唐山钢铁股份有限公司2002半年度报告摘要
重要提示：本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事刘玉印、刘绍礼先生因事未出席会议。
公司半年度财务报告已经河北华安会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告。
半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况，报告全文同时刊载于http://www.cninfo.com.cn。投资者在作出重大决策之前，应当仔细阅读半年度报告全文。
第一部分 `公司基本情况`
一、公司法定中文名称: 唐山钢铁股份有限公司
公司法定英文名称： Tangshan Iron ＆ Steel Co.,Ltd
二、股票上市证券交易所：深圳证券交易所
股票简称：唐钢股份
股票代码：000709
三、公司注册（办公）地址：河北省唐山市滨河路9号
邮政编码：063016
公司电子信箱：zhangxg@heinfo.net
四、法定代表人：王天义
五、董事会秘书：杨万臣
联系地址：河北省唐山市滨河路9号
联系电话：2701188
传 真：2702198
电子信箱：tgyang@heinfo.net
六、中国证监会指定的信息披露媒体：
网站：http://www.cninfo.com.cn
报刊：《中国证券报》、《证券时报》
七、半年度报告备置地点：公司董事会秘书室
第二部分 `主要财务数据和指标`
表一： 单位：元
项 目 2002年1?6月 2001年1?6月
净利润 308,280,210.57 336,796,226.44
扣除非经常性损益后的净利润* 352,008,607.85 336,796,226.44
净资产收益率(％) 5.17 5.86
每股收益 0.228 0.249
每股经营活动产生的现金流量净额 0.476 0.496
*注:扣除的非经常性损益项目和金额45,434,876.45元 单位:元
项 目 金 额
处置固定资产 －5,171,149.00
会计政策变更 －40,263,727.45
表二：
项目 2002年6月30日 2001年12月31日
股东权益(不含少数股东权益) 5,962,218,693.85 5,653,387,042.88
每股净资产 4.40 4.18
调整后每股净资产 4.39 4.05
第三部分 股本变动和`主要股东持股情况`
一、股本变动情况：报告期内本公司股本未发生变动。
二、报告期末股东总数：174,717户。
三、主要股东持股情况
1、公司主要股东持股情况
报告期末，公司前十名股东持股情况：
名次 股东名称 期末持股数（股） 本期变动情况
（＋/－）
1 唐山钢铁集团有限责任公司 915,772,382
2 唐钢工会 74,588,376
3 唐山天辰投资有限责任公司 10,197,108 －7,065
4 五矿发展股份有限公司 7,596,960
5 中国第二十二冶金建设公司 6,338,400
6 太西集团有限责任公司 2,508,000
7 唐山钢铁集团金恒企业发展总公司 2,481,337
8 天津市冶金局供销运输总公司 1,824,000
9 普丰证券投资基金 1,399,493 ＋1,399,493
10 冶金部北京钢铁设计研究总院 1,368,000
铁道部第十六工程局第五工程处 1,368,000
名次 股东名称 持股占总股 股份性质
本比例(％)
1 唐山钢铁集团有限责任公司 67.64 国有股
2 唐钢工会 5.51 法人股
3 唐山天辰投资有限责任公司 0.75 法人股5,357,200
流通股4,839,908
4 五矿发展股份有限公司 0.56 法人股
5 中国第二十二冶金建设公司 0.47 法人股
6 太西集团有限责任公司 0.36 法人股
7 唐山钢铁集团金恒企业发展总公司 0.19 法人股1,698,600
流通股791,737
8 天津市冶金局供销运输总公司 0.13 法人股
9 普丰证券投资基金 0.10 流通股
10 冶金部北京钢铁设计研究总院 0.10 法人股
铁道部第十六工程局第五工程处 0.10 法人股
注：前十名股东中,天津市冶金局供销运输总公司持股数为1,824,000股，全部司法冻结，其余股东持有股份无质押、冻结或托管的情况。
2、唐钢工会、唐山天辰投资有限责任公司、 唐山钢铁集团金恒企业发展总公司、唐山钢铁集团有限责任公司存在关联关系。
3、公司未发行新股， 因此没有作为战略投资者或一般法人参与配售新股成为前十名股东的情况。
4、唐山钢铁集团有限责任公司代表国家持股,公司无外资股东。
第四部分 董事、监事、`高级管理人员情况`
一、董事、监事、高级管理人员持股情况
报告期内董事、监事、高级管理人员持股数量无变化。
二、董事、高级管理人员的聘任情况
1、2002年4月21日召开的三届董事会十次会议，同意张凯先生因工作变动辞去公司财务负责人的职务，聘任张春华女士为公司财务负责人。张春华女士持有公司股票592股。
2、2002年5月28日召开的公司2001年度股东大会，选举殷瑞钰、陈佳贵先生为公司独立董事。殷瑞钰、陈佳贵先生未持有公司股票。
第五部分 `管理层讨论与分析`
一、经营成果与财务状况简要分析
1、经营成果
单位：元
项 目 2002年1－6月 2001年1－6月 增减比率
（＋，－％）
主营业务收入 4,410,941,862.99 4,039,226,377.52 ＋9.20
主营业务利润 772,014,737.44 759,545,019.64 ＋1.64
净利润 308,280,210.57 336,796,226.44 －8.47
现金及现金等价物净增加额 95,369,252.38 32,799,396.24 ＋190.77
变动原因分析：
（1）主营业务收入比去年同期增加的主要原因是：商品材坯销售量增加13.60 ％。
（2）主营业务利润比去年同期增加的主要原因是：商品材坯销售量增加。 由于公司按规定增提折旧20％，计4658.80万元， 使主营业务利润增长率低于主营业务收入增长率。
（3 ）净利润比去年同期降低的主要原因是：从本年开始不再享受所得税先征后返、实际税赋15％的优惠政策，执行33％的税率。
（4）现金及现金等价物净增加额比去年同期增加的主要原因是:筹资活动现金流量增加。
2、资产情况
单位：元
项 目 2002年6月30日 2001年12月31日 增减比率
（＋，－％）
货币资金 1,318,865,825.12 1,223,496,572.74 ＋7.79
短期投资 72,000,000.00 60,700,000.00 ＋18.62
应收票据 1,350,166,973.94 706,717,792.59 ＋91.05
应收帐款 84,378,946.89 364,953,352.54 －76.88
其它应收款 28,234,582.64 41,617,676.85 －32.16
工程物资 1,133,524,119.04 580,315,217.35 ＋95.33
在建工程 759,647,366.62 520,851,837.31 ＋45.85
应付票据 179,300,000.00 240,000,000.00 －25.29
应付帐款 509,833,132.66 457,269,710.80 ＋11.50
预提费用 242,879,642.42 150,000,000.00 ＋61.92
应交税金 172,114,916.54 146,104,797.08 ＋17.80
一年内到期的长期负债 414,330,000.00 108,500,000.00 ＋281.87
总资产 11,864,891,453.55 11,055,501,301.25 ＋7.32
股东权益 5,962,218,693.85 5,653,387,042.88 ＋5.46
变动原因分析：
1、货币资金比期初增加的主要原因是：实现利润增加，货款回收及时。
2、短期投资比期初增加的原因是：国债投资增加。
3、应收票据比期初增加的原因是：销售收到的银行承兑汇票增加。
4、应收帐款比期初减少76.88％，原因是：销售实行先收款或票据后发货是政策、核销坏帐及计提坏帐准备增加。
5、 其它应收款比期初减少的原因是：收回预付给海关的超薄带钢项目保证金 2200万元；计提坏帐准备方法改变，坏帐准备金比年初增加650万元。
6、工程物资比期初增加的主要原因是：超薄带钢工程预付设备款增加。
7、在建工程比期初增加的主要原因是：超薄带钢工程增加。
8、应付票据比期初减少的原因是：签发应付票据减少。
9、应付帐款比期初增加的原因是：采购生铁、焦炭等原材料的应付帐款增加。
10、预提费用比期初增加的原因是：预提大中修费增加。
11、应交税金比期初增加的主要原因是：应交增值税增加。
12、一年内到期的长期负债比期初增加的主要原因是：一年内到期的长期借款增加。
13、总资产比期初增加的主要原因是：本期实现净利、贷款、预提费用、应付及预收帐款增加。
14、股东权益比期初增加的主要原因是：本期利润增加。
二、公司主要经营情况
1、主营业务范围及其经营状况
公司主营业务为钢铁冶炼、钢材轧制、其它黑色金属冶炼及其压延加工。
上半年，公司紧密围绕年初制定的经营目标，深入开展对标挖潜和攻关活动，加强企业管理，推进技术进步，各项生产经营指标得到显著改善。1－6月份公司产铁244.01万吨，同比增长9.87％，完成年计划的54.22％；产钢252.12万吨， 同比增长17.38％，完成年计划的56.03％；商品材坯249.02万吨，同比增长20.19 ％，完成年计划的57.91％，其中钢材216.17万吨，同比增长10.6％，完成年计划的54 .45％。品种开发取得显著进步，上半年共生产高附加值产品69.83万吨，同比增长 6.03％。能源综合利用和节能降耗工作取得重要进展，吨钢可比能耗大幅度降低， 1－6月份完成703kgce/吨钢，同比降低85kgce/吨钢。市场营销工作进一步加强，1 －6月份产销率100.51％，货款回收率101.22％,产品国内市场占有率2.76％。在钢材价格比去年同期降低的情况下，1－6月份公司仍实现主营业务收入44.11 亿元，同比增长9.20％；利润4.37亿元，同比增长1.06％。
2、分地区的主营业务收入、主营业务成本情况
见第七部分财务报告第六项会计报表注释第24项。
3、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动
不存在对公司利润产生重大影响的其他业务活动。
三、投资情况
1、募集资金项目建设情况
超薄带钢生产线是公司增发募集资金项目。目前增发申请待批。在增发尚未实施的情况下，公司利用银行贷款和自有资金进行建设。
该项目计划总投资255700万元，建设进度按计划如期进行。截止报告期末，工程形象进度：土建、公辅及外围系统、电气控制系统已完工。加热炉筑炉已完工，连铸、轧线机械设备安装30％。工程预计年底竣工投产。
2、重大非募集资金项目建设情况
二炼铁厂2560m3高炉喷吹煤粉：2001年8月开工，计划总投资14000万元，截止到报告期末累计完成投资9052万元，其中报告期内完成投资1250万元。工程形象进度：喷煤系统改造完;制氧系统85000m3/h空压机已完工并投入使用，6000m3/h空分装置开始搬迁，20000m3/h制氧机开始设备安装。预计2002年10月竣工投产。
四、经营环境重大变化
1、所得税率变更。根据河北省财政厅冀财企字[2000]74 号文《关于华北制药股份有限公司等23家上市公司所得税有关问题的通知》规定，本公司从2002年1月1 日起执行33％的所得税率，不再执行先按33％的法定税率征收再返还18％的优惠政策。
2、折旧率变更。从2002年1月1日起， 本公司在原有基础上提高固定资产折旧率20％，本期增提折旧46,587,982.44元。
3、应收款项坏帐准备计提方法变更。从2002年6月30日起，本公司将应收款项坏帐准备计提方法由原来按应收款项期末余额的25％计提，变更为按应收款项期末余额的帐龄分析计提，由此造成本期多提坏帐准备40,263,727.45元。 本公司根据债务单位的实际财务状况重新确定的坏帐准备计提比例如下：
①应收帐款：1年内帐龄计提比例5％，1－2年帐龄计提比例10％，2－3年帐龄计提比例30％，3年以上计提比例80％。
②其它应收款: 1年内帐龄计提比例为0，1－2年帐龄计提比例10％，2－3年帐龄计提比例30％，3年以上计提比例80％。
五、下半年计划
销售收入395920万元，产品制造总成本315758万元，期间费用39550万元； 主要产品产量：生铁225万吨，钢225万吨，钢材199万吨。围绕上述目标， 下半年公司的重点工作是：
1、深入开展降成本增效益工作。按照“深化、细化、优化”的要求， 深化与先进企业的对标工作，健全对标体系，努力降低成本费用，提高企业经济效益。
2、加强生产组织，实现均衡、稳定、高效。 以增铁和降低铁水消耗为重点，确保全年公司生产经营目标的实现。炼铁系统以高炉生产为中心，优化炉料结构，改善技术指标，稳定高炉操作，实现稳产、高产。炼钢系统努力减少生产设备事故，降低铁水消耗。抓住销售淡季，切实搞好以二铁厂2号高炉为重点的各项检修工作，确保大修和检修安全、优质、高效、准时。
3、认真作好节能环保工作。加强各种动力介质和固体废弃物的回收利用， 降低动力介质的消耗，确保全年吨钢可比能耗降到700kgce/t以下， 使企业经济效益和环境效益同时提高。
4、强化品种质量工作。组织好一炼钢厂LF炉和VD炉的使用， 搞好高附加值产品的的开发和工艺攻关，进一步提高产品质量。
5、加快重点技改工程进度，确保超薄带钢等重点基建技改项目按计划进行。
6、继续深化“三项制度”改革，努力建设有效的激励和约束机制。
第六部分 `重 要 事 项`
一、公司治理实际状况
上年末，公司治理实际情况与中国证监会的有关规定比较，存在以下差距：
1、未聘任独立董事。
2、公司董事会未设立专门委员会或类似机构。
3、未建立董事、监事报酬制度。
报告期内，公司根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司股东大会规范意见》等文件的要求，结合本公司的实际，对《公司章程》进行了系统修订，在年度股东大会上增选独立董事2人。
公司将在明年内把独立董事的人数增加到董事会组成人员的三分之一以上。并将根据工作需要，设立专门委员会或类似机构。创造条件，完善董事、监事绩效评价和激励约束机制。
二、公司增发新股方案和2001年度利润分配方案的执行情况
1、增发新股方案的执行情况
公司2000年度股东大会批准增发15000万A股方案后，公司董事会认真组织编制增发申请文件，于2001年6月上报中国证监会。在审核过程中， 公司积极与中国证监会沟通，及时答复中国证监会提出的有关问题。目前，公司增发申请待批。
2、2001年度利润分配方案的执行情况
公司2001年度股东大会批准的利润分配方案是：以2001年末总股本1,353,829 ,839股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.5元(含税)。此方案已于2002年7 月17日实施。
三、重大诉讼、仲裁事项
报告期内及以前期间公司没有发生重大诉讼、仲裁事项。
四、重大资产收购、出售及处置事项
报告期内及以前期间公司没有重大资产收购、出售及处置事项。
五、报告期内公司重大关联交易事项
见第七部分财务报告第七项。
六、重大合同及履行情况
1、报告期内及以前期间公司没有重大托管、承包、 租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。
2、报告期内及以前期间公司没有重大担保事项。
3、报告期内及以前期间公司没有委托他人进行现金资产管理的事项。
七、公司或持股5％以上股东承诺事项及履行情况
1、报告期及以前期间持股5％以上的股东没有承诺事项。
2、报告期及以前期间公司承诺事项及履行情况
（1）公司三届董事会五次会议提出、经2001年5月28日召开的2000年度股东大会批准的2001年度分配政策是：
①公司拟在2001年度结束后分配利润一次。
②2001年度实现净利润用于股利分配的比例不低于50％。 以前年度结转未分配利润，视公司技术改造资金的筹措情况，采取适当形式分配。
③分配形式采用现金、红股相结合。现金股利占分红的比例不低于20％。
④公司董事会保留根据公司实际情况对2001年度分配政策作出调整的权利。
公司三届董事会九次会议提出、经2002年5月28日召开的2001 年度股东大会批准的2001年度利润分配方案，与公司承诺的分配政策相符，并于2002年7月17 日实施。
（2）公司三届董事会九次会议提出、经2002年5月28日召开的2001年度股东大会批准的2002年资本公积金转增股本的政策是：预计2002年中期进行一次资本公积金转增股本，比例不低于每10股转增2股。
2002年8月11 日召开的三届董事会十三次会议决定的资本公积金转增股本预案与承诺一致。预案如下：
经河北华安会计师事务所审计，截止2002年6月 30日，本公司资本公积金为3 ,256,500,063.63元。
公司决定拟以2001年末总股本1,353,829,839股为基数，向全体股东每10 股转增3股，共计转增406,148,951.7元，余额2,850,351,111.93元。转增后，公司总股本增至1,759,978,790股。
此预案须经公司股东大会审议通过后实施。
八、审计机构的情况
公司继续聘任河北华安会计师事务所为审计机构，注册会计师为齐正华、杨凯先生。半年度财务报告审计费用为40万元。
九、其它重大事项
1、公司2001年度股东大会审议通过：公司 2001 年度董事会工作报告； 公司 2001年度监事会工作报告；公司2001年度财务决算报告；公司2001年度利润分配方案；公司2002年度利润分配政策；公司2002年度资本公积金转增股本的政策；公司 2001年度报告及摘要；选举殷瑞钰、陈佳贵先生为公司第三届董事会独立董事；关于独立董事津贴标准的议案；关于修改公司章程的议案；关于续聘河北华安会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案；关于延长公司2001年公募增发A 股决议有效期的议案。
公司2001年度股东大会决议公告刊登在2002年5月29 日《中国证券报》第四十版和《证券时报》第二十版，刊登的互联网站为：http://www.cninfo.com.cn。
2、2002年6月召开的公司三届董事会临时会议，按照中国证监会、国家经贸委联合发布的证监发[2002]32号《关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》的具体要求，审议通过了《唐山钢铁股份有限公司关于建立现代企业制度的自查报告》，并已事实上报中国证监会、中国证监会石家庄特派办、国家经贸委和河北省经贸委。
第七部分 `财 务 报 告`
本公司中期财务报告已经河北华安会计师事务所审计并出具了标准无保留意见审计报告。
会计报表附后。
2002年度中期会计报表附注
一、会计政策、估计变更情况说明：
1、折旧率变更说明：
经董事会决定，在会计政策允许的范围内，从2002年1月1日起，在原有基础上提高固定资产折旧率20％，本期增提折旧46 587 982.44元。
2、本公司于2002年6月30日将应收款项坏帐准备计提方法由原来按应收款项（包括应收帐款和其它应收款）期末余额的25％计提，变更为按应收款项（包括应收帐款和其它应收款）期末余额的帐龄分析计提，本公司根据债务单位的实际财务状况重新确定的坏帐准备计提比例如下：
应收帐款：
帐龄 坏帐准备比例（％）
1 年 内 5％
1－2 年 10％
2－3 年 30％
3年以上 80％
其它应收款：
帐龄 坏帐准备比例（％）
1 年 内 0
1－2 年 10％
2－3 年 30％
3年以上 80％
由此造成本期多提坏帐准备40 263 727.45元。
二、会计报表注释（单位：元）
1、主营业务收入、主营业务成本：
2002年1－6月实现主营业务收入4 410 941 862.99元；主营业务成本 3 606 336 464.11元。本公司主营业务收入全部为销售钢材收入。
主营业务收入、成本、利润地区分部报表
单位：万元
项目 2002年1－6月
主营收入 主营成本 主营业务利润
东北地区 15 278 12 478 2 668
华北地区 224 930 184 226 39 339
华中地区 620 500 108
华东地区 55 174 45 080 9 650
华南地区 115 643 94 550 20 220
西北地区 7 801 6 130 1 360
西南地区 21 648 17 670 3 790
合计 441 094 360 634 77 135
项目 2001年1－6月
主营收入 主营成本 主营业务利润
东北地区 15 025 12 060 2 825
华北地区 222 400 178 400 41 820
华中地区 2 745 2 200 510
华东地区 41 000 32 900 7 710
华南地区 112 370 90 283 21 140
西北地区 6 220 4 990 1 170
西南地区 4 163 3 340 780
合计 403 923 324 173 75 955
本公司向前5名销售商的销售总额为94 416万元，占公司全部销售收入的21.40 ％。
三、关联方关系及其交易：
1、存在控制关系的关联方：
唐山钢铁集团有限责任公司持有本公司股份金额为915 772 382元， 占本公司总股本的67.64％，是本公司的控股股东。唐山钢铁集团有限责任公司 ，位于唐山市路北区滨河路9号，法定代表人：王天义，注册资本20亿元（本年无变化）， 为有限责任公司（国有独资）。经营范围：资产经营、矿山开采、焦化产品、外贸、耐火材料制品制造、自行车部件制造与组装、建筑安装、金属结构及其物件制造、工程设计研究、冶金技术服务、机电修理、建材、汽车修造、房地产开发、商业等。
2、不存在控制关系的关联方关系的性质：
企 业 名 称 与本公司的联系
唐钢集团汽车运输有限责任公司 同一母公司
唐钢金恒有限责任公司 同受唐钢集团控制
唐山微尔电子股份有限公司 合营公司
3、关联方交易事项：
（1）关联方交易的定价政策：
本公司与关联方在经济交易活动中，以市场价格为依据，制定交易价格，进行交易和结算。
（2）采购货物：
本公司2002年1－6月及2001年1－6月向关联方唐山钢铁集团有限责任公司采购货物有关明细资料如下(单位：元)：
材料 单位 2002年1－6月 2001年1－6月
数量 金额 数量 金额
铁精粉 吨 518 059 125 577 544.80 516 158.67 121 353 929.34
石灰石 吨 192 936.34 4 002 563.25 240 801.24 4 658 951.17
白云石 吨 140 760.45 3 150 190.13 173 034.00 3 872 326.86
白灰 吨 54 931.02 7 708 021.04 58 702.16 8 144 376.87
焦炭 吨 647 732.21 311 467 890.43 575 386.24 250 525 400.70
焦粉 吨 8 702.95 1 935 767.87 9 307.76 1 700 496.83
煤气 万立方米 4 697.702 15 798 372.00 4 000 13 452 000.00
焦油 吨 6 625.44 6 872 177.10 25 419.49 25 929 242.23
耐火材料 吨 1 798.181 13 219 135.15 5 957.75 7 980 408.00
其它 31 289 725.76 21 421 300.38
合计 521 021 387.53 459 038 432.38
（3）销售货物：
本公司2002年1－6月及2001年1－6月向关联方唐山钢铁集团有限责任公司销售货物有关明细资料如下(单位：元)：
产品名称 2002年1－6月 2001年1－6月
金额 比例（％） 金额 比例（％）
钢 材 74 856 330.25 1.70 74 257 651.60 1.84
（4）与关联单位发生的其他往来:
①唐钢集团公司在本公司领用材料419万元；
②本公司付唐钢集团公司检修款1158万元；
③本公司付唐钢集团汽车运输有限责任公司运费504万元；
④本公司付唐钢金恒有限责任公司备件款818万元，检修费312 万元， 材料款 675万元,汽车修理费37万元；
⑤本公司付唐山微尔电子股份有限公司检修费94万元。
（5）关联方应收应付款项余额(单位:元)
项 目 期末金额 期初金额
预收帐款
唐山钢铁集团有限责任公司 9 550 575.09 5 226 364.01
应付帐款
唐山钢铁集团有限责任公司 27 890 835.41 1 568 781.36
其他应收款
唐山钢铁集团有限责任公司
应付股利
唐山钢铁集团有限责任公司 320 520 333.70 320 520 333.70
第八部分 `备 查 文 件`
一、董事长亲笔签名的中期报告文本；
二、法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
三、会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告文本；
四、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
五、公司章程。
唐山钢铁股份有限公司
2002年8月13日
`资产负债表`
2002年6月30日
编制单位;山钢铁股份有限公司 单位:人民币元
资产 2002年6月30日 2001年12月31日
流动资产
货币资金 1,318,865,825.12 1,223,496,572.74
短期投资 72,000,000.00 60,700,000.00
应收票据 1,350,166,973.94 706,717,792.59
应收股利
应收利息
应收帐款 84,378,946.89 364,953,352.54
其他应收款 28,234,582.64 41,617,676.85
预付帐款 172,872,281.96 167,425,641.58
应收补贴款
存货 1,286,740,303.80 1,490,758,300.42
待摊费用 3,362,732.50
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 4,316,621,646.85 4,055,669,336.72
长期投资:
长期股权投资 85,800,000.00 85,800,000.00
长期债权投资
长期投资净额 85,800,000.00 85,800,000.00
固定资产
固定资产原价 9,234,712,271.78 9,197,156,371.02
减累计折旧 3,562,980,071.90 3,281,857,582.31
固定资产净值 5,671,732,199.88 5,915,298,788.71
固定资产减值准备 102,433,878.84 102,433,878.84
固定资产净额 5,569,298,321.04 5,812,864,909.87
工程物资 1,133,524,119.04 580,315,217.35
在建工程 759,647,366.62 520,851,837.31
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 7,462,469,806.70 6,914,031,964.53
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项:
递延税款借项
资产总计 11,864,891,453.55 11,055,501,301.25
流动负债
短期借款 698,400,000.00 648,400,000.00
应付票据 179,300,000.00 240,000,000.00
应付帐款 509,833,132.66 457,269,710.80
预收帐款 436,834,754.28 413,447,494.09
应付工资 421,392,509.46 426,206,681.60
应付福利费 11,755,731.48
应付股利 477,693,031.04 487,973,549.64
应交税金 172,114,916.54 146,104,797.08
其他应交款 51,365,225.09 43,284,691.29
其他应付款 163,253,816.73 151,025,893.47
预提费用 242,879,642.42 150,000,000.00
预计负债
一年内到期的长期负债 414,330,000.00 108,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,779,152,759.70 3,272,212,817.97
长期负债
长期借款 2,122,920,000.00 2,128,750,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 600,000.00 1,151,440.40
其他长期负债
长期负债合计 2,123,520,000.00 2,129,901,440.40
递延税项
递延税款贷项
负债合计 5,902,672,759.70 5,402,114,258.37
股东权益
股本 1,353,829,839.00 1,353,829,839.00
减:已归还投资
股本净额 1,353,829,839.00 1,353,829,839.00
资本公积 3,256,500,063.63 3,255,948,623.23
盈余公积 469,230,187.89 469,230,187.89
其中公益金 156,410,062.62 156,410,062.62
未分配利润 23,882,658,603.33 574,378,392.76
股东权益合计 5,962,218,693.85 5,653,387,042.88
负债和股东权益总计 11,864,891,453.55 11,055,501,301.25
`利润表`
2002年6月30日
编制单位:唐山钢铁股份有限公司 单位:人民币元
项目 2002年1-6月 2001年1-6月
一主营业务收入 4,410,941,862.99 4,039,226,377.52
减主营业务成本 3,606,336,464.11 3,241,733,738.17
主营业务税金及附加 32,590,661.44 37,947,619.71
二主营业务利润 772,014,737.44 759,545,019.64
加其他业务利润 -5,979,508.81 4,385,883.82
减:营业费用 26,646,087.12 82,331,427.98
管理费用 218,002,354.85 188,206,327.43
财务费用 69,602,166.96 66,396,164.24
三营业利润 451,784,619.70 426,996,983.81
加投资收益 1,271,568.55 14,937,988.60
补贴收入
营业外收入 77,963.22
减营业外支出 16,617,450.81 9,980,114.48
四利润总额 436,516,700.66 431,954,857.93
减所得税 128,236,490.09 95,158,631.49
五净利润
(亏损以"-"号填列) 308,280,210.57 336,796,226.44
补充资料:
1、出售处置部门或被投
资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加
减少利润总额
4、会计估计变更增加
减少利润总额 -86,851,709.89
5、债务重组损失 72,038.91 1,281,340.00
6、其它
`利润分配表`
2002年6月30日
编制单位:唐山钢铁股份有限公司 单位:人民币元
项目 2002年1-6月 2001年1-6月
一净利润 308,280,210.57 336,796,226.44
加年初未分配利润 574,378,392.76 425,328,290.84
盈余公积转入
二可供分配的利润 882,658,603.33 762,124,517.28
减提取法定盈余公积
提取法定公益金
三可供股东分配的利润 882,658,603.33 762,124,517.28
减应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四未分配利润 882,658,603.33 762,124,517.28
利润及利润分配表附表
2002年1-6月
编制单位:唐山钢铁股份有限公司
净资产收益率(%)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄
2002年1-6月 2001年1-6月 2002年1-6月 2001年1-6月
主营业务利润 12.95 13.22 13.29 14.02
营业利润 7.58 7.43 7.78 7.88
净利润 5.17 5.86 5.31 6.22
扣除非经常性损
益后的净利润 5.90 5.86 6.06 6.22
每股收益
全面摊薄 加权平均 报告期利润
2002年1-6月 2001年1-6月 2002年1-6月 2001年1-6月
主营业务利润 0.57 0.56 0.57 0.56
营业利润 0.33 0.32 0.33 0.32
净利润 0.23 0.25 0.23 0.25
扣除非经常性损
益后的净利润 0.26 0.25 0.26 0.25
`现金流量表`
2002年1-6月
编制单位:唐山钢铁股份有限公司 单位:人民币元
项目 行次 金额
一经营活动产生的现金流量
销售商品提供劳务收到的现金 1 4,845,881,404.93
收到的税费返还 3
收到的其他与经营活动有关的现金 8 2,023,400.71
现金流入小计 9 4,847,904,805.64
购买商品接受劳务支付的现金 10 3,338,446,481.85
支付给职工以及为职工支付的现金 12 339,408,938.84
支付的各项税费 13 446,121,244.97
支付的其他与经营活动有关的现金 18 79,395,858.80
现金流出小计 20 4,203,372,524.46
经营活动产生的现金流量净额 21 644,532,281.18
二投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 22
取得投资收益所得到的现金 23 1,271,568.55
处置固定资产无形资产和其
他长期资产收到的现金净额 25
收到的其他与投资活动有关的现金 28
现金流入小计 29 1,271,568.55
购建固定资产无形资产和其他
长期资产所支付的现金 30 809,261,997.79
投资所支付的现金 31 11,300,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 35
现金流出小计 36 820,561,997.79
投资活动产生的现金流量净额 37 -819,290,429.24
三筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 38
取得借款所收到的现金 40 590,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 43 6,858,715.59
现金流入小计 44 596,858,715.59
偿还债务所支付的现金 45 240,000,000.00
分配股利利润或偿付利息所支付的现金 46 85,846,025.76
支付的其他与筹资活动有关的现金 40 885,289.39
现金流出小计 41 326,731,315.15
筹资活动产生的现金流量净额 42 270,127,400.44
四汇率变动对现金的影响额 43
五现金及现金等价物净增加额 44 95,369,252.38
补充资料
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 57 308,280,210.57
加计提的资产减值准备 58 37,017,112.06
固定资产折旧 59 278,264,466.60
无形资产摊销 60
长期待摊费用摊销 61
待摊费用减少(减增加) 64 -3,362,732.50
预提费用增加减减少 65 92,879,642.42
处置固定资产无形资产和
其他长期资产的损失减收益 66
固定资产盘亏报废损失 67
财务费用 68 69,602,166.96
投资损失减收益 69 -1,271,568.55
递延税款贷项减借项 70
存货的减少减增加 71 205,133,955.62
经营性应收项目的减少减增加 72 -315,057,458.51
经营性应付项目的增加减减少 73 -26,953,513.49
其它 74
经营活动产生的现金流量净额 75 644,532,281.18
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本 76
一年内到期的可转换公司债券 77
融资租赁固定资产 78
3.现金及现金等价物增加情况
现金的期末金额 79 1,318,865,825.12
减现金的期初余额 80 1,223,496,572.74
加:现金等价物的期末余额 81
减现金等价物的期初余额 82
现金及现金等价物净增加额 83 95,369,252.38
资产`减值准备明细表`
编制单位唐山钢铁股份有限公司 会企01表附表1
项目 2002.06.30 本期增加数
一坏帐准备合计 91,222,813.11 36,723,999.86
其中应收帐款 80,847,683.56 39,508,880.64
其他应收款 10,375,129.55 -2,784,880.78
二短期投资跌价准备合计
其中股票投资
债券投资
三存货跌价准备合计 51,884,041.00 293,112.20
其中库存商品
原材料 51,884,041.00 293,112.20
四长期投资减值准备合计
其中长期股权投资
长期债权投资
五固定资产减值准备合计 102,433,878.84
其中房屋建筑物 &nbs