湖南正虹科技发展股份有限公司二零零三年第一季度报告
湖南正虹科技发展股份有限公司
二零零三年第一季度报告
重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 本公司董事长吴明夏先生、主管会计工作负责人吴运桃先生和会计机构负责人张茉姿女士声明：保证本季度报告中财务报告真实、完整。
1.3 本季度财务报告未经审计。
目录
第一节公司基本情况
第二节管理层讨论与分析
第三节附录
第四节备查文件目录
第一节公司基本情况简介
一、公司基本信息
公司名称 湖南正虹科技发展股份有限公司
股票简称 正虹科技
股票代码 000702
董事会秘书 证券事务代表
姓名 曹国庆 潘洁琼 魏茂芝
联系地址 湖南省岳阳市屈原管理区营田镇 湖南省岳阳市屈原管理区营田镇
电话 0730－5728010 0730－5728010
传真 0730－5728011 0730－5728011
电子邮箱 dmb011@mail.yy.hn.cn dmb011@mail.yy.hn.cn
二、财务资料
（一）主要会计数据及财务指标
项目 本报告期末(元) 上年度期末(元) 本报告期末比上年度期末增减(％)
总资产 1,231,902,901.97 1,296,045,230.45 -4.95
股东权益(不含少数股东权益) 816,054,891.36 815,417,614.55 0.08
每股净资产 2.8856 2.8833 0.08
调整后的每股净资产 2.8416 2.8432 -0.06
注：相关指标计算参照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>（2002年修订）》第二十一条。项目 报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额(元) 131,392,523.51 131,392,523.51
每股收益(摊薄) 0.00225 0.00225
每股收益(加权) 0.00225 0.00225
净资产收益率(摊薄) 0.07809% 0.07809%
净资产收益率(加权) 0.07812% 0.07812%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(加权) 0.08808% 0.08808%
项目 本报告期比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额(元) ----
每股收益(摊薄) - 78.73
每股收益(加权) - 78.73
净资产收益率(摊薄) - 78.69
净资产收益率(加权) - 78.72
扣除非经常性损益后的净资产收益率(加权) 299.26
注：相关指标的计算依据《公开发行证券公司信息披露规则》第九号相关规定。
非经常性损益项目 金额（元）
营业外收入 78,053.27
营业外支出 - 199,272.77
合计 - 121,219.50
所得税影响数 - 40,002.44
非经常性损益影响的净利润数 - 81,217.06
（二）利润表
单位：元
２００３年１－３月
项目
合并 母公司
一、主营业务收入 261,774,178.85 128,503,047.78
减：主营业务成本 221,350,466.13 100,158,181.61
主营业务税金及附加 74,202.66 31,644.22
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 40,349,510.06 28,313,221.95
加：其他业务利润 128,588.00 25,574.71
减：营业费用 21,511,362.27 13,445,850.97
管理费用 13,913,541.61 8,347,163.31
财务费用 1,283,480.57 1,323,564.10
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 3,769,713.61 5,222,218.28
加：投资收益(损失以“-”填列) -810,020.79 -2,880,379.55
补贴收入 0.00 0.00
营业外收入 78,053.27 39,394.00
减：营业外支出 199,272.77 28,286.00
四、利润总额(亏损以"-"号填列) 2,838,473.32 2,352,946.73
减：所得税 2,493,187.35 1,715,669.92
少数股东损益 -291,990.84 0.00
五、净利润(净亏损以"-"号填列) 637,276.81 637,276.81
２００２年１－３月
项目
合并 母公司
一、主营业务收入 214,978,181.24 69,644,353.12
减：主营业务成本 166,049,989.25 43,979,666.23
主营业务税金及附加 187,660.89 139,244.00
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 48,740,531.10 25,525,442.89
加：其他业务利润 125,087.66 78,594.32
减：营业费用 23,822,937.64 13,744,088.81
管理费用 10,957,899.79 5,871,948.49
财务费用 5,560,463.54 5,722,429.25
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 8,524,317.79 265,570.66
加：投资收益(损失以“-”填列) -3,515,835.70 -4,347.01
补贴收入 4,335,339.32 4,335,339.32
营业外收入 25,000.38 20,612.03
减：营业外支出 156,642.70 142,642.70
四、利润总额(亏损以"-"号填列) 9,212,179.09 4,474,532.30
减：所得税 4,433,792.86 1,478,030.17
少数股东损益 1,781,884.10 0.00
五、净利润(净亏损以"-"号填列) 2,996,502.13 2,996,502.13
三、报告期末股东总人数
截止报告期末，公司的股东总数为26,747户。
第二节管理层讨论与分析
一、报告期内经营活动总体状况的简要分析
（一）占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√ 适用□ 不适用
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
饲料 231,922,737.15 203,081,776.40 12.44
饲料原料 94,017,400.27 82,949,461.84 11.77
其中：关联交易 67,041,088.04 67,041,088.04
（二）公司经营的季节性或周期性特征
□ 适用√ 不适用
（三）报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
√ 适用□ 不适用
金额（元） 占利润总额比例（%）
项目
2003年1--3月 2002年度 2003年1-3月
主营业务利润 40,349,510.06 172,640,721.81 1,421.52
其他业务利润 128,588.00 1,773,057.23 4.53
期间费用 36,708,384.45 140,515,547.90 1,293.24
投资收益 -810,020.79 5,303,215.35 -28.54
补贴收入 0.00 5,905,598.95 0.00
营业外收支净额 -121,219.50 -1,007,436.98 -4.27
利润总额 2,838,473.32 44,099,608.46 100.00
2002年度 增减
主营业务利润 391.48 263.11
其他业务利润 4.02 12.69
期间费用 318.63 305.88
投资收益 12.03 -337.24
补贴收入 13.39 -100.00
营业外收支净额 -2.28 87.28
利润总额 100.00 0.00
重大变动及原因的说明：
1、报告期，主营业务利润在利润总额中所占比例与2002 年度相比发生重大变动的主要原因是：受报告期投资收益及补贴收入减少影响，导致报告期利润总额相对下降，从而使得主营业务利润在利润总额中所占比例上升；
2、报告期，期间费用在利润总额中所占比例与2002 年度相比发生重大变动的主要原因是：受报告期投资收益及补贴收入减少影响，导致报告期利润总额相对下降，从而使得期间费用在利润总额中所占比例上升；
3、报告期，投资收益在利润总额中所占比例与2002 年度相比发生重大变动的主要原因是：受报告期短期投资（国债理财）收益与联营公司分回利润的相对减少影响以及利润总额相对下降，从而使得投资收益在利润总额中所占比例下降；
4、报告期，补贴收入在利润总额中所占比例与2002 年度相比发生重大变动的原因是：本报告期内没有补贴收入，导致本报告期补贴收入在利润总额中所占比例为零，从而使得补贴收入在利润总额中所占比例下降100% 。
（四） 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□ 适用√ 不适用
（五） 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说
□ 适用√ 不适用
二、重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用□ 不适用
公司于2003 年1 月15 日与中国四方科技控股有限公司签订股权转让协议，将持有的对泰阳证券有限责任公司的19.09％的股权，转让给中国四方科技控股有限公司（详见2003 年01 月25 日《证券时报》及《巨潮资讯网》本公司信息披露）。
三、会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
√ 适用□ 不适用
与前一报告期比，报告期本公司控股子公司—— 长沙绿色食品公司组建投产并纳入合并范围。
四、经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□ 适用√ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与
上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用√ 不适用
六、公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□ 适用√ 不适用
第三节附录
一、本附录包括合并和母公司资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表。
二、上述报表编制符合《企业会计准则——中期财务报告》的要求。
三、本季度财务报告未经审计。
第四节备查文件目录
公司办公地点已备置了下列文件，以供中国证监会、证券交易所、中国证监会长沙特派办及有关部门及股东依据法规或公司章程要求查阅：
1、载有董事长亲笔签名的季度报告文本；
2、载有法定代表人、主管会计负责人签名并盖章的会计报表；
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
湖南正虹科技发展股份有限公司董事会
董事长：吴明夏
2002 年4 月25 日
附录
合并资产负债表
2003年03月31日
编制单位：湖南正虹科技发展股份有限公司 会合01表 单位：元
资 产 期末数 期初数
流动资产
货币资金 206,642,141.47 213,788,555.76
短期投资 13,399,430.80 13,399,430.80
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 88,652,977.67 46,725,301.53
其他应收款 76,769,465.70 74,884,192.28
预付账款 15,637,848.79 142,004,408.69
应收补贴款
存 货 156,667,604.37 154,651,166.35
待摊费用 2,059,373.85 1,677,049.98
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产 -9,820.55
流动资产合计 559,828,842.65 647,120,284.84
长期投资
长期股权投资 345,344,100.49 327,551,145.27
长期债权投资
长期投资合计 345,344,100.49 327,551,145.27
固定资产
固定资产原价 298,846,314.82 293,902,142.40
减：累计折旧 51,206,492.51 48,347,592.66
固定资产净值 247,639,822.31 245,554,549.74
减:固定资产减值准备 32,226,970.71 32,226,970.71
固定资产净额 215,412,851.60 213,327,579.03
工程物资
在建工程 53,172,224.28 50,247,378.98
固定资产清理
固定资产合计 268,585,075.88 263,574,958.01
无形资产及其他资产
无形资产 56,873,592.91 57,229,174.69
长期待摊费用 1,271,290.04 569,667.64
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 58,144,882.95 57,798,842.33
递延税项
递延税款借项
资产总计 1,231,902,901.97 1,296,045,230.45
合并资产负债表(续)
2003年03月31日
编制单位：湖南正虹科技发展股份有限公司 会合01表 单位：元
负债和股东权益 期末数 期初数
流动负债
短期借款 193,300,000.00 301,276,893.39
应付票据
应付账款 57,043,922.00 32,516,040.86
预收账款 5,663,949.50 9,993,996.83
应付工资 4,060,122.91 2,075,011.25
应付福利费 8,052,851.47 7,533,173.14
应付股利 28,280,457.60 28,280,457.60
应交税金 2,972,712.05 7,074,302.53
其他应交款 214,321.10 220,351.73
其他应付款 83,476,389.82 59,567,583.58
预提费用 4,161,821.42 1,138,582.80
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 387,226,547.87 449,676,393.71
长期负债
长期借款
应付债券
长期应付款 670,000.00 670,000.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 670,000.00 670,000.00
递延税项
递延税款贷项
负债合计 387,896,547.87 450,346,393.71
少数股东权益 27,951,462.74 30,281,222.19
股东权益
股 本 282,804,576.00 282,804,576.00
资本公积 393,346,083.27 393,346,083.27
盈余公积 63,665,118.23 63,665,118.23
其中：公益金 9,678,675.21 9,678,675.21
未分配利润 76,239,113.86 75,601,837.05
股东权益合计 816,054,891.36 815,417,614.55
负债和股东权益总计 1,231,902,901.97 1,296,045,230.45
企业法定代表人：吴明夏 主管会计工作的负责人：吴运桃 会计机构负责人：张茉姿
合并利润及利润分配表
2003年第一季度
编制单位：湖南正虹科技发展股份有限公司 会合02表 单位:元
项目 2003年1-3月 2002年1-3月
一、主营业务收入 261,774,178.85 214,978,181.24
减：主营业务成本 221,350,466.13 166,049,989.25
主营业务税金及附加 74,202.66 187,660.89
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 40,349,510.06 48,740,531.10
加：其他业务利润 128,588.00 125,087.66
减：营业费用 21,511,362.27 23,822,937.64
管理费用 13,913,541.61 10,957,899.79
财务费用 1,283,480.57 5,560,463.54
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 3,769,713.61 8,524,317.79
加：投资收益（损失以“-”填列） -810,020.79 -3,515,835.70
补贴收入 4,335,339.32
营业外收入 78,053.27 25,000.38
减：营业外支出 199,272.77 156,642.70
四、利润总额(亏损以"-"号填列) 2,838,473.32 9,212,179.09
减：所得税 2,493,187.35 4,433,792.86
少数股东损益 -291,990.84 1,781,884.10
五、净利润(净亏损以"-"号填列) 637,276.81 2,996,502.13
加：年初未分配利润 75,601,837.05 83,414,631.54
其他转入
六、可供分配的利润 76,239,113.86 86,411,133.67
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供投资者分配的利润 76,239,113.86 86,411,133.67
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补住房周转金
八、未分配利润 76,239,113.86 86,411,133.67
补充资料：
项目 本年数 上年数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额
5、债务重组损失
6、其 他
企业法定代表人：吴明夏 主管会计工作的负责人：吴运桃 会计机构负责人：张茉姿
合并现金流量表
2003年第一季度
编制单位：湖南正虹科技发展股份有限公司 会合03表 单位：元
项 目 金 额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 335,084,752.11
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关现金 23,986,859.51
现金流入小计 359,071,611.62
购买商品、接受劳务支付的现金 191,584,203.96
支付给职工以及为职工支付的现金 6,671,313.09
支付的各项税费 7,788,405.12
支付的其他与经营活动有关的现金 21,635,165.94
现金流出小计 227,679,088.11
经营活动产生的现金流量净额 131,392,523.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8,637,819.23
投资所支付的现金 18,602,976.00
支付的其他与投资活动有关的现金 2,037,768.61
现金流出小计 29,278,563.84
投资活动产生的现金流量净额 -29,278,563.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 1,400,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 782,111.26
现金流入小计 2,182,111.26
偿还债务所支付的现金 109,376,893.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,065,591.83
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 111,442,485.22
筹资活动产生的现金流量净额 -109,260,373.96
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -7,146,414.29
企业法定代表人：吴明夏 主管会计工作的负责人：吴运桃 会计机构负责人：张茉姿
合并现金流量表补充资料
项目 金 额
1.将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 637,276.81
加:少数股东损益 -291,990.84
计提的资产减值准备
固定资产折旧 2,858,899.85
无形资产摊销 355,581.78
长期待摊费用摊销 67,179.11
待摊费用的减少（减:增加） -382,323.87
预提费用的增加（减:减少） 3,023,238.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 1,283,480.57
投资损失（减：收益） 810,020.79
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -2,016,438.07
经营性应收项目的减少（减：增加） 82,553,610.34
经营性应付项目的增加（减：减少） 42,493,988.43
其他
经营活动产生的现金流量净额 131,392,523.52
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转股本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期未余额 206,642,141.47
减:现金的期初余额 213,788,555.76
加:现金等价物的期未余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -7,146,414.29
企业法定代表人：吴明夏 主管会计工作的负责人：吴运桃 会计机构负责人：张茉姿
母公司资产负债表
2003年03月31日
编制单位：湖南正虹科技发展股份有限公司 会合01表 单位：元
资产 期末数 期初数
流动资产
货币资金 59,936,634.53 68,876,173.89
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 51,375,672.15 43,218,171.21
其他应收款 93,697,428.17 60,822,784.75
预付账款 63,491,774.37 172,303,048.58
应收补贴款
存 货 71,420,396.95 76,574,192.15
待摊费用 1,251,639.81 1,328,226.98
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 341,173,545.98 423,122,597.56
长期投资
长期股权投资 603,651,802.30 597,215,312.32
长期债权投资
长期投资合计 603,651,802.30 597,215,312.32
固定资产
固定资产原价 167,099,696.60 165,572,533.18
减：累计折旧 33,206,291.67 31,602,983.97
固定资产净值 133,893,404.93 133,969,549.21
减:固定资产减值准备 9,383,568.93 9,383,568.93
固定资产净额 124,509,836.00 124,585,980.28
工程物资
在建工程 52,630,513.33 49,843,470.53
固定资产清理
固定资产合计 177,140,349.33 174,429,450.81
无形资产及其他资产
无形资产 40,166,812.35 40,388,157.13
长期待摊费用 1,031,654.40 331,623.94
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 41,198,466.75 40,719,781.07
递延税项
递延税款借项
资产总计 1,163,164,164.36 1,235,487,141.76
母公司资产负债表（续）
2003年03月31日
编制单位：湖南正虹科技发展股份有限公司 会合01表 单位：元
负债和股东权益 期末数 期初数
流动负债
短期借款 189,000,000.00 296,976,893.39
应付票据
应付账款 51,965,951.05 19,749,902.65
预收账款 72,821.50 2,313,947.49
应付工资 1,782,031.48 646,669.89
应付福利费 5,591,494.94 5,260,259.22
应付股利 28,280,457.60 28,280,457.60
应交税金 571,974.71 3,429,015.56
其他应交款 211,618.49 211,303.63
其他应付款 68,031,135.93 63,410,799.61
预提费用 1,868,214.13 56,705.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 347,375,699.83 420,335,954.04
长期负债
长期借款
应付债券
长期应付款 670,000.00 670,000.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 670,000.00 670,000.00
递延税项
递延税款贷项
负债合计 348,045,699.83 421,005,954.04
少数股东权益
股东权益
股 本 282,804,576.00 282,804,576.00
资本公积 393,346,083.27 393,346,083.27
盈余公积 57,668,066.85 57,668,066.85
其中：公益金 8,335,369.99 8,335,369.99
未分配利润 81,299,738.41 80,662,461.60
股东权益合计 815,118,464.53 814,481,187.72
负债和股东权益总计 1,163,164,164.36 1,235,487,141.76
企业法定代表人：吴明夏 主管会计工作的负责人：吴运桃 会计机构负责人：张茉姿
母公司利润及利润分配表
2003年第一季度
编制单位：湖南正虹科技发展股份有限公司 会合02表 单位:元
项目 2003年1-3月 2002年1-3月
一、主营业务收入 128,503,047.78 69,644,353.12
减：主营业务成本 100,158,181.61 43,979,666.23
主营业务税金及附加 31,644.22 139,244.00
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 28,313,221.95 25,525,442.89
加：其他业务利润 25,574.71 78,594.32
减：营业费用 13,445,850.97 13,744,088.81
管理费用 8,347,163.31 5,871,948.49
财务费用 1,323,564.10 5,722,429.25
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 5,222,218.28 265,570.66
加：投资收益（损失以“-”填列） -2,880,379.55 -4,347.01
补贴收入 4,335,339.32
营业外收入 39,394.00 20,612.03
减：营业外支出 28,286.00 142,642.70
四、利润总额(亏损以"-"号填列) 2,352,946.73 4,474,532.30
减：所得税 1,715,669.92 1,478,030.17
少数股东损益
五、净利润(净亏损以"-"号填列) 637,276.81 2,996,502.13
加：年初未分配利润 80,662,461.60 85,352,245.25
其他转入
六、可供分配的利润 81,299,738.41 88,348,747.38
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供投资者分配的利润 81,299,738.41 88,348,747.38
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补住房周转金
八、未分配利润 81,299,738.41 88,348,747.38
补充资料：
项目 本年数 上年数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额
5、债务重组损失
6、其 他
企业法定代表人：吴明夏 主管会计工作的负责人：吴运桃 会计机构负责人：张茉姿
母公司现金流量表
2003年第一季度
编制单位：湖南正虹科技发展股份有限公司 会合03表 单位：元
项目 金 额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 237,569,704.29
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关现金 39,394.00
现金流入小计 237,609,098.29
购买商品、接受劳务支付的现金 73,115,954.65
支付给职工以及为职工支付的现金 3,562,707.63
支付的各项税费 5,939,158.15
支付的其他与经营活动有关的现金 40,233,666.35
现金流出小计 122,851,486.78
经营活动产生的现金流量净额 114,757,611.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 9,346,106.47
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 9,346,106.47
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 5,079,823.85
投资所支付的现金 18,662,976.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 23,742,799.85
投资活动产生的现金流量净额 -14,396,693.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 1,400,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 742,027.73
现金流入小计 2,142,027.73
偿还债务所支付的现金 109,376,893.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,065,591.83
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 111,442,485.22
筹资活动产生的现金流量净额 -109,300,457.49
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -8,939,539.36
企业法定代表人：吴明夏 主管会计工作的负责人：吴运桃 会计机构负责人：张茉姿
母公司现金流量表补充资料
项 目 金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 637,276.81
加:少数股东损益
计提的资产减值准备
固定资产折旧 1,603,307.70
无形资产摊销 221,344.78
长期待摊费用摊销 65,587.17
待摊费用的减少（减:增加） 76,587.17
预提费用的增加（减:减少） 1,811,509.13
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 1,323,564.10
投资损失（减：收益） 2,880,379.55
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 5,153,795.20
经营性应收项目的减少（减：增加） 67,779,129.85
经营性应付项目的增加（减：减少） 33,205,130.05
其他
经营活动产生的现金流量净额 114,757,611.51
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转股本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期未余额 59,936,634.53
减:现金的期初余额 68,876,173.89
加:现金等价物的期未余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -8,939,539.36
企业法定代表人：吴明夏 主管会计工作的负责人：吴运桃 会计机构负责人：张茉姿
摘自 《证券时报》