大连友谊(集团)股份有限公司二OOO年中期报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司中期财务会计报告未经审计。
一、 公司简介
1.公司法定中文名称:大连友谊(集团)股份有限公司
公司英文名称:DALIAN FRIENDSHIP (GROUP) CO., LTD.
2.公司注册地址:辽宁省大连市中山区人民路91号
公司办公地址:辽宁省大连市中山区人民路91号
邮政编码:116001
E-mail: dfsc@mail.dlptt.ln.cn
3.公司法定代表人:刘春堂
4.公司董事会秘书:张宝森
联系地址:辽宁省大连市中山区人民路91号
电话:0411-2802712
传真:0411-2644828
E-mail: dfsc@mail.dlptt.ln.cn
5.公司选定的信息披露报刊为《中国证券报》
2000年中期报告正文登载于中国证监会指定的国际互联网址:
http://www.cninfo.com.cn
2000年中期报告备置地址:辽宁省大连市中山区人民路91号
6.公司股票上市地:深圳证券交易所
公司股票简称:大连友谊
公司股票代码:0679
二、 主要财务数据和指标
2000年1-6月末 1999年1-6月末
净利润(元): 14859324.32 9407389.66
扣除非经常性损益后的净利润(元): 12025824.32 9407389.66
总资产(元): 1336266981.61 1202625657.73
资产负债率(%): 46.03% 44.85%
股东权益(不包含少数股东权益)(元):
593368709.79 536133901.17
每股收益(元/股): 0.063 0.071
净资产收益率(%): 2.5 1.75
每股净资产(元/股): 2.497 4.06
调整后的每股净资产(元/股): 2.24 3.90
主要财务指标计算公式如下:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总数
三、 股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况
数量单位:股
本次变动增减(+、-)
期初数 期末数
配股 送股 公积 其他 小计
金转股
一.未上市流通股份
1.发起人股份 7200 1440 4320 5760 12960
其中:
国家持有股份 7200 1440 4320 5760 12960
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2.募集法人股份
3.内部职工股
4.优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计
7200 1440 4320 5760 12960
二.已上市流通股份
1.人民币普通股6000 1200 3600 4800 10800
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计
6000 1200 3600 4800 10800
三.股份总数 13200 2640 7920 10560 23760
报告期内公司股份总数及结构的变动原因:
经2000年4月21日股东大会决议通过,以1999年末公司总股本13,200万股为基数,每10股送红股2股(不含税),共送股本2,640万股,同时以资本公积金每10股转增6股,共转增股本7,920万股,使公司总股本由13,200万股增至23,760万股。
2.主要股东持股情况
公司前十名股东持股情况(截止2000年6月30日):
名次 股东名称 期末持股 占总股本
数(股) 比例(%)
1 大连友谊集团有限公司 129600000 54.55
2 董明苏 1502361 0.0063
3 毛建中 981648 0.0041
4 林志春 904152 0.0038
5 陈西平 894772 0.0038
6 袁大银 878922 0.0037
7 刘皎健 773334 0.0033
8 张俊 773300 0.0033
9 刘天生 733044 0.0031
10 王兆俊 706050 0.0030
以上股东间无关联关系。
报告期内控股股东无变化,所持股份无质押、无冻结。
四、 经营情况的回顾与展望
1、公司报告期内主要经营情况
公司经营范围为商品零售、酒店、对船供应、旅游、进出口贸易、仓储、免税商品等。上半年公司以“调整、发展、创新、增效”为重点,零售、酒店、供船业紧紧围绕市场,及时调整经营结构和营销策略,发挥各自的特色经营优势,促进经济效益的增长。同时,调整产业结构,培育新的经济增长点,取得实质性进展。
(1)公司所属零售业面对外资商业的竞争,进行市场调研,扬长避短,调整经营部位和商品结构,抓住假日旅游经济的有利时机,旅游促销、品牌促销,以文促销。同时,荣获国家现代化管理创新成果奖———“星级服务”体系的推行,市场竞争力和企业形象明显提高。
(2)公司所属酒店业面对激烈的市场竞争,内强素质,外塑形象,强化管理,降低费用,加大营销力量,提高服务质量,抓住假日旅游市场,客房入住率取得较好的收效。
(3)供船业围绕船供市场变化及船主的需要,以主动、及时、守信、规范服务赢得信誉、并通过互联网建立与国际船务公司的合作,进行网上预订货业务,提高了成交率。
(4)大连友谊网站于5月1日正式开通,网上购物正式启动,网站开展了网上购物,供应商商品库存查询及结算查询,企业宣传推广等服务功能,与全国20多家网站链接,国内外主要站点门户成功登记,大连友谊网站影响正在不断扩大。
2、公司投资情况
(1)募股资金使用情况
公司于1996年12月26日发行A股股票3,500万,扣除发行费用后募集可使用资金32,900万元。
招股说明书承诺的项目:
①投资14,000万元用于友谊商城后续工程;
②投资1,400万元用于免税商品供应商店装修工程;
③投资3,000万元用于友谊商店装修工程;
④1,050万元用于补充公司流动资金;
⑤投资6,450万元用于开发区友谊大厦工程;
⑥投资7,000万元用于大窑湾港货物中转基地和港口供应服务中心;
按招股说明书承诺项目已完成的项目如下:
①投入友谊商城后续工程14,000万元,已竣工营业,1999年产生利润1,792万元。
②投入友谊商店营业楼和免税商品供应商店装修工程2,486万元,已完工营业,装修后友谊商店营业楼1999年产生利润212万元;免税商品供应商店全年产生利润374万元。
③补充公司流动资金1,050万元;
已完成的项目共用资金17,536万元。
招股说明书中承诺的开发区友谊大厦工程因市场变化等原因经1997年6月13日公司股东大会决定暂缓实施。招股说明书中承诺的大窑湾港货物中转基地和港口供应服务中心,公司于1997年6月13日股东大会决定延期到1997年9月动工。到1997年下半年,公司经过对大窑湾的经济形势进行认真分析之后,觉得此项目投资难有较理想的回报,本着对股东负责的态度,公司对此项目一直未做投资。
募集可使用资金32,900万元扣除已完成项目所用17,536万元的资金后,尚余15,364万元(其中13,000万元经1997年6月13日公司股东大会通过借给公司控股企业大连富丽华大酒店使用,截止1999年6月30日前富丽华大酒店已全部归还公司。借给中兴大连商业大厦2,423万元,截止1999年6月30日前中兴大连商业大厦已全部归还公司。)。该款项截止报告期末全部存在公司开立的基本户银行,公司将在以后的股东大会讨论决定其投向。
(2) 其他投资情况
公司原对交通银行投资人民币435万元,报告期内未分得红利。经公司2000年4月21日第九次股东大会决议,公司与上海利尔投资管理有限公司、北京正华房地产开发有限责任公司及上海颐丰工贸有限公司共同出资在上海组建“上海创富科技投资有限公司”,公司注册资本为10,000万元,其中我公司以自有资金出资4,500万元,占注册资本的45%,为该公司第一大股东,现已开始运营。
3、公司财务状况
项目 单位 1999年12.31 2000年6.31 同比±%
总资产 万元 121382 133627 10.09%
应收款项 万元 8449 11484 35.92%
存货 万元 3690 3870 4.88%
长期投资 万元 435 4935 1034.48%
固定资产 万元 77728 75272 -3.16%
长期负债 万元 6926 6926
股东权益 万元 57851 59337 2.57%
主营业务利润 万元 8959 12298 37.27%
净利润 万元 1486 941 57.92%
总资产增加的原因是货币资金、应收款项、长期投资比期初增加。
应收款项增加的原因是公司控股子公司富丽华大酒店应收南山宾馆款项比期初增加1,801万元,公司应收大连友谊集团有限公司款项比期初增加1,617万元。
存货增加的原因是库存商品比同期增加。
长期投资增加的原因是公司5月份投资上海创富科技投资有限公司4,500万元。
股东权益增加的原因是净利润的增加。
主营业务利润增加的原因是主营业务收入的增加。
净利润增加的主要原因是主营业务利润的增加。
3、下半年计划
根据公司年初确定的经营目标,主要做好如下工作:
(1)有领导、有步骤地实施公司经营体制改革,进行零售业、供船业的整合、调整。以友谊商城为龙头,利用其人才、管理、营销、服务、供应商网络渠道等优势,对于分散经营的零售店进行集约整合,实施配送、营销、管理一体化经营,充分发挥品牌化、专业化、集约化经营优势。对于供船业实施统一管理,分级核算的经营模式,联手经营,优势互补,增强对船供应的实力。
(2)加大管理力度,通过深化企业经营体制改革,减费增效,减员增效,减债增效。进一步完善费用开支监控制度,确保降低费用。
(3)进行公司战略性产业结构调整,加快由单纯商品经营向商品经营与资本经营结合的转变,实现由传统商业向多元化发展的现代商业过渡。重点加强公司对新成立控股企业的经营。加快组建“上大信安信息技术发展股份有限公司”的步伐,力争早营业,早见效。
(4)全面提高企业人员素质。公司要建立一套人才引进、培养、激励机制,推行人力资源开发战略,以提高公司全员整体素质,为今后公司的发展需要,奠定人才基础。
(5)加强公司机关建设,建立科学的管理体系,为公司今后的发展打好基础。
五、 重要事项
1、公司中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
2、经大连正元会计师事务所审计,公司1999年度实现净利润57,834,133.10元,根据《公司法》和《公司章程》规定,扣除控股子公司提取的奖励及福利基金784,999.21元后,按10%提取法定公积金5,704,913.39元,按5%提取法定公益金2,852,456.69元,加上年度调整后的未分配利润28,957,795.69元,本年度可供股东分配的利润合计为77,449,559.50元。经2000年4月21日股东大会决定,以1999年末公司总股本13,200万股为基数,每10股送红股2股(不含税),同时以资本公积金每10股转增6股。该方案已于2000年5月17日执行完毕。见2000年5月11日《中国证券报》。
3、重大诉讼、仲裁事项:
(1)、1999年年度报告中公司披露的公司所属分公司大连友谊(集团)股份有限公司进出口贸易公司在为大连龙博大厦有限公司进口228万美元商品业务时,大连龙博大厦有限公司未能按期偿付大连友谊(集团)股份有限公司进出口贸易公司货款,对此,大连友谊(集团)股份有限公司进出口贸易公司于1999年4月14日向大连市中级人民法院提出诉讼请求。1999年10月11日经辽宁省大连市中级人民法院判为我公司所属进出口贸易公司胜诉,并要求大连龙博大厦有限公司于1999年12月25日前一次性付清。由于公司所属分公司大连友谊(集团)股份有限公司进出口贸易公司在为大连龙博大厦有限公司进口228万美元商品业务时,向中国银行大连市中山广场支行申请开立信用证,开证总金额为228万美元,信用证到期后未能及时偿还,该行又与大连友谊(集团)股份有限公司进出口贸易公司办理了押汇手续,并签订进口押汇合同。鉴于未能偿还到期欠款,该行于2000年2月向大连市中级人民法院起诉,要求我方承担228万美元欠款及48万美元利息,此案正在审理中。经由司法部门介入,大连友谊(集团)股份有限公司与大连龙博大厦有限公司协商,大连龙博大厦有限公司于2000年7月31日同意以座落于大连沙河口区太原街193号的龙博大厦中的公寓楼部分在建工程(层数18层,建筑面积1.6万平方米,包括地上、地下部分及土地使用权,具体以图纸为准,以下
简称标的物)作价2,300万元,抵偿大连友谊(集团)股份有限公司进出口贸易公司的全部经济损失,具体手续正在办理之中。
4、重大关联交易事项
(1)收取大连友谊集团有限公司利息2,478,462.54元。
(2)担保:为大连友谊外商俱乐部有限公司短期借款12,000,000.00元人民币和1,500,000.00美元提供担保;为大连友谊集团有限公司短期借款221,000,000.00元提供担保;大连友谊集团有限公司为本公司短期借款204,000,000.00元提供担保。
(3)应收、应付款项余额
项目 余额 与本公
司关系
1999.12.31 2000.6.30
其他应收款
大连友谊集团有限公司
大连友谊外商俱乐部有限公司 36046481.20 10369898.45 母公司
52221470.30 9784898.45 同一母
公司
其他应付款
5、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况
(1)人员情况:
公司总经理、副总经理现仍兼任控股股东大连友谊集团有限公司总经理、副总经理,公司职能部门现仍与控股股东大连友谊集团有限公司职能部门合署办公。公司将于近期改选公司董事会和监事会,待新一届董事会和监事会产生以后对人员兼职情况和公司职能部门予以分开。
(2)资产情况:公司有独立的进、销、运、存等独立的商品经营管理系统,无法避免的关联交易,能够遵循市场公正、公平的原则,股东大会对有关的关联交易进行表决时,将严格执行公司章程规定的回避制度,控股股东未与上市公司从事相同商品的经营。
(3)财务独立情况:公司设立了独立的财务部门,建立了独立的财务核算体系,公司有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度;已独立在银行开设帐户,未与控股股东共用一个银行帐户;公司依法独立纳税。
6、经公司2000年4月21日股东大会审议通过,公司2000年度聘任大连正元会计师事务所为审计单位。
7、其他重大合同及其履行情况。
报告期内无其他重大合同。
8、对外担保事项
为大连友谊外商俱乐部有限公司短期借款12,000,000.00元人民币和1,500,000.00美元提供担保;为大连友谊集团有限公司短期借款221,000,000.00元提供担保;大连友谊集团有限公司为本公司短期借款204,000,000.00元提供担保。对此公司将积极采取措施,尽快解除为以上单位担保的手续。
9、公司报告期内未更改企业名称或股票简称。
六、 财务报告
1、会计报表(见附表)
2、会计报表附注
(1)、会计政策和核算方法,除所得税去年同期按15%缴纳,今年改为33%缴纳外,其它未有变化。
(2)、会计报表合并范围:本次纳入合并会计报表范围的控股子公司为大连富丽华大酒店。
子公司名称 注册地址 法定代表人 经营范围
注册资本 所占比例 是否合并
大连富丽华大酒店 大连市 刘春堂 餐饮、客房、娱乐 16,333万元 60% 是
公司5月份投资上海创富科技投资有限公司45,000,000.00元,占总股本的45%,根据章程规定有权控制该公司的财务和经营政策,由于该公司刚开始运营,故暂未纳入合并会计报表范围。
3、报告期内财务会计报告未经审计。
七、 备查文件目录
1、载有董事长亲笔签署的中期报告正本.
2、载有法定代表人、主管会计工作负责人(会计主管人员)签名并盖章的会计报表。
3、报告期内在《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
4、公司章程。
大连友谊(集团)股份有限公司董事会
二OOO年八月四日
利润表
（未经审计）
2000年1-6月
编制单位：大连友谊（集团）股份有限公司 单位：人民币元
本期累计数 同期累计数
合并
一、主营业务收入 312450654.68 240205631.98
减：折扣与折让
主营业务收入净额 312450654.68 240205631.98
减：主营业务成本 183550253.69 146465154.73
营业税金及附加 5915988.79 4153118.20
二、主营业务利润 122984412.20 89587359.05
加：其他业务利润 5341079.97 910506.78
减：存货跌价损失
营业费用(销售费用) 24677028.00 25293291.88
管理费用 65460933.13 46571474.00
财务费用 16301077.04 7586045.92
三、营业利润 21886454.00 11047054.03
加：投资收益
补贴收入
营业外收入 69781.40 28630.56
减：营业外支出 27703.10 1303.28
四、利润总额 21928532.30 11074381.31
减：应交所得税 8480360.43 1664284.31
少数股权 -1411152.45 2707.34
五、净利润 14859324.32 9407389.66
加：年初未分配利润 77449559.50 33434116.63
盈余公积转入
六、可分配利润 92308883.82 42841506.29
减：提取法定盈余公积
提取公益金
七、可供股东分配的利润 92308883.82 42841506.29
减：已分配优先股股利
提取任意公积
已分配普通股股利
转作股本的普通股股利 26400000.00
八、未分配利润 65908883.82 42841506.29
利润表
（未经审计）
2000年1-6月
编制单位：大连友谊（集团）股份有限公司 单位：人民币元
本期累计数 同期累计数
（母公司）
一、主营业务收入 223081243.51 160866096.13
减：折扣与折让 - -
主营业务收入净额 223081243.51 160866096.13
减：主营业务成本 164943869.69 124798452.75
主营业务税金及附加 2227632.40 937866.43
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 55909741.42 35129776.95
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 5341079.97 910506.78
减：存货跌价损失 - -
营业费用 11597653.98 10975175.79
管理费用 20626271.87 16555991.18
财务费用 3830954.22 -2552617.47
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 25195941.32 11061734.23
加：投资收益(损失以"-"号填列) -2116728.68 4061.00
补贴收入 - -
营业外收入 41091.25 4678.66
减：营业外支出 0.00 1303.28
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 23120303.89 11069170.61
减：所得税 8260979.57 1661780.95
减:少数股东权益 - -
加：财政返换18％所得税 - -
五、净利润(净亏损以"-"号填列) 14859324.32 9407389.66