锦州六陆97中报
一, 报告财务 (未经审计)
1简化的合并资产负债表 金额单位:元
项目 年初数 年初数 合并 母公司
合并 母公司 合并 母公司
流动资产 113989793 66287884 124340930 96606621
长期投资 7611275 21586037 7611275 20362717
固定资产净值 146568012 95295370 142525326 92403949
在建工程 3456840 2732931 32322974 31595345
无形资产及
递延资产 18357198 5790083 17828879 5727213
其他长期资产 --- -- ---- ---
资产总计 289983120 191692307 324629386 246695847
流动负债 151759527 62785221 113968112 42477759
长期负债 30000000 30000000 24000000 24000000
少数股东权益 9316507 --- 8099364 --
其中:股本 44000000 44400000 72540000 72540000
资本公积 58469819 58469819
盈余公积 23179995 23179995 23179995 23179995
其中:公益金 7726665 7726665 7726665 7726665
未分配利润 31727090 31727090 24372094 26028272
股东权益 98907085 98907085 178561910 180218087
负债及股东权益 289983120 191692307 324629386 246695847
2.简化的合并损益表 金额单位:元
项目 1996.1-6 1997.1-6
合并 母公司 合并 母公司
主营业收入 76960098 64153856 119331048 63486286
主营业务利润 7520637 12826693 8126364 10646333
其他业务利润 -1912 --- 107063 90973
投资收益 1154868 -1993457 1537585 73307
营业外收支净额 -20156 -20156 293983 230566
利润总额 8653438 10813080 10064997 11041182
减:所得税 2110905 2110905 1656177 1656177
减:少数股权损益 -2159642 --- -976184 ---
净利润 8702175 8702175 9385004 9385004
3,财务指标分析
1997年上半年 1996年上半年
每股收益(元) 0.13 0.198
净资产收益率(%) 5.26 10.00
每股净资产(元) 2.46 1.98
注册:1996年上半总股本为4400万股,经1997年2月27日1180 万新股上市及6
月16日以10:3比例送股后,股本增至7254万股.
(二)财务报表附注
本期财务报告所采用的会计政策与会计方法和1996 年度财务报告采用的会
计政策与会计方法相互一致.
1,流动资产比年初数增加10,351,136.62元,主要因为:
(1)应收帐款比年初数减少4,708,253.82元,系公司加大清款力度,促使货款
及时结算收回.
(2)预付货款比年初数增加12,067,340.56元,主要原因是经营规模扩大, 购
货资金增加.
(3)其他因素增加2,992,049.88元.
2.固定资产净值减少4,042,686.09元,主要原因是本会计期间内计提折旧所
致.
3.在建工程增加28,866,134.35元, 系六陆公司股票发行募集资金用于环丁
砜工程的建设.
4.无形及递延产年初数减少528,318.70元,系本会计期间摊销所致.
5.流动债比年初数减少37,791,414.83元,主要原因是:
(1)短期借款比年初数减少7,300,000.00元,系归还了到期银行借款.
(2)应付帐款比年初数减少12,142,282.57元,系所欠大豆款及油款已经结算.
(3)应付票据比年初数减少4,900,000.00元,系油脂公司所欠的大豆款已付.
(4)一年内到期的长期负债比年初数减少9,542,930.00元,系六陆油脂公司从
南洋商业银行贷款到期已全部归还.
(5)其他因素减少3,906,202.26元.
6.长期负债减少6,000,000.00元,系归还了一部分长期借款所致.
7.股东权益比年初数增加79,654,824.34元,主要原因是:
(1)股本比年初数增长28,540,000.00元, 主要是公司九七年二月新发股票
1180万股,六月份以10:3的比例进行送股所致.
(2)资本公积增加58,649,819.4元,系六陆公司公开发行股票溢价收入扣除
发行费用后转入所致.
(3)未分配利润减少7,354,995.13元.
8.净利润增682,829.36元,主要原因是:
(1)营业利润增加714,702.74元.
(2)投资收益增加382,716.56元.
(3)公司二月份股票发行募集资金冻结利息594,092.55元到位,根据财政部
规定,计入营业外收入.
(4)其他因素减少1,008,682.49元.
9.已分配普通股利1674万元,系公司六月份以10:3的比例送股所致.
10.关联交易
(1)关联企业
锦州石化公司
锦州石化公司隶属于中国石油化工总公司, 注册资本为伍亿贰仟玖佰伍拾
万元人民币,属于国有特大型企业.锦州石化公司作为本公司发起人之一, 现持有
本公司股份4,196.4万股,占本公司股本总额的57.8%.
(2)关联交易
关联方 与本公司 交易 交易 交易 定价
企业名称 关系 时间 类型 金额 政策
锦州石化公司 控股 1996年1-6月 购入货物 21,572,627.80 市场价
锦州石化公司 控股 1997年1-6月 购入货物 23,985,207,.85市场价
锦州石化公司 控股 1997年1-6月 销售货物 12,039,010.36 市场价
二, 经营情况的回顾与展望
(一)上半年经营情况的回顾
1997年上半年,公司坚持"以贸促工,以工为本,大力兴办实业"方针, 围绕全
年奋斗目标,对内狠抓管理,实行经济承包,建立灵活的经营制,调动员工的积极性
.对外争市场,求发展,立足主营业务,不断向多元化发展,寻找新的利润增长点.上
半年实现销售收入11,933万元,比上年同期增长55%,实现净利润938万元, 比上年
同期增长7.85%,完成全年预测数的42.47%.
1,强化管理,建立富有生机的活力的经营动行机制.上半年公司狠抓规范化工
作,在转换企业经营机制方面狠下功夫,实行经济承包责任制,不断深化劳动人事
,分配制度的改革,调动了员工的积极性. 油脂公司通过加强原料采购和产品销售
各个环节的管理,增加了原供应,拓展了销售市场,并加大了技术改造力度,降低了
各种项成本费用,提高了装置加工能力,与上年同期相比, 各项主要经济指标均有
较大幅度提高.
2,搞活经贸,以商促工,上半年各经营部让,积极开发市场,千方百计挖掘资源, 努
务营销汽柴油和化工产品.并开展多种经营,不断扩大经营成果,16 座加油站充分
发挥了终端销售的作用,实现了时间过半利润指标过半.
3,用好募集资金,公司发行股票所募集的资金,严格按照招股说明书中载明的项目
进度投资,上半年投入3000万元用于年产5000吨环丁砜装置的建设,预计全年累计
投入5000万元,剩余部分补充流动资金,目前项目达到预期进度.
(二)下半年工作计划
1,大力办好主业,提高经济效益,油脂公司充分利用技术改造成果, 深化生产管理
和成本管理,不断扩大销售网络占领市场,实现规模效益.
2,狠抓投资建设,建立新的经济增长点.要加快年产5000吨环丁砜装置的建设进度
,年内试生产成功,并加大销售力度,开拓市场,为新的经济增长点奠定良好的基础
,
3继续搞活经贸工作,经营部门要抓住"资源,资金,运输"三方面,并建立稳定的销
售渠道,进一步扩大石油和化工产品的销售量,力争超额完成全年经济指标.
4,盘活存量资产,搞好资本运营,通过对存量资产的流动组合,购并,参与市场动作
等方式,推动结构调整,盘活存量资产,优化资本结构,提高公司的竞争能力.
三, 重大事项的说明
1,1997年2月27日公司股票在深圳证券交易所挂牌交易,成为了辽西第一家上市公
司,
2,我公司在深交所上市以来,一直遵循"规范动作,健康发展"的原则, 根据国务院
证券委,中国人民银行,国家经贸委5月21日联合发布的<严禁国有企业和上市公司
炒作股票的规定>,我公司认真做好自查工作,至今为止,本公司尚未在境内任何证
券经营机构开设买卖已上市流通股票的帐户,如果本公司以后从事股票投资,将严
格遵守国家有关政策和本公司章程的规定.
3,本公司本年度中期不分红.
4,本报告期内无重大诉讼,仲裁事项.
四,发行在外 股票变动和股权结构 的变化
1,股本变动情况
根据公司第五次股东大会决议,1996年度分配方案为;向全体股东每10股送3 股红
股,该方案已于1997年6月16 日实行, 本次送股前总股本5580 万股, 送股后增至
7254万股
2,股权结构(万股)
股份类别 期初数 本期增加数 期未数
上市 送股
(1)尚未流通股份
其中;法人股 3520 1056 4576
内部职工股 880 -220 198 858
(2)已流通股份 1400 420 1820
股份总额 4400 1180 1674 7254
注;公司股票于1997年2月27日挂牌交易,内部职工股220万股占用额度一并上市流
通,本期内以10:3的比例送股.
五,公司前十名 股东持股情况
(截止6月份最后一个交易6月30日,单位;万股)
持股单位 持股数量(万股) 比例%
1,中石化锦州石化公司 4196.4 57.85
2,锦州城市信用联实发展总公司 171.6 2.37
3,交通银行锦州分行 78 1.07
4,锦州市财务发展股份有限公司 78 1.07
5,锦州市商业房屋开发公司 52 0.72
6,徐志雄 15.32 0.21
7,彭豫 14.9496 0.19
8,唐有兴 12.48 0,17
9,李健中 10.5885 0.14
10,董海波 10.1 0.13
六, 股东大会简介
我公司于1997年5月23日召开第五次股东大会,本次股东大会出席人数29人, 代表
股份35,214,850股,占公司总股本的63.11%
大会审议并通过如下决议
1,董事会工作报告.
2,监事会工作报告.
3,1996年度财务决算及1997年度财务预算报告
4.1996年度10:3的送股方案
5.关于修改公司章程的方案
七, 备查文件
1,载有董事长签名的中期报告原本
2,公司第五次股东大会材料
锦州经济技术开发区
六陆实业股份有限公司