大同水泥97中报
一. 财务报告 (已经审计)
公司财务报告已经山西会计师事务所注册会计师白银泉,张艳彦审计, 并出具
无保留意见的审计报告((1997)晋师股审字第9号)
(一)财务报表
1.简化的损益表 单位:元
项目 本期数 上年同期数
主营业务收入 92,710,614 79,195,477
主营业务利润 24,321,575 15,534,629
其人业务利润 1,052,148 44,899
营业外收支净额 2,144,565 18,560
利润总额 27,518,288 15,598,088
所得税 9,080,870 5,147,369
净利润 18,437,418 10,450,719
2.简化的资产负债表 单位:元
项目 年初数 期未数
流动资产 211,186,561 230,391,525
长期投资 --- 33,000,000
固定资产净值 41,293,161 58,965,368
在建工程 438,000 447,494
资产合计 252,917,722 322,804,387
流动负债 93,202,864 144,634,415
负债合计 93,202,864 144,634,415
股东权益:
其中:股本 51,000,000 51,000,000
资本公积 108,714,858 108,732,554
盈余公积 --- ---
未分配利润 ---- 18,437,418
股东权益合计 159,714,858 178,169,972
负债及股东权益合计 252,917,722 322,804,387
3.主要财务指标
97年1--6月 96年1--6月
每股收益(元) 0.36 0.205
每股净资产(元) 3.49 1.085
净资产收益率(%) 10.35 18.88
(二)财务报表附注
1.本期财务报告所采用的会计政策及会计方法和1996年度财务报告所采用的会
计政策和会计方法一致.
2.流动资产比年初增加9.09%,主要是因为:
(1)货币资金比年初减少39.05%,主要是因公司按<<招股说明书>> 所披露的募集
资金用途,项目实施后而减少的.
(2)应收帐款比年初增加63.51%,系因为上半年外部资金紧张,公司大.老用户回
款不及时造成的.
(3)其它应收款增加4,966,891元,主要是山西云风水泥集团有限公司(下称集团
公司)为本公司代购大宗材料,水.电等项库存储备增加的
(4)待摊费用增加1,437,800元,系公司在本期内购进耐火砖未摊销完所致
3.长期投资比年初增加3300万元,主要是根据本公司董事会决议,参股大同证券
有限责任公司500万元,及按<<招股说明书>>披露募集资金用途投资日产 4000T"
双加"技改项目前期费用.
4.固定资产净值增加42.8%,主要是因为6月份购买山西大同云水建材股份限公
司实物资产入帐.
5.流动负债本期增加55.18%,系根据<<招股说明书>>第六条第一项披露的购买
山西大同去水建材股份有限公司(下称云水公司)实物性资产款项未及支付; 应付
集团公司所属劳动服务公司蓬布押金款未及支付和示交所行税增加.
6.未分配利润增加 18,437,418元,系本期实现净利润.
7.主营业务利润:主营业务利润1--6月实现2432.16万元.较去 年同期1553.46
万元增长56.56%,主要原因是公司采取措施,加大直销力度, 故本期每吨水泥平均
售价较上年提高了29.2元,销售收入经去年同期增长1351.51万元,,而山西省原煤
油.电提价,增加营业成本443.74万元二者之差所致.
8.净利润:公司净利润1--6月实现1943.7万元,较去年同期1045.1万元,增长76.
42%,主要原因有:
(1)主营业务利润增加878.7万元
(2)年初1500万公众股募集资金冻结利息246万元到位,根据财政部规定,摊入营
业外收入比去年同期增加219.7万元.
(3)销售熟料等中间产品,增加其他业务利润100.72万元
(4)其它因素,减利400.33万元.
9.主要财务指标中,计算每股净资产的两期总股本均为5100万股.
10.若按1997年5月26日公司第二次股东大会决通过,下半年用资本公积金10:10
转增股本后,总股本为10200万股,则每股上益,每股净资产分别为0.181元.1.75元.
11.关联企业及关联交易
(1)关联企业
企业名称 经济性质或 法定代表人 注册地址 主营业务 持股比例
类型
山西云冈水泥 国有独资 胡振东 大同市 生产销售 70.59%
集团有限公司 口泉镇 水泥.熟料
大同云水建材 股份有限 胡振东 大同市 生产销售 由集团公司
股份有发公司 公司 口泉镇 熟料 控股
(2)关联交易
关联方企业 与关联方 交易 交易 定价政策
名称 关系的性质 类型 金额
山西云冈水泥 控股 购买原材料等 23,795,195 市场价
集团有限公司
山西云冈水泥 控股 劳务及承办固 3,581,202 协议价
集团有限公司 定资产大修理
山西云冈水泥 控股 土地使用权租赁 531,095 评估价
集团有限公司
山西云冈水泥 控股 商标使用费 343,410 评估价
集团有限公司
山西云冈水泥 控股 后勤综合服务 50,000 协议价
集团有限公司
大同云水建材 同属一个控股 购入生料 2,736,210 协议价
股份有发公司 企业的子公司
大同云水建材 同属一个控股 销售熟料 8,241,504 协议价
股份有限公司 企业的子公司
二. 经营情况的回顾与展望
(一)上半年经营业绩回顾
1997年上半年,公司在规范生产经营活动及关联交易的基础, 通过充分调动广
大员工的积极性,对内加强管理力度,节能降耗,对外深入研究市场,适应市场, 取
得了前所未的的经营业绩.产现主营业务收入9271.06万元,主营业务利润2432.16
万元,净利润1843.74万元,分别完成年度计划的51.02%,69,25%,79%比去年同期平
均增长13.86%.62.56%,85.30%. 1--6人月共生产水泥3494889吨,销售水泥353741
吨,产销率达101.22%,主要采取了以下几个方面的措施.
1.强化公司内部各项管理工作,使公司的生产经营活动健康有序地向前发展.
上半年,公司以其良好的管理优质,凭借加盟加盟国内优秀企业群体---上市公
司的契机,通过制定严格的内部经营责任制,工艺过程控制制度,劳动用工制度,以
学邯钢为龙头,制订并实施了"模拟市场,以质论价,吨产品工资含量" 的成本考核
办法,变二级核算为三级核算,形成原料定成本,销售定收入,生产定指标, 企业定
效益的目标成本管理,同时进一步加强营销队伍的建设,提高营销人员的素质, 经
其工作实绩与工资,奖金挂钩办法,调动营销人员的积极性. 在建材市场经营相对
困难的前提下,实现了水泥生产34.9万吨,销售35.7万吨,产销率达到101.22%的可
喜局面,全面完成了1997年半年的产销计划,其他各项经营指标也创最好水平. 此
外,经过一个月的努力,初步建立起财会电算化的核算体系, 有效的实现了节能降
耗,增收节支的内部管理目标.为全年保持良好的发展速度提供了保证.
2. 加大科研发的力度,通过了ISO9000质量体系认证工作的预审和初审.
科研开发是企业能够长远发展的前提,是企业质量和效益目标的保证.本公司
与集团公司共同研究开发的525#中热三酸盐水泥已通过了山西省经贸委组织的鉴
定验收,获得了山西省经贸委颁发的<<山西省新产品投产鉴定验收全格证>>( 合
格证号96--128)准予批量生产, 其主要用于大体积水工混凝土工程以及构筑物中
要求较低水化热,较高抗冻性和耐磨等部位,如山西省最大的水利枢纽工程--- 万
家塞引黄入晋水利枢纽工程.由于中热水泥每吨比同标号普通水泥价格高出10--1
5元.因而具有广阔的市场前景和较好的经济效益,在此基础上,科研人员又投入道
中水泥的开发研究工作,以提高公司在市场中的整体竞争能力.
大同水泥股份有限公司创立后, 与山西云冈水泥集团有限公司地起积极开展
了ISO9000质量体系认证工作,经过大量细致的准备.先后于今年1月和6月19 日通
过了预审和复审,质量认证工作中迈出了可喜的一步.
3.募集资金使用情况
(1)为摆脱山西省国资局晋国资管函字(1997)第48号文的批复和资产评估结果,
经公司第一届五资董事会决定,本公司于6月初以2255.39 万元购买去水公司的经
营性实物资产(尚未支付)比原预算的4000万元节约了1774.61万元.其中1200万元
经一届五次董事会决定,作为公司补充流动资金.
(2) 摆脱单一经营风险提高资金使用效率, 公司根据大同证券有限责任公司
增资扩股方案(中国人民银行非银证(1997)3号文核准批复) 经一届一次董事会议
研究,决定从购买云水公司实物性资产预评估的剩余资金中,投资5000万元参股大
同证券有限责任公司的增资扩股方案,以期获得稳定的投资回报.
(3)根据山西省经贸委关于4000T项目的晋经贸改字(1997)第382 号批文和股
份公司与集团公司协议,股份公司一届一次董事会议决定,股份公司投入28000 万
元用于4000T 项目作为前期费用.其余投资款将根据项目进展情况陆续投入.
募集资金扣除发行费用的为10149.8万元.已实现使用4500万元,尚未使用的
资金于募集资金银行专户储存.
(二)下半年展望
下 半年公司将在稳健经营的基础上,继续保持主营业务有一定增长, 通过挖
潜改造,节能降耗,以价格和质量优势提高市场占有率和产品竞争力,同时,进一小
加大产品促销力度,改善产品的营销策略和售后服务工作,通过在周力工区设立直
销,代销网点,展开对企业形象和产品形象的宣传,从而使"大同水泥" 的产品品牌
深入人心.
针对应收帐款相对较高的实际情况,公司在下半年将进一步加大清欠力度,以
增加货款回笼,改善财务状况.
同时,为了更好地盘活存量资产,使其能创 造更大的经济效益.公司将有选择
地将部分应收帐款以投资参股或控股形式注入到一些有信誉,有产品,有市场的企
业中去,为公司下半年的利润提供新的增长点.
公司上半年购买山西大同云水建材股份有限公司的经营性实物资产后, 交将
使公司的生产能力在信息提高4万吨,净利润增长250万元.从而为完成下半年的盈
利目标提供了可靠的保证.
和集团公司一起,努力工作,力争在以后年度通过ISO9000 质量体系认证的复
审,保持和国际惯例接轨.公司还将积极协助集团公司加快日产4000吨"双加"项目
的审批进度,争取早投产,早受益,此外,偿试其他有效投资收益形式, 以期进一步
盘活存量资产,提高资产收益率.
完成公积金转增股本及内部职工股上市工作, 以此进一步增强公司员工对企
业长远发展的信心,使公司驶入高速成长的快车道.
三. 重大事件的说明
1.按照<<招股说明书>>披露的募集资金用途, 公司在年初即开展了购买云水
公司主要实物资产的工作.按照本公司与云水公司签订的购买协议,经省国资局对
云 水公司实物性资产的评估,确认,以2月28日评估基准日确定的价值2297.39 万
元.扣除3--5月折旧42万元后,5月未的资产净值为2255.39万元. 以此作为购买价
格,购买事宜于今年6月初完成.这项工作的完成.使公司的年水泥秤能力由目前的
71万吨增加到78万吨,年增长净利润约500万元.大提高了公司的盈利能力.
2.遵照国务院证券委,中国人银行.国家经贸委发布的<<严禁国有企业和上市
公司炸作股票的规定>>和深交所深证发(1997)193号文通各精神,我公司进行了认
真的自查.公司以"大同水泥" 的同一名称分别开设了上交所的股票帐户和深交所
的股票帐户,但至目前为止尚无买卖股票记录.如本公司今后从事股票投资, 将严
格遵循国家有关政府法规和本公司章程的规定.
3.本公司中期利润不分配.
4.本报告期内公司无理大诉讼.仲裁事项.
四.发行在外 股票的变动和股权结构 的变化
1.本公司在报告期内没有发行股票(包括送配股);
本公司在报告期内没有拆细或合股;
本公司在报告期内没有发行可转换债券;
本公司在报告期内发行在外的股票没有变化;
2.股本结构
总股本 5100万股 股本 比例
期中.发起人持股 3600万股 占总股本的70.59%
社会公众持股 1350万股 占部股本的26.47%
内部职工持股 150万股 占总股本的2.94%
3.主要股东持股情况(前10名最大股东)
名称 股东名称 期未持股数(股) 占部股本(%)
1. 山西云冈水泥 36,000,000 70.59
集团有限公司
2. 于建昌 249,911 0.49
3 中国长城信托 72,600 0.142
4. 顼亚波 50,000 0.098
5. 王烈 40,000 0.078
6. 张穗刚 38,200 0.075
7. 李斯娜 34,800 0.068
8. 罗茂祥 33,600 0.065
9. 梁利琼 32,800 0.064
10. 赖梅丽 30,500 0.059
注:截止1997年6月30日,公司股东总数为20580户,其中,国有法人股股东1户.
社会公从股股东20579户.
五. 股东大会简介
大同水泥股份有限公司第一次股东在会一会997年5月26日上午在公司憩园宾
馆二楼会议室召开.到会股东及授权代表105人,代表股份3611.98万股, 占公司股
份总额的70.82%,符合<<公司法>>及公司章程的有关规定.
公司董事会向本次股东大会提交的拟讨论和表决的事项为.
1.<<公司1996年度财务决算.1997年度财务预算的报告(草案)>>;
2.<<公司1997年发展规划的报告(草案)>>
3.关于修改公司章 程的议案(草案)>>
4.关于1996度利润分配的预案(草案)>>
5.关于1997年资本公司积金转增股本的预案(草案);
本次股东大会对上述报告和议案进行了充分的讨论,研究.并形成如下决议:
(一)审议通过了1996年度财务决算和1997年度财务预算报告;
(二)审议通过了公司1997年发展规划的报告;
(三)审议通过了章程修改议案;
根据工作需要,决定增设副总经理一名,对原章程中的第五十三条修改为" 公
司设总经理一名,副总经理三名......"
在公司第一届董事会第五次会议上,根据对章程第五十三条修改,由总经理双
银先生提名,董事会决定聘任徐华粱先生为副总经理.(后附徐华粱先生的简历)
(四)审议通过了1996年度利润分配的议案;
1996年公司实现利润总额2970.2万元扣除所得税,净利润为1990.01元.按照
山西省国有资产管理局晋国企函字(1996)第31号文及公司<<招股说明书>>披露的
事荐,公司196年实现的净利润全部归集团公司所有.
(五)审议通过了1997年资本公积金转增股本的议案.
根据山西会计师事务所审计,截止1996年12月31日,本公司资本公积金为108
714858元.股东大会经审议,决定以总股本5100万股为基数,从资本公积金中提取5
100万元,向全体股东按10: 10转增股本, 并授权董事会全权办理有关报批及实施
事宜,具体实 施时间和办法另行公告.
六. 备进文件
1.载有董事长.总经理亲笔签名的中期报告原本.
2.公司1996年度股东大会材料.
进阅地址:山西省大同市口泉,本公司董事会办公室.
电话: (0352)4042623
附;徐华粱先生简历
徐华粱,男.55岁,大专毕业,高级工程师,曾任原料车间技术员,主任, 机动处
处长.企 管处处长.科研设计室主任等职,集团公司改制后,任水泥一厂副厂长,现
任本公司副总经理,徐华粱先生具有丰富的水泥专业知识.有丰富的基层管理经验.
具有革新意识和介新精神,有较高的政策理论水平.
大同水泥股份有限公司