大连友谊（集团）股份有限公司2003 年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 本季度财务报告未经审计。
1.3 本公司董事长宋传远先生、总经理杜善津先生、主管财务副总经理孙秋荣
女士及财务部部长孙锡娟女士声明：保证季度报告中财务会计报告真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
大连友谊
000679
董事会秘书
证券事务代表
姓名 孙秋荣 王士民
联系地址 辽宁省大连市中山区七一街1号 辽宁省大连市中山区七一街1号
电话 0411-2691471 0411-2802712
传真 0411-2650892 0411-2650892
电子信箱 E-mail:dfsc@mail.dlptt.ln.cn E-mail:dfsc@mail.dlptt.ln.cn
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末比上
年度期末增减
（％）
总资产 1,674,866,939.89 1,480,793,434.20 13.11
股东权益（不含少数股东权益） 574,810,410.39 607,072,002.89 -5.31
每股净资产 2.419 2.555 -5.31
调整后的每股净资产 2.246 2.394 -6.18
本报告期比上年
2003年1－9月 2002
年1－9月
同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 -307,723,892.98 同期未编制
每股收益 -0.135 0.072 -287.50
净资产收益率 -5.577% 2.76% -302.07
扣除非经常性损益后的净资产
-5.591% 2.76% -302.57
收益率（%）
非经常性损益项目
金 额
处置长期股权投资损益
83,629.05
合计
1
2003年3季度报告 大连友谊（集团）股份
有限公司
2.2.2 利润表
利润表（未经审计）（一）
编制单位：大连友谊(集团)股份有限公司 单位：（
人民币）元
2003年7-9月
2002年7-9月
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 218,377,602.68 134,576,376.14 170,169,308.42 118,750,330.07
减：主营业务成本 143,012,815.30 111,205,847.04 101,843,852.50 94,192,539.04
主营业务税金及附加 2,099,964.34 623,870.90 3,123,382.64 739,999.07
二、主营业务利润 73,264,823.04 22,746,658.20 65,202,073.28 23,817,791.96
加：其他业务利润 414,221.58 836,303.69 263,347.84 263,347.84
减：营业费用 21,497,015.87 6,210,511.12 16,398,967.47 5,941,591.39
管理费用 32,668,248.72 10,049,965.23 33,360,097.52 9,996,710.38
财务费用 5,437,119.08 3,423,235.57 6,341,061.35 3,512,363.65
三、营业利润 14,076,660.95 3,899,249.97 9,365,294.78 4,630,474.38
加：投资收益 86,919.04 4,825,939.00 191,226.31 1,585,909.03
补贴收入
营业外收入 54,754.20 3,680.00 237,982.67 20,201.20
减：营业外支出 21,162.34 18,711.88 305,879.66 233,550.38
四、利润总额 14,197,171.85 8,710,157.09 9,488,624.10 6,003,034.23
减：所得税 2,822,821.96 1,321,712.26 2,805,024.93 1,487,351.33
减：少数股东本期损益 3,780,604.97 929,788.49
五、净利润 7,593,744.92 7,388,444.83 5,753,810.68 4,515,682.90
加：期初未分配利润 20,876,999.20 20,876,999.20 72,642,982.21 72,642,982.21
其他转入
六、可供分配的利润 28,470,744.12 28,265,444.03 78,396,792.89 77,158,665.11
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利
205,300.09
1,238,127.78
基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 28,265,444.03 28,265,444.03 77,158,665.11 77,158,665.11
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）
的普通股股利
八、未分配利润 28,265,444.03 28,265,444.03 77,158,665.11 77,158,665.11
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位
83,629.05 83,629.0
5
所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）
利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）
利润总额
5.债务重组损失
6.其他
2
2003年3季度报告 大连友谊（集团）
股份有限公司
利润表（未经审计）（二）
编制单位：大连友谊(集团)股份有限公司 单
位：（人民币）元
2003年1—9月
2002年1—9月
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 584,118,838.57 383,922,873.23 497,692,099.50 350,816,673.66
减：主营业务成本 409,827,998.12 314,686,442.74 309,974,064.53 276,172,705.87
主营业务税金及附加 5,678,967.16 1,708,517.61 7,929,871.53 1,862,792.91
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 168,611,873.29 67,527,912.88 179,788,163.44 72,781,174.88
加：其他业务利润（亏损以“-”号填
3,495,180.89 856,126.14 615,413.68 615,413.68
列）
减：营业费用 61,345,301.31 18,194,607.48 48,036,146.87 17,587,944.34
管理费用 84,386,052.64 30,025,920.32 81,509,759.57 30,627,489.90
财务费用 20,229,772.23 14,835,925.45 21,657,366.88 13,285,022.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 6,145,928.00 5,327,585.77 29,200,303.80 11,896,131.55
加：投资收益（损失以“-”号填列） -34,019,151.49 -35,804,976.14 1,571,092.86 8,256,982.86
补贴收入
营业外收入 72,284.56 3,680.00 273,873.30 20,201.20
减：营业外支出 101,261.43 97,012.74 1,063,055.99 465,866.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -27,902,200.36 -30,570,723.11 29,982,213.97 19,707,449.47
减：所得税 3,602,632.45 1,690,869.39 8,405,024.32 3,825,647.60
减：少数股东损益 551,459.60 4,457,260.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -32,056,292.41 -32,261,592.50 17,119,929.65 15,881,801.87
加：年初未分配利润 60,527,036.53 60,527,036.53 61,276,863.24 61,276,863.24
其他转入
六、可供分配的利润 28,470,744.12 28,265,444.03 78,396,792.89 77,158,665.11
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金 205,300.09 1,238,127.78
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 28,265,444.03 28,265,444.03 77,158,665.11 77,158,665.11
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股
股利
八、未分配利润 28,265,444.03 28,265,444.03 77,158,665.11 77,158,665.11
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他
2.3 报告期末股东总人数为：47，555人
3
2003年3季度报告 大连友谊（集团）股份有
限公司
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
公司根据战略调整需要，针对上半年非典影响和投资合营公司亏损问题，
坚
持“以调整为主，调整与发展并重”的原则，公司在报告期内：
1、加大营销力度。公司零售、酒店业采取多种措施，充分利用报告期内
的
旅游黄金周，加大营销力度，使酒店业收入与零售业销售收入大幅回升，减少了
因非典因素造成的损失。
2、扩大经营规模。报告期内，公司控股公司大连友嘉购物有限公司在大
连
市甘井子区新开设了一家社区连锁店，使零售业在报告期内新增加商业零售面积
近4000平方米，从而为进一步扩大商业零售规模，增加主营利润提供了保障。
3、调整行业和投资结构。公司将持有的上海创富科技发展有限公司45%的
股权转让给上海公建资产经营有限公司，从而可以更好地集中优势资源发展主
业，提高公司核心竞争力。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
单位：（人民币）元
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
商品销售 424,853,027.39 339,894,401.35 20.00
酒店 109,148,162.32 21,535,759.64 80.27
其他 50,117,648.86 48,397,837.13 3.43
其中：关联交易金额
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3 报告期利润构成情况
√适用 □不适用
2003年7-9月 2003年7-9月 2003年1-6月 2003年1-6月 增减
项 目
金 额 占利润总额% 金 额 占利润总额% （+/-）
主营业务利润 73,264,823.04 516.05 95,347,050.25 -226.48
其他业务利润 414,221.58 2.92 3,080,959.31 -7.32
期间费用 59,602,383.67 419.82 106,358,742.51 -252.64
投资收益 86,919.04 0.61 -34,106,070.53 81.01
营业外收支净额 33,591.86 0.24 -62,568.73 0.15
利润总额 14,197,171.85 100 -42,099,372.21 100
原因：
本报告期与前一报告期利润构成项目变动较大的有：
（1）主营业务利润大幅增加的主要原因为公司酒店业上半年受非典影响
收
入大幅下滑，本季度经过加大营销力度，酒店收入大幅回升。
（2）其他业务利润减少的主要原因为公司本报告期收取促销等收入减少
所
4
2003年3季度报告 大连友谊（集团）股份有
限公司
致。
（3）投资收益变化主要原因是前一报告期公司投资上海创富科技发展有
限
公司按权益法核算进入-34,003,568.90元，本期转让上海创富科技发展有限公
司股权收益为83,629.05元所致。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其
原因说明
□适用 √不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司将持有的上海创富科技发展有限公司 45%的
股权转让给上海公建资产
经营有限公司,双方于2003年7月17日签署了 《股权转让协议》， 并经公司2003
年8月21日召开的股东大会审议通过，本次交易金额为人民币1,900万元，公
司已于8月4 日前将本次股权转让款全部收回。我公司与上海公建资产经营有
限公司关于上海创富科技发展有限公司的产权交割过户手续已经过上海市产权
交易中心办理完毕，同时该公司的工商变更登记手续业已经过上海市工商行政
管理局办理完毕。本次股权转让完成后，公司对上海创富科技发展有限公司长
期投资在2003年度投资损失总计为33,919,939.85元。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
原因说明：
上半年公司原投资的上海创富科技发展有限公司由于经营方面的原因，上
半
年形成亏损，公司按权益法核算计入-34,003,568.90元，尽管公司的主营业务
在不断扩展，但由于上半年按权益法核算进入的上海创富科技发展有限公司亏损
额度巨大，预计至年末的累计净利润仍为亏损。
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
5
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限公司
§4 附 录
4.1 资产负债表（未经审计）
4.2 利润及利润分配表（未经审计）
4.3 现金流量表（未经审计）
大连友谊（集团）股份有限
公司董事会
董事长：宋
传远
二OO三年十月二
十九日
6
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限公司
资 产 负 债 表（未经审计）
编制单位：大连友谊（集团）股份有限公司 单位：（
人民币）元
期末数
期初数
项 目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产:
货币资金 337,176,624.30 239,257,970.66 523,966,386.23 313,382,951.59
短期投资 25,000,000.00 25,390,503.20 390,503.20
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 79,574,219.89 9,367,0505.42 16,181,534.18 8,386,930.76
其他应收款 42,791,664.63 452,464,977.41 37,681,410.74 189,903,634.80
预付账款 160,118,245.02 62,249,400.83 600,000.00
应收补贴款 2,723,763.48 2,723,763.48 1,723,889.24 1,723,889.24
存货 269,585,376.88 24,112,407.58 25,352,351.91 17,673,130.89
待摊费用 3,251,063.26 337,462.90 402,016.19
一年内到期的长期债权投
资
其他流动资产
流动资产合计 920,220,957.46 728,264,087.45 692,947,492.52 532,061,040.48
长期投资:
长期股权投资 30,828,303.72 287,295,218.42 84,113,270.83 342,366,010.18
长期债权投资
长期投资合计 30,828,303.72 287,295,218.42 84,113,270.83 342,366,010.18
其中：合并价差
固定资产:
固定资产原价 938,296,643.84 320,519,383.26 932,594,658.70 320,701,452.14
减：累计折旧 339,060,952.73 103,892,344.74 304,958,237.51 93,895,881.61
固定资产净值 599,235,691.11 216,627,038.52 627,636,421.19 226,805,570.53
减：固定资产减值准备 879,070.78 879,070.78 947,861.65 947,861.65
固定资产净额 598,356,620.33 215,747,967.74 626,688,559.54 225,857,708.88
工程物资
在建工程 98,006,593.15 23,155,587.40 47,798,664.87 23,155,587.40
固定资产清理
固定资产合计 696,363,213.48 238,903,555.14 674,487,224.41 249,013,296.28
无形资产及其他资产:
无形资产 477,107.10 565,437.11
长期待摊费用 26,977,358.13 5,698,884.03 28,680,009.33 6,927,331.83
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 27,454,465.23 5,698,884.03 29,245,446.44 6,927,331.83
递延税项:
递延税款借项
资产总计 1,674,866,939.89 1,260,161,745.04 1,480,793,434.20 1,130,367,678.77
流动负债:
短期借款 818,276,950.00 630,000,000.00 603,276,950.00 445,000,000.00
应付票据 5,000,000.00
应付账款 65,090,613.48 44,848,826.85 52,391,533.14 39,318,370.81
预收账款 24,183,089.98 4,193,326.08
应付工资 2,171,154.83 171,154.83 1,471,154.83 171,154.83
应付福利费 4,256,891.58 2,172,145.00 5,182,897.13 3,439,979.55
应付股利 23,760,000.00 23,760,000.00
应交税金 -5,426,444.80 275,951.11 7,711,757.58 4,166,221.84
7
2003年3季度报告 大连友谊（集团）股份有
限公司
其他应交款 -216,084.56 81,422.37 262,480.26 196,111.82
其他应付款 48,507,340.50 7,801,834.49 42,404,650.27 7,243,837.03
预提费用 1,983,403.97
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 963,826,914.98 685,351,334.65 740,654,649.29 523,295,675.88
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 963,826,914.98 685,351,334.65 740,654,649.29 523,295,675.88
少数股东权益 136,229,614.52 133,066,782.02
所有者权益（或股东权益）:
实收资本（或股本） 237,600,000.00 237,600,000.00 237,600,000.00 237,600,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额
资本公积 192,911,294.98 192,911,294.98 192,911,294.98 192,911,294.98
盈余公积 116,033,671.38 116,033,671.38 116,033,671.38 116,033,671.38
其中：法定公益金
未分配利润 28,265,444.03 28,265,444.03 60,527,036.53 60,527,036.53
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）
574,810,410.39 574,810,410.39 607,072,002.89 607,072,002.89
合计
负债和所有者权益（或股东
1,674,866,939.89 1,260,161,745.04 1,480,793,434.20 1,130,367,678.77
权益）总计
公司法定代表人：宋传远 主管会计工作的负责人：孙秋荣 会计机构负责人：孙锡娟
8
2003年3季度报告 大连友谊（集团）股份
有限公司
利 润 及 利 润 分 配 表（未经审计）
编制单位：大连友谊(集团)股份有限公司 单位：（
人民币）元
2003年7-9月
2002年7-9月
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 218,377,602.68 134,576,376.14 170,169,308.42 118,750,330.07
减：主营业务成本 143,012,815.30 111,205,847.04 101,843,852.50 94,192,539.04
主营业务税金及附加 2,099,964.34 623,870.90 3,123,382.64 739,999.07
二、主营业务利润 73,264,823.04 22,746,658.20 65,202,073.28 23,817,791.96
加：其他业务利润 414,221.58 836,303.69 263,347.84 263,347.84
减：营业费用 21,497,015.87 6,210,511.12 16,398,967.47 5,941,591.39
管理费用 32,668,248.72 10,049,965.23 33,360,097.52 9,996,710.38
财务费用 5,437,119.08 3,423,235.57 6,341,061.35 3,512,363.65
三、营业利润 14,076,660.95 3,899,249.97 9,365,294.78 4,630,474.38
加：投资收益 86,919.04 4,825,939.00 191,226.31 1,585,909.03
补贴收入
营业外收入 54,754.20 3,680.00 237,982.67 20,201.20
减：营业外支出 21,162.34 18,711.88 305,879.66 233,550.38
四、利润总额 14,197,171.85 8,710,157.09 9,488,624.10 6,003,034.23
减：所得税 2,822,821.96 1,321,712.26 2,805,024.93 1,487,351.33
减：少数股东本期损益 3,780,604.97 929,788.49
五、净利润 7,593,744.92 7,388,444.83 5,753,810.68 4,515,682.90
加：期初未分配利润 20,876,999.20 20,876,999.20 72,642,982.21 72,642,982.21
其他转入
六、可供分配的利润 28,470,744.12 28,265,444.03 78,396,792.89 77,158,665.11
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利
205,300.09
1,238,127.78
基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 28,265,444.03 28,265,444.03 77,158,665.11 77,158,665.11
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）
的普通股股利
八、未分配利润 28,265,444.03 28,265,444.03 77,158,665.11 77,158,665.11
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位
83,629.05 83,629.0
5
所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）
利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）
利润总额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人：宋传远 主管会计工作的负责人：孙秋荣 会计机构负责人：孙锡娟
9
2003年3季度报告 大连友谊（集团）
股份有限公司
利 润 及 利 润 分 配 表（未经审计）
编制单位：大连友谊（集团）股份有限公司 单位
：（人民币）元
2003年1—9月
2002年1—9月
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 584,118,838.57 383,922,873.23 497,692,099.50 350,816,673.66
减：主营业务成本 409,827,998.12 314,686,442.74 309,974,064.53 276,172,705.87
主营业务税金及附加 5,678,967.16 1,708,517.61 7,929,871.53 1,862,792.91
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 168,611,873.29 67,527,912.88 179,788,163.44 72,781,174.88
加：其他业务利润（亏损以“-”号填
3,495,180.89 856,126.14 615,413.68 615,413.68
列）
减：营业费用 61,345,301.31 18,194,607.48 48,036,146.87 17,587,944.34
管理费用 84,386,052.64 30,025,920.32 81,509,759.57 30,627,489.90
财务费用 20,229,772.23 14,835,925.45 21,657,366.88 13,285,022.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 6,145,928.00 5,327,585.77 29,200,303.80 11,896,131.55
加：投资收益（损失以“-”号填列） -34,019,151.49 -35,804,976.14 1,571,092.86 8,256,982.86
补贴收入
营业外收入 72,284.56 3,680.00 273,873.30 20,201.20
减：营业外支出 101,261.43 97,012.74 1,063,055.99 465,866.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -27,902,200.36 -30,570,723.11 29,982,213.97 19,707,449.47
减：所得税 3,602,632.45 1,690,869.39 8,405,024.32 3,825,647.60
减：少数股东损益 551,459.60 4,457,260.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -32,056,292.41 -32,261,592.50 17,119,929.65 15,881,801.87
加：年初未分配利润 60,527,036.53 60,527,036.53 61,276,863.24 61,276,863.24
其他转入
六、可供分配的利润 28,470,744.12 28,265,444.03 78,396,792.89 77,158,665.11
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金 205,300.09 1,238,127.78
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 28,265,444.03 28,265,444.03 77,158,665.11 77,158,665.11
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股
股利
八、未分配利润 28,265,444.03 28,265,444.03 77,158,665.11 77,158,665.11
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人：宋传远 主管会计工作的负责人：孙秋荣 会计机构负责人：孙锡娟
10
2003年3季度报告 大连友谊（集团）股份有
限公司
现 金 流 量 表（未经审计）
编制单位：大连友谊（集团）股份有限公司 单位：（
人民币）元
200
3年1-9月份
项 目
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 660,944,103.37 428,114,912.19
收到的税费返还 3,261,441.97 3,261,441.97
收到的其他与经营活动有关的现金 96,220,528.85 60,233,022.37
经营活动产生的现金流入小计 760,426,074.19 491,609,376.53
购买商品、接受劳务支付的现金 673,107,775.88 356,987,664.94
支付给职工以及为职工支付的现金 46,519,027.62 21,814,378.06
支付的各项税费 45,839,936.65 22,777,165.00
支付的其他与经营活动有关的现金 302,683,227.02 322,770,186.04
经营活动产生的现金流出小计 1,068,149,967.17 724,349,394.04
经营活动产生的现金流量净额 -307,723,892.98 -232,740,017.51
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 19,390,503.20 19,390,503.20
取得投资收益所收到的现金 119,519.12 119,519.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所
30,
000.00 30,000.00
收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动产生的现金流入小计 19,540,022.32 19,540,022.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所
65,503,
172.08 597,978.00
支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动产生的现金流出小计 65,503,172.08 597,978.00
投资活动产生的现金流量净额 -45,963,149.76 18,942,044.32
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金 3,0
50,000.00
借款所收到的现金 395,000,000.00 365,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动产生的现金流入小计 398,050,000.00 365,000,000.00
偿还债务所支付的现金 180,000,000.00 180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 51,152,719.19 45,327,007.74
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动产生的现金流出小计 231,152,719.19 225,327,007.74
筹资活动产生的现金流量净额 166,897,280.81 139,672,992.26
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -186,789,761.93 -74,124,980.93
补充资料:
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润 -32,056,292.41 -32,261,592.50
加：计提的资产减值准备 22,711.52 241,288.79
少数股东损益
固定资产折旧 34,540,626.21 10,493,824.15
无形资产摊销 24
1,530.01
长期待摊费用摊销 10,414,508.94 1,228,447.80
待摊费用减少（减：增加） -2,526,047.07 -337,462.90
预提费用增加（减：减少） 2,6
85,524.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
10,
812.74 10,812.74
的损失(减：收益)
11
2003年3季度报告 大连友谊（集团）股份有
限公司
固定资产报废损失
2,450.46
财务费用 27,320,899.19 21,567,007.74
投资损失（减：收益） 34,019,151.49 35,804,976.14
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -244,163,478.67 -6,369,730.39
经营性应收项目的减少（减：增加） -160,551,142.86 -269,159,688.61
经营性应付项目的增加（减：减少） 21,763,393.55 6,042,099.53
少数股东本期损益 55
1,459.60
其他
经营活动产生的现金流量净额 -307,723,892.98 -232,740,017.51
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 337,176,624.30 239,257,970.66
减：现金的期初余额 523,966,386.23 313,382,951.59
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -186,789,761.93 -74,124,980.93
公司法定代表人：宋传远 主管会计工作的负责人：孙秋荣 会计机构负责人：孙锡娟