天津滨海能源发展股份有限公司2004年第三季度报告
1重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司董事尹向冰先生因公出差未能参加董事会，委托董事沈志刚先生代为表决。
1.3 公司本季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长张继光先生、主管会计工作负责人范勇先生及会计机构负责人赵显中先生声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 *ST滨能 变更前简称（如有） *ST灯塔
股票代码 000695
董事会秘书 证券事务代表
姓名 郭 健 无
联系地址 天津市开发区第十一大街27号 无
电话 022-66202230 无
传真 022-66202232 无
电子邮箱 st695@eyou.com 无
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末
增减（%）
总资产 621,469,693.18 741,002,142.81 -16.13%
股东权益（不含少数股东权益） 299,238,897.70 270,317,353.34 10.07%
（元）
每股净资产（元） 1.35 1.22 10.66%
调整后的每股净资产（元） 1.35 0.52 159.62%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减
（%）
经营活动产生的现金流量净额 -15,714,298.74 -829，756.65 424.90
（元）
每股收益（元） 0.019 0.028 147.50
净资产收益率（%） 1.48 2.10 100.54
扣除非经营性损益后的净资产
1.50 2.10 100.54
收益率（%）
非经常性损益项目 金额
营业外收支净额 0
投资收益 -79,353.47
合计 -79,353.47
2.2.2利润表
天津滨海能源发展股份有限公司2004年7—9月利润及利润分配表
项 目 合并数 母公司
2004年7—9月 2003年7—9月 2004年7—9月 2003年7—9月
一、主营业务收入 47,673,084.62 41,494,930.19 33,371,332.98 39,402,515.22
减：主营业务成本 36,725,646.48 31,525,350.57 25,031,280.72 29,940,028.15
主营业务税金及附加 339,737.52 343,405.14 298,112.52 338,848.25
二、主营业务利润 10,607,700.63 9,626,174.48 8,041,939.74 9,123,638.82
加：其他业务利润 - 264,059.91 253,384.83 243,206.49
减：营业费用 -52,321.80 1,168,193.71 -52,321.80 1,101,977.33
管理费用 3,062,715.42 10,532,395.44 2,556,446.46 9,806,064.78
财务费用 2,457,165.98 6,019,215.90 2,271,367.38 5,952,722.65
三、营业利润 5,140,141.03 -7,829,570.66 3,519,832.53 -7,493,919.45
加：投资收益 -79,353.47 159,892.78 1,001,794.45
补贴收入 - -
营业外收入 - 26,150.00 - 26,150.00
减：营业外支出 - 206,762.70 - 205,762.70
四、利润总额 5,060,787.56 -7,850,290.58 4,521,626.98 -7,673,532.15
减：所得税 254,387.76 - -
少数股东损益 385,585.91 -102,506.79 - -
五、净利润 4,420,813.88 -7,747,783.79 4,521,626.98 -7,673,532.15
加：期初初未分配利润 -107,357,351.97 -92,222,450.64 -106,974,056.56 -92,098,888.36
其他转入 - - - -
六、可供分配的利润 -102,936,538.09 -99,970,234.43 -102,452,429.58 -99,772,420.51
减：提取法定盈余公积 - - -
提取法定公益金 - - -
七、可供股东分配的利润 -102,936,538.09 -99,970,234.43 -102,452,429.58 -99,772,420.51
减：应付优先股股利 - - - -
提取任意盈余公积 - - - -
应付普通股股利 - - - -
转作股本的普通股股利 - - - -
八、未分配利润 -102,936,538.09 -99,970,234.43 -102,452,429.58 -99,772,420.51
天津滨海能源发展股份有限公司2004年1—9月利润及利润分配表
项 目 合并数 母公司
2004年1—9月 2003年1—9月 2004年1—9月 2003年1—9月
一、主营业务收入 147,239,140.17 116,764,321.79 106,202,933.94 110,072,946.49
减：主营业务成本 117,656,744.48 90,059,275.80 83,196,365.12 85,056,838.46
主营业务税金及附加 662,065.38 798,019.59 544,127.88 765,923.88
二、主营业务利润 28,920,330.32 25,907,026.40 22,462,440.94 24,250,184.15
加：其他业务利润 3,288.08 1,530,200.03 721,211.76 1,498,833.17
减：营业费用 217,013.61 2,893,167.25 217,013.61 2,729,321.73
管理费用 11,988,879.18 27,253,056.39 10,455,522.38 25,506,319.85
财务费用 8,640,661.87 16,573,024.91 8,100,425.82 16,367,200.44
三、营业利润 8,077,063.74 -19,282,022.12 4,410,690.89 -18,853,824.70
加：投资收益 -297,805.85 3,983,533.08 2,171,050.39 3,704,835.45
补贴收入 - -
营业外收入 - 921,641.41 - 921,641.41
减：营业外支出 7,885.00 276,693.67 - 271,194.46
四、利润总额 7,771,372.89 -14,653,541.30 6,581,741.28 -14,498,542.30
减：所得税 580,907.36 253.10 - -
少数股东损益 894,361.35 -155,252.10 - -
五、净利润 6,296,104.17 -14,498,542.30 6,581,741.28 -14,498,542.30
加：年初未分配利润 -109,232,642.26 -85,471,692.13 -109,034,170.86 -85,273,878.21
其他转入 - - - -
六、可供分配的利润 -102,936,538.09 -99,970,234.43 -102,452,429.58 -99,772,420.51
减：提取法定盈余公积 - - -
提取法定公益金 - - -
七、可供股东分配的利润 -102,936,538.09 -99,970,234.43 -102,452,429.58 -99,772,420.51
减：应付优先股股利 - - - -
提取任意盈余公积 - - - -
应付普通股股利 - - - -
转作股本的普通股股利 - - - -
八、未分配利润 -102,936,538.09 -99,970,234.43 -102,452,429.58 -99,772,420.51
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数 13841
前十名股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）
胡子罗 772300 A股
金绮绮 723480 A股
杨菊香 673000 A股
刘文斗 641250 A股
韩瑞华 631424 A股
陈平 608322 A股
信泰珂科技发展中心 485000 A股
天津滨海新兴产业投资股份有限公司 461150 A股
杨威 445239 A股
萧展潮 419340 A股
3管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√□适用 □不适用
产品 主营业务收入（元） 主营业务成本（元） 毛利率(%)
燃煤蒸汽 109,055,097.13 78,749,143.74 27.79
燃气蒸汽 13,990,758.00 8,863,901.52 36.64
电 20,339,107.74 27,628,317.35 -35.84
合计 143,384,962.87 115,241,362.61 19.63
其中：关联交易 123,045,855.13 87,613,045.26 28.80
注：
天津泰达津联热电有限公司与本公司存在关联方关系，也是本公司燃煤蒸汽、燃气蒸汽的销售客
户。2004年7月20日，本公司和国华能源分别与津联热电签署了《蒸汽购销补充协议》，协议规
定：鉴于自2003年12月以来煤炭价格不断上涨、供热生产成本不断增大，双方同意将蒸汽价格
由98元/吨（不含税）调整为114.2元/吨（不含税），调整后的价格自2004年1月1日起开始执
行。截止2004年9月30日本公司销售给该公司的燃煤蒸汽金额为109,055,097.13元，销售给该公
司的燃气蒸汽金额为13,990,758元。
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
√□适用 □不适用
本公司2004年1月16日资产置换以后，主要经营范围由原来的涂料及颜料产品的生产销售变更
为电力、蒸汽、热水生产等。变更后主要产品包括：蒸汽、热水和电力等。
本公司燃煤蒸汽的最终用途是工业生产用蒸汽和冬季采暖，其中采暖用蒸汽量将随着气温的变化
发生季节性变化。
本公司燃气蒸汽的最终用途是夏季制冷和冬季采暖，在不需要制冷和采暖的月份的蒸汽销量将会
低于需要制冷和采暖的月份。
上述蒸汽销量的季节性变化将会使公司的收入和盈利能力发生季节性的变化。
3.1.3报告期利润构成情况
√□适用 □不适用
金额（元） 占利润总额的比例（％）
项目
2004年7-9月 2004年1-6月 2004年7-9月 2004年1-6月
主营业务利润 10,607,700.63 18,312,629.69 209.61 675.60
其他业务利润 - 3,288.08 - 0.12
期间费用 5,467,559.60 15,378,995.06 108.04 567.37
投资收益 -79,353.47 -218,452.38 -1.57 -8.06
营业外收支净额 - -7,885.00 - -0.29
利润总额 5,060,787.56 2,710,585.33 100.00 100.00
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √□不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用 √□不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□√适用 □不适用
3.2.1恢复上市情况
（1）公司董事会于2004年8月18日召开四届二十七次会议，审议通过了公司关于申请恢复上市
的议案，有关详情请参阅公司于2004年8月21日在《证券时报》披露的董事会决议公告。
（2）关于公司向深圳证券交易所提出恢复上市申请的公告，详情请参阅刊登于2004年8月24
日的《证券时报》。
（3）公司董事会关于深圳证券交易所决定受理本公司恢复上市申请的公告，详情请参阅刊登于
2004年8月26日的《证券时报》。
（4）关于公司股票恢复上市并实施警示存在终止上市风险的特别处理公告，详情请参阅刊登于
2004年9月30日的《证券时报》。
3.2.2公司诉讼、仲裁事项：
1、公司董事会于2003年4月30日在《证券时报》披露了原未上市天津灯塔涂料股份有限公司于
1993年10月20日为天津农药股份有限公司向建行天津河东支行贷款800万元人民币提供担保的诉讼
事项。2003年1月21日天津市第一中级人民法院下达了判决书，判定公司承担一般担保责任。为维
护公司的权益，公司已向法院提出再审申请，请求免除本公司的担保责任。
2、公司董事会于2003年8月7日在《证券时报》披露了原未上市天津灯塔涂料股份有限公司于
1993年4月23日为天津硫酸厂向中行天津市分行借款63万美元提供担保的诉讼事项。2004年3月
18日公司收到法院判决书并于2004年3月24日在《证券时报》披露了诉讼进展情况。天津市第二中
级人民法院判决公司对天津市硫酸厂借款的债务承担一般保证责任。为维护公司的权益，对上述判决
公司已提出上诉，请求免除本公司的担保责任。
公司涉及的上述担保事项均发生于1993年，且当时公司还没有上市，在公司上市时所有法律文件
中均没有以上诉讼的担保事项。在公司档案文件中也没有任何相关记载，因此本公司资产和负债（包
括或有负债）中从未体现上述担保事项，也未列入债务管理。虽然当时在担保书上名称使用了“天津
灯塔涂料股份有限公司”，本公司认为以上或有事项没有进入上市公司主体，上市后的本公司不应为上
述诉讼承担担保责任，同时依据天津市政府津政纪[2003]45号《关于解决“灯塔油漆”涉及若干诉讼
案件有关问题的会议纪要》，公司因上述诉讼可能承担的或有负债将由天津泰达投资控股有限公司和天
津渤海化工集团公司承担。同时天津泰达投资控股有限公司和天津渤海化工集团公司共同出具承诺函，
承诺如果法院最终判决本公司承担担保责任，天津泰达投资控股有限公司和天津渤海化工集团公司同
意在法院判决本公司应承担的责任范围内共同承担全部偿付责任。如果本公司已先行偿还上述债务，
天津泰达投资控股有限公司和天津渤海化工集团有限公司保证无条件将本公司已偿还部分及时支付给
本公司。天津市政府的上述安排以及天津泰达投资控股有限公司和天津渤海化工集团公司出具的承诺
函，使上述诉讼不会影响公司的经营业绩。
3.2.3重大关联交易情况
1、销售商品
报告期公司向关联方天津泰达津联热电有限公司销售蒸汽40,735,054.60元，占本期销售收入的
84.29%，售给该公司的蒸汽是按照市场价格定价，对公司经营成果与财务状况无不利影响。
2、资产租赁
根据公司2003年3月10日与天津泰达津联热电有限公司签订的《资产租赁合同》，
2004年7-9月本公司支付津联热电租赁费165万元，劳务费161万元。
3、劳动雇佣：
根据2004年6月18日公司与天津泰达热电公司签订的《劳动雇佣合同》，2004年7-9月本公
司支付泰达热电劳务费125万元，管理费9万元。
4、公司董事会于2004年8月17日召开临时会议，审议通过了本公司控股子公司国华能源发展（天
津）有限公司购买天津津滨发展股份有限公司持有的天津滨海新兴产业投资股份有限公司股权的议案，
有关详情请参阅公司于2004年8月19日在《证券时报》披露的关联交易公告。
3.2.4对外担保情况
公司为天津南开戈德股份有限公司1亿元人民币流动资金贷款提供担保，担保期限至2006年7
月31日。
中行天津市分行已于2003年4月10日和2004年6月24日出具书面文件同意将担保人由本公司
变更为天津灯塔和天津泰达投资控股有限公司。根据中行天津市分行2004年6月24日出具的书面说
明，由于中国银行目前正在进行股份制改造，中行天津市分行已将上述贷款资料全部移交中国银行总
行，并且总行根据国务院对中国银行股份制改造进程的总体部署，已将此笔贷款划转人民银行，中行
天津分行同意在人民银行将上述贷款交于新的债权人后将尽速协调各方完成变更保证人的所有手续。
为保障本公司和债权人的利益，天津泰达投资控股有限公司和天津灯塔已分别出具《承诺函》，同意自
《承诺函》出具之日起，若债权人依法向本公司追索相关的担保责任，天津泰达投资控股有限公司和
天津灯塔同意在本公司应承担的保证责任范围内承担担保责任；如本公司已先行偿还上述债务，天津
泰达投资控股有限公司和天津灯塔保证无条件将本公司已偿还部分及时支付给本公司。由于公司的担
保责任已有了明确承担方，因此本公司不会因该笔担保而产生损失，所以不会对公司产生不利影响，
可以有效的控制风险。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √□不适用
3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √□不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警
示及原因说明
√□适用 □不适用
预计年初至下一报告期期末仍将盈利，累积净利润与上年同期相比将大幅度增长。其原因是：2004
年1月16日公司进行重大资产置换，公司产品市场需求相对稳定。同时公司于2004年7月20日与
天津泰达津联热电有限公司签署了燃煤蒸汽价格调整的补充协议，对燃煤蒸汽价格进行了调整，使公
司盈利能力恢复到正常合理的水平。
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √□不适用
利润及利润分配表 （1-9月）
单位：人民币元
项 目 合并数 母公司
2004年1—9月 2003年1—9月 2004年1—9月 2003年1—9月
一、主营业务收入 147,239,140.17 116,764,321.79 106,202,933.94 110,072,946.49
减：主营业务成本 117,656,744.48 90,059,275.80 83,196,365.12 85,056,838.46
主营业务税金及附加 662,065.38 798,019.59 544,127.88 765,923.88
二、主营业务利润 28,920,330.32 25,907,026.40 22,462,440.94 24,250,184.15
加：其他业务利润 3,288.08 1,530,200.03 721,211.76 1,498,833.17
减：营业费用 217,013.61 2,893,167.25 217,013.61 2,729,321.73
管理费用 11,988,879.18 27,253,056.39 10,455,522.38 25,506,319.85
财务费用 8,640,661.87 16,573,024.91 8,100,425.82 16,367,200.44
三、营业利润 8,077,063.74 -19,282,022.12 4,410,690.89 -18,853,824.70
加：投资收益 -297,805.85 3,983,533.08 2,171,050.39 3,704,835.45
补贴收入 - -
营业外收入 - 921,641.41 - 921,641.41
减：营业外支出 7,885.00 276,693.67 - 271,194.46
四、利润总额 7,771,372.89 -14,653,541.30 6,581,741.28 -14,498,542.30
减：所得税 580,907.36 253.10 - -
少数股东损益 894,361.35 -155,252.10 - -
五、净利润 6,296,104.17 -14,498,542.30 6,581,741.28 -14,498,542.30
加：年初未分配利润 -109,232,642.26 -85,471,692.13 -109,034,170.86 -85,273,878.21
其他转入 - - - -
六、可供分配的利润 -102,936,538.09 -99,970,234.43 -102,452,429.58 -99,772,420.51
减：提取法定盈余公积 - - -
提取法定公益金 - - -
七、可供股东分配的利润 -102,936,538.09 -99,970,234.43 -102,452,429.58 -99,772,420.51
减：应付优先股股利 - - - -
提取任意盈余公积 - - - -
应付普通股股利 - - - -
转作股本的普通股股利 - - - -
八、未分配利润 -102,936,538.09 -99,970,234.43 -102,452,429.58 -99,772,420.51
公司法定代表人：张继光 主管会计工作负责人：范勇 会计机构负责人：赵显中
利润及利润分配表 （7-9月）
项 目 合并数 母公司
2004年7—9月 2003年7—9月 2004年7—9月 2003年7—9月
一、主营业务收入 47,673,084.62 41,494,930.19 33,371,332.98 39,402,515.22
减：主营业务成本 36,725,646.48 31,525,350.57 25,031,280.72 29,940,028.15
主营业务税金及附加 339,737.52 343,405.14 298,112.52 338,848.25
二、主营业务利润 10,607,700.63 9,626,174.48 8,041,939.74 9,123,638.82
加：其他业务利润 - 264,059.91 253,384.83 243,206.49
减：营业费用 -52,321.80 1,168,193.71 -52,321.80 1,101,977.33
管理费用 3,062,715.42 10,532,395.44 2,556,446.46 9,806,064.78
财务费用 2,457,165.98 6,019,215.90 2,271,367.38 5,952,722.65
三、营业利润 5,140,141.03 -7,829,570.66 3,519,832.53 -7,493,919.45
加：投资收益 -79,353.47 159,892.78 1,001,794.45
补贴收入 - -
营业外收入 - 26,150.00 - 26,150.00
减：营业外支出 - 206,762.70 - 205,762.70
四、利润总额 5,060,787.56 -7,850,290.58 4,521,626.98 -7,673,532.15
减：所得税 254,387.76 - -
少数股东损益 385,585.91 -102,506.79 - -
五、净利润 4,420,813.88 -7,747,783.79 4,521,626.98 -7,673,532.15
加：期初初未分配利润
-107,357,351.97 -92,222,450.64 -106,974,056.56 -92,098,888.36
其他转入
- - - -
六、可供分配的利润 -102,936,538.09 -99,970,234.43 -102,452,429.58 -99,772,420.51
减：提取法定盈余公积 - - -
提取法定公益金 - - -
七、可供股东分配的利润
-102,936,538.09 -99,970,234.43 -102,452,429.58 -99,772,420.51
减：应付优先股股利
- - - -
提取任意盈余公积
- - - -
应付普通股股利
- - - -
转作股本的普通股股利
- - - -
八、未分配利润
-102,936,538.09 -99,970,234.43 -102,452,429.58 -99,772,420.51
公司法定代表人：张继光 主管会计工作负责人：范勇 会计机构负责人：赵显中
资产负债表
单位：人民币元
资 产 合并数 母公司
流动资产： 2004年9月30日 2003年12月31日 2004年9月30日 2003年12月31日
货币资金 70,260,605.52 136,009,814.13 59,566,406.67 134,496,175.10
短期投资 - 40,000.00 - -
应收票据 - 5,143,271.00 - 5,023,271.00
应收股利 - 3,416,726.00 - 3,416,726.00
应收利息 - - - -
应收账款 41,906,597.92 265,035,495.85 22,583,629.50 262,464,785.80
其他应收款 972,653.75 90,979,531.13 1,562,163.71 90,500,575.22
预付账款 4,772,347.00 27,606,408.62 5,000,000.00 27,587,925.63
应收补贴款 - - - -
存货 12,008,749.93 39,148,701.33 8,937,105.01 32,702,961.00
待摊费用 706,254.23 1,645.67 521,945.39 -
一年内到期的长期债权投资 - - - -
其他流动资产 - - - -
流动资产合计 130,627,208.35 567,381,593.73 98,171,250.28 556,192,419.75
长期投资：
长期股权投资 14,518,209.07 27,112,084.07 76,359,773.26 34,244,755.79
长期债权投资 - - - -
长期投资合计 14,518,209.07 27,112,084.07 76,359,773.26 34,244,755.79
其中：合并价差 - - - -
固定资产：
固定资产原价 476,004,556.61 263,454,260.28 364,292,770.66 252,895,882.11
减：累计折旧 59,589,338.82 131,435,503.75 22,707,904.79 127,509,356.16
固定资产净值 416,415,217.79 132,018,756.53 341,584,865.87 125,386,525.95
减：固定资产减值准备 - 419,520.00 - 419,520.00
固定资产净额 416,415,217.79 131,599,236.53 341,584,865.87 124,967,005.95
工程物资 - - - -
在建工程 23,309,284.14 - 23,309,284.14 -
固定资产清理 - - - -
固定资产合计 439,724,501.93 131,599,236.53 364,894,150.01 124,967,005.95
无形资产及其他资产：
无形资产 35,353,507.84 14,909,228.48 34,008,463.64 13,023,547.24
长期待摊费用 1,246,265.99 - - -
其他长期资产 - - - -
无形资产及其他资产合计 36,599,773.83 14,909,228.48 34,008,463.64 13,023,547.24
递延税项：
递延税款借项 - - - -
资产总计 621,469,693.18 741,002,142.81 573,433,637.19 728,427,728.73
公司法定代表人：张继光 主管会计工作负责人：范勇 会计机构负责人：赵显中
资产负债表（续）
单位：人民币元
负债和股东权益 合并数 母公司
流动负债： 2004年9月30日 2003年12月31日 2004年9月30日 2003年12月31日
短期借款 210,000,000.00 407,500,000.00 195,000,000.00 403,600,000.00
应付票据 - 4,600,000.00 - 4,600,000.00
应付账款 4,453,734.85 21,078,290.46 6,081,933.11 19,051,110.18
预收账款 - 13,871,980.72 - 13,746,264.09
应付工资 - - - -
应付福利费 896,479.42 1,967,438.71 116,880.34 1,688,896.22
应付股利 2,923,496.56 - - -
应交税金 -1,051,093.43 642,807.55 -731,843.03 275,289.31
其他应交款 -298.35 15,396.37 -298.35 13,457.14
其他应付款 7,974,062.15 13,487,975.35 638,680.20 11,056,228.51
预提费用 3,407,602.33 1,888,412.00 3,124,126.23 1,888,412.00
预计负债 - - - -
一年内到期的长期负债 - - - -
其他流动负债 - - - -
应付工程款 68,423,669.42 - 68,423,669.42 -
流动负债合计 297,027,652.95 465,052,301.16 272,653,147.92 455,919,657.45
长期负债：
长期借款 - - - -
应付债券 - - - -
长期应付款 1,255,954.46 1,379,889.16 1,255,954.46 1,379,889.16
专项应付款 - - - -
其他长期负债 - 810,828.78 - 810,828.78
长期负债合计 1,255,954.46 2,190,717.94 1,255,954.46 2,190,717.94
递延税项：
递延税款贷项 - - - -
负债合计 298,283,607.41 467,243,019.10 273,909,102.38 458,110,375.39
少数股东权益：
少数股东权益 23,947,188.07 3,441,770.37 - -
股东权益：
股本 222,147,539.00 222,147,539.00 222,147,539.00 222,147,539.00
资本公积 157,236,989.09 134,611,548.90 157,236,989.09 134,611,548.90
盈余公积 22,790,907.70 22,790,907.70 22,592,436.30 22,592,436.30
其中：法定公益金 5,144,148.96 5,144,148.96 5,144,148.96 5,077,991.55
未分配利润 -102,936,538.09 -109,232,642.26 -102,452,429.58 -109,034,170.86
其中：拟分配现金股利 - - - -
股东权益合计 299,238,897.70 270,317,353.34 299,524,534.81 270,317,353.34
负债和股东权益总计 621,469,693.18 741,002,142.81 573,433,637.19 728,427,728.73
- - - -
公司法定代表人：张继光 主管会计工作负责人：范勇 会计机构负责人：赵显中
现金流量表
天津滨海能源股份有限公司
单位：人民币元
项 目 2004年1—9月
合并数 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 163,760,487.80 114,518,222.52
收到的税费返回 - -
收到的其他与经营活动有关的现金 2,658,816.04 2,061,049.95
现金流入小计 166,419,303.84 116,579,272.47
购买商品、接受劳务支付的现金 132,260,091.55 100,731,647.95
支付给职工以及为职工支付的现金 11,561,162.97 9,545,022.35
支付的各项税费 3,847,758.10 665,408.14
支付的其他与经营活动有关的现金 19,580,047.87 13,797,766.74
现金流出小计 167,249,060.49 124,739,845.18
经营活动产生的现金流量净额 -829,756.65 -8,160,572.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 - -
取得投资收益所收到的现金 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 3,000.00 -
收到的其他与投资活动有关的现金 35,134,027.92 35,134,027.92
现金流入小计 35,137,027.92 35,134,027.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,263,543.34 1,119,593.34
投资所支付的现金 73,715,800.00 73,715,800.00
支付的其他与投资活动有关的现金 9,765,901.34 11,756,595.10
现金流出小计 84,745,244.68 86,591,988.44
投资活动产生的现金流量净额 -49,608,216.76 -51,457,960.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 - -
借款所收到的现金 210,000,000.00 195,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 - -
现金流入小计 210,000,000.00 195,000,000.00
偿还债务所支付的现金 225,311,235.20 210,311,235.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 - -
现金流出小计 225,311,235.20 210,311,235.20
筹资活动产生的现金流量净额 -15,311,235.20 -15,311,235.20
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -65,749,208.61 -74,929,768.43
公司法定代表人：张继光 主管会计工作负责人：范勇 会计机构负责人：赵显中
现金流量表补充资料
天津滨海能源股份有限公司
单位：人民币元
2004年1-9月
项 目
合并数 母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 6,296,104.17 6,581,741.28
加：少数股东损益 894,361.35 -
计提的资产减值准备 - -
固定资产折旧 16,778,149.38 13,387,776.99
无形资产摊销 634,047.50 609,291.50
长期待摊费用摊销 87,028.76 -
待摊费用减少（减：增加） 267,843.93 398,804.51
预提费用增加（减：减少） 3,877,294.15 3,936,982.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收
益） 7,885.00 -
固定资产报废损失 - -
财务费用 9,116,143.90 8,575,907.85
投资损失（减：收益） 226,396.59 -2,171,050.39
递延税款贷项（减：借项） - -
存货的减少（减：增加） -29,414,313.43 -25,749,708.12
经营性应收项目的减少（减：增加） -31,481,272.37 -31,032,575.03
经营性应付项目的增加（减：减少） 21,880,574.42 17,302,256.11
其他 - -
经营活动产生的现金流量净额 -829,756.65 -8,160,572.71
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 - -
一年内到期的可转换公司债券 - -
融资租入固定资产 - -
- -
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 70,260,605.52 59,566,406.67
减：现金的期初余额 136,009,814.13 134,496,175.10
加：现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 -65,749,208.61 -74,929,768.43
公司法定代表人：张继光 主管会计工作负责人：范勇 会计机构负责人：赵显中