新钢钒98年报
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、 虚假陈
述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年
度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容应阅读该年度报告。
一、 公司简介
1、 公司中文名称：攀枝花新钢钒股份有限公司
公司英文名称：PANZHIHUA NEW STEEL ＆
VANADIUM COMPANY LIMITED
英文名称缩写：PSV
2、 公司法定代表人：洪及鄙
3、 公司董事会秘书：李 军
联系地址：四川省攀枝花市大渡口街55号
联系电话：0812－2226008
传 真：0812－2226014
授权代表：武 坚
联系地址：四川省攀枝花市大渡口街55号
联系电话：0812－2236282
传 真：0812－2226014
4、 公司注册地址：四川省攀枝花市弄弄坪
邮编：617067
5、 公司办公地址：四川省攀枝花市大渡口街55号
邮编：617067
公司电子信箱：psv－1@public.phpub.sc.cn
6、 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处
7、 公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：新钢钒
股票代码：0629
二、 会计数据和业务数据摘要
1、本公司九八年度主要合并会计数据（单位：元）
项目 金额
(1)利润总额 765,685,104
(2)净利润 493,509,742
其中冻结募集资金利息收入 8,423,279
(3)主营业务利润 1,424,909,624
(4)其他业务利润 －3,185,265
(5)投资收益 24,000
(6)补贴收入 0
(7)营业外收支净额 －511,541
(8)经营活动产生的现金流量净额 －197,125,610
(9)现金及现金等价物净增加额 7,294,657
2、本公司截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标
项目 1998年 1997年(原攀钢板材) 1996年(原攀钢板材)
(1)主营业务收入（元） 6,772,378,414 2,211,172,626 1,809,995,859
(2)净利润（元） 493,509,742 101,264,715 90,159,115
(3)总资产（元） 8,275,004,600 1,669,819,101 1,855,564,759
(4)股东权益（元） 3,969,711,593 833,903,798 813,079,083
(5)每股收益（元/股）（摊薄） 0.48 0.25 0.22
加权平均每股收益（元/股） 0.98 0.25 0.24
(6)每股净资产（元/股） 3.88 2.07 2.02
(7)调整后每股净资产（元/股） 3.71 2.04 2.02
(8)净资产收益率（％） 12.43 12.14 11.09
加权平均净资产收益率（％） 34.89 12.30 11.80
注：
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
财务指标计算公式如下：
调整后的每股净资产=( 年度末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－
待处理（流动、 固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用）/年度末普通股股份
总数
加权平均净资产收益率=当期净利润/[（期初净资产＋期末净资产）/2 ＋当期
发行新股或配股新增净资产×（自缴款结束日下月份至报告期末的月份数－6）/12]
加权平均每股收益=当期净利润/[期末股份总数/（1 ＋配股比例或增发新股比
例）＋期末股份总数/（1 ＋配股比例或增发新股比例）×配股比例或增发新股比
例×缴款结束日下一月份至期末的月份/12]
3、报告期内股东权益变动情况（单位：元）
项目 股 本 资本公积 盈余公积
期初数 402,200,000 381,944,813 43,419,193
本期增加 621,100,145 2,341,430,527 74,026,461
本期减少
期末数 1,023,300,145 2,723,375,340 117,445,654
项目 其中公益金 未分配利润 合 计
期初数 14,473,064 6,339,793 833,903,799
本期增加 24,675,487 493,509,742 3,530,066,875
本期减少 394,259,081 394,259,081
期末数 39,148,551 105,590,454 3,969,711,593
变动原因说明：
(1)股本增加是因报告期内公司进行资产重组增发新股所致；
(2)资本公积增加是因增发A股溢价部分计入所致；
(3)年度内公司将本年度净利润按10％的比例提取法定公积金，5％的比例计提
公益金，致使本期盈余公积增加74,026,461元。 年度内实现的净利润提取盈余公
积后剩余部分连同上年未分配利润共425,823,074元，按照公司1998年9月新增发行
招股说明书所述，钢钒业务1－3月份利润84,873,587元归其母公司所有， 本年度
实际可供分配的利润共计340,949,487元， 根据董事会通过的分配预案实施现金分
红235,359,033元，剩余部分为未分配利润留存，致使本年未分配利润增加。
三、 股本变动及股东情况
1、 股本变动情况
(1) 股份变动情况表 单位:股
项 目 期初数 本次变动增减(+.-) 期末数
配股 送股 公积金 其 他 小 计
转股
(一)尚未流通股份
发起人股份
国家持有股份
境内法人持有股份302400000 421100145 421100145 723500145
境外法人持有股份
其他
募集法人股
内部职工股 37800000 37800000
优先股或其他
尚未流通股份
合计 340200000 421100145 421100145 761300145
(二)已流通股份
境内上市的人
民币普通股 62000000 93000000 107000000 200000000 262000000
境内上市的外资股
境外上市的外资股
其他
已流通股份合计 62000000 93000000 107000000 200000000 262000000
(三)股份总数 402200000 514100145 107000000 621100145 1023300145
注：股份变动的详细情况见本公司1998年10月 28日刊登在《上海证券报》、
《证券时报》和《中国证券报》上的《上市公告》。
（2）股票发行与上市情况
①发行与上市
股票种类 发行日期 发行价格(元) 发行数量(股) 上市日期 获准上市交易量(股)
A股 1996.11.05 3.70 24200000 1996.11.15 62000000
A股 1998.10.05 4.80 621100145 1998.10.29 200000000
注：1996年11月15 日同时获准上市交易量中含同时获准上市的3780 万股内部
职工股。
②1998年10月5日增发新股后，本公司总股本为1023300145股，攀枝花钢铁(集
团)公司持有683000145股，占总股本的 66. 75 ％， 中国第十九冶金建设公司持
有40500000股，占总股本的 3. 96 ％，社会公众股262000000股，占总股本的 25
.60％，内部职工股37800000股，占总股本的3.69％。
③现存内部职工股情况
发行日期 发行价格(元) 发行数量(股) 现存数量（股）
1993.02.26 1.00 140000000 37800000
托管日期 托管机构 本年获准上市交易量(股)
1996.10.24 深圳证券结算公司 0
注：公司1996年对原股本70000万股按1：0.54 比例缩至 37800 万股， 其中
14000 万股内部职工股缩股后变为7560万股。1996年11月15日， 缩股后的内部职
工股中的3780万股获准上市。
2、 股东情况介绍
（1）报告期末股东总数：139472户，其中内部职工股东 59206户。
（2）公司前十名股东名单
序号 股东名称 报告期初持有数 报告期末持有数 占总股本比例
1 攀枝花钢铁（集团）公司 683000145 66.75％
2 中国第十九冶金建设公司 40500000 40500000 3.96％
3 兴华证券投资基金 10469687 1.02％
4 金泰证券投资基金 4000000 0.39％
5 安信证券投资基金 4000000 0.39％
6 裕阳证券投资基金 1475595 0.14％
7 王玉莲 928400 0.09％
8 李清芳 897007 0.09％
9 钟万林 820000 0.08％
10 周建红 774500 0.08％
说明:持股5 ％以上法人股东所持股份没有发生质押和冻结的情况。 前十大股
东之间无关联关系。
(3)攀枝花钢铁（集团）公司是本公司的控股股东，法人代表：洪及鄙， 经营
范围：钢、铁、钒、钛、 焦冶炼；金属制品、机电设备、船舶制造修理； 建筑材
料、炸药及化工产品、煤化工产品及副产品、工业气体、 无机盐制造； 金属非金
属矿采选；水电气生产供应； 土木工程、线路、管道、设备的设计、勘察、建筑；
房地产开发。
(4)报告期内本公司实施资产重组增发A股完成后, 由于本公司原控股股东“攀
枝花钢钒股份有限公司”被依法注销，其所持本公司的26190 万股国有法人股转由
攀枝花钢铁(集团)公司持有, 从而使本公司的控股股东由攀枝花钢钒股份有限公司
变更为攀枝花钢铁(集团)公司。 详细情况见1998年9月29日刊登在《上海证券报》、
《证券时报》和《中国证券报》的《攀枝花钢铁（集团）公司公告》、 《攀钢集
团板材股份有限公司董事会公告》及《攀枝花钢钒股份有限公司董事会公告》。
(5) 董事、监事及高管人员持股情况
姓 名 职 务 年初持股数（股） 年末持股数（股）变化原因
洪及鄙 董事长 7670 10670 认购配股增加
黄容生 副董事长 0 0
谷凤宝 董事 10800 18900 认购配股增加
王俊超 董事 0 0
马家源 董事 270 270
凤成斌 董事 2420 3620 认购配股增加
罗泽中 董事、总经理 0 0
程显达 董事 8370 8370
徐 锷 董事 16740 29295 认购配股增加
周家琮 董事 3780 3780
韩乐瑜 董事 4560 8160 认购配股增加
綦火斤 董事 0 0
苑玉成 董事 810 810
刘新会 监事会主席 0 0
王克忠 监事 540 945 认购配股增加
李世杰 监事 270 270
李映保 监事 810 810
侯卫民 监事 2430 2430
吕树怀 副总经理 1350 1350
陈 勇 副总经理 0 0
秦宜智 副总经理 810 810
尚洪德 副总经理 1080 1080
李 军 董事会秘书 2430 2430
四、 股东大会简介
1、 股东大会
公司董事会于1998年3月17 日在《证券时报》和《中国证券报》上以书面形式
向全体股东公告关于召开 1997年度股东大会的有关事项，并按期于1998年4月17日
在四川攀枝花攀钢南山宾馆举行。出席会议股东共135名，代表股份30273万股，占
公司股本总额的75.27％。 会议审议通过了如下议案：《董事会工作报告》、 《
监事会工作报告》、《1997年度财务决算报告》、《1998 年度财务预算报告》；
《1997年度利润分配预案》以1997 年度末总股本40220万股为基数, 向全体股东按
每10股派现金2.00元,剩余未分配利润633.98万元结转下年 ； 《关于变更董事、
监事的提案》， 赵忠玉先生和林立英先生不担任公司董事会董事， 薛世成先生不
担任公司监事会监事职务，选举洪及鄙先生为公司第二届董事会董事， 选举苑玉
成先生为公司第二届董事会董事， 选举黄容生先生为公司第二届监事会监事， 选
举李世杰先生为公司第二届监事会监事；《公司章程修改议案》。《1997 年度股
东大会决议公告》刊登于1998年4月18日的《证券时报》和《中国证券报》上。
公司董事会于1998年6月2 日在《中国证券报》和《证券时报》上以书面形式
向全体股东公告关于召开 1998年临时股东大会的有关事项，并按期于1998年 7月3
日在攀钢南山宾馆举行。出席会议股东共170 名， 代表股份30273万股，占公司股
本总额的75.27％。 会议审议通过了如下议案：《关于公开发行社会公众股并定向
配售法人股的议案》， 本公司拟向国家有关部门申请新增发行社会公众A股的同时,
向攀枝花钢铁(集团)公司(下称“集团公司”定向配售国有法人股， 该定向配售的
国有法人股由集团公司以其独家发起设立的攀枝花钢钒股份有限公司经评估确认的
主要经营性净资产202,128.07 万元（除持有的本公司26190万股普通股股权之外）
认购，认购价格与本公司本次新增发行社会公众股的价格相同； 《关于新增发行
募集资金投向的议案》； 《对董事会授权的议案》；《关于增选、 改选部分董事
和监事的议案》，鉴于公司拟进行资产重组， 为适应公司增发新股后新的组织机
构和管理工作的需要，尚洪德先生、严忠祥先生、刘尚权先生、刘明武先生、张卫
先生、 焦景民先生不再担任公司董事会董事职务， 黄容生先生不再担任公司监事
会监事职务，选举黄容生先生、王俊超先生、 马家源先生、凤成斌先生、 程显达
先生、徐锷先生、 周家琮先生、韩乐瑜先生、罗泽中先生、 綦火斤先生为公司第
二届董事会董事，选举刘新会先生、 王克忠先生为公司第二届监事会监事， 推荐
侯卫民先生为公司第二届监事会职工代表监事； 《关于聘请九八年度会计师事务
所的议案》；《关于公司章程（修改草案）的议案》。《 1998 年临时股东大会决
议公告》刊登于1998年7月6 日的《证券时报》和《中国证券报》上。
2、现任董事、监事简介
姓名 年龄 职务 任期 1998年年薪（元）
洪及鄙 57岁 董事长 截止本届董事会届满 24373
黄容生 53岁 副董事长 截止本届董事会届满 19478
谷凤宝 58岁 董事 截止本届董事会届满 19136
王俊超 55岁 董事 截止本届董事会届满 20840
马家源 60岁 董事 截止本届董事会届满 24233
凤成斌 54岁 董事 截止到本届董事会届满 20101
罗泽中 52岁 董事、总经理 截止到本届董事会届满 18885
程显达 58岁 董事 截止到本届董事会届满 19512
徐 锷 54岁 董事 截止到本届董事会届满 19382
周家琮 50岁 董事 截止到本届董事会届满 22447
韩乐瑜 55岁 董事 截止到本届董事会届满 23197
綦火斤 56岁 董事 截止到本届董事会届满 21211
苑玉成 47岁 董事 截止到本届董事会届满 不在公司领取报酬
刘新会 46岁 监事会主席 截止到本届监事会届满 18214
王克忠 58岁 监事 截止到本届监事会届满 19906
李世杰 54岁 监事 截止到本届监事会届满 不在公司领取报酬
李映保 51岁 监事 截止到本届监事会届满 21872
侯卫民 54岁 监事 截止到本届监事会届满 18153
由于工作变动，赵忠玉先生、尚洪德先生、 严忠祥先生、刘尚权先生、 刘明
武先生、张卫先生、 焦景民先生不再担任公司董事会董事职务，薛世成先生、 黄
容生先生、林立英先生、王智远先生和潘长芬女士不再担任公司监事会监事职务。
五、 董事会报告
（一）、董事会工作报告
1、 董事会会议
（1） 第二届董事会第四次会议于98年3月15 日在四川省攀枝花市南山宾馆召
开，会议审议通过如下决议：
① 《1997年度生产经营情况和1998 年度生产经营计划报告》
② 《1997年度财务决算和1998年度财务预算报告》
③ 《1997年度利润分配预案》
④ 会议决定于1998年4月17日在四川省攀枝花市南山宾馆召开公司1997年度股
东大会
⑤ 本次董事会决议于1998年3月17日在《证券时报》和《中国证券报》上公告
（2） 第二届董事会第五次会议于98年4月17 日在四川省攀枝花市南山宾馆召
开，会议审议通过如下决议：
① 鉴于1997年度股东大会通过决议， 原公司董事长赵忠玉先生、 林立英先
生因工作变动不再担任公司第二届董事会董事职务， 并增补洪及鄙先生为公司第
二届董事会董事，选举洪及鄙先生为公司第二届董事会董事长
（3）第二届董事会第六次会议于98年5月31日在四川省攀枝花市南山宾馆召开，
会议审议通过如下决议：
①决定开展对本公司进行资产重组和增发新股的有关准备工作
② 决定按有关法规向中国证监会提出特别申请， 于1998年6月2日至 1998年7
月2日期间暂停本公司在深圳证券交易所股票交易
③ 决定于1998年7月3 日在四川省攀枝花市南山宾馆召开本公司1998年临时股
东大会
④ 本次董事会决议于1998年6月2 日在《证券时报》和《中国证券报》上公告
（4） 第二届董事会第七次会议于98年6月 27 日在四川省攀枝花市南山宾馆
召开，会议审议通过如下决议：
① 《攀钢集团板材股份有限公司增发新股方案（草案）》
② 《攀钢集团板材股份有限公司新增发行募集资金投向的议案（草案）》
③ 《公司章程》修改草案
④《辞聘四川省会计师事务所，聘用安达信·华强会计师事务所为公司会计师
的议案》
（5） 第二届董事会第八次会议于98年7月3 日在四川省攀枝花市南山宾馆召
开，会议审议通过如下决议：
① 选举黄容生先生为副董事长
同意严忠祥先生不再担任总经理
同意张卫先生不再担任副总经理
同意刘尚权先生不再担任副总经理兼财务负责人
同意王智远先生不再担任副总经理
同意刘明武先生不再担任副总经理
同意焦景民先生不再担任总工程师
同意武坚先生不再担任董事会秘书
② 经董事长提名聘任罗泽中先生为总经理、李军先生为董事会秘书
③ 经总经理提名聘任
吕树怀先生为副总经理
陈勇先生为副总经理
秦宜智先生为副总经理
尚洪德先生为副总经理兼财务负责人
④同意向中国证券监督管理委员会提交本公司股票从1998年7月6日起继续停牌
的申请。
（6）第二届董事会第九次会议于98年10月12 日在四川省攀枝花市南山宾馆召
开，会议审议通过如下决议：
① 《关于公司更名的议案》
② 《关于修改公司章程的议案》
③ 《关于公司住址变更的议案》
④ 《关于变更公司注册资本的议案》， 鉴于公司资产重组并定向配售法人股
及新增A股发行成功后股本发生了变化，原股本为402,200,000股 ,变动后的总股本
为1,023,300,145股,注册资本也相应变更为1,023,300, 145元。
⑤ 《关于变更公司经营范围的议案》
（7） 第二届董事会第十次会议于98年10月14 日在
四川省攀枝花市南山宾馆召开，会议审议通过如下决议：
① 审议并通过了将公司名称由“攀钢集团板材股份有限公司”变更为“攀枝
花新钢钒股份有限公司”，公司A股股票简称“攀钢板材”变更为“新钢钒”。
2、 解聘和聘任公司经理、董事会秘书情况
1998年7月3日， 本公司第二届董事会第八次会议决定：
严忠祥先生不再担任总经理；
张卫先生不再担任副总经理；
刘尚权先生不再担任副总经理兼财务负责人；
王智远先生不再担任副总经理；
刘明武先生不再担任副总经理；
焦景民先生不再担任总工程师；
武坚先生不再担任董事会秘书；
聘任罗泽中先生为总经理，李军先生为董事会秘书；
聘任吕树怀先生为副总经理，陈勇先生为副总经理，秦宜智先生为副总经理，
尚洪德先生为副总经理兼财务负责人。
3、 本报告期内安达信·华强会计师事务所未出具有保留意见和解释性说明的
审计报告。
4、本报告期内公司利润数与预测数的差异未低于10％或高于20％。
（二）、1998年度利润分配预案
公司1998年度净利润为493,509,742元, 加上板材上年度结转的未分配利润6
,339,793元，共计499,849, 535元，提取公积金和公益金74,026,461元， 可分配
利润共计425,823,074元。按照公司1998年9 月新增发行招股说明书所述， 钢钒业
务1－3月份利润84,873,587 元归母公司所有， 本年度实际可供所有股东分配的利
润共计 340,949,487元。结合公司的实际情况， 董事会对公司本年度的分红方案
作出如下决定：以1998年12月31 日的总股本1,023,300,145股为基数，按每10股派
2.3 元现金（含税），共计分配股利235,359,033元。 本年度利润分配后剩余未分
配利润共计105,590,454元，结转下一年度。
本预案须经公司1998年度股东大会审议批准后实施。
(三)、 报告期内公司利润分配方案及配股方案的实施情况。
1、 1997年度股息派发情况
1998年4月17日召开1997年度股东大会，决定每10股派2.00 元人民币现金（含
税）。公司于1998年5月27日在《证券时报》和《中国证券报》上刊登了派息公告，
派息股权登记日为1998年6月3日，除息日为1998年6月4日。已托管社会公众股和内
部职工股股息由深圳证券结算公司于1998年6月10 日通过股东托管证券商直接划入
其资金帐户；未托管内部职工股股息由本公司负责派发。
2、 报告期内配股实施情况
公司1998年7月3日临时股东大会决议通过《关于公开发行社会公众股并定向配
售法人股的议案》， 经中国证监会证监发（1998）250号文批准，本公司将新增发
行的20000万股社会公众股中的9300万股于1998年10月5 日至10月7日向原社会公众
股东以4.8元/股的配股价按1:1.5的比例进行了配售；其余10700万股分别向投资基
金配售2300万股、上网公开发行8400万股。
六、 监事会报告
报告期内公司监事会按照《公司法》和《公司章程》规定，充分履行监督职能，
不断强化自身建设， 现将监事会一年来主要工作报告如下：
（一） 、监事会召开情况
1、公司第二届监事会第二次会议于1998年4月17日在四川省攀枝花市南山宾馆
召开，会议审议通过了《1997年度监事会工作报告》。鉴于1997年度股东大会已通
过决议， 薛世成先生不再担任公司第二届监事会监事职务， 增补黄容生先生为公
司第二届监事会监事， 根据《公司法》和公司章程有关规定， 选举黄容生先生为
公司第二届监事会主席。
2、公司第二届监事会第三次会议于1998年6月27 日在四川省攀枝花市南山宾
馆召开， 审议通过了《关于改选攀钢集团板材股份有限公司部分监事的提案》，
黄容生先生不再担任公司监事会监事职务，选举刘新会先生、王克忠先生为公司第
二届监事会监事。
3、 公司第二届监事会第四次会议于1998年7月3 日在四川省攀枝花市南山宾
馆召开， 出席会议监事一致同意刘新会先生担任监事会主席。
（二）、 本报告期内安达信·华强会计师事务所未出具有保留意见和解释性
说明的审计报告。
（三）、 本报告期公司利润数与预测数的差异未低于10％或高于20％。
七、 业务报告摘要
（一）公司经营情况
1、公司主营业务业绩
一九九八年是本公司取得较大发展的一年，生产经营比较顺利，16项主要产量
指标中有15项好于上年， 有13项创历史最好水平，20项主要技术经济指标中有 17
项好于上年，有13项创历史最好水平。 在国内钢材供给大于需求的形势下， 本公
司发挥独特资源优势， 所生产的钢材由于含钒、钛元素而具有韧性、耐磨性、 抗
腐蚀性、耐用性好等特点，深受用户欢迎。 本公司在国内独家拥有高强度钢轨的
热处理方法、 工艺和装置的专利和专有技术的使用权， 国内重轨市场占有率约为
三分之一。 本公司是国内最大的钒生产商， 钒产品在国内市场具有垄断性。本公
司1998年共生产铁356万吨，钢306万吨， 钒渣12万吨，五氧化二钒2082吨， 高钒
铁1692吨， 分别比上年增长6.44％、6.22 ％、24.98 ％、8.55 ％和36.78％, 产
销率达100.8％;实现主营业务收入677237.84万元，其中占主营业务收入10 ％以上
的产品有:型材79200万元，铁路用材141102 万元，板材208761万元; 占利润总额
10％以上的产品是钒产品，利润总额为36300万元。 本公司生产的大部分钒产品（
主要是高钒铁）和部分钢材出口国外，1998年本公司产品出口额占销售收入的 10
.69％，本公司是通过与攀钢国贸公司实现本公司产品外销的，其主要收入构成是：
高钒铁16137 万元，钢材56251.3万元。
有关本公司截止一九九八年十二月三十一日的年度综合业绩及一九九八年十二
月三十一日的财务状况， 见经安达信·华强会计师事务所审计的资产负债表、 利
润及利润分配表及现金流量表。
本公司截止一九九八年十二月三十一日止的年度经营业绩达到了本公司管理层
于一九九八年九月发布的招股说明书中盈利预测。
2、公司财务状况
本公司1998 年 10 月在原攀钢板材的基础上进行资产重组 , 公开发行 A 股
200000000股, 并向攀钢集团公司定向发行法人股421100145股，攀钢集团公司以攀
枝花钢钒股份有限公司于1997年12月31 日评估后并经财政部批准的主要钢铁业务
和有关的资产和负债， 以及对攀枝花攀宏钒制品有限责任公司和攀钢集团北海特
种合金公司所拥有的全部权益注入本公司，以认购上述法人股。 攀枝花钢钒股份
有限公司的法人地位其后被依法注销。 资产重组引起总资产、长期负债、 股东权
益、 主营业务利润、利润总额和净利润的较大变化， 重组前的原攀钢板材 1997
年年末的总资产166981.91 万元， 总股本为人民币40220万元元，股东权益83390
.38万元，1997年年度主营业务利润15094.69万元，利润总额15113.54万元， 净利
润10126. 47 万元， 重组后本公司 1998 年年末总资产827500.46万元， 长期负
债 172554. 12 万元， 总股本102330.0145万元，股东权益396971.16万元， 1998
年年度主营业务利润142490.97万元，利润总额76568.51万元，净利润49350.97 万
元。本公司资产重组后注入了包括钒、重轨等业务在内的优良资产， 改变了原攀
钢板材产品单一的局面，拓展了钢铁股的内涵和外延，具有高成长性、高科技性、
高独占性、高盈利性的特点， 从而显现出全新的股性。 本公司重组前后的变化充
分证明， 这次“强强联合”的资产重组非常成功， 为本公司的发展奠定了良好的
基础。
3、经营中出现的问题与解决方案
（1）出现的问题
本公司钒制品在国内有垄断性，但由于1998 年底国际钒制品价格下降， 对公
司经营业绩进一步提高有一定影响。
由于国内钢材生产供给大于需求， 钢材产品价格下降， 对公司效益造成一定
影响。
（2）解决方案
针对钒制品价格下降问题， 本公司将在钒制品技术经济指标不断优化的基础
上，向世界一流水平迈进， 通过依靠科技进步和严格管理，优化指标，降低成本，
提高钒制品的国际市场竞争力， 同时调整钒制品的生产和销售策略， 努力扩大市
场占有率。
针对钢材产品价格下降问题， 本公司将努力优化技术经济指标， 降低成本，
加大品种结构调整力度， 针对国家扩大内需、加大基础设施建设的市场需求， 发
挥本公司的资源特色，与用户和市场紧密结合，开发有市场、有效益、有资源特色
的产品，开发生产高速、 重载铁路钢轨等技术含量高的产品， 增强公司竞争力和
发展后劲，同时利用国家鼓励出口的政策支持， 采取以产顶进措施和积极开发生
产出口产品，提高经济效益。
（二）公司投资情况
本公司1998年度共完成投资70083.78万元，共43 个项目（包括募集资金所投
项目）， 实际开工并基本完成36项，其中有2项未开工(由于条件不成熟)，有5 项
按计划结转1999年及以后年度完成。
（1）、本公司1998年度预计募集资金94154 万元，实际募集资金94114万元已
全部按照招股说明书披露的用途使用，实际投资情况如下：
单位： 万元
序号 项 目 名 称 计划总 实际已 预计内部收益率 备 注
投资 投资
1 V2O3及高钒铁车间18694 11337 24.98％ 预计尚需发生工程费用8231万元
2 板坯连铸高效化 4900 1541 47.10％
3 RH真空处理 19950 16450 20.27％
4 重轨加工线 4900 4881 35.7％
5 偿还债务 40000 45964 节约投资5964万元用于偿还债务
6 补充流动资金 5710 5710
7 合计 94154 85883
由于以上四个项目尚未竣工决算， 因此还要发生部分费用， 预计四个工程还
需发生费用8231万元。 在工程项目实施过程中，公司加强工程管理， 严格控制工
程投资，预计四个工程可节约投资5964万元， 这部分资金用于归还高利率的银行
长期贷款， 1998年节约利息支出80万元。
（2）、非募集资金投资情况
本公司1998年度非募集资金投资在技改、 大中修等项目， 实际完成投资总额
37908.13万元。
详见附页：安达信·华强会计师事务所审计的财务报表及审计报告中的“在建
项目”。
（3）、本公司1998年度对外投资项目：对攀钢集团财务公司投资40万元， 占
被投资公司的股份比例为0.192％.
（三）、新年度的业务发展计划
1999年是本公司发展关键的一年，一方面， 国家加大基础设施建设及灾后重
建工作， 以及国家下决心搞活国有大中型企业的政策支持， 给本公司的发展带来
机遇，另一方面，国际国内的钢铁行业竞争更为激烈， 公司要开辟新的市场将面
临新的挑战。
1999年，公司1998 年度投资竣工的技术改造项目将逐步见效， 其他在建项目
将严格按计划进行。 本公司将在认真总结1998年工作的基础上， 针对公司面临的
内外部形势和工作中存在的问题，制定切实可行的方案， 依靠全体职工的共同努
力，将各项工作做得更好。
1、 生产经营的总目标及措施
1999年公司的工作方针是：以经济效益为中心， 加快由生产导向向市场导向
转变， 建立适应市场经济要求的激励和约束机制，依靠科技进步，强化管理， 搞
好资本运营和人力资源开发，提高市场竞争力。
奋斗目标是：生产经营各项指标总体要比上年进步；优化品种结构，提高产品
质量，实现产销率100％以上；确保技术改造按计划进行， 已经投产的项目要尽快
达产达效，为股东争取更大的收益。
主要措施：
（1）加快向市场导向型转变的步伐，确保实现产销率100％以上。
本公司将进一步树立市场导向的大营销观念，加快向市场导向型转变步伐，生
产经营全过程都要围绕效益转。进一步调整销售网络结构，完善以直供和自销为主、
代理为辅的销售渠道，进一步降低产成品库存，降低应收帐款，对营销部门的考核
以销售收入、产销率、 销售利润率、货款回笼率等指标为主； 坚持按有效合同组
织生产，严格执行“产量服从品种、生产服从销售、 一切服从效益”的生产组织
方针， 树立不按合同生产造成积压等于浪费资源的观念，加强对生产部门的成本、
质量、合同兑现和利润指标的考核，以品种、质量、 效益为重点，确保及时、 按
质、按量完成生产合同； 新产品开发要以市场为导向， 与市场和用户紧密结合，
开发有市场、有效益、有资源特色的名牌产品，如高速、 重载铁路钢轨等， 不断
满足市场需要，提高经济效益。
（2）严格内部管理，提高管理水平。
本公司要继续坚持“严字当头，严格管理， 严格要求，铁面无私，一丝不苟”
的二十字管理方针， 进一步加强内部管理，不断提高管理水平， 向管理要效益。
要加强物资、设备、备品备件的采购、管理工作， 积极推广零库存和经济合理库
存，做好采购的招投标工作， 降低采购成本。 投资管理要建立和实施项目后评估
制度，严格控制技改、维修、基建工程费用。 要健全内部流动资金管理考核办法，
确保资金的经济合理使用。 降成本方面要依靠科技进步和严格管理，深入学邯钢、
降成本，确保可比产品成本要比上年下降3％。牢固树立质量第一观念， 对质量问
题坚持“三不放过” 原则，切实提高工作质量和产品实物质量， 减少质量异议，
增强市场竞争能力。
（3）以建立一个好机制为目标，深化内部改革。
一是按照现代企业制度的要求， 进一步规范公司的运作体制； 二是以精干高
效为目标实施下岗分流与再就业工程，精减人员；三是建立、 完善内部激励和约
束机制，严格执行经济责任制，健全奖罚机制， 拉开分配差距， 加大奖惩力度，
调动职工的积极性。
（4）加大科技攻关和新产品开发力度，依靠科技进步提高经济效益；
要坚持“依靠科技进步不可逆转地降低成本，依靠科技进步可以跳跃式地提高
经济效益”的科技工作方针，重点围绕炼铁、炼钢、 轧钢系统各项指标的全面优
化，成材厂品种结构的调整， 三氧化二钒项目的尽快达产， 开发钢钒资源的综合
利用等方面实现新的突破做好工作。同时要加大节能和环境治理力度， 抓好联合
科技攻关，强化科技与生产的有机结合， 使科技成果尽快转化为生产力， 提高公
司效益。 新产品开发要实行差异化战略，与市场和用户紧密结合，采取引进、 消
化、 吸收先进技术、对现有产品的规格、 性能加以改进以及与用户联合开发等多
种形式，开发有市场、有效益、 有资源特色的名牌产品，如高速、重载铁路钢轨、
钒产品等， 不断满足市场需要，提高经济效益。
2、 开发、在建项目的预期进度
1999年度，本公司计划安排投资33946万元，其中技术措施安排29361万元，生
产应急1200 万元， 预留项目1200万元，零固购置1500万元，其他建设费用685 万
元。1999年度共安排技术改造项目24项，其中续建项目5项，新开工19项，分为A、
B两类计划，A类计划为公司确保实施的项目，共19项，其中包括续建项目5项， 新
开工项目14项，计划投资28412万元；B类计划安排5项，全部为新开工项目， 为公
司力保实施的项目，计划投资949万元；另安排预备项目16项，待条件成熟后实施。
（1） 技术措施A类计划，共28412万元
续建项目5项：炼铁厂高炉氧煤混喷、热轧改造、线材提质降耗扩大品种改造、
动力厂一期瓦斯泥处理系统增设厢式过滤机、动力厂荷花池一号浮船更新， 计划
安排资金11772万元，计划全部在1999年度完工；
新开工项目14项，主要是节能降耗、 改善品种质量和保产项目， 计划安排资
金16640万元，计划全部在1999年度完工。
（2） 技术措施B类计划，共949万元
全部为新开工项目，主要是品种质量、安全、环保项目，计划投资949 万元，
计划全部在1999年度完工。
3、 配套资金筹措计划
工程建设资金拟从工商银行贷款10873万元，其余资金通过自筹或贷款解决。
八、 重大事项
1、重大诉讼、仲裁事项
截止1998年12月31日，本公司无重大诉讼、 仲裁案件。
2、报告期内公司重组情况见会计报表附注“一”——“公司设立说明及重组”
3、重大关联交易事项:见会计报表附注(4)——“与关联公司交易”
4、报告期内公司无逾期未收回的委托存款和委托贷款。
5、经1998年7月3 日公司临时股东大会通过：聘请安达信·华强会计师事务所
为本公司会计师。
6、重大合同
1） 关联交易协议
由于公司于1998 年度以增资扩股的形式与攀枝花钢铁（集团）公司（“集团
公司”）进行了业务重组， 公司与集团公司及其下属公司为规范各方的经济往来
行为，于1998年7月4日签定了《关联交易承诺书》， 根据该承诺书， 公司与集团
公司及其下属公司签定了《综合服务合同》、《冷轧厂业务购买选择权授予合同》、
《国有土地使用权租赁合同》、《矿产品供应合同》、 《焦炭及焦炉煤气供应合
同》、 《进出口代理协议》和《技术合作协议》， 该等协议的签定旨在为公司营
造稳定、规范并符合市场规律的经济环境。根据各项有效协议， 公司与集团公司
及其下属公司相互提供产品和服务的定价方法为：优先参照国家定价， 无国家定
价的参照市场价格， 既无国家定价又无市场价格可供参照的以成本加适当的利润
由双方协商定价， 协议各方相互确认同意并保证相互提供产品和服务的价格不高
于向任何第三方提供相同产品或服务的价格。
2） 其它重大合同
本公司除按规定已披露的重大协议外无签署其它重大合同。
7、1998年10月29日， 公司名称由“攀钢集团板材股份有限公司”正式更名为
“攀枝花新钢钒股份有限公司”；1998年11月18日， 公司股票简称由“攀钢板材”
正式更名为“新钢钒”。
5、其他重大事项
报告期内公司无其他重大事项。
6、关于“计算机2000年”问题的有关说明
（1）、本公司对计算机2000年就绪的定义
根据本公司计算机应用的特点和范围， 本公司就计算机2000 内就绪的定义分
为三种：
对非生产性智能设备、 智能仪器仪表类， 只要在2000年时设备能正常工作，
不影响设备工作的准确性和有效性，就可认为已经2000年就绪；
对生产控制系统及生产控制领域的智能仪器仪表类，在该系统（设备）的有效
使用期内， 当跨越世纪时及以后，该系统（设备）能够平静过渡， 不产生任何影
响，不影响相关设备和系统的正常运行， 系统（设备）的控制指令准确、 有效，
产生的数据正确， 就被认为该系统（设备）已经2000年就绪；
对非生产控制领域的计算机、 计算机网络及计算机应用系统， 应在最近至少
30年内，设备、系统、 网络、软件等能够运行正常，能够完整、准确地输入、 输
出日期数据，能够继续正确地进行运算，就被认为已经 2000年就绪。
（2）、计算机2000年问题引起的风险评估
在生产控制方面，计算机2000 年问题可能在我公司炼铁系统、连铸系统、 热
轧板系统、 制氧系统影响正常生产，如果不能正确处理， 将可能影响我公司钢铁
产量和热板产量的50％以上；
在经营管理方面，计算机2000 年问题将可能影响我公司计算机管理信息系统
网络的正常运行； 有可能影响我公司销售系统的正常运营和帐务处理系统的正确
运算；设备备件管理系统、生产调度管理系统、能源管理系统、质量管理系统、生
产统计系统、 劳动人事管理系统的正确统计。
（3）、计算机2000年问题的处理策略
我公司对计算机2000 年问题所采取的处理策略是“尊重科学、实事求是， 量
力而行，立足本公司技术力量，适当引进必要的外部技术， 更新部分必须更新的
设备，优先保证必要的投资，以最低的成本完成计算机2000 年问题的处理， 不留
隐患，确保生产、 经营和公司各项管理工作正常运转”。
（4）、计算机2000年问题解决计划与否
公司在1997年开始着手计算机2000 年问题的处理，并于98 年成立了以新钢钒
公司总经理为首的公司计算机2000年问题领导小组，同时成立了工作班子和技术班
子；制订了全面坚决计算机2000年问题的计划， 落实了工作进度和考核措施， 落
实了技术方案和资金。目前， 调查工作已经完成，设备备件管理系统、 帐务处理
系统、 生产调度管理系统的改造已经完成；销售计算机管理系统、 生产统计系统
改造已经立项并通过方案论证， 正在抓紧实施；能源管理系统、 质量管理系统和
劳动人事管理系统的修改也正在进行中。 生产过程控制方面存在问题的系统的应
急方案和解决方案也已经制订，正在实施。 整个工作处理工作正在按照计划进行。
（5）、预计计算机2000年就绪的时间
根据计划，攀钢的计算机2000年问题将在1999年9 月底全面完成并通过技术验
收。