保定天鹅股份有限公司2002半年度报告摘要
重要提示：本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司半年度财务会计报告未经审计。公司董事陈杰先生和张大鹏先生因工作原因未能亲自出席本次董事会，全权委托刘波董事代为出席并表决。公司独立董事陈小悦先生因公出差未能亲自出席本次董事会，全权委托过增元董事代为出席并表决。本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况，报告全文同时刊载于中国证监会指定网站（http：／／www.cninfo.com.cn）。 投资者在作出重大决策之前，应当仔细阅读半年度报告全文。
一、`公司基本情况`
1、公司法定中文名称：保定天鹅股份有限公司
公司法定英文名称：BAO DING SWAN CO.LTD.
2、股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：保定天鹅
股票代码：000687
3、公司注册地址：河北省保定市纸厂路1号
公司办公地址：河北省保定市纸厂路1号
邮政编码：071055
4、公司法定代表人：王东兴
5、公司董事会秘书：高志强
联系地址：河北省保定市纸厂路1号
联系电话：0312－3137941－2261
联系传真：0312－3131755
电子信箱：SWANZJB@bdinfo.net
公司证券事务代表：马 菁 、张春岭
联系电话：0312－3137941－2326
联系传真：0312－3159881
6、信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报
中国证监会指定国际互联网址：http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司董秘处
二、`主要财务数据和指标`
单位:人民币元
财务指标 本期数 上年同期
净利润 20,362,794.48 17,778,949.07
扣除非经常性损益后的净利润 20,901,229.59 10,406,955.29
净资产收益率 2.03％ 1.80％
每股收益 0.063 0.055
每股经营活动产生的现金流量净额 0.13 0.16
财务指标 本期数 期初数
股东权益 1,002,782,025.61 981,719,231.13
每股净资产 3.13 3.06
调整后的每股净资产 3.02 3.00
扣除的非经常性损益涉及项目及金额
涉及项目 金 额
本期数 上年同期
营业外收支净额 －803,634.49 15,675.78
资金使用费 0 4,730,318.78
短期投资 0 2,626,000.00
合计 －803,634.49 7,371,994.56
三、股本变动和`主要股东持股情况`
（一）、股本变动情况
报告期内公司股本结构未发生变动。
（二）、主要股东持股情况
1、报告期期末，本公司股东共58399名(户)
2、本公司前十大股东持股情况如下：
股东名称或姓名 持股数量(股) 持股比例(％) 所持股份类别
保定天鹅化纤集团有限公司 223300000 69.60 国家股
吴成刚 400000 0.125 流通股
鸿阳证券投资基金 400000 0.125 流通股
普丰证券投资基金 330904 0.103 流通股
鹏华行业成长证券投资基金 278816 0.087 流通股
国信证券有限责任公司 250000 0.078 流通股
华宝信托投资有限责任公司 195100 0.061 流通股
普惠证券投资基金 173832 0.054 流通股
马季刚 165000 0.051 流通股
泰阳证券有限责任公司 150000 0.047 流通股
3、持有本公司5％以上股份的股东只有保定天鹅化纤集团有限公司一家，报告期内持股数量、持股比例没有发生变化。2002年1月， 保定天鹅化纤集团有限公司因向中国建设银行保定分行西郊办事处办理贷款，将其持有的本公司国家股 11164 万股(占该公司所持国家股的49.99％，占公司总股本的34.80％)办理贷款质押，质押期为一年，有关质押登记手续办理完毕。并于2002年1月29日在《中国证券报》、《证券时报》公开披露。
4、控股股东与其它前十位股东之间不存在关联关系。公司前10 名股东中的第 2－10 位为流通股股东，本公司未知其之间关系。
四、董事、监事及`高级管理人员情况`
(一)、董事、监事及高级管理人员持股情况
报告期内公司董事、监事及高级管理人员持股情况无变化。
(二)、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
2002年2月7日本公司第二届董事会第十三次会议通过接受孙为伦先生辞去公司董事职务和推荐王东兴先生增补为公司董事的议案。
2002年3月12日本公司召开2002年第一次临时股东大会，通过了上述议案。
2002年3月12 日本公司第二届董事会第十四次会议通过接受王春雨先生辞去公司董事、董事长职务，选举王东兴先生为公司董事长的议案。
上述事项已分别于2002年2月8日、3月13日在《中国证券报》、 《证券时报》披露。
2002年4月18 日公司第二届董事会第十五次会议通过了关于推荐彭雪峰先生、宋倩女士为保定天鹅股份有限公司第二届董事会独立董事候选人；推荐高殿才先生为董事候选人；徐占山先生辞去公司董事、副董事长职务及谭全力先生辞去公司董事职务的议案。通过了王东兴先生辞去保定天鹅股份有限公司总经理职务；聘任宋学明先生为保定天鹅股份有限公司总经理；同意张小泉先生辞去保定天鹅股份有限公司副总经理职务，聘任王鹏远先生为保定天鹅股份有限公司副总经理的议案。。
2002年4月18 日公司第二届监事会第六次会议通过了宋学明先生提请辞去保定天鹅股份有限公司第二届监事会监事、监事会主席职务；推荐谭全力先生为保定天鹅股份有限公司第二届监事会监事、监事会主席候选人的议案。
2002年5月30日本公司召开2001年度股东大会，通过了上述议案。
上述事项已分别于2002年4月19日、5月31日、6月8日在《中国证券报》、《证券时报》披露。
五、`管理层讨论与分析`
(一)、公司主要财务指标分析
单位：元
项 目 2002年6月30日 2001年6月30日
主营业务收入 262,605,846.88 275,473,568.46
主营业务利润 61,880,920.98 29,704,840.84
净利润 20,362,794.48 17,778,949.07
现金及现金等
价物净增金额 39,066,722.71 －59,537,421.56
总资产 1,324,978,804.40
股东权益 1,002,782,025.61
货币资金 121,502,805.03
应收票据 6,840,000.00
应收帐款 37,350,387.35
预付帐款 10,977,936.48
工程物资 5,898,882.61
在建工程 57,822,373.67
无形资产 35,422,824.02
预收帐款 6,323,729.84
其他应付款 29,266,461.67
预提费用 769,396.69
长期借款 34,900,000.00
项 目 2001年12月31日 增减
主营业务收入 －4.67％
主营业务利润 108.32％
净利润 14.53％
现金及现金等
价物净增金额
总资产 1,304,730,800.22 1.55％
股东权益 981,719,231.13 2.15％
货币资金 82,436,082.32 47.39％
应收票据 20,363,000.00 －66.41％
应收帐款 13,603,858.87 174.56％
预付帐款 32,296,675.90 －66.01％
工程物资 20,455,166.49 －71.16％
在建工程 193,768,147.46 －70.16％
无形资产 13,865,000.00 155.48％
预收帐款 2,161,781.57 192.52％
其他应付款 17,085,168.84 71.30％
预提费用
长期借款
注：增减变动原因
1.本期销售量减少，导致销售收入下降；
2.主营业务利润增加是原材料采购价格下降、人工工资、工资附加费下降及自营出口利润增加所至；
3.主营业务利润增加是净利润增加的主要原因；
4.销售收入及时回笼使现金净额增加；
5.净利润增加使总资产及股东权益增加；
6.货币资金增加是销售收入及时收回，现金流入增加；
7.应收票据减少是银行承兑汇票到期承付；
8.应收账款增加是自营出口业务尚未办理结汇手续或尚未收到货款；
9.预付账款减少是预付的110KV电站款项，由于购买的是电站使用权， 因而转入了无形资产；
10.工程物资减少是工程领用所至；
11.在建工程减少是工程完工转入了固定资产；
12.无形资产增加是购买的110KV电站使用权；
13.预收账款增加是产品销售过程中客户支付货款的余款增加；
14.其他应付款增加是应付电费、汽费及职工住房公积金等款项增加；
15.预提费用余额是尚未支付的财产保险费；
16.长期借款增加是两年期的流动资金借款；
(二)、公司报告期内经营情况
1、公司主营业务的范围及其经营状况
本公司主营业务为粘胶长丝的生产与销售，是我国主要的粘胶长丝生产厂家之一，行业分类为化学纤维制造业。产品品牌“天鹅”牌粘胶长丝，经国家工商行政管理局认定为中国弛名商标。
本报告期内，公司共生产粘胶长丝9735吨，同比下降12.16％； 实现主营业务收入26261万元，同比下降4.67％；净利润2036万元，同比增加14.53％，；产品出口3954吨，同比增长15.55％；创汇1296万美元，同比增加7.46％。 由于去年粘胶长丝价格降至有史以来的最低水平，行业内各厂家采取了协调产能、行业自律、强化管理、降低成本等多种措施，至去年年底价格开始触底反弹，产品价格稳步回升，同时公司主要原材料棉短绒价格大幅回落使企业生产成本较上年同期有所降低，因此报告期内经营情况比去年同期有所好转。
2、公司主营业务行业及地区构成情况
单位：万元
主营业务按业务分布
地区 2002年1? 6月 2001年1? 6月
收入 成本 毛利率 收入 成本 毛利率
粘胶长丝 26,260 19,950 24.03％ 27,547 24,386 11.47％
其中：关联交易金额 269 209 22.30％ 8,093 6,178 23.66％
地区 2002年1? 6月 2001年1? 6月
收入 成本 毛利率 收入 成本 毛利率
1.北京 126 98 22.22％ 135 126 6.67％
其中：关联交易金额
2.天津 58 45 22.41％ 75 70 6.67％
其中：关联交易金额
3.河北 2,078 1,617 22.18％ 1,861 1,742 6.39％
其中：关联交易金额 34 26 23.53％
4.山东 1,194 929 22.19％ 1,140 1,067 6.40％
其中：关联交易金额
5.江苏 4,326 3,365 22.21％ 4,542 4,251 6.41％
其中：关联交易金额 235 183 22.13％ 270 252 6.67％
6.浙江 7,942 6,178 22.21％ 8,814 8,250 6.40％
其中：关联交易金额
7.广东 1,855 1,443 22.21％ 2,884 2,699 6.41％
其中：关联交易金额
8.福建 18 14 22.22％ 273 255 6.59％
其中：关联交易金额
9.出口 8,663 6,261 27.73％ 7,823 5,926 24.25％
其中：关联交易金额 7,823 5,926 24.25％
合计 26,260 19,950 24.03％ 27,547 24,386 11.47％
3、主要产品市场占有率情况
地区 北京 天津 河北 山东 江苏
市场占有率 16.59％ 25.40％ 57.31％ 37.15％ 19.17％
地区 浙江 广东 福建 出口
市场占有率 11.95％ 4.91％ 4.39％ 16.98％
4、报告期内公司主营业务没有发生变化， 也无其他对报告期净利润产生重大影响的经营业务。
(三)、公司投资情况
1、募集资金投资项目
本公司1997年经中国证监会批准，首次向社会公开发行7500万股普通股票，扣除发行费用实际募集资金46179万元，按招股说明书承诺，分别投入如下项目：
7500吨/年粘胶长丝技改工程 20000万元
2500吨/年粘胶长丝填平补齐工程 18000万元
补充流动资金 8179万元
截止本报告期末，投资项目进度如下：
A：7500吨/年粘胶长丝技改工程项目已于1998年6月全部投入生产， 使公司粘胶长丝生产能力由原来的10500吨/年扩大到18000吨/年，实际产量可达2万吨以上，该项目自投产以来，累计生产粘胶长丝35538吨，实现利润14841万元，取得了较好的投资效果。
B：2500吨/年粘胶长丝填平补齐工程
2500吨/年粘胶长丝填平补齐工程，实际完成投资19898万元，工程于 2002年3 月完工，2002年4月1日正式投入生产。本期生产粘胶长丝764吨，实现利润19万元。
C：用于补充流动资金的8179万元已投入生产经营周转。
2、配股募集资金项目
经中国证券监督管理委员会证监公司字(1999)134号文批准，本公司于2000年1 月实施并完成了1999年度配股工作，扣除发行费用实际募集资金16356万元， 按配股说明书承诺已分别投入以下项目：
A：半连续式纺丝机加长技术改造项目
该项目是利用公司粘胶长丝生产线半连续式纺丝机机台空地，对设备进行加长改造，同时对其前部原液生产线进行局部配套改造和补充设备以扩大生产能力，提高规模效益，计划总投资2739万元，实际投资2507万元，项目已于2001年按计划竣工投入生产，本期新增粘胶长丝384吨，实现利润190万元。
B：新型节能电锭改造项目
该项目是采用与清华大学合作研制的QB－2 型离心电锭替换现在半连续式纺丝机使用的仿德离心电锭，以降低能源消耗，减少成本支出，项目计划总投资2728万元，截止本报告期末，项目已竣工投入生产，项目实际支出2341万元，节电效果明显。
C：粘胶长丝废气治理技改项目
该项目是公司为了适应国家实施可持续发展战略和环境保护法规政策要求进行的环保改造工程，拟引进国外先进的生化处理工艺，对本公司新老粘胶长丝生产线生产过程中产生的CS2和H2S等有害气体进行生化处理，实现达标排放，以减少环境污染，降低公司经营风险。因此该项目又分为二个子项目，一是投资2931万元用于老生产线的废气治理改造；二是投资2763万元用于新生产线的废气治理改造，项目计划总投资5694万元。
配股资金全部到位后，公司按照先易后难的原则，先期启动了对新生产线废气治理的技改子项目，截止到本报告期末，该项目大部分设备、管路、风道已安装完毕，整个项目完成投资1860万元，目前项目仍在施工安装进程中，预计到年底可投入试运行。鉴于企业长远发展考虑，公司急需解决主营业务单一、经营风险过于集中的状况，加快新产品新技术的开发，拟暂缓对老生产线废气治理技改项目的投入，将该项目的资金及半连续式纺丝机加长改造和新型节能电锭改造项目工程决算后剩余资金，集中用于Lyocell项目的前期工作。
公司董事会将根据Lyocell项目进展和前述配股资金项目工程决算情况， 在适当的时间召开专门会议研究部分配股募集资金改变投向，并按照中国证监会及深交所的有关规定，履行相关的法定程序，及时披露相关信息。
D：用于补充流动资金的5196万元已投入生产周转。
3、非募集资金项目
A：投资长江证券有限责任公司项目。 本公司持有长江证券有限责任公司股权 6000万股，投资额6720万元，占该公司股份总数的3％，报告期内获得2001 年度投资收益为600万元。
B：投资参股保定天威变压器股份有限公司。本公司持有该公司股权97.5万股，投资额99.24万元，占该公司股份总数的0.3％，报告期内获得2001年度投资收益为 3.25万元。
C：2001年10月15日，公司董事会通过了建设年产30000吨Lyocell 纤维素短纤维项目议案，截止到本报告期末已投入前期启动资金3654万元，项目的各项工作按计划进行。本公司于2002年6 月20日收到国家经贸委(国经贸投资[2002]414号) 文 “印发《关于审批保定天鹅股份有限公司新溶剂法纤维素短纤维技术改造项目可行性研究报告的请示》的通知”，公司年产30000 吨新溶剂法纤维素短纤维又称莱赛尔(Lyocell)国债项目已经国家批准。公司董事会于2002年6月25日在《中国证券报》、《证券时报》披露，并将按照通知要求切实抓好前期工作，并及时披露项目进度的有关情况。
(四)、报告期内实际经营成果与期初计划比较
期初计划2002年粘胶长丝产量不低于18500吨，报告期内生产粘胶长丝9735吨，完成了年计划的52.6％。
(五)、下半年经营计划
公司下半年计划粘胶长丝产量9600吨，销售收入26000万元。
对公司经营成果和财务状况产生重要影响的因素主要是粘胶长丝的售价。由于行业内各厂家采取了协调产能、行业自律等多种措施，使上半年粘胶长丝市场供需基本平衡，最近几个月价格比较平稳，但是随着销售淡季的到来，有下滑趋势。
为了顺利完成经营计划，公司继续坚持深化内部改革、强化管理、加大出口力度、加强成本费用控制、加快科研开发成果转化工作，结合市场需求变化和公司实际，加大公司在新产品开发和Lyocell项目上的人力、财力、物力的投入， 同时根据项目工作进度，积极进行自筹配套资金的筹措工作，为新项目全面开展创造条件。
六、`重要事项`
(一)公司治理结构情况
1、按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》的要求， 制订完成《关联交易管理办法》、《募集资金使用管理办法》、《总经理工作条例》、《信息披露管理条例》等公司内部规章制度，并于公司2001年度股东大会审议通过，其实施后，进一步提高了公司规范化运作水平。
2、按照《关于在上市公司中建立独立董事的指导意见》、 《公司章程》的规定，公司在2001年度股东大会上选举产生了两名独立董事。经过本次独立董事的选聘，改善了公司董事会的人员构成，强化了董事会在维护股东尤其是中小股东权益方面的作用。两名独立董事严格按照有关规定行使职权，充分发挥了其应有作用，使公司治理结构更加完善，提升了董事会的科学决策水平，提高了公司董事会决策的公正性、客观性。
(二)公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况
本公司2001年度利润分配方案经2001年度股东大会审议通过，分配方案为：以 2001年12月31 日公司总股本32080万股为基数，按每10股派发现金红利0.4元(含税) 。本年度不进行资本公积金转增股本或派送红股。
本公司2001年度利润分配方案已于2002年7月10 日通过深圳证券交易所执行完毕。
(三)公司重大诉讼、仲裁事项
应收账款中有应收广东省丝绸公司5,568,662.80元因货款纠纷已涉诉，于2001 年3月26日经广东省广州市中级人民法院(2000)穗中法经初字第490号民事判决书判决，公司一审胜诉，但广东省丝绸公司不服从一审判决，已于2001年4月19 日提出上诉，现无结果。该事项已在2001年年度报告中进行了披露。
(四)重大关联交易事项
1、购销商品、提供劳务发生的关联交易：
本公司报告期内与控股股东－－－－保定天鹅化纤集团有限公司及其子公司因购销商品发生关联交易如下：
关联企业 交易类型 交易金额：元 占同类交易的百分比
保定天鹅化纤集团有限公司 销售产品 393,530.25 0.13％
保定天鹅化纤集团有限公司 购买材料 5,812,078.97 4.18％
保定天鹅化纤集团有限公司 销售电汽 7,107,143.25 －
保定金雁纸业有限公司 购买材料 4,019,245.94 2.89％
吴江银丽制线有限公司 销售产品 2,751,004.70 0.90％
保定天鹅氨纶有限公司 销售材料 13,421.11 2.25％
公司无其它资产、股权转让或其它重大关联交易。
(五)本报告期内重大合同事项
根据公司与控股股东保定天鹅化纤集团有限公司签署的协议，本公司租赁集团公司的土地，报告期内按规定计算应支付此项费用1,346,501.10元。
(六)其它重要事项
本公司于2002年6 月20日收到国家经贸委(国经贸投资[2002]414号) 文“印发《关于审批保定天鹅股份有限公司新溶剂法纤维素短纤维技术改造项目可行性研究报告的请示》的通知”， 公司年产 30000 吨新溶剂法纤维素短纤维又称莱赛尔 (Lyocell)国债项目已经国家批准。公司董事会将按照通知要求切实抓好前期工作，并及时披露项目进度的有关情况。
上述事项已分别于2002年6月25日在《中国证券报》、《证券时报》披露。
七、`财务报告`
(一) 公司半年度财务报告未经审计。
(二) 会计报表附后。
(三) 会计报表附注：
1、 报告期内公司无会计政策、会计估计变更及会计差错更正的内容。
2、 报告期内公司财务报表的合并范围无变化。
八、`备查文件`
1、载有董事长签字的半年度报告文本；
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人亲笔签字盖章的会计报表；
3、报告期内在《中国证券报》、 《证券时报》上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。
4、其他资料
5、文件存放地：公司董秘处。
保定天鹅股份有限公司董事会
董事长：王东兴
2002年8月17日
`资产负债表`
编制单位：保定天鹅股份有限公司 单位：人民币元
资产 2001年12月31日 2002年6月30日
流动资产:
货币资金 82,436,082.32 121,502,805.03
短期投资
应收票据 20,363,000.00 6,840,000.00
应收股利 32,500.00
应收利息应付工资
应收帐款 11,485,170.63 32,009,100.83
其他应收款 22,365,520.43 20,434,109.33
预付帐款 32,296,675.90 10,977,936.48
应收补贴款
存货 111,488,769.93 103,710,420.21
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 280,435,219.21 295,506,871.88
长期投资
长期股权投资 68,192,400.00 68,192,400.00
长期债权投资
长期投资合计 68,192,400.00 68,192,400.00
固定资产:
固定资产原价 1,160,489,864.50 1,323,061,391.08
减:累计折旧 445,337,118.21 472,021,387.85
固定资产净值 715,152,746.29 851,040,003.23
减固定资产减值准备 3,318,274.22
固定资产净额 711,834,472.07 851,040,003.23
工程物资 20,455,166.49 4,898,882.61
在建工程 193,768,147.46 57,822,373.67
固定资产清理
固定资产合计 926,057,786.02 913,761,259.51
无形资产及其他资产:
无形资产 13,865,000.00 35,422,824.02
长期待摊费用 16,180,394.99 12,095,448.99
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 30,045,394.99 47,518,273.01
递延税项:
递延税款借项
资产总计 1,304,730,800.22 1,324,978,804.40
负债和股东权益
流动负债:
短期借款 210,900,000.00 176,000,000.00
应付票据 7,000,000.00
应付帐款 61,490,653.70 50,524,885.32
预收帐款 2,161,781.57 6,323,729.84
应付福利费 619,271.59 2,627,609.25
应付股利 12,832,000.00 12,832,000.00
应交税金 2,470,869.29 1,973,264.79
其他应交款 6,571,824.10 6,979,431.23
其他应付款 17,085,168.84 29,266,461.67
预提费用 769,396.69
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 321,131,569.09 287,296,778.79
长期负债
长期借款 34,900,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,880,000.00
其他长期负债
长期负债合计 1,880,000.00 34,900,000.00
递延税项
递延税款贷项
负债合计 323,011,569.09 322,196,778.79
股东权益
股本 320,800,000.00 320,800,000.00
减已归还投资
股本净额 320,800,000.00 320,800,000.00
资本公积 603,076,527.18 603,776,527.18
盈余公积 3,616,810.42 6,671,229.61
其中法定公益金 1,205,603.47 2,223,743.20
未分配利润 54,225,893.53 71,534,268.82
股东权益合计 981,719,231.13 1,002,782,025.61
负债和股东权益总计 1,304,730,800.22 1,324,978,804.40
利润及`利润分配表`
编制单位：保定天鹅股份有限公司 单位：人民币元
项目 2002年1-6月 2001年1-6月
一、主营业务收入 262,605,846.88 275,473,568.46
减主营业务成本 199,502,104.53 243,859,644.35
主营业务税金及附加 1,222,821.37 1,909,083.27
二、主营业务利润(亏损以"-"填列) 61,880,920.98 29,704,840.84
加其他业务利润(亏损以"-"填列) 1,189,884.13 -63,204.48
减营业费用 810,548.68 83,994.56
管理费用 35,396,910.55 29,058,137.91
财务费用 6,303,074.09 -120,826.80
三、营业利润(亏损以"-"填列) 20,560,271.79 620,330.69
加投资收益(损失以"-"填列) 6,032,500.00 8,926,000.00
补贴收入
营业外收入 24,405.95 17,070.00
减营业外支出 828,040.44 1,395.00
四、利润总额(亏损总额以"-"填列) 25,789,137.30 9,562,005.69
减所得税 5,426,342.82 473,056.62
加所得税返还 8,690,000.00
五、净利润净(亏损以"-"填列) 20,362,794.48 17,778,949.07
加年初未分配利润 54,225,893.53 46,562,634.42
其他转入
六、可供分配的利润 74,588,688.01 64,341,583.49
减提取法定盈余公积 2,036,279.46 1,777,894.91
提取法定公益金 1,018,139.73 888,947.45
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 71,534,268.82 61,674,741.13
减应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 71,534,268.82 61,674,741.13
`现金流量表`
编制单位：保定天鹅股份有限公司 2002年1-6月 单位：人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量
销售产品提供劳务收到的现金 271,008,548.42
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 859,076.51
现金流入小计 271,867,624.93
购买商品接受劳务支付的现金 164,435,917.84
支付给职工以及为职工支付的现金 28,677,695.33
支付的各种税费 19,185,690.19
支付的其他与经营活动有关的现金 17,792,120.72
现金流出小计 230,091,424.08
经营活动产生的现金流量净额 41,776,200.85
二、投资活动产生的现金流量
取得投资收益所收到的现金 6,000,000.00
处置固定资产无形资产和其他
长期资产收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 6,000,000.00
购建固定资产无形资产和其他
长期资产所支付的现金 3,094,118.16
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 3,094,118.16
投资活动产生的现金流量净额 2,905,881.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 54,900,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 903,336.93
现金流入小计 55,803,336.93
偿还债务所支付的现金 54,900,000.00
分配股利利润或偿付利息所支付的现金 6,518,696.91
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 61,418,696.91
筹资活动产生的现金流量净额 -5,615,359.98
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 39,066,722.71
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 20,362,794.48
加计提的资产减值准备 3,196,012.00
固定资产折旧 33,048,869.42
无形资产摊销 2,594,175.98
长期待摊费用摊销 4,651,582.75
处置固定资产无形资产和其他
长期资产的损失(减:收益) 769,396.69
固定资产报废损失 821,410.44
财务费用 6,303,074.09
投资损失减收益 -6,032,500.00
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) 298,213.68
经营性应收项目的减少(减:增加) -11,131,561.70
经营性应付项目的增加(减:减少) -13,105,266.98
其他
经营活动产生的现金流量净额 41,776,200.85
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额
减现金的期初余额
加现金等价物的期末余额 121,502,805.03
减现金等价物的期初余额 82,436,082.32
现金及现金等价物净增加额 39,066,722.71