大同水泥股份有限公司二○○四年半年度报告
重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
公司独立董事白银泉先生经本公司三届十三次董事会审议通过，同意其辞去
独立董事职务（但未正式生效），其未出席本次董事会，对本半年度报告未发表意
见。
公司董事长葛晋生先生、总会计师帖立国先生、计财部部长刘建云先生声
明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司本半年度财务会计报告未经审计。
第一节公司基本情况
一、公司简介
（一）公司法定中文名称：大同水泥股份有限公司
公司法定英文名称：DATONG CEMENT CO.,LTD
缩写：DCC
（二）公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：大同水泥
股票代码：000673
（三）公司注册地址：山西省大同市口泉
公司办公地址：山西省大同市矿区五法路一号
邮政编码：037001
电子信箱：zqb@dtshuini.com
公司国际互联网网址：http：∥www.dtshuini.com
（四）公司法定代表人：葛晋生
（五）公司董事会秘书：刘 刚 授权代表：陈雁峰
联系地址：山西省大同市口泉
电 话：0352—4062446、4062416
传 真：0352—4042623
电子信箱：zqb@dtshuini. com
（六）公司信息披露报纸名称：《中国证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http://www. cninfo. com. cn
公司半年度报告备置地点：公司证券管理部
二、主要财务数据和指标
单位：人民币元
项目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比
年初数增减
流动资产 458,147,466.80 437,349,062.14 4.76%
流动负债 173,969,130.20 157,742,533.58 10.29%
总资产 481,341,730.46 460,799,877.76 4.46%
股东权益（不包含
少数股东权益） 307,372,600.26 303,057,344.18 1.42%
每股净资产 1.773 1.748 1.43%
调整后的每股净资产 1.678 1.694 -0.94%
项目 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期末比
上年同期增减
净利润 4,315,256.08 3,425,039.12 25.99%
扣除非经常性
损益后的净利润 4,331,743.44 3,248,208.52 33.36%
每股收益 0.025 0.020 25.00%
净资产收益率 1.404% 1.126% 0.278%
经营活动产生
的现金流量净额 -12,903,106.12 -7,771,273.66 66.04%
注：扣除非经常性损益所涉及的项目及金额：罚款支出16,487.36元。
第二节股本变动和主要股东持股情况
一、报告期内本公司股份总数及股本结构未发生变动。
二、截止本报告期期末，公司股东总数为34,283户。
三、持有本公司5%以上股份的股东为：大同水泥集团有限公司。本报告期内其持
股数量未发生变化，至报告期末持有本公司国有法人股12240万股，占公司总股本的
70.59％。建设银行山西大同南郊支行因借款合同纠纷对大同水泥集团有限公司提起诉
讼,经山西省高级人民法院于2003年6月9日作出的（2003）晋民二初字第5号裁定
书裁定，将大同水泥集团有限公司持有的本公司全部国有法人股12240万股予以冻结，
冻结期限为自2003年6月18日始至2004年6月17日止。经山西省高级人民法院于
2004年6月16日作出的（2004）晋执字第8号民事裁定书裁定，本公司第一大股
东大同水泥集团有限公司持有的本公司全部国有法人股12240万股（占总股本
的70.59%）被予以司法续冻，期限自2004年6月17日至2004年12月16日。
前十名股东、前十名流通股股东持股情况
报告期末股东总数 34,283户
前十名股东持股情况
股东名称（全称） 年度内 年末持股数量 比 例 股份类别（已 质押或冻结 股东性质(国
增减 (股) (％) 流通或未流 的股份数量 有股东或外
通） 资股东)
国有法人
大同水泥集团有限公司 0 122,400,000 70.59 未流通股份 122,400,000
股东
曹弟弟 不详 160,000 0.09 已流通股份 不详
王 町 不详 121,800 0.07 已流通股份 不详
钮秀云 不详 109,260 0.06 已流通股份 不详
刘启生 不详 97,820 0.06 已流通股份 不详
李鸿华 不详 93,600 0.05 已流通股份 不详
陈淑强 不详 87,824 0.05 已流通股份 不详
胡兰生 不详 86,612 0.05 已流通股份 不详
刘 伟 不详 85,000 0.05 已流通股份 不详
许 刚 不详 84,800 0.05 已流通股份 不详
前十名股东关联关系的说明 公司第一大股东与其他九名股东之间不存在任何关联关系，其他
九名社会公众股股东之间本公司未知其是否存在关联关系。
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）
曹弟弟 160,000 A股
王 町 121,800 A股
钮秀云 109,260 A股
刘启生 97,820 A股
李鸿华 93,600 A股
陈淑强 87,824 A股
胡兰生 86,612 A股
刘 伟 85,000 A股
许 刚 84,800 A股
80,000
张 北 A股
前十名流通股股东关联关系的说明 公司前10名流通股股东之间本公司未知
其是否存在关联关系，也不知道是否属于
《上市公司股东持股变动信息披露管理
办法》规定的一致行动人。
战略投资者或一般法人参与配售股东名称 约定持股期限
新股约定持股期限的说明 无 无
四、本报告期内公司控股股东未发生变化。
第三节 董事、监事、高级管理人员情况
一、本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况无变
动。
二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员的新聘及解聘情况
本报告期内，经2004年6月14日召开的公司第三届董事会第二十三次会
议审议，通过了《关于改聘公司副经理的议案》，因公司副经理、总工程师张建文先
生工作发生变动，公司董事会决定解聘其在公司所任一切职务。同时，经公司总经理
唐高先生提名，公司董事会决定聘任王富先生为公司副经理、总工程师，任期至本届
董事会届满止。
上述事宜已于2004年6月15日在《中国证券报》上进行了披露。
公司其他董事、监事及高级管理人员未发生变动。
第四节管理层讨论与分析
报告期内，公司积极应对宏观政策调整、市场波动较大的客观因素造成的
影响，努力克服生产材料价格上涨、电力供应紧张的局面，加大对重点销售地
区的市场调控和开拓，公司生产经营呈现出良好的发展态势，公司主导产品产、
销量较去年同期都有较大幅度的增长。
本报告期，公司共生产水泥421,518吨，销售水泥441,862.95吨，产销率达
到104.83％；实现主营业务收入82,755,851.83元，主营业务利润21,262,490.67
元。
一、报告期公司经营情况、经营成果及财务状况分析
报告期内公司主营业务范围没有发生变化，主业仍为硅酸盐水泥及熟料的
生产和销售。
报告期内，公司实现主营业务收入82,755,851.83元，较上年同期增长37.96％，实
现主营业务利润21,262,490.67元，较上年同期增长28.68％，主要原因为销量增加所致；
经营活动产生的现金流量净额为-12,903,106.12元，较上年同期减少66.04％，主要原因
为工资的增长及支付税费的增加所致。截止本报告期末，公司总资产为481,341,730.46
元，较上年同期增长4.46％，主要原因为其他应收款的增加；股东权益为307,372,600.26
元，较上年同期增长1.42％，主要原因为净利润的增加所致。
（一）主营业务分行业、产品情况表
主营业务
毛利 主营业务收 毛利率比上年
主营业 主营业 成本比上
率(%) 入比上年同 同期增减(%)
务收入 务成本 年同期增
期增减（％）
减（％）
水泥制造业 82,755,851.83 61,007,868.38 26.28 37.95 41.32 -6.28
厖
其中：关联交
38,012,479.05 28,022,916.41 26.28 40.38 43.81 -6.28
易
产品类别
水泥 81,724,084.60 60,252,803.74 26.27 42.25 45.23 -5.47
熟料 1,031,767.23 755,064.64 26.82 -59.36 -55.12 -20.51
?.
其中：关联交
38,012,479.05 28,022,916.41 26.28 40.38 43.81 -6.28
易
本公司销售给关联方企业产品或从关联方企业购进原材料、辅助材料、燃料等均参照市场价，通过
关联交易的定
签订关联协议；本公司从关联方购进劳务，由双方签订协议，执行协议价；本公司使用关联方土地、
价原则
商标参照评估价支付使用费。
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额
38,012,479.05元。
（二）主营业务地区分布情况表
地区分布 主营业务收入(元) 主营业务利润(元)
北京地区 18,334,133.08 3,979,382.86
内蒙地区 23,936,737.29 6,009,846.94
太原地区 943,500.01 254,572.98
大同地区 39,541,481.45 11,018,687.89
合 计 82,755,851.83 21,262,490.67
（三）报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一
报告期没有发生重大变化。
（四）经营中的问题与困难主要为：1、生产原燃材料价格上涨，使公司生
产成本增加，一定程度上影响了公司产品的市场竞争力和经济效益。2、因货款
回笼不畅给公司造成的资金持续紧张一直未能有效缓解，特别是流动资金缺少，
加重了公司的财务负担，给公司日常生产经营带来相当压力。
二、报告期公司投资情况
（一）本报告期内公司没有募集资金，也不存在前次募集资金使用情况。
（二）重大非募股资金投资项目的实际进度和收益情况。
公司计划投资建设的日产2000吨熟料技改工程项目因资金不能落实，一直
未能开工建设。报告期内，国家出台了对部分行业（包括水泥行业）进行调控
的有关政策，给公司落实项目所需资金增加了难度，项目的开工建设一时难以
进行。
第五节重要事项
一、报告期公司治理情况。
公司在上市以来，一直严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、
法规的规定，认真做好各项治理工作。目前，公司已按照《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》要求，引进了独立董事；在中国证监会下发了证监发［2003］
56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》
后，公司也已按规定修改了《公司章程》，增加了对外担保事项的相关条款，对担保
事项的程序、额度、被担保对象的资信标准作了详细的规定。
在公司治理方面，公司虽然作了很多努力，但仍存在一些不足，主要为：1、
董事会专门委员会尚未成立，公司将积极按要求及时成立董事会专门委员会，
以使董事会各项工作更加科学、高效地进行。2、在业务方面，公司仍存在物资
供应、产品销售依赖控股股东供应销售网络完成情况，公司也存在大股东占用
资金的情况。针对这一情况，公司已会同控股股东着手解决和理顺与大股东存
在的不合理的关联关系，目前控股股东正在办理整体划转并入中国联合水泥有
限责任公司的事宜，随着控股股东整体划转的成功，公司控股股东之间存在的
一些不规范问题将得以解决。
二、报告期内，公司无以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公
７
积金转增股本方案或发行新股方案的情况。公司中期未提出利润分配预案、公
积金转增股本预案。
三、公司有关重大诉讼、仲裁事项。
（一）本报告期内公司未发生任何诉讼、仲裁事项。
（二）公司对以前期间发生持续到报告期的重大诉讼事项说明：
因海南诚成企业集团有限公司和海南金牛膜料开发有限公司在2002年9月30日与
本公司签订《股权转让协议》后，本公司将持有的北京东方诚成实业有限责任公司的
股权分别转让给上述两公司，但上述两公司未能按《股权转让协议》约定履行付款义
务，在经多次催讨未果的情况下，为维护公司的正当权益不受侵害，公司于2003年8月
22日向北京市第一中级人民法院对上述两公司提起诉讼。北京市第一中级人民法院于
2003年8月22日受理了本公司起诉海南诚成企业集团有限公司和海南金牛膜料开发有
限公司欠款纠纷案，并于2003年8月22日以北京市第一中级人民法院（2003）一中民初
字第9596号、第9597号受理案件通知书送达本公司。（此事宜公司已于2003年8月26日
在《中国证券报》上进行了披露。）
公司诉海南诚成企业集团有限公司一案，经北京市第一中级人民法院审理，已于
2004年3月8日以（2003）一中民初字第9596号《民事判决书》作出一审判决，判决
本公司胜诉。（具体情况已刊登在2004年3月9日《中国证券报》上。）但因海南诚成
企业集团有限公司未在规定期限内履行《民事判决书》判决，公司目前已委托律师着手
对海南诚成企业集团有限公司的资产进行查实，待核实后，公司将申请司法机关强制执
行。
公司诉海南金牛膜料开发有限公司一案，北京市第一中级人民法院已于2004年7
月8日开庭审理，但截止本报告披露日判决书还未下达。具体判决情况，公司将依据
法院下达的判决书及时进行公告。
四、报告期公司无重大资产出售事项，也无以前期间发生但持续到报告期
的重大资产出售事项。
五、报告期公司发生的重大关联交易。
（一）购销商品、提供劳务重大关联交易事项
关 联 占同类交易
交易内容 交易金额（元） 定价原则
交易方 金额的比例
销售货物 25,615,682.70 市场价 30.95％
销售货物 25,615,682.70 市场价 30.95％
大同水泥 提供后勤综合服务 571,954.14 市评场估价价、协 100%
购进货物和劳务 40,477,208.75 72.96％
出租土地使用权 522,282.48 评议估价价 100%
集团有限公司 出租商标使用权 343,410.00 评估价 100%
（二）公司与关联方存在的债权、债务事项
单位：万元
关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
借方发生额 期末余额 贷方发生额 期末余额
大同水泥集团有限公
控股股东 4920.99 23231.20 0 0
司
大同水泥集团有限公
同属一个母公司 -56.73 167.38 0 0
司蒙冀销售部
大同水泥集团有限公
同属一个母公司 0 492.18 0 0
司太原销售部
大同水泥集团有限公
同属一个母公司 401.15 4050.08 0 0
司北京销售部
大同云岗水泥开发公
同属一个母公司 10.95 40.13 -201.45 0
司
大同云岗水泥实业公
同属一个母公司 -129.79 1492.22 0 1.13
司
山西云冈水泥集团同
同属一个母公司 -3.87 348.47 0 0
华有限责任公司
山西大同云水建材股
同属一个母公司 -587.94 0 0 0
份有限公司
大同云豪包装制品有
同属一个母公司 8.54 50.25 295.88 597.63
限公司
合计 4563.30 29871.91 94.43 598.76
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额4563.30万元，余额29871.91
万元。
六、报告期公司重大合同及履行情况。
（一）公司无报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、
承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。
（二）控股股东及其控股子公司占用公司资金情况。
因公司与控股股东存在一些经常性关联交易，本期控股股东占用本公司资金额
发生52,654,152.20元，这些资金占用主要为经营性和非经营性占用，其中经营
性占用3,444,204.43元；非经营性占用49,209,947.77元。截止本报告期末，公
司控股股东累计占用本公司资金279,408,382.63元。关于大股东无偿占用本公司
资金问题，将随着控股股东与中国联合水泥有限责任公司的资产划转事宜经国
家有关部门的批准实施，中国联合水泥依据《资产划转协议书》约定将其拥有
的部分水泥类优质资产投入到控股股东后，控股股东将通过资产置换方式解决
其占用本公司资金的问题。或在时机成熟时，尝试以其他创新方式解决。截止
报告期末，控股股东下属子公司累计占用（包括经营性和非经营性占用）本公
司资金19,310,671.27元。
（三）公司对外担保情况。
1、报告期内公司担保事项
（1）报告期内公司签订的对外担保、互保协议书情况。
经2004年5月12日召开的公司第三届董事会第二十一次会议和2004年6月14
日召开的公司2004年度第一次临时股东大会审议通过，公司与山西合成橡胶集团有限
责任公司签订了《银行贷款担保、互保协议书》。协议主要内容为：双方约定互保最高
额度为人民币6000万元，互保合同履行有效期限为自2004年3月1日起至2005年2
月28日止；与山西大同齿轮集团有限责任公司签订了《银行贷款担保、互保协议书之
补充协议》。协议主要内容为：双方约定互保最高额度为人民币5000万元，互保合同
履行有效期限为自2004年4月30日起至2005年4月29日止。
（2）报告期内公司具体担保情况。
经2004年3月24日召开的公司三届十八次董事会审议通过，公司为山西合
成橡胶集团有限责任公司申请银行承兑汇票260万元交存保证金78万元后的差额部分
182万元提供担保保证，票据保证期限为6个月。
报告期内公司累计对外担保总额为182万元。
2、以往年度发生延续到报告期内的担保事项：
（1）2001年11月9日，本公司为太原重工股份有限公司大同齿轮分公司
提供担保人民币1950万元，担保期限为2001年11月9日至2007年10月28
日。
（2）2003年9月29日，本公司为山西大同齿轮集团有限责任公司提供担
保人民币1300万元，担保期限为2003年9月29日至2004年9月28日。
截止本报告期末，公司累计对外担保总额为3432万元。
（四）公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况执行56号文规定情况的专项
说明及独立意见
发［2003］56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问
题的通知》要求，作为公司独立董事，我们对公司报告期内对外担保情况进行了核查
和监督，现就大同水泥股份有限公司执行上述规定对外担保事项的专项说明及发表独
立意见如下：
公司报告期内为山西合成橡胶有限责任公司182万元提供担保保证，以前年度为
太原重工股份有限公司大同齿轮分公司1950万元贷款提供担保，为山西大同齿轮集
团有限责任公司提供担保人民币1300万元。截止到本报告期末，公司累计对外担
保金额为3432万元，占报告期末公司净资产的11.17％，公司担保行为符合规定。
我们认为：公司所有担保事项均按规定程序经过审议，没有违规担保事宜。公司
发生对外担保事项后，对相关担保事项都及时进行了备案或认真及时地履行了信息披
露义务，公司所进行的担保完全符合56号文和《公司章程》的规定。公司也一向能审
慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，没有损害公司股东事项的发生。
（五）公司无报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他
人进行现金资金管理事项。
七、公司或持有公司股份5％以上（含5％）的股东没有在报告期内发生或
以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响
的承诺事项。
八、公司2004年半年度财务报告未经审计。
九、公司、公司董事会及董事在报告期内没有受中国证监会稽查、中国证监会行
政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。
十、其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
（一）关于公司控股股东整体划转进入中国联合水泥有限责任公司进展情况的说
明。
本公司控股股东大同水泥集团有限公司与中国联合水泥有限责任公司、大同市经
济委员会三方于2003年3月13日签定《资产划转协议书》后，作为划转主体的大同
水泥集团和中国联合水泥即各自着手按国家有关规定进行相关报批工作。
目前，就此次划转事项（包括划转涉及的土地处置等问题）大同水泥集团已获得
了省、市各级政府及主管部门的批复同意，按照国家关于资产划转的规定程序，大同
水泥集团正在等待会同中国联合水泥一同将划转材料上报给国家国资委。
中国联合水泥在签定《资产划转协议书》后，也已获得了其控股公司中国建筑材
料集团公司的批复同意。但在此次划转工作进行过程中，因大同水泥集团与建设银行
山西大同南郊支行发生借款合同纠纷诉讼,经山西省高级人民法院裁定，将大同水泥
集团持有的本公司全部国有法人股12240万股（占总股本的70.59%）予以冻结，从而
影响了大同水泥集团整体划转进入中国联合水泥的进度。
截止本报告披露日，中国联合水泥正在与建行方面就上述股权冻结事宜协商解决
办法，尚未达成正式协议。划转工作尚未取得实质性进展。
（二）本报告期结束到本报告披露期间，根据大同市地方税务局于2004年7月7
日下达的同地税税二发(2004)25号文批复,决定对我公司生产和销售的利用粉煤灰、炉
渣为主要原料的复合32.5等级硅酸盐水泥免征企业所得税，免征期限从2002年1月1
日起至2006年12月31日止。在今后一定时期内，这将对公司的财务状况和经营成果
产生积极影响。
（三）其他说明
在以前年度，公司通过控股股东购进货物发生的关联交易额度一直较大。经于2004
年8月13日召开的公司三届二十四董事会会议审议通过，公司与控股股东续订了《石
灰石长期供货协议》等，其它原由控股股东代购材料的交易行为将进一步规范或杜绝,
以后年度公司在购进货物方面关联交易行为将大幅减少，相应所发生的关联交易额度
也将会大幅下降。
第六节财务报告（未经审计）
一、会计报表
资产负债表
2004年06月30日
编制单位：大同水泥股份有限公司 金额单位：人民币元
项 目 附注 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 1 7,502,653.34 18,777,356.26
短期投资
应收票据 2 4,200,000.00 4,550,000.00
应收股利
应收账款 3A 163,327,566.17 169,326,806.21
其他应收款 3B 267,773,827.16 225,142,560.34
预付账款
存 货 4 15,048,819.63 17,927,660.27
待摊费用 294,600.50 1,624,679.06
其他流动资产
流动资产合计 458,147,466.80 437,349,062.14
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
固定资产：
固定资产原值 5 156,079,571.61 155,834,663.61
减：累计折旧 5 135,610,718.02 133,294,801.30
固定资产净值 5 20,468,853.59 22,539,862.31
减：固定资产减值储备 5 119,131.97 125,829.13
固定资产净值 5 20,349,721.62 22,414,033.18
工程物资
在建工程 6 2,844,542.04 1,036,782.44
固定资产清理
固定资产合计 23,194,263.66 23,450,815.62
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产合计 481,341,730.46 460,799,877.76
企业负责人： 总会计师： 会计机构负责人： 制表人：
资产负债表（续表）
2004年06月30日
编制单位：大同水泥股份有限公司 金额单位：人民币元
项 目 附注 期末数 期初数
流动负债：
短期借款 7 104,400,000.00 97,400,000.00
应付票据
应付账款 8 6,166,864.57 2,782,768.41
预收账款 8 5,192,758.19 5,639,352.46
应付工资
应付福利费 2,025,046.64 1,863,643.52
应付股利
应交税金 31,879,177.85 27,998,161.11
其他应交款 6,078,204.03 5,196,071.08
其他应付款 8 18,227,078.92 16,862,537.00
预提费用
其他流动负债
流动负债合计 173,969,130.20 157,742,533.58
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 173,969,130.20 157,742,533.58
股东权益:
股本: 173,400,000.00 173,400,000.00
减：已归还投资
股本净值 173,400,000.00 173,400,000.00
资本公积 37,332,554.25 37,332,554.25
盈余公积 24,549,718.49 24,549,718.49
其中：法定公益金 8,183,239.49 8,183,239.49
未分配利润 72,090,327.52 67,775,071.44
所有者权益合计 307,372,600.26 303,057,344.18
负债和所有者权益总计 481,341,730.46 460,799,877.76
企业负责人： 总会计师： 会计机构负责人： 制表人：
利润及利润分配表
2004年1-6月份
编制单位：大同水泥股份有限公司 金额单位：人民币元
本年报告期 上年可比报告期
项 目 附注
(1-6) (1-6)
一、主营业务收入 9 82,755,851.83 59,990,453.78
减：主营业务成本 10 61,007,868.38 43,169,706.94
主营业务税金及附加 485,492.78 297,156.78
二、主营业务利润（亏损“—”表示） 21,262,490.67 16,523,590.06
加：其他业务利润（亏损“—”表示）
减：营业费用 1,992,220.45 1,727,165.51
管理费用 11 8,192,542.94 5,887,470.75
财务费用 3,489,130.32 3,274,610.00
三、营业利润（亏损“—”表示） 7,588,596.96 5,634,343.80
加：投资收益
补贴收入 12 720,307.53
营业外收入 13 - 280,131.01
减：营业外支出 279,145.80 251,962.39
四、利润总额（亏损“—”表示） 8,029,758.69 5,662,512.42
减：所得税 3,714,502.61 2,237,473.30
五、净利润（净亏损“—”表示） 4,315,256.08 3,425,039.12
加：年初未分配利润 67,775,071.44 65,761,522.34
六、可供分配的利润 72,090,327.52 69,186,561.46
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 72,090,327.52 69,186,561.46
减：转作股本的普通股股利
应付股东股利
八、未分配利润 72,090,327.52 69,186,561.46
补充资料：
项 目 本期数
1、出售、处置补投资单位所得税收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
企业负责人： 总会计师： 机构负责人： 制表人：
利润表附表
2004年1-6月份
编制单位：大同水泥股份有限公司 金额单位：人民币元
净资产收益率（％） 每股收益（元）
报告期利润
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 6.92 6.97 0.123 0.123
营业利润 2.47 2.49 0.044 0.044
净利润 1.40 1.41 0.025 0.025
扣除非经常性损益
1.41 1.42 0.025 0.025
后的净利润
现金流量表
编制单位：大同水泥股份有限公司 2004年1-6月份 单位：人民币元
项 目 附注 年初至本报告期数 上年可比报告期数
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 83,845,744.23 55,803,607.38
收到的租金
收到的税费返还 720,307.53
收到的其它与经营活动有关的现金 14 5,901,248.37 387,008.31
现金流入小计 90,467,300.13 56,190,615.69
购买商品、接收劳务所支付的现金 57,135,022.00 45,558,757.18
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 4,985,369.55 3,855,932.67
支付的各项税费 5,128,157.85 1,896,897.29
支付的其它与经营活动有关的现金 15 36,121,856.85 12,650,302.29
现金流出小计 103,370,406.25 63,961,889.35
经营活动产生的现金流量净额 -12,903,106.12 -7,771,273.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产和其它长期资产收回现金
收到的其它与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产和其它长期资产支付现金 2,052,667.60 651,566.32
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的现金
现金流出小计 2,052,667.60 651,566.32
投资活动产生的现金流量净额 -2,052,667.60 -651,566.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 69,500,000.00 57,500,000.00
收到的其它与筹资活动有关的现金
现金流入小计 69,500,000.00 57,500,000.00
偿还债务所支付的现金 62,500,000.00 57,500,000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支付的现金 3,318,929.20 3,380,412.65
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的
现金
支付的其它与筹资活动有关的现金
现金流出小计 65,818,929.20 60,880,412.65
筹资活动产生的现金流量净额 3,681,070.80 -3,380,412.65
四、汇率变动对现金流量的影响
１７
五、现金及现金等价物净增加额 -11,274,702.92 -11,803,252.63
企业负责人： 总会计师： 会计机构负责人： 制表人：
现金流量表（续）
2004年1-6月份
编制单位：大同水泥股份有限公司 单位：人民币元
补 充 资 料 附注 年初至本报告期数 上年可比报告期数
一、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
二、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 4,315,256.08 3,425,039.12
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 2,997,262.48 910,320.83
固定资产折旧 2,315,916.72 2,582,309.49
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用摊销 1,330,078.56 821,433.47
固定资产报废损失
财务费用 3,318,929.20 3,380,412.65
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 2,843,090.52 -5,570,686.11
经营性应收项目的减少（减：增加） -39,250,236.30 -9,528,562.10
经营性应付项目的增加（减：减少） 9,226,596.62 -3,791,541.01
少数股东权益
经营活动产生的现金流量净额 -12,903,106.12 -7,771,273.66
三、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 7,502,653.34 5,117,125.24
减：货币资金的期初余额 18,777,356.26 16,920,377.87
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -11,274,702.92 -11,803,252.63
企业负责人： 总会计师： 会计机构负责人： 制表人：
资产减值准备表
2004年1-6月份
编制单位：大同水泥股份有限公司 单位：人民币元
项目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额
一、坏账准备合计 25,829,449.58 3,143,576.73 175,367.21 28,797,659.10
其中：应收账款 19,436,730.15 3,143,576.73 22,580,306.88
其他应收款 6,392,719.43 175,367.21 6,217,352.22
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 686,851.20 35,750.12 722,601.32
其中：库存商品 - - - -
原材料 686,851.20 35,750.12 722,601.32
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 125,829.13 696.24 7,393.40 119,131.97
其中：房屋、建筑物
机器设备 125,829.13 696.24 7,393.40 119,131.97
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备 191,713.00 191,713.00
八、委托贷款减值准备
企业负责人： 总会计师： 会计机构负责人： 制表人：
二、会计报表附注
〈1〉、公司简介
大同水泥股份有限公司(简称公司)于1996年11月7日经山西省人民政府晋政函
(1996)107、127号文批准，由山西云冈水泥集团有限公司(现更名为大同水泥集团有限
公司)独家发起募集设立的股份有限公司。公司于1997年1月17日在山西省工商行政
管理局登记注册，营业执照注册号：1400001005222，组织机构代码：60216800-3，注
册地：山西省大同市口泉镇，法定代表人：葛晋生。注册资本: 173,400,000元，其中:国
有法人股122,400,000元；社会公众股(A股)51,000,000元。公司于1997年1月24日在
深圳证券交易所挂牌交易。
公司主要从事硅酸盐水泥及水泥熟料的生产和销售，生产的“云岗”牌高标号优质
水泥销售市场覆盖晋、冀、蒙、京、津等地区，是山西省最大的高标号水泥生产企业。
主要产品品种有：52.5R#普通硅酸盐水泥、42.5R#普通硅酸盐水泥、32.5R#普通硅酸
盐水泥、32.5R#矿渣硅酸盐水泥、复合水泥、低碱水泥、道路水泥及水泥熟料。
〈2〉、公司采用的主要会计政策及其他事项的变化情况
1、与上年年度报告相比，公司执行的会计政策、会计估计及财务报表合并范围均
未发生变化。
2、不均匀发生费用的处理，都在发生时予以确认和计量。
3、本报告期关联方之间发生的交易主要为购进货物、销售货物以及提供后勤综合
服务等,与上年度比未发生较大变化。详见会计报表附注<5>
<3>主要会计数据和财务指标
可比报告期
项目 截止报告期末
（年初或上年同期）
A、流动资产 458,147,466.80 437,349,062.14
B、流动负债 173,969,130.20 157,742,533.58
C、总资产 481,341,730.46 460,799,877.76
D、股东权益 307,372,600.26 303,057,344.18
E、净利润 4,315,256.08 3,425,039.12
F、扣除非经常性损益后的净利润* 4,331,743.44 3,248,208.52
G、经营活动产生的现金流量净额 -12,903,106.12 -7,771,273.66
H、净资产收益率(%) 1.404 1.126
I、每股收益 0.025 0.020
J、每股净资产 1.773 1.754
K、调整后的每股净资产* 1.678 1.707
*扣除非经常性损益的项目及其金额详见附注<4>16
〈4〉会计报表项目附注
1、货币资金
二ΟΟ四年六月三十日货币资金的余额为7,502,653.34元。
期末数占期
期末比期初
项 目 期末数 期初数 末资产总额
增减幅度(+-)
的比例
现 金 20,828.15 21,209.71 0.004% -1.80%
银行存款 7,481,825.19 18,756,146.55 1.55% -60.11%
合计 7,502,653.34 18,777,356.26 1.56% -60.04%
货币资金减少的主要原因为支付往来款增加所致。
2、应收票据
二ΟΟ四年六月三十日应收票据的余额为4,200,000.00元。
出票单位 出票日 到期日 金额
北京城建五建设工程有限公司 2004．04．28 2004．08．28 1,000,000.00
潍坊亿邦物质有限公司 2004.06.15 2004.12.15 1,000,000.00
包钢(集团)公司计划财务部 2004.03.11 2004.09.08 100,000.00
淄博欣基业陶瓷有限公司 2004.05.17 2004.10.17 100,000.00
包钢(集团)公司计划财务部结算中心 2004.04.13 2004.10.13 400.000.00
北京昊华能源股份有限公司 2004.01.15 2004.07.15 400,000.00
河南安彩高科技股份有限公司 2004.04.09 2004.10.09 200,000.00
太原市英栋物质贸易有限公司 2004.05.12 2004.11.12 1,000,000.00
合计 4,200,000.00
3、应收款项
二ΟΟ四年六月三十日应收款项抵减已提取的坏帐准备后的余额为431,101,393.33元。
占期末资产 期末比期初
项 目 期末数 期初数
总额比例 增减幅度(+-)
A、应收帐款 185,907,873.05 188,763,536.36 38.62% -1.51%
减:：坏帐准备 22,580,306.88 19,436,730.15 4.69% 16.17%
*应收帐款净额 163,327,566.17 169,326,806.21 33.93% -3.54%
B、其他应收款 273,991,179.38 231,535,279.77 56.92% 18.34%
减：坏帐准备 6,217,352.22 6,392,719.43 1.29% -2.74%
*其他应收款净额 267,773,827.16 225,142,560.34 55.63% 18.94%
合计 431,101,393.33 394,469,366.55 89.56% 9.29%
其中：*A、应收账款分析
期末数 期初数
账 龄
金 额 坏账准备 金额 坏账准备
1年以内 26,029,626.01 358,454.18 64,966,381.03 2,124,058.57
1—2年 87,688,153.44 4,721,084.48 31,864,807.60 1,089,861.91
2—3年 42,589,327.94 3,946,919.42 75,050,759.88 7,017,909.79
3—4年 16,473,423.82 3,480,528.54 6,277,421.59 1,883,226.48
4—5年 6,108,043.17 3,054,021.59 6,564,985.73 3,282,492.87
5年以上 7,019,298.67 7,019,298.67 4,039,180.53 4,039,180.53
合 计 185,907,873.05 22,580,306.88 188,763,536.36 19,436,730.15
*B、其他应收款分析
期末数 期初数
账 龄
金额 坏账准备 金额 坏账准备
1年以内 165,497,209.26 24,362.95 183,781,466.30 5,123,755.00
1—2年 97,898,464.41 5,130,825.55 47,745,129.97 1,267,286.68
2—3年 10,586,822.21 1,058,682.22 4,860.00 486.00
3年以上 8,683.50 3,481.50 3,823.50 1,191.75
合 计 273,991,179.38 6,217,352.22 231,535,279.77 6,392,719.43
（1）应收账款前5名合计86,343,727.59元,占全部应收账款金额的46.44%.
（2）应收关联方款项及应收持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项详
见附注<5>。
(3)其他应收款中对应收海南诚成企业集团有限公司及海南金牛膜料开发有限公
司股权转让成本款25,387,846.28元,仍采用个别认定法预计坏帐准备,本核算期对其
预计的坏账与前期一致,故本期对其不补提坏帐准备。
4、存货
二ΟΟ四年六月三十日存货抵减已提取的存货跌价准备后的余额为15,048,819.63元。
期末数占期
期末比期初增
项目 期末数 期初数 末资产总额
减幅度(+-)
的比例
(1)、原材料 2,423,730.39 1,811,007.09 0.50% 33.83%
减:提取的跌价准备 170,859.39 144,880.56 0.04% 17.93%
原材料净额 2,252,871.00 1,666,126.53 0.47% 35.22%
(2)、燃 料 716,349.28 716,349.28 0.15% -
减:提取的跌价准备 159,776.42 153,482.38 0.03% 4.10%
燃料净额 556,572.86 562,866.90 0.12% -1.12%
(3)、包装物 4,899,568.04 4,856,102.67 1.02% 0.90%
减:提取的跌价准备 391,965.51 388,488.26 0.08% 0.90%
包装物净额 4,507,602.53 4,467,614.41 0.94% 0.90%
(4)、自制半成品 788,267.82 1,753,417.82 0.16% -55.04%
(5)、产成品 6,943,505.42 9,477,634.61 1.44% -26.74%
合 计 15,048,819.63 17,927,660.27 3.13% -16.06%
5、固定资产、累计折旧及减值准备
2003.12.31 本年增加 本年减少 2004.06.30
固定资产原价：
35,276,037.47 35,276,037.47
房屋及建筑物
60,698,906.43 224,700.00 60,923,606.43
机械设备
57,981,825.71 57,981,825.71
工业炉窑
1,450,145.00 1,450,145.00
运输设备
427,749.00 20,208.00 447,957.00
电子通讯设备
合计 155,834,663.61 244,908.00 156,079,571.61
累计折旧：
25,731,335.98 507,598.74 26,238,934.72
房屋及建筑物
55,802,550.32 665,639.31 56,468,189.63
机械设备
50,462,954.62 1,088,368.50 51,551,323.12
工业炉窑
960,056.46 36,967.02 997,023.48
运输设备
337,903.92 17,343.15 355,247.07
电子通讯设备
合计 133,294,801.30 2,315,916.72 135,610,718.02
固定资产净值 22,539,862.31 20,468,853.59
减值准备：
房屋及建筑物
机械设备
工业炉窑
98,017.71 7,393.40 90,624.31
运输设备
27,811.42 696.24 28,507.66
电子通讯设备
合计 125,829.13 696.24 7,393.40 119,131.97
固定资产净额 22,414,033.18 20,349,721.62
（1）工业窑炉中原值45,143,200.00元用于短期借款抵押。
（2）本年增加固定资产中,由在建工程证券部宽带网站工程转入电子通讯设备20,208元。
（3）已提足折旧继续使用的固定资产明细如下：
设备名称 原值 累计折旧 净值
生产用房屋及建筑物 9,620,064.02 9,254,985.64 365,078.38
机械设备 45,625,137.38 44,061,760.09 1,563,377.29
工业炉窑 36,821,292.00 35,375,722.02 1,445,469.98
运输设备 910,000.00 873,746.82 36,253.18
电子通讯设备 273,641.00 265,468.71 8,172.29
合 计 93,250,134.40 89,831,783.28 3,418,351.12
6、在建工程
（1）在建工程明细项目列示如下：
本年转入 资金 完工
工程名称 2003.12.31 本年增加 2004.06.30
固定资产数 来源 程度
3#窑工程 94,439.31 94,439.31 自筹 前期
制成7#磨烘干机技改 自筹 前期
191,713.00
工程 191,713.00
制成水泥磨收尘器 60,666.67 60,666.67 自筹 前期
4#窑大修技改工程 - 1,225,959.62 1,225,959.62 自筹 前期
动力1组锅炉大修 - 1,000.00 1,000.00 自筹 前期
缓凝水泥试验技改工 自筹 前期
26,730.17 26,730.17
程
抓斗起重机安装工程 572,000.00 572,000.00 自筹 前期
粉煤灰应用工程 221,266.80 581,099.98 802,366.78 自筹 前期
证券部宽带网站 300.00 19,908.00 20,208.00 自筹 前期
变电所低压柜开关 61,379.49 61,379.49 自筹 前期
合计 1,228,495.44 1,827,967.60 20,208.00 3,036,255.04 - -
(2)二○○四年六月三十日在建工程减值准备余额为191,713.00元，明细列示如下：
工程名称 2002.12.31 本期增加 本期减少 2003.12.31
7#磨烘干机技改工程 191,713.00 - 191,713.00
7、短期借款
二ΟΟ四年六月三十日短期借款的余额为104,400,000元。
金额
利率（月
贷款银行 贷款性质 （万 担保方式及单位 期限
利）
元）
大同工行南郊区支行流动短借 890 公司自有设备抵押 5.31? 2003.12.30?004.12.06
大同工行南郊区支行流动短借 1200 大同大有水泥有限公司 5.31? 2004.03.31?005.03.16
大同工行南郊区支行流动短借 1350 山西合成橡胶集团有限公司 5.31? 2004.06.16?005.06.15
大同工行南郊区支行流动短借 500 山西大同齿轮集团公司 5.31? 2004.06.17?005.06.16
大同工行南郊区支行流动短借 600 山西大同齿轮集团公司 5.31? 2004.06.18?005.06.17
大同工行南郊区支行流动短借 1600 山西大同齿轮集团公司 5.31? 2003.09.17—2004.09.09
大同工行南郊区支行流动短借 400 山西大同齿轮集团公司 5.31? 2004.06.22?005.06.20
大同工行南郊区支行流动短借 600 山西合成橡胶集团有限公司 5.31? 2004.06.23?005.05.24
大同工行南郊区支行流动短借 1000 山西合成橡胶集团有限公司 5.31? 2004.06.24?005.05.25
大同工行南郊区支行流动短借 1000 山西合成橡胶集团有限公司 5.31? 2004.06.25?005.05.26
大同工行南郊区支行流动短借 300 山西合成橡胶集团有限公司 5.31? 2004.06.28?005.05.27
大同水泥集团有限公司/山西大
华夏太原分行 流动短借 1000 5.7525?003.09.22—2004.09.21
同齿轮集团公司
合计 10440
期末比期初增加700万元主要为本期增加工行1200万元流动资金借款，归还到期
500万元华夏银行流动资金借款所致。
8、应付款项
二ΟΟ四年六月三十日应付账款的余额为29,586,701.68元。
期末数占期
期末比期初
项 目 期末数 期初数 末资产总额
增减幅度(+-)
的比例
应付账款 6,166,864.57 2,782,768.41 1.28% 121.61%
预收账款 5,192,758.19 5,639,352.46 1.08% -7.92%
其他应付款 18,227,078.92 16,862,537.00 3.79% 8.09%
合计 29,586,701.68 25,284,657.87 6.15% 17.01%
应付账款期末比期初增加了121.61%，主要为本期欠付电力部门的电费增加所致。
期末余额中无应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项,应付
关联方往来款项详见附则注<5>
9、主营业务收入
项 目 本期发生数 上年同期发生数
水泥52.5普袋 44.87
水泥42.5#普袋 444,153.85 1,363,718.77
水泥42.5#普散 371,258.49 233,678.14
水泥32.5#普袋 32,714,750.76 26,133,093.01
水泥32.5#普散 15,998,476.40 6,118,182.19
水泥32.5#矿袋 15,414,969.98 15,187,056.48
水泥32.5#矿散 3,115,035.51 1,301,018.60
复合32.5#袋 13,665,439.61 7,114,851.35
熟 料 1,031,767.23 2,538,810.37
合 计 82,755,851.83 59,990,453.78
分地区销售收入：
项 目 本期发生数 上年同期发生数
北京地区方向 18,334.133.08 13,867,375.59
内蒙地区方向 23,936,737.29 21,945,649.57
太原地区方向 943,500.01 1,991,871.80
大同地区方向 39,541,481.45 22,185,556.82
合 计 82,755,851.83 59,990,453.78
(1)主营业务收入较上年同期增加37.95%,主要原因为本期销量及综合售价较上年
同期提高所致。
(2)公司本期客户销售前5名合计45,344,712.20元,占公司全部销售收入54.79%。
10、主营业务成本
项 目 本期发生数 上年同期发生数
水泥52.5#普袋 17.45
水泥42.5#普袋 258,468.36 734,725.19
水泥42.5#普散 210,083.96 117,629.71
水泥32.5#普袋 23,500,574.13 18,228,176.62
水泥32.5#普散 11,359,418.22 4,188,557.28
水泥32.5#矿袋 11,710,998.47 11,907,523.58
水泥32.5#矿散 1,952,958.58 975,134.62
复合32.5#袋 11,260,302.02 5,335,603.61
熟 料 755,064.64 1,682,338.88
合 计 61,007,868.38 43,169,706.94
分地区销售成本：
项 目 本期发生数 上年同期发生数
北京地区方向 14,247,191.79 10,327,362.99
内蒙地区方向 17,786,463.87 15,290,010.49
太原地区方向 683,391.92 1,444,093.53
大同地区方向 28,290,820.80 16,108,239.93
合 计 61,007,868.38 43,169,706.94
11、管理费用
项 目 本期发生数 上年同期发生数
坏帐准备 2,968,209.52 910,320.83
存货跌价准备 35,750.12 -
中介费 551,657.68 731,180.44
管理业务及其他费 4,636,925.62 4,245,969.48
合 计 8,192,542.94 5,887,470.75
12、补贴收入
项 目 本期发生数 上年同期发生数
复合水泥增值税退税收入 720,307.53 -
*根据省国税局晋国税函[2003]73号《山西省国家税务局关于太原市狮头水泥股份有限公司
等12户新办资源综合利用企业增值税问题的退还》的文件精神，本公司生产销售的32.5等级复
合硅酸盐水泥符合晋财法（2002）1号和财税字（1996）20号文件规定的资源综合利用产品，
经大同市国税征收二分局免字（2003）第001号给予免征的增值税（即征即退）。
13、营业外收入
项 目 本期发生数 上年同期发生数
赔偿金收入 - 280,131.01
合 计 - 280,131.01
２７
上年同期所获得的赔偿金收入为，因暴雨造成的财产损失于2003年3月获得
大同南郊保险公司的财产保险赔偿金。
14、收到的其他与经营活动有关的现金为5,901,248.37元，明细如下：
项目 金额
企业存款利息收入 22,248.37
收到往来款 5,879,000.00
15、支付的其他与经营活动有关的现金为36,121,856.85元，其中：金额较大项目：
项 目 金额
管理费用：
中介费 551,657.68
租赁、使用费 865,692.48
业务招待费 99,833.80
差旅费 51,979.02
办公费 31,045.24
营业费用：
业务及装卸费 1,560,602.59
支付往来款: 18,748,145.26
16、非经常性损益
本期发生数 上年同期发生数
赔偿金收入 280,131.01
罚款支出 -16,487.36 -10,857.18
合 计
-16,487.36 269,273.83
<5>、关联方关系及其交易的披露
(一)关联方关系明细项目列示如下：
1、存在控制关系的关联方：
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法人代表
生产销售水
大同水泥集团有限公司 大同市口泉镇 控股母公司 国有独资 白玉龙
泥、熟料
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化：
公司名称 2003.12.31 本年增加数 本年减少数 2004.6.30
大同水泥集团
100,160,000.00 100,160,000.00
有限公司
3、存在控制关系的关联方所持权益及其变化：
2003.12.31 本年增加数 本年减少数 2004．06.30
公司名称
金额 % 金额 % 金额 % 金 额 %
大同水泥集
213,928,179.26 70.59 3,046,139.26 70.59 216,974,318.52 70.59
团有限公司
4、不存在控制关系的关联方关系的性质：
公司名称 与本公司的关系
山西大同云水建材股份有限公司 同属一个母公司
大同云岗水泥实业公司 同属一个母公司
大同云岗水泥开发公司 同属一个母公司
大同云豪包装制品有限公司 同属一个母公司
山西云冈水泥集团同华有限责任公司 同属一个母公司
大同水泥集团有限公司蒙冀销售部 同属一个母公司
大同水泥集团有限公司太原销售部 同属一个母公司
大同水泥集团有限公司北京销售部 同属一个母公司
(二)关联方交易
1、本公司销售给关联方企业产品或从关联方企业购进原材料、辅助材料、燃料等均参照市
场价，通过董事会签订关联协议；本公司从关联方购进劳务，由双方签订协议，执行协议价；本
公司使用关联方土地、商标参照评估价支付使用费。
2、销售货物
公司名称 本期发生数 上年同期发生
大同水泥集团有限公司蒙冀销售部 13,709,156.47 13,022,897.43
大同水泥集团有限公司北京销售部 11,906,526.23 8,482,641.44
大同云豪包装制品有限公司 9,407,099.69 1,001,228.38
大同云岗水泥实业公司 1,880,040.77 4,130,686.52
山西云冈水泥集团同华有限责任公 129,312.50 21,244.19
大同云岗水泥开发公司 980,343.39 419,341.37
合计 38,012,479.05 27,078,039.33
3、购进货物
公司名称 货物名称 本期发生数 上年同期发生数
原材料 31,909,025.80 25,318,211.96
辅助材料 4,526,888.65 3,224,771.03
大同水泥集团有
机电配件 3,128,858.22 1,954,415.49
限公司
劳务 912,436.08 925,171.47
合计 40,477,208.75 31,422,569.95
4、其它交易事项
公司名称 交易事项 本期发生数 上年同期发生数
大同水泥集团有限公司
提供后勤综合服务 571,954.14 571,954.14
大同水泥集团有限公司 土地使用费 522,282.48 522,282.48
大同水泥集团有限公司
商标使用费 343,410.00 343,410.00
大同水泥集团有限公司
提供借款担保 10,000,000.00 43,500,000.00
(三)关联方往来款项金额
项目 2004.06.3０ 2003.12.31
A应收账款
大同水泥集团有限公司蒙冀销售部 1,673,845.97 2,241,119.89
大同水泥集团有限公司太原销售部 4,921,770.53 4,921,770.53
大同水泥集团有限公司北京销售部 40,500,811.04 36,489,332.69
大同云岗水泥开发公司 109,483.73 -
大同云岗水泥实业公司 3,814,381.85 3,478,341.02
山西云冈水泥集团同华有限责任公司 3,484,723.93 3,523,428.83
B其他应收款
大同水泥集团有限公司 232,311,955.09 183,102,007.32
山西大同云水建材股份有限公司 - 5,879,440.79
大同云岗水泥实业公司 11,107,784.57 12,741,697.05
大同云岗水泥开发公司 291,801.99 291,801.99
大同云豪包装制品有限公司 502,495.20 417,069.80
D预收账款
大同云豪包装制品有限公司 5,192,758.19 2,337,180.88
大同云岗水泥开发公司 - 1,572,516.82
E应付账款
大同云岗水泥实业公司 11,270.00 11,270.00
大同云岗水泥开发公司 - 441,980.00
F其他应付款
大同云豪包装制品有限公司 783,520.00 680,320.00
<6>、承诺事项和或有事项
(一) 2004年4月30日本公司与山西大同齿轮集团有限责任公司签订了《担保互保补充协议
书》，修改了原《银行贷款担保互保协议书》的部分条款,将最高担保额变更为5000万元,同时将
合同履行期变更为2004年4月30日到2005年4月29日, 互保范围仍为在银行金融机构贷款所
提供担保。
截止2004年6月30日山西大同齿轮集团有限责任公司为本公司提供人民币4100万元的贷
款担保，本公司为其提供人民币1300万元的贷款担保。
(二)本公司于2004年5月12日与山西合成橡胶集团有限公司签定了《银行贷款担保互保
协议书》双方互保最高金额6000万元, 合同期从2004年3月1日到2005年2月28日,互保范围
为在银行金融机构贷款所提供担保。
截止2004年6月30日山西合成橡胶集团有限公司为本公司提供人民币4250万元的贷款担
保,本公司为其提供人民币182万元的贷款担保。
（三）截止本报告期末，本公司为太重股份有限公司大同齿轮分公司提供1950万元的项目
贷款担保。
<7>其他重大事项
本报告期内北京中级人民法院第一中院下达(2003)一中初字第9596号判决书判令,海南诚成
公司无条件支付剩余转让款二千八百六十四万元及支付违约一百四十三万二千元,截止本报告披
露之日本公司尚未收到违约款。
<8>期后事项
(一) 截止本公告日，本公司诉海南金牛膜料开发有限公司股权转让款纠纷一案,于2004年
7月8日开庭审理,判决书尚未下达。
(二)2004年7月7日,大同市地方税务局下达同地税税二发(2004)25号文,批复我公司生产和
销售的利用粉煤灰、炉渣为主要原料的复合32.5等级硅酸盐水泥免征企业所得税，免征期限从2002
年1月1日起至2006年12月31日止。具体核算办法将根据税务机关在年末四季度核算时确定。
第七节备查文件
一、载有董事长签名的半年度报告文本；
二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务
报告文本；
三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件文本；
四、公司章程文本；
五、其他有关资料。
董事长：
董事会
2004年8月13日