天津泰达股份有限公司2004年第三季度报告
1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述
或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性负个别及连带责任
1.2 公司董事长刘惠文先生 总经理吴树桐先生及财务负责人贝瑞臣先生声明 保
证季度报告中财务报告的真实 完整
1.3 本公司第三季度报告中财务报告未经审计
2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 泰达股份 变更前简称 美纶股份
股票代码 000652
董事会秘书 证券事务代表
姓名 谢剑琳女士 尚志先生
天津市河东区十一经路81号天 天津市河东区十一经路81号天星河
联系地址
星河畔广场15层 畔广场15层
电话 022-24138796 022-24138115-536
传真 022-24382278 022-24138796
电子邮箱 dm@tedastock.com dm@tedastock.com
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
单位 元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
2004年1-9月 2003年12月31日 度期末增减
总资产 4,463,974,389.20 5,647,670,872.41 -20.96
股东权益 不含少数股东权益 1,504,891,238.56 1,463,635,624.22 2.82
每股净资产 1.43 1.81 -20.99
调整后的每股净资产 1.40 1.78 -21.35
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同
2004年7-9月 2004年1-9月 期增减
经营活动产生的现金流量净额 103,884,594.27 -24,737,933.28 108.22
每股收益 0.03 0.07 33.33
净资产收益率 % 2.13 4.84 增加0.38个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率% -0.73 1.01 减少2.48个百分点
非经常性损益项目 金额 元 2004年1-9月
处置固定资产 在建工程 无形资产 其他长期资产产生的损益 2,366,285.63
处理下属部门 被投资单位股权投资损益 41,167,647.04
短期投资损益 -4,940,171.73
以前年度已经计提各项减值准备的转回 5,970.37
政策有效期短于三年 越权审批或无正式批准文件的税收返还 减
107,493.70
免以及其他政府补贴
委托投资收益 19,261,291.45
营业外收支净额 -439,776.46
合计 57,528,740.00
2.2.2 合并利润及利润分配表
编制单位天津泰达股份有限公司 2004年1-9月 单位元
项 目 附注 本年数 本年7-9数 上年同期数上年同期7-9数
一主营业务收入 326,643,187.76 102,823,158.94 257,376,669.46 103,138,814.96
减主营业务成本 202,815,113.44 74,238,162.47 117,272,081.53 53,836,212.38
主营业务税金及附加 10,219,229.69 3,520,709.07 9,376,136.74 3,519,471.33
二主营业务利润亏损以" 113,608,844.63 25,064,287.40 130,728,451.19 45,783,131.25
- 号填列
加其他业务利润 亏损以-号填列 1,984,671.83 512,041.51 7,551,886.71 (181,608.59)
减 营业费用 9,089,548.88 2,936,325.58 7,974,464.70 2,369,804.87
管理费用 31,305,978.75 14,685,100.37 16,993,775.78 5,072,469.05
财务费用 48,328,653.71 21,645,829.17 18,972,189.19 6,501,835.20
三营业利润亏损以 号填列 26,869,335.12 (13,690,926.21) 94,339,908.23 31,657,413.54
加 投资收益损失以-号填列 84,225,410.25 65,768,354.98 2,255,032.72 3,192,714.33
185,740.35 0.00 945,985.00 3,485.00
补贴收入
营业外收入 123,622.34 32,109.90 5,098.09 0.00
减 营业外支出 780,005.12 745,565.30 23,212.16 17,820.68
四利润总额亏损总额以" "号填列 110,624,102.94 61,363,973.37 97,522,811.88 34,835,792.19
减所得税 42,424,244.97 21,198,797.49 30,923,380.17 8,768,147.65
少数股东损益 (4,593,499.56) (1,948,675.29) 202,394.44 769,804.72
五净利润净亏损以"-敽盘盍? 72,793,357.54 32,113,851.18 66,397,037.28 25,297,839.82
加年初未分配利润 263,795,229.84 0.00 279,892,349.26 0.00
其他转入 0.00 0.00 0.00 0.00
六可供分配的利润 336,588,587.38 336,588,587.38 346,289,386.54 25,297,839.82
减提取法定盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00
提取法定公益金 0.00 0.00 0.00 0.00
提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00 0.00 0.00
提取储备基金 0.00 0.00 0.00 0.00
提取企业发展基金 0.00 0.00 0.00 0.00
利润归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00
七可供投资者分配的利润 336,588,587.38 336,588,587.38 346,289,386.54 25,297,839.82
减应付优先股股利 0.00 0.00 0.00 0.00
提取任意盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00
应付普通股股利 0.00 0.00 45,041,936.00 (1,500,000.00)
转作股本的普通股股利 162,150,973.00 162,150,973.00 0.00 0.00
八未分配利润 174,437,614.38 174,437,614.38 301,247,450.54 26,797,839.82
补充资料:
项 目 本年累计数 本年7-9数 上年实际数 上年7-9数
1.出售处置部门或被投资单位所得收益 41,837,080.89 41,837,080.89 0.00 0.00
2.自然灾害发生的损失 0.00 0.00 0.00 0.00
3.会计政策变更增加或减少利润总额 0.00 0.00 0.00 0.00
4.会计估计变更增加或减少利润总额 0.00 0.00 0.00 0.00
5.债务重组损失 0.00 0.00 0.00 0.00
6.其他 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3 报告期末股东总人数为21406人
2.4 报告期末前十名流通股股东持股表
股东名称(全称) 年末持有流通股数量 股 种类 A B H股或其
它
杨松霞 3,378,960 A
江军 2,689,959 A
常心静 2,281,500 A
天津开发区中发技术有限公司 1,728,933 A
任萍 1,327,950 A
高为勤 1,281,878 A
叶英 1,274,130 A
深圳市汇祺利实业发展有限公司 1,254,500 A
王美女 1,123,200 A
邹松林 1,082,835 A
3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内 公司所属行业及经营范围未发生变化 第三季度公司在认真总结2004年
上半年经营工作的基础上 按照本年度经营目标强化管理 规范运作,经营有序运行 报
告期内 为做大做强主导产业 提高公司的市场竞争力和盈利能力 并减少跨地区 多
元化管理的难度 公司将所持有的海南西秀海景园实业有限公司全部股权 90% 出售给
天津信托投资有限责任公司 并获得了较好的收益
报告期实现主营业务收入10282.32万元 比去年同期减少了0.3% 实现净利润
3211.39万元 比去年同期增长了26.94%
3.1.1 占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
适用 不适用
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
滨海大桥 21000000.00 3505222.27 83.31
园林绿化 50665824.33 23548923.80 53.52
其中 关联交易 -- -- --
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
适用 不适用
3.1.3 报告期利润构成情况 主营业务利润 其他业务利润 期间费用 投资收益 补
贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的
说明
适用 不适用
2004年7-9月 2004年1-6月
项 目 占利润总额 占利润总额 变动幅度%
金额 万元 金额 万元
比例 % 比例 %
主营业务利润 2506.43 48.80 8854.46 149.42 -67.34
投资收益 6576.84 128.04 1845.71 37.47 241.71
变动原因 1 主营业务利润所占比例减少系报告期利润构成关系发生变化所致
2 投资收益所占比例增加主要系报告期公司出售所持海南系秀海景园实业有
限公司全部股权 65% 所致
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
适用 不适用
3.1.5 主营业务盈利能力 毛利率 与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说
明
适用 不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
适用 不适用
1 报告期内 经第四届董事会第三十一次会议通过 公司将持有的天津泰达药业有限公
司全部股权 65% 以5500万元人民币的价格出售给天津泰达集团有限公司 此举有
利于集中主要精力 做大做强主业 进而提高公司的市场竞争力和盈利能力
并在一定程度上减少了公司多元化管理的难度和跨度为公司进一步发展创造
条件 但因该交易事项系关联交易 且交易金额较大 需经公司2004年第一次临时
股东大会批准 故尚未实施
2 报告期内 经第四届董事会第三十一次会议通过 公司将持有的海南系秀海景园实业
有限公司全部股权 90% 以16500万元人民币的价格出售给天津信托投资有限责任
公司 此举有利于进一步明确公司战略定位 减少跨地区管理的难度 同时能
够实现资金回笼 增加公司利润 目前该股权转让已完成 正在办理产权过户中
3 报告期内 经第四届董事会第三十一次会议通过 公司放弃增资天津泰达城市开发有
限公司 截至目前 天津泰达城市开发有限公司的增资工作及相关工商变更手续已完
成 增资后我公司由占该公司注册资本的80%变更为47.06%
3.3 会计政策 会计估计 合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
适用 不适用
本期合并范围较上一报告期减少海南西秀海景园实业有限公司 天津泰达药业有限
公司和天津泰达城市开发有限公司 原因如下
1 公司于2004年9月拟出售所持天津泰达药业有限公司全部股权 65% 根据 合并
会计报表暂行规定 未纳入合并报表范围 仅将该公司2004年1-9月的相关收入
成本 利润纳入合并利润表 现金流量的部分信息纳入合并现金流量表
2 公司于2004年9月出售所持海南西秀海景园实业有限公司全部股权 90% 根据财
政部财会 2002 18号 关于执行 企业会计制度 和相关会计准则有关问题解答
的通知精神 仅将该公司2004年1-9月的相关收入 成本 利润纳入合并利润表
3 公司于2004年9月18日召开董事会 通过了放弃增资天津泰达城市开发有限公司的
议案 截至目前 天津泰达城市开发有限公司的增资工作已完成 增资后我公司由占
该公司注册资本的80%变更为47.06% 根据财政部财会 2002 18号 关于执行 企
业会计制度 和相关会计准则有关问题解答 的通知精神 仅将该公司2004年1-9
月的相关收入 成本 利润纳入合并利润表
3.4 经审计且被出具 非标意见 情况下董事会和监事会出具的相关说明
适用 不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大
幅度变动的警示及原因说明
适用 不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
适用 不适用
4 附录
附 资产负债表 利润及利润分配表和现金流量表
董 事 会
2004年10月23日
资 产 负 债 表
编制单位天津泰达股份有限公司 2004年9月30日 单位 元
资 产 附注 期末数 期初数 负债和股东权益 附注 期末数 期初数
流动资产 流动负债
货币资金 615,489,711.08 545,038,464.22短期借款 1,530,000,000.00 1,577,000,000.00
短期投资 59,623,890.00 126,970,467.29应付票据 0.00 0.00
应收票据 0.00 0.00应付帐款 4,630,897.89 19,209,413.28
应收股利 9,528,009.27 9,528,009.27预收帐款 16,008,481.55 10,194,385.13
应收利息 0.00 0.00应付工资 (602,164.11) 160,190.32
应收帐款 64,477,342.33 56,892,870.06应付福利费 2,795,952.65 2,116,939.60
其他应收款 422,156,451.06 748,511,459.15应付股利 36,074,128.35 15,586,486.18
预付帐款 11,620,301.58 75,018,237.67应交税金 50,445,985.66 15,416,015.30
应收补贴款 0.00 0.00其他应交款 759,309.28 892,120.98
存货 19,024,380.12 40,545,606.99其他应付款 46,144,282.46 408,128,716.63
待摊费用 (41,447.40) (23,957.40)预提费用 0.00 0.00
一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00预计负债 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00一年内到期的长期负债 0.00 0.00
流动资产合计 1,201,878,638.04 1,602,481,157.25其他流动负债 0.00 0.00
长期投资 0.00 0.00
长期股权投资 1,287,207,585.34 1,203,333,846.84流动负债合计 1,686,256,873.73 2,048,704,267.42
长期债权投资 700,000,000.00 700,000,000.00长期负债 0.00 0.00
长期投资合计 1,987,207,585.34 1,903,333,846.84长期借款 899,000,000.00 932,000,000.00
固定资产 0.00 0.00应付债券 0.00 0.00
固定资产原价 282,016,594.39 317,750,646.72长期应付款 0.00 0.00
减累计折旧 39,266,612.19 33,680,336.53专项应付款 0.00 0.00
固定资产净值 242,749,982.20 284,070,310.19其他长期负债 0.00 0.00
减固定资产减值准备 0.00 0.00长期负债合计 899,000,000.00 932,000,000.00
固定资产净额 242,749,982.20 284,070,310.19递延税项 0.00 0.00
工程物资 0.00 0.00递延税款贷项 0.00 0.00
在建工程 4,521,385.60 4,464,092.15 负债合计 2,585,256,873.73 2,980,704,267.42
固定资产清理 (29,242.00) 0.00 0.00 0.00
固定资产合计 247,242,125.80 288,534,402.34股东权益 0.00 0.00
无形资产及其他资产 0.00 0.00股本 1,053,981,323.00 810,754,864.00
无形资产 641,279,779.03 646,980,277.79减已归还投资 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00股本净额 1,053,981,323.00 810,754,864.00
其他长期资产 0.00 0.00资本公积 137,962,796.59 219,038,282.59
无形资产及其他资产合计 641,279,779.03 646,980,277.79盈余公积 129,054,832.51 129,054,832.51
0.00 0.00 其中 法定公益金 41,743,730.58 41,743,730.58
未分配利润 174,892,862.63 264,780,254.75
递延税项 0.00 0.00现金股利 40,537,743.20
递延税款借项 3,540,560.25 3,540,560.25股东权益合计 1,495,891,814.73 1,464,165,977.05
资产总计 4,081,148,688.46 4,444,870,244.47负债和股东权益总计 4,081,148,688.46 4,444,870,244.47
法定代表人 刘惠文 主管会计工作的公司负责人吴树桐 公司会计机构负责人贝瑞臣
合 并 资 产 负 债 表
编制单位天津泰达股份有限公司 2004年9月30日 单位 元
资 产 附注 期末数 期初数 负债和股东权益 附注 期末数 期初数
流动资产 流动负债
货币资金 762,747,619.31 975,777,411.16 短期借款 1,530,000,000.00 1,947,000,000.00
短期投资 91,123,890.00 127,561,549.68 应付票据 30,000,000.00 0.00
应收票据 0.00 0.00 应付帐款 27,898,893.18 37,958,116.86
应收股利 765,000.00 765,000.00 预收帐款 16,092,344.50 11,559,605.42
应收利息 0.00 0.00 应付工资 (144,327.60) 610,923.99
应收帐款 27,726,821.99 47,685,976.89 应付福利费 5,201,098.97 5,855,573.57
其他应收款 726,690,057.43 22,852,917.60 应付股利 36,074,128.35 15,586,486.18
预付帐款 13,424,571.91 1,827,784,503.92 应交税金 49,599,877.63 18,762,704.55
应收补贴款 0.00 0.00 其他应交款 783,748.55 914,821.37
存货 42,608,508.91 195,553,463.93 其他应付款 101,260,559.62 71,587,572.35
待摊费用 4,745,580.67 135,975.50 预提费用 996,000.00 1,121,994.17
一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 预计负债 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 0.00 0.00
流动资产合计 1,669,832,050.22 3,198,116,798.68 其他流动负债 0.00 0.00
长期投资 0.00 0.00 流动负债合计 1,797,762,323.20 2,110,957,798.46
长期股权投资 663,841,484.47 305,395,123.51长期负债 0.00 0.00
长期债权投资 700,000,000.00 800,314,063.52 长期借款 1,147,000,000.00 1,972,000,000.00
长期投资合计 1,363,841,484.47 1,105,709,187.03 应付债券 0.00 0.00
其中合并价差 13,829,761.68 31,232,362.32 长期应付款 0.00 5,011,426.82
固定资产 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00
固定资产原价 406,876,578.05 492,783,737.64 其他长期负债 0.00 0.00
减 累计折旧 78,840,678.16 68,562,197.80 长期负债合计 1,147,000,000.00 1,977,011,426.82
固定资产净值 328,035,899.89 424,221,539.84递延税项 0.00 0.00
减 固定资产减值准备 0.00 326,309.01 递延税款贷项 51,942.00 14,324,213.52
固定资产净额 328,035,899.89 423,895,230.83 负债合计 2,944,814,265.20 4,102,293,438.80
工程物资 0.00 0.00少数股东权益 14,268,885.44 81,741,809.39
在建工程 449,236,219.74 266,349,578.51 0.00 0.00
固定资产清理 99,820.92 124,809.35股东权益 0.00 0.00
固定资产合计 777,371,940.55 690,369,618.69 股本 1,053,981,323.00 810,754,864.00
无形资产及其他资产 0.00 0.00 减 已归还投资 0.00 0.00
无形资产 641,295,683.03 646,996,181.79 股本净额 1,053,981,323.00 810,754,864.00
长期待摊费用 8,092,670.68 2,938,525.97 资本公积 146,962,796.59 219,038,282.59
其他长期资产 0.00 0.00 盈余公积 129,509,504.59 129,509,504.59
无形资产及其他资产合计 649,388,353.71 649,934,707.76 其中 法定公益金 41,849,350.06 41,895,287.93
0.00 0.00 未分配利润 174,437,614.38 263,795,229.84
递延税项 0.00 现金股利 0.00 40,537,743.20
递延税款借项 3,540,560.25 3,540,560.25股东权益合计 1,504,891,238.56 1,463,635,624.22
资产总计 4,463,974,389.20 5,647,670,872.41 负债和股东权益总计 4,463,974,389.20 5,647,670,872.41
法定代表人 刘惠文 主管会计工作的公司负责人吴树桐 公司会计机构负责人贝瑞臣
利 润 及 利 润 分配 表
编制单位天津泰达股份有限公司 2004年9月 单位元
项 目 附注 本年数 本年7-9数 上年同期数 上年7-9数
一主营业务收入 193,287,055.35 51,420,323.30 206,445,750.53 64,380,919.91
减主营业务成本 85,802,807.38 17,776,967.86 78,772,543.03 23,982,431.36
主营业务税金及附加 8,495,401.63 2,805,117.79 8,512,472.28 2,886,118.02
二主营业务利润亏损以"-敽盘盍? 98,988,846.34 30,838,237.65 119,160,735.22 37,512,370.53
加其他业务利润亏损以"-敽盘盍? 1,544,922.46 486,419.68 7,569,549.21 (140,068.32)
减营业费用 1,677,354.64 173,380.00 4,233,851.10 1,021,385.92
管理费用 13,859,850.28 4,964,649.09 10,557,493.46 2,017,576.38
财务费用 46,078,256.37 20,371,236.95 15,520,900.65 5,021,613.81
三营业利润亏损以" "号填列 38,918,307.51 5,815,391.29 96,418,039.22 29,311,726.10
加投资收益 损失以"-敽盘盍? 73,300,122.96 56,661,707.90 354,834.75 4,216,873.08
补贴收入 0.00 0.00 0.00 0.00
营业外收入 90,248.50 12,520.00 8.96 0.00
减营业外支出 0.00 0.00 0.00 0.00
四利润总额亏损总额以" "号填列 112,308,678.97 62,489,619.19 96,772,882.93 33,528,599.18
减所得税 40,045,098.09 20,375,191.84 28,754,122.90 6,609,036.61
五净利润净亏损以"-敽盘盍? 72,263,580.88 42,114,427.35 68,018,760.03 26,919,562.57
加年初未分配利润 264,780,254.75 0.00 281,565,864.03 0.00
其他转入 0.00 0.00 0.00 0.00
六可供分配的利润 337,043,835.63 42,114,427.35 349,584,624.06 26,919,562.57
减提取法定盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00
提取法定公益金 0.00 0.00 0.00 0.00
提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00 0.00 0.00
提取储备基金 0.00 0.00 0.00 0.00
提取企业发展基金 0.00 0.00 0.00 0.00
利润归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00
七可供投资者分配的利润 337,043,835.63 42,114,427.35 349,584,624.06 26,919,562.57
减应付优先股股利 0.00 0.00 0.00 0.00
提取任意盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00
应付普通股股利 0.00 0.00 45,041,936.00 0.00
转作股本的普通股股利 162,150,973.00 162,150,973.00 0.00 0.00
八未分配利润 174,892,862.63 (120,036,545.65) 304,542,688.06 26,919,562.57
补充资料:
项 目 本年累计数 本年7-9数 上年实际数 上年7-9数
1.出售处置部门或被投资单位所得收益 41,837,080.89 41,837,080.89 0.00 0.00
2.自然灾害发生的损失 0.00 0.00 0.00 0.00
3.会计政策变更增加或减少利润总额 0.00 0.00 0.00 0.00
4.会计估计变更增加或减少利润总额 0.00 0.00 0.00 0.00
5.债务重组损失 0.00 0.00 0.00 0.00
6.其他 0.00 0.00 0.00 0.00
法定代表人刘惠文 主管会计工作的公司负责人吴树桐 公司会计机构负责人贝瑞臣
合并利润及利润分配表
编制单位天津泰达股份有限公司 2004年1-9月 单位元
项 目 附注 本年数 本年7-9数 上年同期数上年同期7-9数
一 主营业务收入 326,643,187.76 102,823,158.94 257,376,669.46 103,138,814.96
减主营业务成本 202,815,113.44 74,238,162.47 117,272,081.53 53,836,212.38
主营业务税金及附加 10,219,229.69 3,520,709.07 9,376,136.74 3,519,471.33
二 主营业务利润亏损以"-号填列 113,608,844.63 25,064,287.40 130,728,451.19 45,783,131.25
加其他业务利润 亏损以-号填列 1,984,671.83 512,041.51 7,551,886.71 (181,608.59)
减 营业费用 9,089,548.88 2,936,325.58 7,974,464.70 2,369,804.87
管理费用 31,305,978.75 14,685,100.37 16,993,775.78 5,072,469.05
财务费用 48,328,653.71 21,645,829.17 18,972,189.19 6,501,835.20
三 营业利润亏损以 号填列 26,869,335.12 (13,690,926.21) 94,339,908.23 31,657,413.54
加 投资收益损失以- 号填列 84,225,410.25 65,768,354.98 2,255,032.72 3,192,714.33
补贴收入 185,740.35 0.00 945,985.00 3,485.00
营业外收入 123,622.34 32,109.90 5,098.09 0.00
减 营业外支出 780,005.12 745,565.30 23,212.16 17,820.68
四 利润总额亏损总额以" "号填列 110,624,102.94 61,363,973.37 97,522,811.88 34,835,792.19
减所得税 42,424,244.97 21,198,797.49 30,923,380.17 8,768,147.65
少数股东损益 (4,593,499.56) (1,948,675.29) 202,394.44 769,804.72
五 净利润净亏损以"-敽盘盍? 72,793,357.54 32,113,851.18 66,397,037.28 25,297,839.82
加 年初未分配利润 263,795,229.84 0.00 279,892,349.26 0.00
其他转入 0.00 0.00 0.00 0.00
六 可供分配的利润 336,588,587.38 336,588,587.38 346,289,386.54 25,297,839.82
减 提取法定盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00
提取法定公益金 0.00 0.00 0.00 0.00
提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00 0.00 0.00
提取储备基金 0.00 0.00 0.00 0.00
提取企业发展基金 0.00 0.00 0.00 0.00
利润归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00
七 可供投资者分配的利润 336,588,587.38 336,588,587.38 346,289,386.54 25,297,839.82
减 应付优先股股利 0.00 0.00 0.00 0.00
提取任意盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00
应付普通股股利 0.00 0.00 45,041,936.00 (1,500,000.00)
转作股本的普通股股利 162,150,973.00 162,150,973.00 0.00 0.00
八 未分配利润 174,437,614.38 174,437,614.38 301,247,450.54 26,797,839.82
补充资料:
项 目 本年累计数 本年7-9数 上年实际数 上年7-9数
1.出售处置部门或被投资单位所得收益 41,837,080.89 41,837,080.89 0.00 0.00
2.自然灾害发生的损失 0.00 0.00 0.00 0.00
3.会计政策变更增加或减少利润总额 0.00 0.00 0.00 0.00
4.会计估计变更增加或减少利润总额 0.00 0.00 0.00 0.00
5.债务重组损失 0.00 0.00 0.00 0.00
6.其他 0.00 0.00 0.00 0.00
法定代表人刘惠文 主管会计工作的公司负责人吴树桐 公司会计机构负责人贝瑞臣
现金流量表 母公司
编制单位 天津泰达股份有限公司 2004年1-9月 单位 元
项 目 行次 金额
一 经营活动产生的现金流量
销售商品 提供劳务收到的现金 1 190,719,911.77
收到的税费返还 3 0.00
收到的其他与经营活动有关的现金 8 123,513,017.16
现金流入小计 9 314,232,928.93
购买商品 接受劳务支付的现金 10 67,215,464.53
支付给职工以及为职工支付的现金 12 13,041,609.44
支付的各项税费 13 36,213,525.47
支付的其他与经营活动有关的现金 18 140,405,782.17
现金流出小计 20 256,876,381.61
经营活动产生的现金流量净额 21 57,356,547.32
二 投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 22 313,449,583.16
取得投资收益所收到的现金 23 31,425,185.84
处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 233,786.84
收到的其他与投资活动有关的现金 28 100,000,000.00
445,108,555.84
现金流入小计 29
10,748,158.54
购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 30
投资所支付的现金 31 161,635,607.20
0.00
支付的其他与投资活动有关的现金 35
172,383,765.74
现金流出小计 36
272,724,790.10
投资活动产生的现金流量净额 37
三 筹资活动产生的现金流量
0.00
吸收投资所收到的现金 38
670,000,000.00
借款所收到的现金 40
43 0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
670,000,000.00
现金流入小计 44
750,000,000.00
偿还债务所支付的现金 45
分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 46 79,630,090.56
支付的其他与筹资活动有关的现金 52 0.00
现金流出小计 53 829,630,090.56
筹资活动产生的现金流量净额 54 -159,630,090.56
四 汇率变动对现金的影响 55
五 现金及现金等价物净增加额 56 170,451,246.86
法定代表人 刘惠文 主管会计工作的公司负责人 吴树桐 公司会计机构负责人 贝瑞臣
附表(母公司
补充资料 行次 金额
1 将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 57 72,263,580.88
加 计提的资产减值准备 58
固定资产折旧 59 5,586,275.66
无形资产摊销 60 15,330,834.85
长期待摊费用摊销 61
待摊费用减少 减 增加 64 -17,490.00
预提费用增加 减 减少 65
处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 减 收益 66 -77,728.50
固定资产报废损失 67
财务费用 68 46,078,256.37
投资损失 减 收益 69 -73,300,122.96
递延税款贷项 减 借项 70
存货的减少 减 增加 71 21,521,226.87
经营性应收项目的减少 减 增加 72 312,569,204.70
经营性应付项目的增加 减 减少 73 -342,597,490.55
其他 74
经营活动产生的现金流量净额 75 57,356,547.32
2 不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本 76
一年内到期的可转换公司债券 77
融资租入固定资产 78
3 现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 79 415,489,711.08
减 现金的期初余额 80 245,038,464.22
加 现金等价物的期末余额 81
减 现金等价物的期初余额 82
现金及现金等价物净增加额 83 170,451,246.86
法定代表人 刘惠文 主管会计工作的公司负责人 吴树桐 公司会计机构负责人 贝瑞臣
合并现金流量表
编制单位 天津泰达股份有限公司 2004年1-9月 单位 元
项 目 行次 金 额
一 经营活动产生的现金流量
317,310,007.74
销售商品 提供劳务收到的现金 1
收到的税费返还 3 179,284.92
收到的其他与经营活动有关的现金 8 1,562,120.97
现金流入小计 9 319,051,413.63
206,659,681.34
购买商品 接受劳务支付的现金 10
26,330,680.90
支付给职工以及为职工支付的现金 12
支付的各项税费 13 39,654,490.31
71,144,494.36
支付的其他与经营活动有关的现金 18
现金流出小计 20 343,789,346.91
-24,737,933.28
经营活动产生的现金流量净额 21
二 投资活动产生的现金流量
410,268,543.37
收回投资所收到的现金 22
32,151,001.76
取得投资收益所收到的现金 23
418,858.28
处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25
收到的其他与投资活动有关的现金 28 100,000,000.00
542,838,403.41
现金流入小计 29
195,164,564.22
购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 30
128,335,607.20
投资所支付的现金 31
支付的其他与投资活动有关的现金 35 0.00
现金流出小计 36 323,500,171.42
219,338,231.99
投资活动产生的现金流量净额 37
三 筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 38 0.00
778,000,000.00
借款所收到的现金 40
收到的其他与筹资活动有关的现金 43 9,000,000.00
787,000,000.00
现金流入小计 44
1,015,000,000.00
偿还债务所支付的现金 45
79,630,090.56
分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 46
0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 52
现金流出小计 53 1,094,630,090.56
-307,630,090.56
筹资活动产生的现金流量净额 54
四 汇率变动对现金的影响 55
56 -113,029,791.85
五 现金及现金等价物净增加额
法定代表人 刘惠文 主管会计工作的公司负责人 吴树桐 公司会计机构负责人 贝瑞臣
附表 合并
补充资料 行次 金额
1将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 57 72,793,357.54
加 少数股东收益 -4,593,499.56
计提的资产减值准备 58
固定资产折旧 59 10,278,480.36
无形资产摊销 60 15,330,834.85
长期待摊费用摊销 61 -
待摊费用减少 减 增加 64 -4,609,605.17
预提费用增加 减 减少 65 -125,994.17
处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 减 收益66 -77,728.50
固定资产报废损失 67
财务费用 68 48,328,653.71
投资损失减收益 69 -84,225,410.25
递延税款贷项减借项 70
存货的减少减增加 71 152,944,955.02
经营性应收项目的减少 减 增加 72 -123,899,080.45
经营性应付项目的增加 减 减少 73 -106,882,896.66
其他 74
经营活动产生的现金流量净额 75 -24,737,933.28
2不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本 76
一年内到期的可转换公司债券 77
融资租入固定资产 78
3现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 79 512,747,619.31
减现金的期初余额 80 625,777,411.16
加现金等价物的期末余额 81
减现金等价物的期初余额 82
现金及现金等价物净增加额 83 -113,029,791.85
法定代表人 刘惠文 主管会计工作的公司负责人吴树桐公司会计机构负责人 贝瑞臣