大同水泥2006年第一季度报告
股票简称:大同水泥 股票代码:000673
大同水泥股份有限公司2006年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2董事林寨先生因公出差未能出席会议，全权授权董事帖立国先生出席会议并代为行使表决权。
1.3公司本季度财务会计报告未经审计。
1.4公司董事长、总经理郑建成先生、总会计师帖立国先生、计财部部长于东海先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 大同水泥 变更前简称(如有) 无
股票代码 000673
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘 刚 陈雁峰
联系地址 山西省大同市口泉 山西省大同市口泉
电话 0352—4062446 0352—4062400
传真 0352—4042623 0352—4042623
电子邮箱 lg2600@sohu.com cyf2600@sohu.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减（%）
总资产（元） 407,061,384.66 388,122,934.59 4.88
股东权益（不含少数股东权益）（元） 158,712,436.65 166,688,103.54 -4.78
每股净资产（元） 0.915 0.961 -4.79
调整后的每股净资产（元） 0.915 0.961 -4.79
本报告期比上年同期
报告期 年初至报告期期末
增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） 4,771,042.25 4,771,042.25 35.55
每股收益（元） -0.046 -0.046 -4700
净资产收益率（%） -5.03 -5.03 减少5.09个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） -5.00 -5.00 减少5.06个百分点
00
非经常性损益项目 金额（元）
罚款支出 40,988.56
合计 40,988.56
2.2.2利润及利润分配表
利润及利润分配表
编制单位：大同水泥股份有限公司 2006年一季度 金额单位：人民币元
项 目 附注 本报告期(1-3) 上年可比报告期(1-3)
一、主营业务收入 4 19,568,613.20 28,711,751.80
减：主营业务成本 5 21,921,507.86 23,602,340.60
主营业务税金及附加 0 81,959.02
二、主营业务利润（亏损“—”表示） -2,352,894.66 5,027,452.18
加：其他业务利润（亏损“—”表示） 59,835.91 0
减：营业费用 1,069,659.09 1,099,249.54
管理费用 2,389,915.18 2,553,356.67
财务费用 2,083,687.68 989,336.24
三、营业利润（亏损“—”表示） -7,836,320.70 385,509.73
加：投资收益
补贴收入 6 0 3,298.09
营业外收入
减：营业外支出 139,346.19 111,883.13
四、利润总额（亏损“—”表示） -7,975,666.89 276,924.69
减：所得税 91,385.15
五、净利润（净亏损“—”表示） -7,975,666.89 185,539.54
加：年初未分配利润 -68,740,080.22 68,610,900.53
其他转入
六、可供分配的利润 -76,715,747.11 68,796,440.07
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配利润 -76,715,747.11 68,796,440.07
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -76,715,747.11 68,796,440.07
补充资料
项 目 本年累计数 上年实际数
1、出售、处置补投资单位所得税收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股情况
报告期末股东总数 30366
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）
曹弟弟 180,000 A股
祝 健 171,900 A股
郝绍红 166,247 A股
申献杰 164,100 A股
袁承圭 145,300 A股
陈淑强 125,824 A股
王 町 121,800 A股
李晓波 117,900 A股
李殿屹 112,830 A股
裴 冬 110,000 A股
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
本公司主营业务范围为硅酸盐水泥及熟料的生产和销售。报告期内，公司各项工作平稳运行，生产经营基本正常。本季度公司处于季节性经营淡季，市场需求低迷，公司产销较为平淡。本期公司共生产水泥105,316吨，销售水泥95,984.7吨，实现主营业务收入19,568,613.20元，实现主营业务利润-2,352,894.66元。
关于2005年度会计师事务所对公司出具的有强调事项审计报告所涉及事项,本报告期尚未解决,经公司四届董事会二次会议审议，通过了《关于清理控股股东及关联方占用资金的方案》，依据方案，公司将在2006年底前解决审计报告强调事项段所指出的资金被占用问题。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
分行业或分产品 主营业务收入（元）主营业务成本（元）毛利率（％）
水泥制造业 19,568,613.20 21,921,507.86 -12.02
水泥 16,770,038.84 18,867,407.47 -12.51
熟料 2,798,574.36 3,054,100.39 -9.13
其中：关联交易 6,224,816.43 6,526,994.63 -4.85
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
√适用 □不适用
公司所处的华北地区由于受季节性因素影响，区域内基建工程在冬季长期处于施工冬歇期，故本公司从每年的十一月到次年的四月（华北地区冬季）相应形成水泥产品销售淡季，使公司在生产经营上呈现出季节性特征。
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
□适用 √不适用
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用 √不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1非经营性资金占用及清欠进展情况
单位：人民币万元
大股东及其附属企业非经营性占 本期
用上市公司资金余额 清欠方 清欠金
清欠 清欠时间
式 额
期初 期末 总额
26347 25203 1144 材料、劳 1144 2006.3
务等抵
减往来
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明:
经于2006年4月18日召开的公司四届董事会二次会议审议,通过了《关于清理控股股东及关联方占用资金的方案》，公司拟采取以资抵债并结合股权分置改革实施定向回购控股股东所持公司股份抵债或资产重组方式在2006年底前加以解决。
本期末非经营性资金占用余额比期初减少1144万元系因为集团公司以材料、劳务等抵减与本公司往来所致。
3.2.2截至上年度期末，公司共有5340万元贷款逾期，本期该逾期贷款仍尚未归还。目前，公司正在积极进行还贷工作。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
√适用 □不适用
针对2005年年报非标意见，控股股东及关联方出具了还款承诺，懂事会制定了《关于对控股股东及关联方清欠方案》。监事会认为《关于对控股股东及关联方清欠方案》可行，符合公司实际。
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
3.7未股改公司的股改工作时间安排说明
√适用 □不适用
关于股权分置改革工作，经与公司唯一非流通股股东即控股股东大同水泥集团有限公司沟通，公司承诺在6月底前进入股改程序。
未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明
□适用 √不适用
董事长：郑建成
大同水泥股份有限公司
董事会
2006年4月18日