大同水泥股份有限公司2005年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司董事长葛晋生先生因公出未能出席会议，授权董事唐高先生行使表决
权、独立董事白银泉先生因已提出辞职申请未出席会议。
1.3公司本季度财务会计报告未经审计。
1.4公司董事长葛晋生先生由于公出无法签署年度报告及相关文本文件，授权副董事
长唐高先生签署。
公司董事长葛晋生先生、总会计师帖立国先生、计财部部长刘建云先生声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 大同水泥 变更前简称(如有) 无
股票代码 000673
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘 刚 陈雁峰
联系地址 山西省大同市口泉 山西省大同市口泉
电话 0352—4062446 0352—4062400
传真 0352—4042623 0352—4042623
电子邮箱 lg2600@sohu.com cyf2600@sohu.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减（%）
总资产（元） 502,588,935.77 490,903,501.92 2.38
股东权益（不含少数股东权益）（元） 304,215,623.83 304,030,084.29 0.06
每股净资产（元） 1.754 1.753 0.06
调整后的每股净资产（元） 1.580 1.573 0.45
本报告期比上年同期
报告期 年初至报告期期末
增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） 3,519,680.97 3,519,680.97 121.34
每股收益（元） 0.001 0.001 -80
净资产收益率（%） 0.06 0.06 减少0.24个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 0.06 0.06 减少0.24个百分点
00
非经常性损益项目 金额（元）
罚款支出 1,323.44
合计 1,323.44
2.2.2会计报表：利润表
利润表
2005年一季度
编制单位：大同水泥股份有限公司 金额单位：人民币元
上年可比报告期
项 目 附注 本报告期(1-3)
(1-3)
一、主营业务收入 4 28,711,751.80 29,609,978.46
减：主营业务成本 5 23,602,340.60 23,771,769.76
主营业务税金及附加 81,959.02 51,043.21
二、主营业务利润（亏损“—”表示） 5,027,452.18 5,787,165.49
加：其他业务利润（亏损“—”表示）
减：营业费用 1,099,249.54 966,000.84
管理费用 2,553,356.67 2,291,494.95
财务费用 989,336.24 1,432,552.60
三、营业利润（亏损“—”表示） 385,509.73 1,097,117.10
加：投资收益
补贴收入 6 3,298.09 426,052.51
营业外收入
减：营业外支出 111,883.13 122,409.68
四、利润总额（亏损“—”表示） 276,924.69 1,400,759.93
减：所得税 91,385.15 500,119.33
五、净利润（净亏损“—”表示） 185,539.54 900,640.60
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股情况
报告期末股东总数 32741
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）
张全胜 368,299 A股
关有龙 280,027 A股
曹弟弟 160,100 A股
王 町 121,800 A股
冯建钢 120,000 A股
陈淑强 111,824 A股
钮秀云 109,260 A股
申献杰 108,250 A股
刘启生 97,820 A股
李鸿华 93,600 A股
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
本公司主营业务范围为硅酸盐水泥及熟料的生产和销售。报告期内，公司各项工作
平稳运行，生产经营态势良好。本报告期，公司共生产水泥150,169吨，销售水泥139,617
吨，实现主营业务收入28,711,751.80元，实现主营利润5,027,452.18元。
关于2004年度会计师事务所对公司出具的有强调事项审计报告所涉及事项, 本报告
期尚未解决,公司董事会及经营层已督促控股股东大同水泥集团公司加快资产划转工作,
采取切实有效的措施，尽快履行还款义务。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
分行业或分产品 主营业务收入（元）主营业务成本（元）毛利率（％）
水泥制造业 28,711,751.80 23,602,340.60 17.80
水泥 26,810,485.13 21,895,913.99 18.33
熟料 1,901,266.67 1,706,426.61 10.25
其中：关联交易 14,167,277.13 11,489,746.79 18.90
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
√适用 □不适用
公司所处的华北地区由于受季节性因素影响，区域内基建工程在冬季长期处
于施工冬歇期，故本公司从每年的十一月到次年的四月（华北地区冬季）相应形
成水泥产品销售淡季，使公司在生产经营上呈现出季节性特征。
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、
补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因
的说明）
□适用 √不适用
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用 √不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
上年度，公司于2004年3月31日向中国工商银行大同市南郊区支行贷款1200万
元人民币，期限为2004年3月31日至2005年3月16日。截止到本报告披露日止，此
笔贷款尚未归还，为逾期贷款。目前有关还贷工作公司正在积极进行中。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
董事长：葛晋生
董事会
2005年4月20日
附录：
资产负债表
编制单位：大同水泥股份有限公司 2005年03月31日 金额单位：人民币元
项 目 附注 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 1 3,229,066.44 1,481,910.59
短期投资
应收票据 7,374,154.00 16,615,100.00
应收股利
应收账款 2A 159,478,442.45 159,712,063.46
其他应收款 2B 260,440,298.96 253,242,663.67
预付账款 14,928,440.00 9,100,000.00
存 货 36,148,704.96 28,527,763.12
待摊费用 471,945.96 1,564,635.37
其他流动资产
流动资产合计 482,071,052.77 470,244,136.21
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
固定资产：
固定资产原值 156,410,692.37 156,398,069.61
减：累计折旧 138,415,978.73 137,492,318.57
固定资产净值 17,994,713.64 18,905,751.04
减：固定资产减值准备 157,179.35 157,179.35
固定资产净额 17,837,534.29 18,748,571.69
工程物资
在建工程 2,680,348.71 1,910,794.02
固定资产清理
固定资产合计 20,517,883.00 20,659,365.71
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产合计 502,588,935.77 490,903,501.92
企业负责人： 总会计师： 会计机构负责人： 制表人：
资产负债表（续表）
2005年03月31日
编制单位：大同水泥股份有限公司 金额单位：人民币元
项 目 附注 期末数 期初数
流动负债：
短期借款 3 103,900,000.00 103,900,000.00
应付票据
应付账款 15,884,545.90 5,069,345.28
预收账款 17,077,431.74 18,065,808.26
应付工资
应付福利费 2,349,367.88 2,275,217.99
应付股利
应交税金 34,844,074.96 33,760,984.64
其他应交款 6,544,879.98 6,255,084.02
其他应付款 17,773,011.48 17,546,977.44
预提费用
其他流动负债
流动负债合计 198,373,311.94 186,873,417.63
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 198,373,311.94 186,873,417.63
股东权益:
股本: 173,400,000.00 173,400,000.00
减：已归还投资
股本净值 173,400,000.00 173,400,000.00
资本公积 37,332,554.25 37,332,554.25
盈余公积 24,695,629.51 24,695,629.51
其中：法定公益金 8,231,876.50 8,231,876.50
未分配利润 68,787,440.07 68,601,900.53
所有者权益合计 304,215,623.83 304,030,084.29
负债和所有者权益总计 502,588,935.77 490,903,501.92
企业负责人： 总会计师： 会计机构负责人： 制表人：
利润表
2005年一季度
编制单位：大同水泥股份有限公司 金额单位：人民币元
上年可比报告期
项 目 附注 本报告期(1-3)
(1-3)
一、主营业务收入 4 28,711,751.80 29,609,978.46
减：主营业务成本 5 23,602,340.60 23,771,769.76
主营业务税金及附加 81,959.02 51,043.21
二、主营业务利润（亏损“—”表示） 5,027,452.18 5,787,165.49
加：其他业务利润（亏损“—”表示）
减：营业费用 1,099,249.54 966,000.84
管理费用 2,553,356.67 2,291,494.95
财务费用 989,336.24 1,432,552.60
三、营业利润（亏损“—”表示） 385,509.73 1,097,117.10
加：投资收益
补贴收入 6 3,298.09 426,052.51
营业外收入
减：营业外支出 111,883.13 122,409.68
四、利润总额（亏损“—”表示） 276,924.69 1,400,759.93
减：所得税 91,385.15 500,119.33
五、净利润（净亏损“—”表示） 185,539.54 900,640.60
企业负责人： 总会计师： 会计机构负责人： 制表人：
现金流量表
编制单位：大同水泥股份有限公司 2005年1-3月份 单位：人民币元
项 目 附注 年初至本报告期数 上年可比报告期数
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 33,258,233.88 28,564,828.52
收到的租金
收到的税费返还 3,298.09 426,052.51
收到的其它与经营活动有关的现金 2,395.93 16,865.04
现金流入小计 33,263,927.90 29,007,746.07
购买商品、接收劳务所支付的现金 22,769,515.36 23,495,451.01
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2,439,662.74 2,113,189.47
支付的各项税费 106,092.12 1,468,899.53
支付的其它与经营活动有关的现金 4,428,976.71 18,426,805.92
现金流出小计 29,744,246.93 45,504,345.93
经营活动产生的现金流量净额 3,519,680.97 -16,496,599.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产和其它长期资产收回现金
收到的其它与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产和其它长期资产支付现金 782,177.45 1,289,786.72
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的现金
现金流出小计 782,177.45 1,289,786.72
投资活动产生的现金流量净额 -782,177.45 -1,289,786.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 12,000,000.00
收到的其它与筹资活动有关的现金
现金流入小计 12,000,000.00
偿还债务所支付的现金 3,000,000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支付的现金 990,347.67 1,433,071.31
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的
现金
支付的其它与筹资活动有关的现金
现金流出小计 990,347.67 4,433,071.31
筹资活动产生的现金流量净额 -990,347.67 7,566,928.69
四、汇率变动对现金流量的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,747,155.85 -10,219,457.89
企业负责人： 总会计师： 会计机构负责人： 制表人：
现金流量表（续）
编制单位：大同水泥股份有限公司 2005年1-3月份 单位：人民币元
补 充 资 料 附注 年初至本报告期数 上年可比报告期数
一、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
二、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 185,539.54 900,640.60
加：少数股东损益
计提的资产减值准备
固定资产折旧 923,660.16 1,187,375.46
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用摊销 1,092,689.41 933,477.16
固定资产报废损失
财务费用 990,347.67 1,433,071.31
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -7,620,941.84 -2,404,222.12
经营性应收项目的减少（减：增加） -3,551,508.28 -17,216,355.13
经营性应付项目的增加（减：减少） 11,499,894.31 -1,330,587.14
少数股东权益
经营活动产生的现金流量净额 3,519,680.97 -16,496,599.86
三、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 3,229,066.44 8,557,898.37
减：货币资金的期初余额 1,481,910.59 18,777,356.26
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 1,747,155.85 -10,219,457.89
企业负责人： 总会计师： 会计机构负责人： 制表人：