天津泰达股份有限公司2002年年度报告
目录
第一章：公司基本简介
第二章：会计数据和业务数据摘要
第三章：股本变动及股东情况
第四章：董事、监事、高级管理人员和员工情况
第五章：公司治理结构
第六章：股东大会情况简介
第七章：董事会报告
第八章：监事会报告
第九章：重要事项
第十章：财务报告
第十一章：备查文件目录
财务报表
第一章：公司基本情况简介
一、法定名称：天津泰达股份有限公司
英文名称：TIANJIN TEDA CO., LTD.
(TIANJIN ECONOMIC-TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AREA CO., LTD.)
二、法定代表人：刘惠文先生
三、董事会秘书：谢剑琳女士
证券事务代表：尚志先生
联系电话：（022）24138796（022）24138115--536
联系传真：（022）24138796 （022）24382278
联系邮箱：dm@tedastock.com
联系地址：天津市河东区十一经路81号天星河畔广场15层
四、注册地址：天津开发区第三大街16号
办公地址：天津市河东区十一经路81号天星河畔广场15层
邮政编码：300171
电子信箱：dm@tedastock.com
公司国际互联网网址：http://www.tedastock.com.cn.
五、公司指定的信息披露报刊：《证券时报》和《中国证券报》。
公司指定的信息披露网站：http://www.cninfo.com.cn.
年报备置地点：公司董事会秘书处
六、股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：泰达股份
股票代码：000652
七、其他有关资料：
1、公司最后一次变更注册登记日期：2002年10月15日，地点：天津市
2、企业法人营业执照注册号：1200001001114
3、税务登记号：120115103069967
4、公司聘请的会计师事务所名称：天津五洲联合合伙会计师事务所
办公地址：天津市和平区西康路33号康岳大厦6—10层
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事长刘惠文先生、总经理周立先生、财务负责人贝瑞臣先生声明：保证本年度报告中财务报告真实、完整。
公司2002年度审计报告由天津五洲联合合伙会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，敬请广大股东审阅。
第二章：会计数据和业务数据摘要
第一节：本年度公司主要经营数据
1、本年度公司经营数据：（单位：元）
项目 金额
利润总额
净利润 98488575.50
扣除非经常性损益后的净利润 67432728.57
主营业务利润 158244785.05
其他业务利润 2798569.14
营业利润 82369716.24
投资收益 41821893.51
补贴收入 16541250.49
营业外收支净额 -1389260.32
经营活动产生的现金流量净额 153648849.68
现金及现金等价物净增减额 148510747.07
注：扣除非经营性损益涉及的项目和金额包括：
项目 金额（元）
交易价格有失公允的关联交易导致的损益
处理下属部门、被投资单位股权投资损益 21255699.75
资产置换损益
政策有效期短于三年，越权审批或无正式批准 6064000.00
文件的税收返还、减免以及其他政府补贴
比较财务报表中会计政策变更对以前期间的净利
润的追溯调整数
流动资产盘赢、盘亏损益
股权投资差额 -197985.41
委托投资收益 4864937.00
合并价差各项营业外收入、支出净额 -930804.41
合计 31055846.93
第二节：公司近三年主要会计数据及财务指标
前三年的主要会计数据和财务指标： 单位：元
指标项目 2002年度 2001年度 2000年度
主营业务收入 387195040.30 374056399.85 382207668.54
净利润 98488575.50 119522241.47 140200471.12
总资产 595872622.76 2568033801.31 1284403616.27
股东权益（不含少数股东权益） 1381539111.06 1296563116.63 652367062.48
每股收益 0.22 0.41 0.529
每股净资产 3.07 4.32 2.46
调整后每股净资产 3.05 4.29 2.45
每股经营活动产生的现金流量净额 0.34 0.52 0.366
净资产收益率（%） 7.13 9.22 21.49
扣除非经常性损益后加权净资产收益率（%）5.01 10.61 21.55
第三节：利润分配表附表
（单位：元）
利润分配表附表：
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 158244785.05 11.45 11.76 0.35 0.42
营业利润 82369716.24 5.96 6.12 0.18 0.21
净利润 98488575.50 7.13 7.32 0.22 0.26
扣除非经常性损 67432728.57 4.88 5.01 0.15 0.18
益后净利润
注①：扣除非经常性损益后的每股收益：0.15元。
第四节：本年度股东权益变动情况
报告期内股东权益变动情况：
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金
期初数 300279580 534312690.45 102257876.34 33485011.86
本期增加 150139789 0 14656826.01 4885608.67
本期减少 0 0 0 673600.00
期末数 450419369 534312690.45 116914702.35 37697020.53
变动原因 公司送股 ---- 本年度提取所 本年度提取所致
所致 致
项目 未分配利润 股东权益合计
期初数 359712969.84 1296563116.63
本期增加 98488575.50 263285190.51
本期减少 178309196.08 178309196.08
期末数 279892349.26 1381539111.06
变动原因 实施了2001年度 ----
分配方案所致
第三章：股本变动及股东情况
第一节：股本变动情况：
股份变动情况表
单位：股
本次变动前 变动增减（+，-）
配股 送股 公积金转增 增发 其他
一、未上市流通股份
发起人股份
其中：
国家持有股份 107355001 53677500
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
募集法人股份 55358822 27679411
内部职工股
优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份
合计 162713823 81356911
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 137565757 68782878
2、境内上市的外资股
1、境外上市的外资股
2、内部职工股上市
已上市流通股份
合计 137565757 68782878
三、股份总数 300279580 150139789
变动增减（+，-） 本次变动后
小计
一、未上市流通股份
发起人股份
其中：
国家持有股份 53677500 161032501
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
募集法人股份 53677500 83038233
内部职工股
优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份
合计 81356911 244070734
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 68782878 206348635
2、境内上市的外资股
1、境外上市的外资股
2、内部职工股上市
已上市流通股份
合计 68782878 206348635
三、股份总数 150139789 450419369
第二节：股票发行与上市情况
1、2001年，公司经中国证监会证监公司字（2001）2号批准，获得首次配股资格，同年2月16日开始配股缴款工作，配股价15.18/股，此次共配售3512.4655万股，其中国有股认配312.6845万股，法人股认配25.1866万股，流通股认配3174.5944万股，共募集资金533192262.90元，扣除本次相关费用9769956.89元，其余523422306.01元已于2001年3月26日到帐，并由天津五洲联合合伙会计师事务所出具了五洲会字（2001）3-0073号的验资报告。配股可流通部分已于2001年3月26日上市交易。
2、报告期内，公司实施了2001 年度利润分配方案。经公司2002 年4 月28 日召开的公司2001年年度股东大会决议通过，以本公司2001 年12 月31 日的总股本300279580股为基数，每10 股送5股。本公司董事会于2002 年6 月20 日在《证券时报》和《中国证券报》上刊登了《分红公告》。本次送股股权登记日为2002 年6 月25 日，除权日为2002 年6 月26 日，并于2002 年6 月26 日完成了红股上市工作。
3、公司于1992年7月，发行了1200万股内部职工股，价格为2.8元人民币/股。
第三节：股东情况
1、截止2002年12月31日，公司股东总数为28304户。
2、公司前十名股东持股情况：
序号 股东名称 持股数（股） 报告期增减 持股比例（%） 性质
1 天津泰达集团有限公司 174,003,588 +58,001,196 38.63 国家股
2 上海启贸实业公司 6,306,104 +2,102,035 1.40 法人股
3 中粮辽宁粮油进出口公司 6,306,103 +2,102,035 1.40 法人股
4 中国农业银行贵阳市瑞金支行 5,044,882 +1,681,627 1.12 法人股
5 农行信托上海证券业务部 3,153,051 +1,051,017 0.70 法人股
6 农行深圳信托投资公司 3,153,051 +1,051,017 0.70 法人股
7 中国化工进出口总公司 3,153,051 +1,051,017 0.70 法人股
8 哈尔滨中行信托投资公司 2,963,867 +987,956 0.66 法人股
9 深圳市醒晨实业有限公司 2,927,876 +975,959 0.65 流通股
10 国泰天津证券公司 2,522,439 +840,813 0.56 法人股
①、报告期内，天津泰达集团有限公司所持有的本公司股份无质押和冻结情况。
②、前十名股东间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
③、报告期内，公司第一大股东未发生变更。
④、公司的控股股东为天津泰达集团有限公司。其法定代表人为孟群先生；成立日期：1994年11月28日；经营范围为工业、商业、房地产业的投资、房产开发与销售；经营与管理及科技开发咨询业务；化学纤维及其原料、包装物的制造和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）注册资本：75311.3284万元；持有本公司国家股161032501股，法人股12971087股，持股总数为174003588股，占本公司总股本的38.63%。
⑤、本公司没有持股10%以上（含10%）的法人股东。
第四章：董事、监事、高级管理人员和员工情况
第一节：公司董事、监事和高级管理人员的情况
一、基本情况：
序号 姓名 职务 性别 年龄 任期起止时间 持股数 增加数
1 刘惠文 董事长 男 49 2002.04-2005.04 90240 43280
2 孟群 副董事长 男 45 2002.04-2005.04 0 0
3 周立 董事、总经理 男 39 2002.04-2005.04 50305 26668
4 许育才 董事 男 53 2002.04-2005.04 77432 36377
5 李荣 董事 女 55 2002.04-2005.04 36038 15713
6 吴树桐 董事 男 32 2002.04-2005.04 0 0
7 刘振宇 董事 男 31 2002.04-2005.04 3000 3000
8 涂光备 独立董事 男 66 2002.04-2005.04 0 0
9 沈福章 独立董事 男 71 2002.04-2005.04 0 0
10 朱文 芳监事会召集人 女 35 2002.04-2005.04 0 0
11 路雪 监事 女 40 2002.04-2005.04 0 0
12 朱俊鹏 监事 男 56 2002.04-2005.04 0 0
13 于洪 监事 男 42 2002.04-2005.04 0 0
14 赵庶心 监事 男 54 2002.04-2005.04 6302 2101
15 谢剑琳 董事会秘书 女 38 2003.01-2005.04 0 0
16 贝瑞臣 财务负责人 男 54 2002.04-2005.04 52047 24249
17 张炳涛 副总经理 男 45 2002.04-2005.04 52357 24052
18 李广益 副总经理 男 39 2002.04-2005.04 9900 9900
19 张永祜 副总经理 男 51 2002.04-2005.04 51357 23719
20 张伟力 总工程师 男 54 2002.04-2005.04 51357 23719
①、报告期内，公司董事和高级管理人员股数发生变动是公司2001年度分红和2001年实施激励机制所致。公司原董事会秘书王平芬女士因到龄退休，于2003年1月27日卸任，经公司第四届董事会第九次会议决议，特聘谢剑琳女士为公司董事会秘书。
②、董事、监事在股东单位任职情况：
姓名 单位 职务 任期起止期
刘惠文 天津泰达投资控股有限公司 董事长、总经理 2001年12月至今
孟群 天津泰达集团有限公司 总经理 2002年9月至今
吴树桐 天津泰达集团有限公司 项目部部长 2000年1月至今
刘振宇 天津泰达投资控股有限公司 资产管理部副经理 2001年12月至今
朱文芳 天津泰达投资控股有限公司 证券部副经理 2001年12月至今
路雪 天津泰达集团有限公司 工会主席 2002年8月至今
二、年度报酬情况
1、报告期内，本公司董事、监事和高级管理人员的薪酬实行岗位工资制。
2、在公司领取报酬的11名现任董事、监事和高级管理人员年度货币报酬总额为628722元。
在公司领取货币报酬的董事共三名，其货币报酬总额为220170元；前三名高级管理人员的货币报酬总额为221211元。
4、刘惠文先生、孟群先生、刘振宇先生、吴树桐先生、涂光备先生、沈福章先生、朱文芳女士、路雪女士和朱俊鹏先生未在公司领取报酬，其中刘惠文先生、孟群先生、吴树桐先生和路雪女士均在公司股东单位天津泰达集团有限公司领取报酬；刘振宇先生、朱文芳女士在天津泰达投资控股有限公司领取报酬；朱俊鹏先生在中粮辽宁粮油进出口公司领取报酬。独立董事涂光备先生、沈福章先生的津贴由本公司支付，每人每月3000元人民币。
公司领取货币报酬的11名董事、监事和高级管理人员，年度货币报酬数额区间如下表：
年度货币报酬 6万元以上 4万元-6万元 2万元-4万元
人数及类别 3人 6人 2人
董事2人 董事1人
高级管理人员1人 高级管理人员5人 监事2人
三、公司原董事会秘书王平芬女士因到龄退休，于2003年1月27日卸任，经公司第四届董事会第九次会议决议，特聘谢剑琳女士为公司董事会秘书。
第二节：公司员工情况
截止2001年12月31日，公司在岗员工人数为679人，公司需承担的离退休职工人数为263人。
员工专业结构：
职能 人数 比例（%）
管理人员 44 6.48
财务人员 12 1.78
技术人员 71 10.46
销售人员 61 8.98
生产人员 446 65.68
后勤人员 45 6.62
合计 679 100
员工受教育程度结构：
受教育程度 人数 比例（%）
硕士及硕士以上学历 4 0.59
大专及大本学历 179 26.36
中专及高中学历 431 63.48
高中以下学历 65 9.57
合计 679 100
第五章：公司治理结构
（一）公司治理状况及差异。
报告期内，公司积极贯彻实施《上市公司治理准则》所阐述的精神，对《公司章程》进行了相关的修改和完善，建立了独立董事制度，经2001 年度股东大会选举产生了涂光备、沈福章两名独立董事，保证了公司董事会决策的科学性和专业性。同时，公司按有关要求对公司的治理现状进行了深入的自查并形成了符合公司实际情况的现代企业制度自查报告，并以此次自查活动为契机，完善了公司的法人治理结构、提高了公司的治理水平。与《上市公司治理准则》及其他有关公司治理方面的法规相比较，公司在治理方面的不足之处在于：
公司独立董事在董事会人员构成中尚未达到三分之一的比例。
针对上述不足，公司董事会在2003年3月10日的第四届董事会第十次会议上，再次推荐一名独立董事，现已报中国证监会审查批准，一经批准和股东大会确认，公司独立董事将达到董事会成员三分之一的规定标准要求。
（二）公司独立董事履行职责情况
公司两名独立董事均能按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及相关法律、法规的要求，以诚信与勤勉的态度对待工作，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。报告期内，两名独立董事先后参加了公司第四届董事会截止报告期内的全部会议，认真阅读公司所提供的相关资料，对公司2002年的半年度报告、第三季度报告、高管人员的聘任或解聘、收购资产等重大事项发表了独立、客观的意见。目前，公司董事会已根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，又新推荐了一名公司独立董事候选人，现已上报中国证监会审查批准，一经获准将通过股东大会选举确认。
（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的分开情况
公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上已经做到“五分开”。
1、业务方面
公司在搞好基础设施产业并努力发展高科技化纤产业的同时，正在向环境绿化、环保、生物医药等其他领域拓展，这些业务均由公司自己独立经营、自主决策、自负盈亏；控股股东没有从事与本公司相同或相似业务的情况，并承诺不与公司进行同业竞争。
2、人员方面
公司在劳动、人事及工资管理等方面独立运行；公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作，均在公司领取报酬；控股股东推荐的董事、监事通过合法程序进入两会，未发生控股股东干预公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定的情况。
3、资产方面
公司拥有独立于控股股东的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权等；公司拥有独立的采购和销售系统；控股股东没有违规占用公司的资金、资产及其他资源的情况。
4、机构方面
公司具有完整、独立的法人治理结构，公司的股东大会、董事会、监事会、经营管理机构等均依法设立，并规范运作；控股股东没有干预公司的机构设置，控股股东及其职能部门与本公司及其职能部门之间不存在上下级关系；控股股东没有干预公司的生产经营活动；公司的生产经营和办公机构与控股股东完全分开，不存在“两块牌子，一套人马”，混合经营、合署办公的情况。
5、财务方面
公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和健全的财务管理制度，运行规范；财务人员均系本公司专职工作人员，与控股股东没有任何人事关系；公司开设独立的银行帐户，并独立核算、独立纳税，不存在与控股股东共用银行帐户的情况。
（四）公司对高级管理人员的激励机制
公司第三届第一次股东大会通过了大股东天津泰达集团有限公司提出的《天津泰达股份有限公司激励机制议案》，该方案主要激励对象为：公司高级管理人员及业务骨干，董事会对激励对象进行严格的考核，采取“激励与约束”并举的方式，并由监事会、法律顾问和财务顾问组成的“激励机制管理委员会”进行监督审核，事后向股东大会汇报。
第六章：股东大会情况简介
（一）股东大会情况。
一、2001年度股东大会。
1、股东大会的通知、召集、召开情况
本公司董事会于2002年3月28日在《证券时报》和《中国证券报》上刊登了《天津泰达股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告》和《天津泰达股份有限公司关于召开2001年度股东大会的通知》。
2001年度股东大会（暨第四届第一次股东大会）于2002年4月28日上午9：00在泰达中心酒店29层会议室召开，董事长刘惠文先生主持了会议。出席此次会议的股东及股东授权委托代表共25人，代表股份数量为121,001,335股，占公司有表决权股份总数的40.30%。
2、股东大会通过的决议及决议的刊登情况
会议以投票方式审议通过了以下报告和议案：
（1）公司《2001年度董事会工作报告》；
（2）公司《2001年度总经理业务工作报告》；
（3）公司《2001年度监事会工作报告》；
（4）公司《2001年度财务决算报告》；
（5）公司《2001年度利润分配预案》（每10股送5股）；
（6）公司《独立董事制度》；
（7）公司《章程修改的预案》； （8）公司《董事会议事规则》；
（9）公司《监事会议事规则》；
（10）公司《股东大会议事规则》；
（11）公司《信息披露制度》；
（12）公司《关于继续聘用天津五洲联合合伙会计师事务所（原天津津源会计师事务所）为公司服务一年，费用由董事会决定的预案》；
（13）公司《“关于确定独立董事津贴”的预案》；
（14）公司《关于变更部分募集资金用途的预案》；
（15）公司关于参与成立“天津泰达担保有限公司”等的议案
（17）刘惠文、孟群、许育才、周立、李荣、吴树桐、刘振宇、涂光备（独立董事）、沈福章（独立董事）九人当选为公司董事；
（18）朱文芳、朱俊鹏、路雪三人，当选为公司监事。公司职代会直选监事为赵庶心、于洪。
本次股东大会决议公告刊登在2002年4月29日的《证券时报》和《中国证券报》上。
二、2002年第一次临时股东大会
1、股东大会的通知、召集、召开情况
本公司董事会于2002年9月25日在《证券时报》和《中国证券报》上刊登了《天津泰达股有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》和《天津泰达股份有限公司关于召开2002年第一次临时股东大会的通知》。
公司2002年第一次临时股东大会于2002年10月28日上午9：00在公司本部会议室召开，董事长刘惠文先生主持了会议。出席此次会议的股东及股东授权委托代表共23人，代表股份数量为174601408股，占公司有表决权股份总数比例的38.76%。
2、股东大会通过的决议及决议的刊登情况
审议通过了《公司章程》修改的议案
本次股东大会决议公告刊登在2002年9月29日的《证券时报》和《中国证券报》上。
（二）选举、更换公司董事、监事情况
详见本章“一、2、（17）、（18）”
第七章：董事会报告
第一节：经营情况的讨论与分析
报告期内，公司在新一届董事会的领导下，面对激烈的市场竞争，根据董事会确定的发展战略，在做好原有产品生产经营的同时，又成功地拓展了新的产业领域，实现了产业的平稳转型，并保持了业绩的平稳性，具体如下：
1、生态环保产业
2002年6月公司对“天津泰达环保有限公司”增资38636万元，正式启动了垃圾焚烧发电项目。报告期内已完成了工场的土地勘探与平整。目前该项目尚在建设期。
为了推进生态环保产业的发展，公司坚持改革创新，抓住政府投融资体制改革所带来的市场机遇，斥资585011202.96元人民币成功收购了天津经济技术开发区国有资产经营公司所拥有的绿化资产、向天津经济技术开发区土地管理局购买了与绿化资产相对应的土地使用权、收购了天津经济技术开发区国有资产经营公司所拥有的开发区美纶园林绿化中心，公司通过绿化资产的经营为开发区提供环境绿化服务，创立了生态环境建设产业化运营的新模式。该项收购行为将使公司获得稳定的并具成长性的业务收入和利润，给股东带来稳定的投资回报。
2、高科技化纤产业
公司以拥有自主知识产权生产的泰达生态棉为起点，近年来成功地向保暖服装市场延伸，面对保暖服装市场的变幻和激烈竞争，公司及时地调整生产营销战略，在产品创新和营销网络整合上下功夫，确立了泰达生态保暖衬衣在市场中的领导地位，但是由于保暖产品市场整体价格的回落，产品的毛利率大幅下降，导致今年该类产品的销售收入及利润贡献减少。
泰达生态棉作为一种高科技产品，在保暖材料市场拥有良好的前景。公司今年在北京设立了“天津泰达股份有限公司北京军辉纺织材料及服装研究中心”，将与中国人民解放军总后勤部军需装备研究所合作，开辟行业服装市场。
报告期内，公司在洁净材料的产品及市场开发方面做了大量工作，目前产品已经进入国际市场。随着我国工业现代化的发展，人们的环境保护意识不断增强，洁净材料做为环保用新材料将具有很大的市场潜力。但是由于市场发育速度的限制，产业规模还较小。另外，一些国际化的大企业也在计划登陆中国市场，今后的发展速度与竞争程度也将同步增长。
3、基础设施产业
报告期内，公司的滨海大桥运营管理正常，截止报告期末共实现销售收入8400万元，实现利润6997.91万元。
4、医药制造产业
公司在2002年9月收购了“天津长城医药保健品有限公司”的控股权，并于11月增资2478.8560万元，该公司已更名为“天津泰达药业有限公司”，该公司目前以生产中成药为主，产品的70%出口日本及东南亚国家。报告期内，该公司在天津开发区新建现代化的GMP制药厂。泰达药业将抓住入世以后中药产业发展的难得机遇，以及GMP认证引发的行业整合所带来的机遇，在未来几年中快速成长壮大。
第二节：公司经营情况
一、主营业务范围及经营情况：
1、主营业务范围为：交通、能源、高科技工业投资；空气液体净化过滤材料、化纤；医疗卫生洁净用品；服装、纺织品的制造及加工；以及经营本企业自产产品的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；园林绿化；园艺工具、园林用品的零售兼批发等”。
2、分产品行业类别的主营业务收入和利润构成：
单位：元
行业 2002年度 2001年度
主营业务收入 主营业务利润 主营业务收入 主营业务利润
交通行业 84,000,000.00 69,979,110.90 80,000,000.00 65,979,110.89
纺织行业 213,914,335.98 29,936,388.30 292,259,409.33 117,585,792.25
绿化养护 85,000,000.00 67,299,387.96 0 0
医药行业 2,844,653.02 1,675,390.70 0 0
服务行业 1,436,051.30 -207,421.86 1,796,990.52 -73,503.45
合计 387,195,040.30 168,682,856.00 374,056,399.85 183,491,399.69
3、占公司主营业务收入10%以上产品的销售情况
单位：元
产品 销售收入 销售成本 毛利率（%）
泰达生态产品 56406549.30 43381998.57 23.09
滨海大桥 84000000.00 14020889.10 83.31
绿化服务 85000000.00 17700612.04 79.18
涤纶聚酯 33530677.61 32817814.70 2.13
地区分布的主营业务收入和利润构成
地区 主营业务收入 主营业务利润
天津地区 333,809,530.03 158,800,593.00
上海地区 125,790,033.94 9,105,860.93
各地区间相互抵销 72,404,523.67 -776,402.07
合计 387,195,040.30 168,682,856.00
5、报告期内，公司主营业务及其结构发生较大变化。2002年9月23日，公司召开了第四届第六次董事会，审议通过了《绿化资产转让协议书》、《国有土地使用权出让合同》、《企业整体转让协议》和《绿化服务协议》，决定斥资5.85亿元人民币收购天津经济技术开发区国有资产经营公司所拥有的绿化资产、向天津经济技术开发区土地管理局购买与绿化资产相对应的土地使用权、收购天津经济技术开发区国有资产经营公司所拥有的开发区美纶园林绿化中心，以及本公司为开发区提供绿化服务等事宜，该收益率不低于总交易标的额的7.5%，此次收购使公司涉足了绿化领域，拓展了公司的主营业务。
二、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
单位名称 注册资本（元） 资产规模（元） 净利润（元）
天津美纶实业发展有 1000000.00 24408056.07 1214389.12
限公司
上海天津泰达生态产 90000000.00 482096429.14 20861448.46
品销售有限公司
天津泰达药业有限公 43900000.00 59146944.15 318988.12
司
单位名称 经营范围
天津美纶实业发展有 涤纶纤维、塑料薄膜,日用
限公司 杂品,服装制造
上海天津泰达生态产 销售纺织原料，空气、液体过滤材料，
品销售有限公司 服装，床上用品，保暖床上用品，保
暖材料，实业投资
天津泰达药业有限公 生产销售中西成药、保健品及天然营养品
司
三、主要供应商、客户情况
报告期内，公司向前五名供应商采购的合计金额为11886.03万元,占年度采购总额的55.86%；公司向前五名客户销售的合计金额为31276.45万元,占年度销售总额的80.78%。
四、经营中出现的问题与困难及解决方案
1、泰达生态产品市场竞争日趋激烈
面对日趋激烈的市场竞争，泰达生态产品在产品设计、开发力量上略显不足，针对这一状况，公司一方面积极引进相关的专业技术人员，一方面加大成本控制、组织创新以及营销网络拓展的力度，保证了泰达生态产品的稳定销售。
2、公司员工队伍结构与公司的经营目标和发展战略仍存在较大的差距。针对这一局面，在2002年公司加大了人才引进的力度，优化了人员结构。面对公司的高速发展，公司仍将按照发展的需要，有计划、有步骤地吸纳公司需要的专业人才，加强公司员工的考核激励机制，调动员工的积极性和创造力，以满足公司发展的需要。
第三节：公司投资情况
一、截至2002年12月31日，公司长期投资余额为267,112,571.33元，比上年增加289,200.83 元，增加幅度为0.11%。
二、被投资公司情况详见会计报告附注“8、长期股权投资”
三、募集资金的使用情况
1、公司经中国证监会证监公司字（2001）2号批准，获得首次配股资格，共募集资金533192262.90元，扣除本次相关费用9769956.89元，剩余523422306.01元。按照公司2000年5月28日召开的第三届第二次股东大会审议通过的配股方案，具体如下：
承诺投资项目
金额单位：人民币万元
投资项目名称 承诺投资金额 项目进度
投资发起设立“中电通信科技有限责任公司” 10500 完工
投资入股金蜂通信有限责任公司 12000 未投入
与金蜂通信有限责任公司合资合作ISP业务 7000 未投入
天津工业有毒、有害固体废弃物焚烧处理示范工程 1500 未投入
深度开发高科技化纤项目 1960 完工
发起设立“天津泰达生态科技有限公司” 2000 未投入
3000T/Y泰达生态丙纶纺粘无纺布生产能力技改项目 4320 完工
泰达生态棉系列产品的OEM加工和营销系统 12270 完工
发起设立“上海泰达浦新网络发展有限公司（筹） 2100 未投入
合计 53650 ----
实际投资项目
金额单位：人民币万元
项目名称 实际投资额 完工程度（%）
投资发起设立“中电通信科技有限责任公司” 10500 100
深度开发高科技化纤项目 1960 100
3000T/Y泰达生态丙纶纺粘无纺布生产能力技改项目 4320 100
泰达生态棉系列产品的OEM加工和营销系统 12270 100
投资“天津双港垃圾焚烧发电厂”项目 24600 100
合计 53650 ----
截止2002年12月31日底，公司已全部投入承诺投资项目的募集资金为53650万元。
公司董事会于2002年3月15日召开了第三届第二十二次会议，通过了《公司关于变更部分募集资金用途的预案》，2002年4月28日，该预案在2001年度股东大会上审议通过并已付诸实施。[具体请详见《中国证券报》2002年3月18日第20版“天津泰达股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告”和《中国证券报》2002年4月29日第二十八版“天津泰达股份有限公司2001年度股东大会（暨第四届第一次股东大会）决议公告”]
董事会认为，由于前次募集资金的合理、有效使用，促进了公司经济的发展。同时对于变更募集资金投资项目，公司按要求履行了规定程序并及时进行了披露，资金使用效果良好。
一、其他主要投资项目情况
1、2002年4月15日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议，会议审议并通过如下决议：同意出资4000万元人民币参与成立“天津泰达担保有限公司”，占该公司注册资本的20%。
2、2002年6月26日，公司召开了第四届董事会第三次会议，一致通过了公司以现金方式出资38636万元人民币，和天津市环境卫生工程设计院共同组建天津泰达环保有限公司。其中公司已先期出资1000万元人民币用于设立该公司之用，故此次系增资行为，根据公司第三届董事会第二十二次会议通过的《关于变更部分募集资金用途的预案》，公司将用募股资金24600万元人民币和自有资金13036万元人民币增资投入该公司。并授权总经理办理签署合同等相关事宜。
3、2002年9月3日，公司召开了第四届董事会第五次会议，会议审议并通过如下决议：公司出资701.24万元人民币受让“天津长城医药保健品有限公司”51%的股权；同年11月1日，公司召开了第四届董事会第八次会议，决定以现金2478.8560万元人民币增资“天津长城医药保健品有限公司”（现更名为“天津泰达药业有限公司”），投资后公司总投资金额达4390万元人民币，泰达药业公司占注册资本的65.58%。
4、2002年9月23日，公司召开了第四届董事会第六次会议。会议通过了《绿化资产转让协议书》、《国有土地使用权出让合同》、《企业整体转让协议》和《绿化服务协议》。具体如下：
15
天津泰达股份有限公司2002年年度报告公司斥资585011202.96元人民币收购了天津经济技术开发区国有资产经营公司所拥有的绿化资
产、向天津经济技术开发区土地管理局购买了与绿化资产相对应的土地使用权、收购了天津经济技术开发区国有资产经营公司所拥有的开发区美纶园林绿化中心，以及本公司为开发区提供绿化服务等，该项收购行为的收益率不低于此次总交易标的额7.5%。
5、2002年11月1日，公司召开了第四届董事会第八次会议，决议如下：
为了全方位与总后勤部军需装备研究所合作，不断提高社会效益和公司的经济效益。与会董事经过认真讨论，一致通过了公司全资投入500万元人民币发起成立“天津泰达股份有限公司北京军辉纺织材料及服装研究中心”，该中心为天津泰达股份有限公司在京的分公司，注册地为：北京市门头沟区润峰经济技术开发园1号276室，责成总经理办理事后相关事宜。
6、根据本公司章程对总经理投资权限的规定，2002年5月30日经总经理办公会研究决定，2002年6月21日投资160万元参与成立天津开发区泰达公共保税仓有限公司，占该公司注册资本的20%，并报董事会备案。
第四节：公司财务状况
报告期内，天津五洲联合合伙会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
公司财务状况:（单位：元）
项目2002年度2001年度增减数额增减比例% 总资产2595872622.76 2568033801.3127838821.45 1.08 长期负债5262857.68 200000000.00 -194737142.32-97.37 股东权益1381539111.06 1296563116.63 84975994.43 6.55 现金及现金等价物净增加额148510747.07 26554514.31 121956232.76 459.27 主营业务利润158244785.05 176115971.02 -17871185.97 -10.15 净利润98488575.50 119522241.47 -21033665.97 -17.60
增减原因：
（1）、总资产增加系股东权益增加所致；
（2）、长期负债减少是由于本年度归还长期借款所致；
（3）、股东权益增加系本年度实现净利润所致；
（4）、净利润减少是由于报告期内主营业务及其他业务利润减少，管理费用、营业费用增加所致；
（5）、主营业务利润减少是由于泰达生态保暖产品毛利率下降所致；
（6）、现金及现金等价物净增加额增加是由于转让中电通讯科技有限公司部分股权及增加绿化服务收入所致。
第五节：公司生产经营环境以及宏观政策、法规变化情况
随着中国入世及市场经济改革的深化，公司目前所涉足行业的生产经营环境将面临很大的变化。一方面，宏观经济的稳步发展，为企业经营创造良好的大环境，但是国外企业的不断涌入将使市场竞争更加激烈，提高市场运营能力及技术开发能力已成为企业生存的必由之路。同时寻求与同行业国际公司进行合作，也是一条谋求发展的路子。公司将积极应对形势的变化，充分利用品牌优势、加大技术创新、促进企业发展。
第六节：新年度经营计划
公司在新年度主要的任务就是要将已介入的新型产业做大做实，使新项目尽快成长，使其成为公司新的利润增长点。
1、做实做大生态环保产业，保持业绩稳步增长。
作为天津市“十五”规划的重点项目，要保证按质量、按时间，做好垃圾焚烧发电项目的建设。2003年度是建设期的关键阶段，公司将加强对项目进展的监控。
美纶园林绿化中心已更名为“天津泰达生态环境发展有限公司”，今年将完成企业内部业务整合和运营机制的改革，在做好已有绿化资产的养护运营的同时，努力开拓新业务、承接新工程，扩大业务规模。在环境建设的热潮中，抢市场、求发展，使公司尽快发展成为集绿化、工程设计、工程建设、工程监理、苗木培育等多元一体的“绿色企业”。
2、加大技术创新，发展洁净材料事业。
要积极抓住产品开发及市场开拓两大矛盾，加强适应国际市场需求的高端产品的开发，培育和拓展海外的市场代理业务，强化客户服务意识，尽快使洁净材料产业发展起来、壮大起来。
3、凭借积累优势，做好泰达生态产品的经营。
充分发挥泰达生态品牌的优势，坚持以市场需求为导向，把握市场动态，采用灵活策略，调整产品定位及营销方针，做好泰达生态产品的销售。同时，加大力度推进泰达生态棉在行业服装市场中的应用，力争有所突破。
4、采取积极政策，发展制药产业。
要保证泰达药业新厂建设按时完成，力争9月底完成药厂GMP认证。同时，在2003年度要搭建更大的国内销售平台，完成内销新品种的筛选，扩大与海外客户的业务合作，力争实现销售规模的快速增长。
5、招揽人才，强化管理，提高企业竞争能力。
公司在产业快速拓展的同时，面临着事业发展与人才储备之间的矛盾，为解决这一矛盾，公司将调整相关吸引人才的政策，探索建立健全人才培养及使用的新机制，加大绩效考核及奖罚力度。随着子公司的增加，要逐步提高企业战略管理、决策管理及组织管理的能力，加大目标责任制考核力度，不断提高公司的经营管理水平和竞争能力，以适应公司在新时期的发展。
6、根据《上市公司治理准则》的要求，进一步完善公司法人治理结构，提高治理水平。
第七节：董事会日常工作情况
（1）、报告期内董事会会议情况及披露情况:
本年度共召开14次董事会，会议召开时间、重要决议及披露情况：
①. 2002年3月15日，公司召开了第三届第二十二次董事会会议，会议审议并通过以下决议：
会议审议并通过了本公司《关于变更部分募集资金用途的预案》。（具体内容详见2002年3月18日的《证券时报》和《中国证券报》）
上述事宜需提请2001年度股东大会审议批准。
此次董事会决议公告于2002年3月18日分别在《证券时报》和《中国证券报》上刊载。
②. 2002年3月26日，公司召开第三届第二十三次董事会会议，会议审议并通过如下决议：
1、审议通过公司2001年年度报告及摘要；
2、审议通过公司2001年度董事会工作报告；
3、审议通过公司2001年度总经理业务工作报告；
4、审议通过公司2001年度财务决算报告；
5、审议通过公司2001年度利润分配预案；
经天津五洲联合合伙会计师事务所审核，2001度公司实现净利润为119，522，241.87元，减除当年应提取的10%法定盈余公积金和5%公益金17，897，567.53元，加上年未分配利润258，088，295.90元，可参与本年度分配的利润为359，507，845.24元。本年度利润分配拟送红股，按照2001年末总股本计算，每10股送红股5股，共分配150，139，790.00元，剩余209，368，055.24元转下次分配使用。
此方案作为2001度分配预案提交股东大会审议。
6、审议通过公司2002年度股利分配政策；
（1）分配次数：
公司拟在2002年年度报告期内利润分配不少于一次。
（2）分配比例：
a、公司2002年度实现净利润用于股利分配的比例为10%—40%；
b、2001年度未分配利润用于2002 年度股利分配的比例不低于10%。
（3）分配形式：
2002年公司分配可采用派发现金或送红股的形式进行分红。
2002年度公司利润分配政策为预计政策，公司董事会保留根据公司实际情况对该分配政策进行调整的权利。
此2002年度股利分配政策将提交股东大会审议。
7、审议通过公司独立董事制度；
8、审议通过《公司章程》修改的预案；
9、审议通过公司《董事会议事规则》（草案）；
10、审议通过公司《股东大会议事规则》（草案）；
11、审议通过公司《信息披露制度》（草案）；
12、审议通过公司继续聘请天津五洲联合合伙会计师事务所为公司服务（费用由董事会决定）的预案；
13、提名公司第四届董事会成员名单如下：
刘惠文先生、许育才先生、周立先生、李荣女士、孟群先生、吴树桐先生、刘振宇先生；
14、推荐涂光备先生和沈福章先生为公司独立董事候选人并确定其津贴为每人3000元人民币/月；
15、公司2001年度股东大会召开的时间、地点等内容，请详见本公司“2001年度股东大会召开的通知”。
此次董事会决议公告的内容于2002年3月28日分别在《证券时报》和《中国证券报》上刊载。
③. 2002年3月29日，公司召开了第三届第二十四次董事会会议，会议审议并通过以下决议：
经与会董事认真讨论，一致认为，为适应中国加入WTO后国内市场国际化的竞争环境，结合自身的资源优势，公司未来产业投资与发展应向生态环保领域转移。在听取了总经理关于侨兴环球电话有限公司有意向收购中电通信科技有限公司部分股权情况说明的基础上，董事会同意，在获得满意的股权转让收益的情况下，可以把公司现已拥有的中电通信科技有限责任公司的25%的股权进行转让。责成总经理具体安排谈判及与中电通信其他股东的协商，待有实质性进展后，再报董事会审议。
④. 2002年4月5日，公司召开了第三届第二十五次董事会会议，会议审议并通过以下决议：
面对中国加入WTO后国内市场国际化的竞争环境，结合公司自身资源优势，为进一步实施向生态环保领域的战略转移。依据公司第三届董事会第二十四次会议的授权，就出让本公司所持有中电通信科技有限责任公司部分股权事宜,与受让方就转股条件已达成一致，经与会董事认真讨论，一致同意本公司与侨兴环球电话有限公司2002年4月4日共同签署的《中电通信科技有限责任公司股权转让合同》，此次共转让25%的股权，价格为原出资额的145%，总价值为10875万元人民币。转让后，公司将从原持有中电通信科技有限责任公司35%的股权变为持有该公司10%的股权，此次股权转让公司将获得收益3125万元人民币。
此次董事会决议公告于2002年4月9日分别在《证券时报》和《中国证券报》上刊载。
⑤. 2002年4月15日，公司召开了第三届第二十六次董事会会议，会议决议如下：
一、为抢抓机遇，加速发展，结合天津滨海新区经济发展现况，2002年公司在立足于泰达生态环保产业战略的前提下，应适时地扩大向金融服务领域的投资。经过本公司对市场的广泛调研和形势分析，同意出资4000万元人民币参与成立“天津泰达担保有限公司”。
天津泰达担保有限公司注册资本拟为：20000万元
天津泰达担保有限公司发起人、投资金额及投资比例拟为：
1、天津泰达投资控股有限公司 8000万元 40％
2、天津泰达集团有限公司 4000万元 20％
3、天津开发区建设集团有限公司 4000万元 20％
4、天津泰达股份有限公司 4000万元 20％
新成立的担保公司收益率预测为：10％
因该项决议事项属关联交易，本公司控股股东天津泰达集团有限公司法定代表人刘惠文先生回避了表决。
二、鉴于公司最新引进设备生产的泰达生态洁净材料已达到世界同类产品水平的实际情况，为适应我国加入WTO后新的竞争形势以及由此带来的新机遇，公司将扩大以泰达生态洁净材料为重点的出口产品。同时，经天津市对外经济贸易委员会[2002]津经贸贸发科登字第5号批准，公司日前已获得了“中华人民共和国进出口企业资格证书”。为此，公司应在现章程的经营范围中增加“经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。”，待公司2001年度股东大会审议批准后，由公司2001年度股东大会授权公司董事会修改公司章程。
三、根据公司2001年度每10股送5股的分红预案，待该分红预案经股东大会审议批准后，由公司2001年度股东大会授权公司董事会，修改公司章程并办理相关注册资本的变更手续。
以上三项决议事项特提请公司2001年度股东大会审议批准。
此次董事会决议公告于2002年4月16日分别在《证券时报》和《中国证券报》上刊载。
⑥. 2002年4月26日，公司召开了第三届第二十七次董事会会议，会议决议如下：
与会董事一致通过了《天津泰达股份有限公司2002年第一季度报告》。
此次董事会决议公告于2002年4月29日分别在《证券时报》和《中国证券报》上刊载。
⑦. 2002年4月28日，公司召开了第四届第一次董事会会议，会议决议并通过以下内容：
1、推举刘惠文先生任董事长，孟群先生任副董事长；
2、聘请周立先生任总经理；
3、聘请王平芬女士任董事会秘书；
4、聘请张炳涛、张永祜、李广益先生为副总经理。张伟力先生任总工程师，贝瑞臣先生任财务负责人；
5、聘请董光先生为公司高级管理顾问；
6、聘请王福来先生为公司常年法律顾问；
7、聘请北京东方高圣投资顾问有限公司为公司财务顾问、北京市金诚律师事务所为公司法律顾问；
8、根据公司章程的有关规定，筹建战略、审计、提名、薪酬、考核委员会。
此次董事会决议公告于2002年4月29日分别在《证券时报》和《中国证券报》上刊载。
⑧. 2002年6月21日，公司召开了第四届第二次董事会会议，会议决议并通过如下事项：
通过《天津泰达股份有限公司关于建立现代企业制度的自查报告》。具体如下：
根据中国证监会和国家经贸委联合发文证监发[2002]32号《中国证监会、国家经贸委关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》要求，公司专门组织董事、监事及高级管理人员对该文件进行了认真的学习，并于2002年6月3日至2002年6月18日，以《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规及中国证券监督管理委员会颁布的相关规范性文件为依据，对照公司近年来的运行情况，认真进行了自查，并形成了《建立现代企业制度的自查报告》。公司董事会认为，公司关于建立现代企业制度的自查是认真的，检查的重点及内容符合文件要求，《建立现代企业制度的自查报告》的内容符合公司的实际运行情况。
通过这次自查，促进了公司建立和完善现代企业制度和规范化运作。
⑨. 2002年6月26日，公司召开了第四届第三次董事会会议，会议决议并通过如下事项：
一致通过了《天津泰达环保有限公司合资合同》。并依据该合同第五章第十款之规定，公司将以现金方式出资38636万元人民币和天津市环境卫生工程设计院共同组建天津泰达环保有限公司。其中公司已先期出资1000万元人民币用于设立该公司之用，故此次系增资行为，根据公司第三届董事会第二十二次会议通过的《关于变更部分募集资金用途的预案》，公司将用募股资金24600万元人民币和自有资金13036万元人民币增资投入该公司。并授权总经理办理签署合同等相关事宜。
⑩. 2002年8月7日，公司召开了第四届第四次董事会会议，会议决议并通过如下事项：
1、公司2002年半年度报告及摘要；
2、公司中期分红方案（不分配，不转增）。
此次董事会决议公告于2002年8月12日分别在《证券时报》和《中国证券报》上刊载。
. 2002年9月3日，公司召开了第四届第五次董事会会议，会议决议并通过如下事项：
公司受让天津长城医药保健品有限公司的《股权转让协议》。
此次董事会决议公告于2002年9月4日分别在《证券时报》和《中国证券报》上刊载。
. 2002年9月23日，公司召开了第四届第六次董事会会议，会议决议并通过如下事项：
1、与会董事针对本公司收购天津经济技术开发区国有资产经营公司所拥有的绿化资产、向天津经济技术开发区土地管理局购买与绿化资产相对应的土地使用权、收购天津经济技术开发区国有资产经营公司所拥有的开发区美纶园林绿化中心，以及本公司为开发区提供绿化服务等事宜，进行了认真地研究和讨论，并一致审议通过了《绿化资产转让协议书》、《国有土地使用权出让合同》、《企业整体转让协议》和《绿化服务协议》；
2、鉴于此次受让资产将会使公司主营业务范围有所增加的实际情况，会议决定召开公司2002年第一次临时股东大会，审议通过以修改公司营业范围为主要内容的《公司章程》修改的议案。
此次董事会决议公告于2002年9月25日分别在《证券时报》和《中国证券报》上刊载。
. 2002年10月29日，公司召开了第四届第七次董事会会议，会议决议并通过如下事项：
与会董事一致通过了《天津泰达股份有限公司2002年第三季度报告》。
此次董事会决议公告于2002年10月30日分别在《证券时报》和《中国证券报》上刊载。
. 2002年11月1日，公司召开了第四届第八次董事会会议，会议决议并通过如下事项：
1、一致通过了公司全资投入500万元人民币发起成立“天津泰达股份有限公司北京军辉纺织材料及服装研究中心”，该中心为天津泰达股份有限公司在京的分公司，注册地址为：北京市门头沟区润峰经济技术开发园1号276室，责成总经理办理事后相关事宜;
2、一致通过了以现金2478.8560万元人民币增资“天津泰达药业有限公司”。增资后公司总投资金额达4390万元，占该公司注册资本的65.58%，责成总经理办理事后相关事宜。
（2）、董事会对股东大会决议执行情况：
本报告期内，公司董事会认真执行了股东大会的各项决议，及时地完成了股东大会交办的各项工作，具体执行情况如下：
本公司2001 年度利润分配方案经公司2002 年4 月28 日召开的公司2001年年度股东大会决议通过，以本公司2001 年12 月31 日的总股本300279580股为基数，每10 股送5股。本公司董事会于2002 年6 月20 日在《证券时报》和《中国证券报》上刊登了《分红公告》。本次送股股权登记日为2002 年6 月25 日，除权日为2002 年6 月26 日，并于2002 年6 月26 日完成了红股上市工作。
第八节：本次利润分配预案
经公司第四届董事会第十次会议研究，确定2002年本公司利润分配预案如下：
经天津五洲联合合伙会计师事务所审核，2002年度公司实现净利润为98,488,575.50元，减除当年应提取的10%法定盈余公积金和5%公益金14，656，826.01元，加上年未分配利润359,712,969.84元，减除2001年分红转作股本的股利150,139，789.00元，可参与本年度分配的利润为293，404，930.33元。本年度利润分配拟送红股，按照2002年末总股本计算，每10股送红股1股，派发现金0.30元（含税），共分配58,554,517.97元，剩余234,850,412.36元转下次分配使用。
公司2002年度资本公积金转增股本预案为：本公司2002年末资本公积金为534,312,690.45元，按照2002年末总股本450,419,369.00股为基数，每10股转增股本7股。每股面值1元，实际转增股本315,293,558.30元。
此方案作为2002度分配预案提交股东大会审议。
第九节：2003年度利润分配政策
经公司第四届董事会第十次会议研究，提出《2003年度股利分配政策》如下：
一、分配次数：
公司拟在2003年年度报告期内利润分配不少于一次。
二、分配比例：
1、公司2003年度实现净利润用于股利分配的比例为10%—40%；
2、2002年度未分配利润用于2003 年度股利分配的比例不低于10%。
三、分配形式：
2003年公司分配可采用派发现金或送红股的形式进行分红。
2003年度公司利润分配政策为预计政策，公司董事会保留根据公司实际情况对该分配政策进行调整的权利。
第十节：其他披露事项
1、《证券时报》和《中国证券报》为公司指定信息披露报刊。
2、刊登年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址为: http://www.cninfo.com.cn
第八章：监事会报告
一、报告期内监事会会议及披露情况
报告期内，公司监事会召开了11次会议：
1、2002年3月15日，公司召开了第三届监事会第十一次会议，具体内容如下：
一致通过了《天津泰达股份有限公司关于变更部分募集资金投向的方案》。
此次监事会决议公告于2002年3月18日分别在《证券时报》和《中国证券报》上刊载。
2、2002年3月20日，公司召开了第三届监事会第十二次会议，具体内容如下：
落实了《关于在天津市辖区开展明确证券市场各方责任教育的通知》及《证券市场各方责任教育纲要》。
3、2002年3月26日，公司召开了第三届监事会第十三次会议，具体内容如下：
（1）、审议通过公司2001年年度报告及摘要；
（2）、审议通过公司2001年度监事会工作报告；
（3）、审议通过公司2001年度财务决算报告；
（4）、审议通过公司2001年度利润分配预案；
（5）、审议通过公司2002年度股利分配政策；
（6）、审议通过公司独立董事制度；
（7）、审议通过《公司章程》修改的预案；
（8）、审议通过公司《监事会议事规则》（草案）；
（9）、审议通过公司《股东大会议事规则》（草案）；
（10）、审议通过公司《信息披露制度》（草案）；
（11）、审议通过公司继续聘请天津五洲联合合伙会计师事务所为公司服务（费用由董事会决定）的预案；
（12）、提名公司第四届监事会成员名单如下：
朱文芳女士、路雪女士、朱俊鹏先生、赵庶心先生、于洪先生（其中：赵庶心先生、于洪先生为公司第八届职代会第七次主席团会议的直选监事。）
（13）、审议通过涂光备先生、沈福章先生为公司独立董事候选人，其津贴为每人每月3000元人民币的决定。
此次监事会决议公告于2002年3月28日分别在《证券时报》和《中国证券报》上刊载。
4、2002年4月5日，公司召开了第三届监事会第十四次会议，具体内容如下：
一致同意本公司与侨兴环球电话有限公司2002年4月4日共同签署的《中电通信科技有限责任公司股权转让合同》。
此次监事会决议公告于2002年4月9日分别在《证券时报》和《中国证券报》上刊载。
5、2002年4月15日，公司召开了第三届监事会第十五次会议，具体内容如下：
一致通过公司第三届董事会第二十六次会议所做出的出资4000万元人民币参与成立“天津泰达担保有限公司”的决定。
此次监事会决议公告于2002年4月16日分别在《证券时报》和《中国证券报》上刊载。
6、2002年4月26日，公司召开了第三届监事会第十六次会议，具体内容如下：
一致通过了《天津泰达股份有限公司2002年第一季度报告》。
此次监事会决议公告于2002年4月29日分别在《证券时报》和《中国证券报》上刊载。
7、2002年4月28日，公司召开了第四届监事会第一次会议，具体内容如下：
推举朱文芳为公司第四届监事会召集人。
此次监事会决议公告于2002年4月29日分别在《证券时报》和《中国证券报》上刊载。
8、2002年8月7日，公司召开了第四届监事会第二次会议，具体内容如下：
审议通过了公司2002年半年度报告及摘要。
此次监事会决议公告于2002年8月12日分别在《证券时报》和《中国证券报》上刊载。
9、2002年9月3日，公司召开了第四届监事会第三次会议，具体内容如下：
审议通过了公司受让天津长城医药保健品有限公司的《股权转让协议》。
此次监事会决议公告于2002年9月4日分别在《证券时报》和《中国证券报》上刊载。
10、2002年9月23日，公司召开了第四届监事会第四次会议，具体内容如下：
经过与会监事认真审议，一致通过了公司签署的《绿化资产转让协议书》、《国有土地使用权出让合同》、《企业整体转让协议》和《绿化服务协议》。
此次监事会决议公告于2002年9月24日分别在《证券时报》和《中国证券报》上刊载。
11、2002年10月29日，公司召开了第四届监事会第五次会议，具体内容如下：
与会监事一致通过了《天津泰达股份有限公司2002年第三季度报告》。
此次监事会决议公告于2002年10月30日分别在《证券时报》和《中国证券报》上刊载。
二、监事会对公司2002年度有关事项出具的意见
1、公司依法运作情况
2002 年度，公司监事会基本列席了公司召开的所有董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理执行公司职务的情况等进行了监督。监事会认为，公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议，授权决策程序科学合法。公司本着审慎经营的态度建立和完善了各项内部控制制度。公司董事及经理等高级管理人员在执行公司职务时没有违反国家法律法规和《公司章程》以及损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
公司监事会对公司的财务状况进行了认真细致地检查，认为公司2002年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，天津五洲联合合伙会计师事务所出具的审计报告是客观公正的。
3、募集资金使用情况
公司2001年配股承诺项目与实际投入项目相比较，有部分项目变更，但均是经过合法程序后实施的。具体为：2002年3月15日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，通过了《公司关于变更部分募集资金用途的预案》，该预案在2001年度股东大会上审议通过并已付诸实施。
4、收购出售资产情况
2002年9月23日，公司召开了第四届董事会第六次会议，与会董事针对本公司的实际情况，进行了认真地研究和讨论，并一致审议通过了《绿化资产转让协议书》、《国有土地使用权出让合同》、《企业整体转让协议》和《绿化服务协议》，决定斥资5.85亿元人民币收购天津经济技术开发区国有资产经营公司所拥有的绿化资产、向天津经济技术开发区土地管理局购买与绿化资产相对应的土地使用权、收购天津经济技术开发区国有资产经营公司所拥有的开发区美纶园林绿化中心，以及本公司为开发区提供绿化服务等事宜，该收益率不低于总交易标的额的7.5%。此次收购资产遵循了公平、公开、公正的原则，该收购行为使公司向环保领域迈出了纵深的一步，在公司实施生态环保战略中又加上浓重的一笔，在本次交易中未发生和出现内幕交易、损害股东权益和造成资产流失的情况。该交易完成后，将给公司带来可观和稳定的收益，有助于提升本公司盈利能力，符合本公司和全体股东的长远利益。
5、关联交易情况
2002年4月15日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议，会议审议通过了出资4000万元人民币参与成立“天津泰达担保有限公司”的议案。因涉及与大股东共同出资设立企业，故该项决议事项属关联交易，本公司控股股东天津泰达集团有限公司法定代表人刘惠文先生回避了表决，同时该议案在2002年4月28日召开的公司2001年度股东大会上，在大股东继续回避表决的情况下，获得了通过。此外，报告期内公司与关联企业之间存在部分关联交易，该部分关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，公平合理，定价公允，没有损害公司及非关联股东的利益。公司董事会在作出有关关联交易的决议过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，没有违反法律、法规和公司章程的行为。
6、天津五洲联合合伙会计师事务所为本公司2002年度财务报告出具了标准无保留的审计报告。
第九章：重要事项
第一节：重大诉讼、仲裁事项
本报告期，公司无重大诉讼、仲裁事项。
第二节：收购、出售资产事项
2002年9月23日，公司召开了第四届董事会第六次会议。会议一致通过了《绿化资产转让协议书》、《国有土地使用权出让合同》、《企业整体转让协议》和《绿化服务协议》。具体如下：
公司斥资585011202.96元人民币收购了天津经济技术开发区国有资产经营公司所拥有的绿化资
产、向天津经济技术开发区土地管理局购买与绿化资产相对应的土地使用权、收购天津经济技术开发区国有资产经营公司所拥有的开发区美纶园林绿化中心，以及本公司为开发区提供绿化服务等，该项收购行为的收益率不低于此次总交易标的额7.5%，本次收购行为进一步扩大了公司对环境建设和保护事业的投入，充分贯彻实施了本公司确定的大力发展生态环保产业的战略，有利于本公司的主营业务收入和净利润获得较大程度的提升，有利于保持本公司稳定的业绩成长和持续的融资能力。同时，也会给股东带来稳定的回报。
第三节：重大关联交易事项
一、购销商品发生的关联交易
1、公司向控股股东泰达集团出售产品发生的关联交易
交易主体 交易对象 涉及金额（元） 货物名称 价格
泰达股份 泰达集团 87106.00 生态棉产品 市场价格
合计 87106.00
2、控股股东泰达集团向公司销售产品发生的关联交易
交易主体 交易对象 涉及金额（元） 货物名称 价格
泰达集团 泰达股份 9288210.69 化纤产品 市场价格
合计 9288210.69
3、本报告期，公司与其他关联方发生的关联交易。
交易主体 交易对象 涉及金额（元） 货物名称 价格
泰达股份 浙江绍兴永利实业 25600000.00 生态棉产品 市场价格
集团印染公司
泰达股份 浙江绍兴永利经编 4526000.00 生态棉产品 市场价格
股份有限公司
泰达股份 浙江绍兴永利实业集 9573403.57 装饰布 市场价格
团有限公司涤纶厂
泰达股份 浙江绍兴永利实业集 31110356.69 生态棉产品 市场价格
团有限公司
合计 70809760.26
交易主体 交易对象 涉及金额（元） 货物名称 价格
浙江绍兴永利实业 泰达股份 30785913.79 装饰布 市场价格
集团印染公司
浙江绍兴永利经编 泰达股份 5641025.64 装饰布 市场价格
股份有限公司
合计 36426939.43
4、关联交易的必要性和持续性说明：
本着有利于生产经营的连续性，以利于扩大市场占有率，保持公司经营工作持续稳定发展的需要，
在关联交易定价原则上采用市场公允的价格进行交易。短期内，以上关联交易将继续存在，但随着公司业务规模的扩大和实力的增强，公司将通过多种方式减少关联交易。
二、资产、股权转让发生的关联交易
报告期内，公司未发生此类交易。
三、公司与关联方存在的债权、债务往来、担保等事项
1、关联往来。
项目 关联方 期末金额 比例（%）
应收账款 浙江永利实业集团有限公司 0 0
浙江永利集团涤纶厂 0 0
浙江永利实业集团印染公司 0 0
天津泰达中心有限公司 0 0
其他应收款 天津泰达集团有限公司 0 0
北京东方高圣投资顾问有限公司 0 0
天津美纶越欣针织技术服务部 1370173.25 2.01
预付帐款 天津开发区进出口总公司 0 0
其他应付款 天津泰达集团有限公司 31096635.78 47.45
天津开发区进出口总公司 5000000.00 7.63
项目 关联方 期初金额 比例（%）
应收账款 浙江永利实业集团有限公司 297000.00 0.92
浙江永利集团涤纶厂 1002871.81 3.12
浙江永利实业集团印染公司 10386333.82 32.30
天津泰达中心有限公司 96574.00 0.30
其他应收款 天津泰达集团有限公司 32719128.51 56.92
北京东方高圣投资顾问有限公司 250000 0.43
天津美纶越欣针织技术服务部 1385035.35 2.54
预付帐款 天津开发区进出口总公司 28367549.17 73.12
其他应付款 天津泰达集团有限公司 88073922.00 93.18
天津开发区进出口总公司 0 0
2、担保事项。
报告期内，公司72458万元借款全部由泰达集团担保。
四、其他关联交易。
1、租赁事项。
①、本公司向泰达集团提供劳务发生的关联交易：
泰达集团按协议每月向本公司支付劳务费15万元，本报告期共支付180万元．
②、泰达集团有偿使用本公司“商标”发生的关联交易：
泰达集团使用本公司所拥有的＂美纶＂商标，并且按泰达集团涤纶销售收入的０.５％支付商标使用费，本报告期共支付9万元．
③、泰达集团有偿使用本公司厂房发生的关联交易：
泰达集团按协议向本公司支付厂房租赁费，本报告期收到租金1474410元。
2、与大股东共同设立公司。
2002年4月5日，公司第三届董事会第二十六次会议通过了出资4000万元人民币参与成立“天津泰达担保有限公司”的议案。因该项交易系关联交易，故关联董事回避了表决；2002年4月28日，在公司2001年度股东大会（暨第四届第一次股东大会）上，根据公司章程的规定，大股东回避了表决，保护了投资者的利益，该项议案获全票通过。具体交易情况如下：
1、交易基本情况。
交易当事人名称 交易标的 原持股比例
天津泰达投资控股有限公司 发起成立“天津泰达担保有限公司” 0
天津泰达集团有限公司 发起成立“天津泰达担保有限公司” 0
天津开发区建设集团有限公司 发起成立“天津泰达担保有限公司” 0
天津泰达股份有限公司 发起成立“天津泰达担保有限公司” 0
交易当事人名称 交易比例 交易金额
（万元）
天津泰达投资控股有限公司 40% 8000
天津泰达集团有限公司 20% 4000
天津开发区建设集团有限公司 20% 4000
天津泰达股份有限公司 20% 4000
上述行为已构成关联交易。
2、关联方情况介绍：
名称 住所 企业类型 法定代表人 注册资本（万元）
天津泰达集 天津开发区第 国有独资 孟群 75311.3284
团有限公司 三大街16号
名称 主营业务 2001年度净利润 2001年度净资产
（万元） （万元）
天津泰达集 工业、商业、房地产业 6457.67 201955.53
团有限公司 的投资、经营与管理咨
询业务、化纤等
3、新组建的“天津泰达担保有限公司”的注册资本为：20000万元，其基本情况为：
公司名称持股比例主营范围天津泰达投资控股有限公司40% 对外投资、兴办实业、机电产业、房地产业、土地开发、水、电、汽、供热等。天津泰达集团有限公司20% 工业、商业、房地产业的投资、经营与管理咨询业务、化纤等。天津开发区建设集团有限公司20% 基础设施开发建设、基本工程建设总承包、工程监理及有关工程建设咨询服务等。天津泰达股份有限公司20% 交通、能源、高科技工业投资、空气液体净化过滤材料，化纤滤器、医疗卫生洁净用品、服装、纺织用品等。
4、本次关联交易的目的及对本公司的影响
为更好地把握我国加入WTO后的良好机遇，进一步拓宽公司的多种经营领域，结合天津滨海新区经济发展的现况，本公司决定进一步扩大向金融服务领域的投资，参与成立“天津泰达担保有限公司”。该公司成立后收益率预测为10%。
第四节：重大合同及履行情况
一、托管、承包、租赁事项
1、本公司向泰达集团提供劳务发生的关联交易：
泰达集团按协议每月向本公司支付劳务费15万元，本报告期共支付180万元．
2、泰达集团有偿使用本公司“商标”发生的关联交易：
泰达集团使用本公司所拥有的＂美纶＂商标，并且按泰达集团涤纶销售收入的０.５％支付商标使用费，本报告期共支付9万元．
3、泰达集团有偿使用本公司厂房发生的关联交易：
泰达集团按协议向本公司支付厂房租赁费，本报告期收到租金1474410元。
二、重大担保。
本报告期，公司没有发生重大担保事项。
三、委托理财情况。
报告期内，已全部收回委托理财金额共计7000万元，共获利726.11万元，分别为：
受托人 受托金额（万元） 到期日 约定收益率（%）
华银投资控股有限公司 2000 2002.05.27 12
上海天升资产管理公司 2000 2002.05.29 10
成都吉辉创业投资有限责任公司 1000 2002.04.02 10
苏州实发实业有限公司 2000 2002.05.15 10
总计 7000
受托人 实际收益（万元）
华银投资控股有限公司 240
上海天升资产管理公司 200
成都吉辉创业投资有限责任公司 86.11
苏州实发实业有限公司 200
总计 726.11
注：( 注：因公司提前收回成都吉辉创业投资有限责任公司的委托理财款项,故该项投资实现了86.11万元的收益。)
四、其他重大合同。
除已披露的重大合同之外，报告期内公司未签订其他重大合同。
第五节：公司或持有5%以上的股东承诺事项
一、公司2001年度股东大会审议通过了《2002年度公司利润预分政策》，决议内容如下：
1、分配次数：
公司拟在2002年年度报告期内利润分配不少于一次。
2、分配比例：
a、公司2002年度实现净利润用于股利分配的比例为10%—40%；
b、2001年度未分配利润用于2002 年度股利分配的比例不低于10%。
3、分配形式：
2002年公司分配可采用派发现金或送红股的形式进行分红。
2002年度公司利润分配政策为预计政策，公司董事会保留根据公司实际情况对该分配政策进行调整的权利。
经公司第四届第十次董事会审议通过的公司2002年度利润分配预案，实现了对股东的承诺，分红预案为每10股送1股转增7股并派发0.30元人民币（含税），将提交年度股东大会审议，获得通过后实施。
二、公司于2001年3月实施了上市后的首次配股，截止目前，募集资金已全部使用完毕，具体情况详见第七章“董事会报告”中第二节“公司投资情况”中的“募集资金使用情况”。
第六节：公司聘请会计师事务所情况
一、报告期内，公司继续聘请天津五洲联合合伙会计师事务所为公司财务审计机构。
二、聘请会计师事务所支付报酬情况
报告期内，向天津五洲联合合伙会计师事务所共支付报酬36万元。
三、截至目前，天津五洲联合合伙会计师事务所已为公司提供了10年的审计服务。
第七节：其他重要事项
一、报告期内，公司、公司董事、监事及高级管理人员没有受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评，以及深圳证券交易所的内部批评、公开谴责等情形；
二、除上述以外的“其他重大事项”，请详见“第十章：财务报告中‘十一、其他重大事项’”的内容。
第十章：财务报告
审计报告
五洲会字（2003）1—0088号
天津泰达股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2002年12月31日资产负债表和合并资产负债表、2002年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及2002年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2002年12月31日的财务状况和2002年度的经营成果及现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
天津五洲联合合伙会计师事务所 中国注册会计师：王福才
中国注册会计师：候杏倩
中国 天津 2002年2月27日
天津泰达股份有限公司
会计报表附注
一、公司的基本情况
天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身是天津美纶化纤厂,1992年7月20日经天津市经济体制改革委员会津体改委字(1992)38号文件批准,实行股份制试点,通过定向募集股份设立天津美纶股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监管字(1996)349号文件审核通过及深圳证券交易所深证管字(1996)年第436号文审核批准，公司股票于1996年11月28日在深圳证券交易所挂牌交易，公司正式成为上市公司。1997年8月12日经天津市人民政府以津政函(1997)63号文件批复,同意将天津市人民政府授权给天津市纺织工业总公司经营管理的天津美纶股份有限公司全部国有股份无偿划归天津泰达集团有限公司经营管理,天津美纶股份有限公司于1997年9月24日经天津市工商行政管理局批准成为天津泰达集团有限公司控股的子公司，并更名为天津泰达股份有限公司。2001年经中国证券监督管理委员会证监公司字(2001)2号文批复,公司配售35,124,655股普通股后,股本达到300,279,580股。根据公司2001年度股东大会决议，公司利润分配采用送红股方式，按照2001年末总股本计算，每10股送红股5股，共分配150,139,789.00元，变更后的注册资本为人民币450,419,369.00元，经天津五洲联合合伙会计师事务所出具五洲会字（2002）1-0819号验资报告进行验证，并换发了注册号为10306996号的企业法人营业执照。
公司经营范围包括交通、能源、高科技工业投资；空气液体净化过滤材料、化纤；医疗卫生洁净用品；服装、纺织品制造及加工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅助材料的进口业务（国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）、园林绿化、园艺工具、园林用品零售兼批发。目前公司除经营天津开发区滨海大桥和天津开发区绿地外，主要工业品有纺织原材料、化纤材料和空气液体过滤材料及其生态棉系列产品。截止2002年12月31日，公司合并净资产为1,381,539,111.06元，其中股本为450,419,369.00元。
二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
公司执行《企业会计制度》及其有关补充规定。
2、会计年度
公司采用公历制，即每年1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币
公司以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则
公司会计核算以权责发生制为记账基础，各项财产物资按取得时的实际成本计价。
5、外币业务核算方法
公司会计年度涉及外币的经济业务，按业务发生时当月一日中国人民银行公布的市场汇价中间价折合人民币记账。期末对货币性项目中的外币余额按期末市场汇价中间价进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关的予以资本化，属于筹建期的计入长期待摊费用，属于生产经营期的计入财务费用。
6、现金等价物的确定标准
公司在编制现金流量表时一般以三个月到期，流动性强，易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资作为确定现金等价物的标准。
7、短期投资核算方法
短期投资，是指能够随时变现并且持有时间不准备超过1年(含1年)的投资，包括股票、债券、基金等。短期投资按照以下原则核算：
（1）短期投资在取得时按照投资成本计量。短期投资取得时的投资成本按以下方法确定：
1）以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、或已到付息期但尚未领取的债券利息单独核算，不构成短期投资成本。已存入证券公司但尚未进行短期投资的现金，先作为其他货币资金处理，待实际投资时，按实际支付的价款或实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息作为短期投资成本。
2）投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短期投资成本。
3）接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入的短期投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。
4）以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。
（2）短期投资持有期间的现金股利或利息，除已计入应收项目的现金股利或利息外，均应冲减投资的账面价值。
（3）期末对短期投资以成本与市价孰低计量，当市价低于成本时，按单项投资计提短期投资跌价准备。
（4）处置短期投资时，将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。
8、坏账损失的核算方法
（1）坏账的确认标准为：公司对于不能收回的应收款项应查明原因，追究责任。对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，如债务人已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等，根据企业的管理权限，经股东大会或董事会批准，作为坏账损失，冲销计提的坏账准备。
（2）坏账准备的计提：根据公司董事会规定，公司采用备抵法核算坏账准备，即采用余额法，按照应收款项期末余额扣除纳入汇总和合并范围的公司之间的应收款项因汇总和合并会计报表时不可以抵销的部分后计提5%的坏账准备。
9、存货核算方法
（1）存货分类为：原材料、辅助材料、委托加工材料、在产品、产成品、修理用备件、包装物以及低值易耗品。
（2）取得和发出的计价方法：各类存货按取得时的实际成本计价，采用永续盘存制确定存货数量。购入并已验收入库原材料、辅助材料、委托加工材料在取得时以实际成本计价，发出时按加权平均法计价。低值易耗品在领用时一次摊销。
（3）存货跌价准备的确认标准计提方法：期末公司在对存货全面盘点的基础上对由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，采用成本与可变现净值孰低计价原则，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。如果以后存货价值又得以恢复，在已计提存货跌价准备的范围内转回。可变现净值按市价减去相应税金和费用确定。
10、长期投资核算方法
（1）长期股权投资
公司在取得时按照初始投资成本入账，初始投资成本按以下方法确定：
1）以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费等相关费用)作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。
2）接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。
3）以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。
对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算。投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但具有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额50%（不含50%）以上的，采用权益法核算，并合并会计报表。
采用权益法核算时，初始投资成本与应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额处理。股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，按不超过10年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，按不低于10年的期限摊销。
（2）长期债权投资
公司在取得时按实际成本作为初始投资成本。初始投资成本减去已到付息期但尚未领取的债券利息、未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的差额作为债券溢价或折价，在债券存续期间于确认相关债券利息收入时，采用直线法摊销。
（3）期末对长期投资按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。
11、委托贷款核算方法
公司委托贷款在短期投资中核算，按照实际委托贷款金额作为本金，期末时可按照委托贷款协议计提利息计入当期损益。对有可能存在委托贷款本金高于可收回金额的，应计提相应的减值准备。
12、固定资产计价和折旧方法
（1）固定资产指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、运输工具及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品、单价在2000元以上，且使用年限超过两年的也作为固定资产核算和管理。固定资产的分类为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、绿地资产、其他设备。固定资产按实际成本计价。
（2）固定资产采用平均年限法计提折旧，固定资产的分类、计提折旧年限、折旧率、残值率如下：
固定资产类别 折旧年限 预计残值 年折旧率
房屋建筑物 10-40年 4% 9.6%-2.4%
专用设备 14年 4% 6.86%
运输设备 5-13年 4% 19.2%-7.38%
绿地资产 20年 4% 4.80%
其他设备 5-10年 4% 19.2%-9.6%
（3）期末对固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。
13、在建工程核算方法
（1）在建工程按各项工程实际发生的支出入账。所建造的资产已达到预定可使用状态时,按工程竣工决算或根据工程预算、造价或工程实际成本估价结转固定资产。因在建工程借款产生的利息支出在固定资产达到预定可使用状态前计入工程成本，之后计入当期财务费用。
（2）期末对有证据表明在建工程已经发生的减值,如长期停建并且预计在三年内不会重新开工的在建工程,按照可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备.
14、借款费用的会计处理方法：
公司经营期间借入资金的发生的借款费用，属于生产经营期间的计入财务费用；为购建固定资产而专门借入的款项，在固定资产达到预定可使用状态前可计入固定资产的购建成本；上述借款费用资本化开始应同时满足以下三个条件：
（1）资产支出已经发生；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。当所购建固定资产达到预定可使用状态时停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为财务费用。
15、无形资产计价和摊销方法
（1）无形资产按实际成本计价，自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。其中：土地使用权按50年平均摊销；滨海大桥经营权按30年平均摊销。
（2）期末对无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。
16、长期待摊费用摊销方法
公司长期待摊费用按实际发生额核算,在项目受益期内分期平均摊销，无收益期的按五年平均摊销。
17、应付债券核算方法
公司应付债券按实际发行价格核算，债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价和折价，在债券的存续期间按直线法于计提利息时摊销。
18、收入确认原则
（1）商品销售：在将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。
（2）提供劳务：在同一年度内开始并完成的以劳务已经提供与交易相关的价款已经收到或已取得收取款项的证据时，并且与该项劳务有关的成本能够可靠的计量时确认营业收入的实现。如劳务的开始与完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
（3）让渡资产使用权：他人使用本公司资产发生的利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入公司；②收入的金额能够可靠的计量。
19、所得税的会计处理方法
公司原采用应付税款法核算。2000年根据国家税务总局的国税发(2000)84号<企业所得税税前扣除办法>的第四十条“纳税人每一纳税年度发生的广告费支出不超过销售收入的2%,可据实扣除,超过部分可无限期向以后纳税年度结转。”的规定，本公司将所得税的会计处理方法改为纳税影响会计法，对由于时间性差异造成的税前会计利润与纳税所得之间的差额所产生的影响纳税的金额通过“递延税款”科目核算。
20、合并会计报表范围的确定原则
（1） 合并原则：
公司根据财政部财会字（1995）11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》和财会二字（96）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件规定，将拥有其超过半数以上（不含半数）权益性资本的被投资企业或有权控制该企业的财务和经营政策的被投资企业，纳入合并报表范围，根据上述文件要求，不需合并的未予合并。
（2） 合并方法：
合并报表以公司和纳入合并范围的控股子公司其权益性投资项目的数额与子公司所有者权益中母公司所持有的份额以及母公司与并表单位之间的重大交易及往来项目相互抵销，在此基础上合并各项目进行编制。纳入合并报表范围的外商投资企业执行《外商投资企业会计制度》，合并会计报表时对个别项目与《企业会计制度》不一致的，以《企业会计制度》为准，按相同性质进行调整、合并。
三、税项
1、增值税
公司按产品销售收入17%的税率计算当期销项税额，扣除按规定允许在当期抵扣的进项税额后缴纳。
2、营业税
公司按产品销售收入5%的税率计算缴纳。
3、城市维护建设税、教育费附加及防洪工程维护费
公司分别按实际应缴纳流转税额的7%、3%和1%计算缴纳。
4、所得税
天津市财政局以财企--（1996）89号文件批准，从1996年11月份起公司企业所得税税率按应纳税所得额的15％缴纳。由于天津经济技术开发区财政局给予公司的1997年--1999年三年全额财政返还的优惠政策已到期，公司从2000年1月1日起恢复15％的税负。从2002年所得税税率为33％。
四、控股子公司及合营企业
1、纳入合并报表范围的子公司
单位名称 注册资本 实际投资额 所占权
益比例
上海天津泰达生态产品销售有限公司 90,000,000.00 81,000,000.00 90%
天津美达有限公司 27,499,200.00 15,124,560.00 55%
天津市天润美纶出租汽车公司 2,860,000.00 2,860,000.00 100%
天津美纶实业发展有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 100%
天津泰达环保有限公司 386,860,000.00 386,360,000.00 99.87%
天津泰达药业有限公司 43,900,000.00 28,789,000.00 65.58%
单位名称 经营范围
上海天津泰达生态产品销售有限公司 销售纺织原料，空气、液体
过滤材料，服装，床上用品，
保暖床上用品，保暖材料
天津美达有限公司 泰达棉、过滤材料生产
天津市天润美纶出租汽车公司 汽车客运服务、汽车配件批
发、国内商业
天津美纶实业发展有限公司 涤纶纤维、塑料薄膜,日用
杂品,服装制造
天津泰达环保有限公司 以自有资金对环保类项目
的投资及运营管理;环保项
目的设计、咨询服务
天津泰达药业有限公司 生产销售中西成药、保健品
及天然营养食品等
2、未纳入合并报表范围的子公司
单位名称 注册资本 实际投资额 所占权
益比例
天津市美纶越欣针织技术服务中心 300,000.00 300,000.00 100%
天津美纶房地产开发公司 10,000,000.00 10,000,000.00 100%
天津市越达纸制品厂 305,000.00 225,000.00 73.77%
天津泰达生态环境发展有限公司 30,000,000.00 30,400,000.00 95%
单位名称 经营范围
天津市美纶越欣针织技术服务中心 针织品、五金、室内装饰等
天津美纶房地产开发公司 房地产投资开发及经营，室内外装饰咨询服务
天津市越达纸制品厂 纸管制品、化学纤维制造
天津泰达生态环境发展有限公司 园林绿化工程设计、施工、监理、绿地养护管理
所有未纳入合并范围的子公司，由于其合计资产总额、销售收入及当期净利润不足母公司和所有子公司上述项目合计金额的10%，按照财政部财会二字（1996）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》的规定，未纳入合并范围。
（1）天津美纶越欣针织技术服务中心拟注销，本期未纳入合并范围。
（2）天津美纶房地产开发公司、天津越达纸制品厂始终未开业，本期未纳入合并范围。
（3）天津泰达生态环境发展有限公司系2002年年末完成收购，2003年1月办理工商登记，故本年未纳入合并报表范围。
3、合并报表范围发生变更的情况说明
本年度合并范围增加一个控股子公司--天津泰达药业有限公司。
五、会计报表主要项目注释
1、货币资金
项目 期末数 期初数
现金 44,125.33 36,816.80
银行存款 1,091,773,637.07 1,572,654,015.78
其他货币资金 87,435.55 61,993,153.89
合计 1,091,905,197.95 1,634,683,986.47
说明：
（1）银行存款中有定期存款364,000,000.00元人民币，其中有5000万已向中国民生银行上海分行质押，并取得短期借款4700万元，质押期限自2002年6月25日至2003年6月24日。
（2）银行存款中有800万元已被冻结，情况详见附注八或有事项。
2、短期投资
项目 期末数 跌价准备 期初数 跌价准备
委托理财 0.00 65,000,000.00
其他投资 1,300,000.00 162,183.00
合计 1,300,000.00 162,183.00 65,000,000.00
说明：
（1）2001年5月16日，公司控股子公司上海天津泰达生态产品销售有限公司与苏州市苏发实业有限公司签订《委托理财协议》，用于委托投资理财金额20,000,000.00元，并分别于2001年末收回投资1,000,000.00元、2002年5月15日收回投资21,000,000.00元，本年共形成投资收益2,000,000.00元。
（2）2001年5月17日，公司控股子公司上海天津泰达生态产品销售有限公司与成都吉辉创业投资有限责任公司签订《委托理财协议》，用于委托投资理财金额10,000,000.00元，并分别于2001年末收回投资600,000.00元、2002年4月2日收回投资10,261,100.00元,本年共形成投资收益861,100.00元。
（3）2001年5月28日，公司与华银投资控股有限公司签订《委托理财协议》，用于委托投资理财金额20,000,000.00元，并分别于2001年末收回投资2,400,000.00元、2002年5月13日收回投资20,000,000.00元，本年共形成投资收益2,400,000.00元。
（4）2001年6月1日，公司控股子公司上海天津泰达生态产品销售有限公司与上海天升资产管理有限责任公司签订《委托理财协议》，用于委托投资理财金额20,000,000.00元，并分别于2001年末收回投资1,000,000.00元、2002年6月收回投资21,000,000.00元,本年共形成投资收益2,000,000.00元。
（5）2002年末其他投资为基金投资。公司依据2002年12月31日中国证券报--开放式证券投资基金资产净值日报计提短期投资跌价准备。
（6）年末投资不存在变现的重大限制。
3、应收票据
期末数 期初数
商业承兑汇票 0.00 0.00
银行承兑汇票 35,000,000.00 0.00
合计 35,000,000.00 0.00
说明:公司将收到的控股子公司-上海天津泰达生态产品销售有限公司开出的商业承兑汇票贴现,年末未到承兑期但已贴现的商业承兑汇票金额为100,000,000.00元。
4、应收款项
（1）应收账款
账龄 期末数 比例（%） 坏账准备
1年以内 13,419,474.03 53.98%
1-2年 5,819,983.52 23.41%
2-3年 432,331.31 1.74%
3年以上 5,188,033.79 20.87%
合计 24,859,822.65 100.00% 1,031,379.35
账龄 期初数 比例（%） 坏账准备
1年以内 19,880,552.42 61.83
1-2年 352,596.13 1.10
2-3年 6,051,143.21 18.82
3年以上 5,867,988.09 18.25
合计 32,152,279.85 100.00 1,607,613.99
说明：
①欠款前五名金额合计为:11,120,687.79元，占应收账款期末余额比例为44.73%。
②应收账款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
（2）其他应收款
账龄 期末数 比例（%） 坏账准备
1年以内 59,432,137.15 87.52
1-2年 4,505,263.02 6.63
2-3年 1,134,680.50 1.67
3年以上 2,840,360.34 4.18
合计 67,912,441.01 100.00 3,285,828.57
账龄 期初数 比例（%） 坏账准备
1年以内 55,360,786.50 96.31
1-2年 1,146,720.50 1.99
2-3年 149,845.53 0.26
3年以上 828,840.45 1.44
合计 57,486,192.98 100.00 2,874,309.65
说明:
①欠款前五名金额合计为:53,268,262.72 元，占其他应收款期末余额比例为78.44 %,
欠款前五名主要为应收侨兴移动通信有限公司的股权转让款48,750,000.00元。
②其他应收款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
5、预付账款
账龄 期末数 比例（%） 期初数 比例（%）
1年以内 8,304,751.93 66.75 38,334,362.71 98.82
1-2年 3,639,550.36 29.25 153,000.00 0.39
2-3年 153,000.00 1.23 248,336.16 0.64
3年以上 344,675.15 2.77 57,555.85 0.15
合计 12,441,977.44 100 38,793,254.72 100.00
说明:
①预付账款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
②账龄超过1年的预付账款，主要是由于未取得正式发票，尚未结账的款项。
6、存货
项目 期末数 存货跌价准备
原材料 12,297,031.80
生产成本 1,648,338.89
包装物 608,790.02
低值易耗品 878,136.93
自制半成品 4,381,115.34
产成品 25,221,790.37
分期收款发出商品 0.00
委托加工物资 0.00
其他 0.00
合计 45,035,203.35
项目 期初数 存货跌价准备
原材料 13,793,509.42
生产成本 0
包装物 23,988.43
低值易耗品 892,635.54
自制半成品 288,277.53
产成品 21,637,874.81
分期收款发出商品 0
委托加工物资 0
其他 1,601.50
合计 36,637,887.23
说明:期末存货未发生可变现净值低于账面成本的情况，故未提取存货跌价准备。
7、待摊费用
项目 期初数 期末数
保险费 30,620.46 8,136.94
取暖费 6,480.00 40,920.00
报刊费 7,830.60
广告费 34,175.06
其他 25,589.41 3,442.60
合计 104,695.53 52,499.54
8、长期投资(1)
项目 期初数 本期增加 本期减少
金额 减值准备
长期股权投资 267,132,370.50 350,000.00 79,330,036.82 78,999,835.99
长期债权投资 41,000.00 41,000.00
合计 267,173,370.50 350,000.00 79,330,036.82 79,040,835.99
项目 期末数
金额 减值准备
长期股权投资 267,462,571.33 350,000.00
长期债权投资 0.00
合计 267,462,571.33 350,000.00
(2)长期股权投资
被投资单位名称 投资起止期 投资金额
浙江永利实业集团公司 1993年- 11,000,000.00
天津克瑞思房地产开发有限公司 1993年- 6,000,000.00
天津市美纶越欣针织技术服务中心 1998年- 300,000.00
天津市越达纸制品厂 1999年- 225,000.00
天津美纶房地产开发公司 1993年 10,000,000.00
国泰君安证券股份有限公司 1993年- 760,000.00
天津戈德防伪识别有限公司 1999年- 37,580,000.00
天津北方国际信托投资公司 2000.2.15 85,550,000.00
天津市商业银行 1994年- 173,400.00
中电通信科技有限责任公司 2000.5.22-2020.5.21 30,999,154.99
北京蓝禾国际拍卖有限公司 2001.11.26-2011.11.25 3,750,000.00
天津泰达担保有限公司 2002.4.5-2032.4.4 40,000,000.00
天津泰达生态环境发展有限公司 1990.12.10-2023.12.10 23,976,404.62
天津开发区泰达公共保税仓有限公司 2031.11.302001.12.1- 1,600,000.00
合计 251,913,959.61
被投资单位名称 所占比例 年初权益 本期权益增减额
浙江永利实业集团公司 6.5%
天津克瑞思房地产开发有限公司 18%
天津市美纶越欣针织技术服务中心 100% -93,552.12 -206,447.88
天津市越达纸制品厂 73.77% -9,519.87
天津美纶房地产开发公司 100%
国泰君安证券股份有限公司 不足1%
天津戈德防伪识别有限公司 12.09%
天津北方国际信托投资公司 6%
天津市商业银行 不足1%
中电通信科技有限责任公司 10% 3,497,042.49 -3,497,042.49
北京蓝禾国际拍卖有限公司 25%
天津泰达担保有限公司 20%
天津泰达生态环境发展有限公司 95％
天津开发区泰达公共保税仓有限公司 20%
合计 3,393,970.50 -3,703,490.37
被投资单位名称 累计权益增减额 期末金额 减值准备
浙江永利实业集团公司 11,000,000.00
天津克瑞思房地产开发有限公司 6,000,000.00 350,000.00
天津市美纶越欣针织技术服务中心 -300,000.00 0.00
天津市越达纸制品厂 -9,519.87 215,480.13
天津美纶房地产开发公司 10,000,000.00
国泰君安证券股份有限公司 760,000.00
天津戈德防伪识别有限公司 37,580,000.00
天津北方国际信托投资公司 85,550,000.00
天津市商业银行 173,400.00
中电通信科技有限责任公司 30,999,154.99
北京蓝禾国际拍卖有限公司 3,750,000.00
天津泰达担保有限公司 40,000,000.00
天津泰达生态环境发展有限公司 23,976,404.62
天津开发区泰达公共保税仓有限公司 1,600,000.00
合计 -309,519.87 251,604,439.74 350,000.00
②股权投资差额
被投资公司名称 初始金额 形成原因 期初数
天津泰达生态环境发展有限公司 8,023,595.38 股权差额 0.00
被投资公司名称 本期增加 本期摊销额 累计摊销额
天津泰达生态环境发展有限公司 8,023,595.38 0.00 0.00
被投资公司名称 摊余价值
天津泰达生态环境发展有限公司 8,023,595.38
③合并价差
被投资公司名称 初始金额 形成原因 期初数
天津美达有限公司 3,182,128.86 股权差额 2,400,000.00
天津泰达药业有限公司 5,730,036.82 股权差额 0.00
合计 8,912,165.68 2,400,000.00
被投资公司名称 本期增加 本期摊销额 累计摊销额
天津美达有限公司 0.00 200,000.00 982,128.86
天津泰达药业有限公司 5,730,036.82 95,500.61 95,500.61
合计 5,730,036.82 295,500.61 1,077,629.47
被投资公司名称 摊余价值
天津美达有限公司 2,200,000.00
天津泰达药业有限公司 5,634,536.21
合计 7,834,536.21
9、固定资产及累计折旧：
(1)固定资产原值及累计折旧:
固定资产原值 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋建筑物 42,076,326.76 6,027,841.39 0.00 48,104,168.15
机器设备 48,754,137.21 37,477,405.73 0.00 86,231,542.94
运输设备 6,887,486.57 1,143,888.41 137,500.00 7,893,874.98
其他 993,024.93 377,524.29 0.00 1,370,549.22
绿地资产 0.00 232,000,000.00 0.00 232,000,000.00
合计 98,710,975.47 277,026,659.82 137,500.00 375,600,135.29
累计折旧
房屋建筑物 13,517,755.62 1,256,825.62 0.00 14,774,581.24
机器设备 13,865,825.01 4,390,631.84 0.00 18,256,456.85
运输设备 4,669,081.44 517,037.55 132,611.16 5,053,507.83
其他 295,036.87 99,490.23 0.00 376,287.10
绿地资产 0.00 2,784,000.00 0.00 2,784,000.00
合计 32,347,698.94 9,047,985.24 132,611.16 41,244,833.02
净值 66,363,276.53 334,355,302.27
(2) 固定资产减值准备
期末数 期初数
326,309.01 0.00
说明:
①固定资产本年增加中在建工程转入38,673,995.70元。
②固定资产中经营租赁租出的是厂房：原值26,112,551.73元,净值16,413,571.32元。
③绿地资产本期增加详见附注十一、其他重要事项。
10、在建工程
工程名称 预算数 期初数 本期增加
熔喷科技工程 4320万 3,666,702.68 33,706,036.98
购置房产 2,319,820.00 8,809.00
办公楼装修 160万 1,308,058.85 781,810.47
办公楼改造 593,587.78 0.00
天津垃圾焚烧
发电厂工程 55819万 0.00 26,243,544.66
及自筹移址新建生产
车间项目 8851万 0.00 14,515,879.36
其他 97,845.00 450,559.26
合计 7,986,014.31 75,706,639.73
工程名称 本期转固 其他减少 期末数
熔喷科技工程 37,372,739.66 0.00 0.00
购置房产 682,409.00 12,220.00 1,634,000.00
办公楼装修 0.00 0.00 2,089,869.32
办公楼改造 519,787.78 73,800.00 0.00
天津垃圾焚烧
发电厂工程 0.00 0.00 26,243,544.66
及自筹移址新建生产
车间项目 0.00 0.00 14,515,879.36
其他 99,059.26 97,845.00 351,500.00
合计 38,673,995.70 183,865.00 44,834,793.34
工程名称 资金来源 工程进度
熔喷科技工程 募集 100%
购置房产 自筹
办公楼装修 自筹
办公楼改造 自筹 100%
天津垃圾焚烧
发电厂工程 募集
及自筹移址新建生产
车间项目 自筹
其他 自筹
合计
11、无形资产
项目名称 取得方式 原值 期初数 本期增加
土地使 发起人
用权 出资 4,949,400.00 4,058,508.00 0.00
购买 324,001,475.96 0.00 324,001,475.96
滨海大桥经营权 购买 400,000,000.00 358,701,079.78 0.00
财务软件 购买 15,900.00 0.00 15,900.00
合计 728,966,775.96 362,759,587.78 324,017,375.96
项目名称 本期摊销 累计摊销 期末数
土地使
用权 98,988.00 989,880.00 3,959,520.00
2,150,042.27 2,150,042.27 321,851,433.69
滨海大桥经营权 14,020,889.10 41,298,920.22 344,680,190.68
财务软件 3,180.00 0.00 12,720.00
合计 16,273,099.37 44,438,842.49 670,503,864.37
项目名称 剩余摊销年限
土地使
用权 40年
49年
滨海大桥经营权 25年7个月
财务软件
合计
说明: 本期土地使用权的增加主要为公司向天津经济技术开发区土地管理局购买与绿化资产相对应的土地使用权,金额为321,011,202.96元；公司的控股子公司--------天津泰达药业有限公司从天津泰达投资控股有限公司购买土地使用权，金额为2,990,273.00元。
12、长期待摊费用
项目 原始发生额 期初数 本期增加额 本期摊销
开办费 3,530.26 1,711,893.20 3,530.26
苗木补偿费 180,000.00 120,000.00 0.00 60,000.00
合计 123,530.26 1,711,893.20 63,530.26
项目 累计摊销 期末数
开办费 1,711,893.20
苗木补偿费 120,000.00 60,000.00
合计 120,000.00 1,771,893.20
13、短期借款
项目 期末数 期初数 备注
保证借款 859,580,000.00 784,580,000.00
质押借款 47,000,000.00 47,000,000.00
合计 906,580,000.00 831,580,000.00
说明：
（1）本公司借款721,580,000.00元，其中: 674,580,000.00元是由天津泰达集团有限公司提供保证担保,其余47,000,000.00元以本公司的定期存单质押。
（2）子公司借款185,000,000.00元，其中135,000,000.00元由母公司提供保证担保,其余50,000,000.00元由天津泰达集团有限公司提供保证担保。
14、应付票据
项目 期末数 期初数
商业承兑汇票 110,000,000.00
银行承兑汇票 44,630,000.00
合计 110,000,000.00 44,630,000.00
15、应付款项
项目 期末数 期初数
(1)应付账款 21,409,785.14 22,581,014.51
(2)预收账款 10,294,839.71 14,124,520.38
(3)其他应付款 65,535,758.21 94,524,277.96
说明:其他应付款中包含应付本公司第一大股东--天津泰达集团有限公司的31,096,635.78元。
16、应付股利
期末数 期初数
23,326,477.62 10,280,133.49
17、应交税金
税种 期末数 期初数
增值税 21,278,012.81 27,775,472.63
营业税 4,584,207.13 1,490,756.37
企业所得税 9,603,891.39 2,982,538.55
城市维护建设税 1,686,094.79 1,910,629.93
房产税 875.00
个人所得税 -2,982,485.43 9,892.74
合计 34,170,595.69 34,169,290.22
18、其他应交款
项目 期末数 期初数
教育费附加 1,155.39 1,068,591.29
防洪费 1,035,458.05
其他 237.21255.96
合计 1,036,850.65 1,068,847.25
19、预提费用
项目 期末数 期初数
借款利息 0.00 1,609,517.50
其他 287,134.12 0.00
合计 287,134.12 1,609,517.50
20、长期借款
项目 期末数 期初数
保证借款 0.00 200,000,000.00
合计 0.00 200,000,000.00
说明：本公司长期借款于2002年5月24日归还。
21、股本
本期股份变动情况 期初数 配股 送股 公积金转股 小计
（1）未上市流通股份
①发起人股份
其中：国家持有股份 107,355,001.00 53,677,500.00 53,677,500.00
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
②募集法人股 55,358,822.00 27,679,411.00 27,679,411.00
③内部职工股
④优先股或其他
其中：转配股
尚未流通股份合计 162,713,823.00 81,356,911.00 81,356,911.00
(2)已上市流通股份
①人民币普通股 137,565,757.00 68,782,878.00 68,782,878.00
②境内上市外资股
③境外上市外资股
④其他
已上市流通股份合计 137,565,757.00 68,782,878.00 68,782,878.00
（3）股份总数 300,279,580.00 150,139,789.00 150,139,789.00
本期股份变动情况 期末数
（1）未上市流通股份
①发起人股份
其中：国家持有股份 161,032,501.00
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
②募集法人股 83,038,233.00
③内部职工股
④优先股或其他
其中：转配股
尚未流通股份合计 244,070,734.00
(2)已上市流通股份
①人民币普通股 206,348,635.00
②境内上市外资股
③境外上市外资股
④其他
已上市流通股份合计 206,348,635.00
（3）股份总数 450,419,369.00
说明:2002年7月10日天津五洲联合合伙会计师事务所对本次送股进行验证并出具了五洲会字[2002]1-0819号验资报告。
22、资本公积
项目 期初数 期末数
股本溢价 511,396,020.97 511,396,020.97
接受捐赠实物资产 81,000.00 81,000.00
资产评估减值准备 11,084,162.81 11,084,162.81
被投资单位减值准备拨款转入 10,500,000.00 10,500,000.00
外币资本折算差额
关联交易差价 1,251,506.67 1,251,506.67
其他资本公积
合计 534,312,690.45 534,312,690.45
23、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少
法定盈余公积 68,772,864.48 9,771,217.34
法定公益金 33,485,011.86 4,885,608.67 673,600.00
任意盈余公积 0.00 673,600.00
合计 102,257,876.34 15,330,426.01 673,600.00
项目 期末数
法定盈余公积 78,544,081.82
法定公益金 37,697,020.53
任意盈余公积 673,600.00
合计 116,914,702.35
24、未分配利润
期初数 359,712,969.84
加：本期净利润 98,488,575.50
减：提取法定公积金 9,771,217.34
提取法定公益金 4,885,608.67
转作股本的普通股股利 150,139,789.00
应付普通股股利 13,512,581.07
期末数 279,892,349.26
说明：
(1)2002年4月28日召开的公司第四届第一次股东大会审议通过2001年利润分配方案，
2001年度利润分配拟送红股，按2001年末总股本计算，每10股送红股5股，共分配150,139,789.00元。
(2)2003年3月10日召开的公司第四届董事会第十次会议通过2002年利润分配预案:本年度利润分配拟送红股,按照2002年末总股本计算,每10股送红股1股,派发现金0.30 元，共分配58,554,517.97元。同时，公司通过2002年度资本公积转增股本预案：按照2002 年末总股本450,419,369股为基数,按每10股转增股本7股,每股面值一元,实际转增股本315,293,558.30元。
25、主营业务收入、成本
（1）按业务分部列示
类别 主营业务收入
本期发生数 上期发生数
纺织服装行业 213,914,335.98 292,259,409.33
交通行业 84,000,000.00 80,000,000.00
服务行业 1,436,051.30 1,796,990.52
绿化养护 85,000,000.00 0.00
医药行业 2,844,653.02 0.00
合计 387,195,040.30 374,056,399.85
类别 主营业务成本
本期发生数 上期发生数
纺织服装行业 183,977,947.68 174,673,617.08
交通行业 14,020,889.10 14,020,889.11
服务行业 1,643,473.16 1,870,493.97
绿化养护 17,700,612.04 0.00
医药行业 1,169,262.32 0.00
合计 218,512,184.30 190,565,000.16
（2）按地区分布列示
地区 主营业务收入
本期发生数 上期发生数
天津地区 333,809,530.03 291,391,735.75
上海地区 125,790,033.94 199,536,639.16
各地区间相互抵销 72,404,523.67 116,871,975.06
合计 387,195,040.30 374,056,399.85
地区 主营业务成本
本期发生数 上期发生数
天津地区 175,008,937.03 167,809,102.83
上海地区 116,684,173.01 139,832,996.99
各地区间相互抵销 73,180,925.74 117,077,099.66
合计 218,512,184.30 190,565,000.16
说明:前五名客户销售收入总额为312,764,519.48元,占公司全部销售收入的80.78%。
26、主营业务税金及附加
类别 本期发生数 上期发生数 计缴标准
营业税 8,450,000.00 4,267,144.95 按营业额的5%
城建税 1,447,575.47 2,174,721.04 按流转税的7%
教育费附加 540,495.48 933,562.68 按流转税的3%
合计 10,438,070.95 7,375,428.67
27、其他业务利润
项目 其他业务收入
本期发生数 上期发生数
广告经营权转让收入 10,000,000.00
管理费收入 1,800,000.00 4,200,000.00
出售材料收入 4,473,871.51 23,922,482.22
租赁费收入 1,474,410.00 1,474,410.00
商标使用费 90,000.00
其他 0.00 240,000.00
合计 7,838,281.51 39,836,892.22
项目 其他业务支出
本期发生数 上期发生数
广告经营权转让收入 550,000.00
管理费收入 185,861.16 325,292.70
出售材料收入 4,135,380.71 20,635,981.85
租赁费收入 718,470.50 718,812.00
商标使用费 0.00
其他 &n