唐山钢铁股份有限公司2004年第一季度季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司独立董事殷瑞钰、戚向东先生因公未能出席四届董事会一次会议，委托
其他董
事代为出席。
1.3本公司第一季度财务报告未经审计。
1.4本公司董事长王天义先生、总经理张永昌先生、财务负责人张凯先生声明：
保证第
一季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1公司基本情况简介
证券简称 唐钢股份 证券代码 000709
董事会秘书
姓 名 张建忠
联系地址 河北省唐山市滨河路9号
邮政编码 063016
电 话 0315-2701188
传 真 0315-2702198
电子信箱 tgzjz@21cn.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
本报告期末比上
项 目 单位 报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产 元 17 175 216 260.23 15 507 411 332.93 10.75
股东权益 元 7 933 808 671.84 7 633 273 133.40 3.94
每股净资产 元 4.06 3.90 4.10
调整后的每股净资产 元 4.04 3.90 3.59
本报告期比上年
报告期 年初至报告期末
同期增减
经营活动产生的现金
元 -14 471 312.81 -14 471 312.81 -104.41%
流量净额
每股收益 元 0.15 0.15 25.00%
净资产收益率（摊薄） % 3.79 3.79 1.20个百分点
扣除非经常性损益后
% 3.77 3.77 1.18个百分点
净资产收益率
说明：
1、扣除非经常性损益的项目和金额为：其它营业外收入77 050.00元，其它
营业外
支出1 817 525.01元，委托贷款及短期投资收益3 292 258.53元，合计净收益1
551 783.52
元。
2、2003年1季度每股收益为0.12元。扣除2003年6月公司按10:3实施资本公
积
金转增股本的影响，2004年1季度每股收益为0.20元。同口径比较，2004年1季度
每
股收益比上年同期增长67.67%。
2.2.2利润表
见附录。
2.3报告期末股东总数：177 895户。
3管理层分析与讨论
3.1公司经营活动总体状况的简要分析
2004年第一季度，公司产铁152.01万吨，同比增长15.12%；钢170.54万吨
，同比
增长18.85；钢材145.79万吨（其中：热轧板卷32.78万吨），同比增长21.52%。
实现
销售收入50.64亿元，同比增长79.97%；实现利润4.49亿元，同比增长67.67%，
其中
净利润3.00亿元，同比增长67.67%。
3.1.1占主营收入10%以上的主营行业或产品情况
□√适用 □不适用
销售收入（万元） 销售成本（万元） 毛利率（%）
行业：黑色金属冶炼及压延加工 506 419.70 427 047.82 15.67
产品：钢材 506 419.70 427 047.82 15.67
其中：关联交易 14 940.10 12 598.99 15.67
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用 □√不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、补贴收
入与营
业外收支净额在总利润中所占比例与前一报告期相比的重大变化及原因说明）
□适用 □√不适用
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 □√不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及原
因说明
□适用 □√不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 □√不适用
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 □√不适用
3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 □√不适用
3.5预测年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅
度变动的警示及原因说明
□√适用□不适用
受品种结构改善、钢材销量增长和钢材价格上升的影响，预计2004年上半
年实现
净利润有可能比去年同期增长50%以上。
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 □√不适用
附录：
资产负债表（一）
2004年3月31日
编制单位：唐山钢铁股份有限公司
单位：人民币元
资 产 行次 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 1 1 777 761 864.68 1 518 362 604.47
短期投资 2 55 600 000.00 5 600 000.00
应收票据 3 4 038 441 225.94 3 062 803 156.37
应收股利 4
应收利息 5
应收帐款 6 39 284 178.95 41 829 853.58
其他应收款 7 42 178 570.85 21 709 793.33
预付帐款 8 913 968 146.45 1 022 389 577.27
应收补贴款 9
存 货 10 1 876 740 136.35 1 617 788 095.66
待摊费用 11 34 272 521.00
一年内到期的长期债权投资 21
其他流动资产 24
流动资产合计 31 8 778 246 644.22 7 290 483 080.68
长期投资:
长期股权投资 32 215 200 000.00 25 200 000.00
长期债权投资 34 377 425 000.00 400 000 000.00
长期投资净额 38 592 625 000.00 425 200 000.00
固定资产：
固定资产原价 39 11 147 192 469.92 11 160 365 794.85
减：累计折旧 40 4 586 034 512.00 4 405 890 721.62
固定资产净值 41 6 561 157 957.92 6 754 475 073.23
减：固定资产减值准备 42 54 269 375.68 24 269 375.68
固定资产净额 43 6 506 888 582.24 6 730 205 697.55
工程物资 44 218 737 961.53 218 967 613.46
在建工程 45 1 076 715 195.98 842 554 941.24
固定资产清理 46 2 002 876.26
固定资产合计 50 7 804 344 616.01 7 791 728 252.25
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用 51
其他长期资产 52
无形资产及其他资产合计 60
递延税项:
递延税款借项 61
资 产 总 计 67 17 175 216 260.23 15 507 411 332.93
公司负责人：王天义 财务负责人：张凯 编制人：唐娟
资产负债表（二）
2004年3月31日
编制单位：唐山钢铁股份有限公司
单位：人民币元
负债及股东权益 行次 期末数 期初数
流动负债：
短期借款 68 1 748 000 000.00 1 348 000 000.00
应付票据 69
应付帐款 70 1 053 781 092.06 1 087 967 023.38
预收帐款 71 1 572 650 557.06 1 629 162 053.03
应付工资 72 426 069 694.94 492 386 117.04
应付福利费 73 33 568 548.50 34 496 784.95
应付股利 74 18 258 749.44 20 527 651.04
应交税金 75 365 841 862.51 238 285 695.29
其他应交款 80 69 900 163.07 57 442 519.84
其他应付款 81 964 938 565.81 447 270 354.96
预提费用 82 68 798 355.00
预计负债 83
一年内到期的长期负债 86 50 000 000.00 50 000 000.00
其他流动负债 90
流 动 负 债 合 计 100 6 371 807 588.39 5 405 538 199.53
长期负债：
长期借款 101 2 869 000 000.00 2 468 000 000.00
应付债券 102
长期应付款 103
专项应付款 106 600 000.00 600 000.00
其他长期负债 108
长 期 负 债 合 计 110 2 869 600 000.00 2 468 600 000.00
递延税项：
递延税款贷项 111
负 债 合 计 114 9 241 407 588.39 7 874 138 199.53
股东权益：
股本 115 1 954 978 790.00 1 954 978 790.00
减:已归还投资 116
股本净额 117 1 954 978 790.00 1 954 978 790.00
资本公积 118 3 543 623 450.31 3 543 623 450.31
盈余公积 119 689 283 153.72 689 283 153.72
其中：公益金 120 229 761 051.23 229 761 051.23
未分配利润 121 1 745 923 277.81 1 445 387 739.37
其中：现金股利 684 242 576.50 684 242 576.50
股 东 权 益 合 计 122 7 933 808 671.84 7 633 273 133.40
负债和股东权益总计 135 17 175 216 260.23 15 507 411 332.93
公司负责人：王天义 财务负责人：张凯 编制人：唐娟
利 润 表
2004年1季度
编制单位：唐山钢铁股份有限公司
单位：人民币元
项 目 行次 2004年1季度 2003年1季度
一、主营业务收入 1 5 064 196 993.26 2 813 845 911.87
减：主营业务成本 4 4 270 478 165.53 2 274 542 862.18
主营业务税金及附加 5 43 937 758.57 20 392 542.32
二、主营业务利润 10 749 781 069.16 518 910 507.37
加：其他业务利润 11 11 128 187.00 6 464 935.74
减:营业费用 13 10 169 180.91 28 064 352.17
管理费用 14 227 281 035.90 201 813 756.09
财务费用 15 47 214 629.03 26 276 209.51
三、营业利润 18 476 244 410.32 269 221 125.34
加：投资收益 19 4 913 818.70 3 303 563.49
补贴收入 22
营业外收入 23 115 000.00
减：营业外支出 25 32 712 723.89 5 003 190.50
四、利润总额 27 448 560 505.13 267 521 498.33
减：所得税 28 148 024 966.69 88 282 094.45
少数股东损益 29
五、净利润（亏损以“-”号填列） 30 300 535 538.44 179 239 403.88
补充资料:
项 目 2004年1季度 2003年1季度
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（减少）利润总额
4、会计估计变更增加（减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其它
公司负责人：王天义 财务负责人：张凯 编制人：唐娟
现金流量表
2004年1季度
编制单位：唐山钢铁股份有限公司
单位：人民币元
项 目 行次 金 额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 5 202 106 041.08
收到的税费返还 3
收到的其他与经营活动有关的现金 8 181 359.57
现金流入小计 9 5 202 287 400.65
购买商品、接受劳务支付的现金 10 4 490 422 130.14
支付给职工以及为职工支付的现金 12 207 867 191.45
支付的各项税费 13 454 437 065.19
支付的其他与经营活动有关的现金 18 64 032 326.68
现金流出小计 20 5 216 758 713.46
经营活动产生的现金流量净额 21 -14 471 312.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 22 22 575 000.00
取得投资收益所得到的现金 23 4 913 818.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 25 1 400 120.00
收到的其他与投资活动有关的现金 28
现金流入小计 29 28 888 938.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 263 810 721.37
投资所支付的现金 31 240 000 000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 35
现金流出小计 36 503 810 721.37
投资活动产生的现金流量净额 37 -474 921 782.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 38
取得借款所收到的现金 40 1 024 000 000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 43 7 630 296.22
现金流入小计 44 1 031 630 296.22
偿还债务所支付的现金 45 223 000 000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 58 829 835.30
支付的其他与筹资活动有关的现金 40 1 008 105.23
现金流出小计 41 282 837 940.53
筹资活动产生的现金流量净额 42 748 792 355.69
四、汇率变动对现金的影响额 43
五、现金及现金等价物净增加额 44 259 399 260.21
公司负责人：王天义 财务负责人：张凯 编制人：唐娟
现金流量表附表
2004年1季度
编制单位：唐山钢铁股份有限公司
单位：人民币元
补 充 资 料 行次 金 额
项 目
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 57 300 535 538.44
加：计提的资产减值准备 58 60 435 500.00
固定资产折旧 59 196 686 637.59
无形资产摊销 60
长期待摊费用摊销 61
待摊费用减少(减增加) 64 -34 272 521.00
预提费用增加（减：减少） 65 68 798 355.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 66
固定资产盘亏、报废损失 67
财务费用 68 49 938 742.71
投资损失（减：收益） 69 -4 913 818.70
递延税款贷项（减：借项） 70
存货的减少（减：增加） 71 -287 307 647.09
经营性应收项目的减少（减：增加） 72 -887 678 465.04
经营性应付项目的增加（减：减少） 73 523 306 365.28
其它 74
经营活动产生的现金流量净额 75 -14 471 312.81
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 76
一年内到期的可转换公司债券 77
融资租赁固定资产 78
3、现金及现金等价物增加情况：
现金的期末金额 79 1 777 761 864.68
减：现金的期初余额 80 1 518 362 604.47
加:现金等价物的期末余额 81
减：现金等价物的期初余额 82
现金及现金等价物净增加额 83 259 399 260.21
公司负责人：王天义 财务负责人：张凯 编制人：唐娟
（此页无正文，为唐钢股份2004年第1季度报告签字盖章页）
董事长（签字）：
董 事 会
2004年4月22日