泰达股份2006年第三季度报告
股票简称：泰达股份 股票代码：000652
天津泰达股份有限公司2006年第三季度季度报告全文
1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均出席董事会
1.4 公司第三季度报告未经审计。
1.5 公司负责人刘惠文、主管会计工作负责人吴树桐及会计机构负责人贝瑞臣声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 泰达股份 变更前简称（如有）G泰达
股票代码 000652
董事会秘书 证券事务代表
姓名 谢剑琳 尚志
天津市河东区十一经路81号天星河畔广场天津市河东区十一经路81号天星河畔广场
联系地址
15层 15层
电话 022-24138796 022-24138115-536
传真 022-24382278 022-24138796
电子信箱 dm@tedastock.com dm@tedastock.com
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末比上年度期末增
本报告期末 上年度期末
减（％）
总资产 5,173,753,701.38 4,486,142,357.81 15.33%
股东权益（不含少数
1,616,969,189.17 1,628,730,005.81 -0.72%
股东权益）
每股净资产 1.53 1.55 -1.29%
调整后的每股净资产 1.52 1.53 -0.65%
本报告期比上年同期增减
报告期 年初至报告期期末
（％）
经营活动产生的现金
294,231,599.85 171,954,469.92 72.54%
流量净额
每股收益 0.02 0.066 30.48%
每股收益（注） 0.02 - -
净资产收益率 1.39% 4.33% 增加了0.32个百分点
扣除非经常性损益后
1.21% 3.76% 增加了0.37个百分点
的净资产收益率
注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。
非经常性损益项目 金额
各种形式的政府补贴 42,583.83
债券投资收益 8,153,522.54
股权投资收益 1,258,331.56
短期投资收益 47,779.76
计提减值准备冲回 70,916.55
其他营业外收支项目 -395,452.28
合计 9,177,681.96
2.2.2 财务报表
2.2.2.1 资产负债表
编制单位：天津泰达股份有限公司 2006年9月30日 单位：（人民币）元
期末数 上年度期末数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 817,796,877.74 440,655,192.30 1,520,827,792.91 1,141,716,929.63
短期投资 1,682,180.00 1,682,180.00 7,076,613.45 7,076,613.45
应收票据 392,300.00 0.00 6,450,000.00 0.00
应收股利 7,607,949.56 12,515,716.53 3,905,510.57 12,515,716.53
应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00
应收账款 181,107,439.50 44,433,160.06 93,161,606.17 11,374,720.03
其他应收款 243,397,281.70 73,961,575.59 59,983,710.11 108,446,120.04
预付账款 430,749,806.24 1,837,984.69 285,351,730.27 4,783,637.42
应收补贴款 0.00 0.00 0.00 0.00
存货 664,387,693.93 1,566,138.48 278,718,089.27 1,595,371.28
待摊费用 265,704.87 0.00 61,795.47 0.00
一年内到期的长期
0.00 0.00 0.00 0.00
债权投资
其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00
流动资产合计 2,347,387,233.54 576,651,947.65 2,255,536,848.22 1,287,509,108.38
长期投资：
长期股权投资 1,139,741,189.92 2,111,104,379.04 445,736,454.21 1,332,218,159.56
长期债权投资 197,000,000.00 197,000,000.00 257,000,000.00 257,000,000.00
长期投资合计 1,336,741,189.92 2,308,104,379.04 702,736,454.21 1,589,218,159.56
合并价差 0.00 0.00 0.00 0.00
股权投资差额 26,157,505.66 26,157,505.66 6,907,320.99 6,907,320.99
固定资产：
固定资产原价 1,021,990,724.75 302,778,379.10 1,014,731,104.44 302,358,561.29
减：累计折旧 151,745,982.81 65,299,706.23 118,718,993.10 55,833,765.26
固定资产净值 870,244,741.94 237,478,672.87 896,012,111.34 246,524,796.03
减：固定资产减
0.00 0.00 0.00 0.00
值准备
固定资产净额 870,244,741.94 237,478,672.87 896,012,111.34 246,524,796.03
工程物资 0.00 0.00 0.00 0.00
在建工程 12,495,482.94 2,780,148.57 9,364,437.95 1,634,000.00
固定资产清理 25,716.25 0.00 0.00 0.00
固定资产合计 882,765,941.13 240,258,821.44 905,376,549.29 248,158,796.03
无形资产及其他资
产：
无形资产 599,409,707.14 599,314,036.48 614,797,026.36 614,789,326.36
长期待摊费用 2,198,876.40 168,000.00 774,446.35 168,000.00
其他长期资产 0.00 0.00 0.00 0.00
无形资产及其他资
601,608,583.54 599,482,036.48 615,571,472.71 614,957,326.36
产合计
递延税项：
递延税款借项 5,250,753.25 1,870,280.12 6,921,033.38 3,540,560.25
资产总计 5,173,753,701.38 3,726,367,464.73 4,486,142,357.81 3,743,383,950.58
流动负债：
短期借款 1,115,000,000.00 880,000,000.00 911,000,000.00 866,000,000.00
应付票据 341,000,000.00 224,000,000.00 319,860,000.00 256,000,000.00
应付账款 58,521,260.32 8,396,768.52 71,588,331.68 5,307,921.25
预收账款 253,989,991.99 4,743,504.88 27,449,141.57 4,762,969.85
应付工资 -139,998.40 -140,141.00 0.00 0.00
应付福利费 10,323,343.71 3,600,112.84 7,799,589.72 3,354,158.04
应付股利 38,269,794.52 38,269,794.52 27,868,615.67 27,868,615.67
应交税金 8,022,816.18 15,025,510.21 27,873,050.83 18,020,911.60
其他应交款 741,386.64 808,896.87 842,280.18 831,396.87
其他应付款 164,051,427.67 444,761,549.87 78,658,715.80 171,507,778.27
预提费用 19,573,433.58 0.00 3,006,743.33 0.00
预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00
一年内到期的长期
211,000,000.00 116,000,000.00 636,000,000.00 601,000,000.00
负债
其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00
流动负债合计 2,220,353,456.21 1,735,465,996.71 2,111,946,468.78 1,954,653,751.55
长期负债：
长期借款 1,052,200,000.00 366,000,000.00 570,000,000.00 99,000,000.00
应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00 0.00 0.00
专项应付款 23,563,038.90 0.00 23,252,168.90 0.00
其他长期负债 0.00 0.00 110,000,000.00 50,000,000.00
长期负债合计 1,075,763,038.90 366,000,000.00 703,252,168.90 149,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项 0.00 0.00 0.00 0.00
负债合计 3,296,116,495.11 2,101,465,996.71 2,815,198,637.68 2,103,653,751.55
少数股东权益 260,668,017.10 0.00 42,213,714.32 0.00
所有者权益（或股东
权益）：
实收资本（或股本） 1,053,981,323.00 1,053,981,323.00 1,053,981,323.00 1,053,981,323.00
减：已归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00
实收资本（或股本）
1,053,981,323.00 1,053,981,323.00 1,053,981,323.00 1,053,981,323.00
净额
资本公积 191,141,757.70 191,141,757.70 191,666,757.70 191,666,757.70
盈余公积 162,273,088.98 156,576,477.09 162,273,088.98 156,576,477.09
其中：法定公益
54,985,133.63 50,917,612.10 52,816,482.71 50,917,612.10
金
未分配利润 217,505,298.34 223,201,910.23 231,809,029.35 237,505,641.24
其中：现金股利 0.00 0.00 84,318,505.84 84,318,505.84
未确认的投资损失 -7,932,278.85 0.00 -11,000,193.22 0.00
外币报表折算差额 0.00 0.00 0.00 0.00
所有者权益（或股
1,616,969,189.17 1,624,901,468.02 1,628,730,005.81 1,639,730,199.03
东权益）合计
负债和所有者权益
5,173,753,701.38 3,726,367,464.73 4,486,142,357.81 3,743,383,950.58
（或股东权益）合计
法定代表人：刘惠文 主管会计机构负责人：吴树桐 会计机构负责人：贝瑞臣
2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表
编制单位：天津泰达股份有限公司 2006年7◇月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 356,446,180.01 44,019,103.32 167,027,935.33 52,243,692.36
减：主营业务成本 253,357,710.50 6,826,388.33 105,110,304.18 7,382,222.46
主营业务税金
9,036,537.64 2,420,461.87 3,692,092.65 2,819,300.00
及附加
二、主营业务利润（亏
94,051,931.87 34,772,253.12 58,225,538.50 42,042,169.90
损以“-”号填列）
加：其他业务利润
1,059,982.47 0.00 95,348.17 0.00
（亏损以“-”号填列）
减：营业费用 3,741,491.38 33,114.08 851,387.96 15,278.12
管理费用 23,078,040.64 7,897,195.67 11,427,927.15 6,277,588.01
财务费用 24,022,202.07 16,765,733.08 28,211,891.73 32,525,634.81
三、营业利润（亏损 44,270,180.25 10,076,210.29 17,829,679.83 3,223,668.96
以“-”号填列）
加：投资收益（亏
4,091,289.35 19,839,258.60 10,711,201.84 20,418,596.18
损以“-”号填列）
补贴收入 1,528,130.22 0.00 0.00 0.00
营业外收入 133,000.00 0.00 12,286.19 0.00
减：营业外支出 38,699.61 0.00 2,157,148.57 2,000,000.00
四、利润总额（亏损
49,983,900.21 29,915,468.89 26,396,019.29 21,642,265.14
以“-”号填列）
减：所得税 16,348,561.13 7,360,262.49 10,098,715.24 4,351,396.69
少数股东损益 11,367,482.40 0.00 -354,138.82 0.00
加：未确认的投资
287,349.72 0.00 639,425.58 0.00
损失本期发生额
五、净利润（亏损以
22,555,206.40 22,555,206.40 17,290,868.45 17,290,868.45
“-”号填列）
加：年初未分配利
194,950,091.94 200,646,703.83 215,110,287.32 218,004,816.64
润
其他转入 0.00 0.00 0.00 0.00
六、可供分配的利润 217,505,298.34 223,201,910.23 232,401,155.77 235,295,685.09
减：提取法定盈余
0.00 0.00 0.00 0.00
公积
提取法定公益
0.00 0.00 0.00 0.00
金
提取职工奖励
0.00 0.00 0.00 0.00
及福利基金
提取储备基金 0.00 0.00 0.00 0.00
提取企业发展
0.00 0.00 0.00 0.00
基金
利润归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00
七、可供投资者分配
217,505,298.34 223,201,910.23 232,401,155.77 235,295,685.09
的利润
减：应付优先股股
0.00 0.00 0.00 0.00
利
提取任意盈余
0.00 0.00 0.00 0.00
公积
应付普通股股
0.00 0.00 0.00 0.00
利
转作资本（或
0.00 0.00 0.00 0.00
股本）的普通股股利
八、未分配利润 217,505,298.34 223,201,910.23 232,401,155.77 235,295,685.09
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门
或被投资单位所得收 0.00 0.00 0.00 0.00
益
2．自然灾害发生的
0.00 0.00 0.00 0.00
损失
3．会计政策变更增
加（或减少）利润总 0.00 0.00 0.00 0.00
额
4．会计估计变更增
0.00 0.00 0.00 0.00
加（或减少）利润总
额
5．债务重组损失 0.00 0.00 0.00 0.00
6．其他 0.00 0.00 0.00 0.00
法定代表人：刘惠文 主管会计机构负责人：吴树桐 会计机构负责人：贝瑞臣
2.2.2.3 年初到报告期末利润及利润分配表
编制单位：天津泰达股份有限公司 2006年1◇月 单位：（人民币）元
年初到报告期末 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 1,001,741,628.10 146,225,508.41 387,477,331.97 157,229,676.87
减：主营业务成本 715,210,456.22 34,001,255.77 240,268,163.60 48,010,667.92
主营业务税金
25,130,726.81 8,041,763.24 11,166,572.43 8,429,300.00
及附加
二、主营业务利润（亏
261,400,445.07 104,182,489.40 136,042,595.94 100,789,708.95
损以“-”号填列）
加：其他业务利润
2,527,758.37 900,000.00 -256,422.14 17,953.67
（亏损以“-”号填列）
减：营业费用 11,078,082.39 30,405.62 2,272,999.22 38,628.12
管理费用 63,056,851.10 15,670,011.43 29,649,382.68 13,187,995.13
财务费用 59,331,717.74 45,521,518.52 58,078,855.07 62,273,409.20
三、营业利润（亏损
130,461,552.21 43,860,553.83 45,784,936.83 25,307,630.17
以“-”号填列）
加：投资收益（亏
13,456,803.74 47,232,571.05 31,326,453.28 47,531,309.95
损以“-”号填列）
补贴收入 1,591,688.18 0.00 0.00 0.00
营业外收入 267,147.13 26,000.00 127,729.52 46,745.00
减：营业外支出 763,404.02 52,233.34 3,052,027.10 2,385,115.40
四、利润总额（亏损
145,013,787.24 91,066,891.54 74,187,092.53 70,500,569.72
以“-”号填列）
减：所得税 45,536,132.53 21,052,116.71 27,474,124.21 18,082,974.63
少数股东损益 26,394,965.51 0.00 -965,319.05 0.00
加：未确认的投资
-3,067,914.37 0.00 4,739,307.72 0.00
损失本期发生额
五、净利润（亏损以
70,014,774.83 70,014,774.83 52,417,595.09 52,417,595.09
“-”号填列）
加：年初未分配利
231,809,029.35 237,505,641.24 179,983,560.68 182,878,090.00
润
其他转入 0.00 0.00 0.00 0.00
六、可供分配的利润 301,823,804.18 307,520,416.07 232,401,155.77 235,295,685.09
减：提取法定盈余
0.00 0.00 0.00 0.00
公积
提取法定公益
0.00 0.00 0.00 0.00
金
提取职工奖励
0.00 0.00 0.00 0.00
及福利基金
提取储备基金 0.00 0.00 0.00 0.00
提取企业发展
0.00 0.00 0.00 0.00
基金
利润归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00
七、可供投资者分配
301,823,804.18 307,520,416.07 232,401,155.77 235,295,685.09
的利润
减：应付优先股股
0.00 0.00 0.00 0.00
利
提取任意盈余
0.00 0.00 0.00 0.00
公积
应付普通股股
84,318,505.84 84,318,505.84 0.00 0.00
利
转作资本（或
0.00 0.00 0.00 0.00
股本）的普通股股利
八、未分配利润 217,505,298.34 223,201,910.23 232,401,155.77 235,295,685.09
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门
或被投资单位所得收 0.00 0.00 0.00 0.00
益
2．自然灾害发生的
0.00 0.00 0.00 0.00
损失
3．会计政策变更增
加（或减少）利润总 0.00 0.00 0.00 0.00
额
4．会计估计变更增
加（或减少）利润总 0.00 0.00 0.00 0.00
额
5．债务重组损失 0.00 0.00 0.00 0.00
6．其他 0.00 0.00 0.00 0.00
法定代表人：刘惠文 主管会计机构负责人：吴树桐 会计机构负责人：贝瑞臣
2.2.2.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：天津泰达股份有限公司 2006年1－9月 单位：（人民币）元
年初到报告期末
项目
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 1,005,565,874.48 146,351,233.02
收到的税费返还 1,591,688.18 0.00
收到的其他与经营活动有关的现金 156,568,672.53 787,140,397.59
现金流入小计 1,163,726,235.19 933,491,630.61
购买商品、接受劳务支付的现金 854,430,732.80 8,031,690.79
支付给职工以及为职工支付的现金 44,082,700.51 11,301,086.35
支付的各项税费 84,520,343.48 32,977,013.28
支付的其他与经营活动有关的现金 8,737,988.48 546,286,955.31
现金流出小计 991,771,765.27 598,596,745.73
经营活动产生的现金流量净额 171,954,469.92 334,894,884.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 112,336,428.70 110,635,928.70
取得投资收益所收到的现金 3,126,318.61 24,623,103.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资
0.00 0.00
产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 10,400,000.00 10,400,000.00
现金流入小计 125,862,747.31 145,659,032.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资
30,241,040.71 1,165,163.81
产所支付的现金
投资所支付的现金 661,916,000.00 801,518,247.00
支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
现金流出小计 692,157,040.71 802,683,410.81
投资活动产生的现金流量净额 -566,294,293.40 -657,024,378.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 0.00 0.00
借款所收到的现金 1,240,000,000.00 970,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 103,000.00 0.00
现金流入小计 1,240,103,000.00 970,000,000.00
偿还债务所支付的现金 1,425,690,000.00 1,224,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现
147,234,175.05 114,532,243.42
金
支付的其他与筹资活动有关的现金 3,699,731.41 0.00
现金流出小计 1,576,623,906.46 1,338,532,243.42
筹资活动产生的现金流量净额 -336,520,906.46 -368,532,243.42
四、汇率变动对现金的影响 0.00 0.00
合并范围变化对现金流量的影响 38,229,814.77 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 -692,630,915.17 -690,661,737.33
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 70,014,774.83 70,014,774.83
加：计提的资产减值准备 0.00 0.00
固定资产折旧 31,594,362.41 9,465,940.97
无形资产摊销 15,446,878.14 15,475,289.88
长期待摊费用摊销 1,424,430.05 0.00
待摊费用减少（减：增加） -203,909.40 0.00
预提费用增加（减：减少） 10,029,954.01 0.00
处置固定资产、无形资产和其他
84,147.13 84,147.13
长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失 0.00 0.00
财务费用 59,331,717.74 45,521,518.52
投资损失（减：收益） 13,456,803.74 -47,232,571.05
递延税款贷项（减：借项） 1,670,280.13 1,670,280.13
存货的减少（减：增加） 29,976,626.90 29,232.80
经营性应收项目的减少（减：增
-54,840,170.38 4,371,757.15
加）
经营性应付项目的增加（减：减
-35,494,305.26 235,494,514.52
少）
其他 0.00 0.00
少数股东损益 26,394,965.51 0.00
未确认投资损失 3,067,914.37 0.00
经营活动产生的现金流量净额 171,954,469.92 334,894,884.88
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 0.00 0.00
一年内到期的可转换公司债券 0.00 0.00
融资租入固定资产 0.00 0.00
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 660,938,877.74 316,655,192.30
减：现金的期初余额 1,353,569,792.91 1,007,316,929.63
加：现金等价物期末余额 0.00 0.00
减：现金等价物期初余额 0.00 0.00
现金及现金等价物净增加额 -692,630,915.17 -690,661,737.33
法定代表人：刘惠文 主管会计机构负责人：吴树桐 会计机构负责人：贝瑞臣
2.3 报告期末股东总数及前十名股东持股数
报告期末股东总数 44,203
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件股份的数量 种类（A、B、H股或其它）
天津泰达集团有限公司 105,398,111 A股
中国工商银行-南方稳健成长
22,411,189 A股
证券投资基金
中国工商银行-开元证券投资
19,887,552 A股
基金
中国工商银行-天元证券投资
18,303,440 A股
基金
中国工商银行-南方稳健成长
17,983,766 A股
贰号证券投资基金
全国社保基金一零一组合 6,672,500 A股
中国工商银行-建信优选成长
3,000,000 A股
股票型证券投资基金
中国人寿保险股份有限公司-
传统-普通保险产品 2,460,000 A股
-005L◇T001深
张建斌 2,090,741 A股
谢志远 1,398,000 A股
3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司各产业经营稳定。公司在认真总结2006年上半年度经营工作的基础上，按照本年度经营目标强化管理、规范运作，实现主营业务收入35644.62万元，比去年同期增长了113.41%，实现净利润2255.52万元，比去年同期增加了30.45%。
截止报告期，泰达环保公司累计实现的垃圾处理量和上网电量分别为27万吨和4500万度。公司累计实现销售收入6551万元，利润1508万元。贯庄项目已取得批准用地130亩，并与吉宝西格斯（比利时）公司签署了焚烧线设备合同，预计今年年底可按计划开工，2008年建成投产。武清区生活垃圾综合填埋场项目已于9月份按计划如期开工，目前现场各项工作进展顺利，预计明年10月份竣工投产。同时公司在力保平稳运行的基础上加强内部管理，使公司在国内成为首家一次性通过了英国劳氏公司ISO9000、ISO14000、OHSAS18000（质量、环境、安全）三标一体化认证的垃圾焚烧发电企业。
泰达洁净材料公司销售呈现平稳的增长态势。为扩大生产规模、提升产能，更好地满足市场需求，公司在开发区西区的新建熔喷生产线进展顺利，目前已完成土地和相关设备的购置工作。今年前三个季度共实现收入7744万元，净利润1436万元。
面对国家及天津市全面加快滨海新区建设的新形势，泰达生态园林公司除了立足滨海新区的养管业务外，积极拓展区域外的绿化项目，经营成果显著提高。今年前三季度公司绿化产业累计实现收入17825万元。
天马俱乐部项目的规划已获批准，并取得了建设和设计许可证以及项目开发资质。目前正在进行单体建筑的设计工作，力争明年三月正式开工。
截止报告期，南京新城托乐嘉房产项目累计交付房屋5.39万平方米，实现销售收入21953万元。该项目通过强化整体配套以及商业服务系统，在南京地产行业中树立了品牌忠诚度和竞争力。
报告期内，经第五届董事会第十五次会议和06年第二次临时股东大会审议同意，公司投资6亿元参与渤海证券重组。自股东大会通过该项决议后，根据相关协议公司已拨付资金6亿元至渤海证券，9月28日渤海证券的重组工作已获中国证监会批准，目前正在办理相关的工商手续。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率（％）
房地产 21,953.47 13,270.26 39.55%
国内贸易 34,140.39 33,828.46 0.91%
绿化服务 17,825.16 10,090.57