泰达股份99中报
重要提示 :本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或 者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
(一) 公司简况
1、法定名称:天津泰达股份有限公司
英文名称:TIANJIN TEDA CO.,LTD.
(TIANJIN ECONOMIC-TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AREA CO.,LTD.)
2、法定代表人:刘惠文先生
3、董事会秘书:王平芬女士
联系电话:(022)26828217
(022)26397997---3177
联系传真:(022)26828217
联系地址:天津市北辰区引河南道
4、注册地址:天津经济技术开发区黄海路3号
办公地址:天津市北辰区引河南道
邮政编码:300400
电子信箱:teda @ shell. tjvan. net. cn.
5、年报备置地点:董事会秘书处
6、股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:泰达股份
股票代码:0652
(二) 主要财务指标
指标项目 99年6月30日 98年6月30日
净利润(元) 80464043.87 57117682.18
股东权益(元) 462881090.20 306100894.74
(不含少数股东权益)
每股收益(元) 0.4248 0.3016
每股收益(元)(摊薄) 0.3034 0.3016
每股净资产(元) 2.444 1.616
调整后每股净资产(元) 2.444 1.616
净资产收益率(％) 17.38 18.66
注:主要财务指标的计算公式:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益*100％
调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处 理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
(三) 股本变动及股东持股 情况
1、股本变动情况:. 数量单位:股
期初数 期末数
⑴尚未流通股份
A发起人股份
国家拥有股份 74358597 74358597
B募集法人股 39452198 39452198
C内部职工股 11044728 11044728
尚未流通股份合计 124855523 124855523
⑵已流通股份 64540854 64540854
已流通股份合计 64540854 64540854
⑶股份总数 189396377 189396377
2、主要股东持股情况:
持有公司5％(含5％)以上股份的股东为天津泰达集团有限公司。报告期末持有本公司国家股74358597股,持有本公司法人股5786601股,股份总数为80145198股,占本公司总股本的42.32％。
3、公司前十名股东持股情况:
股东名称 期末持股 期内增 占总股
数(股) 减(股) 数比例(％)
天津泰达集团有限公司 80145198 0 42.32
上海海口启贸实业公司 3002907 0 1.59
中粮辽宁粮油进出口公司 3002907 0 1.59
农行贵州信托投资公司 2402325 0 1.27
联合证券有限责任公司 2393365 +2393365 1.26
农行信托上海证券业务部 1501453 0 0.79
农行深圳信托投资公司 1501453 0 0.79
吉林农行信托投资公司 1501453 0 0.79
中国化工进出口总公司 1501453 0 0.79
中国民族国际信托投资公司 1501453 0 0.79
4、持有公司5％以上股份的股东仅有天津泰达集团有限公司一家,其法定代表人 为刘惠文先生;经营范围为工业、商业、房地产业的投资、经营与管理咨询业务、化 纤;不存在股份的质押情况。
(四) 经营情况的回顾与展望
1、上半年主要经营情况:
公司经营范围为:交通、能源、空气液体净化过滤材料、高科技工业投资、化纤 、滤器、医疗卫生洁净用品、服装、纺织品等。
上半年公司由于继续强化资本运营,有效地实施公司化经营战略,优化资产结构, 强化市场经营,强化成本管理,加大对高科技产品和项目的开发力度,经济效益持续提 高,上半年实现净利润8046.40万元,同比增长40.87％。上半年,一是投资1200万元,参股(占20％)南开大学控股的天津戈德防伪识别有限公司。而后,鉴于天津戈德防伪识 别有限公司实施增资扩股以及该公司属于高新技术企业,是从事防伪技术研究和防伪 系统工程开发的专业性公司,其开发的产品已被列为天津市“百亿工程”项目和天津 市“九五”重大科技产业化项目,是天津市重大科技产业项目实施单位之一,并具备广阔发展前景的实际情况,再次向天津戈德防伪识别有限公司追加投资2558万元,加之前次投资1200万元,共计投资达3758万元,占天津戈德防伪识别有限公司增资扩股后股份比例的12.09％。
二是全面落实保暖产品商业经营计划和环保过滤材料的发展规划。一方面充分利用“泰达”和“泰达制造”这个业以形成的区位和品牌优势,注册自行研究开发的高 科技化纤产品----“泰达牌”柔暖棉,通过独家赞助中国登山协会开展“中国泰达棉 登山队”攀登世界七大洲最高峰最后一峰----查亚峰的登山活动,并充分结合“泰达 棉”轻、薄、柔、爽、暖的特性,进行系统的市场推广活动,为“泰达棉”系列产品推出做铺垫;另一方面结合过滤材料附加值高的特点,通过与高等院校、科研院所的合作以跳位前向整合的方式,逐步进入环保净化领域,并开发其终端产品----液体、气体过滤器,带动过滤材料的发展。
2、下半年经营计划:
⑴下半年,公司将充分利用现有的资源优势,在继续重点经营基础设施的同时,着 力开发公司现有高科技化纤产品----新型柔暖棉和新型空气、液体净化过滤材料及其系列产品,不失时机地继续大力开发环保领域的终端产品和高科技化纤产品,并最大限度地利用本公司过滤材料产品在国内处于领先地位的优势和“泰达棉”轻、薄、柔、爽、暖、易洗快干、不吸潮、不霉变的独特品质,将远红外的保健功能与“泰达棉” 的轻柔属性有机地结合起来,满足消费者追求生活质量的要求,赢得市场,创造更大的 经济效益。同时,加强对外投资的管理,特别要关注进入快速发展的天津戈德防伪识别有限公司,以获得超常的投资收益。此外,还要进一步搞好资本运作,继续加大医药、 媒体、基础设施等领域和其他优良资产的收购和兼并力度,使公司进入第二次快速扩 张期,为99年全年利润的进一步提高创造条件。
⑵继续强化改革、实现经营机制的全面创新。围绕99年经营目标,在实施盘活、 作大存量、增量资产的过程中,全力推进包括以市场营销体系、新品开发体系和人力 资源配置为重点的经营机制的全面创新。同时,还将继续搞好职能重组、减员增效,进一步深化科学的管理模式,建立有效的激励机制,不断提高公司员工素质,增强公司的 整体竞争实力,努力实现经营机制的进一步转换。
⑶下半年,我们要继续加紧加快对配股新项目的选定,充分利用泰达集团和上市公司的优势,广泛联系各个领域,以利润最大化为目标,以技术成熟、市场前景广阔为宗 旨,好中选优,选择那些国家大力扶植的并被公众和社会所认同的热门产业和超前项目,以不断积累企业的发展后劲,为企业创造更多的经济效益,为国家作出更大的贡献,为股东带来长期丰厚的回报。
(五) 重大事项
1、本报告期内公布了1998年度利润分配方案,以总股本189396377股为基数,每10股送4股。相关的第二届第十七次董事会会议、第三届第一次股东大会决议及送股实 施公告分别刊登于1999年3月18日、1999年6月19日和1999年6月28日之《中国证券报 》和《证券时报》上。期后,所送红股之流通部分已于1999年7月6日上市。
2、本报告期内,公司共投资3758万元参股南开大学控股的天津戈德防伪识别有限公司,占其股份的12.09％。
3、本报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。
4、本报告期内,公司无收购兼并、资产重组事项。
5、本报告期内,公司无重大关联交易。
6、本报告期内,公司无重大合同事项。
7、本报告期内继续聘用天津津源会计师事务所为公司服务。
8、计算机2000年问题:
目前,公司计算机的应用只限于日常文档处理、统计信息管理、财务会计处理及
INTER网信息浏览等,且计算机主板也都更换,所以计算机2000年问题已准备就绪。
(六) 财务报告(未经审计)
1、会计报表(附后)
2、会计报表附注(附后)
(七) 备查文件
1、载有董事长、总经理亲笔签名的中期报告文本;
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人签名的会计报表;
3、公司章程。
天津泰达股份有限公司董事会
一九九九年八月五日
天津泰达股份有限公司财务报告(未经审计)
(一九九九年上半年)
一.会计报表(见附表)
附表一资产负债表(母公司)
附表二利润表(母公司)
附表三资产负债表(合并)
附表四利润表(合并)
二.会计报表附注
1.会计制度
公司执行《股份有限公司会计制度》
2.会计核算方法
本期会计核算方法均与上年的会计核算方法相同,未发生变化。
三.会计报表主要项目注释:(货币金额单位为元)
1.货币资金
项目 期初数 期末数
现金 56902.05 25796.64
银行存款 59222387.39 45100503.89
合计 59279289.44 45126300.53
2.应收款项
(1)应收账款
账龄期间 期初数 期末余额
金额 比例 金额 比例
1年以内 11019440.34 91.37％ 34414099.17 92.42％
1-2年 925971.38 7.68％ 2438999.67 6.55％
2-3年 115275.93 0.95％ 383537.35 1.03％
合计 12060687.65 100％ 37236636.19 100％
以上无持有5％以上股份的股东单位的欠款且无大额应收款项。期末比期初增加,由于货款未收回。
(2)预付账款
账龄期间 期初数 期末数
金额 比例 金额 比例
1年以内 11882117.26 96.02％ 19148949.69 95.95％
1-2年 449789.30 3.63％ 688523.99 3.45％
2-3年 42610.70 0.35％ 119743.30 0.60％
合计 12374517.26 100.00％ 19957216.98 100.00％
以上无持本公司5％以上股份的股东单位款项。期末比期初增加61％系预付货款 增加。
3、其他应收款
账龄分析 期初数 期末数
金额 比例 金额 比例
1年以内 36523092.24 78.84％ 33020448.95 89.28％
1-2年 3244684.21 7.00％ 2219116.19 6.00％
2-3年 2019247.86 4.36％ 1745704.74 4.72％
3年以上 4540364.62 9.80％
合计 46327388.93 100.00％ 36985269.88 100.00％
有公司大股东----天津泰达集团有限公司期末欠款金额为11,571,563.95(暂付款)。
其中:数额较大的单位:
单位 金额 发生时间 原因
天津仁商有限公司 29,000,000.00 1999年 业务款
4.存货
项目 期初数 期末数
原材料 961838.96 2370383.01
委托代销商品 63950.53
辅助材料 171829.91
产成品 2551103.20 3966771.26
低值易耗品 923652.79 867338.89
合计 4500545.48 7376323.07
期末比期初增加63.90％系原材料、产成品库存增加。
5、待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
保险费 153334.79 151894.79 1440.00
取暖费 35049.27 35049.27
报刊费 7890.44 7890.44
其他 62116.71 543024.87 240337.90 364803.68
合计 258391.21 543024.87 435172.40 366243.68
6、长期投资
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资37210356.04 37805000.00 3000000.00 72015356.04
长期债权投资 164000.00 164000.00
合计 37374356.04 37805000.00 3000000.00 72179356.04
(1)长期股权投资
被投资单位名称 投资金额 占被投资单位注册资本比例
浙江永利实业集团公司 11100000.00 7.56％
天津克瑞思房地产开发 6,000,000.00 18.00％
有限公司
国泰证券有限公司 1000000.00
天津美凌食品有限公司 2075163.04 60.00％
注:(投资款用于购置设备,外方资金未到位,因此尚未正式开业未合并报表)
天津美纶格兰林国际贸易 861,793.00 50.00％
有限公司
注:由于停业待清算,故未按权益法核算。
天津实业城市合作银行 173400.00
天津美纶房地产投资 10,000,000.00 100.00％
开发公司
天津戈德防伪识别有限公司
37,580,000.00 12.09％(在原投资
1200万基础
上增资2558
万元)
天津越达纸制品厂 225000.00 73.77％
(2)股权投资差额
原始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销 摊余金额
3,000,000.00 汇率折算差异 16年 3000000.00
长期股权投资小计 72015356.04
(3)长期债权投资
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 应收
利息
电力投资债券 164,000.00 无 164,000.00 2002年9月19日 无
长期投资合计 72179356.04
7.固定资产及累计折旧
固定资产原值 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋建筑物
440038527.57 440038527.57
专用设备 40913890.74 6208149.93 3629336.94 43492703.73
运输设备 5767416.40 358394.00 21968.88 6103841.52
通讯设备 38710.00 38710.00
其他 2106716.11 2106716.11
合计 488865260.82 6566543.93 3651305.82 491780498.93
累计折旧 期初数 本期增加 本年期少 期末数
房屋建筑物18222772.00 3191850.00 21414622.60
专用设备 5500642.99 248314.58 182804.32 5566153.25
运输设备 3615091.96 175147.00 20800.00 3769438.96
通讯设备 28733.96 4106.00 32839.96
其他 654665.57 8683.00 663348.57
合计 28021907.08 3628100.58 203604.32 31446403.34
固定资产净值
460843353.74 460334095.59
8.在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转 期末数 资金 工程
入固定资产数 来源 进度
英格索兰 3810686.18 -- 3810686.18 其他 100％
变频改造工程 2616.04 2616.04 其他 100％
三期空压站工程 120793.87 120793.87 其他 100％
长丝车间工程 91035.24 91035.24 其他 100％
拔丝机专项 5975.35 5975.35 其他 100％
节水工程 382784.59 382784.59 其他 100％
厂区围墙 110709.80 110709.80 其他 100％
喷胶机 23074.35 23074.35 其他 100％
滤料项目 1960446.85 1960446.85 其他 96％
大楼装修 50000.00 50000.00 其他 28％
合计 4644206.52 2010446.85 4621132.17 2033521.20
在建工程无利息资本化金额。
9.固定资产清理
种类 年初数 本期增加 本期减少 期末数
固定资产损失 64510.90 64510.90
10.无形资产
种类
原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
土地使用权4949400.00 4355472.00 4355472.00
合计 4949400.00 4355472.00 4355472.00
11.开办费
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费用 389702.03 132023.06 257678.97
合计 389702.03 132023.06 257678.97
期末比期初减少33.88％系本期摊销造成。
12、长期待摊:
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
筹建期间汇兑损失 259905.27 259905.27
其他 19391.72 19391.72
租地费 120000.00 120000.00
合计 379905.27 19391.72 259905.27 139391.72
期末比期初减少63.31％系本期摊销造成。
13.短期借款
借款类别 期初数 期末数
抵押借款
担保借款 149480000.00 14798000.00
信用借款
合计 149480000.00 14798000.00
14.一年内到期的长期借款
借款类别 期初数 期末数
抵押借款
担保借款 850000000 8500000.00
信用借款
合计 850000000 8500000.00
15.应付款项
(1)应付账款
期初余额 期末余额
61423605.76 19545784.75
以上均无欠持本公司5％以上股份的股东单位的款项.
(2)预收账款
期初余额 期末余额
1928972.65 626204.89
以上均无欠持本公司5％以上股份的股东单位的款项.
(3)其他应付款
期初余额 期末余额
2810105.39 5072185.67
16、应付股利
投资者 期初余额 期末余额
国家股投资 5791930.81 5781132.81
17.未交税金
税种 期初余额 期末余额
营业税 1996268.17 1839567.05
增值税 10371372.98 15272564.84
城建税 601963.06 872706.47
所得税 702661.72 211554.02
个人所得税 4314.23 1544.30
合计 13676580.16 18197936.68
18.股本(单位:股)
期内公司股份变动情况
期初数 期末数
(1)尚未流通股份
A.发起人股份
国家拥有股份 74358597.00 74358597.00
B.募集法人股
境内法人持有股份 39452198.00 39452198.00
C.内部职工股
未上市部分 11044728.00 11044728.00
尚未流通股份合计 124855523.00 124855523.00
(2)流通股份
境内上市的人民 64540854.00 64540854.00
币普通股
(3)股份总数 189396377.00 189396377.00
19.资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
未分类资本公积 34263532.77 34263532.77
20.盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 26386937.38 26386937.38
公益金 12292048.30 12292048.30
合计 38678985.68 38678985.68
21、未分配利润
上年结转 120078150.88
加:本期利润 80464043.87
期末数 200542194.75
期末比期初增加67.01％系利润增加。
22.财务费用
类别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 5172497.34 7372485.18
减:利息收入 10083.33 115746.12
汇兑损失 -704068.76
其他 12707.84 8966.67
合计 5175121.85 6561636.97
本期比上年同期减少21.13％是由于贷款减少,贷款利息降低.
23、其他业务利润
项目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润
广告经营权转让收入 15000000.00 810000.00 14190000.00
商标使用费用 224664.72 6065.96 218598.76
劳务收入 1200000.00 104609.07 1095390.93
出售辅助材料收入 134877.74 134827.74 0.00
租赁费收入 737205.00 737205.00
其他 1049555.46 1042038.48 7516.98
合计 18345708.73 2096997.06 16248711.67
说明:(1)广告经营权转让收入:系公司与天津开发区怡盛(天津)国际贸易有限公 司协议转让大桥广告经营权收入1500万元。
(2)劳务收入:系公司根据协议向天津泰达集团有限公司收取1,200,000.00管理费
(3)租赁费收入:系公司以厂房出租收取的737,205.00租赁费。
24.投资收益
项目 本期发生数 上年同期发生数
非控股公司分配 14500000.00 5574755.49
来的利润
合计 14500000.00 5574755.49
25.补贴收入
项目 本期发生数 上年同期发生数
增值税退税 377170.41
所得税返还 18363716.52
合计 18740886.93
说明:(1)增值税退税系根据国税发(1994)115号文件,控股公司上缴的增值税额超过原工商统一税的部分,已退税给企业。
(2)所得税返还系根据天津经济技术开发区财政局津开财企财字(1998)第4号文件,对属于国家重点鼓励扶持的行业,企业已缴纳的所得税全额返还。
26.营业外收入
项目 本期发生数 上年同期发生数
处理固定资产净收益 1200000.00 10524878.34
其他 5775.56 500022.00
合计 1205775.56 11024900.34
27.营业外支出
项目 本期发生数 上年同期发生数
处理固定资产净损失 4314.96
其他 602.12 49052.51
合计 602.12 53367.47
28、支付的其他与投资活动有关的现金,无。
29、支付的其他与筹资活动有关的现金,无。
四、分行业资料
行业 营业收入 营业成本 营业毛利
上年同期 本期数 上年同期 本期数 上年同期 本期数
高科技化纤行业
64915926.18 60229547.99 57723992.73 43698616.73 7191943.45 16530931.26
交通行业
40000000.00 40000000.00 2742857.00 2742857.00 37257143.00 37257143.00
服务行业 1177947.64 1070445.08 107502.56
合计
104915926.18 101407495.63 60466849.73 47511918.81 44449086.45
53895576.82
五、关联方关系及其交易
1.存在控制关系的关联方
企业名称 注册地点 主营业务 与本企 经济性质 法定
业关系 或类型 代表人
天津泰达集团有限公司
天津开发区 化纤生产制造、房地 控股母公司 国有独资 刘惠文
产开发、工业、商业投资等
天津美纶格兰林国际贸易有限公司
天津保税区 国际贸易 控股子公司 合资企业 张春亭
天津美凌食品有限公司
天津北辰开 食品工业 控股子公司 合资企业 张春亭
发区
2.存在控制关系关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
天津泰达集团有限公司 20,000万元 0.00 0.00 20,000万元
天津美纶格兰林
国际贸易有限公司 172万元 0.00 0.00 172万元
天津美凌食品有限公司 346万元 0.00 0.00 346万元
3.存在控制关系的关联方所持股份及其变化
企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
(万元) (万元) (万元) (万元)
天津泰达集团有限公司 8015 42.32 0.00 0.00 0.00 0.00 8015 42.32
天津美纶格兰林国际
贸易有限公司 86 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86 50.00
天津美凌食品有限公司 208 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 60.00
4.存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业的关系 备注
浙江永利集团公司 参股
天津克瑞思房地产开发有限公司 参股
5.关联企业交易情况
交易内容 天津泰达集团有限公司 本期总额 关联企业小计占本
企业总额比例
一、销售业务
租赁厂房 737205.00 737205.00
出售原材料收入 9134283.55 9134283.55
出售固定资产收入
提供劳务收入 1200000.00 1200000.00
二、往来款项
其他应收款年末数11571563.95 11571563.95 31.2
六.或有事项
公司没有需要说明的重大或有事项。
七.承诺事项
公司没有需要说明的承诺事项。
八.期后事项
进入九九年七月份,公司实施了1998年度利润分配方案,每10股送4股红股.7月1日为股权登记日.所送红股之流通部分已于7月6日上市.送股后,公司总股本为265,154,926股,其中:国家股104,102,035股;法人股55,233,077股;内部职工股15,512,653股;已流通股份90,307,161股。
九.其他有必要披露的重要事项说明
公司没有需要说明的其他重要事项。
资产负债表(母公司)
附表一: 1999年6月30日
编制单位: 天津泰达股份有限公司 货币单位:元
资产 期初数 期末数
流动资产：
货币资金 57234585.94 43791490.89
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 11345788.83 33463210.13
减：坏帐准备 34102.96 34112.72
应收帐款净额 11311685.87 33429097.41
预付帐款 13509170.07 19906041.07
应收补贴款
其他应收款 43463871.98 37210143.78
存货 2207939.04 4642138.56
减：存货跌价准备
存货净额 2207939.04 4642138.56
待摊费用 137308.38 199659.31
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 127864561.28 139178571.02
长期投资：
长期股权投资 65777200.28 97887510.10
其中:股权投资差额 3000000.00 3000000.00
长期债权投资 164000.00 164000.00
长期投资合计 65941200.28 98051510.10
减：长期投资减值准备
长期投资净额 65941200.28 98051510.10
固定资产：
固定资产原价 436921895.77 440573179.71
减：累计折旧 18551704.60 21274657.28
固定资产净值 418370191.17 419298522.43
工程物资
在建工程 4621132.17 2010446.85
固定资产清理 64510.90
待处理固定资产损失
固定资产合计 422991323.34 421373480.18
无形资产及其他资产：
无形资产 4355472.00 4355472.00
开办费
长期待摊费用 120000.00 120000.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 4475472.00 4475472.00
递延税项：
递延税款借项
筹建期间汇兑损失
资产总计 621272556.90 663079033.30
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 148980000.00 146980000.00
应付票据
应付帐款 61350943.59 19452244.83
预收帐款 1123238.86
代销商品款
应付工资
应付福利费 -2074646.50 -2077182.73
应付股利 5781930.81 5781132.81
应交税金 13303249.21 18523926.96
其他应交款 360072.73 522825.80
其他应付款 1530721.87 1400569.68
预提费用 1114425.75
一年内到期的长期负债 8500000.00 8500000.00
其他流动负债
待转销汇兑收益
一年内长期借款
流动负债合计 238855510.57 200197943.10
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 238855510.57 200197943.10
少数股东权益
股东权益
股本 189396377.00 189396377.00
资本公积 34263532.77 34263532.77
盈余公积 38678985.67 38678985.68
其中：公益金 12292048.30 12292048.30
未分配利润 120078150.88 200542194.75
股东权益合计 382417046.33 462881090.20
负债及股东权益总计 621272556.90 663079033.30
利润及利润分配表 (母公司)
附表二: 1999年上半年
编制单位：天津泰达股份有限公司 货币单位:元
项目 上年同期累计数 本期累计数
一、主营业务收入 95861751.03 98246841.08
减：折扣与折让
主营业务收入净额 95861751.03 98246841.08
减：主营业务成本 50796250.11 44170838.55
主营业务税金及附加 2573364.06 2606829.97
二、主营业务利润 42492163.86 51469172.56
加：其他业务利润 17030.30 16241194.69
减：存货跌价损失
营业费用 269000.00 107906.16
管理费用 6050226.56 4649616.80
财务费用 7268388.24 5183260.36
三、营业利润 28921552.36 57769583.93
加：投资收益 5392814.84 14266691.33
补贴收入 18363716.52
营业外收入 10524900.34 1200005.00
减：营业外支出 39809.51 601.02
加: 以前年度调整 66333.97
四、利润总额 44855792.00 91599395.76
减：所得税 -12261890.18 11135351.89
少数股东损益
五、净利润 57117682.18 80646043.87
加：年初未分配利润 60762690.08 120078150.88
盈余公积转入
六、可供分配的利润 117880372.26 200542194.75
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 117880372.26 200542194.75
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 54113248.00
八、未分配利润 60767124.26 200542194.75
资产负债表(合并)
附表三 1999年6月30日
编制单位:天津泰达股份有限公司 货币单位:元
资产 期初数 期末数
流动资产：
货币资金 59279289.44 45126300.53
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 12097056.05 37272241.13
减：坏帐准备 36368.40 35604.94
应收帐款净额 12060687.65 37236636.19
预付帐款 12374517.26 19957216.98
应收补贴款
其他应收款 46327388.93 36985269.88
存货 4500545.48 7376323.07
减：存货跌价准备
存货净额 4500545.48 7376323.07
待摊费用 258391.21 366243.68
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 134800819.97 147047990.33
长期投资：
长期股权投资 37210356.04 72018356.04
其中:股权投资差额 3000000.00 3000000.00
长期债权投资 164000.00 164000.00
长期投资合计 37374356.04 72179356.04
减：长期投资减值准备
长期投资净额 37374356.04 72179356.04
固定资产：
固定资产原价 488865260.82 491780498.93
减：累计折旧 28021907.08 31446403.34
固定资产净值 460843353.74 460334095.59
工程物资
在建工程 4644206.52 2033521.20
固定资产清理 64510.90
待处理固定资产损失
固定资产合计 465487560.26 462432127.69
无形资产及其他资产：
无形资产 4355472.00 4355472.00
开办费 389702.03 257678.97
长期待摊费用 379905.27 139391.72
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 5125079.30 4752542.69
递延税项：
递延税款借项
筹建期间汇兑损失
资产总计 642787815.57 686412016.75
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 149480000.00 147980000.00
应付票据
应付帐款 61423605.76 19545784.75
预收帐款 1928972.65 626204.89
代销商品款
应付工资
应付福利费 -2041245.51 -1949815.71
应付股利 5781930.81 5781132.81
应交税金 13676580.16 18197936.68
其他应交款 396578.17 531830.09
其他应付款 3810105.39 5072185.67
预提费用 1114425.75
一年内到期的长期负债 8500000.00 8500000.00
其他流动负债
流动负债合计 241956527.43 205399684.93
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债 963974.03 704068.76
长期负债合计 963974.03 704068.76
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 242920501.46 206103753.69
少数股东权益 17450267.78 17427172.86
股东权益
股本 189396377.00 189396377.00
资本公积 34263532.77 34263532.77
盈余公积 38678985.68 38678985.68
其中：公益金 12292048.30 12292048.30
未分配利润 120078150.88 200542194.75
股东权益合计 382417046.33 462881090.20
负债及股东权益总计 642787815.57 686412016.75
利润及利润分配表(合并)
附表四 1999年上半年
编制单位：天津泰达股份有限公司 货币单位:元
项目 上年同期累计数 本期累计数
一、主营业务收入 104915926.18 101407495.63
减：折扣与折让
主营业务收入净额 104915926.18 101407495.63
减：主营业务成本 60466849.77 47511918.81
主营业务税金及附加 2721774.49 2745211.19
二、主营业务利润 41727301.92 51150365.63
加：其他业务利润 64511.56 16248711.67
减：存货跌价损失
营业费用 642964.16 112406.16
管理费用 6795375.77 4981308.82
财务费用 6561636.97 5175121.75
三、营业利润 27791836.58 57130240.47
加：投资收益 5574755.49 14500000.00
补贴收入 337123.11 18740886.93
营业外收入 11024900.34 1205775.56
减：营业外支出 53367.47 602.12
加:以前的度损益调整 66333.97
四、利润总额 44741582.02 91576300.84
减：所得税 -12260100.11 11135351.89
少数股东损益 -116000.05 -23094.92
五、净利润 57117682.18 80464043.87
加：年初未分配利润 60762690.08 120078150.88
盈余公积转入
六、可供分配的利润 117880372.26 200542194.75
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 117880372.26 200542194.75
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 54113248.00
八、未分配利润 63767124.26 200542194.75