滨海能源：2007年年度报告
天津滨海能源发展股份有限公司2007年年度报告
2008年4月8日
重 要 提 示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、所有董事均出席了董事会。
三、天华中兴会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司董事长张继光先生、主管会计工作负责人范勇先生、会计机构负责人沈志刚先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
目 录
一、公司基本情况简介……………………………………………3
二、会计数据和业务数据摘要……………………………………4
三、股本变动及股东情况…………………………………………6
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………12
五、公司治理结构…………………………………………………17
六、股东大会情况简介……………………………………………25
七、董事会报告……………………………………………………26
八、监事会报告……………………………………………………45
九、重要事项………………………………………………………47
十、财务报告………………………………………………………57
十一、备查文件目录………………………………………………117
一、公司基本情况简介
（一）公司法定中、英文名称及缩写：
（中文名称）天津滨海能源发展股份有限公司
（中文简称）滨海能源
（英文名称）TIANJIN BINHAI ENERGY & DEVELOPMENT CO.，LTD
（英文简称）TJBE
（二）公司法定代表人：张继光
（三）公司董事会秘书：王凯
联系地址：天津开发区第十一大街27号
电 话：022—66202230
传 真：022—66202232
电子信箱：E-mail:st695@eyou.com
（四）公司注册及办公地址：天津开发区第十一大街27号
邮政编码：300457
公司国际互联网网址：http://www.binhaienergy.com
电子信箱：E-mail: st695@eyou.com
（五）公司选定的信息披露报纸名称：证券时报、中国证券报
登载公司年度报告的国际互联网网址:
http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：滨海能源
股票代码：000695
（七）其他有关资料：
公司变更注册登记日期：2004年1月16日
公司法人营业执照注册号：1200001001285
税务登记号码：1201015103064074
公司聘请的会计师事务所名称：天华中兴会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼5号楼14层
二、会计数据和业务数据摘要
1、公司本年度主要会计数据 单位：（人民币）元
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项目 金额
利润总额 13,897,335.96
归属母公司所有者的净利润 3,311,841.93
扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润 3,417,621.15
营业利润 11,626,068.80
投资收益 -304,265.79
补贴收入 2,429,793.00
经营活动产生的现金流量净额 97,002,287.19
现金及现金等价物净增减额 20,446,800.43
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2007年度非经常性损益扣除项目：
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项目 金额
非流动资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益
非货币性资产交换损益
委托投资损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工产生的支出、整合费用
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日当期净损益
与主营业务无关的预计负债产生的损益
上述各项外的其他营业外收支净额 -158,525.84
非经常性损益合计 -158,525.84
减：非经常性损益对应的所得税影响数 -49,914.88
扣除所得税影响后非经常性损益合计 -108,610.96
减：归属于少数股东的非经常损益 -2,831.74
归属于母公司股东的非经常损益 -105,779.22
扣除非经常性损益后归属母公司普通股股东的净利润 3,417,621.15
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2、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
主要会计数据 单位：（人民币）元
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2007年 2006年 本年比上年 2005年
增减（％）
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入 389,205,107.75 357,851,974.73 359,457,214.20 8.28% 324,449,907.39 325,220,762.44
利润总额 13,897,335.96 40,452,775.08 40,929,398.40 -66.05% 36,754,809.98 37,231,433.30
归属于上市公司 3,311,841.93 34,477,762.08 18,467,704.67 -82.07% 30,212,908.03 16,621,008.39
股东的净利润
归属于上市公司 3,417,621.15 34,580,564.43 18,536,422.27 -81.56% 30,183,216.69 16,736,377.40
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
经营活动产生的 97,002,287.19 31,793,536.33 31,793,536.33 205.10% -24,641,615.64 -24,641,615.64
现金流量净额
2007年末 2006年末 本年末比上 2005年末
年末增减（
％）
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产 1,016,750,753.55 1,019,997,619.36 1,021,732,653.91 -0.49% 800,003,311.41 804,231,923.26
所有者权益（或 347,114,954.95 358,774,748.13 360,481,345.80 -3.71% 337,125,986.00 341,354,597.85
股东权益）
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主要财务指标
单位：（人民币）元
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2007年 2006年 本年比上 2005年
年增减（
％）
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
基本每股收益 0.015 0.16 0.083 -81.93% 0.14 0.075
稀释每股收益 0.015 0.16 0.083 -81.93% 0.14 0.075
扣除非经常性损 0.0147 0.16 0.0825 -82.18% 0.14 0.075
益后的基本每股
收益
全面摊薄净资产 0.95% 9.61% 5.12% -4.17% 8.96% 4.87%
收益率
加权平均净资产 0.94% 9.91% 5.16% -4.22% 9.38% 4.99%
收益率
扣除非经常性损 0.98% 9.64% 5.14% -4.16% 8.95% 4.90%
益后全面摊薄净
资产收益率
扣除非经常性损 0.97% 9.94% 5.18% -4.21% 9.37% 5.02%
益后的加权平均
净资产收益率
每股经营活动产 0.4367 0.14 0.14 211.93% -0.11 -0.11
生的现金流量净
额
2007年末 2006年末 本年末比 2005年末
上年末增
减（％）
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
归属于上市公司 1.56 1.62 1.62 -3.70% 1.52 1.54
股东的每股净资
产
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三、股本变动及股东情况
（一）股份变动情况表
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发行 送 公积 其他 小计 数量 比例
新股 股 金转
股
一、有限售条件股份 121,729,299 54.80% -38,078,134 -38,078,134 83,651,165 37.66%
1、国家持股
2、国有法人持股 91,665,369 41.26 -12,563,376 -12,563,376 79,101,993 35.61%
3、其他内资持股 30,063,930 13.53% -25,514,758 -25,514,758 4,549,172 2.05%
其中：
境内法人持股 30,057,300 13.53% -25,513,100 -25,513,100 4,544,200 2.05%
境内自然人持股 6,630 0.00% -1,658 -1,658 4,972 0.00%
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 100,418,240 45.20% 38,078,134 38,078,134 138,496,374 62.34%
1、人民币普通股 100,418,240 45.20% 38,078,134 38,078,134 138,496,374 62.34%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 222,147,539 100% 0 0 222,147,539 100%
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注：公司股份结构发生变化原因：根据监管部门的有关规定和公司股改承诺，公司有限售条件流通股解除限售及公司高管人员所持公司股份解除锁定股数25％。公司股份总数与上年期末相比没有发生变化。
（二）股票发行与上市情况
1、截止报告期末，公司近三年没有发生股票发行及上市的情况。
2、限售股份变动情况
（1）限售股份变动情况表
单位：股
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股东名称 年初限售股数 本年解除限售股 本年增加限售股 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
天津泰达投资控 90,118,369 11,107,376 79,010,993 股改承诺 2007年07月02日
股有限公司
天津投资集团公 6,242,800 6,242,800 0 股改承诺 2007年01月11日
司等23家股东
深圳市渔丰实业 20,726,300 20,726,300 0 股改承诺 2007年07月02日
股份有限公司等1
05家股东
公司高管 6,630 1,658 4,972 高管持股解锁（ 2007年07月02日
按规定，持股解
锁比例为25%）
其余非流通股股 4,635,200 0 4,635,200 股改承诺（该部
东 分股东尚未办理
限售解禁手续）
合计 121,729,299 38,078,134 83,651,165 － －
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注1：在报告期内，根据监管部门的有关规定和公司股改承诺，公司为有限售条件股东办理两次解限手续，如下：
2007年1月10日，公司于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮网上刊登《关于部分限售股份上市流通提示性公告》。本次限售股份可上市流通日为2007年1月11日，本次限售股份可上市流通数量为6,242,800股。
2007年6月28日，公司于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮网上刊登《关于天津
泰达投资控股有限公司等106家所持有本公司限售股份上市流通提示性公告》。本次限售股份可上市流通日为2007年7月2日，本次限售股份可上市流通数量为31,833,676股。
注2：报告期内，公司高管所持公司股份根据规定解除锁定总额的25%，合计1658股，截止报告期末，公司高管持股数为4972股。
3、报告期末有限售条件股东持股数量及限售条件
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序号 有限售条件股东名称 期末实际持有的有 可上市交易时 新增可上市交易股份 限售条件
限售条件股份数量 间 数量
1 天津泰达投资控股有限公司 79,010,993 2006年11月14 11,107,377 自改革方案实施之日起,在12
日 个月内不上市交易或转让;12
2007年11月14 11,107,377 个月期满后,通过交易所挂牌
日 出售原非流通股股份,占本公
2008年11月14 67,903,615 司股份总数的比例在12个月内
日 不超过5%,在24个月内不超过1
0%。注：天津泰达投资控股有
限公司通过司法拍卖和裁定获
得控股股东天津灯塔涂料有限
公司持有的本公司全部股份，
限售条件、限售股上市时间均
按照控股股东的股改承诺执行
。
2 深圳市兆科投资发展有限公司等 4,635,200 2006年11月14 0 其他非流通股股东自股改方案
11家非流通股股东 日 实施之日起,在12个月内不上
市交易或转让（深圳市兆科投
资发展有限公司等11家非流通
股股东尚未办理解限手续）
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（三）公司股东情况
1、截止2007年12月31日，公司股东总数为28，510户。
2、前十名股东持股情况：
单位：股
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股东总数 28,510
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股 质押或冻结的股
份数量 份数量
天津泰达投资控股有限公 国有法人股 39.47% 87,680,501 79,010,993
司
沈阳铁道煤炭经销有限公 其它 0.81% 1,820,000 1,820,000
司
深圳市兆科投资发展有限 其它 0.73% 1,638,731 1,638,731
公司
天津市凯思信息咨询服务 其它 0.63% 1,415,000 0 0
有限公司
中国华融资产管理公司 其它 0.49% 1,092,000 0 0
信达投资有限公司 其它 0.49% 1,092,000 0 0
天津投资集团公司 国有法人股 0.49% 1,092,000 0 0
揭东县振凯贸易有限公司 其它 0.48% 1,068,000 0 0
中国工商银行贵阳信托投 其它 0.41% 910,000 0 0
资公司
华夏证券有限公司重庆分 其它 0.41% 910,000 0 0
公司
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
天津泰达投资控股有限公司 8,669,508 A股
天津市凯思信息咨询服务有限公司 1,415,000 A股
中国华融资产管理公司 1,092,000 A股
信达投资有限公司 1,092,000 A股
天津投资集团公司 1,092,000 A股
揭东县振凯贸易有限公司 1,068,000 A股
中国工商银行贵阳信托投资公司 910,000 A股
华夏证券有限公司重庆分公司 910,000 A股
江苏证券公司 910,000 A股
天津市药材集团公司 910,000 A股
上述股东关联关系或一致行动的说 在前十名大股东中,控股股东与前十名股东及前十名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不
明 属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，未知前十名其他股东之间是
否存在关联关系，也未知前十名其他股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》
中规定的一致行动人。在前十名无限售条件股东中，未知其股东之间是否存在关联关系，也未知
其股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
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3、公司的控股股东及实际控制人情况：
（1）公司的控股股东及实际控制人：天津泰达投资控股有限公司。天津泰达投资控股有限公司为天津灯塔涂料有限公司的控股股东，为公司的实际控制人，是天津开发区管委会授权的国有资产经营单位。法定代表人：刘惠文；成立日期：1985年5月28日，注册资本：600,000万元；经营范围：以自有资金对工业、农业、基础设施开发建设、金融、保险、证券业、房地产业、交通运输业、电力、燃气、蒸汽及水的生产和供应业、建筑业、仓储业、邮电通讯业、旅游业、餐饮业、旅馆业、娱乐服务业、广告、烟酒生产制造、租赁服务业、食品加工及制造、教育、文化艺术业、广播电影电视业的投资；高新技术开发、咨询、服务、转让；各类商品、物资供销；企业资产经营管理；纺织品、化学纤维、电子通讯设备、文教体育用品加工制造；组织所属企业开展进出口贸易（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。
（2）公司与实际控制人之间产权及控制关系的方框图
（3）报告期内，公司实际控制人天津泰达投资控股有限公司通过司法裁定受让天津灯塔涂料有限公司持有的本公司84,118,369股国家股，并于2007年6月5日办理完成过户手续，成为公司第一大股东（详情请参阅九重大事项（十三）报告期内其他重大事项）。
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
（一）董事、监事、高级管理人员情况
1．基本情况
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姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因
张继光 董事长 男 53 2005.6-2008.6 0 0 —
尹向冰 董事 男 51 2005.6-2008.6 0 0 —
朱文芳 董事 女 40 2007.8-2008.6 0 0 —
胡军 董事 男 31 2007.11-2008.6 0 0 —
范勇 董事总经理 男 42 2005.6-2008.6 0 0 —
沈志刚 董事副总经理 男 39 2005.6-2008.6 0 0 —
王靖 独立董事 男 60 2005.6-2008.6 0 0 —
杨蔚东 独立董事 男 48 2005.6-2008.6 0 0 —
王爱俭 独立董事 女 53 2005.6-2008.6 0 0 —
邢吉海 监事会主席 男 53 2005.6-2008.6 0 0 —
刘学党 监事 男 38 2005.6-2008.6 0 0 —
鹿珊珊 监事 女 33 2006.9-2008.6 0 0 —
王凯 董秘 男 46 2006.9-2008.6 0 0 —
郭健 副总经理 男 41 2005.6-2008.6 0 0 —
崔亮 副总经理 男 54 2005.6-2008.6 6630 6630 —
段彬 副总经理 男 38 2005.6-2008.6 0 0 —
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