ST 寰 岛：2007年年度报告
海南寰岛实业股份有限公司2007年年度报告
二〇〇八年四月
海南寰岛实业股份有限公司
2007年年度报告
【重要提示】
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
所有董事均已出席审议本年度报告的董事会会议。
中喜会计师事务所为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
本公司董事长陈勇先生、财务总监康婷女士、财务部经理杨冰女士声明：保证本年度报告中财务会计报告的真实、完整。
【目 录】
第一节 公司基本情况简介………………………………………………………………………03
第二节 会计数据及业务数据摘要………………………………………………………………04
第三节 股本变动和股东情况……………………………………………………………………06
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………………………………12
第五节 公司治理结构……………………………………………………………………………16
第六节 股东大会情况简介………………………………………………………………………22
第七节 董事会报告………………………………………………………………………………23
第八节 监事会报告………………………………………………………………………………35
第九节 重要事项…………………………………………………………………………………37
第十节 财务报告…………………………………………………………………………………49
第十一节 备查文件目录…………………………………………………………………………91
第一节 公司基本情况简介
一、公司的法定中文名称：海南寰岛实业股份有限公司
公司的法定英文名称：HAINAN HUANDAO INDUSTRY CO.,LTD.
二、公司法定代表人：陈勇
三、公司董事会秘书：王艳
公司证券事务代表：王海玲
联系地址：海南省海口市金贸中路一号半山花园1768室
电话：0898-68528293
传真：0898-68528695
电子信箱：hdsy@hq.cninfo.net
四、公司注册地址：海南省海口市人民大道25号
公司办公地址：海南省海口市金贸中路一号半山花园1768室
邮政编码：570125
公司电子信箱：hdsy@hq.cninfo.net
五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》和《证券时报》
登载公司年度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点：公司证券部
六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：ST寰岛
股票代码：000691
七、其它相关资料
公司变更注册登记日期：2007年5月21日
公司变更注册登记地点：海南省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：4600001000737
税务登记号码：460100201263595
组织机构代码：20126359-5
公司聘请的会计师事务所名称：中喜会计师事务所有限责任公司
办公地址：北京西长安街88号首都时代广场422室
第二节 会计数据和业务数据摘要
一、公司本年度利润构成
项 目 金额（人民币元）
营业利润 3,384,203.22
利润总额 10,141,266.43
归属于上市公司股东的净利润 24,345,011.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -20,176,597.04
经营活动产生的现金流量净额 211,284,608.71
注：本期扣除的非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目 金额（人民币元）
处置股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 38,000,000.00
其他各项营业外收入、支出 6,521,608.52
合 计 44,521,608.52
二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标
（一）主要会计数据 单位：人民币元
指标名称 2007年 2006年 本年比上年增减（％） 2005年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入 160,042,390.57 204,319,963.12 207,983,175.44 -23.05% 222,510,996.11 222,510,996.11
利润总额 10,141,266.43 -89,802,725.53 -89,802,725.53 111.29% 13,236,580.45 13,236,580.45
归属于上市公司股东的净利润 24,345,011.48 -84,119,908.43 -83,145,807.06 129.75% 12,221,500.68 12,221,500.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -20,176,597.04 -85,079,120.53 -85,079,120.53 -76.52% -27,510,843.65 -27,510,843.65
经营活动产生的现金流量净额 211,284,608.71 -50,133,506.02 -50,133,506.02 496.11% 41,628,689.41 41,628,689.41
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减（％） 2005年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产 663,567,310.36 589,190,624.67 594,162,154.41 11.68% 838,445,734.48 838,445,734.48
所有者权益（或股东权益） 389,915,961.12 365,508,848.27 366,482,949.64 6.39% 449,628,756.70 449,628,756.70
（二）主要财务指标 单位：人民币元
指标名称 2007年 2006年 本年比上年增减（％） 2005年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
基本每股收益 0.0753 -0.2602 -0.2572 129.28% 0.0473 0.0473
稀释每股收益 0.0753 -0.2893 -0.2572 129.28% 0.0473 0.0473
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0624 -0.2632 -0.2632 76.29% -0.1066 -0.1066
全面摊薄净资产收益率 6.24% -23.01% -22.69% 28.93% 2.72% 2.72%
加权平均净资产收益率 5.67% -20.64% -20.64% 26.31% 2.72% 2.72%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 -5.17% -23.28% -23.22% 18.05% -6.12% -6.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -4.70% -20.87% -20.87% 16.17% -6.12% -6.12%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.65 -0.1551 -0.1551 519.08% 0.1612 0.1612
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减（％） 2005年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
归属于上市公司股东的每股净资产 1.2062 1.1307 1.1337 6.39% 1.7415 1.7415
第三节 股本变动及股东情况
一、股本变动情况
（一）股份变动情况表
数量单位：股
项目 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 128,010,800 39.60% -73,068,700 -73,068,700 54,942,100 17.00%
1、国家持股
2、国有法人持股 23,660,800 7.32% -23,660,800 -23,660,800 0 0
3、其他内资持股 104,350,000 32.279% -49,407,900 -49,407,900 54,942,100 17.00%
其中：境内法人持股 104,339,200 32.276% -49,555,500 -49,555,500 54,783,700 16.95%
境内自然人持股 10,800 0.003% +147,600 +147,600 158,400 0.05%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 195,259,200 60.40% +73,068,700 +73,068,700 268,327,900 83.00%
1、人民币普通股 195,259,200 60.40% +73,068,700 +73,068,700 268,327,900 83.00%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 323,270,000 100.00% 0 0 323,270,000 100.00%
（二）证券发行与上市情况
1、截止报告期末前三年公司无证券发行情况。
2、2006年7月31日，公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过了股权分置改革方案，股权分置改革方案实施日为2006年9月29日。公司以原有流通股本130,180,000股为基数，用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东每持有10股流通股将获得5股的转增股份，相当于流通股股东每10股获非流通股股东送1.98股。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东即获得上市流通权。
3、2007年10月18日，因股权分置改革形成的限售股份部分上市流通后，公司股份总数未变化，但股份结构发生变动，无限售条件流通股数为268,327,900股，占公司总股本的83%，有限售条件的股份为54,942,100 股，占公司总股本的17%。
4、本公司现已无内部职工股。
（三）限售股份变动情况表
股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
天津燕宇置业有限公司 38,727,000 16,163,500 0 22,563,500 依据股改方案及特别承诺期限未满 2007年10月18日
北京大市投资有限公司 32,220,200 0 0 32,220,200 5%因资金占用在解除限售日未清偿完毕，其他依据股改方案及特别承诺期限未满 2007年10月18日
中国银行海口信托咨询公司 10,352,000 10,352,000 0 0 股改承诺 2007年10月18日
交通银行海南分行 10,352,000 10,352,000 0 0 股改承诺 2007年10月18日
中国寰岛(集团)公司 8,000,000 8,000,000 0 0 股改承诺 2007年10月18日
海南新鑫发展有限公司 7,870,000 7,870,000 0 0 股改承诺 2007年10月18日
海南富南房地产开发公司 5,308,800 5,308,800 0 0 股改承诺 2007年10月18日
海南南方物产有限责任公司 2,560,000 2,560,000 0 0 股改承诺 2007年10月18日
沈阳市新海达机电化工有限公司 1,920,000 1,920,000 0 0 股改承诺 2007年10月18日
海口峻泓实业有限公司 1,680,000 1,680,000 0 0 股改承诺 2007年10月18日
海南荣信实业开发有限公司 1,280,000 1,280,000 0 0 股改承诺 2007年10月18日
上海华浩实业发展有限公司 1,130,000 1,130,000 0 0 股改承诺 2007年10月18日
北京兴中天轻工产品商贸公司 1,120,000 1,120,000 0 0 股改承诺 2007年10月18日
中国(海南)改革发展研究院 1,120,000 1,120,000 0 0 股改承诺 2007年10月18日
上海昭禹贸易有限公司 1,030,000 1,030,000 0 0 股改承诺 2007年10月18日
北京腾海实业公司 800,000 800,000 0 0 股改承诺 2007年10月18日
海南天元保健食品厂 800,000 800,000 0 0 股改承诺 2007年10月18日
海南赛格实业股份有限公司 450,000 450,000 0 0 股改承诺 2007年10月18日
青岛市弘诚信托投资有限责任公司 400,000 400,000 0 0 股改承诺 2007年10月18日
中加国际有限公司 400,000 400,000 0 0 股改承诺 2007年10月18日
中国煤炭物产集团公司 200,000 200,000 0 0 股改承诺 2007年10月18日
海外时报社 160,000 160,000 0 0 股改承诺 2007年10月18日
天津市第二煤气厂 120,000 120,000 0 0 股改承诺 2007年10月18日
黄林（监事） 10,800 2,700 0 8,100 监事持股依规锁定 －
肖玲（离任高管） 0 0 150,300 150,300 高管持股依规锁定 2008年03月17日
合计 128,010,800 73,219,000 150,300 54,942,100 － －
注1：2007年2月9日，中国煤炭物资唐山公司将所持本公司有限售条件的流通股120,000股过户给天津市第二煤气厂；2007年4月5日，中国煤炭物资海南公司将所持本公司有限售条件的流通股200,000股过户给中国煤炭物资集团公司。
注2：2007年10月16日，公司离任高管人员肖玲女士通过二级市场买入公司股票150,300股，已按有关规定锁定。
二、股东情况与实际控制人情况
（一）股东数量及股东持股情况
截止报告期末，公司股东数量、前10名股东及前10名无限售条件股东持股情况表：
单位：股
股东总数 29,747户
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
北京大市投资有限公司 境内非国有法人 9.97% 32,220,200 32,220,200 32,220,200
天津燕宇置业有限公司 境内非国有法人 6.98% 22,577,000 22,563,500 22,577,000
中国银行海口信托咨询公司 国有法人 3.20% 10,352,000 0 0
交通银行海南分行 境内非国有法人 3.20% 10,352,000 0 0
中国寰岛(集团)公司 国有法人 2.47% 8,000,000 0 0
海南新鑫发展有限公司 境内非国有法人 2.43% 7,870,000 0 0
孙维礼 境内自然人 1.64% 5,308,800 0 0
海南南方物产有限责任公司 境内非国有法人 0.74% 2,380,000 0 0
毕照宇 境内自然人 0.62% 2,000,000 0 0
北京北方银通科技发展有限责任公司 境内非国有法人 0.62% 2,000,000 0 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国银行海口信托咨询公司 10,352,000 人民币普通股
交通银行海南分行 10,352,000 人民币普通股
中国寰岛(集团)公司 8,000,000 人民币普通股
海南新鑫发展有限公司 7,870,000 人民币普通股
孙维礼 5,308,800 人民币普通股
海南南方物产有限责任公司 2,380,000 人民币普通股
毕照宇 2,000,000 人民币普通股
北京北方银通科技发展有限责任公司 2,000,000 人民币普通股
北京中视博杰投资有限公司 2,000,000 人民币普通股
沈阳市新海达机电化工有限公司 1,920,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前10名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
（二）持有本公司5％以上股份的股东情况
报告期内，持有本公司5％以上股份的股东为北京大市投资有限公司（以下简称"大市投资"）和天津燕宇置业有限公司（以下简称"天津燕宇"）。
1、大市投资报告期初持有本公司股份32,220,200股，报告期末持有本公司股份32,220,200股，占本公司总股本的9.97％，其所持股份为有限售条件流通股，其所持股份在报告期内没有增减变动，为公司第一大股东。大市投资所持本公司股份32,220,200股已质押（详见刊登于2007年7月3日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告）。
2、天津燕宇报告期初持有本公司股份38,727,000股，报告期末持有本公司股份22,577,000股，占本公司总股本的6.98％，其中：有限售条件流通股22,563,500股和无限售条件流通股13,500股，为本公司第二大股东。报告期内，天津燕宇已于2007年10月18日通过二级市场减持本公司16,150,000股无限售条件流通股，占本公司总股本的4.996％（详见刊登于2007年10月19日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告）。
天津燕宇所持本公司股份22,577,000 股，其中：有限售流通股22,563,500 股已于2007年6月18日办理质押（详见刊登于2007年6月21日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告）；有限售流通股中的22,000,000 股于2008年1月15日被司法冻结，无限售条件流通股13,500 股于2008年1月15日被司法冻结（详见刊登于2007年6月21日、2008年1月24日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告）。
（三）公司控股股东情况
截至报告期末，公司控股股东为北京大市投资有限公司。成立日期：2006年1月18日。注册资本：人民币伍仟万元。注册地：北京市海淀区中关村南大街18号北京国际大厦B座0611室。法定代表人：于振涛。经营范围：投资管理；企业管理；投资咨询。报告期内本公司控股股东由天津燕宇置业有限公司变更为北京大市投资有限公司（详见刊登于2007年10月19日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告）。
（四）公司实际控制人情况
截至报告期末，北京大市投资有限公司控股股东为北京万恒置业房地产开发有限公司（以下简称"万恒置业"）。成立日期：2001年3月26日。注册资本：伍仟万元人民币。注册地：北京市朝阳区北土城西路7号F座17层1701室。法定代表人：于振涛。经营范围：房地产开发；物业管理。万恒置业的控股股东于振涛先生为本公司的实际控制人。于振涛先生中国国籍，未取得其他国家或地区居留权。2001年至今任万恒置业董事长。
2008年3月26日北京大市投资有限公司控股股东由北京万恒置业房地产开发有限公司变更为自然人魏军先生，魏军为本公司实际控制人（详见刊登于2008年3月27日和2008年4月17日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告）。魏军先生为中国国籍，未取得其他国家或地区居留权；自2001 年起担任北京安捷联科技发展有限公司董事长。
本公司与实际控制人的产权和控制关系方框图：
（五）公司无持股在10%以上（含10%）的法人股东。
（六）公司前10名股东中原非流通股股东持有股份的限售条件
单位：股
序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件
1 天津燕宇置业有限公司 38,727,000 2007年10月09日后 16,163,500 见注1
2008年10月09日后 16,163,500
2009年10月09日后 6,400,000
2 北京大市投资有限公司 32,220,200 2007年10月09日后 16,163,500 见注1、2
2008年10月09日后 16,056,700
3 中国银行海口信托咨询公司 10,352,000 2007年10月09日后 10,352,000 获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或者转让。
4 交通银行海南分行 10,352,000 2007年10月09日后 10,352,000
5 中国寰岛(集团)公司 8,000,000 2007年10月09日后 8,000,000
6 海南新鑫发展有限公司 7,870,000 2007年10月09日后 7,870,000
7 海南南方物产有限责任公司 2,560,000 2007年10月09日后 2,560,000
注1：获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或者转让。上述期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份，十二个月内不超过本公司股份总数的5%，二十四个月内不得超过10%。
注2：北京大市投资有限公司（以下简称"大市投资"）于2007年3月8日与北京万恒置业房地产开发有限公司（以下简称"万恒置业"）、（开曼群岛）中国网络投资控股有限公司（以下简称"中国网络"）及本公司共同签署了《关于中国网络投资控股有限公司对海南寰岛实业股份有限公司债务清偿的安排协议》（以下简称"债务重组协议"）。协议约定：由万恒置业先行代中国网络向本公司偿还因汉鼎光电（内蒙古）有限公司资产减值而形成的1.34亿元债务，在万恒置业未清偿全部债务前中国网络、大市投资仍对上述债务承担连带清偿责任。截至2007年10月18日有限售条件的流通股流通日止，万恒置业尚未履行完毕上述债务重组协议的约定，形成了万恒置业对本公司的非经营性资金占用，而当时万恒置业为大市投资的控股股东，根据有关法律、法规和规范性文件的规定，大市投资所持本公司有限售条件的流通股不满足解除限售的条件。因此，大市投资于该次未提出其所持有限售股份上市流通的申请。截至2007年12月31日，万恒置业已经履行完毕债务重组协议的相关约定，根据深圳证券交易所《股权分置改革工作备忘录第16号--解除限售》的有关规定，上市公司董事会应集中申请办理解除股份限售手续，原则上每半年只能申请一次，故目前大市投资尚未申请所持限售股份上市流通。
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、现任董事、监事、高级管理人员基本情况
（一）基本情况
姓 名 职 务 性别 年龄 任职起始日期 任职终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） 是否在股东单位或其他关联单位领取
陈 勇 董事长 男 50 2007-04-27 2009-11-10 - - - 是
董志强 董事 男 53 2007-04-27 2009-11-10 - - - 是
周 宏 董事 男 46 2006-11-10 2009-11-10 - - - 是
邢 骁 董事 男 40 2006-11-10 2009-11-10 - - - 是
阎世春 独立董事 男 60 2007-04-06 2009-11-10 - - 2.70 否
任渭生 独立董事 男 53 2007-04-06 2009-11-10 - - 2.70 否
明云成 独立董事 男 68 2007-04-06 2009-11-10 - - 2.70 否
席海波 独立董事 男 45 2007-04-27 2009-11-10 - - 2.40 否
潘荔青 监事 男 56 2007-04-27 2009-11-10 - - - 是
黄 林 监事 男 51 2006-11-10 2009-11-10 10,800 10,800 - 是
杨 冰 监事 女 40 2007-04-09 2009-11-10 - - 2.60 否
赵 伟 总经理 男 38 2008-04-19 2009-11-10 是
潘 林 副总经理 男 62 2007-09-15 2009-11-10 - - 1.60 否
康 婷 财务总监 女 31 2007-04-06 2009-11-10 - - 4.00 否
王 艳 董事会秘书 女 28 2008-04-19 2009-11-10 否
合计 - - - - - 10,800 10,800 - 18.70 -
说明：年度内现任董事、监事和高级管理人员持股无变动，也无股票期权、被授予限制性股票的情况。
（二）现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历和在除股东单位以外的其他单位任职及兼职情况
1、董事会成员
（1）董事长：陈勇先生，大专学历，工程师。曾任山东省电子器材厂高级工程师、技术科科长、厂长；现任济南固锝电子器件有限公司销售经理，山东同欣电子有限公司董事。
（2）董事：董志强先生，工商管理硕士，中共党员。曾任山东省电子器材厂厂长、党委书记；现任济南固锝电子器件有限公司董事长、总经理，济南泉港科技发展有限公司董事长，海南光华资产管理有限公司董事长。
（3）董事：周宏先生，大专学历，经济师，中共党员。曾任交通银行海南分行计划处科长、府城办事处、海甸办事处副主任、公司业务处副处长兼营业部副主任；现任交通银行海南分行风险监控部高级经理。
（4）董事：邢骁先生，经济学硕士，高级经济师，中共党员。曾任中国银行海南省分行信贷一处、国际结算处、清收不良贷款办公室科员；现任中国东方资产管理公司海口办事处经营部高级主任。
（5）独立董事：阎世春先生，大学本科学历，经济师，注册评估师，中共党员。曾任山东泰山电器集团董事长、党委书记，山东松下映像公司董事长，济南经济委员会正局级副主任、党委委员；现任济南城市经济研究会会长、济南企业信誉评价委员会主任、中共济南市委党校及济南大学客座教授等职务。
（6）独立董事：任渭生先生，硕士研究生学历，律师，中共党员。曾任海南省劳动教养管理所所长、党委书记、政治委员，海南省司法厅公证律师管理处处长，省律师协会副会长；现任海南新概念律师事务所主任、法人代表，海南大学名誉副教授。
（7）独立董事：明云成先生，大专学历，高级经济师，中共党员。曾任中国人民银行武汉市分行副行长、党委副书记，湖北证券有限责任公司董事长、党委书记，长江证券有限责任公司董事长、党委书记。
（8）独立董事：席海波先生，大学本科学历，高级会计师，注册会计师。现任海南立信长江会计师事务所主任会计师。
2、监事会成员
（1）监事会主席：潘荔青先生，大专学历，工程师。曾任济南半导体一厂工程师、车间主任、副厂长；现任济南固锝电子器件有限公司副总经理，济南泉港科技开发有限公司董事。
（2）监事：黄林先生，大学本科学历，中共党员。曾任海南景和实业发展联合公司副总经理；现任海南富南房地产开发公司总经理，海南富南物业有限公司总经理。
（3）职工代表监事：杨冰女士，大专学历。曾任海南万恒投资有限公司财务主管。
3、高级管理人员
（1）总经理：赵伟先生，大专学历。曾任中国旅行社总社经理，北京安捷联科技发展有限公司副总经理，现任北京安捷联科技发展有限公司总经理、北京君盛投资管理有限公司执行董事。
（2）副总经理：潘林先生，大专学历，经济师，中共党员。曾任奥斯罗克酒店总经理，中国（海南）改革发展研究院副院长，海南新鑫发展有限公司总经理，海南寰岛实业股份有限公司董事。
（3）财务总监：康婷女士，大学本科学历，会计师。曾任海南兴源股份有限公司财务总监。
（4）董事会秘书：王艳女士，大专学历，曾任玉源控股股份有限公司董事会秘书助理、证券事务代表、董事会秘书兼投资部经理、行政副总监；2007年6月30日至今任玉源控股股份有限公司监事。
（三）年度报酬情况
根据《公司章程》的有关规定，公司董、监事的薪酬由股东大会批准，高管人员实行岗位工资制，标准由董事会制订。根据2002年度股东大会决议，公司支付每位独立董事每年人民币3.6万元（含税）的津贴，独立董事出席公司的董事会和股东大会会议的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用在公司据实报销。
报告期内，陈勇董事、董志强董事、于振涛董事、吴桥董事、周宏董事、邢晓董事及潘荔青监事、黄林监事均未在本公司领取薪酬、津贴，分别在其所在股东单位领取薪酬、津贴。公司现任四名独立董事均在本公司领取津贴，公司高级管理人员均在本公司领取薪酬。报告期内，公司现任董事、监事、高级管理人员年度报酬总额为18.70万元（详见现任董事、监事及高级管理人员基本情况表）。
公司已离任、解聘的董事、高管人员在报告期内的报酬情况如下：
姓 名 职 务 领取报酬金额（万元） 领取报酬期间
贺 武 独立董事 0.96 2007.1.1-2007.4.6
甘剑平 独立董事 0.96 2007.1.1-2007.4.6
林 涛 董事会秘书 4.80 2007.1.1-2007.12.31
合 计 -- 6.72 --
（四）报告期内及报告期后被选举或离任的董事、监事以及聘任或解聘的高级管理人员情况
1、经公司于2007年4月6日召开的2007年第一次临时股东大会审议通过，同意祁程先生、李洪刚先生、方建宏先生辞去董事职务，同意窦连玺先生、贺武先生、甘剑平（JP.GAN）先生辞去独立董事职务，选举于振涛先生、吴桥先生担任董事，选举阎世春先生、任渭生先生、明云成先生担任独立董事。
2、经公司于2007年4月6日召开的第五届董事会第二次会议审议通过，同意祁程先生辞去董事长职务、李洪刚先生辞去副总经理职务、方建宏先生辞去副总经理及代行的财务总监职务，聘请于振涛先生担任公司总经理，聘请肖玲女士担任公司副总经理，聘请康婷女士担任公司财务总监。
3、公司监事李鑫先生辞去监事职务，经2007年4月10日公司第五届监事会第二次会议和2007年4月27日公司2007年第二次临时股东大会审议通过，选举潘荔青先生为公司第五届监事会监事。经2007年4月27日公司第五届监事会第三次会议审议通过，选举潘荔青先生担任公司第五届监事会监事主席。
4、经公司于2007年4月9日召开的2007年第一次职工代表大会大会审议通过，同意周庆祥先生辞去职工代表监事职务，选举杨冰女士担任职工代表监事。
5、经公司于2007年4月27日召开的2007年第二次临时股东大会审议通过，选举陈勇先生、董志强先生担任董事，选举席海波先生担任独立董事。
6、经公司于2007年4月27日召开的第五届董事会第四次会议审议通过，选举陈勇先生担任公司第五届董事会董事长。
7、经公司于2007年9月15日召开的第五届董事会第七次临时会议审议通过，同意肖玲女士辞去副总经理职务，聘请潘林先生担任公司副总经理。
8、董事会秘书林涛先生因个人原因于2008年1月11日向董事会递交了辞去公司董事会秘书职务的申请，依据相关规定，林涛先生于辞职当日不再担任公司董事会秘书职务，公司董事会指定公司财务总监康婷女士代行董事会秘书职责。经2008年4月19日第五届董事会第五次会议审议通过，同意聘请王艳女士担任公司董事会秘书。
9、公司总经理于振涛先生于2008年3月26日辞去总经理及董事职务，经2008年4月19日第五届董事会第五次会议审议通过，同意聘请赵伟先生担任公司总经理。
9、公司董事吴桥先生于2008年4月19日辞去董事职务。
二、公司员工的数量、专业构成
截止2007年12月31日，公司在职员工总数为228人，其中，技术人员77人，生产人员141人，销售人员11人，财务人员7人，行政人员79人；具有硕士研究生学历的有3人，具有大学本科学历的有37人，具有中专学历的有76人。本公司没有离退休职工。
第五节 公司治理结构
一、公司治理的实际状况
报告期内，根据中国证监会《关于开展上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字【2007】28号）和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》以及公司《内部控制制度》的有关规定，本公司于2007年4月启动了公司治理专项活动，至10月底完成公司自查、公众评议、现场检查、整改提高等四个阶段的工作。结合公司实际情况，对公司的规范运作、独立性、透明度及治理创新情况等进行了认真的自查自纠，对自查和评议中发现的问题进行了有针对性的整改，形成了《关于加强公司治理专项活动的自查报告及整改计划》。根据公司自查报告及整改计划，公司在整改期间相继制订了《信息披露管理制度》、《募集资金使用管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《重大信息内部报告制度》，并修订了《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《董事会议事规则》等规章制度，进一步完善了公司内部控制制度。同时，在公司内建立并推行经理层任期经营目标责任制，在董事会中设立了战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并制订了各专门委员会的工作细则。
报告期内，公司不断完善法人治理结构，规范公司运作，公司法人治理结构的实际情况与上市公司规范性文件规定和要求不存在差异。目前公司治理状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的有关要求。
公司2008年将继续按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合公司实际情况和自身特点，进一步建立健全公司内部控制制度，不断完善公司治理结构，规范公司运作。
二、独立董事履行职责情况
报告期内，公司独立董事按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的要求，认真履行独立董事职责，对公司关联交易、高级管理人员的任免等重大事项发表了独立董事意见，在维护公司整体利益以及广大中小股东利益方面发挥了重要作用。
（一） 公司现有独立董事四名，达到公司全体董事总人数11名的三分之一。
（二）报告期内，独立董事出席董事会会议情况
独立董事姓 名 本年应参加董事会会议次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺 席（次） 备注
窦连玺 2 0 0 2 含以通讯表决方式召开的董事会会议。
贺武 2 2 0 0
甘剑平（JP.GAN） 2 1 0 1
任渭生 10 9 0 1
明云成 10 10 0 0
阎世春 10 8 0 2
席海波 8 8 0 0
注：报告期内，窦连玺独立董事因工作繁忙原因提出辞职；甘剑平（JP.GAN）因"ST 寰岛的历史交易情况复杂，作为独立董事的知情权可能难以得到保障"的原因提出辞职；贺武因个人原因提出辞职。以上三位独立董事报告期内参加了第五届董事会2007年第一次至第二次临时会议。
（三）报告期内，未有独立董事对公司本年度董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了明确的分开，具有独立完整的业务及自主经营能力
（一）业务独立
本公司业务独立于控股股东，自主经营，业务结构完整，没有和控股股东及其下属单位存在同业竞争的情况。
（二）人员独立
公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬或担任重要职务。
（三）资产完整
本公司与大股东之间产权关系明确，公司对所属资产拥有完整的所有权。
（四）机构独立
公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会以及公司各职能部门独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。
（五）财务独立
本公司设立独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。本公司开设独立的银行帐户，不存在与控制人共用银行帐户的情况，并依法独立纳税。
四、报告期内公司对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立和实施情况
公司在员工的考核、绩效挂钩、奖惩方面已制订了薪酬考核办法，对员工也进行了奖惩挂钩，实施了绩效考核，但在激励的方式和奖惩的力度上还不够，仅靠目前的激励办法还不能够充分地调动公司管理人员和核心员工的积极性。目前公司暂时未能实施股权激励方案。
五、公司内部控制制度的建立和健全情况
（一）公司内部控制自我评价报告
1、综述
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号文）的要求，按照中国证监会海南监管局（以下简称"海南证监局"）和深圳证券交易所关于加强上市公司治理专项活动的统一部署，公司结合"上市公司治理专项活动"自查及整改活动，全面推进公司内部控制制度的建立健全、贯彻实施及有效监督。公司全方位对各项内部控制制度进行了修订和补充。
（1）经过自查，公司以《公司章程》为总则、针对公司的关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等内部控制情况建立了一套较为完整的公司内部控制制度体系，并对自查过程中公司内控体系中存在的问题和不足进行了认真的整改。
（2）针对投资者和社会公众的评议，特别是海南证监局上市公司治理专项活动现场检查的结果和建议，公司经过专题研究，对公司包括内部控制在内的公司治理情况提出整改措施，并按要求进行了整改。
（3）董事会设立专门委员会，制订了各专门委员会议事规则，明确各专门委员会工作职责和相应议事规则，确定董事会专门委员会人员组成及实施细则。通过设立各专门委员会，体现董事权利与责任，并发挥各专门委员会作用，形成各专门委员会工作分工与协同合作，积极配合公司董事会工作，全面提高公司董事会决策效率和科学性。
2、公司内部控制重点活动
（1）报告期内公司建立健全内部控制情况
通过本年度的整改活动，公司对内部控制制度进行了完善和修订之后，公司建立健全了更加完善的内部控制制度，形成了较为完善的法人治理机构。董事会及其下设的专门委员会发挥充分的职能，负责批准公司的经营战略和重大决策，高管人员认真执行董事会决议，董事、监事、高管人员之间权责关系明晰。公司将内部控制制度融入公司管理活动的各个方面，使之有效保证生产和经营活动顺利完成。财务人员负责行使监督的重要职能，从财务角度发现问题、预测风险，有效保证财务运作的独立和完善，并使财务制度有效发挥作用。对照深圳证券交易所《内部控制指引》和公司内部控制制度的有关规定，公司管理控制严格、充分、有效，未有违反《内部控制指引》的情形发生。
（2）控股子公司管理
公司根据内部控制制度的相关规定，对控股子公司实行管理。公司通过委派子公司的董事、监事及重要高级管理人员，督导控股子公司建立起相应的经营计划、风险管理程序，要求各控股子公司建立重大事项报告制度和审议程序，定期取得并分析各控股子公司的月度报告等方式对各控股子公司实行管理，保证公司在经营管理上的管理控制。
对照深交所《内部控制指引》的有关规定，公司对下设的控股子公司的管理控制严格、充分、有效，未有违反《内部控制指引》、公司内部控制制度的情形发生。
（3）公司关联交易的内部控制情况
公司制订了《关联交易管理制度》，对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易、关联交易的决策程序、关联交易的披露等作了详尽的规定，公司发生的关联交易严格依照公司《关联交易管理制度》的规定执行。
对照深交所《内部控制指引》的有关规定，公司对关联交易的内部控制严格、充分、有效，未有违反《内部控制指引》、公司《关联交易管理制度》的情形发生。
（4）公司对外担保的内部控制情况
公司制订了《对外担保管理制度》明确规定了对外担保的基本原则、审批程序、信息披露等。报告期内，公司为子公司天津市绿源生态能源有限公司3740万元人民币银行借款提供了保证担保。
对照深交所《内部控制指引》的有关规定，公司对对外担保的内部控制严格、充分、有效，未有违反《内部控制指引》、《对外担保管理制度》的情形发生。
（5）公司募集资金使用的内部控制情况
公司制订了《募集资金使用管理制度》，按照中国证监会的要求对募集资金的存放、使用、监督等方面进行了规定。报告期内，公司没有募集资金使用项目。
对照深交所《内部控制指引》的有关规定，公司《募集资金使用管理制度》对募集资金的内部控制严格、充分、有效。
（6）公司重大投资的内部控制情况
公司制订了《重大信息内部报告制度》，对重大信息的范围、报告事项及传递程序等，都作了明确的规定。报告期内，公司参与投资了北京蓝景丽家明光家具建材有限公司及北京安捷联科技发展有限公司，该投资由董事会依据公司《公司章程》、《投资管理制度》，在董事会的审批权限内履行审批程序及信息披露义务。
对照深交所《内部控制指引》的有关规定，公司对投资的内部控制严格、充分、有效，未有违反《内部控制指引》、《公司章程》、《投资管理制度》的情形发生。
（7）公司信息披露的内部控制情况
公司制订了《信息披露管理制度》，对公司公开信息披露和重大内部信息沟通进行全程、有效的控制。明确公司重大信息的范围和内容，制定了公司各部门沟通的方式、内容和时限等相应的控制程序。公司实施信息披露责任制，将信息披露的责任明确到人，确保信息披露责任人知悉公司各类信息并及时、准确、完整、公平地对外披露。
3、公司存在的问题及整改实施
因本公司参股公司--汉鼎光电（内蒙古）有限公司（以下简称"汉鼎光电"）存在多项重大事项未向本公司董事会及管理层披露，导致本公司董事会未能及时、准确、完整地履行相应的信息披露义务。因涉嫌信息披露违法违规行为，中国证券监督管理委员会于2007年3月8日决定对本公司进行立案调查，目前此案的调查工作正在进行中，尚未结束。同时，此案违反了《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所于2007年3月13日对本公司及部分董事进行了公开谴责。公司对此高度重视，立即组织公司全体董事、监事和高管人员进行了认真的检查和分析，通过积极采取一系列有效措施，将汉鼎光电相应股权于报告期内剥离出了上市公司，以避免了公司受到更大的投资损失。具体的整改实施：
（1）通过债务重组暨关联交易，万恒置业代中国网络分期偿还因汉鼎光电资产减值而形成的中国网络对本公司的应付款项1.34 亿元人民币。报告期内万恒置业已经履行完毕债务重组协议的相关约定。
（2）对汉鼎光电长期股权投资计提减值准备。基于会计核算的客观性、谨慎性原则考虑，经公司董事会审议同意公司根据价值分析结果对汉鼎光电的长期股权投资6,208.02 万元人民币全额计提减值准备，该部分减值准备产生的损益已计入公司2006 年年度损益。
（3）转让本公司所持汉鼎光电33.92％的股权。经公司第五届董事会2007年度第四次临时会议审议通过，本公司于2007年6月27日与北京和谐源生物技术有限公司（以下简称"北京和谐源"）签署了《股权转让协议》，本公司将所持汉鼎光电33.92％的股权以人民币3800万元的价格转让给北京和谐源。截至报告披露日本公司所持汉鼎光电（内蒙古）有限公司33.92%的股权尚未过户至北京和谐源名下。
公司以此为戒，进一步完善内部控制制度，相继制订了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》等内控制度，加强对子公司的经营管理，避免类似事件再次发生。
综上所述，报告期内，结合上市公司治理专项活动，公司进行自查和整改，公司内部控制活动及建立健全完善的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。
(二)公司监事会对公司内部控制自我评价的意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2007 年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司在经营过程中，决策程序合法，已建立较为完善的内部控制制度。公司董事、经理执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
（三）公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见
报告期内，公司董事会修订、审议并通过了公司《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》等一系列公司内部控制管理制度，公司内部控制制度较为健全完善，形成了较完整严密的公司内部控制制度体系。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。
独立董事认为：通过建立较为完善的一系列内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，进一步完善法人治理结构，公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。
第六节 股东大会简介
报告期内，本公司共召开了四次股东大会，即2007 年第一次临时股东大会、2007 年第二次临时股东大会、2006年度股东大会和2007年第三次临时股东大会，会议情况如下：
一、公司于2007年4月6日上午在海南寰岛泰得大酒店召开2007 年第一次临时股东大会，本次股东大会决议公告刊登于2007年4月7日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网；
二、公司于2007年4月27日上午在海南寰岛泰得大酒店召开2007 年第二次临时股东大会，本次股东大会决议公告刊登于2007年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网；
三、公司于2007年5月18日上午在海南寰岛泰得大酒店召开2006年度股东大会，本次股东大会决议公告刊登于2007年5月19日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网；
四、公司于2007年10月10日上午在海南寰岛泰得大酒店召开2007年第三次股东大会，本次股东大会决议公告刊登于2007年10月11日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
第七节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
（一）报告期内公司经营情况的回顾
一、公司经营情况的回顾
1、报告期内公司总体经营情况
2007年，是我公司的重组年，重组工作成为贯穿全年经营工作的主线。年初，由于公司参股的汉鼎光电（内蒙古）有限公司（以下简称"汉鼎光电"）主要资产、部分银行账户被法院查封、冻结，其生产经营基本陷于停顿。子公司天津市绿源生态能源有限公司（以下简称"天津绿源"）受原材料玉米价格上涨因素影响，也呈现出亏损幅度加大的趋势，且经营状况在短期内难以好转。面对极其不利的经营局面，公司董事会和管理层从两方面入手，一方面加快寻找可为公司贡献利润的项目，另一方面积极推动债务重组和原有资产的剥离工作。经过一年来的努力，取得了一定的成效。
--完成了债务重组工作。因汉鼎光电资产减值而形成的中国网络投资控股有限公司对本公司的1.34亿元债务，由北京万恒置业房地产开发有限公司（以下简称"万恒置业"）代为偿还。截至年末，万恒置业代偿还债务13,408.53万元，已全额清偿了债务。
--对主要不良资产进行了剥离。2007年6月，本公司对外签署股权转让协议，将所持汉鼎光电全部33.92%的股权以人民币3,800万元的价格转让给北京和谐源生物技术有限公司。截至年末，本公司已收到全部转让对价3,800万元，有关变更工商登记手续正在办理当中。通过此次资产剥离，在一定程度上弥补了投资汉鼎光电所造成的经济损失，并彻底消除了汉鼎光电经营危机给公司带来的负面影响。同时，由于公司在上年度对其全额计提了长期股权投资减值准备，此次股权转让所得款项3,800 万元全部计入本期收益，成为2007年公司利润的主要来源。
--年内进行的投资项目情况。2007年公司主要投资于下述三个项目：（1）投资人民币2,400万元收购了济南固锝电子器件有限公司（以下简称"济南固碍"）48%的股权。（2）增资投入北京蓝景丽家明光家具建材有限公司（以下简称"蓝景丽家"）人民币1亿元，占其50%的股权。（3）拟增资投入北京安捷联科技发展有限公司（以下简称"安捷联"）人民币1.8亿元，占其40%的股权。
上述投资项目中，2007年济南固锝实现业务收入17,227.21万元，实现净利润627.22万元，为本公司贡献利润203.80万元。由于蓝景丽家无主营收益，其拟收购的北京大钟寺明光精品家具建材家装市场有限公司的股权投资及北京蓝景丽家丽泽家居建材中心项目收益权尚未完成，故本年度公司未能向本公司贡献利润。本公司在报告期已累计投入安捷联公司人民币11,450万元，因增资尚未完成，本年度不享受该公司收益。
--股改实施情况。报告期内，原非流通股股东严格履行股改的各项承诺，董事会办理了首批有限售条件的流通股股份解除限售的手续。股改实施后，公司各方股东的利益将更趋一致，对于公司今后的资产重组将产生积极、深远的影响。
本报告期，公司实现营业收入16,004.24万元，比上年同期减少23.05％；实现营业利润361.97万元，比上年同期增加104.06％。由于公司控股子公司--天津绿源受原材料玉米价格上涨因素影响，再加上其财务费用负担沉重以及生产成本居高不下，报告期内出现了亏损幅度加大的趋势，成为公司2007年亏损的主要来源。但由于处置资产及投资的济南固锝贡献利润，2007年度实现归属于母公司所有者的净利润2,434.50万元，比上年同期增加129.27％。
2、主营业务及其经营情况
(1) 主营业务范围
报告期内，本公司主营业务为乙醇及其副产品的生产、销售业务。
(2) 主营业务分行业、产品、地区经营情况
1）按行业及产品划分，本公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况：
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 营业利润率比上年增减（%）
化工业 15,591.16 15,677.20 -0.55% 56.67% 75.85% -12.16%
主营业务分产品情况
乙醇及副产品 15,591.16 15,677.20 -0.55% 56.67% 75.85% -12.16%
2）分地区经营情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
华北地区 15,591.16 -20.53%
3）报告期内，公司利润构成及变动情况
单位：（人民币）万元
项 目 2007年度 2006年度
金 额 占利润总额比例(％) 金 额 占利润总额比例(％)
主营业务利润 -730.44 -72.03% 372.27 4.18%
期间费用 2,811.94 277.28% 3,179.54 35.71%
投资收益 4,026.62 397.05% -6,186.99 -69.50%
营业外收支净额 652.16 64.31% -64.08 -0.72%
利润总额 1,014.13 -8,980.27
变动原因：
报告期内，公司投资收益及利润总额较上年同期大幅度增长，主要是本公司将所持有的参股公司汉鼎光电（内蒙古）有限公司33.92%的股权以人民币3800万元的价格出售所形成的投资收益，以及本公司2007年4月参股的济南固锝电子器件有限公司为本公司所贡献的利润。
4）主营业务及其结构发生重大变化的原因
报告期内，主营业务及其结构未发生重大变化。
5）主营业务盈利能力发生重大变化的原因
报告期内，由于天津绿源处于半停产状态，现有销售只能维持正常的日常开支，营业成本高于营业收入主要原因是由于天津绿源固定资产折旧所致。
3、公司资产构成和费用变动的情况
（1）资产构成及变动情况
单位：（人民币）万元
财务指标 期末数 占总资产的比例（％） 比上年增减（％）
货币资金 1,221.40 1.84% 136.10%
应收款项 19,818.45 29.87% -17.87%
存货 2,827.88 4.26% 27.53%
长期股权投资 12,603.80 18.99% 100.00%
固定资产 9,784.03 14.74% -9.42%
在建工程 1,215.87 1.83% 9.40%
无形资产 18,445.06 27.80% -2.21%
递延所得税资产 430.40 0.65% -13.43%
流动负债 24,675.82 37.19% 32.80%
股东权益 41,680.91 62.81% 2.07%
总资产 66,356.73
变动情况说明：
①总资产较上年增加6,940.52万元，增幅为11.68%，主要原因为：
A、应收账款，其他应收款，存货，固定资产净额的大幅减少的主要原因是合并范围变化及资产置换原因所致。
B、预付账款年末数比年初数减少1,912.32万元的主要原因是天津绿源预付材料采购款的减少所致。
C、长期股权投资年末数比年初数增加12,603.80万元的主要原因是报告期内增加了对济南固锝电子器件有限公司的投资成本2,400万元及投资收益203.8万元和对北京蓝景丽家明光家具建材有限公司的投资成本10,000万元所致。
②公司负债总额较上年增加了6,094.14万元，增长率为32.80%，主要原因为：
A、短期借款年末数比年初数减少221.05万元的主要原因是天津绿源公司归还银行借款所致。
B、其他负债大幅减少的主要原因是由于合并范围变化及资产置换原因所致。
（2）费用构成及变动情况
单位：（人民币）万元
财务指标 本年数 上年数 比上年增减（％）
营业费用 77.64 172.83 -55.08
管理费用 1,440.75 1,364.83 5.56
财务费用 1,293.55 1,784.27 -27.50
所 得 税 66.76 -97.41 168.54
变动情况说明：
①营业费用比上年度减少95.19万元的主要原因是由于合并范围发生变化的原因所致。
②管理费用比上年度增加75.92万元的主要原因是由于本年度公司资产重组的费用增加所致。
③财务费用比上年度减少490.72万元的主要原因是上年度母公司进行了债务重组，清偿了所有的借款，故本年度母公司无借款利息所致。
④投资收益比上年度增加10,213.61万元的主要原因：
A、上年度由于汉鼎光电(内蒙古)有限公司由于在经营上陷入危机，出现巨额应收账款无法收回，经营业绩持续亏损等情况，该公司虽然对巨额应收账款计提大额的坏账准备，但由于主要资产被司法冻结，生产经营处于停顿，其持续经营能力存在重大不确定性，故上年度对内蒙汉鼎光电投资计提了减值准备6,208万元；本年度对内蒙汉鼎光电的股权出售收回投资收益3,800万元。
B、济南固锝电子器件有限公司本年度4-12月为公司贡献了203.8万元的利润。
4、公司现金流量变化情况
单位：（人民币）万元
财务指标 本年数 上年数 增减比例（％）
经营活动产生的现金流量净额 19,858.33 -5,013.35 496.00%
投资活动产生的现金流量净额 -18,981.42 -624.89 2937.56%
筹资活动产生的现金流量净额 -1,442.96 879.59 -264.05%
变动情况说明：
经营活动产生的现金流量净额较上年度增加24,871.68万元的主要原因是本年度天津绿源新增资金往来大幅增加所致。
投资活动产生的现金流量净额较上年度减少18,356.53万元的主要原因是母公司报告期内对外投资增加所致。
5、公司主要控股子公司和参股公司的经营情况和业绩分析
由于公司在报告期内实施了资产重组，公司将所持汉鼎光电（内蒙古）有限公司33.92%的股权转让。公司于2007年4月收购济南固锝电子器件有限公司48%的股权。公司拟增资参股北京安捷联科技发展有限公司事项，在2007年年底之前未能办理完毕增资事宜，本年度公司不享受该参股公司的收益；公司对北京蓝景丽家明光家具建材有限公司（以下简称"蓝景丽家"）追加投资的工作虽已完成，但由于蓝景丽家并无主营收益，其拟收购的北京大钟寺明光精品家具建材家装市场有限公司的股权投资尚未完成，故本年度公司不能享受该关联公司的收益。拟转让天津市绿源生态能源有限公司51%股权事宜，因属重大资产出售行为，有关部门尚未审核通过，本年度公司仍将继续承担该公司亏损。
因此，报告期末，公司主要控股子公司为天津市绿源生态能源有限公司（公司持有其51％的股份）,参股公司为济南固锝电子器件有限公司（公司持有其48%的股份）。
（1）天津市绿源生态能源有限公司：该公司主要从事燃料乙醇，酒精，二氧化碳，饲料的生产及销售，注册资本23,179万元人民币，2007年末总资产为28,223.46元，净资产5,072.33万元。报告期内，实现主营业务收入15,659.24万元，主营业务利润-787.19万元，净利润-3,034.96万元。
（2）济南固锝电子器件有限公司：该公司主要从事二极管、整流桥等电子元器件及半导体芯片等电子元器件的生产及销售，注册资本300万美元，2007年末总资产为10,545.36万元，净资产4,271.32万元。报告期内，实现主营业务收入17,325.50万元，主营业务利润1,288.42万元，净利润627.22万元，为本公司本报告期内贡献了203.80万元的利润。
（二）对公司未来发展的展望
1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
公司控股子公司天津绿源为酒精生产企业。由于酒精生产行业投资周期短、进入门槛低，自2005年以来在石油价格上涨带动酒精价格上涨的刺激下，产能快速增长，形成酒精市场恶性竞争、无序竞争的局面，而酒精生产的主要原材料玉米的价格持续上涨，这些因素共同作用导致酒精生产企业的利润水平不断下降。国内酒精年消费量在300万吨~400万吨左右，而目前国内8个玉米产区总体酒精加工能力已经达到800万吨，产能严重过剩。据资料统计，2007年酒精商品量超过480万吨，加上燃料乙醇的产量，酒精总量将达630万吨以上。2008年酒精产量将维持不低于15%的增长率，酒精总量将超过700万吨。
公司参股占48%股权的济南固锝电子器件有限公司是国内半导体分立器件行业最大的二极管制造商之一，具备年产25 亿支整流器件产品的生产能力。半导体分立器件行业产品应用广泛，尤其随着电子信息制造业的高速发展，半导体分立器件行业的发展潜力十分巨大。一方面，国外厂商出于贴近市场和节约成本的双重考虑，通过多种途径(OEM 等)在国内寻求合作实现生产制造能力的转移；另一方面，国内行业产品的需求也在逐年快速增长，这都为企业发展带来良好的发展契机。根据中国半导体行业协会及中国电子信息产业发展研究院共同编制的《中国半导体产业发展状况报告（2007年版）》，未来几年公司所处的半导体分立器件行业仍将保持较好的增长态势。
近期，公司董事会提出拟进行棕榈油贸易。棕榈油被广泛用于烹饪和食品制造业。最近几年我国对棕榈油的食用需求和工业需求持续增长，直接导致了国内棕榈油进口量的大幅增加。目前棕榈油已成为我国仅次于大豆油的第二大植物油消费品种，也成为我国进口量最大的食用植物油品种。海关统计数据显示，2007年我国棕榈油进口量为440万吨，比2006年的420万吨增长了5%。由于人均可支配收入提高，加上全球人口增长，预计2006～2010年期间，全球植物油消费增幅将达到14%。在此期间，中国的棕榈油用量将增长200%。
2、公司发展战略和经营计划
2008年是公司继续推动资产重组的一年。近期，公司实际控制人及公司经营班子发生了变动，董事会和新的经营班子对以前年度的投资情况进行了分析，结合自身优势，提出了进一步整合和优化公司资产的计划。包括解除对安捷联的增资、天津绿源的股权转让、收购沈阳力源股权、济南固锝股权托管及收益权购买等事宜，授权经营班子制定蓝景丽家股权处置方案等。另外，决定在公司成立贸易部，开展棕榈油贸易。充分利用实际控制人的关联企业安捷联长期以来在棕榈油业务方面积累的丰富的优质客户资源，拓宽公司经营领域及销售渠道，提升本公司经营业绩，为公司创造新的利润增长点。
在新的一年里，公司将围绕形成新主业这一核心，完成拟置出资产和置入资产的交接和过渡，实现公司资产优化配置，将主业做优做强。
此外，由于公司近年来重组活动较多，造成人员流动较为频繁，在一定程度上影响了公司董事会及管理层的稳定，公司的战略决策、管理思路也因此缺乏连续性和稳定性，对公司的长远发展极为不利。因此，公司计划在今年根据公司自身特点和实际情况，研究公司在新业务、新运作模式下内控体系和激励制度的构建，促使各控参股企业形成新的合力。不论在经营业绩、市场形象，还是员工归属感方面都取得提升。
3、公司资金需求和使用计划
2008年，公司资金需求主要是日常经营管理活动产生的资金需求和资产重组方面的资金需求。公司经营管理活动所需的资金主要来源于公司的经营收入，并通过自筹及回收应收款项等方式解决。公司资产重组（除资产置换以外的对外投资）所需要的资金，除了公司自有资金外，还将通过金融机构贷款等多种渠道筹措。
4、公司存在的风险因素
（1）主营业务的剥离存在较大的不确定性
本公司五届董事会2007年第七次临时会议审议通过了《关于转让天津市绿源生态能源有限公司51％股权暨关联交易的议案》，会议同意本公司将所持天津绿源51％的股权以人民币4000万元的价格转让给北京万恒置业房地产开发有限公司（以下简称："万恒置业"）。由于本次股权转让属于重大资产出售行为，根据相关规定需报请中国证监会审核无异议后提交公司股东大会审议。由于本公司实际控制人发生变化，且本公司为天津绿源提供的银行担保尚未解除，公司主营业务也尚不明确，转让本公司所持天津绿源51%股权事项存在不确定性。因此，公司董事会审议通过解除上述《股权转让协议》，该解除事项尚需提交公司股东大会审议。公司第五届董事会第五次会议同意公司设立业务部，从事棕榈油贸易业务。
（2）公司董事会为了结合公司新的经营班子对公司应突出主业发展的考虑，同意公司退出北京蓝景丽家明光家具建材有限公司，并授权公司新的经营班子尽快制定该公司股权处置方案，报请董事会审议后，提交公司股东大会批准后执行。
二、公司投资情况
（一）募集资金使用情况
公司前一次募集资金已在以前年度使用完毕，报告期内无募集资金投资情况。
（二）非募集资金投资情况
本公司报告期内无非募集资金投资的重大项目。
三、会计政策变更对公司财务报告的影响
本公司自2007 年1 月1 日开始执行财政部2006 年《企业会计准则》及其后续规定，并编制了2007 年年初的股东权益差异调节表。根据国家有关部门对《企业会计准则》的后续解释，本公司对2007 年1 月1 日的有关资产、负债及所有者权益项目的账面余额进行了复核调整，有关因执行新企业会计准则对年初股东权益调整的具体情况见财务报表附注。
四、董事会日常工作情况
（一）董事会的会议情况及决议内容
报告期内，第五届董事会召开了12次会议，董事会决议公告均在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）上进行了公开披露，具体情况见下表：
序号 会议届次 召开日期 信息披露报纸 披露日期
1 2007 年第一次临时会议 2007 年3 月6 日 《中国证券报》、《证券时报》 2007年3月9日
2 2007 年第二次临时会议 2007年3月16日 《中国证券报》、《证券时报》 2007年3月21日
3 五届董事会第二次会议 2007年4月6日 《中国证券报》、《证券时报》 2007年4月10日
4 五届董事会第三次会议 2007年4月10日 《中国证券报》、《证券时报》 2007年4月12日
5 五届董事会第四次会议 2007年4 月27 日 《中国证券报》、《证券时报》 2007年4月28日
6 2007 年第三次临时会议 2007 年5 月14 日 《中国证券报》、《证券时报》 2007 年5 月15 日
7 2007 年第四次临时会议 2007 年6 月27 日 《中国证券报》、《证券时报》 2007 年6 月30日
8 2007 年第五次临时会议 2007 年8 月15 日 《中国证券报》、《证券时报》 2007 年8 月16 日
9 2007 年第六次临时会议 2007 年8 月20 日 《中国证券报》、《证券时报》 2007 年8 月22日
10 2007 年第七次临时会议 2007 年9 月15 日 《中国证券报》、《证券时报》 2007 年9 月20日
11 2007 年第八次临时会议 2007年10月15日 -- --
12 2007 年第九次临时会议 2007 年10 月30日 《中国证券报》、《证券时报》 2007 年10 月31日
公司第五届董事会2007年第八次临时会议于2007年10月15日以通讯表决方式召开，十名董事参加了本次会议，独立董事任渭生先生因公务未参加本次会议，也未委托其他独立董事行使表决权。会议审议通过了《关于通过公司2007年第三季度报告的决议》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
1、根据2007年第一次临时股东大会通过的关于债权重组暨关联交易的事项，由万恒置业代中国网络投资控股有限公司分期偿还因汉鼎光电（内蒙古）有限公司资产减值而形成的1.34 亿元债务。至2007年末，万恒置业代偿还债务13,408.53万元，已全额清偿了债务。
2、根据2007年第二次临时股东大会通过的关于收购济南固锝电子器件有限公司48%股权暨关联交易的事项，至2007年末，有关过户手续已办理完毕。
3、根据2007年第二次临时股东大会通过的关于收购沈阳力源电缆有限责任公司45%股权暨关联交易的事项，由于至2007年末，万恒置业未取得相关股权，致使本事项未能实施。公司董事会在第五次会议上审议通过了解除收购上述股权的议案，拟提交公司股东大会审议批准。
4、根据2007年第三次临时股东大会通过的关于增资参股北京安捷联科技有限公司事项，本公司拟溢价增资投入安捷联人民币1.8亿元，占其40%的股权。至2007年末，本公司已累计投入安捷联公司人民币11,450万元，增资尚未完成。目前，公司董事会已通过决议拟解除本次增资事项，拟提交股东大会批准。
5、根据2007年第三次临时股东大会通过的关于对北京蓝景丽家明光家具建材有限公司追加投资7000万元事项，至2007年末已全部投入，有关过户登记手续已办理完毕。
6、利润分配方案执行情况
根据股东大会决议，2006年度本公司经营亏损，本公司不分配，也不进行公积金转增股本。
7、发行新股方案的执行情况
报告期内，公司没有配股、增发新股等情况。
（三）董事会审计委员会履职情况汇总报告
公司审计委员会由3名独立董事及2名董事组成，审计委员会在2007 年度审计工作中作了大量工作，并形成了《审计委员会履职暨关于中喜会计师事务所2007 年度的审计工作总结报告》：
按照中国证监会《关于做好上市公司2007 年度报告及相关工作的通知》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号<年度报告的内容与格式>》（2007 年修订）的有关要求，现对公司2007 年度审计工作总结如下：
1、确定总体审计计划
在中喜会计师事务所有限责任公司（以下简称"会计师事务所"）正式进场审计前，审计委员会与会计师事务所经过协商，确定了公司2007 年审计工作安排，并授权公司财务负责人向公司独立董事提交了2007 年审计工作安排的相关资料；
2、审阅公司编制的财务会计报表
2008年1月25日，审计委员会以通讯表决方式召开了审计委员会2008年第一次会议，会议主要审议了《公司编制未经审计的2007年度财务会计报表》及中喜会计师事务所有限责任公司提交的《与审计委员会的沟通函》。并在对比了公司2006年度报告的有关数据后认为：公司编制的财务会计报表的有关数据基本反映了公司截止2007年12月31日的资产负债情况和2007年度的生产经营成果，经营业绩较2006 年度有有所增长，并同意以此财务报表为基础开展2007年度的财务审计工作，并出具了相关的书面审阅意见。
3、会计师事务所正式进场开始审计工作，审计委员会以书面函件督促
2008年1月25日，会计师事务所审计工作团队正式进场开始审计工作。在审计期间，审计委员会于2008年2月25日第一次发出《审计督促函》，要求会计师事务所按照审计总体工作计划完成审计工作，确保公司年度报告及相关文件的编制披露，2008年2月27收到了会计师事务所关于审计委员会督促函的回复，会计师事务所于2008年2月26日已完成审计外勤工作，但同时因目前北京安捷联科技发展有限公司的增资事项还未完成，建议公司在2007年度报告公告前尽快完成增资工作。对此，公司董事会于2008年3月7日向深圳证券交易所提交《海南寰岛实业股份有限公司关于延期披露2007年年度报告的申请》（寰实函字[2008]004号），深圳证券交易所同意公司的2007年年度报告和2008年第一季度报告于2008年4月30日同日披露。
审计委员会于2008年4月21日再次发出《审计督促函》，要求会计师事务所按照审计总体工作计划完成审计工作，确保公司年度报告及相关文件的编制披露。2008年4月22收到了会计师事务所关于审计委员会督促函的回复。
4、会计师事务所出具初步审计意见，审计委员会审阅财务会计报表，形成书面意见
2008年2月29日，会计师事务所如期按照总体审计安排出具了财务会计报表的初步审计意见，审计委员会于2008年3月3日以表决方式召开了审计委员会2008年第二次会议，再次审阅了会计师事务所出具初步审计意见后的2007年度财务会计报表，审计委员会认为：会计师事务所出具的2007年度财务会计报告严格执行了新企业会计准则的要求，会计报告编制流程合理规范，基本反映了公司截至2007年12月31日的资产负债情况和2007年度的生产经营成果，并同意以此财务会计报表为基础编制公司2007年度报告及其摘要。本次会议还审议通过了《董事会审计委员会年报审计工作规程》。
5、公司2007年度财务报表的审计报告定稿，会计师事务所出具2007年度审计的其他相关文件，公司2007年度审计工作圆满完成
2008年4月23日，会计师事务所按照总体审计计划如期完成了审计报告定稿；并根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号<年度报告的内容与格式>》（2007 年修订）和公司的有关要求，出具了《关于对海南寰岛实业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的说明》。
6、关于会计师事务所从事年度审计工作的情况总结
审计委员会认为，公司聘请的会计师事务所为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司2007年年度报告审计的各项工作。
7、审计委员会对《关于续聘会计师事务所的议案》等相关议案的审议情况审计委员会于2008年4月25日以通讯表决方式召开了审计委员会2008年第三次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权一致审议通过了如下议案： 1、审议通过了《2007年度财务报告》； 2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；鉴于中喜会计师事务所具有较高的业务与服务水平，审计委员会同意拟继续聘任中喜会计师事务所为公司2008年度财务报告审计机构，为公司提供会计报表审计及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年。3、审议通过了《审计委员会履职暨关于中喜会计师事务所2007 年度的审计工作总结报告》。
（四）董事会薪酬与考核委员会履职情况汇总报告
薪酬与考核委员会对公司2007年度报告中所披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，发表审核意见如下：
1、关于2007年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬的审核意见
薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员的2007 年度薪酬情况进行了审核，认为公司对上述人员的薪酬发放履行了决策程序、薪酬标准均按相应的股东大会决议、董事会决议及公司文件执行，薪酬与考核委员会认为公司2007年度董事、监事、高级管理人员披露的薪酬真实、准确、无虚假。
2、对公司股权激励计划实施情况的核实意见
目前，公司尚未实施股权激励计划。
五、本年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案
经中喜会计师事务所审计，公司2007年度归属于母公司所有者的净利润为24,345,011.48元，可供股东分配的利润为-100,775,328.45元，未分配利润为-100,775,328.45元。
根据相关规定，本年度实现净利润全部用于弥补以前年度亏损，董事会拟定2007年度利润分配预案为：2007年度利润不分配，也不进行公积金转增股本。
本预案尚需公司2007年度股东大会审议批准。
六、其它报告事项
本公司选定的信息披露报纸仍为《中国证券报》和《证券时报》，没有发生变更。
第八节 监事会报告
报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律、法规赋予的职权，忠实履行监督职能，认真维护股东和公司的利益。
一、监事会会议情况
报告期内，监事会召开了五次会议即第五届监事会第二次、第三次、第四次会议和第五届监事会2007年第一次临时会议、2007年第二次临时会议，会议情况如下：
（一）本公司第五届监事会第二次会议于2007年4月10日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于提名潘荔青先生担任监事的议案》。
本次会议决议公告刊登于2007年4月12日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
（二）本公司第五届监事会第三次会议于2007年4月27日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于选举潘荔青先生担任监事会主席的议案》、《关于对汉鼎光电长期股权投资计提减值准备的议案》、《2006年度监事会工作报告》、公司2006年年度报告及摘要和2007年第一季度报告。
本次会议决议公告刊登于2007年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
（三）本公司第五届监事会第四次会议于2007年8月15日以通讯表决方式召开，会议审议通过了公司2007年半年度报告及摘要。
（四）本公司第五届监事会2007年第一次临时会议于2007年9月15 日在海南寰岛大酒店会议室召开，会议审议通过了《关于转让天津市绿源生态能源有限公司51％股权暨关联交易的议案》，同意公司将所持天津绿源51％的股权以人民币4000万元的价格转让给万恒置业。
本次会议决议公告刊登于2007年9月20日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
（五）本公司第五届监事会第二次临时会议于2007年10月15日以通讯表决方式召开，会议审议通过了公司2007年第三季度报告。
二、监事会对公司2007年有关事项的独立意见
（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会认为，公司在2007年依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定规范运作，内部管理和内部控制制度较为完善，公司决策程序合法，未发现公司有违法及损害股东利益的行为，未发现董事、高级管理人员在履行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司财务报告已经中喜会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为公司2007年的财务报告已经真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司未存在募集资金投入情况。
（四）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见：
监事会对公司在本年度债务重组暨关联交易、股权收购暨关联交易、股权转让和增资参股等情况进行了监督，认为公司本年度重大资产重组，定价合理，符合公司长远利益，不会损害公司及公司全体股东的利益，公司本年度重大资产重组的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司发生的关联交易依照公平、公正、公开的原则进行，交易定价公平合理，审批、决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司及广大股东的利益。
（六）监事会对公司内部控制自我评价的意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2007 年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司在经营过程中，决策程序合法，已建立较为完善的内部控制制度。公司董事、经理执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
第九节 重要事项
一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、本年度公司无破产重整相关事项。
三、本报告期，公司未持有其他上市公司股权，无参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，也无参股拟上市公司等的投资情况。
四、报告期内，公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程
（一）收购济南固锝电子器件有限公司（以下简称"济南固锝"）48%股权（详见本节之五"重大关联交易事项"）。
（二）转让天津市绿源生态能源有限公司（以下简称：天津绿源）51%股权（详见本节之五"重大关联交易事项"）。
（三）转让汉鼎光电（内蒙古）有限公司（以下简称"汉鼎光电"）33.92%的股权
经2007年6月27日召开的公司第五届董事会2007年度第四次临时会议审议通过，本公司于2007年6月27日与北京和谐源生物技术有限公司（以下简称"北京和谐源"）签署了《股权转让协议》，本公司将所持汉鼎光电33.92％的股权以人民币3800万元的价格转让给北京和谐源。
经具有执行证券、期货相关业务资格的中喜会计师事务所有限责任公司审计，截止2006年12月31日汉鼎光电的总资产为59,048.11万元，总负债为54,331.55万元，净资产为4,716.56万元。根据具有执行证券、期货相关业务资格的长城会计师事务所有限责任公司2007年4月出具的汉鼎光电净资产价值分析报告书显示：汉鼎光电截止2006年12月31日的净资产值为-2,108.27万元。经公司第五届董事会第四次会议审议批准，本公司已根据上述价值分析结果对汉鼎光电的长期股权投资6,208.02万元全额计提了减值准备。经股权转让双方协商确定，本次股权转让定价为人民币3800万元。
截止本报告日，本公司已收到上述股权转让款人民币3800万元，由于公司此前已对汉鼎光电的长期股权投资全额计提了减值准备，故本次股权转让产生投资收益3800万元。
上述事项已分别刊登在2007年6月1日、6月30日、8月16日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。
（四）增资参股北京蓝景丽家明光家具建材有限公司（以下简称："蓝景丽家"）
1、经2007年8月20日召开的公司第五届董事会2007 年第六次临时会议审议通过，同意公司增资参股蓝景丽家。公司于2007 年8 月22 日与有关各方签署了《北京蓝景丽家明光家具建材有限公司增资扩股协议》。公司以现金出资形式对蓝景丽家增加注册资本金人民币3000 万元，出资额占蓝景丽家增资后注册资本的50%。
2007 年8 月31 日，蓝景丽家收到北京市工商行政管理局《注册号变更通知》，该公司工商注册号变更为110108009385801，并于当日收到增资变更后的工商营业执照（注册资本：人民币6000 万元），增资工作已全部完成，蓝景丽家成为本公司参股公司。
2、经2007年9月15日召开的第五届董事会2007 年第七次临时会议和2007年10月10日召开的2007 年第三次临时股东大会审议通过，同意公司以现金形式对参股公司蓝景丽家追加投资人民币7000 万元，出资额占蓝景丽家增资后注册资本的50%。公司于2007 年10 月18 日与有关各方签署了《北京蓝景丽家明光家具建材有限公司增资扩股协议》。
上述增资参股款蓝景丽家主要用于拟收购北京大钟寺明光精品家具建材家装市场有限公司99％的股权和北京蓝景丽家丽泽家居建材中心项目自2007年10月1日至2023年12月30日的70％收益权。目前此项收购工作尚未完成。
本公司参股蓝景丽家后，可以极大增强其资金实力，在短期内实现该公司整合相关资产的战略重组目标，迅速扩大规模以提升该公司在北京家居、建材市场的经营定位。将以该公司为平台涉足具有广阔发展前景的北京家居建材批发、零售市场，并以增资后的公司为投资主体进行一系列资产整合，争取将该公司打造成为北京家居、建材行业的一支重要的生力军。上述对外投资的实施，将有望成为公司今后重要的利润增长点，增强公司的市场竞争能力，有助于提升公司整体经营业绩。
上述事项分别详见刊登在2007年8月22日、9月20日、10月11日、12月3日和2008年1月19日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。
（五）增资参股北京安捷联科技发展有限公司（以下简称："安捷联科技"）
经2007年9月15日召开的第五届董事会2007 年第七次临时会议和2007年10月10日召开的2007 年第三次临时股东大会审议通过，同意公司溢价出资人民币18000 万元对安捷联科技增加注册资本金，出资额占安捷联科技增资完成后注册资本40%。公司于2007年10月10日与有关各方签署了《北京安捷联科技发展有限公司增资扩股协议》(以下简称"增资扩股协议")。
公司本次对安捷联科技实施溢价增资是根据其经审计的净资产并基于安捷联科技原股东在《增资扩股协议》中明确保证该公司增资完成后未来销售额及净利润的年增长率不低于30%的条件下作出的。通过本次增资，将有助于安捷联科技补充其项目投资所需流动资金，以获得更大的棕榈油加工产能，扩大市场份额，实现其从棕榈油产品销售到销售、加工一体化的战略转型。本公司也将通过该项投资，进一步优化资产结构，并获得良好的经济回报。
上述事项详见刊登在2007年8月22日、10月11日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。
五、报告期内，公司未实施股权激励计划。
六、公司重大关联交易事项
（一）报告期内，公司未发生因购销商品、提供劳务形成的关联交易。
（二）报告期内，公司发生的因资产收购、出售形成的关联交易
1、收购济南固锝48%股权事项
经2007年4月10日召开的第五届董事会第三次会议审议通过和2007年4月27日召开的2007年第二次临时股东大会审议通过，公司于2007年4月26日与海南光华资产管理有限公司（以下简称"海南光华"）签订了《股权转让协议》，以自有资金人民币2400万元收购海南光华持有的济南固锝48%的股权，2007年4月27日公司2007年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。
经具有执行证券、期货相关业务资格的中喜会计师事务所有限责任公司审计，济南固锝截至2006年12月31日的净资产值为3684.82万元。本次股权转让的定价是以此为基础，按照本公司收购济南固锝48％的股权比例确定对应的股权价值为1768.71万元，在考虑了济南固锝业绩成长性因素的基础上溢价631.29万元（溢价比例35.69%），最终确定济南固锝48%股权转让的价格为人民币2400万元。由于在审议该项议案时本公司第一大股东--天津燕宇置业有限公司拟将其所持本公司3872.07万股股份转让给海南光华（由于天津燕宇所持股份仍处于股改限售期，故上述股份目前尚未转让），因此本次股权收购的交易对方海南光华属于本公司潜在的关联方，本次股权收购已构成关联交易。
2007年4月27日，本公司、万恒置业、海南光华三方签订《委托付款协议》，协议约定，本公司收购济南固锝48%股权所需收购款人民币2400万元由万恒置业代本公司支付，支付后相应减少万恒置业应代中国网络向本公司偿还的债务2400万元。2007年5月18日，本公司、万恒置业、海南光华三方签订《委托付款协议之补充协议》，改由万恒置业代本公司支付2000万元购买济南固锝52%股权自2007年1月1日至2011年12月31日的收益权，支付后相应减少万恒置业应代中国网络向本公司偿还的债务人民币2000万元。本公司收购济南固锝48%股权所需收购款人民币2400万元则由本公司自行支付。报告期内，本公司已向海南光华全额支付了股权收购款人民币2400万元，相关的股权过户手续已于2007年12月办理完毕。
上述事项已分别刊登在2007年4月12日、4月28日、12月28日和2008年1月19日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。
2、转让天津市绿源生态能源有限公司（以下简称：天津绿源）51%股权
经2007 年9 月15 日公司第五届董事会2007 年第七次临时会议审议通过，同意本公司将所持天津绿源51%的股权以人民币4000 万元的价格转让给万恒置业。由于本次股权转让属于重大资产出售行为，根据相关规定需报请中国证监会审核无异议后提交公司股东大会审议。由于本次股权收购的交易方为万恒置业，该公司是本公司第一大股东--大市投资的实际控制人，属于本公司的关联方，因此本次股权收购已构成关联交易。
经具有执行证券、期货相关业务资格的中喜会计师事务所有限责任公司审计，截止股权转让基准日2007年8月31日天津绿源净资产为5789.97万元，本公司持有其51％股权对应的净资产值为2952.88万元，经股权转让双方协商同意，在此基础上适当溢价，确定天津绿源51%股权的转让价格为人民币4000万元。双方约定，股权转让基准日至股权过户日期间，天津绿源的经营损益导致其净资产值发生变化，则按转让股权比例相应调整转让价格。
上述事项详见公司2007年9月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
（三）报告期内，公司因债权、债务往来及担保发生的重大关联交易
经2007年3月6日召开的第五届董事会2007年第一次临时会议审议通过，本公司于2007年3月8日与万恒置业、大市投资、（开曼群岛）中国网络投资控股有限公司（以下简称"中国网络"）共同签订了《关于中国网络投资控股有限公司对海南寰岛实业股份有限公司债务清偿的安排协议》（以下简称"债务重组协议"）。协议约定：由万恒置业先行代中国网络向本公司偿还因汉鼎光电资产减值而形成的1.34亿元债务，在万恒置业未清偿全部债务前中国网络、大市投资仍对上述债务承担连带清偿责任。此次债权重组的交易对方为大市投资（本公司第一大股东）、中国网络（大市投资的战略合作伙伴）、万恒置业（大市投资潜在实际控制人），均属于本公司的关联方，因此本次债权重组已构成关联交易。报告期内，万恒置业已经履行完毕债务重组协议的相关约定。
上述事项已分别刊登在2007年3月9日、3月21日、4月10日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。
（四）公司与关联方存在债权、债务往来及担保事项
1、关联方债权、债务往来
单位：（人民币）万元
关联方 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
北京安捷联科技发展有限公司 1,225.00 1,225.00 0.00 0.00
天津燕宇置业有限公司 0.00 0.00 0.00 27.29
北京大市投资有限公司 0.00 0.00 0.00 7.41
合计 1,225.00 1,225.00 0.00 34.70
2、公司与关联方无重大债权债务往来和担保等事项。
（五）报告期内，发生的其他重大关联交易
1、关于收购万恒置业所持沈阳力源45%股权的情况概述
（1）收购情况概述
经2007年4月10日召开的第五届董事会第三次会议审议通过和2007年4月27日召开的2007年第二次临时股东大会审议通过，本公司于2007年4月26日与万恒置业签订了《股权转让协议》，以自有资金人民币7593.76万元收购万恒置业持有的沈阳力源45%的股权。
根据有执行证券、期货相关业务资格的长城会计师事务所有限责任公司出具的《沈阳力源电缆有限责任公司股权转让项目资产评估报告书》，沈阳力源截至2006年12月31日的企业价值为16875.02万元，股权转让双方同意以沈阳力源截至2006年12月31日的企业价值16875.02万元为基础，本公司受让其45％的股权，则股权转让的价格为人民币7593.76万元。本次股权收购的交易方为万恒置业，该公司是本公司第二大股东--大市投资的实际控制人，属于本公司的关联方，因此本次股权收购已构成关联交易。
（2）解除《股权转让协议》
经2008年2月3日召开的第五届董事会2008年第一次临时会议审议通过，同意解除公司与万恒置业签订的关于收购沈阳力源45%股权的《股权转让协议》。董事会考虑到目前万恒置业取得沈阳力源股权存在很大的不确定性，且公司并未支付相关股权收购款，终止本股权收购事项，有利于保护公司及股东的利益。董事会同意将本议案提交公司股东大会审议，并在股东大会批准并授权董事会办理解除上述《股权转让协议》后，授权公司经营团队具体办理相关解除股权收购的具体事宜。
上述事项详见刊登在2007年4月12日、4月28日、8月1日、2008年2月5日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。
2、关于托管济南固锝52%股权并购买其收益权的情况概述
（1）托管济南固锝52%股权并购买其收益权
经2007年5月14日公司第五届董事会2007年第三次临时会议审议通过，本公司于2007年5月18日与海南光华、GLADFUL INTERNATIONAL LIMITED（以下简称：GLADFUL 公司）共同签署了《济南固锝电子器件有限公司股权托管及收益权转让协议》（以下简称"托管协议"），本公司同意受托管理济南固锝52%的股权（托管期自托管协议生效日起至2011年12月31日止），并以人民币2000万元购买上述股权自2007年1月1日至2011年12月31日的收益权。经具有执行证券、期货相关业务资格的中喜会计师事务所有限责任公司审计，济南固锝2006年度实现的净利润为1102.04万元。本公司同意以人民币2000万元的价格一次性购买上述股权自2007年1月1日至2011年12月31日的全部收益权。
（2）解除《托管协议》
经公司于2008年2月3日召开的第五届董事会2008 年第一次临时会议审议通过，同意解除公司与海南光华、GLADFUL 公司共同签署的《托管协议》。董事会授权公司经营团队负责办理相关解除托管协议的具体事宜。2008年4月22日，公司披露了关于解除《济南固锝电子器件有限公司股权托管及收益权转让协议》事项的专项公告
上述事项详见刊登在2007年5月15日、6月30日、2008年2月5日和4月22日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。
七、重大合同及其履行情况
（一）托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项
本公司于2003年1月与天津吉盛畜牧业有限公司签订了《租赁合同》，将本公司所拥有的内蒙古通辽市珠日河牧场土地使用权及相关资产出租给天津吉盛畜牧业有限公司，租赁期为2003年1月至2007年12月31日；租金标准为：前两年年租金为332万元，自第三年起年租金为345万元。公司本年度已收到租金345万元。
（二）重大担保
单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）
- - - - - - -
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计 0.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 0.00
报告期末对控股子公司担保余额合计 3,528.95
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额 3,528.95
担保总额占公司净资产的比例 9.05％
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0.00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0.00
担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00
上述三项担保金额合计 0.00
（三）本公司没有在报告期内或报告期中委托他人进行现金资产管理事项。
八、公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东在报告期内未发生也无以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
九、聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司根据股东大会决议，继续聘任中喜会计师事务所担任本公司2007年度财务报告的审计机构。根据董事会、股东大会决议及《审计事务约定书》的规定，公司支付给中喜会计师事务所2007年度审计费40万元人民币（不含差旅费及其他费用）。自2004年度以来，该所已连续第四年为本公司提供审计服务。
十、报告期内，公司、公司董事会及董事受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责等情况
（一）因涉嫌信息披露违法违规行为，中国证券监督管理委员会于2005年10月27日对本公司进行立案调查，截至目前此案调查工作尚未结束。
（二）因涉嫌信息披露违法违规行为，中国证券监督管理委员会于2007年3月8日决定对本公司进行立案调查，目前此案的调查工作正在进行中，尚未结束。
上述事项已刊登在2007年3月10日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。
（三）因本公司参股公司--汉鼎光电存在多项重大事项未向本公司董事会及管理层披露，导致本公司董事会未能及时、准确、完整地履行相应的信息披露义务，违反了《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所于2007年3月13日对本公司及部分董事进行了公开谴责。
十一、公司接待调研及采访相关情况
公司严格遵守深交所《上市公司公平信息披露指引》，本着公开、公平和公正的原则认真开展投资者关系管理工作。公司严格遵循公平信息披露的原则，未实行差别对待政策，没有选择性地、私下地向特定对象披露、透露或泄露非公开重大信息，未出现违反《上市公司公平信息披露指引》要求的情形发生。报告期内，公司未接待调研及采访。
十二、报告期内对公司产生重大影响的其他重要事项
（一）公司股东实际控制人变更
1、2007年3月3日，本公司大股东--北京大市投资有限公司（该公司持有本公司3222.02万股股份，占本公司总股本的9.97％）的实际控制人李秀宾先生与北京万恒置业房地产开发有限公司签订了《北京大市投资有限公司股权转让协议》，李秀宾先生将其所持有的北京大市投资有限公司99％的股权全部转让给万恒置业，万恒置业成为本公司大股东--北京大市的实际控制人。
上述事项已刊登在2007年3月6日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。
2、2008年3月26日，本公司大股东--北京大市投资有限公司（该公司持有本公司3222.02万股股份，占本公司总股本的9.97％）的实际控制人北京万恒置业房地产开发有限公司与魏军先生签订了《北京大市投资有限公司股权转让协议》，北京万恒置业房地产开发有限公司将其所持有的北京大市投资有限公司51％的股权转让给魏军先生，魏军先生成为本公司大股东--北京大市的实际控制人。
上述事项已刊登在2008年3月27日和4月17日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。
（二）修改《公司章程》
经公司第五届董事会第三次会议和2007年第二次临时股东大会审议会议通过，同意公司为进一步完善《公司章程》，结合公司实际情况和经营发展的需要，对《公司章程》的部分条款进行修改。
上述事项已分别刊登在2007年4月12日和4月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。
（三）设立全资子公司
经公司第五届董事会第四次会议审议通过，同意公司根据业务发展的需要，自筹资金人民币3000万元出资设立一家全资子公司--海南固铨电子科技贸易有限公司（暂定名）。报告期内，该公司暂未设立。
上述事项已刊登在2007年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。
（四）对汉鼎光电长期股权投资计提减值准备
经2007年4月27日召开的第五届董事会第四次会议审议通过，同意对对汉鼎光电长期股权投资计提减值准备。根据长城会计师事务所有限责任公司出具的汉鼎光电（内蒙古）有限公司净资产价值分析报告书显示：公司参股公司汉鼎光电截止2006 年12 月31 日的净资产值为-2,108.27 万元。基于会计核算的客观性、谨慎性原则考虑，会议同意公司根据价值分析结果对汉鼎光电的长期股权投资6,208.02 万元全额计提减值准备，计入公司2006 年损益。鉴于前期置入公司的汉鼎光电相应股权存在严重瑕疵，不仅未能产生预期的经济效益，反而使公司蒙受了巨大的经济损失，本公司将依法采取一切必要的措施向汉鼎光电及其股东（开曼群岛）中国网络投资控股有限公司追索公司因计提上述减值准备而造成的经济损失，以维护本公司及广大股东的合法权益。
上述事项已刊登在2007年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。
（五）经2007年6月27日召开的第五届董事会2007 年第四次临时会审议通过了《关于加强公司治理专项活动的自查报告及整改计划》。
上述事项详见刊登在2007年6月30日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。
（六）限售股份上市流通
根据公司股权分置改革方案的具体内容，本年度限售股份可上市流通数量为73,216,300 股，本次限售股份可上市流通日为2007 年10 月18 日。
上述事项详见刊登在2007年10月19日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。
（七）因涉及重大重组事项，公司股票自2007年10月22日起临时停牌
公司因涉及重大重组事项，公司股票自2007年10月22日至2008年3月24日临时停牌。
（八）经2007年10月30日召开的第五届董事会2007 年第九次临时会议审议通过了《关于加强公司治理专项活动的整改报告》。
上述事项详见刊登在2007年10月31日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。
（九）关于《限期整改通知》涉及问题的整改报告
中国证券监督管理委员会海南监管局于2008年1月14日下发了《关于要求海南寰岛实业股份有限公司限期整改的通知》（以下简称：《限期整改通知》）（琼证监发[2008]9号）公司对此高度重视，立即组织公司全体董事、监事和高管人员认真学习《限期整改通知》文件精神，对照《限期整改通知》提出的问题，进行了认真的检查和分析，并制定了切实可行的整改措施，积极采取有效措施，以使整改工作符合通知的要求。公司对此作出了《关于<限期整改通知>涉及问题的整改报告》。
上述事项详见刊登于2008年1月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。
（十）拟解除《天津市绿源生态能源有限公司股权转让协议》暨关联交易的事项
本公司于2008年3月27日公告了第一大股东股权转让的提示性公告，本公司实际控制人发生变化，且本公司为天津绿源提供的银行担保尚未解除，公司主营业务也尚不明确，转让本公司所持天津绿源51%股权事项存在不确定性。因此，此事项需重新提交公司董事会审议，履行相关审批程序。本公司董事会于2008年4月3日在指定信息披露媒体上对本次重大资产出售事项的进展进行了公告。公司经营团队考虑到目前向万恒置业转让天津绿源股权存在较大的不确定性，本公司第五届董事会第五次会议审议通过了解除《天津市绿源生态能源有限公司股权转让协议》暨关联交易的议案，且发布了相关专项公告。
上述事项已刊登在2008年3月27日、4月3日和4月22日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。
（十一）拟解除《北京安捷联科技发展有限公司增资扩股协议》暨关联交易的事项
由于本公司实际控制人发生变化，魏军先生成为本公司实际控制人，魏军先生系北京安捷联的法定代表人兼董事长，为了理清本公司拟参股公司北京安捷联及实际控制人之间的关系，本公司第五届董事会第五次会议审议通过了海南寰岛实业股份有限公司关于解除《北京安捷联科技发展有限公司增资扩股协议》暨关联交易的议案，且发布了专项公告。
上述事项已刊登在2007年9月20日、2008年3月27日、2008年4月22日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。
十二、其他
1、新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表
项 目 2007年报披露数 2006年报披露数 差异 差异说明
2006年12 月31日股东权益（按原会计制度或准则） 365,508,848.27 365,508,848.27
1. 长期股权投资差额
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
2. 拟以公允价值模式计量的投资性房地产
3. 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
4. 符合预计负债确认条件的辞退补偿
5. 股份支付
6. 符合预计负债确认条件的重组义务
7. 企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
8. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产以及可供出售金融资产
9. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
10.金融工具分拆增加的权益
11.衍生金融工具
12.所得税 4,971,529.74 6,959,207.21 -1,987,677.47 2006年度以前发生的尚未在2007年度进行抵扣的差异由于所得税税率变化的影响（2008年开始按25%所得税计算）
13.少数股东权益 41,862,401.29 37,864,972.92 3,997,428.37 天津绿源因所得税税率由33%变动为25%造成的影响
14.其他 -3,997,428.37 -3,997,428.37 天津绿源因所得税税率由33%变动为25%造成的影响
2007年1 月1 日股东权益（按企业会计准则） 408,345,350.93 410,333,028.40 -1,987,677.47
2、按新会计准则2006年度利润表调整项目表 单位：人民币元
项 目 调整前 调整后 差额
一、营业收入 207,983,175.44 207,983,175.44
减：营业成本 194,279,421.91 194,279,421.91
营业税金及附加 9,200,453.57 9,200,453.57
销售费用 1,728,346.77 1,728,346.77
管理费用 12,224,350.66 13,648,271.78 -1,423,921.12
财务费用 17,842,684.41 17,842,684.41
资产减值损失 -1,423,921.12 1,423,921.12
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） -61,869,855.75 -61,869,855.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -61,869,855.75 -61,869,855.75
二、营业利润（亏损以"-"号填列） -89,161,937.63 -89,161,937.63
加：营业外收入 149,507.94 149,507.94
减：营业外支出 790,295.84 790,295.84
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -89,802,725.53 -89,802,725.53
减：所得税费用 -974,101.37 974,101.37
四、净利润（净亏损以"-"号填列） -89,802,725.53 -88,828,624.16 -974,101.37
3、按新会计准则2006 年度净利润差异调节表 单位：人民币元
项 目 金 额
2006 年度净利润(原会计准则) -89,802,725.53
追溯调整项目影响合计数 974,101.37
其中：公允价值变动收益
投资收益
2006 年度净利润(新会计准则) -88,828,624.16
假定全面执行新会计准则的备考信息
其他项目影响合计数
2006 年模拟净利润 -88,828,624.16
4、2007 年度资产减值准备明细表 单位：人民币元
项 目 年初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
本期计提 其他增加 转回 转销 其他减少
一、坏账准备 3,649,843.88 702,062.38 4,351,906.26
二、存货跌价准备 520,663.23 520,663.23
三、可供出售金融资产减值准备 -
四、持有至到期投资减值准备 -
五、长期股权投资减值准备 12,600.00 12,600.00
六、投资性房地产减值准 -
七、固定资产减值准备 6,609,445.35 6,609,445.35
八、工程物资减值准备 -
九、在建工程减值准备 -
十、生产性生物资产减值准备 -
其中：成熟生产性生物资产减值准备 -
十一、油气资产减值准备 -
十二、无形资产减值准备 11,767,843.01 11,767,843.01
十三、商誉减值准备 -
十四、其他 -
合 计 22,039,732.24 1,222,725.61 - - - - 23,262,457.85
第十节 财务报告
一、审计报告
中喜审字[2008]第01330号
海南寰岛实业股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的海南寰岛实业股份有限公司（以下简称：贵公司）财务报表，包括2007年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2007年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表、现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了海南寰岛实业股份有限公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。
中喜会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：李力
中国注册会计师：陈翔
中国 北京 2008年4月28日
二、会计报表
资产负债表
编制单位：海南寰岛实业股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 12,214,039.25 10,789,937.66 5,173,228.76 37,503.14
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,158,020.00 500,000.00
应收账款 8,915,215.30 6,113,897.68
预付款项 36,237,190.07 55,360,446.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 647,621.12 647,621.12 1,382,021.12 1,382,021.12
其他应收款 151,226,438.18 127,795,865.24 177,961,368.21 196,663,571.11
买入返售金融资产
存货 28,278,794.94 22,173,446.80
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 98,382.95 98,382.95
流动资产合计 238,775,701.81 139,233,424.02 268,762,791.78 198,083,095.37
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 12,669,164.27 12,669,164.27
长期应收款
长期股权投资 126,037,969.62 165,448,451.64 39,410,482.02
投资性房地产
固定资产 97,840,344.64 176,438.12 108,017,425.83 226,240.20
在建工程 12,158,683.94 11,113,714.79
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 184,450,635.90 115,792,766.76 188,627,528.00 118,485,621.80
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,303,974.45 227,563.42 4,971,529.74 974,101.37
其他非流动资产
非流动资产合计 424,791,608.55 281,645,219.94 325,399,362.63 171,765,609.66
资产总计 663,567,310.36 420,878,643.96 594,162,154.41 369,848,705.03
法定代表人：陈勇 主管会计工作公司负责人：康婷 会计机构负责人：杨冰
资产负债表（续）编制单位：海南寰岛实业股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 146,289,495.37 148,500,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 44,710,732.08 22,416,944.04
预收款项 2,667,004.51 2,481,837.84
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 203,705.94 203,705.94 169,696.56 169,696.56
应交税费 3,625,904.17 3,851,783.50 3,918,015.81 3,657,314.37
应付利息 1,747,670.26 1,153,539.68
其他应付款 47,513,735.96 11,328,268.95 7,176,769.55 167,484.66
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 246,758,248.29 15,383,758.39 185,816,803.48 3,994,495.59
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 246,758,248.29 15,383,758.39 185,816,803.48 3,994,495.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 323,270,000.00 323,270,000.00 323,270,000.00 323,270,000.00
资本公积 152,204,988.12 152,204,988.12 153,014,988.12 153,014,988.12
减：库存股
盈余公积 15,216,301.45 15,216,301.45 15,216,301.45 15,216,301.45
一般风险准备
未分配利润 -100,775,328.45 -85,196,404.00 -125,018,339.93 -125,647,080.13
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 389,915,961.12 405,494,885.57 366,482,949.64 365,854,209.44
少数股东权益 26,893,100.95 41,862,401.29
所有者权益合计 416,809,062.07 405,494,885.57 408,345,350.93 365,854,209.44
负债和所有者权益总计 663,567,310.36 420,878,643.96 594,162,154.41 369,848,705.03
法定代表人：陈勇 主管会计工作公司负责人：康婷 会计机构负责人：杨冰
利 润 表
编制单位：海南寰岛实业股份有限公司 2007年度 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 160,042,390.57 3,450,000.00 207,983,175.44 3,450,000.00
其中：营业收入 160,042,390.57 3,450,000.00 207,983,175.44 3,450,000.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 196,688,942.29 9,041,346.51 235,275,257.32 9,474,627.19
其中：营业成本 160,173,123.76 2,692,855.04 194,279,421.91 2,692,855.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,173,708.45 189,750.00 9,200