天津灯塔涂料股份有限公司2001年年度报告
2002年4月6日
一、`重要提示及目录`
重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
标题：
一、重要提示及目录
二、公司基本情况简介
三、会计数据和业务数据摘要
四、股本变动及股东情况
五、董事、监事、高级管理人员和员工情况
六、公司治理结构
七、股东大会情况简介
八、董事会报告
九、监事会报告
十、重要事项
十一、财务报告
十二、备查文件目录
二、`公司基本情况简介`
（一）、公司法定中、英文名称及缩写：
（中文名称）天津灯塔涂料股份有限公司
（英文名称）TIANJIN BEACON PAINT & COATINGS CO.， LTD（ TJBP）
（二）、公司法定代表人：熊必琪
（三）、公司董事会秘书：沈鸿鑫
联系地址：天津市北辰区南仓道
电话：022?6345536
传真：022?6340776
（四）、公司注册及办公地址：天津市北辰区南仓道
邮政编码：300400
公司国际互联网网址：http://www.beacon-paint.com
电子信箱：E-mail:beacon @ mail,zlnet,com.cn
（五）、公司选定的信息披露报纸名称：证券时报
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:
http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
（六）、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：灯塔油漆
股票代码：000695
（七）、其他有关资料：
公司变更注册登记日期：2001 年11 月26 日
公司法人营业执照注册号：1200001001285
税务登记号码：120105103064074
公司聘请的会计师事务所名称：天津五洲联合合伙会计师事务所
公司聘请的会计师事务所办公地址：天津市和平区西康路33 号
三、会计数据和`业务数据摘要`
（一）、2001 年度下列经济指标实现情况
公司本年度会计数据 单位：元
利润总额 -29,111,886.31
净利润 -28,936,109.25
扣除非经常性损益后的净利润： -46,732,357.08
主营业务利润 38,175,294.97
其他业务利润 344,733.25
营业利润： -55,715,379.96
投资收益 20,220,777.84
补贴收入 无
营业外收支净额 6,382,715.81
经营活动产生的现金流量净额 -62,643,567.27
现金及现金等价物净增减额 -60,378,984.38
（二）、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标：
项目 2001年 2000年 1999年
主营业务收入（元） 202,517,024.57 250,083,184.75 290,868,953.21
净利润（元） -28,936,109.25 24,089,291.39 24,486,232.25
总资产（元） 894,091,625.55 916,399,504.63 653,666,992.20
股东权益（不含少数股 368,377,593.70 397,313,702.95 246,930,026.24
东权益）（元）
每股收益（元） -0.13 0.141 0.158
每股净资产（元） 1.66 2.33 1.60
调整后的每股净资产（元） 1.54 2.28 1.54
每股经营活动产生的现金 -0.28 0.29 0.42
流量净额（元）
净资产收益率（%） -7.86 6.06 9.92
（三）、报告期内股东权益变动情况及变化原因
项目 股本 资本 盈余 法定
公积 公积 公益金
期初数 170,882,723 168,815,092.90 17,643,028.29 5,142,283.33
本期增加 51,264,816 2,792.81 1,396.41
本期减少 34,176,544
期末数 222,147,539 134,638,548.90 17,645,821.10 5,143,679.74
项目 未分配 股东权益合计
利润
期初数 34,830,575.43 397,313,702.95
本期增加 51,269,005.22
本期减少 46,028,570.47 80,205,114.47
期末数 -11,197,995.04 368,377,593.70
公司于2001 年6 月23 日股东大会通过派送股票股利及资本公积转增股本的决议，每10股送1 股，用资本公积转增2 股，所以股本增加51,264,816 元，资本公积减少34,176,544元，未分配利润减少17,088,272 元；盈余公积，法定公益金增加4,189.22 元，是因为公司下属子公司天津市灯塔油漆新技术公司2001 年度净利润在弥补上年度亏损后按10%和5%的比例提取的法定盈余公积和公益金，同时未分配利润减少4,189.22 元；未分配利润除以上涉及减少因素外，当年亏损减少未分配利润28,936,109.25 元，未分配利润共计减少46,028,570.47 元。
四、`股本变动及股东情况`
（一）、股份变动情况表
公司股份变动情况表 数量单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-）
配 送股 公积金转增 增 其
股 股本 发 他
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 87,148,723 8,714,872 17,429,744
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 24,311,000 2,431,100 4,862,200
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 111,459,723 11,145,972 22,291,944
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 59,423,000 5,942,300 11,884,600
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 59,423,000 5,942,300 11,884,600
三、股份总数 170,882,723 17,088,272 34,176,544
本次变动增减（+，-） 本次变动后
小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 26,144,616 113,293,339
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 7,293,300 31,604,300
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 33,437,916 144,897,639
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 17,826,900 77,249,900
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 17,826,900 77,249,900
三、股份总数 51,264,816 222,147,539
（二）、股票发行与上市情况：
1、 本公司1999 年5 月25 日董事会及1999 年6 月26 日股东大会通过配股方案决议，配股方案获中国证监会天津证券监管办公室津证办字（1999） 73 号文审核同意，并经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]32 号文核准实施，公司2000 年配股说明书已刊登在2000 年5 月11 日《证券时报》上。
本公司配股是以1999 年12 月31 日总股本154,610,411 股为基数，每10 股配售3 股，配股价8 元/股，实际配售股数16,272,312 股，公司配股新增可流通股份的上市交易时间为2000 年6 月27 日。
2、 公司2001 年6 月23 日召开的2000 年度股东大会审议通过的《公司2000 年度利润分配修订预案》的决定，以公司2000 年末股本总额170,882,723 股为基数，按每10 股送1股红股，资本公积金每10 股转增2 股，变动后总股本为222,147,538 股，股权登记日：2001年7 月9 日，除权日：2001 年7 月10 日，送股、资本公积金转增股本于2001 年7 月11 日开始上市交易。
（三）、公司股东情况
1、 报告期末公司股东总数11020 户。
2、 公司前10 名股东持股情况：
股东 持股数（股） 持股比例（%）
天津津联投资贸易有限公司 113,293,339 51
申银万国证券股份有限公司 8,421,836 3.79
济南翔宇建筑装饰工程有限公司 3,613,194 1.63
北京恒锐科贸有限责任公司 3,351,133 1.51
山东民安发展有限公司 2,331,735 1.05
北京海视天恒科技有限责任公司 2,034,799 0.92
沈阳铁路局经济发展总公司 1,820,000 0.82
光明持股者协会 1,738,920 0.78
深圳兆科投资发展有限公司 1,638,000 0.74
济南鑫谷科贸有限公司 1,549,700 0.70
天津津联投资贸易有限公司代表国家持有股份，第7 名和第9 名股东为公司法人股股东，持有的是未上市流通股份，其余的七名股东持有的是已上市流通股份。
3、 公司控股股东天津津联投资贸易有限公司及其控股股东情况：
天津津联投资贸易有限公司法定代表人：王广浩，公司成立日期：1998 年9 月25 日，主要业务：自有资金的实业投资；对控股、参股企业资产的经营管理及与投资有关的咨询业；各类商品的批发零售业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；（国家限定经营或禁止进出口商品及技术除外）；经营进料加工和"三来一补"业务；经营对销贸易；军转工贸易（以上范围中国家有专营专项规定的除外）。注册资本：13461 万元，天津津联投资贸易有限公司系国有独资公司。
天津津联投资贸易有限公司的控股股东为天津经济技术开发区总公司，法定代表人：刘惠文；成立日期：1985 年5 月28 日，经营范围：兴办合资合作企业、兴办开发区生产、生活、文化公共设施和公共事业；组织所属企业开展进出口贸易、区内企业所需物资供销、商品综合批发业务；承办"三来一补"业务、开发区内的房地产开发经营、仓储运输业务及与相关业务的咨询服务和综合技术服务（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。
五、董事、监事、高级管理人员和`员工情况`
（一）、基本情况
1、 董事、监事、高级管理人员：
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数(股)
熊必琪 董事长 女 47岁 1996.6-2002.6 3640
王晓东 董事 男 43岁 2001.12-2002.6 0
张明华 董事 男 51岁 2001.12-2002.6 0
刘纪恒 董事 男 43岁 2001.12-2002.6 0
张舰 董事 男 43岁 2001.12-2002.6 0
王建东 董事 男 39岁 1999.6-2002.6 0
郑道全 董事 男 51岁 1999.6-2002.6 0
罗永泰 董事 男 55岁 2001.12-2002.6 0
沈鸿鑫 董事、董秘 男 53岁 1996.6-2002.6 1820
邢吉海 监事会主席 男 49岁 2001.12-2002.6 0
殷玉成 监事 男 54岁 1996.6-2002.6 3640
井家明 监事 男 47岁 1996.6-2002.6 2730
柴中惠 监事 女 51岁 1996.6-2002.6 2730
张志民 监事 男 47岁 1996.6-2002.6 1820
李凤霞 监事 女 45岁 1996.6-2002.6 3640
范德滨 监事 男 51岁 1999.6-2002.6 0
王振忠 监事 男 35岁 1999.6-2002.6 0
葛伦灿 监事 女 50岁 1999.6-2002.6 0
李发明 总经理 男 36岁 2001.12-2002.6 0
田铁梁 副总经理 男 41岁 2000.9-2002.6 0
郭立村 副总经理 男 43岁 2000.9-2002.6 0
黄继伟 副总经理 男 36岁 2000.9-2002.6 0
王永中 副总经理 男 43岁 2001.12-2002.6 0
姓名 送转股增加（股） 年末持股数(股)
熊必琪 1092 4732
王晓东 0 0
张明华 0 0
刘纪恒 0 0
张舰 0 0
王建东 0 0
郑道全 0 0
罗永泰 0 0
沈鸿鑫 546 2366
邢吉海 0 0
殷玉成 1092 4732
井家明 819 3549
柴中惠 819 3549
张志民 546 2366
李凤霞 1092 4732
范德滨 0 0
王振忠 0 0
葛伦灿 0 0
李发明 0 0
田铁梁 0 0
郭立村 0 0
黄继伟 0 0
王永中 0 0
注：以上持股变动系因2001 年7 月9 日实施2000 年度利润分配，送股和资本公积金转增股本方案所致。
在股东单位任职董事、监事情况：
姓名 任职单位 职务
张舰 天津经济技术开发区总公司 投资部经理
王建东 天津津联投资贸易有限公司 董事、副总经理
邢吉海 天津经济技术开发区总公司 财务部副经理
（二）、年度报酬情况：
报酬支付原则：目前，公司尚未实行高级管理人员年薪制，高级管理人员的工资、福利待遇参照化工行业工资管理办法制定并执行。不在公司领取报酬的董事、监事的报酬由派出股东单位或任职单位支付，公司不单独（额外）为其提供工资、津贴、福利，不在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员共12 人：王晓东、张明华、刘纪恒、张舰、王建东、郑道全、罗永泰、邢吉海、王振忠、葛伦灿、王永中、李发明。上述人员均在各自派出单位领取报酬。
报告期内公司尚未聘请独立董事。
在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员年度报酬总额为10.12 万元，共有两名董事在公司领取报酬，报酬总额为1.48 万元，在公司领取报酬的金额最高的前三名高级管理人员，报酬总额为2.74 万元。
公司现任董事、监事、高级管理人员共23 人，在公司领取报酬的11 人，其中年度报酬数额在1 万元以上的3 人，年度报酬数额在5 仟元至1 万元之间的8 人。
（三）、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员：
由于年龄原因，刘冠林先生、倪玉德先生、翟增辉先生、韩国权先生辞去公司董事职务，潘秀华女士辞去公司监事职务；由于工作调动原因，何智伟先生辞去公司董事职务。为规范公司治理结构，董事会同意熊必琪董事长不再兼任公司总经理职务，董事会聘任李发明先生为公司总经理，并经李发明先生提名，聘任王永中先生为公司副总经理，由于工作调动，根据李发明先生建议，董事会同意不再聘任王培明先生、吕长生先生、周三元先生为公司副总经理。
（四）、报告期末公司员工总数1571 人，其中：生产人员：740 人；销售人员：254 人；技术人员：279 人；财务人员：20 人；行政人员：278 人；教育程度：全体员工69%在高中文化程度以上，其中技术人员65%在大专文化程度以上。
离退休人员数为：1370 人。
六、`公司治理结构`
（一）、公司治理情况
依据《公司法》、《证券法》，中国证监会的有关规定以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法规规定，公司对公司章程进行了多次修订，并提交股东大会审议通过。公司依照《公司法》和公司章程等有关法规规定运作，对规范公司治理起到了约束和促进作用，完善和健全了公司法人治理结构。
对照中国证监会和国家经贸委最近发布的《上市公司治理准则》衡量公司治理现状，基本达到了《上市公司治理准则》的要求。但对照《上市公司治理准则》个别条款的要求，还存在一定差距，例如：
1、 《上市公司治理准则》关于对股东与股东大会的规定，上市公司召开股东大会应通过各种方式和途径，包括充分运用现代信息技术手段，扩大股东参与股东大会比例。目前，公司运用现代信息技术手段，扩大股东参与股东大会的比例，手段尚不具备。
2、 《上市公司治理准则》关于董事与董事会的规定，控股股东控股比例在30%以上的上市公司，股东大会在董事选举中应当采用累计投票制。公司控股股东的控股比例为51%， 目前公司还未采用累计投票制的办法在股东大会上选举董事。
3、 《上市公司治理准则》关于独立董事制度，目前公司尚未建立。
为规范上市公司运作，保护广大投资者利益，公司将以《上市公司治理准则》为标准，对照《上市公司治理准则》所列明的内容，对公司章程进行修定，提交股东大会审议。
（二）、公司尚未实行独立董事制度。
（三）、公司与控股股东的关系：公司具有完整独立的业务及自主经营能力，有完善的生产经营管理体系和财务核算体系，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面各自独立，完全分开。
（四）、公司聘请了专业咨询机构参与制订包括公司高管人员在内的各级管理人员的绩效评价标准，激励机制及相关奖励制度。
七、`股东大会情况简介`
报告期内公司共召开一次年度股东大会和两次临时股东大会。
（一）、2000 年度股东大会情况：
2001 年5 月22 日公司在《证券时报》上公告了召开2000 年度股东大会的通知，公布了会议召开时间、地点、会议议程等事项。
2000 年度股东大会于2001 年6 月23 日上午在本公司召开，出席会议的股东共18 人，代表股份98,901,162 股，占公司总股本的57.88%， 符合《公司法》和公司章程规定，经大会审议，通过了以下决议：
1、公司2000年度董事会工作报告；
2、公司2000年度监事会工作报告；
3、公司2000年度财务决算报告；
4、公司2000年度利润分配修订预案；
5、公司以新型能源和油漆涂料为主业的发展方向议案；
6、改变配股募集资金用途议案；
7、修改公司章程议案。
上述股东大会决议公告刊登在2001 年6 月26 日《证券时报》上。
（二）、2001 年第一次临时股东大会情况
2001年7 月14 日公司在《证券时报》上公告了召开2001 年第一次临时股东大会（通讯表决方式）的通知，公布会议召开时间，会议议程等事项。
公司2001 年第一次临时股东大会于2001 年8 月17 日以通讯表决方式召开。本次会议共收到有效表决票13 张，代表股份113,340,659 股，占公司总股本的51.02%， 符合《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过本公司与天津南开戈德股份有限公司互相提供额度为两亿元人民币流动资金贷款担保，提保期限为一年的议案。
上述股东大会决议公告刊登在2001 年8 月21 日《证券时报》上。
（三）、2001 年第二次临时股东大会情况
2001 年11 月23 日在《证券时报》上公告了召开2001 年第二次临时股东大会的通知，公布了会议召开时间、地点、会议议程等事项。
公司2001 年第二次临时股东大会于2001 年12 月24 日上午在本公司召开，出席会议的股东20 人。代表股份121,823,797 股，占公司总股本的54.84%， 符合《公司法》和本公司章程的规定，经大会审议，通过了以下决议：
1、关于调整资产转让议案；
2、关于退回所持天津和平海湾通讯电池有限公司95%股权和终止股权（5%） 转让协议议案；
3、关于补选董事、监事议案。
由于年龄和工作调动原因，同意刘冠林先生、翟增辉先生、韩国权先生、何智伟先生辞去公司董事职务，潘秀华女士辞去监事职务，会议表决通过王晓东先生、刘纪恒先生、罗永泰先生、张明华先生、张舰先生为公司董事，邢吉海先生为公司监事。
八、`董事会报告`
（一）、主营业务范围及其经营状况
公司主营业务为涂料及颜料的制造、销售。过去的一年，油漆涂料市场激烈竞争的态势有增无减，国外进口产品及外商独资、中外合资企业的产品也都加入了国内涂料市场的竞争行列，乡镇企业纷纷上马，假冒灯塔在一些地区十分猖獗，对公司产品造成严重冲击，加之公司内部管理的一些因素，使主营业务下滑。2001 年主营业务收入20251.7 万元，主营业务利润3817.5 万元，分别比上年同期下降19.02%和32.91%。
（二）、主要控股公司的经营情况
公司主要控股子公司情况：
天津市灯塔油漆新技术公司，该公司业务性质是技术咨询、转让产品经销。注册资本130万元人民币，总资产498 万元，净资产196 万元，净利润9 万元。
天津市天津油漆厂武清分厂，该企业业务性质是产品经营，注册资本218.64 万元，主要产品油漆、各类腻子及辅料。总资产1616 万元，净资产1005 万元，净利润-46.145 万元。
占公司净利润10%以上投资收益的参股公司情况：
天津灯塔关西涂料化工有限公司，该公司业务性质是产品经营，主要产品是为轿车和轻型卡车配套生产的面漆、中涂层及底漆，净利润418 万元。
武邑灯塔防腐涂料有限责任公司业务性质是产品经营，主要产品防腐涂料及辅料，净利润71.35 万元。
新疆灯塔屯河建筑涂料有限公司业务性质是产品经营，主要产品内外墙涂料，净利润120万元。
（三）、主要供应商及客户情况
公司向前五名原材料供应商合计的采购金额占年度采购总额的51%， 公司前五名客户销售额合计占公司销售总额的48.32%。
（四）、在经营中出现的问题与困难及解决方案
1、企业内部体制和机制不能完全适应市场经济的发展，存在滞后的情况，尤其是在企业营销工作中，虽然近年来公司高层领导对强化营销工作制定许多措施，诸如调整销售主管负责人，统一销售价格，明确产品市划分等一系列措施，但在国内涂料市场竞争日益加剧的情况下，还是未能扼制生产经营下滑的趋势。
2、企业流动资金紧张，造成原材料供应不及时，钳制了企业正常的生产组织工作，往往出现生产等米下锅的情况。
3、个别生产设备年久老化，不适应企业规模生产的需要，影响了生产发展。
针对上述问题公司领导在新的一年里，从转变观念入手，加大企业改革力度，强化管理，合理使用资金，逐步更新老设备，树立以营销为龙头，以财务为中心，以研发为后盾，加强财务核算的指导思想，建立一整套以财务核算为中心的考核体系，把企业管理提高到一个新水平。
去年下半年，公司关联股东天津经济技术开发区总公司与中远工业公司就以灯塔公司为基础，共同发展涂料项目为主题进行多次磋商，并于去年底签署了《关于共同发展涂料项目的合作框架协议》，协议规定，开发区总公司授权中远工业公司对灯塔公司进行经营管理。根据工作需要和公司实际情况对公司董事会和经理班子成员重新进行了调整。
为了扭转公司生产经营的被动局面，使公司经营状况得到改变，公司将采取以下主要措施：
（1） 、建立适应市场经济要求的企业组织机构，新机构设置强化了营销体系，体现了以营销为龙头的企业指导思想。
（2） 、建立完整的责任明确的经济指标考核体系，使各职能部门责任清晰，目标明确，优劣分明。
（3） 、加强企业文化建设，塑造爱企业、干实事，为振兴灯塔做贡献的良好氛围。
（五）、公司投资情况：
报告期末公司投资额为5185.7 万元，比上年期末增加807.8 万元，增涨幅度为18%。
其中报告期内增加的投资：
1、 经2000 年11 月20 日召开的公司董事会第二次临时会议决议，以公司自筹资金1000万元人民币向渤海证券有限责任公司投资，占该公司的权益比例为0.42%。 渤海证券公司为综合类证券公司。
2、 向天津灯塔永富建筑涂料有限公司投资128 万元人民币，根据公司章程规定，此事项投资额的审批权限是由董事长会同5 名董事联署审批。
报告期内减少的投资：
根据2001 年12 月27 日召开的3 届17 次董事会，决议将本公司持有天津关西涂料化工有限公司16%股权转让给天津天保控股有限公司，收回原始投资480 万元人民币。
（1） 、报告期之前募集资金的使用情况：
2000 年公司通过配股，募集资金12629 万元（剔除发行费用），天津五洲联合合伙会计师事务所（原为天津津源会计师事务所）出具了验资报告。
配股募集资金运用 单位：万元
承诺投资项目 计划投资额 实际投资额 投资时间 余额
环保型水性漆技改项目 2300 128 2001.6.29 2172
环保型彩色粉末涂料项目 2725 223.5 2001.6.29 2501.5
扩产耐高温有机硅漆项目 2160 21.5 2000.11.30 2138.5
扩产工业漆项目 2890 2890
补充流动资金 2554 200 2000.8.18 2354
合计 12629 573 12056
2001 年6 月23 日召开公司2000 年度股东大会，通过了改变配股募集资金用途的议案，除按原配股募集资金计划，投入涂料项目573 万元以外，用所余12056 万元，另自筹2079万元，共计14135 万元收购了天津和平海湾电源集团有限公司（以下称电源公司）所拥有的电池公司95%股权，以提高公司的获利能力，扭转效益滑坡的局面。
但在实际运作中情况发生了变化，公司控股股东与电源公司准备合作的洽谈未能达成一致，电源公司出于公司自身利益和未来发展方面的考虑，无意将镍氢电池产品的专利和非专利技术进行转让，这样公司即使拥有电池公司全部股权，也很难在短期内把镍氢电池等新型能源产品作为公司的主营业务，对公司近期乃至长远发展势必造成十分不利的影响
同时公司关联股东天津经济技术开发区总公司（系天津津联投资贸易有限公司母公司）与中国远洋运输集团公司所属中远工业公司于2001 年12 月10 日签署了《关于共同发展涂料项目的合作框架协议》，协商合作组建中远灯塔涂料集团。双方发挥各自优势，整合现有资产，优化配置上市公司，提升我国涂料产业的整体竞争力。
鉴于以上原因，董事会决定将原受让电源公司所持电池公司95%股权退回，将原转让价款14135 万元全部收回。
上述事项已经公司2001 年12 月24 日召开的公司2001 年第二次临时股东大会审议通过。
公司配股募集资金余额12056 万元，全部存入国家商业银行。
（2） 、报告期内公司无非募集资金投资的重大项目。
（六）、报告期内的财务状况：
公司2001 年末资产总额为89409 万元，比年初总资产91640 万元减少2231 万元，主要原因是公司流动资产年末余额68841 万元比年初余额70956 万元减少2115 万元所致；公司长期负债年末余额213 万元比年初余额191 万元增长22 万元，主要原因为公司将企业产房屋出售给职工所得收入；公司股东权益年末余额36838 万元比年初39731 万元减少2893 万元，主要原因是2001 年度经营亏损2893 万元所致；主营业务利润本年数3817 万元比上年数5690 万元减少1873 万元，主要原因是本年销售收入比上年销售收入下降4756 万元，同时由于产、销量的下降，使公司制造成本升高，毛利下降，造成主营业务利润降幅达32.92%；公司净利润本年数-2893 万元比上年数2409 万元减少5302 万元，主要原因是由于销售收入下降减少利润1873 万元，支付公司分流人员安置费1000 万元和投资收益比上年下降2367万元所致。
（七）、新年度的经营计划：公司充分利用自身优势，发掘内部潜力，抢抓机遇，强化管理，抓好主营业务，做强涂料产业，2002 年要以营销为龙头，以财务为中心，以研发为后盾，加强财务核算，建立一整套以财务为中心的考核体系，把企业管理工作提高到一个新水平。
1、2002 年是公司管理年，通过强化管理，堵塞漏洞，增收节支，量化对职能部门的费用指标考核，促进企业经济效益的提高。
2、规范营销体系，对灯塔油漆的经营网点进行清理整顿，加大力度，保优汰劣，对新的营销体系的运行在不断摸索总结经验的基础上，逐步修订和完善各项制度。
3、充分调动科技人员的工作积极性，积极研发适应市场需求的新产品，把引导市场和开发市场相结合，扩大适销对路新产品，提高产品竞争力。
4、塑造诚信、认真、知识、自信的企业文化，有计划地聘请专家学者对各级管理人员进行业务培训，增加新知识，树立新观念，提高业务水平，不断增强企业员工凝聚力，为加快企业发展出力献计。
（八）、公司董事会日常工作情况：
1、 报告期内董事会的会议情况及决议内容
本报告期内，公司共召开董事会十次，具体内容如下：
（1）、2001 年4 月5 日召开了第一次会议，会议审议并通过如下决议：
1）审议通过公司2000 年度董事会工作报告；
2）审议通过公司2000 年年度报告及摘要；
3）审议通过公司2000 年度利润分配预案。
（2）、2001 年4 月30 日召开了第二次会议，通过决议如下：
公司董事会决议出资3000 万元人民币自2001 年4 月30 日至2002 年4 月29 日委托天津渤海证券有限公司进行管理。
（3） 、2000 年5 月20 日召开了第三次会议，会议审议并通过如下决议：
1）通过2000 年度财务决算报告；
2）通过2000 年度利润分配修订预案；
3）审议通过以新型能源产业和油漆涂料为主业的发展方向议案；
4）审议通过改变配股募集资金用途议案；
5）审议通过关于收购天津和平海湾电源集团有限公司所属通讯电池分公司资产的议案；
6）审议通过修改后的公司《章程》草案；
7）决定召开2000 年度股东大会的议案。
（4）、2001 年5 月31 日召开了第四次会议，会议审议并通过如下决议：
为了保证公司生产经营的正常运转，董事会同意在遵循平等、自愿、公平、诚意、互利的原则基础上，依照《公司法》、《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，经双方友好协商，与天津南开戈德股份有限公司互相提供额度为人民币两亿元的资信担保，担保期限为一年，该担保事项须经股东大会审议通过后生效。
（5）、2001 年6 月18 日召开了第五次会议，会议审议并通过如下决议：
为了保证公司生产经营工作的正常运转，董事会同意在遵循平等、自愿、公平、诚信，互利的原则基础上，依照《公司法》、《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，为天津南开戈德集团有限公司提供额度为人民币7000万元的资信担保，担保期限自贷款资金到帐日起一年。
（6）、2001 年7 月17 日召开了第六次会议，会议审议并通过如下决议：
1）、关于收购天津和平海湾电源集团有限公司所属通讯电池分公司事项；
2）、关于与天津环球磁卡股份有限公司互相提供7000 万元人民币贷款担保事项。
（7）、2001 年8 月14 日召开了第七次会议，会议审议并通过如下决议：
1）、审议通过公司2001 年中期报告及摘要；
2）、审议通过公司2001 年中期利润分配预案；
3）、审议通过公司关于计提资产减值准备制度。
（8）、2001 年9 月28 日召开了第八次会议，会议审议并通过如下决议：
1） 、审议通过资产转让议案；
2） 、审议通过购买天津和平海湾通讯电池有限公司股权议案；
3） 、提议补选董事的议案。
（9） 、2001 年11 月20 日召开了第九次会议，会议审议并通过如下决议：
1）、关于调整资产转让的议案；
2）、通过关于退回所持天津和平海湾通讯电池有限公司95%股权和终止股权（5%） 转让协议的议案；
3）、通过关于召开公司2001 年第二次临时股东大会的议案。
（10）、2001 年12 月10 日召开了第十次会议，会议审议并通过如下决议：
1）、为规范公司治理结构，董事会同意熊必琪董事长不再兼任公司总经理职务；
2）、董事会聘任李发明先生为公司总经理，并经李发明先生提名，聘任王永中先生为公司副总经理。
3）、由于工作调整，根据李发明先生提议，董事会同意不再聘任王培明先生、吕长生先生、周三元先生为公司副总经理。
（11）、2001 年12 月30 日召开了第十一次会议，会议审议并通过如下决议：
本公司与天津南开戈德股份有限公司在相互提供额度为两亿元人民币流动资金贷款担保的范围内，公司同意为天津南开戈德股份有限公司向中国银行天津市分行贷款期限自本协议通过起6 个月的流动资金壹亿壹仟万元人民币，提供信用担保，实际贷款到期日为2002 年1月30 日。
2、 董事会对股东大会决议的执行情况：
根据2001 年6 月23 日召开的2000 年度股东大会审议通过的《公司2000 年度利润分配修订预案》的决定，以公司2000 年末股本总额170,882,723 股为基数，按每10 股送1 红股（不扣税）共送红股17,088,272 股，余18,098,895.13 元转入下一年度参加分配，同时用资本公积金转增股本，每10股转增2股，共转增34,176,544股，转增后剩余资本公积金134,638,548.3元。
本次送股和资本公积金转增股本的股权登记日为2001 年7 月9 日，除权日为2001 年7月10 日，上市交易日为2001 年7 月11 日。
（九）、本年利润分配预案：
经天津五洲联合合伙会计师事务所对公司2001 年会计报表的审核，2001 年度公司实现净利润为-28936109.25 元，加上上年未分配利润34,830,575.43 元，提取法定盈余公积2,792.81元，公益金1,396.41 元，2001 年6 月转作股本的普通股股利17,088,272 元,2001 年末可供股东分配的利润为-11,197,995.04 元。由于2001 年公司经营亏损，现金流量严重不足，董事会决定对2001 年利润不分配，公积金不转增股本。此分配预案需提交股东大会审议。
（十）、报告期内，公司选定的信息披露报纸仍为《证券时报》。
九、`监事会报告`
监事会对灯塔涂料股份有限公司2001 年度在经营状况非常困难的情况下克服诸多的不利因素，维持了生产经营的正常进行并取得一定的成绩表示赞同，对天津五洲联合合伙会计师事务所出具的2001 年《审计报告》认为符合公允原则，未见不实之处。
（一）、监事会从认真履行监事会的职能和维护全体股东合法权益出发，在2001 年召开七次全体会议，并按年度计划开展工作，监督了董事会和高层管理人员遵守公司章程和执行股东会决议的情况，监事会成员列席了历次董事会会议。本年度公司能够进行依法运作，决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度，公司的董事会成员和高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）、报告期内监事会密切注视了公司日常经营活动和重大经济活动，检查了公司的财务情况。审核了董事会提交的财务年度报告和其它文件。认为财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。对天津五洲联合合伙会计师事务所出具的审计意见及其所涉及的各个事项的评价，客观公正，未见不实之处。
（三）、监事会审议了公司董事会针对经营中出现的问题与困难采取的解决方案，认为公司从转变观念入手，加大企业改革力度，强化管理，合理使用资金，逐步更新设备，树立以营销为龙头，以财务为中心，以研发为后盾，加强财务核算，建立一套以财务核算为中心的考核体系，会把企业管理提高到新的水平。
（四）、天津五洲联合合伙会计师事务所为公司出具的是无保留意见的《审计报告》。
监事会希望公司领导班子抓住新的机遇，拓宽思路，开拓市场，提高公司的综合获利能力，使"灯塔"重振辉煌。
十、`重要事项`
（一）、重大诉讼、仲裁事项：
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）、由于国内涂料市场竞争激烈，市场上假冒"灯塔"牌油漆猖獗，使公司获利能力受到严重削弱，2001 年9 月28 日董事会决定，将公司经评估后的56900 万元资产和相关负债53900 万元，经调整后的净资产为24 万元，双方同意以零价格转让给公司控股股东天津津联投资贸易有限公司，同时以14135 万元收购天津和平海湾电源集团有限公司（下称电源公司）拥有的天津和平海湾通讯电池有限公司（下称电池公司）95%股权，以680 万元收购天津和平海湾置业发展有限公司（下称置业公司）所拥有的电池公司5%股权，该项收购完成后，公司拥有电池公司100%股权，公司把镍氢电池产品经营作为主营业务，但在实际运作中情况发生了变化，公司控股股东与电源公司准备合作的洽谈未能达成一致，电源公司出于公司自身利益和未来发展方面的考虑，无意将镍氢电池产品的专利和非专利技术进行转让，这样公司即使拥有电池公司全部股权，也很难在短期内把镍氢电池等新型能源产品作为公司的主营业务，对公司近期乃至长远发展势必造成十分不利的影响。
因此经2001 年11 月20 日公司董事会3 届16 次会议重新审议，将原向公司控股股东转让的56900 万元资产及53900 万元负债，调整为转让资产26170 万元和负债26146 万元，公司仍以油漆涂料的生产经营为主营业务，并且退回所持电池公司95%股权，终止与置业公司5%股权转让协议。
上述事项已经2001 年12 月24 日召开的公司2001 年第二次临时股东大会审议通过。
中远工业公司受托开发区总公司，对公司日常工作进行管理，由于公司仍以油漆涂料为主营业务，因此经过上述事项，对公司业务连续性和管理层稳定性未造成不利影响，公司2001年经营成果和财务状况不甚理想，与上述事项不存在因果关系。
2001 年12 月27 日公司董事会召开3 届17 次会议，同意将持有天津关西涂料化工有限公司16%股权转让给天津天保控股有限公司。股权转让基准日为2001 年6 月30 日，转让价格以转让基准日天津关西涂料化工有限公司财务帐面所有者权益7707 万元的16%为参考价格，确定以1600 万元人民币为转让价格。
双方于2001 年12 月26 日签定了股权转让协议，协议规定，自双方签字后10 日内，天津天保公司应将交易金额的全部价款足额拨付灯塔公司帐户，自2002 年1 月1 日起天津关西涂料化工有限公司实现收益全部归属天津天保公司。此次股权转让使公司获得净收益952万元，占上年经审计的净利润38.8%， 同时使公司产品结构得以调整，为增加收益创造条件。
（三）、重大关联交易事项：
2001 年11 月20 日公司董事会召开了3 届16 次会议，会议通过向公司控股股东天津津联投资贸易有限公司转让26170 万元资产及相关负债26146 万元，此次转让的资产帐面价值为261,703,356.47 元，评估值为278,673,851.49 元，此次转让的负债帐面价值与评估值相同，为261,462,458.21 元。经双方协商，此次转让价格以资产帐面价值与负债相抵以后的净资产24 万元为转让价格。
该转让事项已经2001 年12 月24 日召开的公司2001 年第二次临时股东大会审议通过。本次资产转让属于关联交易，此次资产转让可以使公司资产结构得到改善，减轻债务负担，增强公司经营活力和融资功能，是公司控股股东对公司深化改革，提高效益的有力支持，不会损害其他股东利益，不会造成同业竞争。
此次资产转让的实施，为开发区总公司与中远工业公司的合作创造了有利条件，双方通过洽谈，愿意发挥各自优势，做大做强涂料产业，同时中远工业公司把现代化管理方法，管理手段及全新的管理理念带到公司，使公司的体制和机制得到更新，公司借助中远工业公司的优势弥补企业自身不足，使灯塔油漆的民族品牌增强新的活力，以崭新姿态迎接新挑战。
（四）、重大合同及其履行情况：
1、 中远工业公司与天津经济技术开发区总公司于2001 年12 月10 日签署了《关于共同发展涂料项目的合作框架协议》，根据协议规定，中远工业公司受托对公司进行经营管理，对公司的资产安全和稳定经营负有全部责任。
由于中远工业公司受托管理时间刚刚开始，报告期内对公司利润的影响无法确定。
2、 2000 年10 月9 日公司召开2000 年第二次临时股东大会审议通过为天津汽车工业集团有限公司提供额度为两亿元人民币的流动资金贷款担保，实际担保1.9 亿元人民币，担保期限至2002 年6 月29 日止。
2001年6月18日公司董事会通过决议，同意为天津南开戈德集团有限公司提供额度为7000 万元人民币的流动资金贷款提供担保，担保期限至2002 年6 月22 日止。
2001年7月17日公司董事会通过决议，同意为天津环球磁卡股份有限公司提供额度为7000 万元人民币的流动资金贷款担保，实际担保6000 万元，担保期限至2002 年7 月19 日止。
2001年8月17日公司召开2001 年第一次临时股东大会，审议通过为天津南开戈德股份有限公司提供额度为两亿元人民币的流动资金贷款担保，实际贷款担保为5998 万元，担保期限至2002 年6 月29 日止。
2001年11月28日公司董事会通过决议，同意为天津灯塔油漆销售公司担保2000 万元人民币的流动资金贷款提供担保，担保期限自2001 年12 月2 日至2002 年7 月1 日。
上述担保事项均为连带责任担保。
3、经公司董事会决议，公司出资1700 万元人民币委托天津信托投资公司向天津惠犀电子有限公司放贷款，委托期限自2001 年7 月9 日起一年，在委托期限内惠犀公司向公司交付年利率5.8%的资金占用费。
4、公司董事会决议出资3000 万元人民币自2001 年4 月30 日至2002 年4 月29 日委托天津渤海证券有限公司进行管理。当年收益在6%以下时,不收管理费；当收益在6%(含6%)-9%时,该部分收益为券商收取；收益在9%以上部分券商收取60%业绩报酬。
公司其他短期投资经2001 年12 月24 日召开的公司2001 年第二次临时股东大会审议通过，随公司其他资产全部转让给天津津联投资贸易有限公司。
（五）、公司或5%以上股东在报告期内或持续到报告期内无承诺事项。
（六）、报告期内负责公司财务审计的会计师事务所未发生变更，仍为天津五洲联合合伙会计师事务所，报告年度公司支付给天津五洲联合合伙会计师事务所的报酬为33 万元。
（七）、公司、公司董事会及公司董事在报告期内未受到中国证券监督管理委员会稽查、行政处罚，通报批评以及深圳证券交易所公开谴责的情形。
（八）、重大事件：
1、 关于公司以14135 万元收购天津和平海湾通讯电池有限公司95%股权，以及退回该股权公告分别于2001 年7 月21 日和2001 年12 月25 日刊登在《证券时报》上。
2、 公司向控股股东转让资产公告于2001 年12 月25 日刊登在《证券时报》上。
3、 关于公司三分之一董事变更事项的公告于2001 年12 月25 日刊登在《证券时报》上。
有关担保事项已在第（四）款中披露。
（九）报告期内公司未更改公司名称和股票简称。
十一、`财务会计报告`
审计报告
五洲会字[2002]1?0533 号
天津灯塔涂料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2001 年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表，2001年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及2001 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年12 月31 日的财务状况和2001 年度的经营成果及现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
天津五洲联合合伙会计师事务所 中国注册会计师：
中国天津 2002 年3 月12 日
会计报表附注
一、公司简介
天津灯塔涂料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）成立于1992 年10 月，是经天津市经济体制改革委员会以"津体改委字（1992） 44 号"文批准，由原天津油漆厂作为发起人改组设立的股份有限公司。1997 年2 月18 日，经中国证券监督管理委员会"证监发字（1997） 40 号"文审核通过，深圳证券交易所"深证发（1997） 第52 号"文审核批准，公司内部职工股在深圳证券交易所挂牌交易。
公司注册地址为天津市北辰区南仓道，注册资本222,147,539.00 元，主要经营涂料及颜料产品的生产、销售。
二、公司主要会计政策、会计估计及合并会计报表的编制方法
1、 会计制度
执行《企业会计制度》及其有关补充规定。
2、 会计年度
采用公历制，即每年1 月1 日起至12 月31 日止。
3、 记账本位币
以人民币为记账本位币。
4、 记账基础和计价原则
以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
5、 外币业务核算方法
对发生的外币经济业务，按外币业务发生时中国人民银行公布的市场汇价中间价折合人民币记账。年末对货币性项目中的外币余额按年末市场汇价中间价进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关的予以资本化，属于筹建期的计入长期待摊费用，属于生产经营期的计入财务费用。
6、 现金等价物的确定标准
以持有时间短（一般是指从购买之日起三个月到期），流动性强，易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资作为确定现金等价物的标准。
7、 坏账核算方法
（1） 坏账的确认标准为：
①债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然无法收回；
②债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。
对确实无法收回的应收账款，经批准后作为坏账损失，并冲销计提的坏账准备。
（2） 坏账损失核算采用备抵法。按应收款项（包括应收账款和其他应收款）期末余额的10%计提坏账准备。
8、 存货核算方法
（1） 存货的分类为：原材料、在途物资、委托加工材料、在产品、库存商品和低值易耗品等。
（2） 存货按实际成本计价。购入并已验收入库原材料按实际成本入账，存货发出按加权平均法计价。低值易耗品领用时一次摊销。
（3） 由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与可变现净值孰低计价原则，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。
9、 短期投资核算方法
短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账；处置时，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确定为当期的投资损益。
期末短期投资按成本与市价孰低计价，按各投资项目计提短期投资跌价准备。
10、 长期投资核算方法
（1） 长期股权投资
包括股票投资和其他股权投资，以投资时实际支付的价款或确定的价值入账。投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额50%（ 不含50%） 以上的，采用权益法核算，并合并会计报表。
（2） 采用权益法核算时，长期股权投资取得时的成本与其在被投资企业所有者权益中所占的份额有差额，作为股权投资差额处理。股权投资差额的摊销期限，合同规定投资期限的按规定摊销，没有规定的其借方差额一般按不超过10 年的期限摊销，贷方差额一般按不低于10 年的期限摊销。
（3） 长期债权投资
按实际支付的价款扣除已到付息期但尚未领取的债权利息后的余额作为实际成本。实际成本与债券面值的差额，作为溢价或折价，在债券存续期间内于确认债券利息收入时，采用直线法摊销。
（4） 期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回余额低于账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提减值准备。
11、 委托贷款核算和减值准备
（1） 委托贷款是指按照规定的程序委托金融机构向其他单位贷出的款项，委托贷款按实际委托的贷款金额入账。
（2） 期末或年末对委托贷款本金进行全面检查，如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，应当计提委托贷款减值准备。
12、 固定资产计价、折旧方法和减值准备
（1） 固定资产指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、运输工具及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品、单价在2000 元以上，且使用年限超过两年的也作为固定资产核算和管理。固定资产按实际成本计价。
（2） 固定资产折旧采用平均年限法。固定资产的分类、折旧年限、折旧率、残值率如下：
固定资产类别 折旧年限 预计残值 年折旧率
房屋建筑物 40年 4% 2.4%
机器设备 8-15年 4% 12.0%-6.4%
运输设备 6-12年 4% 16.0%-8.0%
管道沟槽 15年 4% 6.4%
（3）期末或年末对固定资产按照账面与可收回金额孰低计量。在报告期末或年末，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置（非因阶段性减产而暂停使用）等原因导致其可收回金额低于其账面价值的，将可收回金额低于固定资产账面价值的差额作为固定资产减值准备。当存在下列情况之一时，按照该项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备：①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用且无转让价值的固定资产；②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；⑤其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
13、在建工程核算方法和减值准备
（1）在建工程按各项工程实际发生的支出入账，并在完工交付使用时,按工程的实际成本结转固定资产。因在建工程借款产生的利息支出在固定资产交付使用前计入工程成本，交付使用后,计入当期财务费用。
（2）期末或年末对在建工程进行全面检查，如果有证据证明在建工程已经发生了减值，则对其计提在建工程减值准备。当存在下列一项或若干项情况时，对在建工程计提减值准备：①长期停建并且预计在未来3 年内不会重新开工的在建工程；②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性；③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
14、无形资产计价、摊销方法和减值准备
（1）股东投入的无形资产按评估确认的价值入账;购入的无形资产按实际支付的价款入账。
（2）无形资产在受益期内平均摊销，其中土地使用权按50 年平均摊销，商标权按10 年平均摊销，住房使用权按10 年平均摊销，技术转让费按5 年平均摊销。
（3）期末或年末对无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量。在报告期末，对无形资产逐项进行检查，如果由于无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力降低，导致无形资产预计可收回金额低于其账面价值的，则将可收回金额低于其账面价值的差额作为无形资产减值准备。当存在下列一项或若干项情况时，按照该项无形资产可收回金额低于其账面价值的差额，计提无形资产减值准备：①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
15、 收入确认原则
(1)商品销售：在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。
(2)提供劳务：按照完工百分比法确认相关的劳务收入，并以劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠的计量为前提。如提供的劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时确认劳务收入。
(3)他人使用本公司资产：利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；他人使用本公司非现金资产，发生的使用费收入按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入公司；②收入的金额能够可靠的计量。
16、 所得税的会计处理方法
采用应付税款法核算。
17、 会计政策变更的内容和理由及影响数
会计政策变更说明：根据公司董事会决定，按照《企业会计制度》和财政部[财会（2001）17 号]《 贯彻执行〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定》的要求，自2001 年1 月1日起改变如下会计政策：
委托贷款、固定资产、在建工程、无形资产原不计提减值准备，现改变会计核算制度，对委托贷款、固定资产、在建工程、无形资产计提减值准备；其具体方法详见"二、公司主要会计政策、会计估计的编制方法"的相关内容。
会计政策变更对本公司的影响数：目前，公司对固定资产"小型机"账面净值全额计提了固定资产减值准备，并采取了追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目期初数，利润及利润分配表的上年数和上年同期数栏，已按调整后的数字填列。会计政策变更的累积影响数419,520.00 元，包括未分配利润调减了356,592.00 元,盈余公积调减了62,928 元。除固定资产"小型机"外，公司其他三项资产未发现预计可收回金额低于其账面价值的情况。
18、 合并会计报表的编制方法
根据财政部财会字（1995） 11 号《关于印发《合并会计报表暂行规定》的通知》和财会二字（96） 2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件规定，合并报表以母公司和纳入合并范围的子公司2001 年度的会计报表以及其他有关资料为依据进行编制，在合并过程中，各公司间的重大内部交易和资金往来均互相抵销。
合并会计报表的范围包括：
（1） 公司拥有其半数以上权益性资本的被投资企业；
（2） 直接和间接拥有其半数以上(不包括半数)权益性资本的被投资企业。
列入合并会计报表范围的子公司所执行的行业会计制度，在会计报表合并时已统一按母公司执行的会计政策予以必要的调整。
三、税项
（一）增值税
公司为增值税一般纳税人，按17%的税率计算增值税－销项税额，符合规定的进项税额从销项税额中抵扣。
（二）营业税
技术转让费收入等按5%的税率计缴营业税。
（三）城市维护建设税
按增值税和营业税应纳税额的7% 计缴城市维护建设税。
（四）教育费附加
按增值税和营业税应纳税额的3% 计缴教育费附加。
（五）防洪工程维护费
根据天津市人民政府"关于发布天津市防洪工程维护费征收办法的通知"（津政发(1994)70 号）, 自1995 年1 月1 日起按增值税和营业税应纳税额的1% 计缴防洪工程维护费。
（六）所得税
根据天津市财政局"关于同意调整天津市灯塔涂料股份有限公司企业所得税税率的批复"（财企一（1996） 84 号）和天津市财政局财税管理二处"关于同意调整天津灯塔涂料股份有限公司企业所得税税率的批复"（财二发字（1996） 43 号），企业所得税按应纳税所得额的15% 计缴。
（七）其他税项
其他税项按国家有关的具体规定计算缴纳。
四、控股子公司及合营企业
（一）纳入合并报表范围的子公司
单位名称 注册地 法定代表人 注册资本 经营范围 实际 权益
投资额 比例
天津市灯塔 天津市南开 倪玉德 130万 技术开发、咨 130万 100%
油漆新技术 区鞍山西道 询
公司 413号
天津市天津 天津市杨村 曾祥发 259万 油漆制造、销 155.4万 60%
油漆厂武清 京塘高速立 售
分厂 交桥北
（二）未纳入合并报表范围的子公司
单位名称 注册地 法定代表人 注册资本 经营范围 实际 权益
投资额 比例
天津灯塔摩 天津市北辰 熊必琪 300万 装饰涂料等制造 252万元 84%
力达建筑涂 区双街经济
料有限公司 开发区
新疆灯塔屯 新疆昌吉市 刘冠林 300万元 建筑涂料制造 165万元 55%
河建筑涂料
有限公司
天津灯塔永 天津市北辰 熊必琪 50万美元 建筑涂料制造 128万元 61.68%
富建筑涂料 经济开发区
有限公司
新疆灯塔屯河建筑涂料有限公司、天津灯塔摩力达建筑涂料有限公司及天津灯塔永富建筑涂料有限公司年末资产总额、年度销售收入及净利润中母公司所拥有的数额分别占母公司(和所有子公司)上述项目合计金额的10% 以下，根据财政部会计司《关于合并会计报表合并范围请示的复函》（财会二字[1996]2 号），按照重要性原则，2001 年度未纳入合并会计报表范围。
五、合并会计报表主要项目注释： 单位:人民币元
1、 货币资金
项目 期末数 期初数
现金 17,735.41 11,727.24
银行存款 233,933,944.47 294,318,937.02
其他货币资金 0.00 0.00
合计 233,951,679.88 294,330,664.26
说明：本公司于2002 年1 月8 日将1.7 亿元资金划入天津灯塔油漆销售有限公司账户内。
2、 短期投资
项目 期末数 期初数
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
债券投资 0.00 46,998,901.28
其他投资 48,670,000.00 2,000,000.00
合计 48,670,000.00 48,998,901.28
说明：
①本公司将国债投资46,998,901.28 元和本期增加的委托天津经济技术开发区总公司投资的30,000,000.00 元转让给天津津联投资贸易有限公司（详见"关联方交易4-其他关联方交易"）。
②其他投资期末余额明细：
被投资单位 投资期限 期末余额
渤海证券有限责任公司 2001.04.30-2002.04.29 30,000,000.00
天津燕宇置业有限公司 2001.10.15-2002.07.18 1,500,000.00
斯诺旅通电器技术有限公司 2001.10.02-2002.10.02 170,000.00
天津市惠犀电子信息公司 2001.07.09-2002.07.09 17,000,000.00
合计 48,670,000.00
说明:本公司所有短期投资到期均能正常收回,故年末未提取短期投资跌价准备。
3、 应收款项
（1） 应收账款
账龄 期末数
金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 78,673,498.64 29.44 7,867,349.86
1-2年 53,015,338.37 19.84 5,301,533.84
2-3年 125,250,423.12 46.87 12,525,042.31
3年以上 10,306,309.61 3.85 1,030,630.96
合计 267,245,569.74 100 26,724,556.97
账龄 期初数
金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 128,119,148.11 47.94 12,811,914.81
1-2年 130,963,792.05 49.00 13,096,379.21
2-3年 6,840,476.44 2.56 684,047.64
3年以上 1,328,880.70 0.50 132,888.11
合计 267,252,297.30 100 26,725,229.77
说明：
①无持有本公司5%（ 含5%） 以上表决权股份的股东单位的欠款。
②应收账款中欠款前五名金额合计为:73,362,271.94 元,占应收账款期末余额比例为27.45%。
③本公司将部分应收账款金额转让给天津津联投资贸易有限公司, 账面价值为19,450,585.81 元（详见"关联方交易4-其他关联方交易"）。
（2） 其他应收款
账龄 期末数
金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 45,113,429.55 52.85 4,511,342.96
1-2年 18,237,015.71 21.37 1,823,701.57
2-3年 6,399,474.28 7.50 639,947.43
3年以上 15,597,398.15 18.28 1,559,739.81
合计 85,347,317.69 100 8,534,731.77
账龄 期初数
金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 11,507,058.12 27.58 1,150,705.81
1-2年 15,031,926.09 36.03 1,503,192.61
2-3年 7,378,176.70 17.69 737,817.67
3年以上 7,802,502.65 18.70 780,250.27
合计 41,719,663.56 100.00 4,171,966.36
其中欠款金额较大的单位账款:
单位名称 金额 发生时间
天津市涂料包装器材厂 35,732,145.45 1999年至今
天津港保税区裕泰华国际物资贸易公司 5,668,858.00 1998年
天津和平海湾电源集团有限公司 5,376,105.49 2001年
萧山讯达特种玻璃涂料有限公司 3,670,200.00 2001年
天津市涂料包装器材厂助剂分厂 3,638,629.61 三年以上
天津市灯塔房地产开发经营公司 2,259,284.13 1999年
天津灯塔颜料有限责任公司 1,794,006.34 1999年
天津市建新化工厂 1,330,910.06 三年以上
天津市同生化工厂 1,095,364.72 2000年
单位名称 欠款原因
天津市涂料包装器材厂 借款及代垫费用及超
过一年的预付桶款
天津港保税区裕泰华国际物资贸易公司 借款
天津和平海湾电源集团有限公司 借款
萧山讯达特种玻璃涂料有限公司 技术转让费
天津市涂料包装器材厂助剂分厂 借款
天津市灯塔房地产开发经营公司 借款
天津灯塔颜料有限责任公司 借款
天津市建新化工厂 借款
天津市同生化工厂 借款
说明:①
无持有本公司5%（ 含5%） 以上表决权股份的股东单位的欠款。
②其他应收款中欠款金额前五名金额合计为54,085,938.55 元,占其他应收款期末金额比例为63.37%。
③期末数比期初数增加1.05 倍,主要是由于关联方天津市涂料包装器材厂及所属分厂向本公司借款所致。
4、 预付账款
账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 10,621,183.53 91.00 13,137,787.59 72.60
1-2年 53,829.48 0.46 4,282,515.38 23.66
2-3年 319,582.39 2.74 569,009.61 3.14
3年以上 677,001.15 5.80 107,991.54 0.60
合计 11,671,596.55 100 18,097,304.12 100.00
说明：无持有本公司5%（ 含5%） 以上表决权股份的股东单位的欠款。
5、 应收股利
被投资单位名称 期末数 期初数
天津市涂料包装器材厂 3,248,726.00 3,248,726.00
天津和平海湾电源集团有限公司 0.00 7,780,218.96
合计 3,248,726.00 11,028,944.96
说明:（1） 公司在1999 年5 月将天津市涂料包装器材厂（以下简称器材厂）整体转让给天津津联投资贸易有限公司时，经公司董事会二届十六次会议决议，器材厂转让前的累计利润3,248,726.00 元归原股东所有,本公司相应地增加了应收股利3,248,726.00 元，至2001 年末仍未收回。
（2）公司在2000 年将所持天津和平海湾电源集团有限公司26.27%的股权转让给天津南开戈德集团有限公司时,将历年按权益法核算增加的投资价值7,780,218.96 元转为应收股利,截止2001 年12 月31 日该部分股利已经收回。
6、 应收票据
票据种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 4,279,846.43 3,717,397.35
7、 存货及存货跌价准备
项目 期末数 期初数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
在途物资 11,576,868.17 2,800,000.00 14,018,161.40
原材料 27,899,409.78 893,627.97 24,637,409.99
库存商品 26,206,636.30 3,766,520.76 8,065,841.66 372,073.58
在产品 12,700,661.94 4,623,194.28 6,473,569.98
半成品 0.00 0.00 402,091.00
委托加工材料 3,822,314.53 1,119,501.17 1,829,041.93
合计 82,205,890.72 13,202,844.18 55,426,115.96 372,073.58
说明：
①本期从天津灯塔油漆销售公司回购油漆2,221.90 吨,计28,057,168.34 元(详见关联方交易1)。
②本公司部分油漆已无改制价值，部分原材料和产成品严重变质，公司将此部分存货全额计提跌价准备；部分在产品按年末市场价值低于账面价值的金额计提跌价准备；部分在途物资与委托加工材料由于时间过长已无法收回，故本期将其全额计提跌价准备。
8、 待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
房租 0.00 6,400.00 4,800.00 1,600.00
其他 27,633.18 295,768.22 295,095.66 28,305.74
合计 27,633.18 302,168.22 299,895.66 29,905.74
9、 长期投资：
（1）项目 期初数
金额 减值 本期增加
准备
长期股权投资 43,630,456.44 154,316,688.93
长期债权投资 150,000.00 0.00
合计 43,780,456.44 154,316,688.93
（1）项目 期末数
本期减少 金额 减值
准备
长期股权投资 146,150,000.00 51,797,145.37
长期债权投资 90,000.00 60,000.00
合计 146,240,000.00 51,857,145.37
（2） 长期股权投资
①股票投资
被投资公司 股份类别 股票数量 占被投资公司注 投资金额 减值准备
名称 册资本的比例%
天津华联商厦 法人股 20万股 0.08 360,000.00
股份有限公司
天津轮船实业 法人股 5万股 0.03 80,000.00
开发股份有限
公司
天津劝业场股 法人股 19440股 0.007 30,000.00
份有限公司
天津万华股份 法人股 30万股 0.44 900,000.00
有限公司
小计 1,370,000.00
②其他股权投资
被投资单位名称 投资起 原始投资 期初金额 占被投
止期 金额 资单位
注册资
本比例
天津开发区莱 1990-2010 1,260,000.00 1,276,179.16 35%
特赫斯涂料联
合公司
天津灯塔摩力 1997-2012 2,520,000.00 2,801,894.41 84%
达建筑涂料有
限公司
新疆灯塔屯河 1998-2008 1,650,000.00 2,530,156.12 55%
建筑涂料有限
公司
天津和平海湾 2001起 141,350,000.00 0.00 95%
通讯电池有限
公司
北京华凌涂料 1994起 250,000.00 250,000.00 1.98%
股份有限公司
天津灯塔印铁 1995-2010 2,180,000.00 4,265,445.24 40%
制罐有限公司
天津关西涂料 1992-2007 4,800,000.00 4,800,000.00 16%
化工有限公司
天津灯塔关西 1994-2009 16,906,338.00 24,350,025.76 47.50%
涂料化工有限
公司
天津证券培训 1999起 30,000.00 30,000.00 1.62%
研究中心
内蒙灯塔涂料 2000年起 360,000.00 360,000.00 18%
有限责任公司
武邑灯塔防腐 2000年起 1,500,000.00 1,596,755.75 50%
涂料有限公司
渤海证券有限 2001年起 10,000,000.00 0.00 0.42%
责任公司
天津灯塔永富 2001-2026 1,280,000.00 0.00 61.68%
建筑涂料有限
公司
合计 184,086,338.00 42,260,456.44
被投资单位名称 减值 本期权益 累计权益 期末余额 减值
准备 增减额 增减额 准备
天津开发区莱 9361.50 25,540.66 1,285,540.66
特赫斯涂料联
合公司
天津灯塔摩力 212,626.74 494,521.15 3,014,521.15
达建筑涂料有
限公司
新疆灯塔屯河 660,813.24 1,540,969.36 3,190,969.36
建筑涂料有限
公司
天津和平海湾 0.00 0.00 0.00
通讯电池有限
公司
北京华凌涂料 0.00 0.00 250,000.00
股份有限公司
天津灯塔印铁 -98,691.70 1,986,753.54 4,166,753.54
制罐有限公司
天津关西涂料 0.00 0.00 0.00
化工有限公司
天津灯塔关西 489,565.18 7,933,252.94 24,839,590.94
涂料化工有限
公司
天津证券培训 0.00 0.00 30,000.00
研究中心
内蒙灯塔涂料 0.00 0.00 360,000.00
有限责任公司
武邑灯塔防腐 206,753.14 303,508.89 1,803,508.89
涂料有限公司
渤海证券有限 0.00 0.00 10,000,000.00
责任公司
天津灯塔永富 206,260.83 206,260.83 1,486,260.83
建筑涂料有限
公司
合计 1,686,688.93 12,490,807.37 50,427,145.37
说明:
①天津灯塔永富建筑涂料有限公司的注册资本业经天津中联有限责任会计师事务所验证,其中本公司的实物投资因财产转移手续尚未办理,尚未作账务处理,故本表列示金额只包含货币出资部分。
②公司根据与天津和平海湾电源集团有限公司签订的股权处置协议将持有天津和平海湾通讯电池有限公司的95%股权全部转让给天津和平海湾电源集团有限公司,目前工商变更手续正在办理之中（详见"其他重要事项2"）。
③本公司将持有天津关西涂料化工有限公司16%的股权转让给天津天保控股有限公司（详见"其他重要事项3"）。
（3） 长期债权投资
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 本期利息 期末应
收利息
电力债券 120,000.00 120,000.00 2002年 无利息
衡阳化工 30,000.00 30,000.00 1996年
总厂债券
合计 150,000.00 150,000.00
债券种类 期末数 减值 备注
准备
电力债券 30,000.00
衡阳化工 30,000.00 拟以本公司所
总厂债券 欠原料款抵偿
合计 60,000.00
10、 固定资产及折旧：
固定资产原值 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 122,642,170.66 0.00 0.00 122,642,170.66
机器设备 101,478,898.38 843,087.22 378,635.84 101,943,349.76
办公设备 5,918,546.08 378,546.00 13,020.00 6,284,072.08
运输设备 11,216,306.75 71,132.28 403,125.00 10,884,314.03
管道沟槽 10,549,465.74 0.00 0.00 10,549,465.74
合计 251,805,387.61 1,292,765.50 794,780.84 252,303,372.27
累计折旧 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 35,714,368.95 3,279,785.81 0.00 38,994,154.76
机器设备 59,929,771.47 2,024,019.02 134,618.24 61,819,172.25
办公设备 2,795,190.46 484,852.82 12,499.20 3,267,544.08
运输设备 4,861,621.64 746,927.20 319,469.35 5,289,079.49
管道沟槽 5,294,169.86 763,248.97 0.00 6,057,418.83
合计 108,595,122.38 7,298,833.38 466,586.79 115,427,369.41
净值 143,210,265.23 136,876,002.86
固定资产减值准备 419,520.00 419,520.00
说明：
（1）本公司接收天津造漆厂以资抵债的固定资产陆续进入本公司以来，大部分尚处于闲置状态。目前，有关的房屋所有权的过户手续正在办理中。
（2）由于目前以广域网与局域网互联的微机构架模式已近乎完全取代小型机网络构架模式,公司"小型机"基本上处于闲置状态，并且在未来可预见时间内不会再启用，故公司对固定资产"小型机"全额计提减值准备419,520.0 元，并进行了追溯调整。
（3）本期公司对固定资产进行了重新分类调整，并相应调整了各类别的期初数。
11、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入 其他减少数
固定资产
有机硅设备改造 215,450.46 0.00 0.00 198,387.05
32亩预留地 532,562.00 0.00 0.00 532,562.00
色漆改造 0.00 12,000.00 12,000.00 0.00
合计 748,012.46 12,000.00 12,000.00 730,949.05
工程名称 期末数 资金来源 项目
进度
有机硅设备改造 17,063.41 自筹 10%
32亩预留地 0.00 自筹
色漆改造 0.00 自筹
合计 17,063.41
说明：在建工程中无资本化利息。
12、 无形资产
种类 原始金额 期初数 本期增加 本期转出
土地使用权 15,697,519.00 12,840,291.26 532,562.00 0.00
商标使用权 5,770,000.00 1,154,000.08 0.00 0.00
房屋使用权 3,644,645.00 2,044,257.18 0.00 0.00
技术使用费 5,004,011.75 3,422,046.37 0.00 0.00
土地转让费 75,000.00 59,999.96 0.00 0.00
合计 30,191,175.75 19,520,594.85 532,562.00 0.00
种类 本期摊销 期末数 剩余摊销 取得方式
期限(年)
土地使用权 349,593.48 13,023,259.78 42年 投资
商标使用权 576,999.96 577,000.12 1年 投资
房屋使用权 363,420.12 1,680,837.06 陆续发生 购入
技术使用费 1,491,677.76 1,930,368.61 陆续发生 购入
土地转让费 4,583.37 55,416.59 11年 购入
合计 2,786,274.69 17,266,882.16
说明:土地使用权原始金额包括公司1992 年成立时，国家股投资入股的土地使用权评估确认值13,469,500.00 元、天津油漆厂武清分厂1996 年增加的土地使用权价值1,695,457.00元,以及本期从在建工程转入的32 亩预留地532,562.00 元。
13、 短期借款
借款类别 期末数 期初数
抵押借款
担保借款 453,600,000.00 340,600,000.00
信用借款 20,000,000.00
合计 453,600,000.00 360,600,000.00
说明：主要担保单位如下:天津汽车工业（集团）有限公司为181,700,000.00 元贷款提供担保；天津渤海化工集团公司为1,000,000.00 元贷款提供担保；南开戈德股份有限公司为171,000,000.00 元贷款提供担保；天津市富兴磷化有限公司为3,500,000.00 元贷款提供担保；天津市豹鸣股份有限公司为400,000.00 元贷款提供担保；天津和平海湾电源集团有限公司为40,000,000.00 元贷款提供担保；天津环球磁卡股份有限公司为56,000,000.00 元贷款提供担保。
14、 应付票据
期末数 期初数
15,000,000.00 57,000,000.00
说明:
（1） 无欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
（2） 期末数中商业承兑汇票为5,000,000.00 元,银行承兑汇票为10,000,000.00 元。
（3） 应付票据期末比期初减少73.68%， 主要是由于关联方天津市涂料包装器材厂及其所属造漆分厂兑付到期票据所致。
15、 应付款项
（1） 应付账款
期末数 期初数
24,906,830.63 38,031,282.90
说明：
①无欠持本公司5%（ 含5%） 以上表决权股份的股东单位的款项。
②根据本公司与天津津联投资贸易有限公司签订的资产转让协议，将64,162,458.31 元债务转让给该公司（详见"关联方交易4-其他关联方交易"）。
（2） 预收账款
期末数 期初数
11,396,555.19 11,972,675.29
说明:无欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
（3） 其他应付款
期末数 期初数
17,756,076.40 22,519,703.46
说明:
①无欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
②期末数中教育经费余额为1,584,622.62 元,其中3 年以上金额为968,640.36 元,其原因为:历年按照工资总额的1.5%提取,由于公司近几年经济效益欠佳,为了节约开支,有些培训职工的活动没有开展,所以造成余额增加；八五攻关项目余额为1,513,783.77 元,其中3 年以上金额为963,783.77 元,系应付公司技术中心科研攻关项目经费，尚未支付项目经费的为：研制第四代桥梁用漆、重点型号工程用漆、电子琴塑料用漆、煤气管道用漆。
③根据本公司与天津津联投资贸易有限公司签订的资产转让协议，将26,309,459.75 元债务转让给该公司（详见"关联方交易4-其他关联方交易"）。
16、 应付股利
期末数 期初数
0.00 5,990,540.25
说明：期末余额为零系根据本公司与天津津联投资贸易有限公司签订的资产转让协议，将余额转让给该公司（详件见"关联方交易4-其他关联方交易"）。
17、 应交税金
税种 期末数 期初数
增值税 -2,897,774.55 3,900,388.52
营业税 3,212.76 -5,467.72
所得税 176,659.47 2,771,669.82
城建税 -190,580.96 -58,854.19
合计 -2,908,483.28 6,607,736.43
18、 股本 数量单位：股
本年变动增减(+,-)
本期股份变动情况 期初数 配股 送股 公积金转股 增发 其他
一、未上市流通股份
1、 发起人股份 87,148,723 8,714,872 17,429,744
其中：
国家持有股份 87,148,723 8,714,872 17,429,744
境内法人持有股份
境外法人持有股份
2、募集法人股份 24,311,000 2,431,110 4,862,200
3、内部职工股
未上市流通股份合计 111,459,723 11,145,972 22,291,944
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 59,423,000 5,942,300 11,884,600
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
已上市流通股份合计 59,423,000 5,942,300 11,884,600
三、股份总数 170,882,723 17,088,272 34,176,544
本年变动增减(+,-)
本期股份变动情况 小计 期末数
一、未上市流通股份
1、发起人股份 26,144,616 113,293,339
其中：
国家持有股份 26,144,616 113,293,339
境内法人持有股份
境外法人持有股份
2、募集法人股份 7,293,300 31,604,300
3、内部职工股
未上市流通股份合计 33,437,916 144,897,639
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 17,826,900 77,249,900
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
已上市流通股份合计 17,826,900 77,249,900
三、股份总数 51,264,816 222,147,539
说明：本年增资业经天津五洲联合合伙会计师事务所验证,并出具五洲会字(2001)1-0167号验资报告。
19、 资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少
股本溢价 157,533,089.20 32,084,091.29
接受捐赠非现金资产准备 40,893.00 0.00
拨款转入 397,526.20 0.00
股权投资准备 610,521.58 0.00
其他资本公积 10,233,062.92 2,092,452.71
合计 168,815,092.90 34,176,544.00
项目 期末数
股本溢价 125,448,997.91
接受捐赠非现金资产准备 40,893.00
拨款转入 397,526.20
股权投资准备 610,521.58
其他资本公积 8,140,610.21
合计 134,638,548.90
说明：本期减少系公司根据股东大会决议将资本公积转增股本。
20、 盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 17,643,028.29 2,792.81 0.00 17,645,821.10
法定公益金 5,142,283.33 1,396.41 0.00 5,143,679.74
任意盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 22,785,311.62 4,189.22 0.00 22,789,500.84
说明：
①本期增加数为公司下属子公司天津市灯塔油漆新技术公司根据公司2001 年度净利润在弥补上年度亏损后按10%和5%的比例提取的法定盈余公积和法定公益金数。
②盈余公积金年初余额共计调减62,928.00 元,其中法定盈余公积金调减41,952.00 元,法定公益金调减20,976.00 元，系公司追溯调整影响两金提取数所致。
21、 未分配利润
上年未分配利润: 35,187,167.43
追溯调整数 -356,592.00
调整后年初未分配利润 34,830,575.43
本年实现净利润 -28,936,109.25
可供分配利润 6,594,466.18
减:提取法定盈余公积 2,792.81
提取法定公益金 1,396.41
转作股本的普通股股利 17,088,272.00
期末数 -11,197,995.04
说明: 按照《企业会计制度》和财政部[财会（2001） 17 号]《 贯彻执行〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定》的要求,公司对固定资产"小型机"全额计提了固定资产减值准备419,520.00 元，并采取了追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目期初数，会计政策变更的累积影响数419,520.00 元，包括未分配利润调减了356,592.00 元,盈余公积调减了62,928.00 元。
22、 主营业务收入、成本
(1)按业务分部列示
项目 主营业务收入
本期发生数 上期发生数
销售油漆收入 189,513,016.09 251,191,401.47
销售和平海湾 17,495,513.00
电源电池收入
技术收入 73,720.00 147,200.00
小计 207,082,249.09 251,338,601.47
公司内各业务 4,565,224.52 1,255,416.72
分部间相互抵消
合计 202,517,024.57 250,083,184.75
项目 主营业务成本
本期发生数 上期发生数
销售油漆收入 155,457,420.31 192,915,921.64
销售和平海湾 12,596,768.84 0.00
电源电池收入
技术收入 34,040.92 81,633.81
小计 168,088,230.07 192,997,555.45
公司内各业务 4,565,224.52 1,255,416.72
分部间相互抵消
合计 163,523,005.55 191,742,138.73
(2)按地区分布列示
地区 主营业务收入
本期发生数 上期发生数
华北地区 96,213,056.37 118,737,096.79
东北地区 81,422,898.99 98,643,375.84
华东地区 185,432.64 216,843.54
中南地区 19,420,497.52 22,646,004.92
西北地区 9,572,469.04 10,698,432.96
西南地区 267,894.53 396,847.42
小计 207,082,249.09 251,338,601.47
公司内各业务分部 4,565,224.52 1,255,416.72
间相互抵消
合计 202,517,024.57 250,083,184.75
地区 主营业务成本
本期发生数 上期发生数
华北地区 78,884,717.92 92,467,422.43
东北地区 64,705,581.43 82,272,544.68
华东地区 148,346.12 165,798.51
中南地区 15,877,293.74 16,983,834.60
西北地区 8,257,975.23 802,382.72
西南地区 214,315.63 305,572.51
小计 168,088,230.07 192,997,555.45
公司内各业务分部 4,565,224.52 1,255,416.72
间相互抵消
合计 163,523,005.55 191,742,138.73
说明：前五名客户销售额合计138,362,009.63 元，占合并销售总额的68.32%。
23、 主营业务税金及附加
项目 本期发生数 上期发生数
城建税 342,973.99 899,996.77
教育费附加 152,055.48 393,077.87
防洪费 5,884.71 8,593.22
营业税 317,809.87 135,073.68
合计 818,724.05 1,436,741.54
24、 财务费用
类别 本期发生数 上期发生数
利息支出 25,152,765.48 23,073,058.93
减:利息收入 1,366,263.56 912,297.72
汇兑损失 0.00 6,154.67
减:汇兑收益 0.00 0.00
其他 193,892.91 349,628.63
合计 23,980,394.83 22,516,544.51
25、 投资收益
项目 本期发生数 上期发生数
股票投资收益 850,947.70 9,200.00
债权投资收益 996,744.35 0.00
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额 6,717,623.92 7,167,717.21
股权投资差额摊销 0.00 186,809.71
股权投资转让收益 11,200,000.00 36,000,000.00
委托贷款收益 455,461.87 533,623.29
合计 20,220,777.84 43,897,350.21
本年度投资收益主要内容：
（1） 股票投资收益
被投资单位名称 投资收益
股票申购收益 850,947.70
合计 850,947.70
（2） 股权转让收益
被投资单位名称 投资收益
天津关西涂料化工有限公司 11,200,000.00
合计 11,200,000.00
说明: 此项内容为将持有天津关西涂料化工有限公司的股权全部出售给天津天保控股有限公司所获得的收益。
（3） 期末调整的被投资公司所有者权益净增减额
被投资单位名称 投资收益 备注
北京华凌涂料有限公司 107,165.37 成本法核算
天津灯塔关西涂料化工有限公司 1,989,565.18 权益法核算
天津灯塔印铁制罐有限公司 -98,691.70 权益法核算
新疆灯塔屯河建筑涂料有限公司 660,813.24 权益法核算
天津灯塔摩力达建筑涂料有限公司 212,626.74 权益法核算
天津关西涂料化工有限公司 3,272,218.41 成本法核算
武邑灯塔防腐涂料有限公司 356,753.14 权益法核算
天津开发区莱特赫斯涂料联合公司 10,912.71 权益法核算
天津灯塔永富建筑涂料有限公司 206,260.83 权益法核算
合计 6,717,623.92
说明：本期投资收益汇回不存在重大限制。
26、 营业外收入
项目 本期发生数 上期发生数
拆迁补偿费 100,000.00 1,341,050.61
处理废品收入 90,599.99 0.00
罚款净收入 56,479.29 0.00
技术转让费收入 3,183,968.75 0.00
商标使用费 2,994,209.42 0.00
无法支付的应付账款转入 0.00 68,000.00
处理固定资产净收益 11,400.00 9,000.00
其他 360.05 0.00
合计 6,437,017.50 1,418,050.61
说明: 技术转让费收入及商标使用费收入主要为本公司根据与杭州灯塔涂料玻璃有限公司签订的协议书而收取的费用。
27、 营业外支出
项目 本期发生数 上期发生数
处理固定资产净损失 22,196.70 121,754.15
罚款支出 29,364.98 720.00
固定资产减值准备 419,520.00
其他 2,740.01 0.00
合计 54,301.69 541,994.15
28、 支付的其他与经营活动有关的现金: 33,716,684.65 元
其中：金额较大的项目
项目 金额
一次性安置费 10,684,176.17
水电费 5,959,664.02
交际应酬费 1,502,887.74
差旅费 1,359,299.28
董事会费 1,218,702.56
仓库经费 1,131,774.40
保险费 1,000,830.29
维修费 983,670.30
办公费 954,999.69
劳务费 881,353.24
劳动保护费 833,286.44
广告费 807,000.81
排污费 449,962.90
六、母公司会计报表主要项目注释：
1、 应收款项：
（1） 应收账款
账龄 期末数
金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 76,618,071.89 29.01 7,661,807.19
1-2年 52,733,443.39 19.97 5,273,344.34
2-3年 124,869,818.42 47.28 12,486,981.84
3年以上 9,883,789.27 3.74 988,378.93
合计 264,105,122.97 100 26,410,512.30
账龄 期初数
金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 123,123,661.63 46.63 24,038,099.25
1-2年 133,664,203.62 50.62 1,640,687.27
2-3年 6,107,699.08 2.31 610,769.91
3年以上 1,146,006.79 0.44 114,600.68
合计 264,041,571.12 100 26,404,157.11
说明：
①无持有本公司5%（ 含5%） 以上表决权股份的股东单位的欠款。
②应收账款中欠款前五名金额合计为73,362,271.94 元,占应收账款期末余额比例为27.78%。
（2） 其他应收款
账龄 期末数
金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 45,089,511.55 53.15 4,508,951.16
1-2年 18,217,733.71 21.47 1,821,773.37
2-3年 6,392,333.33 7.53 639,233.33
3年以上 15,136,334.56 17.85 1,513,633.46
合计 84,835,913.15 100 8,483,591.32
账龄 期初数
金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 11,478,276.12 27.18 1,147,827.61
1-2年 10,340,929.09 24.50 934,092.91
2-3年 13,047,034.70 30.91 1,304,703.47
3年以上 7,348,187.11 17.41 734,818.71
合计 42,214,427.02 100 4,121,442.70
其中欠款金额较大的单位账款:
单位名称 金额 发生时间
天津市涂料包装器材厂 35,732,145.45 1999年至今
天津港保税区裕泰华国际物资贸易公司 5,668,858.00 1998年
天津和平海湾电源集团有限公司 5,376,105.49 2001年
萧山讯达特种玻璃涂料有限公司 3,670,200.00 2001年
天津市涂料包装器材厂助剂分厂 3,638,629.61 三年以上
天津市灯塔房地产开发经营公司 2,259,284.13 1999年
天津灯塔颜料有限责任公司 1,794,006.34 1999年
天津市建新化工厂 1,330,910.06 三年以上
天津市同生化工厂 1,095,364.72 2000年
单位名称 欠款原因
天津市涂料包装器材厂 借款及代垫费用及超过
一年的预付桶款
天津港保税区裕泰华国际物资贸易公司 借款
天津和平海湾电源集团有限公司 借款
萧山讯达特种玻璃涂料有限公司 技术转让费
天津市涂料包装器材厂助剂分厂 借款
天津市灯塔房地产开发经营公司 借款
天津灯塔颜料有限责任公司 借款
天津市建新化工厂 借款
天津市同生化工厂 借款
说明:
①无持有本公司5%（ 含5%） 以上表决权股份的股东单位的欠款。
②其他应收款中欠款金额前五名金额合计为54,085,938.55 元,占其他应收款期末金额比例为63.75%。
2、 长期投资：
期初数
（1）项目 金额 减值 本期增加 本期减少
准备
长期股权投资 51,543,096.03 154,121,743.75 146,150,000.00
长期债权投资 150,000.00 90,000.00
合计 51,693,096.03 154,121,743.75 146,240,000.00
期末数
（1）项目 金额 减值
准备
长期股权投资 59,514,839.78
长期债权投资 60,000.00
合计 59,574,839.78
（2） 长期股权投资
①股票投资
被投资公司 股份类别 股票数量 占被投资公司注 投资金额 减值准备
名称 册资本的比例%
天津华联商厦股 法人股 20万股 0.08 360,000.00
份有限公司
天津轮船实业开 法人股 5万股 0.03 80,000.00
发股份有限公司
天津劝业场股份 法人股 19440股 0.007 30,000.00
有限公司
天津万华股份有 法人股 30万股 0.44 900,000.00
限公司
小计 1,370,000.00
②其他股权投资
被投资单位名称 投资起止期 原始投资 期初金额 占被投 减
金额 资单位 值
注册资 准
本比例 备
天津灯塔油漆 1992-2002 550,000.00 1,870,760.74 100%
新技术公司
天津油漆厂武 1996-2000 1,250,605.92 6,041,878.85 60%
清分厂
天津开发区莱 1990-2010 1,260,000.00 1,276,179.16 35%
特赫斯涂料联
合公司
天津灯塔摩力 1997-2012 2,520,000.00 2,801,894.41 84%
达建筑涂料有
限公司
新疆灯塔屯河 1998-2008 1,650,000.00 2,530,156.12 55%
建筑涂料有限
公司
天津和平海湾 2001起 141,350,000.00 0.00 95%
通讯电池有限
公司
北京华凌涂料 1994起 250,000.00 250,000.00 1.98%
股份有限公司
天津灯塔印铁 1995-2010 2,180,000.00 4,265,445.24 40%
制罐有限公司
天津关西涂料 1992-2007 4,800,000.00 4,800,000.00 16%
化工有限公司
天津灯塔关西 1994-2009 16,906,338.00 24,350,025.76 47.50%
涂料化工有限
公司
天津证券培训 1999起 30,000.00 30,000.00 1.62%
研究中心
内蒙灯塔涂料 2000年起 360,000.00 360,000.00 18%
有限责任公司
武邑灯塔防腐 2000年起 1,500,000.00 1,596,755.75 50%
涂料有限公司
渤海证券有限 2001年起 10,000,000.00 0.00 0.42%
责任公司
天津灯塔永富 2001-2026 1,280,000.00 0.00 61.68%
建筑涂料有限
公司
合计 185,886,943.92 50,173,096.03
被投资单位名称 本期权益 累计权益 期末余额 减
增减额 增减额 值
准
备
天津灯塔油漆 89,876.39 1,410,637.13 1,960,637.13
新技术公司
天津油漆厂武 -284,821.57 4,506,451.36 5,757,057.28
清分厂
天津开发区莱 9361.50 25,540.66 1,285,540.66
特赫斯涂料联
合公司
天津灯塔摩力 212,626.74 494,521.15 3,014,521.15
达建筑涂料有
限公司
新疆灯塔屯河 660,813.24 1,540,969.36 3,190,969.36
建筑涂料有限
公司
天津和平海湾 0.00 0.00 0.00
通讯电池有限
公司
北京华凌涂料 0.00 0.00 250,000.00
股份有限公司
天津灯塔印铁 -98,691.70 1,986,753.54 4,166,753.54
制罐有限公司
天津关西涂料 0.00 0.00 0.00
化工有限公司
天津灯塔关西 489,565.18 7,933,252.94 24,839,590.94
涂料化工有限
公司
天津证券培训 0.00 0.00 30,000.00
研究中心
内蒙灯塔涂料 0.00 0.00 360,000.00
有限责任公司
武邑灯塔防腐 206,753.14 303,508.89 1,803,508.89
涂料有限公司
渤海证券有限 0.00 0.00 10,000,000.00
责任公司
天津灯塔永富 206,260.83 206,260.83 1,486,260.83
建筑涂料有限
公司
合计 1,491,743.75 18,407,895.86 58,144,839.78
（3） 长期债权投资
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 本期利息 期末应
收利息
电力债券 120,000.00 120,000.00 2002年 无利息
衡阳化工 30,000.00 30,000.00 1996年
总厂债券
合计 150,000.00 150,000.00
债券种类 期末数 减值准 备注
备
电力债券 30,000.00
衡阳化工 30,000.00 拟以本公司
总厂债券 所欠原料款
抵偿
合计 60,000.00
3、 投资收益
项目 本期发生数 上期发生数
股票投资收益 850,947.70 9,200.00
债权投资收益 996,744.35 0.00
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额 6,522,678.74 7,113,410.67
股权投资差额摊销 0.00 186,809.71
股权投资转让收益 11,200,000.00 36,000,000.00
委托贷款收益 455,461.87 533,623.29
合计 20,025,832.66 43,843,043.67
本年度投资收益主要内容:
（1） 股票投资收益
被投资单位名称 投资收益
股票申购收益 850,947.70
合计 850,947.70
（2） 股权转让收益
被投资单位名称 投资收益
天津关西涂料化工有限公司 11,200,000.00
合计 11,200,000.00
说明: 此项内容为将持有天津关西涂料化工有限公司的股权全部出售给天津天保控股有限公司所获得的收益。
（3） 期末调整的被投资公司所有者权益净增减额
被投资单位名称 投资收益 备注
天津灯塔油漆新技术公司 89,876.39 权益法核算
天津油漆厂武清分厂 -284,821.57 权益法核算
北京华凌涂料有限公司 107,165.37 成本法核算
天津灯塔关西涂料化工有限公司 1,989,565.18 权益法核算
天津灯塔印铁制罐有限公司 -98,691.70 权益法核算
新疆灯塔屯河建筑涂料有限公司 660,813.24 权益法核算
天津灯塔摩力达建筑涂料有限公司 212,626.74 权益法核算
天津关西涂料化工有限公司 3,272,218.41 成本法核算
武邑灯塔防腐涂料有限公司 356,753.14 权益法核算
天津开发区莱特赫斯涂料联合公司 10,912.71 权益法核算
天津灯塔永富建筑涂料有限公司 206,260.83 权益法核算
合计 6,522,678.74
说明：本期投资收益汇回不存在重大限制。
4、主营业务收入、成本
(1)按业务分部列示
项目 主营业务收入 主营业务成本
本期发生数 上期发生数 本期发生数 上期发生数
销售油漆 173,953,867.75 237,609,845.58 142,570,893.74 182,290,585.37
销售电池 17,495,513.00 12,596,768.84
小计 191,449,380.75 237,609,845.58 155,167,662.58 182,290,585.37
合计 191,449,380.75 237,609,845.58 155,167,662.58 182,290,585.37
(2)按地区分布列示
主营业务收入 主营业务成本
地区 本期发生数 上期发生数 本期发生数 上期发生数
华北地区 80,580,188.03 105,008,340.90 65,964,150.43 81,760,452.35
东北地区 81,422,898.99 98,643,375.84 64,705,581.43 82,272,544.68
华东地区 185,432.64 216,843.54 148,346.12 165,798.51
中南地区 19,420,497.52 22,646,004.92 15,877,293.74 16,983,834.60
西北地区 9,572,469.04 10,698,432.96 8,257,975.23 802,382.72
西南地区 267,894.53 396,847.42 214,315.63 305,572.51
小计 191,449,380.75 237,609,845.58 155,167,662.58 182,290,585.37
合计 191,449,380.75 237,609,845.58 155,167,662.58 182,290,585.37
其中：前五名客户销售额合计138,362,009.63 元，占母公司销售总额的72.27%。
八、关联方关系及其交易
（一）关联方关系
1、 存在控制关系的关联方
企业名称 注册地点 主营业务
天津津联投资 天津市开发区 实业投资、投资咨询
贸易有限公司 第一大街
天津灯塔永富建 天津市北辰 油漆制造、销售
筑涂料有限公司 经济开发区
天津灯塔摩力 天津北辰区双 装饰涂料、胶粘剂制造
达建筑涂料有 街经济开发区
限公司
新疆灯塔屯河建 新疆昌吉市 建筑涂料制造
筑涂料有限公司
企业名称 与公司关系 经济性质 法人代表
天津津联投资 现控股股东 国有独资 王广浩
贸易有限公司
天津灯塔永富建 控股子公司 有限责任公司 熊必琪
筑涂料有限公司
天津灯塔摩力 控股子公司 有限责任公司 熊必琪
达建筑涂料有
限公司
新疆灯塔屯河建 控股子公司 有限责任公司 刘冠林
筑涂料有限公司
2、 存在控制关系的关联方注册资本及其变化
企业名称 期初数 本期增加 本期
减少
天津市津联投资贸易有限公司 134,610,000.00 － －
新疆灯塔屯河建筑涂料有限公司 3,000,000.00 － －
天津灯塔永富建筑涂料有限公司 4,160,235.50 4,160,235.50
天津灯塔摩力达建筑涂料有限公司 3,000,000.00 － －
企业名称 期末数
天津市津联投资贸易有限公司 134,610,000.00
新疆灯塔屯河建筑涂料有限公司 3,000,000.00
天津灯塔永富建筑涂料有限公司
天津灯塔摩力达建筑涂料有限公司 3,000,000.00
3、 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 期初数 本期增加 本期减少
金额 比例 金额 比例 金额 比例
天津津联投 87,148,723.00 51% 26,144,616.00
资贸易有限
公司
企业名称 期末数
金额 比例
天津津联投 113,293,339.00 51%
资贸易有限
公司
4、 不存在控制关系的关联方及与本公司关系
企业名称 与本公司关系 备注
天津市涂料包装器材厂 同一母公司
天津开发区莱特赫斯涂料联合公司 参股子公司
天津灯塔印铁制罐有限公司 参股子公司
天津灯塔油漆销售有限公司 具有重大影响 主要销售商
武邑灯塔防腐涂料有限公司 参股子公司
内蒙灯塔涂料有限公司 参股子公司
（二）关联方交易
1、 本公司从关联方购买货物的情况
单位名称 金额 性质及内容
天津市涂料包装器材厂 17,571,427.93 采购油漆桶罐(不含税价)
天津灯塔油漆销售有限公司 28,057,168.34 回购过期油漆(不含税价)
说明:本公司从天津灯塔油漆销售公司回购油漆系根据本公司与该公司签订的回购协议执行的,回购价格的制定,系依据本公司2001 年2 月制定的<对公司所属经营网点过期商品的管理办法>。
2、 本公司向关联方销售商品的情况
单位名称 金额 性质及内容
天津灯塔油漆销售有限公司 77,985,664.66 销售油漆(不含税价)
3、 关联方往来
项目 关联方名称 期末余额 占该账
项比例
应收股利 天津市涂料包装器材厂 3,248,726.00 100.00%
应收票据 天津灯塔油漆销售有限公司 1,500,000.00 35.05%
应收账款 天津灯塔油漆销售有限公司 33,133,114.98 12.40%
应付票据 天津市涂料包装器材厂及所属 8,200,000.00 54.67%
助剂分厂
其他应收款 天津灯塔关西涂料化工有限 0.00 0.00
公司
其他应收款 天津市涂料包装器材厂所属造漆厂 35,732,145.45 41.87
应付账款 天津市涂料包装器材厂及所属助剂 2,177,395.02 8.74%
分厂
预付账款 天津市涂料包装器材厂 0.00
项目 期初金额 占该账
项比例
应收股利 3,248,726.00 29.46%
应收票据 3,000,000.00 80.70%
应收账款 27,080,443.67 11%
应付票据 54,100,000.00 94.91%
其他应收款 1,531,519.50 4.08%
其他应收款 967,171.07 2.29%
应付账款 1,344,606.49 3.54%
预付账款 7,000,000.00 38.68%
4、 其他关联方交易
（1） 委托天津津联投资贸易有限公司资金运作
本公司与天津津联投资贸易有限公司于2001 年3 月21 日签订了资金委托代理协议书，本公司支付给天津津联投资贸易有限公司2997 万元，由该公司代本公司投资，进行资金运作。截止2001 年12 月31 日本公司已将资金收回，并取得投资收益383,440.00 元。
（2） 根据本公司2001 年11 月20 日董事会决议和2001 年12 月24 日公司与天津津联投资贸易有限公司签订的资产转让协议，天津津联投资贸易有限公司同意受让本公司拥有完全所有权的短期投资108,968,901.28 元和应收账款152,734,455.19 元的债权资产合计261,462,458.31元，同时承担本公司部分短期银行借款、部分应付账款的负债合计261,462,458.31 元。此项关联交易经本公司于2001 年12 月24 日召开的2001 年第二次临时股东大会决议通过并公告。因债权人(银行)尚未办理完毕转移手续,双方于2001 年12 月27 日签订资产交接协议,采取分步执行转让交接手续,待债权人(银行)办理完贷款合同变更转移手续后再将对应的其他资产一并结转，第一步转让的资产包括应收账款账面价值19,450,585.81 元,短期投资76,998,901.28 元,负债包括应付账款64,162,458.31 元,其他应付款26,309,459.75 元,应付股利5,977,569.03元。已于2001 年12 月31 日交接完毕。
（3） 为划转至天津市涂料包装器材厂的富余人员代垫费用
经天津津联投资贸易有限公司“津联投（1999） 第20 号”文和公司原行政主管单位天津渤海化工集团公司批准，公司自1999 年1 月1 日起将富余人员1401 人划转到天津市涂料包装器材厂，并由该厂承担富余人员的相关费用。至1999 年末，上述人员已陆续与天津市涂料包装器材厂签订了新的劳动合同。据此，公司在2001 年为上述人员代垫的工资、社会保险以及为该厂代垫的水电气等费用共计10,037,054.01 元，列作“其他应收款”核算。
九、或有事项
1、 本公司2001 年8 月20 日第一次临时股东大会决议为天津南开戈德股份有限公司提供额度为人民币两亿元流动资金资信担保，担保期限一年,并于2001 年6 月21 日在《证券时报》上刊登公告；2001 年12 月29 日与中国农业银行天津市分行世贸支行为天津南开戈德股份有限公司998 万贷款签订担保合同号为津世贸农银保字(2001)第010045 号担保额为998 万的担保合同，担保期限自2001 年12 月29 日至2002 年6 月28 日；2001 年12 月30日为天津南开戈德股份有限公司3000 万贷款签订担保合同号为津世贸农银保字(2001)第010047 号担保额为3000 万元的担保合同，担保期限自2001 年12 月30 日至2002 年6 月29日；2001 年12 月28 日与深圳发展银行天津分行河西支行为天津南开戈德股份有限公司在该行的2000 万贷款提供担保合同号为深发(津)河西流贷保字第2001001 号的担保合同，担保期限自2001 年12 月28 日至2002 年6 月28 日。
2、 本公司2000 年10 月9 日第二次临时股东大会审议通过为天津汽车工业集团有限公司贷款提供两亿元人民币额度的流动资金资信担保的决议,并于2001 年8 月24 日与中国工商银行总行营业部签订合同号为2001 年总管字第1132 号保证合同,为天津汽车工业集团有限公司在该行贷款1.9 亿人民币做担保，担保期限自2001 年8 月24 日至2002 年8 月23 日。
3、 本公司为天津环球磁卡股份有限公司在中国建设银行天津市分行的贷款3000 万元人民币提供担保，担保期限由2001 年6 月28 日至2002 年6 月27 日；为其在中国工商银行天津市分行广厦支行的贷款3000 万元人民币提供担保，担保期限自2001 年7 月20 日至2002年7 月19 日。
4、 本公司于2001 年7 月23 日与中国建设银行天津市分行南开支行签订了合同号为430005200107-B 的担保合同，为天津南开戈德集团有限公司在该行的7000 万元人民币贷款提供担保，担保期限自2001 年7 月23 日至2002 年6 月22 日。
5、 本公司与交通银行天津分行于2001 年12 月2 日签订了保证合同，为天津灯塔油漆销售公司在该行2000 万贷款提供担保，担保期限自2001 年12 月2 日至2002 年7 月1 日。
十、承诺事项
无
十一、资产负债表日后事项中的非调整事项
本公司于2002 年1 月8 日将176,000,000.00 元划入天津灯塔油漆销售公司在中国建设银行开立的500-221000261059125 账户内。本公司将其记入“其他应收款”。
十二、债务重组事项
无
十三、其他重要事项
1、 根据本公司与天津和平海湾电源集团有限公司签订的协议书，本期从天津和平海湾电源集团有限�