泰达股份98中报
（一） 公司简介
1、公司法定名称：天津泰达股份有限公司
公司英文名称：TIANJIN TEDA CO.,LTD.
（TIANJIN ECONOMIC－TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AREACO.,LTD）
2、公司注册地址：天津经济技术开发区黄海路3号
公司办公地址：天津市北辰区引河南道
邮编：300400
3、公司法定代表人：刘惠文先生
4、公司董事会秘书：王平芬女士
联系地址：天津市北辰区引河南道
联系电话：（022）26397997转3177
传真： （022）26392950
5、公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：泰达股份
股票代码：0652
（二） 主要财务指标
根据经审计的财务报告,显示数据如下：
项目 1998年6月30日 1997年6月30日 同比增减％
主营业务收入（元） 104,915,926.18 44,731,743.86 134.54
净利润（元） 57,117,682.18 10,720,939.27 432.77
股东权益（元） 306,100,894.74 188,304,706.52 62.56
每股收益（元） 0.3016 0.0923 5.11
净资产收益率（％） 18.66 6.002 11.00
每股净资产（元） 1.62 1.51 7.28
调整后每股净资产（元） 1.61 1.49 8.05
主要财务指标计算方法：
1、每股收益＝净利润／报告期末普通股股份总数
2、每股净资产＝报告期末股东权益／报告期末普通股股份总数
3、净资产收益率＝净利润／报告期末股东权益×100％
4、调整后每股净资产＝（报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费
用－待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用）／报告
期末普通股股份总数
（三）股本变动和 主要股东持股情况
公司97年度股东年会审议批准了关于97年度税后利润分红（每10股送4 股）的
方案,所送股份于97年4月9日正式计入股东帐户。此次送股后,公司股本发生了变化。
1、股本变动情况：（单位：股）
项目 期初数 送股数 期末数
（1）尚未流通股份：
其中：发起人股份
国家拥有股份 53113284 21245313 74358597
募集法人股 28180142 11272056 39452198
内部职工股 7889093 3155635 11044728
尚未流通股份
合计： 89182519 35673004 124855523
（2）已流通股份： 46100610 18440244 64540854
已流通股份
合计： 46100610 18440244 64540854
（3）股份总数： 135283129 54113248 189396377
2、主要股东持股情况：
（1）截止1998年6月30日,公司股东总数为24012户,其中法人股东69户, 社会公
众股股东23943户。
（2）公司前十名大股东情况：
股东名称 持股数（股） 占总股本比例（％）
天津泰达集团有限公司 801451984 2.32
上海海口启贸实业公司 3002907 1.59
中粮辽宁粮油进出口公司 3002907 1.59
农行贵州信托投资公司 2402325 1.27
上海国安投资管理顾问有限公司 2240000 1.18
天津北方国际信托投资公司 1800000 0.95
农行信托上海证券业务部 1501453 0.79
农行深圳信托投资公司 1501453 0.79
吉林农行信托投资公司 1501453 0.79
中国化工进出口总公司 1501453 0.79
（3）持有本公司5％（含5％）以上的股东仅有天津泰达集团有限公司（它代
表国家持有国有股股份并同时持有部分法人股份）。因实施上述送股方案, 其年内
股份增至80145198股,占公司总股份的比例仍为42.82％。
（4）天津泰达集团有限公司的法定代表人为刘惠文先生；其所持股份不存在
质押问题。
（四） 经营情况回顾与展望
1、上半年经营情况的回顾
公司经营范围：交通、能源、空气液体净化过滤材料、高科技工业投资、 化
纤等围绕年初确定的“以资产重组为契机,以开发区第二次创业的新理念为指导,转
变观念,调整思路,适应形势,勇于创新,开创公司经济工作新局面”的基本思路开展
工作,取得明显成效。上半年实现销售收入1.05亿元,净利润0.57亿元 ,每股收益0
.30元,同比分别增长1.34倍、4.32倍和2.35倍。
（1）“滨海大桥”如期集中收取4000 万元过桥费 , 化纤产品实现销售收入
5586.2万元,确保了主营利润的大幅度提高。
（2）以市场为导向,强化以节约挖潜为主要内容的目标成本管理。年初,公司
进一步加大考核力度,使得在同比产品一等品率提高2.51个百分点的基础上,上半年
原材物料节约挖潜价值达102.2万元。
（3）开展职能重组和减员增效活动,上半年公司将定员定编,竞争上岗,下岗
分流,减员增效工作作为重点工作之一,坚持竞争上岗。通过压缩分流, 公司在册人
数减少14％,在岗人员减少26％,管理人员减少35.8％, 使年直接降低工资性等相关
支出达百万元左右,更重要的是进一步引进了竞争机制,促进了工作效率的提高。
（4）以资本最大增值为目的,深入搞好资产重组,对公司盈利能力低的资产进
行了有效剥离,既降低了企业负债又提高了公司资产质量。
（5）在对不良资产进行有效剥离并经营好基础设施的基础上, 积极调整产品
结构,确定了高科技化纤的发展方面。
2、下半年工作要点
（1）进一步搞好规范化管理,认真贯彻执行《议事规则》和《工作细则》, 以
不断地全面提高公司的决策水平和整体运营效率。
（2）导人现代营销思想和机制,着力全方位开拓公司现有高科技产品－新型保
暖棉和新型空气液体净化过滤材料的市场。
（3）采取新的思路,运用新的机制,加强与高等院校的联合,加速科研成果的转
化,以全面带动高科技产品的开发,力争尽快形成公司新的利润增长点。
（4）为了向基础设施和高科技化纤的纵深方向进军,为了进一步推进公司持续、
高速、健康的发展,继续认真做好新项目开发和资产重组各项工作,特别是要加强职
工培训和各类人才的引进工作,保证企业实力和企业效益,持续、稳定、快速发展。
（五） 重要事项
1、公司上年度利润分配方案：
1998年3月26日公司召开97年度股东年会。决议通过了公司97年度分红送股的
方案。即：97年度税后利润分红方案为每10股送4股红股。
2、公司本年度中期不实施利润分配和资本公积金转增。
3、本报告期内公司资产重组事项简介：
1998年6月17日召开公司第二届董事会第十四次会议, 会议通过了有关资产重
组事项的如下决议：
（1）同意将公司的长丝车间、微细旦车间、动力车间的全部机器设备及设施
出售给泰达集团有限公司,出售的资产共作价71,682,156元人民币。
（2）同意在泰达集团有限公司购买资产后, 公司将上述车间的房屋建筑物有
偿租给泰达集团有限公司使用。
（3）同意在泰达集团有限公司购买资产后, 有偿接受其向公司提供生产经营
所需的能源、动力配套服务。
（4）同意在泰达集团有限公司购买资产后, 公司许可泰达集团有限公司有偿
获得“美纶”牌商标的使用权。
本次资产重组意义重大,不但化解了公司潜在的传统化纤的经营风险、提高了
资产质量,而且可以大力发展高科技化纤,使产品结构升级,充实完善主营业务,较大
幅度增加主营业务的收入。
4、公司重大关联交易事项：
上述资产重组事项所涉及的天津泰达集团有限公司是公司的控股母公司, 系关
联企业,故此项交易为关联交易。 作为天津泰达集团有限公司法定代表人的刘惠文
先生,对本次会议主动回避表决,并委托张春亭先生主持会议。出席会议董事共6人,
有关上述资产重组事项的决议是以全票获得通过的。
5、其他重大事项：
（1）其他重大事项
公司于今年5月28日接到天津经济技术开发区财政局津开财企财字（1998）第
4号关于申请税收优惠政策的批复。因公司主营交通、 能源和高科技化纤等均属国
家重点鼓励扶持的行业, 根据“天津经济技术开发区管理条例”和“天津经济技术
开发区吸引高科技企业入区投资的规定”（开发区管委会第40号令）中的有关规定,
天津开发区对公司缴纳的企业所得税,同意给予三年全额财政返还的优惠,执行期限
自97年1月1日至99年12月31日。
（2）关联方关系及其九八年度上半年交易
①存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人
天津泰达集团 天津 经济技工业,商 控股股东 国有 刘惠文
有限公司 术开发区黄业,房
海路3号 地产业投资、
经营与管
理咨询业务。
天津市美纶越 天津市北辰 针织品五金 子公司 集体 张文鑫
欣针织技术 区引河南道 室内装饰等
服务中心
天津美纶越盛 天津市北辰 化纤原料。 子公司 集体 张永祜
实业公司 区引河南道
天津市美纶越 天津市北辰 报警组织 子公司 集体 高宝生
厦电子公司 区引河南道 加工。
天津市天湖美 天津市 开发汽车客运 子公司 集体 王 军
纶出租汽车公司 区晓园新村
天津美纶实业 天津市北辰 涤纶纤维、 子公司 集体 高宝生
发展有限公司 区引河南 道日用杂品。
天津美纶股份 天津市北辰 针织百货 子公司 集体 胡宝善
有限公司汇丰 区引河南道
化纤供销经营部
天津市南开区 天津市南开 高分子聚 子公司 集体 胡宝善
美纶化纤供销 区黄河道永 合物。
经理部 基商厦
天津美达有限 天津市北辰 美达棉 控股公司 中外合资 张春亭
公司开发区 生产。
②存在控制关系的关联方的注册资本及其变动（单位：元）
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 期末数
天津泰达集团 200000000 0.00 0.00 200000000
有限公司
天津市美纶越 300000 0.00 0.00 300000
欣针织技术
服务中心
天津美纶越盛 1150000 0.00 0.00 1150000
实业公司
厦电子公司
天津市天润美 2860000 0.00 0.00 2860000
纶出租汽车公司
天津美纶实业 1000000 0.00 0.00 1000000
发展有限公司
天津美纶股份 100000 0.00 0.00 100000
有限公司汇丰
化纤供销经营部
天津市南开区 1430000 0.00 0.00 1430000
美纶化纤供销
经理部
天津美达有限 27499200 0.00 0.00 27499200
公司（控股公司）
③存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化（单位：股）
年初数 上半年增 上半年减 期末数
企业名称 余额 ％ 加余额 ％ 少余额 ％ 余额 ％
A、控股股东
天津泰达集团 57248571 42.32 22898627 42.32 0 0.00 80145198 42.32
有限公司
B、全资子公司
天津市美纶越 300000 100 0 0.00 0 0.00 300000 100
欣针织技术
服务中心
天津美纶越盛 1150000 100 0 0.00 0 0.00 1150000 100
实业公司
天津市美纶越 600000 100 0 0.00 0 0.00 600000 100
厦电子公司
天津市天润美 2860000 100 0 0.00 0 0.00 2860000 100
纶出租汽车公司
天津美纶实业 1000000 100 0 0.00 0 0.00 1000000 100
发展有限公司
天津美纶股份 100000 100 0 0.00 0 0.00 100000 100
有限公司汇丰
化纤供销经营部 1430000 100 0 0.00 0 0.00 1430000 100
天津市南开区
美纶化纤供销
经理部
天津美达有限 27499200 55 0 0.00 0 0.00 27499200 55
公司（控股公司）
6、根据“章程指引”,重新修订了公司章程,并在97 年度股东年会上获得通过。
97年分红送股后,公司已办理了注册资本的变更手续。
7、本报告期内公司无其他重大合同及提保、抵押等事项。
8、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
（六） 财务报告 （经过审计）
1、审计报告
公司财务报告经天津会计师事务所中国注册会计师侯杏倩和高伟审计, 并出具
津会字(1998）第934号无保留意见审计报告。（附后）
2、会计报表
资产负债表（附后）
利润和利润分配表（附后）
现金流量表（附后）
3、会计报表附注（附后）
（七） 备查文件
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本
2、载有法定代表人、总经理、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖
章的会计报表
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本
4、最近一次股东大会通过的《公司章程》
天津泰达股份有限公司
董 事 会
一九九八年八月十七日
审计报告
津会字（1998）第934号
天津泰达股份有限公司全体股东：
我们接受委托,审计了贵公司1998年6月30日公司及合并的资产负债表和 1998
年1－6月份公司及合并的利润及利润分配表、现金流量表。这些会计报表由贵公司
负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。 我们的审计是依据中国注册会
计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽
查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制企业会计制度》的
有关规定,在所有重大方面公允地反映了公司及合并的1998年6月30日的财务状况和
1998年1－6月份的经营成果及现金流量情况, 会计处理方法的选用遵循了一贯性原
则。
天津会计师事务所 中国注册会计师：高伟
地址：天津市和平区赤峰道30号增1号 1998年8月5日
公司报表附注和说明
（一）公司简介
天津泰达股份有限公司前身是天津美纶股份有限公司,1997年8月12 日经天津
市人民政府以津政函（1997）63号文件批复, 同意将天津市人民政府授权给天津市
纺织工业总公司经营管理的天津美纶股份有限公司全部国有股份, 无偿划归天津泰
达集团有限公司经营管理, 天津美纶股份有限公司成为天津泰达集团有限公司的控
股子公司,即1997年9月24日经天津市工商行政管理局批准并更名为天津泰达股份有
限公司。颁发了注册号为10306996号的企业法人营业执照。
（二）本期的会计政策及核算方法发生下列变化
1.公司执行的会计制度。
公司自本年度一月一日起执行财政部制定的《股份有限公司会计制度》,期初
个别会计科目进行相应的分解、合并或重新分类调整。合并报表执行《合并报表暂
行规定》。
2.存货核算。
公司不采用存货跌价准备核算方法。
3.投资核算。
公司暂不计提短期投资跌价准备及长期股权投资减值准备,对股权投资差额按
规定分十年摊销。
4.利润分配。
根据有关财务制度及公司章程,公司上半年净利润不作分配。
（三）本期合并报表与1997年比较, 合并范围因公司撤消减少天津市越嘉五金
文化综合经营部、天津美纶越兴设备安装公司二单位。
（四）公司合并会计报表项目注释：单位：人民币元
1.货币资金
项目 期末数 期初数
现金 63,484.85 57,235.60
银行存款 19,569,928.38 150,964,978.19
合计 19,633,413.23 151,022,213.79
年末比年初减少87％系还购滨海大桥欠款所致。
2、短期投资
项目 投入金额 投入时间 期初数
其他投资 8,000,000 98年1月 8,000,000
太平洋物业
合计 8,000,000 8,000,000
3、应收款项
（1）应收帐款
账龄分析 期末余额 所占比例 期初数 所占比例
一年以内 38,579,512.49 78.17％ 21,254,002.71 85.54％
一年以上 10,622,677.70 21.52％ 2,391,451.10 9.51％
二年以上 60,793.16 0.12％ 1,133,116.48 4.51％
三年以上 90,752.12 0.19％ 361,074.19 0.44％
合计 49,353,735.47 100％ 25,139,644.48 100％
以上无持有5％以上的股东单位的欠款。
非关联企业欠款在10％以上的单位有：金额 性质
天津乐基化学工业公司 9,438,110.86 货款
绍兴杨汛桥农工商 2,004,190.93 货款
开发区商业发展公司 27,134,132.77（98年7月底已进帐2,000万
元）货款
（2）预付帐款
账龄分析 期末余额 所占比例 期初数 所占比例
一年以内 9,626,350.00 93.05％ 6,693,476.88 73.02％
一年以上 433,068.28 4.19％ 1,058,412.86 11.55％
二年以上 250,619.88 2.42％ 996,796.67 10.87％
三年以上 35,001.08 0.34％ 417,454.91 4.56％
合计 10,345,039.24 100％ 9,166,141.32 100％
非关联企业欠款在10％以上的单位有：
单位金额性质
无锡宏源纺机公司2,858,179.80购弹力丝机设备款
（3）其他应收款
账龄分析 期末余额 所占比例 期初数 所占比例
一年以内 29,132,100.03 59.40％ 27,743,573.94 70.90％
一年以上 11,966,744.79 24.40％ 1,105,100.13 2.82％
二年以上 1,502,022.38 3.06％ 9,795,156.35 25.03％
三年以上 6,443,350.48 13.14％ 486,735.05 1.25％
合计 49,044,217.68 100％ 39,130,565.47 100％
期末数 原因
天津泰达集团有限公司
（持本公司42.32％股份） 1,505,322.17 暂借款
其中数额较大的单位 金额 借款时间 借款原因
天津美凌食品有限公司 4,333,090.57 1995年 垫付流动资金
天津乐基化学工业公司 9,500,000.00 1996年 垫付未还款
4、存货
项目 期末数 期初数
原材料 1,626,262.02 4,339,772.05
辅助材料 5,261,230.06 5,450,524.78
在产品 672,028.39 1,565,520.62
产成品 6,266,994.48 13,168,992.52
低值易耗品 4,034,623.62 3,918,961.95
合计 17,861,138.57 28,443,771.92
存货下降37.21％是将库存原料及产成品整批出售所致。
5、长期投资
（1）项目 期初数 期末数
债券投资 205,000.00 205,000.00
股权投资 38,819,084.90 38,819,084.90
合计 39,024,084.90 39,024,084.90
（2）债券投资
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日
电力建设债券 205,000.00 205,000.00 2002年9月10日
备注：此债券按票面规定不计息
（3）股权投资：
被投资单位名称 股权比例 投资金额
浙江永利实业集团公司 项目联营 15,600,000.00
天津克瑞思房地产投资 22.64％ 6,000,000.00
开发有限公司
国泰证券有限公司 1,000,000.00
天津美凌食品有限公司（注） 60％ 2,075,163.04
注：投资款用于购置设备,外方资金未到位,因此尚未正式开业未合并报表
天津美纶格兰林国际贸易 50％ 861,793.00
有限公司
天津实业城市合作银行 100,000.00
天津美纶房地产投资（注） 100％ 10,000,000.00
开发公司
注：为达到房地产经营规模追加投资,目前尚未开展业务未合并报表
小计 35,636,956.04
（4）合并价差（注） 3,182,128.86
注：此价差系指以议价购入外币对外投资,被投资单位,按当时汇率折算作为实
收资本的额差。
合计 39,024,084.90
6、固定资产及累计折旧
项目 期初原值 本年增加 本年减少 期末原值
房屋建筑物 438,012,796.23 438,012,796.23
专用设备 129,479,198.26 125,316.71 117,180,019.65 12,424,495.32
运输设备 244,126.00 244,126.00 0.00
通用设备 34,840,314.28 12104085.05 8,131,633.51 38,812,765.82
通讯设备 582,704.39 582,704.39 0.00
其他 5,391,641.55 192,698.00 2,494,019.64 3,090,319.91
合计 608,550,780.71 12422099.76 128632503.19 492,340,377.28
累计折旧 期初数 本年增加 本年减少 期末数
房屋建筑物 11,404,454.36 3539938.82 14,944,393.18
专用设备 49,571,563.40 745,469.72 45,563,462.93 4,753,570.19
运输设备 160,719.50 160,719.50 0.00
通用设备 8,101,868.98 2068720.42 5,934,937.03 4,235,652.37
通讯设备 51,907.00 51,907.00
其他 3,060,100.35 185,419.19 2,477,711.48 767,808.06
合计 72,350,613.59 6539548.15 54,588,737.94 24,701,423.80
固定资产净值 536200167.12 467,638,953.48
7、在建工程
工程名称 预算数 期初数 本期增加 期末数 资金来源 工程进度
英格索兰工程 2920万元 3810686.18 － 3810686.18 自筹2920万元 90％
变频改造工程 2,616.04 2,616.04
三期空压站工程 120,793.87 120,793.87 77％
长丝车间工程 87,411.19 3,624.05 91,035.24
拔丝机专项 5,957.35 5,957.35
节水工程 48万元 302,784.59 53000.00 355784.59 自筹20万元 80％
三期弹力升头数 16,685.05 -16685.05 0.00
厂区围墙 110,709.80 110,709.80
引水工程 747012.69 747012.69
厂区大门 99万元 369,555.20 369555.20
其他 186,519.10 30.00 186549.10
合计 4,644,163.17 5800700.06
8、无形资产
种类 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
土地使用权4454460.00 4,454,460.00
合计 4,454,460.00 4,454,460.00
9、递延资产
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费用 605,784.73 103,451.36 502,333.37
筹间期间汇兑损失552,558.08 282,297.81 270,260.27
合计 1,158,342.81 385,749.17 772,593.64
期末数比期初数下降47.99％系摊销所致。
10、短期借款
借款类别 期初数 期末数 借款期限 年利率 备注
（还款日）
银行借款 181,230,000.00 184,580,000.00 1个月－1年内 7.92－11.08％
其中：担保 181,230,000.00 184,580,000.00 1个月－1年内 7.92－11.08％
11、应付款项
（1）应付帐款
期末余额 期初余额
16,348,991.16 14,773,298.21
济南化纤厂 3,382,323.06 临时欠货款
天津石化分公司 2,571,783.70 临时欠货款
以上均无欠持本公司5％以上股份的股东单位的款项。
（2）预收帐款
期末余额 期初余额
2,321,742.25 3,875,786.47
期末比期初下降40％系预收帐款结转收入所致。
（3）其他应付款
期末余额 期初余额
124,592,584.04 319,372,126.04
开发区国有资产经营公司 112,000,000.00 收购大桥欠款
（延期付款有补充协议）
美纶房地产投资开发公司 9,760,000.00 暂借款
期末比期初下降61.98％系还开发区大桥欠款所致。
12、未交税金
期末余额 期初余额
5,727,150.62 16,472,223.46
其中：营业税 2,024,030.69 3,000,000.00
增值税 3,237,983.54 800,755.46
城建税 279,882.97 232,168.88
所得税 184,058.02 12,438,116.62
个人所得税 1,195.40 1,182.50
期末比期初下降65.23％系上缴所得税所致。
13、长期借款
借款类别 期初数 期末数 借款期限 利率 备注
（还款日期）
工商行河北支行 8,500,000.00 8,500,000.00 99.10 10.35％
合计 8,500,000.00 8,500,000.00
14、股本单位：股
年度公司股份变动情况
本年变动增减（＋,－）
期初数 送股 期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中：
国家拥有股份 53,113,284.00 21,245,313.00 74,358,597.00
境内法人持有股份28,180,142.00 11,272,056.00 39,452,198.00
2、募集法人股
3、内部职工股 7,889,093.00 3,155,635.00 11,044,728.00
尚未流通股份合计89,182,519.00 35,673,004.00 124,855,523.00
二、已流通部分
境内上市的人民 46,100,610.00 18,440,244.00 64,540,854.00
币普通股
三、股份总数 135,283,129.00 54,113,248.00 189,396,377.00
期末比期初增40％系公司送股形成。
15.资本公积
期末数 期初数
34,263,532.77 34,263,532.77
16.盈余公积
期末数 期初数
18,673,860.71 18,673,860.71
17.财务费用
类别 本期金额 上期金额
利息收入 115,746.12
汇兑损失 －704,068.76
利息支出 7,372,485.18 2,404,001.69
手续费 8,966.67 5,861.59
合计 6,561,636.97 2,409,863.28
财务费用比上期增长172％系收购大桥贷款1亿元增加利息造成。
18.投资收益
项目 股权投资 收益债券 投资收益 合计
成本法 权益法
长期投资 5,574,755.49 5,574,755.49
合计 5,574,755.49 5,574,755.49
投资收益均为货币资金收入。
19.分行业资料
行业 营业投入 营业成本 营业毛利
上期数 本期数 上期数 本期数 上期数 本期数
纺织行业44731744 64915926 38158465 57723993 6573279 7191933
交通行业 0.00 40000000 2742857 37257143
合计 4473744 104915926 38158465 60466850 6573279 44449076
20.营业外收入
项目 本期金额 上期金额
固定资产盘盈 466,583.73
处理固定资产净收益 10,524,878.34
罚款收入 500,000.00 4,307.10
其他 22.00 25,059.39
合计 11,024,900.34 495,950.22
期末比期初增长2122.99％系出售固定资产增值收入造成。
21.营业外支出
项目 本期金额 上期金额
处理固定资产净损失 4,314.96
养老保险 1,103,094.40
其他 49,052.51 111,857.42
合计 53,367.47 1,214,951.82
本期比上期减少95.6％系按新会计制度将退休人员费用调转管理费用所致。
（五）关联方关系及其交易
一、天津泰达集团有限公司（简称泰达集团）是持有本公司42.32 ％股份的
股东单位。
其关联交易有：
公司1998年6月17日与泰达集团签订出售设备合同,将原帐面净值60,597, 993
.19元的长丝车间、微细旦车间、动力车间的机器设备及设施,按天津经济技术开发
区财政局确认的评估价值71,682,156.00元出售给泰达集团。设备款于6月25日收回
50,000,000.00元,其余欠款公司将短期借款及利息转由泰达集团代为偿还,1998年6
月30日前双方已作了帐务冲抵。
截至1998年6月30日泰达集团尚欠公司临时借款1,505,322.17元。
二、天津美纶房地产投资开发公司是公司的全资子公司, 因尚未开展业务未合
并报表。截至1998年6月30日公司从美纶房地产暂借款9,760,000.00元。
三、天津美凌食品有限公司系公司投资60％的合资公司,由于外方投资未到位,
未合并报表,在公司其他应收款中有美凌食品欠款4,333,090.57 元, 系前期垫付的
流动资金及设备款。
（六）或有事项：
无需说明的重大或有事项。
（七）期后事项：
原购滨海大桥款合同规定98年6月30日付清。98年7月3日双方签订补充协议,天
津经济技术开发区国有资产经营公司为支持公司发展,所欠购桥余款 1.12亿元人民
币可延至1999年6月30日前支付。
利润表 (合并)
编制单位:天津泰达股份有限公司 1998年1-6月 单位:元
项 目 本年实际 上年实际
一、主营业务收入 104915926.18 44731743.86
减:折扣与折让
主营业务收入净额 104915926.18 44731743.86
减:主营业务成本 60466849.77 38158465.19
主营业务税金及附加 2721774.49 143972.08
二、主营业务利润 41727301.92 6429306.59
加:其他业务利润 64511.56 41980.29
减:存货跌价损失
营业费用 842964.18 386187.64
管理费用 6795375.77 3461039.09
财务费用 8581836.97 2409863.28
三、营业利润 27791838.58 234196.87
加:投资收益 5574755.49 13105490.87
以前年度损益 66333.97
补贴收入 337123.11
营业外收入 11024900.34 495950.22
减:营业外支出 53867.47 1214951.82
四、利润总额 44741582.02 12620686.14
减:少数股东权益 -116000.05 7816.42
所得税 -12260100.11 1891930.45
五、净利润 57117682.18 10720939.27
利润表 (本部)
编制单位:天津泰达股份有限公司 1998年1-6月 单位:元
项 目 本年实际 上年实际
一、主营业务收入 95861751.03 38250808.38
减:折扣与折让
主营业务收入净额 95861751.03 38250808.38
减:主营业务成本 50796250.11 32065513.96
主营业务税金及附加 2573364.06
二、主营业务利润 42492136.86 6185294.42
加:其他业务利润 17030.30 21171.35
减:存货跌价损失
营业费用 269000.00 1200.00
管理费用 6050226.56 2937517.34
财务费用 7268388.24 3148344.24
三、营业利润 28921552.36 119404.19
加:投资收益 5382814.84 13312950.58
以前年度损益 66333.97
补贴收入
营业外收入 10524900.34 383137.79
减:营业外支出 39809.51 1202622.84
四、利润总额 44855792.00 12612869.72
减:少数股东权益
所得税 -12261890.18 1891930.45
五、净利润 57117682.18 10720939.27
利润分配表(合并)
编制单位:天津泰达股份有限公司 1998年6月30日 单位:元
项 目 本年实际 上年实际
一.净利润 57117682.18 10720939.27
加:年初未分配利润 80762690.08 10475710.57
盈余公积转入
二、可分配利润 117860372.26 21196949.84
减:提取法定公职金 1072093.93
提取法定公益金
三、可供股东分配的利润 117880372.26 20124555.91
减:已分配优先股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利 54113248.00
四、未分配利润 63767124.26 20124255.91
利润分配表 (本部)
编制单位:天津泰达股份有限公司 1998年6月30日 单位:元
项 目 本年实际 上年实际
一.净利润 57117682.18 10720939.27
加:年初未分配利润 60762690.08 10475710.57
盈余公积转入
二、可分配利润 117880372.26 21196649.84
减:提取法定公职金 1072093.93
提取法定公益金
三、可供股东分配的利润 117880372.26 20124555.91
减:已分配优先股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利 54113248.00
四、未分配利润 63767124.26 20124555.91
资产负债表
编制单位:天津泰达股份有限公司 1998年6月30日 单位:元
资 产 年初数 6月末数
流动资产:
货币资金 146382232.09 15910147.67
短期投资 8000000.00 800000.00
应收票据
应收帐款 14658094.01 39300906.20
减:坏帐准备 59687.24 196504.53
应收帐款净额 14598406.77 39104401.67
预付帐款 24757696.55 23276671.86
其他应收款 18624166.79 31400625.02
待摊费用 188852.88 180855.19
存货 22293152.50 10357615.87
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 234844507.58 128230317.28
长期投资:
长期股权投资 73973808.07 72624833.12
长期债权投资 205000.00 205000.00
长期投资合计 74178808.07 72829833.12
固定资产:
固定资产原价 556796897.42 440407090.23
减:累计折旧 64949805.30 16370462.59
固定资产净值 491847092.12 424036627.64
在建工程 4554163.17 5710700.06
固定资产清理 589769.61
待处理固定资产净损失
固定资产合计 496991024.90 429747327.70
无形资产及递延资产:
无形资产 4454460.00 4454460.00
递延资产
无形资产及其他资产合计 4554460.00 4454460.00
其他长期资产:
其他长期资产
递延税项:
递延税款借项
资产总计 81048880055 635261938.10
负债与股东权益
流动负债
短期借款 179480000.00 183980000.00
应付票据
应付帐款 5285149.16 8313192.27
预收货款 3005269.67 3343080.86
应付福利费 -2188162.16 -2179786.12
未付股利 5793865.81 5786550.81
未交税金 15996779.41 8056001.53
其他未交款 99500.95 167713.62
其他应付款 316022976.28 114802390.06
预提费用 369469.33
一年内到期的长期负债 29490208.87
其他流动负债
流动负债合计 552985587.99 320638622.36
长期负债:
长期借款 8500000.00 8500000.00
应付债券
长期应付款 22421.00
其他长期负债
长期负债合计 8500000.00 8522421.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 561485587.99 329161043.36
少数股东权益
股东权益:
股本 135283129.00 189396377.00
资本公积 34263532.77 34263532.77
盈余公积 18673860.71 18673860.71
其中:公益金 5623673.31 5623673.31
未分配利润 60762690.08 63767124.26
外币报表折算差额
股东权益合计 248983212.56 306100894.74
负债及股东权益总计 810468800.55 635261938.10
资 产 负 债 表 (合并)
编制单位:天津泰达股份有限公司 1998年6月30日 单位:元
资 产 年初数 6月末数
流动资产:
货币资金 151022213.79 19633413.23
短期投资 8000000.00 8000000.00
应收票据
应收帐款 25139644.48 49353735.47
减:坏帐准备 125698.22 246864.87
应收帐款净额 25013946.26 49106870.60
预付货款 9166141.32 10345039.24
其他应收款 39130565.47 49044217.68
待摊费用 239027.36 245435.33
存货 28443771.92 17861138.57
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 261015666.12 154236114.65
长期投资:
长期股权投资 38819084.90 38819084.90
长期债权投资 205000.00 205000.00
长期投资合计 39024084.90 39024084.90
固定资产:
固定