - 810,400 810,400 - - 自筹
动力厂5号排水 - 553,500 553,500 - - 自筹
入江段整治
炼铁新增热风炉 - 944439 944439 - - 自筹
与3BF管道接点
炼铁厂烧结一冷变电所 - 1,180,440 - - 1180440 自筹 90%
350T脱模吊车改造 - 983,630 983,630 - - 自筹
炼钢铁水取样站 - 260,884 - - 260884 自筹 30%
钢轨在线热处理 2,572,883 - - - 2572883 自筹 未完工
轨梁方圆钢清理线 - 1,810,491 1,810,491 - - 自筹
轨梁 高压水除鳞改造 - 120,000 - - 120000 自筹 未完工
轨梁2＃线全长 - 707,000 707,000 - - 自筹
淬火自动控制
轨梁 新增方圆 - 305,958 - - 305958 自筹 未完工
钢过跨台架
轨梁12米方钢临时措施 - 463,500 463,500 - - 自筹
轨梁新开辟人工 - 312,000 312,000 - - 自筹
火焰清理场地
线材提质降耗 - 12,114,484 - - 12114484 自筹 80%
扩大品种改造
溅渣护炉氧气厂 - 1,898,518 1,898,518 - - 长期借款
增加氮压机
动力一期瓦斯泥 - 636,966 636,966 - - 自筹 95%
增设压滤机
动力深井泵站丁坝修复 - 1,341,633 1,341,633 - - 自筹
冷轧废水站无 - 100,000 100,000 - - 自筹
机膜技术处理
热轧扩能改造 94,357,996 1,355,763 - - 95713759 自筹 20%
零固购置 - 4,086,700 586,700 - 3500000 自筹
三氧化二钒及 - 72,125,937 70,477,352 1648585 - 自筹
高钒铁车间
合 计 96930879 102941843 81755729 1648585 116468408
(二)下半年计划
下半年,公司将全力抓好三项工作:一是继续抓好优化技术经济指标、降低成本工作。生产系统将把降低生产成本作为拓市场的一项重要基础工作来抓,进一步优化各 项项技术经济指标,重点是提高成材率、成坯率和收得率,以结构节能、系统节能和科技节能为重点抓好节能工作,切实提高产品合格率和优级品率;二是调整营销策略,努 力开拓国内外市场。搞好结构调整,扩大国内外市场份额。优化产品市场的区域结构,巩固和扩大西南市场占有率;三是严格物资、设备采购管理。设备、物资采购部门要 继续与各分厂共同做好利库和降储工作,降低采购成本。要清理和优化供应渠道,继续推广和加强采购中的招投标工作,加强合同管理、坚持比价采购。
五、 重要事项
1、公司1999年中期利润分配预案
报告期内公司实现净利润125,320,951元,加上1998年度未分配利润105,590,454 元,累计可供股东分配利润230,911,405元,董事会决定,1999年中期不进行利润分配, 也不进行资本公积转增股本。
2、公司1998年利润分配方案
公司1999年4月9日召开的第二届董事会第十二次会议和1999年5月18日召开的1998年度股东大会审议通过的1998年度利润分配方案为:
公司1998年度净利润为493,509,742元, 加上板材上年度结转的未分配利润6,339,793元,共计499,849,535元,提取公积金和公益金74,026,461元,可分配利润共计425,823,074元。按照公司1998年9月新增发行招 股说明书所述,钢钒业务1-3月份利润84,873,587元归母公司所有,本年度实际可供所 有股东分配的利润共计340,949,487元。结合公司的实际情况,董事会对公司本年度的分红方案作出如下决定:以1998年12月31日的总股本1,023,300,145股为基数,按每10 股派2.3元现金(含税),共计分配股利235,359,033元。本年度利润分配后剩余未分配 利润共计105,590,454元,结转下一年度。
3、报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。
4、报告期内公司无收购、兼并、资产重组事项。
5、重大关联交易事项:见会计报表附注三(3)——“与关联公司交易”
6、报告期内公司无重大担保、抵押合同。
7、报告期内,公司聘请的会计师事务所未发生变更,仍为安达信.华强会计师事务所。
8、关于“计算机2000年”问题的有关说明
(1)公司是否存在计算机2000年问题。本公司计算机及自动化技术应用比较广泛,在企业管理,市场营销、生产经营和生产过程控制领域普遍存在计算机2000年问题,但其严重程度有所不同。
(2)计算机2000年问题可能对公司计算机系统和产品引起那些风险。在生产控制 方面,如果不处理或处理不当,计算机2000年问题可能在我公司炼铁系统、连铸系统、热轧板系统、制氧系统、动力系统影响正常生产,如果不能正确处理,将可能影响我公司钢铁产量和热板产量的50%以上;在经营管理方面,如果不能正确处理,计算机2000年问题将可能影响我公司计算机管理信息系统网络的正常运行;有可能影响我公司销售系统的正常运营和帐务处理系统的正确运算;影响设备备件管理系统、生产调度管理系统、能源管理系统、质量管理系统、生产统计系统、劳动人事管理系统的正确统计。
(3)公司是否有专门机构和人员解决计算机2000年问题。本公司于1998年成立计 算机2000年问题领导小组和2000年问题办公室,负责本公司IT领域和工厂自动化领域 计算机2000年问题处理过程中的协调工作。本公司计算机2000年问题全权委托攀钢( 集团)公司信息中心和攀钢(集团)公司自动化公司处理,由攀钢(集团)公司计算机2000年问题专家组技术总负责。
(4)公司解决计算机2000年问题的实际进度,还有多少计划工作量没有完成。根据计划,本公司生产过程控制领域计算机2000年问题的处理应在1999年6月底全面完成, 进度基本与计划进度一致,进展情况良好,关键部位和关键系统的计算机2000年问题已经处理,目前正在进行修改后的运行校验和监测。部分遗留问题正在继续处理之中。 本公司IT领域主要系统的计算机2000年问题已经处理完成,销售系统的改造进展基本 顺利,软件基本开发完成,正在进行系统调试工作。计算机网络数据库服务器的设备购置合同已经签定,设备将在1999年8月中旬交货,服务器的升级、数据转换和系统切换 等工作将在1999年9月份内完成。
(5)公司是否开始制订计算机2000年问题应急计划,是否设立了应急指挥中心和总指挥,并计划进行应急演习。本公司已着手制订全公司范围的计算机2000年问题的应 急计划,落实应付紧急事件的技术队伍,准备相应的设备和器材。将成立由公司主要领导负责、包括本公司生产组织、机动设备、安全保卫等部门的领导和技术支持单位主要领导参加的应急指挥部,并计划在1999年10月底以前进行计算机2000年问题应急演 练。
(6)公司解决计算机2000年问题已经和将要支付的费用。从97年以来到98年底,本公司在处理计算机2000年问题方面已经发生的费用约300万元。在本报告期内已经发 生费用270万元,已经签定合同尚未执行的350万元,公司董事会已授权,但尚未发生的 费用约50万元。到目前为止,本公司处理计算机2000年问题的经费未突破计划。
(7)公司新开发的信息系统是否存在计算机2000年问题,新购置的设备是否有一解决计算机2000年问题的承诺书和相关合同条款。本公司在本报告期内没有新开发信息系统。对在报告期内完成的系统在交工验收时均有2000年符合性测试要求。新购置的设备也有厂家关于2000年符合性测试合格的相关证件和技术承诺。
(8)公司计算机2000年问题就绪的定义和就绪时间。
根据本公司计算机应用的特点和范围,本公司计算机2000年就绪的定义分为三种 类型:
对非生产性智能设备、智能仪器仪表类,在跨越世纪之交时该设备能正常工作,不影响该设备及其关联设施的工作准确性和有效性,就认为已经2000年就绪;
对生产控制系统及生产控制领域的智能仪器仪表类,在该系统(设备)的有效使用
期内,该系统(设备)能够平静渡过世纪之交,并且在跨越2000年以后,该设备(或系统)
正常运行,不对该设备所控制的系统和设施产生不利于正常生产的影响,不对相关设 备和系统产生不利于正常生产的影响,系统(设备)的控制指令准确、有效,产生的数据正确,该系统(设备)被认为已经2000年就绪;
非生产控制领域的计算机、计算机网络及计算机应用系统,应在最近至少30年内 或该系统的有效服役期内,设备、系统、网络、软件等能够运行正常,能够完整、准确地输入、输出日期数据,能够继续正确地进行运算,被认为已经2000年就绪。
在本公司的计算机2000年问题范畴内,不包含与日期及时间处理无关的计数器单 元所存在的瑕疵。
根据本公司经营和生产实际确定,对关系本公司经营和生产的各种计算机系统和 生产过程控制系统进行全面的处理,生产过程在1999年6月底前已经处理完毕,经营管 理领域的计算机2000年问题也已经接近尾声,按照计划,将在1999年9月底以前全面完 成处理工作,实现计算机2000年就绪。
9、报告期内其他重大事项
(1)公司于1999年5月18日召开了1998年度股东大会,会议审议并经投票表决通过 了以下决议:
①《一九九八年度总经理业务报告》
②《一九九八年度财务决算报告》;
③《一九九八年度利润分配预案》;
④《一九九八年度董事会工作报告》;
⑤《1998年度监事会工作报告》;
⑥《一九九九年投资方案》;
⑦《关于授权董事会投资权限的提案》;
⑧《关于董事变更的议案》
⑨《关于聘请公司会计师事务所的议案》
(2)公司于1999年3月18日召开了第二届第十一次董事会,会议审议并通过了《关 于设立成都、重庆等销售分公司的议案》。
(3)公司于1999年6月2日召开了第二届第十三次董事会,会议审议并通过了关于李军先生不再担任公司秘书,由赵忠义先生担任公司秘书的议案。
六、 财务报告(未经审计)
(一)会计报表(附后)
(二)合并会计报表主要项目附注
1、执行的会计制度集团报告期内执行《股份有限公司会计制度》。
2、会计核算方法集团报告期内的会计核算方法与上年度的会计核算方法相同,未发生变化。
3、合并会计报表范围
公司名称 注册资本 投资金额 母公司 经营范围
权益
攀宏钒制品公司 88,000,000 135,023,744 100% 钒产品、铸件、
锻件制造;钒制品的售后技术服务
北海铁合金公司 66,000,000 101,021,516 100% 含钒系列合金及其它
特殊合金冶炼、钢压延加工产品.
机械配件加工。
4、合并会计报表主要项目注释
(注:以下各项目中“本集团”均指含攀宏公司及北海铁合金公司的新钢钒股份有限公司)
(1)、应收帐款
1999年6月30日 1998年12月31日
占该帐款余额 占该帐款余额
金额 的百分比 金额 的百分比
1年以内 448003062 45.81% 761898876 70.86%
1-2年 324130846 33.14% 127304204 11.84%
2-3年 128166513 13.11% 155740993 14.48%
3年以上 77620621 7.94% 30322625 2.82%
小计 977921042 100.00% 1075266698 100.00%
减:坏帐准备 (2,978,715) (2,978,715)
净额 974942327 1072287983
本集团并未对帐龄为3年以上的应收帐款作坏帐处理,因为本集团管理层认为收回此等帐款问题不大。
于1999年6月30日,应收帐款余额中并无持5%以上股份的股东单位欠款。除中国铁路物资公司成都分公司欠款为人民币171,877,754元,占该帐款余额17.58%外,无其他 占该帐款余额10%以上的重大非关联方欠款单位.
(2)、其他应收款
1999年6月30日 1998年12月31日
占该帐款余额 占该帐款余额
金额 的百分比 金额 的百分比
1年以内 936754864 88.25% 565419105 97.26%
1-2年 89195618 8.40% 15424384 2.65%
2-3年 35205724 3.32% 444024 0.08%
3年以上 372901 0.03% 47447 0.01%
小计 1061529107 100.00% 581334960 100.00%
减:坏帐准备 - -
净额 1061529107 581334960
于1999年6月30日,其他应收款中包含集团公司的欠款,金额为人民币927,968,908元,但并无欠款余额占该帐款余额10%以上的重大非关联方欠款单位。
(3)、存货
存货明细项目列示如下:
1999年6月30日 1998年12月31日
原材料 141841354 169717515
在产品 258436464 240507177
库存商品 653894531 603245543
辅料及低值易耗品 445701096 445110479
合计 1499873445 1458580714
(4)、待摊费用
于1999年6月30日止,待摊费用变动如下:
项目 1998年12月31日 本期增加 本期摊销 1999年6月30日
小型材厂轧辊 687292 31283 31063 687512
中型材厂轧辊 1,924,848 161,983 - 2,086,831
带钢分厂轧辊 1,672,883 457,180 179,193 1,950,870
带钢分厂停产费用 - 206,030 - 206,030
中型材厂年修费用 - 468,529 - 468,529
小型材厂停产费用 - 648,109 - 648,109V2O5
大型工具 - 41,915 13,972 27,943
中型材厂停产费用 - 1,012,484 - 1,012,484
V2O5生产准备费用800,000 - 800,000 -
原板材公司 1223113 - 1223113 -
进项税额待摊
其它 - 2544596 - 2544596
合 计 6,308,136 5,572,109 2,247,341 9,632,904
注:小型材厂、中型材厂及带钢厂均系新钢钒西昌轧钢厂之分厂。
(5)、长期投资及投资收益
本集团长期投资指本集团对攀钢集团财务公司的股权投资,于1999年6月30日,股 权投资明细列示如下:
被投资公司名称 投资期限 投资金额 占被投资单位注册资本比例
攀钢集团财务公司 无限期 400000 0.19 2%
于1999年上半年度,本集团的投资收益为攀钢集团财务公司的股权投资所分得的 利润,金额为人民币24,000元(1998年度为人民币24,000元)。
(6)、在建工程
于1999年6月30日止,在建工程变动如下:
1998 本年 本年转入 其他 199年 工程
项目 12月31日 增加 固定资产 减少 6月30日 进度
基建项目如下:
连铸浊环水系统 - 9600 9600 - - 自筹
炼钢厂三罐修理间 - 700000 - - 700000 自筹 95%
炼钢转炉提钒污泥处理 - 120000 120000 - - 自筹
转炉提钒4＃、 - 810400 810400 - - 自筹
5＃200吨吊车
动力厂5号排水入江段整治 - 553500 553500 - - 自筹
技改项目如下:
炼铁新增热风炉与3BF管道接点 944439 944439 - - 自筹
炼铁厂烧结一冷变电所 - 1180440 - - 1180440 自筹 90%
RH真空处理装置 - 22000 22000 - - 募股资金
板坯连铸高效化 - 8122888 8122888 - - 募股资金
350T脱模吊车改造 - 983630 983630 - - 自筹
炼钢铁水取样站 - 260884 - - 260884 自筹 30%
钢轨在线热处理 2572883 - - - 2572883 自筹 未完工
重轨加工线改造 - 13170 13170 - - 募股资金
轨梁方圆钢清理线 - 1810491 1810491 - - 自筹
轨梁 高压水除鳞改造 - 120000 - - 120000 自筹 未完工
轨梁2＃线全长 - 707000 707000 - - 自筹
淬火自动控制
轨梁 新增方圆钢过跨台架- 305958 - - 305958 自筹 未完工
轨梁12米方钢临时措施 - 463500 463500 - - 自筹
轨梁新开辟人工 - 312000 312000 - - 自筹
火焰清理场地
线材提质降耗扩 - 12114484 - - 12114484 自筹 80%
大品种改造
溅渣护炉氧气厂增加氮压机- 1898518 1898518 - - 长期借款
动力一期瓦斯泥增设压滤机- 636966 636966 - - 自筹 95%
动力深井泵站丁坝修复 - 1341633 1341633 - - 自筹
冷轧废水站无机膜 - 100000 100000 - - 自筹
技术处理
热轧扩能改造 9435799 61355763 - - 95713759 自筹 20%
零固购置 - 4086700 586700 - 3500000 自筹
三氧化二钒及高钒铁车间 - 72125937 70477352 1648585 - 自筹
检修项目如下:
1＃锅炉检修 - 2180801 - 2180801 - 自筹
3＃汽轮机检修 - 2074291 - 2074291 - 自筹
6＃锅炉检修 - 1645300 - 1645300 - 自筹
6＃烧结机中修 5756553 10943447 - 16700000 - 自筹
3BF系统中修 16498468 20862915 - 37361383 - 自筹
1＃烧结机检修 18557531 9596498 - 28154029 - 自筹
3＃烧结机大修 - 324045 - - 324045 自筹 未开工
4高炉换气密箱 - 1010050 - - 1010050 自筹 未开工
1高炉3＃热风炉中修 - 46800 - - 46800 自筹 未开工
连铸检修 - 9397622 - 9397622 - 自筹
2＃转炉废热锅炉 - 4344054 - 4344054 - 自筹
1＃铸钢吊检修 - 152654 - - 152654 自筹 未开工
1＃混铁炉检修 - 1421110 - 1421110 - 自筹
500T脱模吊检修 - 2468095 - 2468095 - 自筹
脱硫系统检修 - 722397 - 722397 - 自筹
4＃转炉检修 - 7967827 - 7967827 - 自筹
1150轧机系统 - 15424505 - 15424505 - 自筹
2＃耙吊 - 1577010 - 1577010 - 自筹
5＃耙吊 - 1538960 - 1538960 - 自筹
2＃钳吊 - 1769877 - 1769877 - 自筹
9＃耙吊 - 1239570 - - 1239570 自筹 未开工
2＃万立制氧机检修 - 107246 - - 107246 自筹 未开工
氧气厂3＃空分检修 - 234531 - 234531 - 自筹
动力110KV线路检修 - 438000 - 438000 - 自筹
1450热轧机组检修 - 418219 - - 418219 自筹 未开工
其它 7187870 3652693 7699282 - 3141281 自筹
合 计 144931301 212658418 97613069 137068377 122908273
(7)、长期待摊费用
项目名称 1998年12月31日 本期增加额 本期摊销额 1999年6月30日
1、1＃高炉大修 15046293 - 5288646 9,757,647
2、1BFHS检修 - - - -
3、5＃烧结机大修 12905609 - 2765490 10,140,119
4、6＃烧结机大修 1922287 - 1922287 -
5、2＃烧结机大修 5729439 - 1562574 4,166,865
6、3＃烧结机大修 4867624 - 1327548 3,540,076
7、4＃烧结机大修 13185999 - 3596184 9,589,815
8、1＃翻车机检修 2423385 - 632190 1,791,195
9、3＃高炉中修 - 37361384 3802805 33,558,579
10、1＃烧结机大修 - 28154029 2346169 25,807,860
11、6＃烧结机中修 - 16700000 2319445 14,380,555
12、2＃转炉大修 7525829 - 1557066 5,968,763
13、3＃转炉检修 2375691 - 1425414 950,277
14、1＃转炉检修 14782919 - 1705722 13,077,197
15、5＃转炉检修 8127281 - 1434228 6,693,053
16、1＃混铁炉检修 - 1421110 118426 1,302,684
17、脱硫系统检修 - 722397 40136 682,261
18、500T脱模吊检修 - 2468095 137116 2,330,979
19、4＃转炉检修 - 7967826 442656 7,525,170
20、1＃加热炉检修 6192753 - 790566 5,402,187
21、3＃加热炉检修 9698776 - 819612 8,879,164
22、2＃洗涤塔系统检修4414934 - 259704 4,155,230
23、110KV线路大修 - - 17900 (17,900)
24、日立制氧机大修 3131761 - 536874 2,594,887
25、2＃万立制氧机检修4631816 - 896478 3,735,338
26、2＃空分塔中修 - 234531 26059 208,472
27、2＃万立制氧机中修 - - 100000 (100,000)
28、2＃汽轮机大修 1849787 - 1008972 840,815
29、3＃汽轮鼓风机大修1612408 - 420630 1,191,778
30、4＃锅炉大修 2323025 - 1393812 929,213
31、3＃锅炉大修 6196704 - 1616532 4,580,172
32、2＃锅炉大修 9792836 - 827562 8,965,274
33、6＃汽轮鼓风机大修7160123 - 622620 6,537,503
34、1＃锅炉大修 436617 - 436617 -
35、6＃锅炉大修 - 1645300 137134 1508166
合计 146333896 96674672 42335174 200673394
(8)、其他业务利润
项目 99年1-6月 98年1-6月
材料销售 479,672 39,189
废品销售 - 886,045
劳务费 (162,748) 98,420
其他 10436841 1405383
合 计 10753765 2429037
(9)、财务费用
财务费用明细项目如下:
类 别 1999年1-6月 1998年1-6月
利息支出 84001450 100,294,047
减:利息收入 (190,231) (271,817)
其 他 (160,746) (346,343)
合计 83650473 99675888
(10)、营业外收支净额
项目 1999年1-6月 1998年1-6月
营业外收入 748 113873
罚款收入 748 113873
营业外支出 (218,078) (1,124,600)
固定资产清理损失(94,290) (39,441)
停工损失 - (397,530)
公益性救济性捐赠(50,000) (450)
义务兵优待金 (6,180) (10,848)
赔偿金、违约金 (67,608) (676,331)
营业外收支净额 (217,330) (1,010,727)
(三)、本集团与关联方关系及交易
1、关联公司的基本材料及与本集团的关系
(1)存在控股关系的关联公司的资料如下:
企业名称 注册地址 主营业务 与本集团关系 经济性质 法定代表人
攀钢集团公司 攀枝花市 钢、钒、铁、钛、
焦冶炼、制造 本公司之母公司 国有企业 洪及鄙
(2)存在控制关系的关联公司的注册资本及本公司所占权益的情况如下:
企业名称 注册日期 注册资本 本公司所占资本权益比例
集团公司 1993年6月24日 2543430000 不适用
于1999年上半年,集团公司的资本结构没有变化。于1999年上半年,集团公司持有本公司的股票份额亦无变动。
(3)不存在控制关系但有交易往来的关联公司的名称及与本集团的关系如下:
主要关联公司名称 关系
攀钢集团国贸公司 集团公司控股100%
攀钢集团煤化工公司 集团公司控股100%
攀钢集团耐火材料有限责任公司 集团公司控股100%
攀钢集团矿业公司 集团公司控股100%
西昌新新实业总公司 集团公司控股100%
攀钢集团冶建公司 集团公司控股100%
深圳攀港贸易有限公司 集团公司持股70%
攀钢集团北海钢管公司 集团公司持股65%
攀钢集团昆明钢管公司 集团公司持股60%
广东中山市金山物资公司 集团公司持股50%
昆明金海物资公司 集团公司持股50%
四川金山物资公司 集团公司持股50%
攀钢集团公司北京销售分公司 集团公司控股100%
攀钢集团修建公司 集团公司控股100%
2、关联方往来帐余额
与关联方往来帐余额明细如下:
1999年6月30日 1998年12月31日
占该项目余额 占该项目余额
金额 百分比 金额 百分比
应收帐款
攀钢集团公司
北京销售分公司 2045796 0.21% 34194159 3.18%
攀钢集团公司 1835505 0.19% - -
攀钢集团机制公司 2793186 0.29% - -
四川省金川物资公司 21161412 2.16% 21385772 1.99%
攀钢集团海南工贸公司 5497548 0.56% - -
攀钢集团国贸公司 8687250 0.89% 81435251 7.57%
攀钢集团昆明钢管公司11740087 1.20% 11740087 1.09%
昆明金海物资公司 2601853 0.27% 15483144 1.44%
攀钢集团北海钢管公司69026224 7.06% 49793728 4.63%
西昌新新实业总公司 - - 133271 0.01%
合计 125388861 12.83% 214165412 19.91%
其他应收款
攀钢集团国贸公司 2850397 0.26% 2643818 0.45%
攀钢集团公司 927968908 87.42% 493497116 84.89%
其 他 3315200 0.31% 15697726 2.70%
合计 934134505 87.99% 511838660 88.04%
应付帐款
深圳攀港贸易有限公司 1242811 0.29% 1113916 0.28%
北海攀发实业公司 4965653 1.18% - -
攀钢集团冶建公司 - - 9899026 2.52%
攀钢集团修建公司 - - 1211239 0.31%
合 计 6208464 1.47% 12224181 3.11%
其他应付款
攀钢集团公司 8404923 4.66% - -
其他 - - 724777 0.50%
合计 8404923 4.66% 724777 0.50%
以上所有与关联公司的往来款项均无抵押、不计息且无固定还款期。
本集团董事会认为应收集团公司款的增加主要是由于1999年度对集团公司的销售总额远超过从集团公司购买的原材料及各项服务总额。详见注释(三)3-“与集团公司交易”。
3、与关联公司交易
与集团公司交易 1999年1-6月
向集团公司销售产品 929806184
从集团公司购买原材料 35767175
从集团公司购买燃料 7.509427
从集团公司购买辅料及备品备件 83719374
付集团公司运输费用 103720169
付集团公司维修及保养费用 78368708
付集团公司退休福利费 29271408
收集团公司动力产品服务费 34217354
付集团公司社会福利及辅助生产服务 20000000
付集团公司土地使用权租金 6439000
与其他关联公司交易
销售产品
-向攀钢集团国贸公司 194444096
—向攀钢集团北海钢管公司 38561908
-向攀钢集团昆明钢管公司 23888915
—向攀钢集团矿业公司 102812
—向其他关联公司 52815769
销售佣金
—付攀钢集团国贸公司 9543862
购买原材料
—从攀钢集团矿业公司 470546237
—其他 962773
购买辅料及低值易耗品
—从攀钢集团煤化工公司 569285927
—从攀钢耐火材料有限责任公司 142023620
—从攀钢集团国贸公司 10000629
—攀钢集团公司西昌分公司 553862
-其他 997772
(四)公司会计报表主要项目附注
1、执行的会计制度公司报告期内执行《股份有限公司会计制度》。
2、会计核算方法公司报告期内的会计核算方法与上年度的会计核算方法相同,未发生变化。
3、公司报表主要项目附注(注:以下各项目中“本公司”均指新钢钒公司本部)
(1)、应收帐款
1999年6月30日 1998年12月31日
占该帐款余额 占该帐款余额
金额 的百分比 金额 的百分比
1年以内 441466522 45.62% 756868360 72.22%
1-2年 320436665 33.11% 104999501 10.02%
2-3年 128166513 13.24% 155740993 14.86%
3年以上 77620621 8.03% 30322625 2.90%
小计 967690321 100.00% 1047931479 100.00%
减:坏帐准备(2,953,562) (2,953,562)
净额 964736759 1044 977917
本公司并未对帐龄为3年以上的应收帐款作坏帐处理,因为本公司管理层认为收回此等帐款问题不大。
于1999年6月30日,应收帐款余额中并无持5%以上股份的股东单位欠款。除中国铁路物资公司成都分公司欠款为人民币171,877,754元,占该帐款余额17.76%外,无其他 占该帐款余额10%以上的重大非关联方欠款单位。
(2)、其他应收款
1999年6月31日 1998年12月31日
占该帐款余额 占该帐款余额
其他应收款 金额 的百分比 金额 的百分比
1年以内 986855244 89.39% 573591973 97.30%
1-2年 81583852 7.39% 15424314 2.61%
2-3年 35202224 3.19% 444024 0.08%
3年以上 369901 0.03% 47447 0.01%
小 计 1104011221 100.00% 589507758 100.00%
减:坏帐准备 - -
净额 1104011221 589507758
于1999年6月30日,其他应收款中包含集团公司的欠款,金额为人民币927,968,908元,但并无欠款余额占该帐款余额10%以上的重大非关联方欠款单位。
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