唐山钢铁股份有限公司2004年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 本公司第三季度财务报告未经审计。
1.3本公司董事长王天义先生、总经理张永昌先生、财务负责人张凯先生声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1基本信息
证券简称 唐钢股份
证券代码 000709
董事会秘书
姓 名 张建忠
联系地址 河北省唐山市滨河路9号
邮政编码 063016
电 话 0315-2701188
传 真 0315-2702198
电子信箱 tgzjz@21cn.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
单 本报告期末比上
项 目 本报告期末 上年度期末
位 年度期末增减(%)
总资产 元 18 381 712 543.89 15 507 411 332.93 18.54
股东权益（不含少数股东权益） 元 7 810 918 046.79 7 633 273 133.40 2.33
每股净资产 元 4.00 3.90 2.33
调整后的每股净资产 元 3.98 3.90 2.05
本报告期比上年
报告期 年初至报告期末
同 期 增 减
经营活动产生的现金流量净额 元 -- 2 533 577 213.46 --
每股收益 元 0.18 0.44 34.20%
净资产收益率（摊薄） % 4.52 11.03 0.94个百分点
扣除非经常性损益后资产收益率 % 4.44 10.58 0.75个百分点
非经常性损益项目 单位 2004年1-9月
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、
元 2 257 960.55
无形资产、其他长期资产净损失
委托投资收益 元 9 634 281.13
营业外收入 元 4 232 432.20
扣除日常计提的资产减值准备后的其他各
元 4 123 513.34
项营业外支出
购置国产设备抵免企业所得税 元 27 660 000.00
净收益合计 元 35 145 239.44
2.2.2利润表
见附录。
2.3 报告期末股东总数及前十名流通股东持股表
报告期末股东总数(户) 169 589
前十名流通股东持股情况
期末持有流通 种类(A、B、H
序号 股东名称
股的数量(股) 股或其它)
1 唐钢矿业有限公司 46 720 648 A
2 唐山天辰投资有限责任公司 38 530 758 A
3 中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金 17 202 358 A
4 唐山钢铁集团金恒企业发展总公司 15 367 558 A
5 中国农业银行－银河稳健证券投资基金 2 748 079 A
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核
6 2 729 877 A
心证券投资基金
7 中国建设银行－博时裕富证券投资基金 2 649 808 A
8 中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 1 896 857 A
9 郑加旺 1 000 096 A
10 舒穗梓 768 000 A
3管理层讨论与分析
3.1报告期内经营活动总体状况的简要分析
2004年第三季度，公司产铁172.39万吨，同比增长23.08%；钢188.51万吨，同比
增长22.82%；钢材181.07万吨（其中：热轧板卷61.18万吨），同比增长24.62%。实现
销售收入57.22亿元，同比增长56.78%；实现利润5.27亿元，同比增长34.20%，其中
净利润3.53亿元，同比增长34.20%。实现产销率100.15%，货款回收率100.17%。
3.1.1占主营收入10%以上的主营行业或产品情况
√□适用□不适用
主营业务收入 主营业务成本 毛利率
（万元） （万元） （%）
分行业：
黑色金属冶炼及压延加工业 572 190.60 477 113.18 16.62
其中:关联交易 56 409.26 47 036.08 16.62
分产品：
商品材坯 572 190.60 477 113.18 16.62
其中:关联交易 56 409.26 47 036.08 16.62
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √□不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补
贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因
的说明）
□适用 √□不适用
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √□不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √□不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √□不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √□不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √□不适用
3.5预测年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□适用 √□不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √□不适用
（此页无正文，为唐钢股份2004年第3季度报告签字盖章页）
董事长（签字）：王天义
董 事 会
2004年10月23日
附录：
资产负债表（一）
2004年9月30日
编制单位：唐山钢铁股份有限公司 单位：人民币元
资 产 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 3 594 668 017.07 1 518 362 604.47
短期投资 55 600 000.00 5 600 000.00
应收票据 3 477 865 346.56 3 062 803 156.37
应收股利
应收利息
应收帐款 39 323 778.35 41 829 853.58
其他应收款 49 180 614.14 21 709 793.33
预付帐款 574 171 415.99 1 022 389 577.27
应收补贴款
存 货 1 881 203 585.44 1 617 788 095.66
待摊费用 16 032 988.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 9 688 045 745.55 7 290 483 080.68
长期投资:
长期股权投资 215 200 000.00 25 200 000.00
长期债权投资 323 875 000.00 400 000 000.00
长期投资净额 539 075 000.00 425 200 000.00
固定资产：
固定资产原价 11 948 410 784.33 11 160 365 794.85
减：累计折旧 4 990 009 733.06 4 405 890 721.62
固定资产净值 6 958 401 051.27 6 754 475 073.23
减：固定资产减值准备 53 118 215.36 24 269 375.68
固定资产净额 6 905 282 835.91 6 730 205 697.55
工程物资 528 502 547.09 218 967 613.46
在建工程 724 352 134.85 842 554 941.24
固定资产清理 -3 545 719.51
固定资产合计 8 154 591 798.34 7 791 728 252.25
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项:
递延税款借项
资 产 总 计 18 381 712 543.89 15 507 411 332.93
公司负责人：王天义 财务负责人：张 凯 编制人：唐 娟
资产负 债 表（二）
2004年9月30日
编制单位：唐山钢铁股份有限公司 单位：人民币元
负债及股东权益 期末数 期初数
流动负债：
短期借款 1 898 000 000.00 1 348 000 000.00
应付票据
应付帐款 1 150 948 874.94 1 087 967 023.38
预收帐款 2 113 120 801.36 1 629 162 053.03
应付工资 501 923 678.51 492 386 117.04
应付福利费 60 422 667.96 34 496 784.95
应付股利 33 360 132.41 20 527 651.04
应交税金 283 278 593.89 238 285 695.29
其他应交款 74 993 353.78 57 442 519.84
其他应付款 482 666 045.69 447 270 354.96
预提费用 64 593 982.86
预计负债
一年内到期的长期负债 254 000 000.00 50 000 000.00
其他流动负债
流 动 负 债 合 计 6 917 308 131.40 5 405 538 199.53
长期负债：
长期借款 3 652 886 365.70 2 468 000 000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 600 000.00 600 000.00
其他长期负债
长 期 负 债 合 计 3 653 486 365.70 2 468 600 000.00
递延税项：
递延税款贷项
负 债 合 计 10 570 794 497.10 7 874 138 199.53
股东权益：
股本 1 954 978 790.00 1 954 978 790.00
减:已归还投资
股本净额 1 954 978 790.00 1 954 978 790.00
资本公积 3 543 635 319.29 3 543 623 450.31
盈余公积 689 283 153.72 689 283 153.72
其中：公益金 229 761 051.23 229 761 051.23
未分配利润 1 623 020 783.78 1 445 387 739.37
其中：现金股利 684 242 576.50
股 东 权 益 合 计 7 810 918 046.79 7 633 273 133.40
负债和股东权益总计 18 381 712 543.89 15 507 411 332.93
公司负责人：王天义 财务负责人：张 凯 编制人：唐 娟
利 润 表
2004年1-9月
编制单位：唐山钢铁股份有限公司 单位：人民币元
项 目 2004年 2003年
7-9月 1-9月 7-9月 1-9月
一、主营业务收入 5 721 905 974.85 15 358 684 998.57 3 649 620 115.47 9 730 526 202.19
减：主营业务成本 4 771 131 764.97 13 066 501 938.68 2 970 713 632.76 7 959 627 839.20
主营业务税金及附加 36 288 520.30 100 087 962.66 22 234 209.05 61 583 881.84
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 914 485 689.58 2 192 095 097.23 656 672 273.66 1 709 314 481.15
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）-4 299 796.68 18 180 591.29 1 994 731.08 23 339 528.67
减:营业费用 12 949 358.63 31 986 882.32 -10 247 752.28 34 129 520.33
管理费用 295 608 138.27 725 248 694.92 220 531 033.98 649 643 888.87
财务费用 84 483 613.09 190 353 985.83 43 684 364.61 90 398 537.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 517 144 782.91 1 262 686 125.45 404 699 358.43 958 482 062.77
加：投资收益（亏损以“-”号填列） 8 288 434.49 14 379 524.08 5 301 937.32 13 907 438.13
补贴收入
营业外收入 6 196 062.99 6 317 062.99 18 917.03 75 758.77
减：营业外支出 4 856 347.54 38 284 770.86 17 482 424.69 71 566 698.12
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 526 772 932.85 1 245 097 941.66 392 537 788.09 900 898 561.55
减：所得税 173 835 067.84 383 222 320.75 129 537 470.07 301 159 645.76
少数股东损益
五、净利润（亏损以“-”号填列） 352 937 865.01 861 875 620.91 263 000 318.02 599 738 915.79
补充资料:
2004年 2003年
项 目
7-9月 1-9月 7-9月 1-9月
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（减少）利润总额
4、会计估计变更增加（减少）利润总额 -31 110 000.00 -93 330 000.00
5、债务重组损失 11 057.19 625 760.32
6、其它
公司负责人：王天义 财务负责人：张 凯 编制人：唐 娟
现金 流 量表
2004年1-9月
编制单位：唐山钢铁股份有限公司 单位：人民币元
项 目 金 额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 18 666 318 073.48
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 343 089.05
现金流入小计 18 666 661 162.53
购买商品、接受劳务支付的现金 13 542 617 326.82
支付给职工以及为职工支付的现金 693 604 172.67
支付的各项税费 1 345 719 559.54
支付的其他与经营活动有关的现金 551 142 890.04
现金流出小计 16 133 083 949.07
经营活动产生的现金流量净额 2 533 577 213.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 76 125 000.00
取得投资收益所得到的现金 14 610 150.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 13 891 427.20
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 104 626 578.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1 383 450 875.60
投资所支付的现金 240 000 000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 1 623 450 875.60
投资活动产生的现金流量净额 -1 518 824 297.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
取得借款所收到的现金 4 313 500 000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 36 849 006.36
现金流入小计 4 350 349 006.36
偿还债务所支付的现金 2 376 000 000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 907 238 701.57
支付的其他与筹资活动有关的现金 5 539 794.52
现金流出小计 3 288 778 496.09
筹资活动产生的现金流量净额 1 061 570 510.27
四、汇率变动对现金的影响额 -18 013.56
五、现金及现金等价物净增加额 2 076 305 412.60
公司负责人：王天义 财务负责人：张 凯 编制人：唐 娟
现金流 量 表附注
2004年1-9月
编制单位：唐山钢铁股份有限公司 单位：人民币元
补 充 资 料
项 目 金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 861 875 620.91
加：计提的资产减值准备 56 132 787.93
固定资产折旧 611 015 484.89
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加) -16 032 988.00
预提费用增加（减：减少） 64 593 982.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益） 3 370 090.37
固定资产盘亏、报废损失 -2 469 775.28
财务费用 190 429 439.51
投资损失（减：收益） -14 379 524.08
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -286 561 598.83
经营性应收项目的减少（减：增加） 6 438 187.56
经营性应付项目的增加（减：减少） 1 059 165 505.62
其它
经营活动产生的现金流量净额 2 533 577 213.46
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
3、现金及现金等价物增加情况：
现金的期末金额 3 594 668 017.07
减：现金的期初余额 1 518 362 604.47
加:现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 2 076 305 412.60
公司负责人：王天义 财务负责人：张 凯 编制人：唐 娟