天津泰达股份有限公司2005年半年度报告
重要提示
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
公司本半年度财务报告未经审计。
公司董事长刘惠文先生因公出差未能参加本次审议，特授权委托副董
事长孟群先生代为出席并表决。
公司董事长刘惠文先生、总经理吴树桐先生、财务负责人贝瑞臣先生
声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
第一章：公司基本情况简介
一、法定名称：天津泰达股份有限公司
英文名称：TIANJIN TEDA CO., LTD.
(TIANJIN ECONOMIC-TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AREA CO., LTD.)
二、股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：泰达股份
股票代码：000652
三、公司注册地址：天津开发区第三大街16号
公司办公地址：天津市河东区十一经路81号天星河畔广场15层
邮政编码：300171
电子信箱：dm@tedastock.com
公司国际互联网网址：http://www. tedastock.com
四、法定代表人：刘惠文先生
五、董事会秘书：谢剑琳女士
证券事务代表：尚志先生
联系电话：（022）24138796
（022）24138115---536
联系传真：（022）24138796
电子信箱：dm@tedastock.com
联系地址：天津市河东区十一经路81号天星河畔广场15层
六、公司指定的信息披露报刊：《证券时报》和《中国证券报》。
公司指定的信息披露网站：http://www.cninfo. com.cn
半年报备置地点：董事会秘书处
七、其他有关资料：
1、公司最后一次变更注册登记日期：2005年4月30日，地点：天津市
2、企业法人营业执照注册号：1200001001114
3、税务登记号：120115103069967
4、公司审计机构：天津五洲联合会计师事务所
办公地址为：天津市和平区西康路33号康岳大厦6—10层
第二章：会计数据和业务数据摘要
本年度公司经营数据：（单位：元）
报告期末比上年同期
项目 2005年6月30日 2004年6月30日
增减（%）
净利润 35,126,726.64 40,679,506.36 -13.65
扣除非经常性损益后的净利润 20,958,996.15 40,436,693.39 -48.17
股东权益（不含少数股东权益） 1,600,839,582.77 1,463,777,387.38 9.36
净资产收益率（%） 2.19 2.78 减少了0.59个百分点
每股收益 0.03 0.05 -40.00
每股收益(摊薄) 0.03 0.05 -40.00
每股净资产 1.52 1.81 -16.02
调整后每股净资产 1.49 1.77 -15.82
经营活动产生的现金流量净额 100,649,135.92 -128,622,527.55 178.25
报告期末比年初数
财务指标 2005年6月30日 2004年12月31日
增减（%）
流动资产 1,548,002,251.28 1,591,535,192.98 -2.74
流动负债 1,483,274,075.24 1,585,313,539.07 -6.44
总资产 4,167,379,139.78 4,201,763,112.34 -0.82
每股净资产 1.52 1.49 2.01
调整后每股净资产 1.49 1.46 2.05
股东权益（不含少数股东权益） 1,600,839,582.77 1,569,812,738.27 1.98
注：扣除非经营性损益涉及的项目和金额包括：
项 目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 480,473.13
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00
处理下属部门、被投资单位股权投资损益 0.00
债权投资损益 13,559,282.07
短期投资损益 86,226.84
以前年度已经计提各项减值准备的转回 0.00
政策有效期短于三年，越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免以及其他政府
0.00
补贴
其它营业外收支项目 41,748.45
合计 14,167,730.49
利润分配表附表： 单位：元
净资产收益率（%） 每股收益
项目
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 4.86 4.91 0.07 0.07
营业利润 1.75 1.76 0.03 0.03
净利润 2.19 2.22 0.03 0.03
扣除非经常性损益
1.31 1.32 0.02 0.02
后净利润
注：利润表附表的利润数是按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第九号）》要求
计算的。
第三章：股本变动及股东情况
第一节：股本变动情况：
报告期内，公司的股本总数及其结构没有发生变化。
第二节：股东情况
1、报告期末股东总数：截至2005年6月30日，公司共有股东22260户。
2、报告期末前十名股东、前十名流通股东持股情况：
报告期末股东总数 22260
前十名股东持股情况
股份类别 股东性质
年度内增 年末持股数量 比例 （已流通 质押或冻结的 （国有股
股东名称(全称)
减（股） （股） （％） 或未流 股份数量（股） 东或法人
通） 股东）
天津泰达集团有限公司 0 407,168,396 38.63 未流通 0 国有股东
中粮辽宁粮油进出口公司 0 14,956,190 1.42 未流通 0 法人股东
上海启贸实业公司 0 14,756,283 1.40 未流通 0 法人股东
中国农业银行贵阳市瑞金支行 0 11,805,024 1.12 未流通 0 法人股东
中国长城资产管理公司 0 7,378,140 0.70 未流通 0 法人股东
农行信托上海证券业务部 0 7,378,139 0.70 未流通 0 法人股东
中国化工进出口总公司 0 7,378,139 0.70 未流通 0 法人股东
哈尔滨中行信托投资公司 0 6,935,449 0.66 未流通 0 法人股东
国泰天津证券公司 0 5,902,507 0.56 未流通 0 法人股东
天津建行信托 0 5,327,015 0.51 未流通 0 法人股东
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H股或其
它）
杨松霞 3,378,960 A
江军 2,689,959 A
常心静 2,281,500 A
任萍 1,287,500 A
高为勤 1,281,878 A
叶英 1,274,130 A
王美女 1,123,200 A
邹松林 1,082,835 A
唐良 1,017,105 A
黄晓白 996，000 A
前十名股东间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股
变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知前
上述股东关联关系或一致行动的说明 十名流通股股东间是否存在关联关系，也未知流通股股东
是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规
定的一致行动人。
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的 股东名称 约定持股期限
说明 无
3、报告期内，公司控股股东和实际控制人均没有发生变化。
第四章：董事、监事、高级管理人员情况
1、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员持股数没有发生变动。
2、报告期内，公司于2005年4月10日召开了第四届董事会第三十六次会议，审议通过《公司关于聘
请副总经理的议案》，暨聘请公司董事会秘书谢剑琳女士为副总经理。该事项的公告，于会议同年4月12
日刊载于《证券时报》和《中国证券报》上。
3、报告期内，公司第四届董事会、监事会届满，于2005年5月13日召开了2004年度（暨第五届第
一次）股东大会，经投票表决，刘惠文、孟群、周立、许育才、吴树桐、邢吉海等六人当选为公司新一届
董事；涂光备、沈福章、罗永泰三人当选公司新一届独立董事；王颖、朱俊鹏、路雪、赵庶心、于洪五人
当选公司新一届监事。该事项的公告，于会议同年5月14日刊载于《证券时报》和《中国证券报》上。
4、报告期内，公司第四届高级管理人员届满，于2005年5月13日召开了第五届董事会第一次会议，
经董事会提名，选举刘惠文先生任董事长、孟群先生任副董事长；经董事长提名，聘请吴树桐先生任总经
理、谢剑琳女士任公司董事会秘书；经总经理提名，聘请谢剑琳女士、李广益先生任公司副总经理，聘请
贝瑞臣先生任公司财务负责人。该事项的公告，于会议同年5月14日刊载于《证券时报》和《中国证券报》
上。
第五章：管理层讨论与分析
一、报告期内主营经营情况：
1、公司主营业务范围为：交通、能源、高科技工业投资；空气液体净化过滤材料、化纤；医疗卫生洁
净用品；服装、纺织品的制造及加工；以及经营本企业自产产品的进出口业务和本企业所需的机械设备、
零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；园林绿化；园艺工
具、园林用品的零售兼批发、房地产开发与经营等。
报告期内，根据董事会年初确定的2005年工作经营目标，公司采取多种措施，强化内部管理，严格控
制成本和费用，公司整体运行平稳。实现主营业务收入22044.94万元，比去年同期减少1.51%；实现净利
润3512.67万元，比去年同期减少13.65%。
2、公司主营业务行业及地区构成情况：
主营业务行业构成情况
单位：元
主营业务 主营业务
毛利率比
收入本比 成本比上 毛利率
行 业 主营业务收入 主营业务成本 上年同期
上年同期 年同期增 （%）
增减（%）
增减（%） 减（%）
增加了
纺织服装行业 32,786,530.82 -19.81 22,209,622.47 -28.47 32.26 8.21个百
分点
增加了
交通行业 42,000,000.00 -- 7,010,444.54 -1.56 83.31 0.27个百
分点
减少了
服务行业 261,608.00 -0.22 129,844.20 70.98 50.37 20.68个
百分点
减少了
绿化养护 103,603,951.69 6.41 64,424,477.02 27.34 37.82 10.22个
百分点
增加了
国内贸易 41,797,306.13 21.81 41,383,471.19 21.34 0.99 0.38个百
分点
减少了
合计 220,449,396.64 -1.51 135,157,859.42 5.12 38.69 3.86个百
分点
占公司主营业务收入10%以上产品的销售情况
单位：元
产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%）
滨海大桥 42,000,000.00 7,010,444.54 83.31
园林绿化 103,603,951.69 64,424,477.02 37.82
电 器 41,797,306.13 41,383,471.19 0.99
地区分布的主营业务收入和利润构成
单位：元
地 区 主营业务收入 主营业务利润
天津地区 187,853,830.09 76,759,767.60
上海地区 42,468,771.37 1,057,289.84
各地区间相互抵减 9,873,204.82 0.00
合计 220,449,396.64 77,817,057.44
3、主要财务指标分析。
报告期末比上年同
项 目 2005年6月30日 2004年6月30日
期增减（%）
主营业务收入 220,449,396.64 223,820,028.82 -1.51
主营业务利润 77,817,057.44 88,544,557.23 -12.12
净利润 35,126,726.64 40,679,506.36 -13.65
经营活动产生的现金流量净额 100,649,135.92 -128,622,527.55 178.25
报告期末比年初数
项 目 2005年6月30日 2004年12月31日
增减（%）
总资产 4,167,379,139.78 4,201,763,112.34 -0.82
股东权益（不含少数股东权益） 1,600,839,582.77 1,569,812,738.27 1.98
变化原因：
经营活动产生的现金流量净额增加系合并范围发生变化所致。
4、报告期内，公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较上一报告期未发生较大变化。
5、报告期内无对本公司利润产生重大影响的其他经营业务活动。
6、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩：
单位：元
单位名称 注册资本 资产规模 净利润 经营范围
保暖材料、空气液体
天津泰达洁净材料
40000000 54891106.40 4531940.36 过滤材料、非织造布、
有限公司
洁净材料等。
二、投资情况：
1、报告期内，公司没有募集资金或以前期间募集资金使用延续到报告期的情况；
2、报告期内，公司没有重大非募集资金投资项目。
三、公司未披露过上半年盈利预测。
四、公司未对2004年年报中披露的经营计划进行修改。
第六章：重要事项
一、公司治理状况：
报告期内，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2004年修订）、《公司章程》以及《关于加强社
会公众股股东权益保护的若干规定》等有关规定，于2005年5月13日召开第五届第一次股东大会（暨2004
年度股东大会），审议通过了《修改公司章程的议案》、《修改公司股东大会议事规则的议案》、《修改公司董
事会议事规则的议案》、《修改公司独立董事制度的议案》、《公司董事会审计委员会实施细则》、《公司董事
会提名委员会实施细则》、《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》以及《公司董事会战略委员会是实施
细则》，使公司的管理更加规范化。
二、公司2004年利润分配方案是：以公司2004年末总股本为基数，每10股派0.20元人民币（含税），并
于报告期后实施完毕。具体为：股权登记日：2005年7月12日；除息日：2005年7月13日，本次所派社
会公众股股息于2005年7月13日直接计入股东证券账户，已公告于2005年7月7日的《证券时报》和《中
国证券报》。
2005半年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
三、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
四、报告期内，公司无重大资产收购、出售及资产重组事项。
五、重大关联交易事项：
1、公司与关联方存在的债权、债务往来、担保等事项
（1）关联往来。
项目 关联方 期末金额 比例（%） 期初金额 比例（%）
天津泰达城市开发有限公司 202,560.00 0.22 200,100.00 0.54
其他应收款
海南西秀海景园实业有限公司 15,055,065.45 16.51 15,055,065.45 40.75
天津泰达集团有限公司 30,000,000.00 24.41 10,745,804.53 9.03
其他应付款
天津泰达担保有限公司 11,246,610.00 9.15 0.00 --
（2）担保事项。
报告期内，公司110500万元短期借款由泰达集团担保；
报告期内，公司19800万元借款由泰达控股担保；
报告期内，公司20600万元借款由泰达担保担保。
2、其他重大关联交易。
报告期内，公司未发生其他重大关联交易。
3、报告期内，公司未发生日常经营相关的关联交易事项。
六、公司控股股东及其子公司占用公司资金的情况。
2003年公司参与了天津市城市改造，承揽了“红桥运河文化商贸区”的建设项目。在2003年5月公
司发起成立项目公司天津泰达城市开发有限公司（以下简称“泰达城开”）。考虑到泰达城开刚刚成立，尚
不具备独立融资能力，加之拆迁进度对资金需求的紧迫性，故我公司代其向银行贷款70000万元人民币，
并委托贷款给泰达城开使用，期限三年。2004年9月泰达城开股权发生演变（原投资比例为80%，现为
47.06%），该公司的性质也由公司控股的子公司演变为参股公司。根据证监会《关于规范上市公司与关联
方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称：通知）的精神，虽该笔委托贷款发生时间
在《通知》下发前，但有悖于证监会《通知》中的相关要求，我公司力争在2005年内彻底解决7亿元委
托贷款问题。
七、独立董事对公司对外担保的专项说明和独立意见：
独立董事关于公司对外担保及执行相关规定的专项说明及独立意见
根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称：
通知）的精神，我们就公司提供的2005年半年度对外担保情况进行了审核。现就公司对外担保及执行《通
知》的情况，发表以下专项说明及独立意见。
报告期内，公司没有发生新的担保行为。截止本报告期末，公司分别向控股及参股子公司提供了累
计4笔负连带责任的担保，对控股子公司天津泰达环保有限公司的担保期分别为五年、一年计2笔；对上
海天津泰达生态产品销售有限公司的担保期一年1笔；对参股子公司天津泰达城市开发有限公司的担保期
为三年1笔。其中担保期5年及3年两笔均在《通知》下发前形成。
公司对外担保明细表 单位：万元
担保对象 投资比例 发生时间 担保金额 担保类型 担保期
03-06-10 14000 连带责任 03.06.10—08.06.09
天津泰达股份环保
04-10-25 1800 连带责任 04.06.10—18.12.01
99.97%
有限公司
04-11-29 2000 连带责任 04.11.29—05.11.28
上海天津泰达生态
90% 04-11-22 3000 连带责任 04.11.22—05.11.22
产品销售有限公司
天津泰达城市开发
47.06% 03-07-24 20000 连带责任 03.07.24—06.07.20
有限公司
总计 40800
一、对控股子公司提供资金担保的情况：
（一）对天津泰达环保有限公司的资金担保是因该子公司建设所致.该公司从事垃圾焚烧发电生产，
2005年5月已投入生产，该项目计划总资金预算56788万元，注册资金4亿元，不足部份由该公司通过银
行借款，公司提供担保，累计担保金额为1.6亿元。又根据天津市发展和改革委员会发改投资（2004）258
号文，拨入垃圾焚烧发电项目专项资金900万元、国债资金借款1800万元，公司为国债资金担保期限为
14年。
（二）对上海天津泰达生态产品销售有限公司的担保是属于子公司经营资金周转，担保期为一年，担
保金额为0.3亿元。
二、对参股公司提供资金担保的情况：
对控股股东控股的子公司天津泰达城市开发有限公司提供资金担保为2亿元，系三年期担保，该行为
发生的时间在中国证监会证监发[2003]56号文件下发以前，2003年7月提供担保时，该公司为股份公司
的控股子公司，该公司于2004年9月股权发生演变（原投资比例为80%，现为47.06%），公司的性质也由
股份公司控股的子公司演变为控股股东控股的子公司。
天津泰达城市开发有限公司设立时，注册资本2亿元，股份公司持有该公司80%股权，控股股东天津
泰达集团有限公司持有20%股权，共同出资于2003年7月设立，从事天津市海河两岸综合开发—红桥区运
河经济商贸区项目的建设和运作。项目启动后，累计已支出拆迁补偿费等人民币18亿余元，因该项目资
金需求量较大，于2004年9月18日召开第四届董事会,通过了放弃增资天津泰达城市开发有限公司的议
案,而由天津泰达集团有限公司单方增资1.4亿元后。股份公司由该公司注册资本的80%变更为47.06%。
增资前，该公司项目所需部份资金，由该公司向银行贷款，股份公司提供担保。
通过审核，我们认为，公司存在为控股股东控股的子公司天津泰达城市开发有限公司提供担保行为，
发生时间在《通知》下发前、后，有悖于证监会《通知》中（一）上市公司不得为控股股东及本公司持股
50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；（三）上市公司要严格控制对外担保风险，..
不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保等规定，对此，公司保证以上该笔担保，
将于到期后不再提供资金担保。
公司对外担保总额不超过公司最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。
现《通知》要求并规定了对控股子公司提供资金担保已纳入了规范范围，为更好的贯彻《通知》精神，
公司应在对外担保的审批程序、被担保对象资信条件及相关要求等方面制定具体的实施意见，确保《通知》
精神落到实处。
独立董事：涂光备 罗永泰 沈福章
2005-8-14
八、报告期内，公司未发生租赁、托管发生的关联交易。
九、重大合同：
1、托管、承包、租赁事项
同“八”内容。
2、重大担保。
本报告期，公司未发生重大担保事项。
3、委托理财情况。
报告期内，公司未发生委托理财事项。
十、其他重大合同。
报告期内，公司未签署其他重大合同。
十一、报告期内，公司或持有公司股份5％以上（含5％）的股东未发生或以前期间发生但持续到报告期的
对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
十二、报告期内，公司未更换会计师事务所。
十三、公司本期财务报告未经审计。
十四、其他重要事项：
1、报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、
证券交易所公开谴责的情形；公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。
2、诉讼事项：
2005年4月27日，天津市高级人民法院依法公开审理天津市房产总公司诉我公司及天津红桥房屋拆
迁中心拆迁纠纷合同一案。原告天津市房产总公司请求法院判令我公司向其支付人民币26107914元，并
赔偿其经济损失人民币5654795元。
8月10日，天津市高级人民法院（2005）津高民三初字第一号做出判决：天津泰达股份有限公司给付
原告天津市房产总公司拆迁补偿费26107914元，赔偿拖欠原告拆迁补偿费利息损失（2003年12月10日
起至给付之日止，利率4.425‰，加计5%罚息），并负担一审受理费169000元。
我公司拟以公司已按《拆迁委托协议》之约定将拆迁补偿费支付予天津红桥房屋拆迁中心为由提起上
诉。
3、期后事项：
2005年7月7日，公司刊登了《2004年度分红派息实施公告》，公司2004年度分红派息方案（每10
股派0.20元（含税）已于2005年7月12日登记、7月13日除息。
4、其他公告索引
报刊版面
公告事项 披露报刊 刊登日期
《证券时报》 《中国证券报》
公司第四届董事会第三
《证券时报》、《中国证券报》 第53版 C17—C19 2005-04-12
十六次会议决议公告
公司关于召开2004年股
《证券时报》、《中国证券报》 第53版 C17—C19 2005-04-12
东大会的公告
公司第四届监事会第十
《证券时报》、《中国证券报》 第53版 C17—C19 2005-04-12
八次会议决议公告
公司对外担保情况专项
《证券时报》、《中国证券报》 第53版 C17—C19 2005-04-12
说明及独立董事意见
公司独立董事意见 《证券时报》、《中国证券报》 第53版 C17—C19 2005-04-12
公司关于修改《公司章
《证券时报》、《中国证券报》 第54版 C17—C19 2005-04-12
程》之预案
公司修改《董事会议事规
《证券时报》、《中国证券报》 第55版 C17—C19 2005-04-12
则》的预案
公司修改《股东大会议事
《证券时报》、《中国证券报》 第55版 C17—C19 2005-04-12
规则》的预案
公司修改《独立董事制
《证券时报》、《中国证券报》 第55版 C17—C19 2005-04-12
度》的预案
《公司董事会审计委员
《证券时报》、《中国证券报》 第56版 C17—C19 2005-04-12
会实施细则》
《公司董事会提名委员
《证券时报》、《中国证券报》 第56版 C17—C19 2005-04-12
会实施细则》
《公司董事会薪酬与考
《证券时报》、《中国证券报》 第56版 C17—C19 2005-04-12
核委员会实施细则》
《公司董事会战略委员
《证券时报》、《中国证券报》 第56版 C17—C19 2005-04-12
会实施细则》
公司关于第四届董事会
《证券时报》、《中国证券报》 第56版 C17—C19 2005-04-12
成员的提案
公司第五届监事会成员
《证券时报》、《中国证券报》 第56版 C17—C19 2005-04-12
被提名人简历
公司关于独立董事候选
《证券时报》、《中国证券报》 第56版 C17—C19 2005-04-12
人及情况简介
公司独立董事候选人声
《证券时报》、《中国证券报》 第56版 C17—C19 2005-04-12
明
公司独立董事候选人关
《证券时报》、《中国证券报》 第56版 C17—C19 2005-04-12
于独立性的补充声明
公司2005年第一季度报
《证券时报》、《中国证券报》 第36版 A16 2005-04-23
告
公司2004年度股东大会
《证券时报》、《中国证券报》 第25版 A16 2005-05-14
决议公告
公司第五届董事会第一
《证券时报》、《中国证券报》 第25版 A16 2005-05-14
次会议决议公告
公司第五届监事会第一
《证券时报》、《中国证券报》 第25版 A16 2005-05-14
次会议决议公告
以上公司公开信息还刊载于http://www.cninfo.com.cn，在“个股资料查询”输入本公司股票代码查询。
第七章：财务会计报告
一、本公司半年度财务会计报告未经审计。
二、会计报表附注（附后）
三、会计报表（附后）
第八章：备查文件目录
一、载有董事长亲笔签署的半年度报告正本。
二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、公司章程文本。
以上备查文件均完整地置于公司所在地。
董事长（签名）：刘惠文（孟群）代
天津泰达股份有限公司
董 事 会
二零零五年八月十六日
附：会计报表附注
天津泰达股份有限公司
会计报表附注
一、公司的基本情况
天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身是天津美纶化纤厂,1992
年7月20日经天津市经济体制改革委员会津体改委字(1992)38号文件批准,实行股份制
试点,通过定向募集股份设立天津美纶股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监管
字(1996) 349号文件审核通过及深圳证券交易所深证管字(1996)年第436号文审核批准，
公司股票于1996年11月28日在深圳证券交易所挂牌交易，公司正式成为上市公司。1997
年8月12日经天津市人民政府以津政函(1997)63号文件批复,同意将天津市人民政府授
权给天津市纺织工业总公司经营管理的天津美纶股份有限公司全部国有股份无偿划归天
津泰达集团有限公司经营管理,天津美纶股份有限公司于1997年9月24日经天津市工商
行政管理局批准成为天津泰达集团有限公司控股的子公司，并更名为天津泰达股份有限公
司。根据公司2003年度股东大会决议，公司利润分配采用送红股方式，按照2003年末总股
本810,754,864.00股计算，每10股送红股2股，共分配162,150,973.00元，同时，以2003年
度资本公积转增股本：按每10股转增股本1股，每股面值一元，实际转增股本81,075,486.00
元。变更后的注册资本为人民币1,053,981,323.00元，公司于2004年10月13日换发了注
册号为1200001001114号的企业法人营业执照。
公司经营范围包括交通、能源、高科技工业投资；空气液体净化过滤材料、化纤；医
疗卫生洁净用品；服装、纺织品制造及加工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所
需的机械设备、零配件、原辅助材料的进口业务（国家限制公司经营或禁止进出口的商品
及技术除外）、园林绿化、园艺工具、园林用品零售兼批发、房地产开发及经营。目前公司
除经营天津开发区滨海大桥和天津开发区绿地外，主要工业品有纺织原材料、化纤材料和
空气液体过滤材料及生态棉系列产品。截止2005年6月30日，公司合并净资产为
1,600,839,582.77元，其中股本为1,053,981,323.00元。
二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
公司执行《企业会计制度》及其有关补充规定。
2、会计年度
公司采用公历制，即每年1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币
公司以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则
公司会计核算以权责发生制为记账基础，各项财产物资按取得时的实际成本计价。
5、外币业务核算方法
公司会计年度涉及外币的经济业务，按业务发生时当月一日中国人民银行公布的市场汇
价中间价折合人民币记账。期末对货币性项目中的外币余额按期末市场汇价中间价进行调整，
发生的差额，与购建固定资产有关的予以资本化，属于筹建期的计入长期待摊费用，属于生
产经营期的计入财务费用。
6、现金等价物的确定标准
公司在编制现金流量表时一般以三个月内到期，流动性强，易于转换为已知金额现金，
价值变动风险很小的投资作为确定现金等价物的标准。
7、短期投资核算方法
短期投资，是指能够随时变现并且持有时间不准备超过1年(含1年)的投资，包括股票、
债券、基金等。短期投资按照以下原则核算：
（1）短期投资在取得时按照投资成本计量。短期投资取得时的投资成本按以下方法确定：
①以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用。实
际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、或已到付息期但尚未领取的债券利息
单独核算，不构成短期投资成本。已存入证券公司但尚未进行短期投资的现金，先作为其他
货币资金处理，待实际投资时，按实际支付的价款或实际支付的价款减去已宣告但尚未领取
的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息作为短期投资成本。
②投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短期投资成本。
③接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入的短期投
资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。
④以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作
为短期投资成本。
（2）短期投资持有期间的现金股利或利息，除已计入应收项目的现金股利或利息外，均
应冲减投资的账面价值。
（3）期末对短期投资以成本与市价孰低计量，当市价低于成本时，按单项投资计提短期
投资跌价准备。
（4）处置短期投资时，将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额作为当期投资损益。
8、坏账损失的核算方法
（1）坏账的确认标准为：公司对于不能收回的应收款项应查明原因，追究责任。对有确
凿证据表明确实无法收回的应收款项，如债务人已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足
等，根据企业的管理权限，经股东大会或董事会批准，作为坏账损失，冲销计提的坏账准备。
（2）坏账准备的计提：根据公司董事会规定，公司采用备抵法核算坏账准备，即采用余
额百分比法，按照应收款项期末余额扣除纳入汇总和合并范围的公司之间的应收款项，汇总
和合并会计报表不能抵销的部分按余额5%计提坏账准备。
9、存货核算方法
（1）存货分类为：原材料、辅助材料、委托加工材料、在产品、产成品、修理用备件、
包装物、低值易耗品、工程成本。
（2）取得和发出存货的计价方法：
各类存货按取得时的实际成本计价，采用永续盘存制确定存货数量。购入并已验收入库
原材料、辅助材料、委托加工材料在取得时以实际成本计价，发出时按加权平均法计价。
对开发产品成本核算采用品种法，直接费用按成本核算对象归集，开发间接费用按一定
比例的分配标准分配，计入有关开发产品成本；为开发房地产而借入的资金所发生的利息费
用，在开发产品完工之前，计入开发产品成本。
低值易耗品在领用时一次摊销。
（3）存货跌价准备的确认标准计提方法：期末公司在对存货全面盘点的基础上对由于存
货遭受毁损，全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部
分，采用成本与可变现净值孰低计价原则，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提
取存货跌价准备。如果以后存货价值又得以恢复，在已计提存货跌价准备的范围内转回。可
变现净值按市价减去相应税金和费用确定。
10、长期投资核算方法
（1）长期股权投资
公司在取得时按照初始投资成本入账，初始投资成本按以下方法确定：
①以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费等相关
费用)作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付
的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。
②接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入长期
股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。
③以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，
作为初始投资成本。
对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算。投资额占被投资企业有表决权资本总额
20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；投资额占被投资
企业有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但具有重大影响的，采用权益法核
算；投资额占被投资企业有表决权资本总额50%（不含50%）以上的，采用权益法核算，并合
并会计报表。
采用权益法核算时，初始投资成本与应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，作
为股权投资差额处理。股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。
合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，
按不超过10年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资企业所有者权益份额之间的差
额，计入“资本公积-股权投资准备”科目。
（2）长期债权投资
公司在取得时按实际成本作为初始投资成本。初始投资成本减去已到期但尚未领
取的债券利息、未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的差额
作为债券溢价或折价，在债券存续期间于确认相关债券利息收入时，采用直线法摊销。
（3）期末对长期投资按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面
价值的差额计提长期投资减值准备。
11、委托贷款核算方法
公司委托贷款一般在短期投资中核算，如果委托贷款期限超过一年，在长期投资中核
算。按照实际委托贷款金额作为本金，期末时可按照委托贷款协议计提利息计入当期损益。
对有可能存在委托贷款本金高于可收回金额的，应计提相应的减值准备。
12、固定资产计价和折旧方法
（1）固定资产的确认标准：①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有②使用期
限超过一年③单位价值较高。固定资产按实际成本计价。投资者投入的、接收捐赠的、盘盈
的固定资产以重置完全价值计价，购建的固定资产以购建时发生的实际成本计价，并以此作
为折旧计提的依据。固定资产的分类为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、绿地资产、
其他设备。
（2）固定资产采用平均年限法计提折旧，固定资产的分类、计提折旧年限、折旧率、
残值率如下：
固定资产类别 折旧年限 预计残值 年折旧率
房屋建筑物 10-40年 4% 9.6%-2.4%
专用设备 14年 4% 6.86%
运输设备 5-13年 4% 19.2%-7.38%
绿地资产 20年 4% 4.80%
其他设备 5-10年 4% 19.2%-9.6%
（3）期末对固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面
价值的差额计提固定资产减值准备。
13、在建工程核算方法
（1）在建工程按各项工程实际发生的支出入账。所建造的资产已达到预定可使用状
态时,按工程竣工决算或根据工程预算、造价或工程实际成本估价结转固定资产。因在建
工程借款产生的利息支出在固定资产达到预定可使用状态前计入工程成本，之后计入当期
财务费用。
（2）期末对有证据表明在建工程已经发生的减值,如长期停建并且预计在三年内不会
重新开工的在建工程,按照可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。
14、借款费用的会计处理方法：
公司经营期间借入资金的发生的借款费用，属于生产经营期间的计入财务费用；为购建
固定资产而专门借入的款项，在固定资产达到预定可使用状态前可计入固定资产的购建成本；
上述借款费用资本化开始应同时满足以下三个条件：
（1）资产支出已经发生；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。当所购建固定资产
达到预定可使用状态时停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为财
务费用。
公司为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用，在开发产品完工之前，计
入开发成本。开发产品完工之后而发生的利息等借款费用，计入财务费用。
15、无形资产计价和摊销方法
（1）无形资产按实际成本计价，自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。其
中：土地使用权按50年平均摊销；滨海大桥经营权按30年平均摊销。
（2）期末对无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面
价值的差额计提减值准备。
16、长期待摊费用摊销方法
公司长期待摊费用按实际发生额核算,在项目受益期内分期平均摊销，无收益期的按
五年平均摊销。筹建期发生的费用,待公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当
月的损益。
17、应付债券核算方法
公司应付债券按实际发行价格核算，债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为
债券溢价和折价，在债券的存续期间按直线法于计提利息时摊销。
18、收入确认原则
（1）商品销售：在将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商
品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售
该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。
（2）提供劳务：在同一年度内开始并完成的以劳务已经提供与交易相关的价款已经
收到或已取得收取款项的证据时，并且与该项劳务有关的成本能够可靠的计量时确认营业
收入的实现。如劳务的开始与完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠
估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
（3）让渡资产使用权：他人使用本公司资产发生的利息收入，按使用现金的时间和
适用利率计算确定；发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确
定。上述收入的确定并应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入公司；②收入的金
额能够可靠的计量。
（4）房地产销售收入的确认原则：
①在取得预售许可证后开始预售，预售商品房所取得价款，先作为预收账款管理；
②商品房竣工验收具备入住交房条件，并具有经购买方认可的销售合同或其他结算通知
书；
③履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得；
④成本能够可靠计量。
19、所得税的会计处理方法
公司原采用应付税款法核算。2000年根据国家税务总局的国税发(2000)84号<企业所得
税税前扣除办法>的第四十条“纳税人每一纳税年度发生的广告费支出不超过销售收入的2%,
可据实扣除,超过部分可无限期向以后纳税年度结转。”的规定，本公司将所得税的会计处理
方法改为纳税影响会计法，对由于时间性差异造成的税前会计利润与纳税所得之间的差额所
产生的影响纳税的金额通过“递延税款”科目核算。
20、合并会计报表范围的确定原则
（1）合并原则：
公司根据财政部财会字（1995）11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》和
财会二字（96）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件规定，合并报表以母公司
和纳入合并范围的子公司2004年度会计报表以及其他有关资料为依据进行编制，在合并
过程中，各公司间的重大内部交易和资金往来均相互抵销。
21、本报告期内会计政策未发生变更。
22、本报告期内会计估计未发生变更。
三、税项
1、增值税
公司按产品销售收入17%的税率计算当期销项税额，扣除按规定允许在当期抵扣的进项
税额后缴纳。
2、营业税
大桥过桥费收入、绿化养护收入等按5%的税率计算缴纳，工程收入按3%的税率计算缴纳。
3、城市维护建设税、教育费附加及防洪工程维护费
公司分别按实际应缴纳流转税额的7%、3%和1%计算缴纳。
4、所得税
公司按应纳税所得额的33%计算缴纳所得税。
四、控股子公司及合营企业
1、纳入合并报表范围的子公司
单位名称 注册资本 实际投资额 所占权 经营范围
益比例
上海天津泰达生 90,000,000.00 81,000,000.00 90% 销售纺织原料，空气、液体过滤材
态产品销售有限 料，服装，床上用品，保暖材料，
公司 五金交电
天津市天润美纶 2,860,000.00 2,860,000.00 100% 汽车客运服务、汽车配件批发、国
出租汽车公司 内商业
天津美纶实业发 1,000,000.00 1,000,000.00 100% 涤纶纤维、塑料薄膜,日用杂品,服
展有限公司 装制造
天津泰达环保 386,860,000.00 386,360,000.00 99.87% 以自有资金对环保类项目的投资及
有限公司 运营管理;环保项目的设计、咨询服
务
天津美达 27,499,200.00 15,124,560.00 55% 泰达棉、过滤材料生产
有限公司
天津泰达生态园 100,000,000.00 95,000,000.00 95% 园林绿化工程设计、施工、监理、
林发展有限公司 绿地养护管理
天津泰达生态商 2,000,000.00 1,800,000.00 90% 纺织品、纺织原料、服装、床上用
贸有限公司 品、户外体育用品制造、加工批发
兼零售等
天津泰达洁净材 40,000,000.00 36,000,000.00 90% 保暖材料、空气液体过滤材料、非
料有限公司 织造布、洁净材料、空气洁净设备
制造
天津天马国际俱 160,000,000.00 144,000,000.00 90% 旅游设施开发、经营及相关服务；
乐部有限公司 以自有资金对城市基础设施建设项
目等投资及经营管理，物业管理等
2、未纳入合并报表范围的子公司
所占权
单位名称 注册资本 实际投资额 经营范围
益比例
天津美纶房地产 10,000,000.00 10,000,000.00 100% 房地产投资开发及经营，
开发公司 室内外装饰咨询服务
未纳入合并范围的子公司，由于其合计资产总额、销售收入及当期净利润不足母公司和
所有子公司上述项目合计金额的10%，按照财政部财会二字（1996）2号《关于合并报表合并
范围请示的复函》的规定，未纳入合并范围。天津美纶房地产开发公司始终未开业，本期未
纳入合并范围。
五、会计报表主要项目注释
1、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 288,264.59 258,207.16
银行存款 1,051,241,445.95 955,607,187.25
其他货币资金 34,882,528.48 67,259,937.18
合 计 1,086,412,239.02 1,023,125,331.59
说明：银行存款中有定期存款50,000,000.00元，已由中国民生银行上海分行外滩支行
质押，并取得短期借款50,000,000.00元，质押期限自2005年6月11日至2006年6月10
日。
2、短期投资
项目 期初数 跌价准备 期末数 跌价准备
基金投资 51,147,530.00 1,401,495.25 31,147,530.00 1,401,495.25
委托贷款 50,000,000.00 0.00 0.00
其他投资 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00
合计 106,147,530.00 1,401,495.25 36,147,530.00 1,401,495.25
说明：其他投资为公司与天津市西青区天塔农村信用社签订合作协议，公司于2005年3
月1日至2006年3月1日持有天津市西青区天塔农村信用社500万社员股金，并取得不低于
15%的利息。
3、应收款项
（1）应收账款
账龄 期初数 比例（%） 坏账准备 期末数 比例（%） 坏账准备
1年以内 19,127,462.30 41.17
16,745,854.83 38.10
837,292.74 956,373.12
1-2年 13,007,389.41 28.00
12,903,877.47 29.36
645,193.87 650,369.47
2-3年
2,663,982.97 6.13 133,199.15 2,713,982.97 5.84
135,699.15
3年以上 11,610,328.82 24.99
11,610,328.82 26.41
580,516.44 580,516.44
合计 43,924,044.09 100.00 2,196,202.20 46,459,163.50 100.00 2,322,958.18
说明：①欠款前五名金额合计为9,047,255.04元，占应收账款期末余额比例为19.47%。
②应收账款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
（2）其他应收款
账龄 期初数 比例（%） 坏账准备 期末数 比例（%） 坏账准备
529,179.52 3,135,433.22
1年以内 10,583,590.35 28.64 62,708,664.34 68.78
836,926.25
1-2年 17,330,011.69 46.90 866,500.58 16,738,524.94 18.36
148,339.43
2-3年 375,301.88 1.02 246,765.09 2,966,788.63 3.25
438,106.87
3年以上 8,659,060.37 23.44 432,953.02 8,762,137.47 9.61
合计 36,947,964.29 100.00 2,075,398.21 91,176,115.38 100.00 4,558,805.77
说明：
①欠款前五名金额合计为:62,624,593.52元，占其他应收款期末余额比例为68.69%。
②其他应收款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
4、预付账款
账龄 期初数 比例（%） 期末数 比例（%）
91.58
1年以内 16,826,410.61 78.78 54,374,831.22
1.81
1-2年 606,381.31 2.84 1,073,426.90
0.42
2-3年 247,092.09 1.16 247,592.09
6.19
3年以上 3,678,987.37 17.22 3,678,987.37
合计 21,358,871.38 100.00 59,374,837.58 100.00
说明：
①预付账款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
②账龄超过1年的预付账款，主要是由于未取得正式发票，尚未结账的款项。
5、存货
项目 期初数 存货跌价准备 期末数 存货跌价准备
原材料 4,239,981.73 6,350,246.19
生产成本 870,137.13 247,357.11
包装物 90,816.50 36,127.81
低值易耗品 867,338.89 867,338.89
产成品 24,715,636.81 27,498,487.61
委托加工物资 -241,338.56 46,206.33
工程成本 1,508,653.83 1,968,409.14
开发成本 260,000,000.00 260,000,000.00
其他 59,180.73
合计 292,110,407.06 297,014,173.08
6、待摊费用
项目 期初数 期末数
保险费 1,732,254.42 1,326,434.86
取暖费 931.90
劳务费 72,432.00
租赁费 14,900.00 35.434.00
其他 10,456.51
合计 1,830,974.83 1,361,868.86
7、长期投资
期初数 本期增加 本期减少 期末数
项目
金额 减值准备 金额 减值准备 金额 减值准备 金额 减值准备
长期股 453,716,565.99 500,000.00 2,106,000.00 4,501,179.77 451,321,386.22 500,000.00
权投资
长期债 700,000,000.00 0.00 2,000,000.00 702,000,000.00
权投资
合 计 1,153,716,565.99 500,000.00 4,106,000.00 4,501,179.77 1,153,321,386.22 500,000.00
(1)长期股权投资
① 股票投资
股票名称 期初金额 本期增加 本期减少 期末金额
华泰 12,000.00 0.00 12,000.00
② 其它股权投资
被投资单位名称 投资起止期 投资金额 所占 年初权益 本期权益 累计权益 期末金额 减值准备
比例 增减额 增减额
浙江永利实业 1993年- 11,000,000.00 6.5% 0.00 0.00 0.00 11,000,000.00 0.00
集团公司
天津克瑞思房地 1993年- 6,000,000.00 18% 0.00 0.00 0.00 6,000,000.00 350,000.00
产开发有限公司
天津美纶房 1993年 10,000,000.00 100% 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00
地产开发公司
国泰君安证券 1993年- 2,812,820.00 不足1% 0.00 0.00 0.00 2,812,820.00 0.00
股份有限公司
天津戈德防伪 1999年- 37,580,000.00 12.09% 0.00 0.00 0.00 37,580,000.00 0.00
识别有限公司
天津北方国际 2000.2.15 85,550,000.00 6% 0.00 0.00 0.00 85,550,000.00 0.00
信托投资公司
天津市商业银行 1994年- 173,400.00 不足1% 0.00 0.00 0.00 173,400.00 0.00
中电通信科技 2000.5.22 30,999,154.99 10% -999,154.99 0.00 -999,154.99 30,000,000.00 0.00
有限责任公司 -2020.5.21
北京蓝禾国际 2001.11.26- 3,750,000.00 25% 0.00 0.00 0.00 3,750,000.00 0.00
拍卖有限公司 2011.11.25
天津泰达担保 2002.4.5- 40,000,000.00 20% 0.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00
有限公司 2032.4.4
天津开发区泰达公 2001.12.1- 1,600,000.00 20% 0.00 0.00 0.00 1,600,000.00 0.00
共保税仓有限公司 2003.11.30
上海泰达担保 2003.10.28- 5,000,000.00 10% 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00
有限公司 2013.10.27
天津兰德典当 2003.1.19- 28,000,000.00 15.56% 0.00 0.00 0.00 28,000,000.00 0.00
行有限公司 2023.1.18
天津泰达城市开发 2003.7.16- 160,000,000.00 47.06% -1,466,271.79 0.00 -1,466,271.79 158,533,728.21 0.00
有限公司 2023.7.14
开源水泥厂 150,000.00 20% 0.00 0.00 0.00 150,000.00 150,000.00
天津泰达园艺有限 2000.5.10- 1,000,000.00 100% -40,540.80 0.00 -40,540.80 959,459.20 0.00
公司 2010.5.7
天津市泰达盐碱地 2000.3.28- 2,280,000.00 100% -12,604.71 0.00 -12,604.71 2,267,395.29 0.00
绿化研究所
海南西秀海景园 2001.1.1- 11,583,000.00 10% 0.00 0.00 0.00 11,583,000.00 0.00
实业有限公司 2015.1.1
天津创业工程项目 2002.4.19- 2,000,000.00 20% 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00
管理有限公司 2024.4.18
天津绿园花木有限 2004.4.29- 1,000,000.00 100% -12,566.12 0.00 -12,566.12 987,433.88 0.00
公司 2019.4.28
天津泰新垃圾发电 2004.9.7- 4,500,000.00 90% 0.00 0.00 0.00 4,500,000.00 0.00
有限公司 2034.9.6
天津市惠康出租汽 1998.8.24- 2,106,000.00 65% 0.00 0.00 0.00 2,106,000.00 0.00
车有限公司 2016.7.1
合计 447,084,374.99 -2,531,138.41 -2,531,138.41 444,553,236.58 500,000.00
③ 合并价差
被投资公司名称 初始金额 形成原因 期初数 本期摊销额 累计摊销额 摊余价值
天津泰达生态园 7,062,048.39 股权差额 5,457,329.41 401,179.77 2,005,898.75 5,056,149.64
林发展有限公司
天津美达有限公司 3,182,128.86 股权差额 1,800,000.00 100,000.00 1,482,128.86 1,700,000.00
合计 10,244,177.25 7,257,329.41 501,179.77 3,488,027.61 6,756,149.64
(2)长期债权投资
①委托贷款：
受托人名称 委托贷款本金 期限 年利率 减值准备
中信实业银行天津分行 200,000,000.00 03.08.21-05.08.20 5.49% 0.00
中信实业银行天津分行 200,000,000.00 03.08.29-05.08.28 5.49% 0.00
上海浦东发展银行天津分行 300,000,000.00 03.09.09-05.09.08 5.49% 0.00
合计 700,000,000.00 0.00
说明：委托贷款的实际用款人为参股公司天津泰达城市开发有限公司。
② 信托债券：
债券名称 金额 期限 年利率
鑫宇高速 2,000,000.00 05.2.4-07.8.14 5.20%
8、固定资产及累计折旧：
(1)固定资产原值及累计折旧
固定资产原值 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋建筑物 81,600,591.13 43,216.90 445,045.50 81,198,762.53
机器设备 87,938,166.26 984,843.13 753,000.00 88,170,009.39
运输设备 14,434,526.81 1,237,722.65 911,384.00 14,760,865.46
其他 3,450,575.74 145,858.00 0.00 3,596,433.74
绿地资产 232,000,000.00 0.00 0.00 232,000,000.00
合 计 419,423,859.94 2,411,640.68 2,109,429.50 419,726,071.12
累计折旧
房屋建筑物 19,098,606.15 731,532.70 24,159.60 19,805,979.25
机器设备 31,235,543.29 4,218,737.00 270,205.28 35,184,075.01
运输设备 7,242,155.50 398,544.89 723,025.77 6,917,674.62
其他 1,622,467.06 32,344.05 0.00 1,654,811.11
绿地资产 25,056,000.00 5,568,000.00 0.00 30,624,000.00
合 计 84,254,772.00 10,949,158.64 1,017,390.65 94,186,539.99
净 值 335,169,087.94 325,539,531.13
9、在建工程
资金 工程
工程名称 预算数 期初数 本期增加 本期转固 其他减少 期末数
来源 进度
购置房产 1,634,000.00 1,634,000.00 自筹 90%
天津垃圾焚烧 募集
55819万 454,964,624.79 24,362,981.71 479,327,606.50 95%
发电厂工程 及自筹
绿化工程项
17,602,966.00 17,602,966.00 自筹 90%
目
其他 372,198.00 288,256.12 660,454.12 自筹
合计 474,573,788.79 499,225,026.62
10、无形资产
取得 剩余摊
项目名称 原值 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数
方式 销年限
发起人 37年
土地使用权 4,949,400.00 3,761,544.00 0.00 1,187,856.00 3,761,544.00
出资 6个月
购买 46年
土地使用权 333,631,812.05 315,212,720.61 3,306,415.39 21,725,506.83 311,906,305.22
6个月
滨海大桥 23年1
购买 400,000,000.00 316,638,412.48 7,010,444.54 90,372,032.06 309,627,967.94
经营权 个月
财务软件 购买 32,940.00 6,360.00 0.00 26,580.00 6,360.00
合计 738,614,152.05 635,619,037.09 10,316,859.93 113,311,974.89 625,302,177.16
11、长期待摊费用
项目 期初数 本期增加额 本期摊销 累计摊销 期末数
开办费 8,108,879.30 4,839,327.82 12,948,207.12
说明：开办费系子公司天津泰达环保有限公司建设期所发生。
12、短期借款
项目 期初数 期末数 备注
保证借款 1,210,000,000.00 1,056,000,000.00
质押借款 50,000,000.00 50,000,000.00
合计 1,260,000,000.00 1,106,000,000.00
说明：
（1）本公司借款1,056,000,000.00元，其中: 870,000,000.00元是由天津泰达集团有
限公司提供保证担保,136,000,000.00元是由天津泰达担保有限公司提供保证担保，其余
50,000,000.00元以本公司的定期存单质押。
（2）子公司借款50,000,000.00元是由本公司提供保证担保。
13、应付票据
项目 期初数 期末数
银行承兑汇票 84,860,000.00 148,860,000.00
14、应付款项
项目 期初数 期末数
(1)应付账款 25,842,355.58 30,633,635.23
(2)预收账款 20,716,002.40 14,278,230.54
(3)其他应付款 119,048,153.89 122,881,187.80
说明:其他应付款期末数中包含应付本公司第一大股东-天津泰达集团有限公司的
30,000,000.00元。
15、应付股利
期初数 期末数
应付股利 18,859,845.59 18,292,296.34
16、应交税金
税种 期初数 期末数
增值税 16,506,773.16 14,661,503.91
营业税 1,397,757.08 1,453,703.08
企业所得税 -8,456,810.75 -2,965,513.47
城市维护建设税 1,239,681.17 1,245,751.27
房产税 -6,289.09 0.00
个人所得税 18,323,608.58 165,322.77
合 计 29,004,720.15 14,560,767.56
17、其他应交款
项目 期初数 期末数
教育费附加 848,097.15 864,211.14
防洪费 20.40 0.00
合 计 848,117.55 864,211.14
18、预提费用
项目 期初数 期末数
利息 437,760.00 144,867.00
19、长期借款
项目 期初数 期末数
保证借款 694,000,000.00 669,000,000.00
质押借款 300,000,000.00 300,000,000.00
合计 994,000,000.00 969,000,000.00
说明：
（1）长期借款中本公司借款为733,000,000.00元，其中：235,000,000.00元由天津泰达
集团有限公司提供保证担保；198,000,000.00元由天津泰达投资控股有限公司提供保证担保；
300,000,000.00元以本公司绿地绿化服务费收费权益质押。
（2）子公司长期借款为236,000,000.00元，其中：158,000,000.00元由本公司提供保证
担保；70,000,000.00元由天津泰达担保有限公司提供保证担保，其余8,000,000.00元为期限
14年的国债。
20、长期应付款
项目 金额 期限 利息率
集合信托计划 50,000,000.00 05.3.18-07.3.18 5.76%
说明：集合信托计划系公司与天津信托投资有限责任公司通过集合资金信托形式取得的期
限为二年的融资。
21、专项应付款
项目 期初数 期末数
双港垃圾焚烧发电项目 9,000,000.00 21,000,000.00
财政局专项研究基金 1,014,364.00 1,254,191.00
合计 10,014,364.00 22,254,191.00
22、股本
本期股份变动情况 期初数 送股 公积金转股 小计 期末数
（1） 未上市流通股份
（2） 发起人股份
其中：国家持有股份 376,816,052.00 376,816,052.00
募集法人股 194,309,465.00 194,309,465.00
尚未流通股份合计 571,125,517.00 571,125,517.00
（3） 已上市流通股份
①人民币普通股 482,855,806.00 482,855,806.00
（4） 境内上市外资股
（5） 境外上市外资股
（6） 其他
已上市流通股份合计 482,855,806.00 482,855,806.00
（7）股份总数 1,053,981,323.00 1,053,981,323.00
23、资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 115,026,976.97 115,026,976.97
接受捐赠实物资产 81,000.00 81,000.00
资产评估减值准备 11,084,162.81 11,084,162.81
被投资单位减值准备拨款转10,500,000.00 10,500,000.00
关联交易差价 1,251,506.67 1,251,506.67
股权投资准备 55,378,804.56 55,378,804.56
合计 193,322,451.01 193,322,451.01
24、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 97,654,655.87 97,654,655.87
法定公益金 47,252,307.53 47,252,307.53
任意盈余公积 673,600.00 673,600.00
合 计 145,580,563.40 145,580,563.40
25、未确认的投资损失
期初数 期末数
-3,055,159.82 -7,155,041.96
说明：根据《财政部关于资不抵债公司合并会计报表问题的请示的复函》公司投资账
面价值减记至零后的未确认被投资单位的亏损分担额在“未确认的投资损失”项目列示。公
司的子公司-天津泰达商贸有限公司2005年6月30净资产为-7,155,041.96元。
26、未分配利润
期初数 179,983,560.68
加：本期净利润 35,126,726.64
减:提取法定公积金
提取法定公益金
转作股本的普通股股利
应付普通股股利
期末数 215,110,287.32
27、主营业务收入、成本
主营业务收入 主营业务成本
类 别
本期发生数 上年同期数 本期发生数 上年同期数
纺织服装行业 32,786,530.82 40,884,090.05 22,209,622.47 31,049,946.76
交通行业 42,000,000.00 42,000,000.00 7,010,444.54 7,121,444.56
服务行业 261,608.00 262,195.01 129,844.20 75,941.98
绿化养护 103,603,951.69 97,360,576.04 64,424,477.02 50,591,796.26
医药行业 0.00 8,998,424.08 0.00 5,631,838.81
国内贸易收入 41,797,306.13 34,314,743.64 41,383,471.19 34,105,982.60
合计 220,449,396.64 223,820,028.82 135,157,859.42 128,576,950.97
说明:前五名客户销售收入总额为160,734,833.81元,占公司全部销售收入的72.91%。
28、主营业务税金及附加
类别 本期发生数 上期发生数 计缴标准
营业税 6,794,981.62 5,993,064.68 按营业额的5%或3%
城建税 475,648.71 493,819.16 按流转税的7%
教育费附加 203,849.45 211,636.78 按流转税的3%
合计 7,474,479.78 6,698,520.62
29、财务费用
类别 本期发生数 上期发生数
利息支出 45,357,836.34 45,194,925.86
减:利息收入 16,417,150.23 18,526,496.36
汇兑净收益 0.00 -1,545.87
其他 926,277.23 15,940.91
合计 29,866,963.34 26,682,824.54
30、投资收益
项 目 本期发生数 上年同期数
股权投资收益 750,000.00 225,235.54
债权投资收益 20,237,734.44 18,751,775.24
基金投资收益 128,696.77 -519,955.51
股权投资差额摊销 -501,179.77
合 计 20,615,251.44 18,457,055.27
说明:
（1）投资收益汇回不存在重大限制。
（2）公司与中信实业银行天津分行（以下简称“中信实业银行”）签订委托贷款合同，
委托中信实业银行将资金50,000,000.00元贷款给天津泰富勤投资发展有限公司,期限从
2004年5月10日至2005年5月9日,年利率6.90%，2005年1至6月公司已收到委托贷款
收益1,582,821.19元。
（3）2003年公司与中信实业银行天津分行（以下简称“中信实业银行”）签订委托贷款
合同，委托中信实业银行将400,000,000.00元贷给本公司的参股公司天津泰达城市开发有限
公司,期限为两年,年利率5.49%,2005年1至6月公司已收到委托贷款收益10,946,267.00元。
（4）2003年公司与上海浦东发展银行天津分行（以下简称“浦发银行”）签订委托贷款
合同，委托中信实业银行将300,000,000.00元贷给本公司的参股公司天津泰达城市开发有限
公司,期限为两年,年利率5.49%,2005年1至6月公司已收到委托贷款收益7,708,646.25元。
31、支付的其他与经营活动有关的现金为9,887,993.41元
其中金额较大的项目 金额
关联方往来 2,652,887.09
差旅费 1,525,336.78
办公费 1,006,889.45
招待费 933,782.08
32、支付的其他与投资活动有关的现金350,000,000.00元
其中金额较大的项目 金额
银行定期存款 350,000,000.00
六、母公司会计报表有关项目注释
1、应收账款
期初数 期末数
账龄
金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 327,746.28 14,185,639.83
6,554,925.64 49.25 67.94 709,281.99
1-2年 46,142.45 924,081.04
922,849.04 6.94 4.38 46,204.05
2-3年 14,471.41 295,428.12
289,428.12 2.18 1.40 14,771.41
3年以上 276,971.47 5,539,429.49
5,539,429.49 41.63 26.28 276,971.47
合计 13,306,632.29 100.00 665,331.61 20,944,578.48 100.00 1,047,228.92
说明：
①欠款前五名金额合计为:3,527,744.98元，占应收账款期末余额比例为16.74%。
②应收账款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
2、其他应收款
账龄 期初数 期末数
金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备
1年以内
18,750,971.75 49.84 937,548.59 50,074,385.90 72.58
2,503,719.30
1-2年
16,728,271.65 44.46 836,413.58 16,728,271.65 24.31
836,413.58
2-3年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3年以上
2,142,965.59 5.70 107,148.28 2,142,965.59 3.11
107,148.28
合计 37,622,208.99 100.00 1,881,110.45 68,945,623.14 100.00 3,447,281.16
说明：
①欠款前五名金额合计为: 18,258,298.41元，占应收账款期末余额比例为26.53%。
②其他应收款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
3、长期投资:
期初数 本期增加 本期减少 期末数
项目 减值 减值 减值 减值
金额 金额 金额 金额
准备 准备 准备 准备
长期股权投资 1,319,405,897.12 350,000.00 6,497,462.33 0.00 4,501,179.77 0.00 1,321,402,179.68 350,000.00
长期债权投资 700,000,000.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 702,000,000.00 0.00
合 计 2,019,405,897.12 350,000.00 8,497,462.33 0.00 4,501,179.77 0.00 2,023,402,179.68 350,000.00
（1）长期股权投资
①其他股权投资:
被投资单位名称 投资起止期 投资金额 所占比例 年初权益 本期权益增减额累计权益增减额 期末金额 减值准备
浙江永利实业集团 1993年- 6.5% 11,000,000.00
11,000,000.00 0.00 0.00 0.00
公司
天津克瑞思房地产 1993年-
6,000,000.00 18% 0.00 0.00 0.00 6,000,000.00 350,000.00
开发有限公司
天津市天润美纶出 1993年-
2,860,000.00 100% 240,279.37 -33,761.58 206,517.79 3,066,517.79
租汽车公司
天津市美纶实业发 1995-1999
1,000,000.00 100% 4,728,743.71 32,485.65 4,761,229.36 5,761,229.36
展有限公司
天津美达有限公司 1993-2023 15,124,560.00 55% 2,099,983.93 -796,046.42 1,303,937.51 16,428,497.51
天津美纶房地产开 1993年
10,000,000.00 100% 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00
发公司
国泰君安证券股份 1993年-
2,812,820.00 不足1% 0.00 0.00 0.00 2,812,820.00
有限公司
天津戈德防伪识别 1999年- 0.00
37,580,000.00 12.09% 0.00 0.00 37,580,000.00
有限公司
天津北方国际信托 2000.2.15
85,550,000.00 6% 0.00 0.00 0.00 85,550,000.00
投资公司
天津市商业银行 1994年- 173,400.00 不足1% 0.00 0.00 0.00 173,400.00
2000.5.22
中电通信科技有
30,999,154.99 10% -999,154.99 0.00 -999,154.99 30,000,000.00
-2020.5.21
限责任公司
上海天津泰达生 2000.10.16-
态产品销售有限 2015.10.15 81,000,000.00 90% 19,132,314.97 374,681.97 19,506,996.94 100,506,996.94
公司
天津泰达环保有 2001.11.9-
386,360,000.00 99.87% 0.00 569,336.62 569,336.62 386,929,336.62
限公司 2031.11.8
北京蓝禾国际拍 2001.11.26-
3,750,000.00 25% 0.00 0.00 0.00 3,750,000.00
卖有限公司 2011.11.25
天津泰达担保有 2002.4.5-
40,000,000.00 20% 0.00 0.00 0.00 40,000,000.00
限公司 2032.4.4
天津泰达生态园 1990.12.10-
89,837,951.51 95% 11,010,926.11 2,220,790.01 13,231,716.12 103,069,667.63
林发展有限公司 2023.12.10
天津开发区泰达公 2001.12.1-
1,600,000.00 20% 0.00 0.00 0.00 1,600,000.00
共保税仓有限公司 2003.11.30
天津泰达城市开发 2003.7.16-
160,000,000.00 47.06% -1,466,271.79 0.00 0.00 158,533,728.21
有限公司 2023.7.14
上海泰达担保有限 2003.10.28- 5,000,000.00 10% 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00
公司 2013.10.27
天津泰达园林设计 2003.1.19-
617,292.81 10% 157,264.25 6,473.65 163,737.90 781,030.71
有限公司 2023.1.28
天津绿洲有限公司 1,076,180.00 10% 315,402.00 44,756.11 360,158.11 1,436,338.11
天津泰达生态商贸 2003.11.20
1,800,000.00 90% -1,800,000.00 0.00 0.00 0.00
有限公司 -2023.11.19
天津兰德典当行有 2003.1.19-
28,000,000.00 15.56% 0.00 0.00 0.00 28,000,000.00
限公司 2023.1.18
天津泰达洁净材料
36,000,000.00 90% 2,587,720.84 4,078,746.32 6,666,467.16 42,666,467.16
有限公司
天马国际俱乐部 2004.6.1- 234,000,000.00 90% 0.00 0.00 0.00 234,000,000.00
合计 1,276,141,359.31 107,349,820.67 6,497,462.33 217,698,322.52 1,314,646,030.04 350,000.00
②股权投资差额
被投资公司名称 初始金额 形成原因 期初数 本期摊销额 累计摊销额 摊余价值
天津泰达生态园 7,062,048.39 股权差额 5,457,329.41 401,179.77 2,005,898.75 5,056,149.64
林发展有限公司
天津美达有限公司 3,182,128.86 股权差额 1,800,000.00 100,000.00 1,482,128.86 1,700,000.00
合计 10,244,177.25 7,257,329.41 501,179.77 3,488,027.61 6,756,149.64
（2）长期债权投资
①委托贷款：
受托人名称 委托贷款本金 期限 年利率 减值准备
中信实业银行天津分行 200,000,000.00 03.08.21-05.08.20 5.49% 0.00
中信实业银行天津分行 200,000,000.00 03.08.29-05.08.28 5.49% 0.00
上海浦东发展银行天津分行 300,000,000.00 03.09.09-05.09.08 5.49% 0.00
合计 700,000,000.00 0.00
说明：委托贷款的实际用款人为参股公司天津泰达城市开发有限公司。
②信托债券：
债券名称 金额 期限 年利率
鑫宇高速 2,000,000.00 05.2.4-07.8.14 5.20%
4、主营业务收入和主营业务成本
主营业务收入 主营业务成本
类 别
本期发生数 上期发生数 本期发生数 上期发生数
纺织服装行业 2,985,984.51 39,866,732.05 1,011,977.01 37,181,843.49
交通行业 42,000,000.00 42,000,000.00 7,010,444.54 7,121,444.56
绿化养护 60,000,000.00 60,000,000.00 32,606,023.91 23,722,551.47
合计 104,985,984.51 141,866,732.05 40,628,445.46 68,025,839.52
七、关联方关系及其交易
（一）关联方关系
1、存在控制关系的关联方：
与本企 经济性质 法定
企业名称 注册地点 主营业务
业关系 或类型 代表人
天津市经
天津泰达投资控股有 母公司控 有限责任公司
济技术开 刘惠文 投资、参股及其咨询服务
限公司 股股东 (国有独资)
发区
天津泰达集团有限公 天津市经 母公司 有限责任公司 孟群 工业、商业、房地产的投资、经营
司 济技术开 (国有独资) 与管理及科技开发咨询业务等
发区
上海天津泰达生态产 上海市 控股子公司有限责任公司许育才 销售纺织原料、空气液体过滤材
品销售有限公司 料、服装、床上用品、保暖材料、
五金交电
天津泰达环保有限公 天津市 控股子公司有限责任公司刘惠文 以自有资金对环保类项目的投资及运
司 营管理;环保项目的设计、咨询服务
天津美达有限公司 天津市 控股子公司中外合资经营 周立 生产、销售服装、服饰无纺布材料
及相关产品
天津市天润美纶出租 天津市 全资子公司有限责任公司 王军 汽车客运服务、汽车配件批发国内
汽车公司 商业
天津美纶实业发展有 天津市 全资子公司有限责任公司高宝生 室内外装饰、汽车货运、劳动服务
限公司
天津美纶房地产开发 天津市 全资子公司 独资 高宝生 房地产投资开发及经营、室内外装
公司 饰咨询服务
天津泰达生态园林发 天津市 控股子公司有限责任公司吴树桐 园林绿化工程设计、施工监理、绿
展有限公司 地养护管理等
天津泰达生态商贸有 天津市 控股子公司有限责任公司吴树桐 纺织品、纺织原料、服装、床上用
限公司 品、户外体育用品制造、加工批发
兼零售等
天津泰达洁净材料有 天津市 控股子公司有限责任公司 吴树桐 保暖材料、空气液体过滤材料、
限公司 非织造布、洁净材料、空气洁净
设备制造；
天津天马国际俱乐部 天津市 控股子公司有限责任公司 吴树桐 旅游设施开发、经营及相关服务；
有限公司 以自有资金对城市基础建设项
目、环保项目、环保项目、科技
项目、民用航空项目、房地产开
发项目、土地开发项目、能源开
发项目投资及经营管理；物业管
理；会议服务；房屋租赁；酒店
管理
2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
天津泰达投资控股有限公司 6,000,000,000.00 0.00 0.00 6,000,000,000.00
天津泰达集团有限公司 1，753,113,284.00 246,886,716.00 0.00 20,000,000,000.00
上海天津泰达生态产品销售有限公司 90,000,000.00 0.00 0.00 90,000,000.00
天津泰达环保有限公司 386,860,000.00 0.00 0.00 386,860,000.00
天津美达有限公司 27,499,200.00 0.00 0.00 27,499,200.00
天津市天润美纶出租汽车公司 2,860,000.00 0.00 0.00 2,860,000.00
天津美纶实业发展有限公司 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00
天津美纶房地产开发公司 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00
天津泰达生态园林发展有限公司 100,000,000.00 0.00 0.00 100,000,000.00
天津泰达生态商贸有限公司
2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00
天津泰达洁净材料有限公司 40,000,000.00
0.00 0.00 40,000,000.00
天津天马国际俱乐部有限公司 160,000,000.00
0.00 0.00 160,000,000.00
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化：
期初数 本期增加 本期减少 期末数
企业名称
金额 比例% 金额 比例% 金额 比例 金额 比例%
天津泰达集团有限公司 407,168,396.00 38.63 407,168,396.00 38.63
上海天津泰达生态
81,000,000.00 90.00 81,000,000.00 90.00
产品销售有限公司
天津泰达环保有限公司 386,360,000.00 99.87 386,360,000.00 99.87
天津美达有限公司 15,124,560.00 55 15,124,560.00 55
天津市天润美纶出租汽
2,860,000.00 100 2,860,000.00 100
车公司
天津美纶实业发展有限
1,000,000.00 100 1,000,000.00 100
公司
天津美纶房地产开
10,000,000.00 100 10,000,000.00 100
发公司
天津泰达生态园林发展
95,000,000.00 95 95,000,000.00 95
有限公司
天津泰达生态商贸有限
1,800,000.00 90
1,800,000.00 90
公司
天津泰达洁净材料有
36,000,000.00 90 36,000,000.00 90
限公司
天津天马国际俱乐部有
144,000,00.00 90
144,000,00.00 90
限公司
4、不存在控制关系的关联方：
单位名称 与本公司关系
天津泰达担保有限公司 参股公司
天津泰达城市开发有限公司 参股公司
北京东方高圣投资顾问有限公司 同一母公司的子公司
天津经济技术开发区进出口总公司 同一母公司的子公司
天津泰达药业有限公司 同一母公司的子公司
海南西秀海景园实业有限公司 子公司的参股公司
（二）关联方交易
1、本公司向关联方提供劳务及资金使用费情况
(1) 2003年公司与中信实业银行天津分行（以下简称“中信实业银行”）签订委托贷款合
同，委托中信实业银行将资金400,000,000.00元贷给本公司的参股公司天津泰达城市开发有
限公司,期限为两年,年利率5.49%,2005年1至6月公司已收到委托贷款收益10,946,267.00
元。
(2) 2003年公司与上海浦东发展银行天津分行（以下简称“浦发银行”）签订委托贷款合
同，委托中信实业银行将资金300,000,000.00元贷给本公司的参股公司天津泰达城市开发有
限公司,期限为两年,年利率5.49%,2005年1至6月公司已收到委托贷款收益7,708,646.25元。
2、关联方向本公司提供劳务情况
无
3、担保事项：
(1)截至2005年6月30日止，关联方为本公司及子公司融资提供担保事项如下：
关联方名称 金额 期限
天津泰达集团有限公司 50,000,000.00 04.12.09?5.08.22
天津泰达集团有限公司 50,000,000.00 04.12.09?5.09.23
天津泰达集团有限公司 60,000,000.00 04.12.09?5.10.26
天津泰达集团有限公司 40,000,000.00 04.12.09?5.11.28
天津泰达集团有限公司 100,000,000.00 05.06.01?6.05.31
天津泰达集团有限公司 30,000,000.00 04.12.14?5.12.13
天津泰达集团有限公司 38,000,000.00 04.12.15?5.12.14
天津泰达集团有限公司 32,000,000.00 04.12.24?5.12.23
天津泰达集团有限公司 30,000,000.00 04.11.26?5.11.25
天津泰达集团有限公司 50,000,000.00 05.06.15?6.02.14
天津泰达集团有限公司 20,000,000.00 05.03.22?5.11.29
天津泰达集团有限公司 80,000,000.00 05.03.28?5.11.14
天津泰达集团有限公司 50,000,000.00 04.12.14?5.08.22
天津泰达集团有限公司 40,000,000.00 04.11.10?5.11.09
天津泰达集团有限公司 100,000,000.00 04.08.27?5.08.27
天津泰达集团有限公司 100,000,000.00 04.08.27?5.08.27
天津泰达集团有限公司 100,000,000.00 03.07.25?6.07.24
天津泰达集团有限公司 135,000,000.00 03.05.06?6.05.06
小 计 1,105,000,000.00
天津泰达担保有限公司 100,000,000.00 04.08.31?5.08.19
天津泰达担保有限公司 36,000,000.00 05.5.30?6.5.29
天津泰达担保有限公司 70,000,000.00 04.04.30?9.04.24
小 计 206,000,000.00
天津泰达投资控股有限 132,000,000.00 03.05.27?8.05.20
公司
天津泰达投资控股有限 66,000,000.00 03.05.27?6.05.19
公司
小 计 198,000,000.00
合 计 1,509,000,000.00
（2）截至2004年12月31日止，本公司为子公司融资提供担保事项如下：
关联方名称 金额 期限
天津泰达环保有限公司 20,000,000.00 04.11.29?5.11.28
天津泰达环保有限公司 140,000,000.00 03.06.10?8.06.09
天津泰达环保有限公司 18,000,000.00 04.06.10-18.12.01
上海天津泰达生态商品销售有限公司 30,000,000.00 04.11.23?5.11.23
合 计 208,000,000.00
（3）截至2004年12月31日止，本公司为参股公司融资提供担保事项如下：
关联方名称 金额 期限
天津泰达城市开发有限公司 100,000,000.00 03.07.24?6.07.20
天津泰达城市开发有限公司 100,000,000.00 03.07.24?6.07.20
合 计 200,000,000.00
（三）关联方往来
项目 关联方名称 期末数 占该账项比例 期初数 占该账项比例
其他应收款 天津泰达投资控股有限公司 0.00 50,000.00 0.14%
天津泰达药业有限公司 0.00 1,000,000.00 2.71%
天津泰达城市开发有限公司 202,560.00 0.22% 200,100.00 0.54%
海南西秀海景园实业有限公司15,055,065.45 16.51% 15,055,065.45 40.75%
其他应付款 天津泰达集团有限公司 30,000,000.00 24.41% 10,745,804.53 9.03%
天津泰达投资控股有限公司 0.00 2,652,887.09 2.23%
天津泰达担保有限公司 11,246,610.00 9.15% 0.00
九、或有事项:
无
十、承诺事项
无
十一、资产负债表日后事项中的非调整事项
无
十二、其他重要事项
无
天津泰达股份有限公司
会计报表（合并）补充资料
一、 利润表附表
净资产收益率（%） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润
4.86 4.91 0.07 0.07
营业利润
1.75 1.76 0.03 0.03
净利润
2.19 2.22 0.03 0.03
扣除非经常性损益后的净利润
1.31 1.32 0.02 0.02
二、 资产减值准备明细表
单位：元
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额
1、坏账准备合计 4,271,600.41 2,610,163.54 6,881,763.95
其中：应收账款 2,196,202.20 126,755.98 2,322,958.18
其他应收款 2,075,398.21 2,483,407.56 4,558,805.77
2、短期投资跌价准备合计 1,401,495.25 1,401,495.25
其中：股票投资 0.00 0.00
基金投资 1,401,495.25 1,401,495.25
3、存货跌价准备合计 0.00 0.00
其中：产成品 0.00 0.00
原材料
辅助材料
包装物
修理用备件
4、长期投资减值准备合计 500,000.00 500,000.00
其中：长期股权投资 500,000.00 500,000.00
长期债券投资 0.00 0.00
5、固定资产减值准备合计 0.00 0.00
其中：房屋、建筑物 0.00 0.00
机器设备 0.00 0.00
6、无形资产减值准备 0.00 0.00
其中：专利权 0.00 0.00
商标权 0.00 0.00
7、在建工程减值准备 0.00 0.00
8、委托贷款减值准备 0.00 0.00
合 并 资 产 负 债 表
编制单位：天津泰达股份有限公司 2005年6月30日 单位：元
资 产 期末数 期初数 负债和股东权益 期末数 期初数
流动资产： 流动负债：
货币资金 1,023,125,331.59 1,086,412,239.02 短期借款 1,106,000,000.00 1,260,000,000.00
短期投资 34,746,034.75 104,746,034.75 应付票据 148,860,000.00 84,860,000.00
应收票据 0.00 4,553,269.84 应付帐款 30,633,635.23 25,842,355.58
应收股利 1,626,490.49 3,922,988.13 预收帐款 14,278,230.54 20,716,002.40
应收利息 0.00 0.00 应付工资 9,150.84 0.00
应收帐款 44,136,205.32 41,727,841.89 应付福利费 6,749,728.79 5,696,583.91
其他应收款 86,617,309.61 34,872,566.08 应付股利 18,292,296.34 18,859,845.59
预付帐款 59,374,837.58 21,358,871.38 应交税金 14,560,767.56 29,004,720.15
应收补贴款 0.00 0.00 其他应交款 864,211.14 848,117.55
存货 297,014,173.08 292,110,407.06 其他应付款 122,881,187.80 119,048,153.89
待摊费用 1,361,868.86 1,830,974.83 预提费用 144,867.00 437,760.00
一年内到期的长期债权投资 0.00 预计负债 0.00
其他流动资产 0.00 一年内到期的长期负债 20,000,000.00 20,000,000.00
流动资产合计 1,548,002,251.28 1,591,535,192.98 其他流动负债 0.00
长期投资： 0.00 流动负债合计 1,483,274,075.24 1,585,313,539.07
长期股权投资 450,821,386.22 453,216,565.99长期负债： 0.00
长期债权投资 702,000,000.00 700,000,000.00 长期借款 969,000,000.00 994,000,000.00
长期投资合计 1,152,821,386.22 1,153,216,565.99 应付债券 0.00 0.00
其中：合并价差 6,756,149.64 7,257,329.41 长期应付款 50,000,000.00
固定资产： 0.00 专项应付款 22,254,191.00 10,014,364.00
固定资产原价 419,726,071.12 419,423,859.94 其他长期负债 0.00
减：累计折旧 94,186,539.99 84,254,772.00 长期负债合计 1,041,254,191.00 1,004,014,364.00
固定资产净值 325,539,531.13 335,169,087.94递延税项： 0.00
减：固定资产减值准备 0.00 递延税款贷项 51,942.00 51,942.00
固定资产净额 325,539,531.13 335,169,087.94 负债合计 2,524,580,208.24 2,589,379,845.07
工程物资 0.00 少数股东权益 41,959,348.77 42,570,529.00
在建工程 499,225,026.62 474,573,788.79 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 股东权益： 0.00 0.00
固定资产合计 824,764,557.75 809,742,876.73 股本 1,053,981,323.00 1,053,981,323.00
无形资产及其他资产： 0.00 减：已归还投资 0.00
无形资产 625,302,177.16 635,619,037.09 股本净额 1,053,981,323.00 1,053,981,323.00
长期待摊费用 12,948,207.12 8,108,879.30 资本公积 193,322,451.01 193,322,451.01
其他长期资产 0.00 盈余公积 145,580,563.40 145,580,563.40
无形资产及其他资产合计 638,250,384.28 643,727,916.39 其中：法定公益金 47,252,307.53 47,252,307.53
未确认的投资损失 (7,155,041.96) (3,055,159.82)
0.00 未分配利润 215,110,287.32 179,983,560.68
现金股利
递延税项： 0.00 外币报表折算差额 0.00
递延税款借项 3,540,560.25 3,540,560.25股东权益合计 1,600,839,582.77 1,569,812,738.27
资产总计 4,167,379,139.78 4,201,763,112.34 负债和股东权益总计 4,167,379,139.78 4,201,763,112.34
法定代表人：刘惠文 主管会计工作的公司负责人：吴树桐 公司会计机构负责人：贝瑞臣
合 并 利 润 及 利 润 分 配 表
编制单位：天�