大连友谊（集团）股份有限公司2002半年度报告摘要
重要提示：公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况，报告全文同时刊载于《中国证券报》、《证券时报》。投资者在作出重大决策之前，应当仔细阅读半年度报告全文。
董事谷业婷先生、张华昌先生未参加审议本半年度报告的董事会。
本公司半年度财务报告未经审计。
第一节 重要提示、释义及`目录重要提示`
公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况，报告全文同时刊载于《中国证券报》、《证券时报》。投资者在作出重大决策之前，应当仔细阅读半年度报告全文。
董事谷业婷先生、张华昌先生未参加审议本半年度报告的董事会。
本公司半年度财务报告未经审计。
第二节 `公司基本情况`
一、公司简介
1、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：大连友谊
股票代码：000679
2、公司证券事务代表：王士民
联系地址：辽宁省大连市中山区七一街1号
电 话：0411－2802712
传 真：0411－2650892
E－mail:dfsc@mail.dlptt.ln.cn
二、主要财务数据和指标
单位：元
项 目 2002年1月至6月 2001年1月至6月
净利润 11，366，118.97 19,281,116.49
扣除非经常性损益后的净利润 11，366，118.97 19,281,116.49
净资产收益率(％) 1.85％ 3.251
每股收益 0.048 0.081
每股经营活动产生的现金流量净额 0.179 0.175
单位：元
项 目 2002.6.30 2001.12.31
股东权益(不含少数股东权益) 615，127，329.75 603，761，210.78
每股净资产 2.59 2.54
调整后每股净资产 2.47 2.42
第三节 股本变动和`主要股东持股情况`
一、报告期内公司无因送股、转增股本、增发新股、可转换公司债券转股等原因引起股份总数及结构变动的情况发生。
二、报告期末，公司股东总数为53,378户。
三、主要股东持股情况
报告期末，公司前10名股东持股情况。
名次 股东名称 本期末持股数（股） 持股占总股本比例(％) 股份性质
1 大连友谊集团有限公司 129,600,000 54.55 国有股
2 曾祥泽 871,132 0.367 流通股
3 鹏华行业成长证券投资基金 750,656 0.316 流通股
4 吴一民 443,600 0.187 流通股
5 张涛 431,300 0.182 流通股
6 李健勇 380,000 0.160 流通股
7 田以 376,700 0.159 流通股
8 刘冰 376,080 0.158 流通股
9 王殿荣 340,358 0.143 流通股
10 张芙蓉 304,542 0.128 流通股
注：上述股东中的大连友谊集团有限公司与社会公众股股东之间不存在关联关系，社会公众股股东之间未知是否存在关联关系。
四、持有股份5％以上的股东持股情况
报告期末持有公司股份达5％以上的股东仅有大连友谊集团有限公司，其持有的公司股份为国有股，共129,600,000股，占公司总股本的54.55％。报告期内其持有股份未发生增减变动，也无被质押、冻结或托管的情况。
五、公司控股股东报告期内未发生变化。
第四节 董事、监事、`高级管理人员情况`
一、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况无变化。
二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员的聘任、解聘情况
1、经公司2001年年度股东大会表决通过了李治浩先生、刘晓辉先生不再担任公司董事，增选李源山先生、万寿义先生为公司独立董事；
2、经公司2001年年度股东大会表决通过了王玉琴女士辞去第三届监事会监事职务，增选孔玉卉女士为公司第三届监事会监事。
第五节 `管理层讨论与分析`
一、公司主要财务数据和指标变动情况
项 目 2002年1－6月 2001年1－6月 增减比率％
主营业务收入 327,522,791.08 337,511,812.73 －2.96
主营业务利润 114,586,090.16 118,472,147.38 －3.28
净利润 11,366,118.97 19,281,116.49 －41.05
现金及现金等价物净增加额 165,182,596.12 －3,773,913.69
项 目 期末数 期初数 增减比率％
总资产 1,496,123,425.93 1,302,945,552.51 ＋14.83
股东权益 615,127,329.75 603,761,210.78 ＋1.88
净利润减少的主要原因一是本期所得税率为33％、而同期实际所得税率为15％；二是相比去年同期没有资金占用费收入；三是主营业务收入减少。
现金及现金等价物净增加额增加的主要原因是筹资活动产生的现金流量净额增加所致。
＊总资产增加的主要原因短期借款增加所致。
二、公司的经营状况
1、公司主营业务的经营范围：商品零售、酒店、对船供应、旅游、进出口贸易、仓储、免税商品、广告业务等。
2、公司主营业务的经营情况：
上半年公司围绕主营业务努力开拓市场，采取多种措施扩大商品销售、提高酒店设施利用率，扩大供船业的市场份额，稳定了公司的业务发展。
由于市场竞争加剧，尽管公司采取多种措施，增加经营收入，但商品零售还是比去年同期有所减少，导致主营业务收入比同期下降2.96％。对此，上半年公司围绕主业，积极寻找新的经营网点，为扩大主业经营规模，公司与有关单位反复洽谈，达成成立“大连友谊沈阳（铁西）购物中心”、“ 大连友嘉购物有限公司”、“ 大连友谊好美家装潢建材有限公司”的意向，下半年将抓紧成立新公司的工作进展。
三、公司投资活动情况
募集资金投资项目进展情况
（单位:万元）
募集资金的方式 承诺投资项目 承诺运用日期 项目总投资
A股发行 补充公司流动资金1,050万 1997－01－07 1,050
A股发行 投资1, 400万元用于免税商品供应商店装修、 1997－01－07 4,400
投资3,000万元用于友谊商店大楼装修
A股发行 投资6,450万元用于开发区友谊大厦工程 1997－01－07 19,976
A股发行 投资7,000万元用于大窑湾港货物中转基地和 1997－01－07 21,580
港口供应服务中心
A股发行 投资14,000万元用于友谊商城后续工程 1997－01－07 27,904
续上表；
募集资金 项目预
的方式 计收益 实际投资项目 实际投资金额 实际投资日期
A股发行 补充公司流动资金 1,050 1997－01－07
A股发行 2,165 投入友谊商店营业楼和免税
商品供应商店装修 2,486 1997－01－07
A股发行 5,947 存款 6,450
A股发行 4,818 存款 7,000
A股发行 3,444 投入友谊商城后续工程 14,000 1997－01－07
截止报告期末，公司前资募集资金投资项目已累计完成投资17,536万元（即补充公司流动资金1,050万，该承诺投资项目已于1997年1月7日实施完毕；投资1, 400万元用于免税商品供应商店装修、 投资3,000万元用于友谊商店大楼装修，该承诺投资项目已于1997年1月7日实施完毕，实际投资金额为2,486万元；投资14,000万元用于友谊商城后续工程，该承诺投资项目已于1997年1月7日实施完毕），占募集资金投资计划金额的53.3％。开发区友谊大厦工程因市场变化等原因经1997年6月13日公司股东大会决定暂缓实施；大窑湾港货物中转基地和港口供应服务中心，公司于1997年6月13日股东大会决定延期到1997年9月动工。到1997年下半年，公司经过对大窑湾的经济形势进行认真分析之后，觉得此项目投资难有较理想的回报，本着对股东负责的态度，公司对此目一直未做投资。尚未使用的募集资金15，364万元存于银行。
四、公司下半年经营计划：
（1）面对市场竞争的新形势，继续提高公司现有各经营项目的经营能力，强化信誉，突出特色，千方百计增加营业收入，努力保持公司上半年的经营水平，并力争经营成果有所提高。
（2）重点抓好成立“大连友谊沈阳（铁西）购物中心”、“ 大连友嘉购物有限公司”、“ 大连友谊好美家装潢建材有限公司”的组建与开业，为公司增加新的经营收入拓宽领域。
（3）抓好公司已成立的控股房地产公司的经营，选好项目，力争初战取胜。
（4）加强管理，严把开支关，努力降低费用。
第六节 `重要事项`
一、公司2001 年度利润分配方案的实施情况
根据公司2001 年年度股东大会通过的利润分配方案：以2001 年年末股本总数237,600,000股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利1元（含税），公司于2002年6月26日实施了上述利润分配方案
二、报告期内公司无重大诉讼及仲裁事项。
三、重大关联交易情况
1．担保：大连友谊集团有限公司为本公司短期借款285,000,000.00元提供担保。
2.应收、应付款项余额
项 目 余 额 与本公司关系
2001.12.31 2002.6.30
其他应收款
大连友谊外商俱乐部有限公司 930,000.00 630,000.00 同一母公司
其他应付款
大连友谊集团有限公司 15,321,222.92 14,164,682.68 母公司
第七节 财务报告（未经审计）
一、财务报表（见附表）
二、财务报表附注
与2001年度报告相比，同期实际所得税率为15％，而本期所得税率为33％、其它会计政策、会计估计、会计报表合并范围没有发生变化。
第八节 备查文件
一、载有公司董事长亲笔签名的半年度报告文本；
二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，需为总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表；
三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
四、公司章程文本
五、在其他证券市场披露的半年度报告文本。
文件存放地：公司证券部
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
2002年8月17日