天津灯塔涂料股份有限公司2002半年度报告摘要
重要提示：公司董事会及董事保证本报告摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况，报告全文同时刊载于www.cninfo.com.cn。投资者在作出重大决策之前， 应当仔细阅读半年度报告全文。
公司半年度财务报告未经审计
一、`公司基本情况`
（一）股票上市证券交易所：深圳证券交易所
股票简称：灯塔油漆
股票代码：000695
（二）公司董事会秘书：郭 健
联系电话：022－26610193
传真：022－26340776
电子信箱：zj@coatinginfo.com
联系地址：天津市北辰区南仓道
（三）主要财务数据和指标：
单位：元
项 目 2002年1－6月 2001年1－6月
净利润 －42,030,355.52 7,783,310.97
扣除非经常性损益后的净利润＊ －43,685,828.42 2,278,010.97
净资产收益率(％) －12.88 1.92
每股收益 －0.189 0.035
每股经营活动产生的现金流量净额 －0.243 0.159
单位：元
项 目 2002年6月30日 2001年12月31日
股东权益（不含少数股东权益） 326,320,238.18 368,377,593.70
每股净资产 1.469 1.659
调整后的每股净资产 1.136 1.611
＊注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元
项 目 金 额
处理下属部门、被投资单位股权损益 －105,526.57
委托投资损益 1,800,000.00
各项营业外收、支净额 －39,000.53
二、股本变动和`主要股东持股情况`
（一）报告期公司股份总数及股本结构未发生变化。
（二）报告期期末公司股东总数为8716户。
（二） 公司前10名最大股东的持股情况
股 东 持股数（股） 持股比例（％）
天津津联投资贸易有限公司 113,293,339 51
天同证券有限责任公司 8,861,317 3.99
申银万国证券股份有限公司 8,418,190 3.79
济南翔宇建筑装饰工程有限公司 3,613,194 1.63
北京恒悦科贸有限责任公司 3,351,733 1.51
石河子开发区天森商贸有限责任公司 2,757,931 1.24
北京海视天恒科技有限责任公司 2,643,168 1.19
山东民安发展有限公司 2,331,735 1.05
光明持股者协会 2,136,120 0.96
沈阳铁路局经济发展总公司 1,820,000 0.82
天津津联投资贸易有限公司代表国家持有股份，报告期内股份未发生增减变动，所持股份未发生质押、冻结和托管情况；第10名股东为公司法人股股东，持有的是未上市流通股份，其余的8名股东持有的是已上市流通股份；前10 名股东中天津津联投资贸易有限公司与其他股东之间不存在关联关系，其他股东之间是否存在关联关系未知。
三、董事、监事、`高级管理人员情况`
（一） 报告期内公司董事、监事、高管人员持有的公司股票没有变化。
（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员的变动情况：
公司2002年6月22日召开了2001年度股东大会，选举产生了新一届董事会、 监事会成员。上届董事会成员中除张舰董事继续当选外，其他人员不再担任公司董事，上届监事会成员中除公司职工代表推选的张志民监事继续当选外，其他成员不再担任公司监事。监事会成员上届由9人组成，本届监事会由3人组成。
新一届董事会成员：董事长：张继光；董事：张舰、李发明、李斌、沈志刚、卢兴泉、尹向冰；独立董事：王靖、杨蔚东。
新一届监事会成员：监事会主席：邢吉海；监事：石冰、张志民。（张志民为职工代表推选出任的监事）
董事会聘任郭健为董事会秘书，聘任李发明为公司总经理，经李发明总经理提名，董事会聘任王培明、田铁梁、黄继伟、郭立村、李斌、沈志刚为副总经理。
四、`管理层讨论与分析`
（一）、公司生产经营情况
天津灯塔涂料股份有限公司主营业务为涂料及颜料的制造、销售。2002年上半年，由于油漆涂料市场的竞争十分激烈，竞争对手的增多和假冒产品的严重冲击，使得上半年公司生产经营状况仍然呈下滑趋势。同时，在今年4月份， 由于中远工业公司与开发区总公司正式宣布双方终止合作，使得年初制定的工作部署和实施受到了一定的影响。上半年公司主营业务收入77,189,022.27元，主营业务利润9,866, 354.97元，分别比上年同期下降33.48％ 和62.79％。6月份经股东大会选举产生了新一届董事会，聘任了新的经营班子。公司决心在下半年克服各种困难，降低成本，加强管理，调整产品结构，遏制进一步亏损的局面。
1、财务状况变动情况
项目 2002年1－6月 2001年1－6月 增减变动(％)
主营业务收入 77,189,022.27 116,032,428.25 －33.48
主营业务利润 9,866,354.97 26,520,383.07 －62.79
净利润 －42,030,355.52 7,783,310.97 －640.01
现金及现金等价物净增加额 －58,746,078.26 －147,490,328.32 －60.17
变动原因:
1、主营业务收入、主营业务利润、净利润比上年同期下降， 主要原因是由于上年同期有电池销售收入1749万元，同时为公司实现电池销售利润490万元， 本期无电池销售收入，其次由于受假冒产品的严重冲击。
2、 现金及现金等价物净增加额的变化主要是上年同期投资和平海湾通讯电池分公司股权支付投资款所造成的。
项目 2002年6月30日 2001年12月31日 增减变动（％）
总资产 821,857,998.09 894,091,625.55 －8.08
股东权益 326,320,238.18 368,377,593.70 －11.42
变动原因：
（1）、 总资产比年初下降的主要原因是流动资产中的货币资金减少用于归还贷款和到期应付票据的结果。
（2）、股东权益比年初下降的主要原因是本期亏损造成的结果。
2、公司的主营业务范围及经营情况：
公司主营业务为涂料及颜料制造、销售等；
主营业务收入、成本
(1)按业务分部列示
项目 主营业务收入 主营业务成本
本期发生数 上期发生数 本期发生数 上期发生数
销售油漆 72,854,733.79 91,220,497.86 63,991,685.77 69,797,510.14
销售电池 0.00 17,495,513.00 0.00 12,596,768.84
合计 72,854,733.79 108,716,010.86 63,991,685.77 82,394,278.98
(2)按地区分布列示
主营业务收入 主营业务成本
地区 本期发生数 上期发生数 本期发生数 上期发生数
华北地区 47,505,597.41 49,654,327.31 42,679,981.70 37,727,003.42
东北地区 10,748,952.08 43,895,421.45 8,989,297.92 33,268,339.92
华东地区 848,282.87 107,845.32 738,006.10 79,805.54
中南地区 8,775,833.11 10,055,687.49 7,198,249.81 7,535,328.69
西北地区 4,531,901.09 4,678,421.43 3,988,072.96 3,555,600.29
东南地区 276,845.69 205,746.54 249,161.12 144,022.58
西南地区 167,321.54 118,561.32 148,916.16 84,178.54
合计 72,854,733.79 108,716,010.86 63,991,685.77 82,394,278.98
其中：前五名客户销售额合计37,567,203.91元,占母公司销售总额的 51.56％。
（二） 报告期投资情况：
1、关于在报告期之前募集资金的使用情况；
2000年公司通过配股，募集资金12629万元（剔除发行费用）， 天津五洲联合合伙会计师事务所出具了验资报告。计划投资四个涂料项目，由于国内外涂料市场需求情况发生变化，2001年6月23日召开了2000年度股东大会， 通过了改变配股募集资金用途的议案，除按原配股募集资金计划，投入涂料项目573万元以外， 用所余12056万元另自筹2079万元，共计14135万元收购了天津和平海湾电源集团有限公司（以下称电源公司）所拥有的天津和平海湾通讯电池有限公司（以下称电池公司） 95％股权，公司将以生产新型能源产品镍氢电池为主导产品，以提高公司的获利能力，扭转效益滑波的局面。
但在实际运作中，公司控股股东与电源公司合作洽谈未能达成一致，电源公司出于自身利益和未来发展方面的考虑，无意将镍氢电池产品的专利和非专利技术进行转让，这样公司即使拥有电池公司全部股权，也很难在短时期内把镍氢电池等新型能源产品作为公司的主营业务，对公司近期乃至长远发展势必造成十分不利影响。
同时公司关联股东天津经济技术开发区总公司（现为天津泰达投资控股有限公司，亦即天津津联投资贸易有限公司的上级主管部门）与中远工业公司于2001年12 月10日签署了《关于共同发展涂料项目的合作框架协议》，协商合作组建中远灯塔涂料集团，提升我国涂料产业的整体竞争力。
鉴于以上原因，公司董事会决定将原受让电池公司95％股权退回，收回原转让价款14135万元，准备继续用于发展涂料产业。此事项已经公司2001年12月24 日召开的公司2001年第二次临时股东大会审议通过。
然而开发区总公司与中远工业公司在就双方合作的洽谈中最终未能达成共识，双方终止合作。
公司配股资金余额12056万元，暂时全部存入国家商业银行。
（三）公司下半年经营计划
1、公司确定了“集中优势资源， 一心一意做强做大灯塔涂料主业”的经营思路，以千方百计开拓市场，扩大销量，千方百计降低企业各项成本费用开支为目标，具体措施包括：
（1）调整组织结构，围绕以客户为中心架构整个企业运营管理体系。 从组织机制上强化市场开发营销的资金投入及财务、技术研发、原材料采购、品质管理。
（2）以公司“诚信、认真、知识、 自信”的新理念与客户建立起更加信赖的伙伴关系，加大应收帐款的清欠力度。开辟新地区、专业漆新领域市场，改造各地区已有销售网点的模式，规避业务风险。
（3）加大成本控制力度，建立各部门成本目标体系，降低生产运营成本。
（4）加强对公司各部门的绩效考核，根据员工业绩、贡献能力、 潜力确定等级，与收入挂钩，倡导有竞争力、有生命力、与时俱进的企业文化，使公司成为学习成长型的企业团队组织。
2、2002年下半年预计主营业务收入完成7000万元，销售量6000吨。
产品原料的价格波动和产品销售市场的变化是影响公司下半年生产经营和财务状况的重要因素，公司将密切予以关注，采取积极有效的措施，将有可能产生的不利因素的影响程度降到最低。
3、预计下一报告期公司仍将出现亏损。
五、`重要事项`
（一）由于2001年公司经营亏损，因此在2002年6月22日召开的2001 年度股东大会上，审议通过了对2001年利润不分配，公积金不转增股本的决议。
（二）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
（三）公司曾于2001年12月24日召开的第二次临时股东大会，审议通过向控股股东天津津联投资贸易有限公司转让2.6亿资产及相应负债，截止2001 年末实际转出9645万元资产和9645万元负债，所余16500 万元负债由于涉及债权银行贷款合同变更手续尚未办理完毕，无法继续转让。按规定公司已于2002年3月23日作了披露。公司向控股股东转让资产和负债是基于原计划中远工业公司与开发区总公司（现为泰达投资控股公司）合作组建中远灯塔集团而采取的重组步骤，向控股股东转让的负债最终由中远灯塔集团承担。由于中远工业公司与开发区总公司在合作洽谈过程中未能达成一致，合作终止，因此公司资产转让工作暂时停止。
（四）报告期内公司由天津市涂料包装器材厂购进油漆包装桶罐（属于关联交易）金额为5,103,062.77元（不含税），占同类交易总金额的100％， 公司生产油漆所需小包装桶罐一直由天津市涂料包装器材厂供应，由于所购包装桶罐价格比照市场价格，因此对公司经营成果与财务状况无不利影响。
（五）为他人提供担保情况：
1、1999年9月公司为天津红星化工厂（现为天星助剂颜料厂）担保680 万元人民币，至报告期末实际为其担保330万元。
2、经2000年10月9日公司召开的2000年第二次临时股东大会审议通过为天津汽车工业（集团）有限公司提供额度为两亿元人民币流动资金贷款担保，实际担保1 .9亿元，贷款期限至2002年8月23日。
3、2001年6月18日公司董事会通过决议，同意为天津南开戈德集团有限公司提供额度为7000万元人民币的流动资金贷款担保，贷款期限至2002年6月22日， 至报告期末该笔贷款已归还。
4、2001年7月和10月公司为天津海豚炭黑有限公司2500万元人民币流动资金贷款提供担保，贷款期限至2002年8月9日1500万元，至2002年11月7日1000万元。
5、2001年7月17日公司董事会通过决议，同意为天津环球磁卡股份有限公司额度为7000万元人民币的流动资金贷款提供担保，在7000万元贷款额度内的一笔3000 万元贷款期限至2002年7月19日，另一笔800万元的贷款期限至2003年4月， 至报告期末已归还3000万元贷款。
6、2001年8月17日公司召开2001年第一次临时股东大会，审议通过为天津南开戈德股份有限公司两亿元人民币流动资金贷款提供担保，实际担保额为16998万元，贷款期至2002年7月31日，至报告期末已归还5998万元。
7、2001年11月28日公司董事会通过决议，同意为天津灯塔油漆销售公司 2000 万元人民币的流动资金贷款提供担保，贷款期限至2002年7月1日。
8、2002年5月30日公司董事会通过决议，为天津和平海湾电源集团有限公司向银行贷款5000万元人民币流动资金提供担保，贷款期限为一年，至报告期末已为其担保400万美元。
9、2002年6月22日召开的2001年度股东大会审议通过与南开戈德股份有限公司继续签订额度为两亿元人民币流动资金互相提供担保的协议书。
截止到报告期末公司对外担保金额为38630万元人民币和400万美元。
目前没有迹象表明公司可能承担连带清偿责任的担保事项。
10、经公司董事会决议，公司出资1700万元人民币委托天津信托投资公司向天津惠犀电子有限公司放贷款，委托期限自2001年7月9日起一年，在委托期限内惠犀公司向本公司交付年利率5.8％的资金占用费。
11、公司董事会决议，公司出资3000万元人民币自2001年4月30日至2002年4月 29日委托天津渤海证券有限公司进行管理。委托协议规定，当期收益在6％以下时，不收管理费；当期收益在6％－9％时，该部分收益归券商收取；收益在9 ％以上部分券商收取60％业绩报酬。
报告期内公司已按委托协议的规定收回了本金3000万元以及180万元收益。
（六）公司或持有公司5％以上（含5％）的股东无在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
六、`财务报告`
（一） 会计报表（附后）
（二） 会计报表附注
1、本公司执行《企业会计制度》及其有关补充规定，报告期内主要会计政策、会计估计均未发生变化。
2、公司报告期内财务报表合并范围未发生变化。
（三）本财务报告未经审计。
七、`备查文件`
（一） 载有董事长签名的半年度报告文本；
（二）载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
（三）报告期内在《证券时报》公开披露过的所有文件文本；
（四）公司章程文本；
`合并资产负债表`
编制单位:天津灯塔涂料股份有限公司 2002年6月30日 单位:元
资产 期末数 期初数
流动资产
货币资金 175,205,601.62 233,951,679.88
短期投资 18,670,000.00 48,670,000.00
应收票据 5,220,668.43 4,279,846.43
应收股利 3,248,726.00 3,248,726.00
应收利息 0.00
应收帐款 248,424,495.21 240,521,012.77
其他应收款 113,442,347.05 76,812,585.92
预付帐款 15,870,110.95 11,671,596.55
应收补贴款 220,123.12 220,123.12
存货 63,220,438.87 69,003,046.54
待摊费用 99,102.36 29,905.74
一年内到期的长期债权投资 0.00
其他流动资产 0.00
流动资产合计 643,621,613.61 688,408,522.95
长期投资 0.00
长期股权投资 28,960,244.48 51,797,145.37
长期债权投资 30,000.00 60,000.00
长期投资合计 28,990,244.48 51,857,145.37
其中合并价差 0.00
固定资产 0.00
固定资产原价 253,004,579.27 252,303,372.27
减累计折旧 119,467,510.39 115,427,369.41
固定资产净值 133,537,068.88 136,876,002.86
减固定资产减值准备 419,520.00 419,520.00
固定资产净额 133,117,548.88 136,456,482.86
工程物资 0.00
在建工程 205,693.24 17,063.41
固定资产清理 55,970.65 85,528.80
固定资产合计 133,379,212.77 136,559,075.07
无形资产及其他资产 0.00
无形资产 15,866,927.23 17,266,882.16
长期待摊费用 0.00
其他长期资产 0.00
无形资产及其他资产合计 15,866,927.23 17,266,882.16
递延税项 0.00
递延税款借项 0.00
资产总计 821,857,998.09 894,091,625.55
负债和股东权益
流动负债
短期借款 430,600,000.00 453,600,000.00
应付票据 0.00 15,000,000.00
应付帐款 27,194,794.54 24,906,830.63
预收帐款 15,024,850.96 11,396,555.19
应付工资 0.00
应付福利费 862,559.71 106,029.49
应付股利 0.00
应交税金 -218,829.22 -2,908,483.28
其他应交款 -17,285.72 -108,869.21
其他应付款 14,736,503.53 17,756,076.40
预提费用 1,536,376.73
预计负债 0.00
一年内到期的长期负债 0.00
其他流动负债 0.00
流动负债合计 489,718,970.53 519,748,139.22
长期负债 0.00
长期借款 0.00
应付债券 0.00
长期应付款 1,366,222.44 1,366,222.44
专项应付款 0.00
其他长期负债 810,828.78 761,632.00
长期负债合计 2,177,051.22 2,127,854.44
递延税项 0.00
递延税款贷项 0.00
负债合计 491,896,021.75 521,875,993.66
少数股东权益 3,641,738.16 3,838,038.19
股东权益 0.00
股本 222,147,539.00 222,147,539.00
减已归还投资 0.00
股本净额 222,147,539.00 222,147,539.00
资本公积 134,611,548.90 134,638,548.90
盈余公积 22,789,500.84 22,789,500.84
其中法定公益金 5,143,679.74 5,143,679.74
未分配利润 -53,228,350.56 -11,197,995.04
外币报表折算差额 0.00
股东权益合计 326,320,238.18 368,377,593.70
负债和股东权益总计 821,857,998.09 894,091,625.55
`合并利润及利润分配表`
编制单位:天津灯塔涂料股份有限公司 2002年1-6月 单位:元
项目 本年数 上年数
一、主营业务收入 77,189,022.27 116,032,428.25
减主营业务成本 66,832,653.61 88,610,613.02
主营业务税金及附加 490,013.69 901,432.16
二、主营业务利润 9,866,354.97 26,520,383.07
加其他业务利润 544,174.47 178,194.40
减营业费用 4,813,833.21 2,264,427.11
管理费用 34,176,208.81 12,649,576.12
财务费用 14,367,179.34 11,699,693.40
三、营业利润 -42,946,691.92 84,880.84
加投资收益 778,132.82 2,757,723.11
补贴收入 0.00
营业外收入 59,559.94 5,677,420.04
减营业外支出 98,560.47 -39,126.36
四、利润总额 -42,207,559.63 8,559,150.35
减所得税 1,095.92 926,853.54
少数股东损益 -178,300.03 -151,014.16
五、净利润净 -42,030,355.52 7,783,310.97
加年初未分配利润 -11,197,995.04 34,830,575.43
其他转入 0.00
六、可供分配的利润 -53,228,350.56 42,613,886.40
减提取法定盈余公积 0.00
提取法定公益金 0.00
提取职工奖励及福利基金 0.00
提取储备基金 0.00
提取企业发展基金 0.00
利润归还投资 0.00
七、可供投资者分配的利润 -53,228,350.56 42,613,886.40
减应付优先股股利 0.00
提取任意盈余公积 0.00
应付普通股股利 0.00
转作股本的普通股股利 0.00
八、未分配利润 -53,228,350.56 42,613,886.40
补充资料:
项目 本年累计数 上年实际数
1.出售处置部门或被投资单位所得收益 -109,186.63
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加或减少利润总额
4.会计估计变更增加或减少利润总额
5.债务重组损失 58,830.00
6.其他
`合并现金流量表`
编制单位:天津灯塔涂料股份有限公司 2002年1-6月 单位:人民币元
项目 行次 金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品提供劳务收到的现金 1 72,852,783.65
收到的税费返还 3 66,251.40
收到的其他与经营活动有关的现金 8 1,878,571.88
现金流入小计 9 74,797,606.93
购买商品接受劳务支付的现金 10 82,386,637.74
支付给职工以及为职工支付的现金 12 20,377,971.86
支付的各项税费 13 3,241,125.54
支付的其他与经营活动有关的现金 18 22,716,734.29
现金流出小计 20 128,722,469.43
经营活动产生的现金流量净额 21 -53,924,862.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 22 30,200,000.00
取得投资收益所收到的现金 23 2,552,070.62
处置固定资产无形资产和其他
长期资产所收回的现金净额 25
收到的其他与投资活动有关的现金 28
现金流入小计 29 32,752,070.62
购建固定资产无形资产和其他
长期资产所支付的现金 30 87,676.00
投资所支付的现金 31 200,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 35 75,000.00
现金流出小计 36 362,676.00
投资活动产生的现金流量净额 37 32,389,394.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 38
借款所收到的现金 40 208,640,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 43 229,729.80
现金流入小计 44 208,869,729.80
偿还债务所支付的现金 45 231,640,000.00
分配股利利润或偿付利息所支付的现金 46 14,376,133.26
支付的其他与筹资活动有关的现金 52 64,206.92
现金流出小计 53 246,080,340.18
筹资活动产生的现金流量净额 54 -37,210,610.38
四、汇率变动对现金的影响 55
五、现金及现金等价物净增加额 56 -58,746,078.26
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 57 -42,030,355.52
加计提的资产减值准备 58 4,948,138.18
固定资产折旧 59 4,078,110.98
无形资产摊销 60 1,399,954.93
长期待摊费用摊销 61
待摊费用减少减增加 64 -69,196.62
预提费用增加减减少 65 1,536,376.73
处置固定资产无形资产和其他
长期资产的损失减收益 66 -40,612.62
固定资产报废损失 67 29,558.15
财务费用 68 14,367,179.34
投资损失减收益 69 -778,132.82
递延税款贷项减借项 70 -
存货的减少减增加 71 5,782,607.67
经营性应收项目的减少减增加 72 -33,747,571.90
经营性应付项目的减少减减少 73 -10,200,314.83
其他 74 799,395.83
经营活动产生的现金流量净额 75 -53,924,862.50
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本 76
一年内到期的可转换公司债券 77
融资租入固定资产 78
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 79 175,205,601.62
减现金的期初余额 80 233,951,679.88
加现金等价物的期末余额 81
减现金等价物的期初余额 82
现金及现金等价物净增加额 83 -58,746,078.26
`资产负债表(母公司)`
编制单位:天津灯塔涂料股份有限公司 2002年6月30日 单位:元
资产 期末数 期初数
流动资产
货币资金 173,101,028.81 231,450,125.16
短期投资 18,670,000.00 48,670,000.00
应收票据 5,220,668.43 4,279,846.43
应收股利 3,248,726.00 3,248,726.00
应收利息 0.00
应收帐款 246,305,097.66 237,694,610.67
其他应收款 113,013,402.96 76,352,321.83
预付帐款 15,976,881.95 11,112,269.48
应收补贴款 220,123.12 220,123.12
存货 58,158,290.57 63,170,343.69
待摊费用 0.00
一年内到期的长期债权投资 0.00
其他流动资产 0.00
流动资产合计 633,914,219.50 676,198,366.38
长期投资 0.00
长期股权投资 36,389,699.06 59,514,839.78
长期债权投资 30,000.00 60,000.00
长期投资合计 36,419,699.06 59,574,839.78
固定资产 0.00
固定资产原价 242,618,667.40 241,938,348.40
减累计折旧 116,028,166.10 112,163,152.70
固定资产净值 126,590,501.30 129,775,195.70
减固定资产减值准备 419,520.00 419,520.00
固定资产净额 126,170,981.30 129,355,675.70
工程物资 0.00
在建工程 205,693.24 17,063.41
固定资产清理 0.00 29,558.15
固定资产合计 126,376,674.54 129,402,297.26
无形资产及其他资产 0.00
无形资产 13,934,951.67 15,288,612.30
长期待摊费用 0.00
其他长期资产 0.00
无形资产及其他资产合计 13,934,951.67 15,288,612.30
递延税项 0.00
递延税款借项 0.00
资产总计 810,645,544.77 880,464,115.72
负债和股东权益
流动负债
短期借款 426,700,000.00 448,700,000.00
应付票据 0.00 15,000,000.00
应付帐款 27,216,814.74 24,093,097.10
预收帐款 14,596,670.22 10,956,213.65
应付工资 0.00
应付福利费 440,689.95 -362,776.95
应付股利 0.00
应交税金 -632,073.14 -3,092,889.02
其他应交款 -19,274.63 -108,869.21
其他应付款 12,400,424.08 14,773,892.01
预提费用 1,543,989.73
预计负债 0.00
一年内到期的长期负债 0.00
其他流动负债 0.00
流动负债合计 482,247,240.95 509,958,667.58
长期负债 0.00
长期借款 0.00
应付债券 0.00
长期应付款 1,366,222.44 1,366,222.44
专项应付款 0.00
其他长期负债 810,828.78 761,632.00
长期负债合计 2,177,051.22 2,127,854.44
递延税项 0.00
递延税款贷项 0.00
负债合计 484,424,292.17 512,086,522.02
股东权益 0.00
股本 222,147,539.00 222,147,539.00
减已归还投资 0.00
股本净额 222,147,539.00 222,147,539.00
资本公积 134,611,548.90 134,638,548.90
盈余公积 22,592,436.30 22,592,436.30
其中法定公益金 5,077,991.55 5,077,991.55
未分配利润 -53,130,271.60 -11,000,930.50
股东权益合计 326,221,252.60 368,377,593.70
负债和股东权益总计 810,645,544.77 880,464,115.72
`利润及利润分配表`(母公司)
编制单位:天津灯塔涂料股份有限公司 2002年1-6月 单位:元
项目 本年数 上年同期数
一、主营业务收入 72,854,733.79 108,716,010.86
减主营业务成本 63,991,685.77 82,394,278.98
主营业务税金及附加 447,042.90 862,608.20
二、主营业务利润 8,416,005.12 25,459,123.68
加其他业务利润 543,189.48 115,127.06
减营业费用 4,731,061.48 2,221,910.11
管理费用 32,677,231.00 11,398,757.90
财务费用 14,157,613.63 11,534,257.83
三、营业利润 -42,606,711.51 419,324.90
加投资收益 516,892.99 2,644,525.04
补贴收入 0.00
营业外收入 48,865.57 5,586,700.00
减营业外支出 88,388.15 -39,616.37
四、利润总额 -42,129,341.10 8,690,166.31
减所得税 0.00 906,855.34
五、净利润 -42,129,341.10 7,783,310.97
加年初未分配利润 -11,000,930.50 35,023,450.75
其他转入 0.00
六、可供分配的利润 -53,130,271.60 42,806,761.72
减提取法定盈余公积 0.00
提取法定公益金 0.00
提取职工奖励及福利基金 0.00
提取储备基金 0.00
提取企业发展基金 0.00
利润归还投资 0.00
七、可供投资者分配的利润 -53,130,271.60 42,806,761.72
减应付优先股股利 0.00
提取任意盈余公积 0.00
应付普通股股利 0.00
转作股本的普通股股利 0.00
八、未分配利润 -53,130,271.60 42,806,761.72
补充资料:
项目 本年累计数 上年同期实际数
1.出售处置部门或被投资单位所得收益 -109,186.63
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加或减少利润总额
4.会计估计变更增加或减少利润总额
5.债务重组损失 &nb