合肥丰乐种业股份有限公司二OO四年年度报告
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
本年度报告已经华证会计师事务所有限责任公司审计，并出具标准无
保留意见的审计报告。
没有董事对本报告内容的真实性、准确性和完整性存在异议。
公司董事长吴大香先生、财务负责人孙余江先生及会计机构负责人李
卫东先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。
第一节 公司基本情况简介
一、公司的法定中文名称：合肥丰乐种业股份有限公司
公司的法定英文名称：HEFEI FENGLE SEED CO.，LTD
二、公司法定代表人：吴大香
三、公司董事会秘书：徐松林
公司证券事务代表：纪钟
联系地址：安徽省合肥市长江西路501号丰乐大厦
电话：（0551）2239888 2239955
传真：（0551）2239957
电子信箱：xsl000713@163.com
jz000713@sohu.com
四、公司注册地址：安徽省合肥市长江西路727号
办公地址：安徽省合肥市长江西路501号丰乐大厦
邮编：230031
国际互联网网址：http://www. fengle. com.cn/
电子信箱：hflsc@mail.hf. ah. cn
五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《证券日报》
登载年报的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
年度报告备置地点：公司董事会秘书室
六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：丰乐种业
股票代码：000713
七、其他有关资料：
1、公司首次注册登记日期：1997年4月16日
首次注册地址：合肥市西七里塘樊洼路8号
第一次变更注册登记日期：1999年12月24日
第二次变更注册登记日期：2000年9月1日
变更后的注册地址：合肥市长江西路727号
第三次变更注册登记日期：2002年1月21日
2、企业法人营业执照注册号：3400001300117
3、税务登记号码：（国税）皖字340100148974717号
（地税）合字340104148974717号
4、公司聘请的会计师事务所：华证会计师事务所
办公地址：北京市西城区金融街35号国际企业大厦H5层
第二节 会计数据和业务数据摘要
一、本年度主要会计数据
项 目 金 额
1、利润总额 13,408,524.59
2、净利润 20,509,561.70
3、扣除非经常性损益后的净利润 9,256,876.07
4、主营业务利润 166,246,403.99
5、其他业务利润 581,899.93
6、营业利润 17,802,124.73
7、投资收益 -3,158,560.89
8、补贴收入 798,494.00
9、营业外收支净额 -2,033,533.25
10、经营活动产生的现金流量净额 47,789,694.22
11、现金及现金等价物净增减额 -6,491,661.71
注：扣除非经营性损益包括：
①补贴收入 798,494.00
②营业外收入 326,306.88
③转回的其他应收款坏帐 442,114.29
④转回的存货准备 2,917,454.18
⑤处置短期投资收益 9,128,156.41
⑧扣除减值准备后营业外支出 2,359,840.13
合 计 11,252,685.63
二、前三年主要会计数据和财务指标
1、主要会计数据和财务指标 (单位：人民币元)
项 目 2004年 2003年 2002年
主营业务收入 446,868,389.96 382,324,400.60 364,674,655.13
净利润 20,509,561.70 15,183,564.46 -181,988,579.48
总资产 1,094,729,285.60 855,408,458.46 898,850,388.97
股东权益（不含少数股东权益） 422,975,894.48 404,917,689.98 389,734,125.52
每股收益 0.091 0.067 -0.81
每股净资产 1.88 1.80 1.73
调整后每股净资产 1.75 1.75 1.69
每股经营活动产生的现金流量净额 0.21 0.14 0.27
净资产收益率（%） 4.85 3.75 -46.7
2、报告期全面摊薄和加权平均净资产收益率和每股收益计算如下：
净资产收益率(%) 每股收益（元）
报告期利润
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 39.30% 40.40% 0.7389 0.7389
营业利润 4.21% 4.29% 0.0791 0.0791
净利润 4.85% 4.94% 0.0912 0.0912
扣除非经常性损益后的净利润 2.19% 2.23% 0.0411 0.0411
三、报告期内股东权益变动情况及变化原因
(单位：人民币元)
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数
225,000,000 146,448,227.20 21,402,613.92 19,844,256.12 12,066,848.86 404,917,689.98
本期增加 881,838.12 4,814,482.38 2,407,241.19 20,509,561.70 26,205,882.20
本期减少 4,814,482.38 4,814,482.38
期末数 225,000,000 147,330,065.32 26,217,096.30 22,251,497.31 27,761,928.18 422,975,894.48
报告期内股东权益变动原因说明：
（1）资本公积增加系收购安徽丰乐香料有限责任公司股权等产生的股权投资准备；
（2）盈余公积增加系本年度实现利润提取增加；
（3）法定公益金增加系本年度实现利润提取增加；
（4）未分配利润增加系本年度利润转入，减小系本年计提盈余公积；
（5）股东权益增加主要系净利润增加。
第三节 股本变动及股东情况
一、股本变动情况
（一）、股份变动情况表
（数量单位：股）
本次变动增减（＋，－）
本次变动 本次变动
前 公积金 后
配股 送股 增发 其他 小计
转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 119,700,000 119,700,000
其中：
国家持有股份 119,700,000 119,700,000
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 119,700,000 119,700,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 105,300,000 105,300,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 105,300,000 105,300,000
三、股份总数 225,000,000 225,000,000
（二）、股票发行与上市情况
1、报告期末前三年，公司没有股票及衍生证券的发行情况。
2、报告期内公司股份总数及结构没有变化。
3、公司无现存内部职工股。
二、股东情况介绍
（一）、截止2004年12月31日，公司股东总数37,814户。
（二）、持有公司5%以上股份的股东为合肥市种子公司，年末持股数量为
119700000股，系本公司的国家股东（发起人股）。报告期内，所持本公司股份无增减
变动，无股份质押或冻结情况。
持有公司股票的前十名股东情况（截止2004年12月31日）
股东名称 年末持股数（股） 占总股本比例（%）年度内股份变动（+，-） 股份类别
合肥市种子公司 119,700,000 53.20 无 国家股
徐庆龙 403,217 0.18 不详 流通股
赖元基 360,400 0.16 不详 流通股
九方制药 346,740 0.15 不详 流通股
隽美琴 345,000 0.15 不详 流通股
胡志华 330,000 0.15 不详 流通股
李三章 316,570 0.14 不详 流通股
鲁正 271,000 0.12 不详 流通股
杜广华 266,914 0.12 不详 流通股
吕顺发 253,900 0.11 不详 流通股
未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动
信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
（三）、公司控股股东情况介绍
1、控股股东单位名称：合肥市种子公司
法定代表人：吴大香
成立日期：1984年6月16日
注册资本：6931.3万元
股权结构：国有独资企业，接受合肥市国有资产管理委员会管理。
主要业务和产品：投资、农业开发、房地产、酒店和物业管理。
2、控股股东的实际控制人情况
合肥市种子公司实际控制人为合肥市国有资产管理委员会。
3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
合肥市国有资产管理委员会
100%
合肥市种子公司
53.2%
（四）、公司无其他持股在10%以上的法人股东。
（五）、公司前十名流通股股东情况（截止2004年12月31日）
股东名称 年末持股数（股） 占总股本比例（%）年度内股份变动（+，-） 股份类别
徐庆龙 403,217 0.18 不详 A股
赖元基 360,400 0.16 不详 A股
九方制药 346,740 0.15 不详 A股
隽美琴 345,000 0.15 不详 A股
胡志华 330,000 0.15 不详 A股
李三章 316,570 0.14 不详 A股
鲁正 271,000 0.12 不详 A股
杜广华 266,914 0.12 不详 A股
吕顺发 253,900 0.11 不详 A股
兰明芳 244,500 0.11 不详 A股
未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东
持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事、高级管理人员
（一）、基本情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数
吴大香 董事长 男 47 2003.10-2006.10 0 0
王春生 副董事长、
男 52 2003.10-2006.10 7020 7020
总经理
徐继萍 副董事长 女 40 2003.10-2006.10 4680 4680
罗松彪 董事 男 42 2003.10-2006.10 0 0
徐松林 董事、董秘 男 45 2003.10-2006.10 0 0
郑舒群 董事 男 49 2003.10-2006.10 0 0
李增智 独立董事 男 58 2003.10-2006.10 0 0
卓文燕 独立董事 男 66 2003.10-2006.10 0 0
陈传忠 监事 男 52 2003.10-2006.10 0 0
王继榜 监事 男 48 2003.10-2006.10 0 0
张红 监事 女 41 2003.10-2006.10 0 0
张国良 副总经理 男 55 2003.10-2006.10 0 0
吴家保 副总经理 男 40 2003.10-2006.10 0 0
孟学义 副总经理 男 46 2003.10-2006.10 0 0
吴开启 副总经理 男 48 2003.10-2006.10 0 0
宋道军 副总经理 男 40 2003.10-2006.10 0 0
孙余江 财务负责人 男 38 2003.10-2006.10 0 0
陈会中 总农艺师 男 42 2003.10-2006.10 0 0
说明：公司董事、监事、高级管理人员中，董事长吴大香先生自2003年2月起兼
任控股股东合肥市种子公司总经理至今；
（二）、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他
单位的任职或兼职情况
1、吴大香先生：历任安徽省双墩食品发展总公司经理，长丰县双墩镇党委副书记、
党委第一书记、长丰县政府副县长，合肥双墩经济开发区党委第一书记、管委会第一主
任，长丰县委副书记，合肥粮食局党委副书记、副局长，安徽丰大股份有限公司党委书
记、董事长、总经理。现任第十届全国人大代表，安徽丰大股份有限公司党委书记、董
事长，合肥市粮食局党委副书记、合肥丰乐种业股份有限公司党委书记、董事长，兼丰
乐大厦公司、北京丰乐金港大酒店有限公司、三亚丰乐实业有限公司、丰乐香料公司董
事长。
2、王春生先生：历任皖南农学院教师、室副主任，合肥种子公司试验站站长，合
肥市种子公司副经理，合肥丰乐种业股份有限公司副总经理、农科院院长、农化公司董
事长，现任合肥丰乐种业股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记，兼丰乐农化公
司董事长。
3、徐继萍女士：历任皖南农学院教师，合肥种子公司西瓜种子生产办公室主任、
总经理办公室主任，合肥丰乐种业股份有限公司董事会秘书、总经理助理兼投资部主任。
现任合肥丰乐种业股份有限公司副董事长兼水稻专业公司执行董事。
4、罗松彪先生：历任肥东县石塘农机站技术员，肥东县种子公司副经理、经理，
肥东丰乐种业有限责任公司总经理，合肥丰乐种业股份有限公司副总经理兼油麦事业部
经理。现任合肥丰乐种业股份有限公司董事兼经济作物公司执行董事、长丰丰乐、肥东
丰乐、肥西丰乐、皖南丰乐董事长。
5、徐松林先生：历任合肥无线电二厂销售员、体改办主任、企管处长、集团办主
任、副总经济师、合肥经发贸易有限责任公司总经理，安徽双墩食品股份有限公司企管
部经理、总经理助理、副总经理。现任合肥丰乐种业股份有限公司董事、董事会秘书。
6、郑舒群先生：历任合肥市二轻局办公室秘书、财务副处长、合肥市宏图科技成
果技术公司财务科长、办公室主任，合肥市家具工业公司党委秘书，海南龙图股份有限
公司财务经理、合肥市国资办财务总监、丰乐种业监事。现任合肥丰乐种业股份有限公
司董事。
7、李增智先生：历任霍邱县西山林场技术员，安徽农业大学教师、副教授、教授、
副院长、院长、副书记，美国康奈尔大学访问学者。现任安徽农业大学校长、党委副书
记，中国菌物学会副理事长及虫生菌专业委员会主任，合肥丰乐种业股份有限公司独立
董事等职务。
8、卓文燕先生：历任安徽财贸学院教师，会计系副主任、主任，硕士生导师。现
任安徽财贸学院会计学系教授，中国会计学会理事，安徽省会计学会副会长，安徽省注
册会计师协会常务理事，合肥美菱股份有限公司、合肥丰乐种业股份有限公司和安徽古
井贡酒股份有限公司独立董事。
9、陈传忠先生：历任长丰双墩中心站、种子分公司站长、经理、支书，合肥市农
林科学研究所副所长、支委，合肥丰乐种业股份有限公司副总经理。现任合肥丰乐种业
股份有限公司工会主席、监事会召集人。
10、王继榜先生：历任上铁第一工程公司财务主管，安徽省星火技术研究所财务
科长，合肥市种子公司财务主任，丰乐种业财务副总监，丰乐种业稽核部主任、副总会
计师。现任合肥丰乐种业股份有限公司监事。
11、张红女士：历任合肥面粉厂技术员、生产技术科副科长、合肥市面粉公司开
发办副经理，安徽双墩食品股份有限公司质检科科长、总经理助理、副总经理兼丰大销
售总公司总经理。现任合肥丰乐种业股份有限公司监事。
12、张国良先生：历任肥东良种场、种子公司、县农业局技术员、股长、副局长，
合肥市种子公司副经理、合肥丰乐种业股份有限公司副总经理、董事、监事会召集人、
工会主席，现任合肥丰乐种业股份有限公司副总经理、兼杭州国丰杂交稻育种科技开发
有限公司董事长。
13、吴家保先生：历任长丰县双墩小学主任、校长，双墩镇教育组会计，双墩镇
政府秘书、党委委员、党政办主任、镇长助理、常务副镇长、党委副书记、镇长、党委
书记，长丰县县委委员、县政府党组成员、政府办主任。现任合肥丰乐种业股份有限公
司副总经理兼丰乐房地产开发公司总经理。
14、孟学义先生：历任甘肃省酒泉地区农技站技术员；甘肃省酒泉地区农牧业处
干部；酒泉地区种子公司副经理；酒泉市肃州种子公司总经理；酒泉丰乐种业有限公司
总经理。现任合肥丰乐种业股份有限公司副总经理兼瓜菜专业公司执行董事。
15、吴开启先生：历任长丰县双墩面粉厂副厂长，安徽双墩食品股份有限公司总
经理助理、副总经理。现任合肥丰乐种业股份有限公司副总经理兼玉米专业公司执行董
事。
16、宋道军先生：历任安徽临泉县教师进修学校团委书记、教研组长；临泉县第
一中学教研组长；中科院等离子体物理研究所就读博士、博士后，任党支部书记。现任
合肥丰乐种业股份有限公司副总经理。
17、孙余江先生：历任长丰县双墩面粉厂车间会计、财务科主办会计、财务科长，
安徽双墩食品股份有限公司财务部经理、副总经理。现任合肥丰乐种业股份有限公司总
会计师、财务负责人。
18、陈会中先生：历任合肥市西瓜研究所技术员、副所长，合肥丰乐种业股份有
限公司副总经理、总农艺师。现任合肥丰乐种业股份有限公司总农艺师。
（三）、年度报酬情况
公司二届二十一次董事会审议通过了高层管理人员薪酬方案，并经2002年年度股
东大会审议通过。公司根据经营状况并参照社会及行业的平均水平建立了较为完善的高
级管理人员的考评及激励制度。高管人员报酬由基本工资和绩效工资构成，基本工资按
月发放，绩效工资根据年末计划目标和实际业绩考核发放。
公司现任董事、监事、高级管理人员共16人，在公司领取报酬的15人（不含独
立董事），年度报酬总额为183万元。金额最高的前三名董事的报酬总额为46.6万元，
金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为38.7万元。年度报酬总额在12--18万元的
5人，在10--12万元的6人，10万元以下的4人。
公司原副总经理吴中华先生因离职，自2004年9月起未在公司领取薪酬。
根据2003年年度股东大会通过的《调整独立董事津贴的议案》，独立董事津贴标
准为每人每年5万元（含税）。
报告期内，董事郑舒群先生未在本公司领取薪酬，也未在本公司股东单位或关联单
位领取薪酬。
（四）、公司选举、更换董事、监事和高级管理人员情况
1、2004年10月20日，召开三届八次董事会，会议增选徐继萍女士为公司三届董
事会副董事长；
2、2004年10月20日，召开三届八次董事会，会议同意独立董事陶承光先生因担
任公职，按照中共中央和辽宁省委、省政府关于党政领导干部不得在企业兼职的有关规
定要求，而辞去独立董事职务。
3、2004年10月20日，召开三届八次董事会，会议同意副总经理吴中华先生因荆
州市科技局要求其回原单位工作而辞去公司副总经理职务。
二、公司员工情况
公司现有在职员工454人（不含子公司），其中：科研人员42人，生产人员53人，
营销人员189人，财务人员53人，管理人员79人，其他人员38人；博士学历4人，
硕士学历7人，本科学历117人，大专学历129人，中专学历81人，高中及高中以下
学历116人。
公司现有退休职工11人。
第五节 公司治理结构
一、公司治理情况
公司按照《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规的要求，不断完善法人治
理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。公司制定了较为完善的《公司章程》、《股
东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理办公会议制度》等
制度规范公司运作。报告期公司根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资
金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）要求修订了《公司
章程》，制定了《投资者关系管理制度》。公司治理的实际情况达到中国证监会颁布的有
关上市公司治理的规范性文件要求。主要内容如下：
1、关于股东与股东大会
公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有知情权、参与权和平等地位，确保
所有股东能够充分行使自已的权利。报告期内公司召开的股东大会严格按照《上市公司
股东大会规范意见》和《公司股东大会议事规则》的要求，保证了股东大会的召集、召
开、出席会议人员的资格和表决程序合法、规范。
2、关于控股股东与上市公司
公司控股股东合肥市种子公司依法行使出资人权利，没有超越股东大会直接或间
接干预公司的决策、经营活动与人事任免。
3、关于董事与董事会
报告期，陶承光先生因工作原因辞去了担任的独立董事职务，根据《公司章程》，
公司目前尚缺一名独立董事，公司将按照有关要求选择人选，按规定履行程序，补齐独
立董事缺额。公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能积极参加有关
培训，熟悉相关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。董事会成员具备了合理
的专业知识结构，在履职过程中能够勤勉尽责，维护公司整体利益。
4、关于监事与监事会
公司监事会的人数和人员构成符合有关法律、法规和《公司章程》的要求。报告
期内，公司监事会按照《监事会议事规则》和有关法律、法规的规定履行职责，对公司
经营运作、财务状况以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进
行监督，维护了公司及股东的合法权益。
5、关于利益相关者
公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者、供应商、社区等其
他利益相关者的合法权利，以共同推动公司持续、稳定和健康地发展，在实现股东利益
最大化的同时十分重视公司的社会责任。
6、关于信息披露与透明度
董事会指定董事会秘书负责信息披露、接待股东来访和咨询工作。报告期内公司
能够按照法律、法规和公司章程的规定，准确、真实、完整、及时地披露有关信息，并
确保所有股东有平等的机会获得。
二、独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出席次数 委托出度次数 缺席次数
李增智 7 5 2 0
卓文燕 7 6 1 0
陶承光 5 1 4 0
公司独立董事能够按照有关法律、法规的要求，发挥专业所长，从专业角度对公
司经营管理和重大决策提供合理化建议和建设性意见，对关联交易、重大投资等事项发
表独立意见，提高了董事会决策的科学性和客观性，维护了公司及广大中小投资者的利
益。
2、独立董事对公司有关事项提出异议情况
报告期内，独立董事没有对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案的公司其
他事项提出异议。
三、与控股股东“五分开”情况
本公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面独立于控股股东，具有独立完整
的业务及自主运营能力。控股股东合肥市种子公司行为规范，未曾直接或间接干预本公
司的决策和经营活动。
1、资产方面：公司资产完整，拥有独立的生产系统、营销网络和配套设施，拥有
独立的产权、非专利技术及土地使用权等。
2、财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的财务、会计制度，拥有独
立的银行帐户。与控股股东在财务上完全分开。
3、业务方面：公司业务与控股股东完全独立，不存在同业竞争关系。
4、人员方面：公司建立了独立的劳动、人事、工资制度。目前公司董事、监事及
高管人员中仅有董事长一人在控股股东任职。
5、机构方面：公司董事会、监事会、总经理班子独立运作，不存在与控股股东之
间的从属关系。
四、绩效评价与激励约束机制
公司二届二十一次董事会审议通过了高层管理人员薪酬方案，并经2002年年度股
东大会审议通过。公司根据经营状况并参照社会及行业的平均水平建立了较为完善的以
业绩为导向的激励模式，完善了责、权、利相结合的考核机制，高级管理人员的聘任与
激励公开、透明，符合法律及现代企业制度的要求。
第六节 股东大会情况简介
报告期内，公司召开了2003年年度股东大会。
2004年5月26日，公司董事会通过《证券时报》、《证券日报》和巨潮网发出召
开2003年年度股东大会的通知。
会议于2004年6月26日在本公司四楼会议室召开。出席会议的股东及股东委托
人共13人，代表股权11974.29万股，占公司总股本22500万股的53.22%，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了
会议。会议由董事长吴大香先生主持，采取记名投票方式，对股东大会通知所列事项进
行了审议表决，审议通过了：
1、《2003年度董事会工作报告》；
2、《2003年度监事会工作报告》；
3、《2003年度财务决算报告》；
5、《2003年度利润分配方案》；
6、《修改〈公司章程〉的议案》；
7、《关于募集资金结余部分补充公司流动资金议案》；
8、《续聘会计师事务所及其报酬的议案》；
9、《关于加强种子基地建设议案》；
10、《以深圳和君控股有限公司股权置换安徽丰乐香料有限责任公司股权议案》；
11、《调整独立董事津贴的议案》。
会议决议刊登于2004年6月29日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
第七节 董事会报告
一、报告期内，公司整体经营情况的讨论与分析
2004年，国家进一步落实扶持农业产业，解决“三农”问题的各项方针政策，极大
地调动了农民种粮的积极性，粮食生产稳步增长，农村经济呈现良好的发展态势。公司
紧紧抓住发展机遇，围绕自身发展目标，坚定不移开展强化管理、提高效率、打造品牌
工作，各项工作在去年的基础上取得了新的成绩：
1、从思想工作入手，增强企业凝聚力。公司坚持以科学的发展观、正确的人才观
和正确的业绩观作为工作指导思想，以求实、务实、狠抓落实作为工作作风的基本要求，
以控制力、执行力和凝聚力作为评判衡量标准，狠抓干部的思想、作风建设，形成了一
支强有力的领导团队。一年来，通过强化基础管理工作，公司的面貌发生了根本性的变
化。干部员工调整心态、转变观念、改变作风，有力地促进了各项改革的深入，公司步
入了健康发展的轨道。
2、加大基础投入，确保发展后劲。报告期公司从产业基础做起，注重核心竞争力
和可持续发展能力的培养，重点加强基础工作：一是加大科研投入，提升研发水平，增
强公司的竞争实力；二是强化网络终端建设，实行销售网络下移，提高产品市场占有率；
三是提高员工工资待遇，调动员工积极性、稳定干部队伍；四是加大了基地投入，扩大
制种面积，加强自有新品种的生产。
3、主业经营稳步增长。报告期内，公司确立了“以销售为中心，一切围绕市场”
的基本指导思想，对公司的营销模式进行了大胆有效的改革，果断推进销售网络下移到
乡镇终端市场，在省内成立了7个销售中心，扩大了产品的覆盖范围，取得了明显成效。
公司种子产业实现主营业务收入28,649.25万元，同比增长了7.64%；毛利率38.64%，
增长了5.87个百分点。水稻、玉米、经济、瓜菜等专业公司的销售收入均有增长，毛
利增加，其中玉米专业公司销售收入增长28.86%，主营业务利润增加1,621.08万元，
取得了良好的经营业绩。专业公司已成为公司重要的利润中心，形成了主业发展的良好
态势。
4、相关产业快速发展。公司在抓好种子主业不动摇的基础上，积极扶持和拓展其
他相关产业。公司农化产业实现销售收入12,879.39万元，主营业务利润3513.80万元，
较上年分别增长了25.38%和42.68%；报告期公司拓展酒店业，实现收入3,158.20万元，
预计05年随着丰乐大厦投入营运，公司的酒店业收入将有大幅增长；公司房地产业经
过充分准备，也即将启动，有望成为公司新的利润增长点。相关产业的发展，有力的增
强公司抗风险能力，促进了发展。
5、一体化运作水平显著增强。公司坚持以择优扶持与清理整顿相结合的原则，强
化对子公司管理。清理了哈尔滨丰乐、浙江丰乐、济南丰乐、宁波精棉等缺乏发展前途
的子公司；另一方面对皖东丰乐、皖南丰乐进行了股权的托管，完成了对成都丰乐增资
工作。通过治理整顿理顺了关系，促进了整体的协调运作，降低了运营风险，实现了资
产优化，提高了经营业绩。
本报告期，公司主营业务收入44,686.84万元，同比增长16.88%，主营业务利润
16,807.63万元，同比增长48.98%；净利润2,050.96万元，同比增长35.08%。
二、公司经营情况
（一）主营业务范围及其经营情况
公司主营粮、棉、油、麻、瓜、菜等各类种子种苗，杀虫剂、除草剂、微肥等农
化产品，农副产品及其深加工产品进出口贸易、酒店和物业管理。
1、分行业、分产品、经营情况：
（单位：人民币元）
行业及产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 毛利率%
水稻类种子 93,075,513.03 50,011,948.88 43,063,564.15 46.27
玉米类种子 122,759,526.76 82,270,092.40 40,489,434.36 32.98
油麦类种子 19,791,990.87 12,323,280.68 7,468,710.19 37.74
农产品类种子 13,085,872.47 9,018,231.93 4,067,640.54 31.08
棉麻类种子 11,083,688.72 8,137,967.82 2,945,720.90 26.58
西甜瓜类种子 21,970,710.11 10,347,001.29 11,623,708.82 52.91
蔬菜类种子 4,725,212.75 3,693,504.19 1,031,708.56 21.83
小 计 286,492,514.71 175,802,027.1 110,690,487.52 38.64
农化类 128,793,923.85 93,655,886.97 35,138,036.88 27.28
酒店类 31,581,951.40 9,334,200.06 22,247,751.34 70.44
合 计 446,868,389.96 278,792,114.22 168,076,275.74 37.61
2、分地区经营情况
（单位：人民币元）
行业及产品 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（%）
国 内 419,129,952.92 15.58
国 外 27,738,437.04 40.91
3、主营业务及其结构、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的
原因说明
报告期，公司主营业务及结构发生如下变化：由于公司转让了宁波保税区丰乐精
棉有限责任公司股权，不再从事棉纺贸易，本期主营业务中已不含棉纺经营情况。公司
成立北京丰乐金港大酒店有限公司，拓展酒店经营，本期将其纳入合并范围，主营业务
中增加了酒店类经营。
公司主营业务毛利率37.61%，比上年增加了8.10个百分点，主要原因一是公司自
有水稻、玉米新品种种子销量增长，毛利加大，种子类主营业务毛利率38.64%，比上
年增加5.87个百分点；二是农化产品毛利率27.28%，比上年增加3.31个百分点；三是
本期合并范围变动增加了酒店经营、剔除了棉纺经营，而酒店类业务的毛利率70.44%，
影响较大。
4、财务状况较前一报告期发生较大变化说明
（1）、本期合并报表范围发生变化，增加合并丰乐香料、丰乐大厦的资产，公司资
产规模增大。
（2）、报告期公司调整战略、挖掘潜力、拓展市场，销售收入增长16.88%、毛利
率提高了8.10个百分点，净利润增长35.08%，主营业务盈利能力提高。
（3）、报告期公司三项费用增长45.58%，主要原因是：报告期公司注重可持续发
展能力和市场竞争力的培养，从产业基础做起，重点加强了基础性工作。一是加强销售
网络和科研工作需要，报告期充实了营销和科研人员，同时，为了调动员工积极性、稳
定干部队伍，提高了干部员工的工资待遇，人员工资比上年增加749.91万元；二是为
了提升竞争实力，加强了品种科研开发工作，科研开支较去年同期增加469.7万元；三
是扩大了水稻、棉花、玉米等的制种面积，重点是加强自有新品种的生产，加大了基地
投入，生产费用有所上升；四是公司短期贷款增加，利息支出比上年增加305.07万元。
（二）主要控股子公司和参股子公司的经营情况及业绩
（单位：人民币万元）
资产规模 2004年
控股公司名称 主营业务 注册 主要产品或服务
总资产 净资产 销售收入 净利润
安徽丰乐农化有限责任公司 农药、精细化工、专 精喹禾灵、噻吩磺隆
用肥料添加剂、植物 原药及剂型，高效氯
3000 12234.56 5946.49 12497.10 127.69
生长调节剂、种衣剂 氰菊酯
土壤调理剂
酒泉丰乐种业有限责任公司 种子生产和销售 农作物种子生产、销
1000 8826.42 -649.75 12024.14 -579.42 售
荆州丰乐种业有限责任公司 种子、农化产品 1000 1791.81 660.61 2563.88 -159.33 种子经营
皖东丰乐种业有限责任公司 种子、农化产品 700 1064.78 722.02 3859.10 15.52 经销丰乐牌产品
皖南丰乐种业有限责任公司 种子、农化产品 600 1117.07 659.80 1704.74 20.33 经销丰乐牌产品
皖西丰乐种业有限责任公司 种子、农化产品 100 377.42 -99.18 770.50 -75.29 经销丰乐牌产品
阜阳丰乐种业有限责任公司 种子、农化产品 1120 1379.81 432.04 402.56 -280.31 经销丰乐牌产品
肥东丰乐种业有限责任公司 种子、农化产品 552.3 1057.56 565.66 1619.30 -9.34 经销丰乐牌产品
肥西丰乐种业有限责任公司 种子、农化产品 758.8 1170.37 541.41 1763.81 8.12 经销丰乐牌产品
长丰丰乐种业有限责任公司 种子、农化产品 380 568.99 -77.84 821.09 -232.46 经销丰乐牌产品
浚县丰乐种业有限公司 玉米种子研究开发 480 443.25 323.65 420.90 -21.79 浚单“18”
北京丰乐三高种业有限公司 玉米种子研究开发 377.7 644.35 45.12 595.78 4.79 经销丰乐牌产品
中科丰乐生物技术有限公司 生物技术产品的研制 3000 2706.50 2513.50 4.68 -91.61 科研开发、种子经营
成都丰乐种业有限公司 种子生产及经营 500 1037.53 565.09 827.57 -60.86 生产丰乐种子
丰乐大厦有限责任公司 12000 14841.49 11529.68
丰乐房地产开发有限公司 房地产开发 1000 3887.78 943.53 -45.21 房地产开发
北京金港大酒店 餐饮服务 200 2570.42 131.37 3158.20 -68.63 餐饮服务行业
丰乐香料 薄荷香料 3500 5187.31 2255.90
（三）主要供应商、客户情况
本年度，公司向前五名供应商采购金额合计为4,758.62元，占年度采购总额的
17.07%；公司前五名客户销售额合计为1,227.92元，占年度销售总额的2.75%。
（四）在经营中出现的问题与困难及解决方案
1、市场竞争加剧。我国种子行业正处于调整阶段，由于行业门坎低，市场进入
者不断增多，种业上市公司也在增加，市场竞争进一步加剧。对此，公司利用在品牌、
网络上的优势，聚合资源，合理配置，努力增强自身竞争实力，提高公司产品的市场占
有率和盈利水平。
2、品种权时常受到侵害。多年来我公司大力推广了如“丰两优一号”，“国丰一
号”、“浚单18”、“皖油18”等新品种，受到农民的欢迎，也是公司主要的利润来源，
加上“丰乐”品牌的影响力，报告期内，市场上发生多起假冒公司产品和未经授权销售
我公司自有品种等侵害公司利益的侵权行为，干扰了公司正常的生产经营秩序，给公司
造成了一定的损失。针对市场上发生的侵权行为，公司董事会、经营班子加强维权意识，
及时采取包括法律手段等措施，维护公司权益，确保公司利益不受损失。
3、制种基地落实困难。由于国家对“三农”的重视，尤其是粮食生产惠农政策
的出台，粮食价格上涨，加之2003年部分杂交稻制种基地减产减收的影响，不少基地
农民不愿意承担制种风险，给公司落实制种面积带来困难。为此公司强化了对基地的管
理力度，重点挖掘老基地的潜力，同时努力拓展、培养有条件的新基地，满足了公司种
子生产的需求。
4、成本和费用上升。一方面由于粮食价格上涨，与粮食价格有比价效应的种子
收购成本相应上升，另一方面公司从产业基础做起，注重可持续发展能力和市场竞争能
力的培养，报告期公司加大了科研投入，实行网络下移，提高员工待遇，加强基地建设，
因而费用有所增长。为此公司采取了增收与节支并举的方针，一方面强抓新品种科研开
发和市场推广，提高种子的科技含量，增强盈利能力和竞争实力；另一方面，强化费用
控制，规范管理，提高工作效率。
二、公司投资情况
1、募集资金使用情况
公司1999年8月实施配股，实际募集资金15346万元，计划投资12410万元建设
3个项目，其余2936万元作为项目的流动资金，棉花、油菜制种基地建设项目与2002
年完工，安徽丰乐农科院及配套工程项目、和杂交水稻制种基地建设项目本报告期内完
成。
（1）本报告期，公司募集资金项目投入323万元，3个项目累计投入10,465.98万
元，未使用的1564.02万元暂用作项目的生产经营流动资金。具体情况如下：
（单位：万元）
计划投 报告期 累计投资 进度
承诺投资项目 实际投资项目
资总额 投资额 额 （%）
安徽丰乐农科院及配套工程5,000 安徽丰乐农科院及配套工程 53 4,298.27 100
杂交水稻制种基地建设项目4,430 杂交水稻制种基地建设项目 650 3,662.37 100
棉花、油菜制种基地建设项目2,980 2,885.34 100
合 计 12,410 703 10,845.98
（2）项目进展及收益情况
——安徽丰乐农科院及配套项目
计划投资5000万元，建设期三年。本报告期投资53万元，累计投资4298.27万元，
现已完成。项目实施后，使公司的科研条件显著改善，在丰乐农科院推动下，公司与其
他科研机构合作选育的如玉米、水稻等新品种已经在市场上推广运用，成为公司主要的
利润品种。
——杂交水稻制种基地建设项目
计划投资4430万元，建设期三年。本报告期投资650万元。该项目按农业产业化
运作思路，边建设边经营，公司从控制风险的角度出发，谨慎实施，推迟了项目实施进
度。项目实施后，改善了公司制种基地条件，促进了“国丰一号”、“丰两优一号”等自
有品种的生产与推广，提升了公司的盈利能力，取得了良好的经济效益。
剩余募集资金1564.02万元暂时用于项目的流动资金。
2、募集资金清理及结余资金使用情况
公司1997年4月首发和1999年配股共募集资金44596万元，计划投资41015万
元建设10个募集资金投资项目。由于历史的原因，公司2002年前所披露的募集资金使
用情况与实际存在差异，为此，董事会以实事求是的态度，认真开展了清理工作。经过
清理，截止2002年底，完工的8个募集资金项目中，有6个项目结余募集资金共计
4846.76万元（详见2002年年度报告中有关内容）。鉴于相关的募集资金项目已完成，
董事会从实际情况出发，决定并经提交2003年年度股东大会审议批准将上述结余资金
补充公司流动资金。
3、非募集资金使用情况
（1）、为了提高公司主业的竞争实力，公司加强了种子基地建设。截止报告日合
肥双墩种子基地已完成投资1,516.26元，项目进展顺利。甘肃张掖基地已投资107.67
万元，完成了前期准备工作。由于上述项目处于建设期间，当期尚未产生收益。
（2）、对子公司安徽丰乐大厦有限责任公司增加投资
公司三届八次董事会审议通过对子公司丰乐大厦增加投资4000万元议案。丰乐大
厦1993年开工建设，1997年完成土建主体工程后一直处于停工状态，停工造成资产闲
置，无法有效利用，浪费严重，其主要原因是缺乏启动资金完成后续工程。公司增资解
决丰乐大厦装饰资金缺口，保证完成后继工程投入使用，发挥应有的经济价值。目前丰
乐大厦已完成装饰工程并开业经营，经营状况良好。
丰乐大厦按四星级酒店标准建设，增资后注册资本12000万元，本公司出资7000
万元，占总股本58.33%。
详情参见2003年10月23日《证券时报》、《证券日报》和巨潮网本公司公告。
（3）、受让合肥市种子公司持有的丰乐香料94%股权
2004年12月27日，本公司与控股母公司合肥市种子公司签订了《股权转让协议
书》，本公司以现金2102.55万元出资收购母公司持有的安徽丰乐香料有限责任公司（香
料公司）94%的股权。香料公司注册资本3500万元，2004年销售收入9430.2万元。由
于股权过户是2004年12月份，报告期未合并其利润报表。股权转让的价格是按照合肥
市国资委的合国委[2004]10号文批复确定，即截止2003年12月31日安徽国信资产评
估有限公司出具的皖国信评报字[2004]第116号评估报告确认的评估值2064.68万元，
加上2004年1?1月该股权所对应的37.87万元收益，共计2102.55万元。
详情见2004年12月30日《证券时报》、《证券日报》和巨潮网本公司关联交易公
告。
（4）、增资丰乐房地产开发有限公司
2004年10月20日，召开三届八次董事会，审议通过了本公司、本公司控股母公
司合肥市种子公司共同出资对丰乐房地产开发有限公司（以下称房产公司）进行增资的
议案。
为使房产公司取得二级房地产开发资质（二级房地产开发资质要求注册资本必须超
过2000万元），保证其健康发展，公司与合肥市种子公司决定共同增加出资对其进行增
资扩股：
双方共同增加投资，使房产公司的注册资本由1000万元，增加到2500万元。
本公司以现金350万元受让合肥市种子公司原持有的房产公司350万元股权，以现
金450万元增加资本金。增资后，本公司累计投资1350万元，持股54%。
合肥市种子公司转让原有350万元股权后，用位于合肥市长江西路501号，丰乐大
厦周边一宗10亩土地作价1050万元（经合肥金土地咨询评估有限责任公司所出具的合
金地（2003）（估）字第090号评估报告，该土地评估价值为1015万元），增资房产开
发公司，持股42%。
合肥丰乐大厦有限责任公司原出资100万元保持不变，持股比例下降至4%。
上述增资已在2005年1月份完成。
详情参见2003年10月23日《证券时报》、《证券日报》和巨潮网本公司关联交易
公告。
三、公司财务状况和经营成果
（单位：人民币元）
项目 2004年12月31日 2003年12月31日 增减比例（%）
总资产 1,094,729,285.60 855,408,458.46 27.98
长期负债 15,803,309.50 12,583,040.00 25.59
股东权益 422,975,894.48 404,917,689.98 4.46
2004年度 2003年度
主营业务利润 166,246,403.99 112,800,458.76 47.38
净利润 20,509,561.70 15,183,564.46 35.08
现金及现金等价物净额 79,972,710.63 86,464,372.34 -7.51
变动原因：
1、总资产增加主要原因系收购香料公司股权并合并其资产负债表形成资产增加。
2、股东权益增加主要原因系本期实现净利润所致。
3、长期负债增加主要原因系酒泉丰乐种业用种子加工设备作抵押借款所致。
4、主营业务利润增加主要原因系公司销售收入、主营业务毛利率增长。报告期公
司销售收入4.47亿，同比增长16.88%；主营业务毛利率37.61%，比上年增加8.10个
百分点。公司自有水稻、玉米种子新品种销量增加，毛利加大，种子类主营业务利润增
长2,346.80万元；农化产品销售增长25.38%，毛利率增长3.31个百分点,增加主营业
务利润1,051.12万元；本期合并范围变动增加了酒店经营、剔除了棉纺经营，而酒店类
业务的毛利率70.44%，增加主营业务利润2,224.78万元，影响较大。
5、净利润增长主要原因是报告期公司产品毛利率上升，盈利能力增强。
五、生产经营环境及宏观政策、法规对公司的影响
本年度公司的生产经营环境及宏观政策、法规没有大的变化。近年来，国家不断
加大对农业的扶持力度，出台政策保护农业生产，特别是粮食补贴、减征或免征农业税
收政策的贯彻施行，极大的调动了农民种粮的积极性，粮食生产稳步增长，农村经济呈
现良好的发展态势。作为主要从事种子生产经营的农业类上市公司，一方面将从农业良
好发展态势中受益，另一方面粮食价格上涨，种子生产价格与粮价的比下降，公司经营
成本有上升趋势。公司将充分发挥自身优势，强化种子基地建设，做好新品种的科研开
发和市场推广工作，提高种子的科技含量，增强公司的盈利能力和竞争实力。
公司被国家八部委审定为农业产业化国家重点龙头企业，2004年继续享受免征所
得税的优惠政策。
六、新年度经营计划
2005年是公司实施三年规划关键的一年，公司将紧紧抓住两个“中央一号文件”
精神的机遇，本着建设“和谐”丰乐、“效益”丰乐和“诚信”丰乐的宗旨，强化制度
管理、网络建设和科研体系的改革，进一步巩固改革成果，开创公司发展的新局面。
1、加强团队建设，营造和谐发展的氛围。进一步转变干部、员工思想观念，坚持
以“公开、公平、公正”的原则选聘干部，建立一支高效、精干和忠于企业的员工队伍，
实现企业与社会、员工与企业、员工之间特别是干部之间的和谐，营造和谐丰乐的新环
境。
2、加强财务核算，严格费用开支。掀起强化管理、增收节支、向管理要效益、向
管理要发展的高潮。通过强化管理，压缩非经营性开支，遏制费用的过快增长，创造效
益丰乐的新局面。
3、强化质量意识，推进品牌创新。重点抓好种子质量工作，推行全面质量管理体
系建设，规范生产流程，落实过程监控，责任到人，防范风险，以优质的产品和良好的
服务，取信于民，树立企业的品牌意识，提升品牌价值，打造诚信丰乐的新形象。
4、强化基地建设，确保种子生产。从种子生产的源头抓起，精选、优化基地布局，
在巩固老基地的同时，努力培育新基地，提升制种产量，重点是抓好双墩基地、海南基
地的建设工作。
5、完善营销体系，拓展销售市场。巩固网络下移的成果，优化营销体系，强化管
理、提高效率；进一步抓好国际贸易工作，积极拓展海外市场。
6、强化科研管理，推进技术创新。加大科研投入，改善科研条件，提升研发水平，
坚持外引与自研并举的方针，聚合品种资源，储备优势品种，加快品种更新，形成科研、
生产、市场一体化的技术服务体系，提高企业市场竞争力。
7、强化制度建设，规范公司运作。建立以业绩为导向科学的激励模式，完善责、
权、利相结合的考核机制，提高干部员工积极性；健全财务管理、劳动人事等规章制度；
强化风险防范意识，规范母子公司关系。
七、董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况及决议内容
报告期内，董事会召开7次会议。
1、三届三次会议：2004年2月26日召开，应到董事9人，实到8人。审议通过
（1）关于加强种子基地建设议案；（2）对成都丰乐种业有限公司追加投资270万元议
案；（3）关于对哈尔滨丰乐种业有限责任公司、浙江丰乐瓜菜有限责任公司和济南丰乐
大白菜良种科技开发有限公司进行清算的议案；（4）关于转让宁波保税区丰乐精棉有限
责任公司股权议案；（5）合肥丰乐种业股份有限公司投资者关系管理制度；（6）投资
120万元设立北京丰乐金港大酒店有限公司，并同意拆借资金1200万元给北京丰乐金
港大酒店有限公司议案。此次会议决议公告刊登在2004年2月28日的《证券时报》、
《证券日报》及巨潮网上。
2、三届四次会议：2004年4月6日召开，应到董事9人，实到8人。审议通过（1）
2003年度董事会工作报告；（2）2003年度财务决算报告；（3）2003年度利润分配预案；
司以深圳和君创业控股有限公司股权置换控股股东子公司安徽丰乐香料有限责任公司
股权方案；（7）关于暂缓冲回短期投资-其他投资减值准备的议案。此次会议决议公告
刊登在2004年4月8日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮网上。
3、三届五次会议：2004年4月21日召开，应到董事9人，实到8人。审议通过
（1）2004年一季度财务报告；（2）关于出售公司闲置综合楼的议案；（3）关于募集资
金结余部分补充公司流动资金的议案；（4）续聘华证会计师事务所为公司2004年度会
计审计机构的议案。此次会议决议公告刊登在2004年4月23日的《证券时报》、《证券
日报》及巨潮网上。
4、三届六次会议：2004年5月24日召开，应到董事9人，实到7人。审议通过
（1）关于以深圳和君创业控股有限公司股权置换安徽丰乐香料有限责任公司股权方案；
（2）关于调整独立董事津贴的议案；（3）召开2003年度股东大会的通知。此次会议决
议公告刊登在2004年5月26日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮网上。
5、三届七次会议：2004年8月8日召开，应到董事9人，实到7人。审议通过（1）
公司2004年半年度报告及半年报摘要；（2）关于授权总经理班子办理向银行申请不超
过2.5亿元综合授信额度的议案。此次会议决议公告刊登在2004年8月10日的《证券
时报》、《证券日报》及巨潮网上。
6、三届八次会议：2004年10月20日召开，应到董事8人，实到7人。审议通过
（1）2004年第三季度报告；（2）增选徐继萍女士为公司三届董事会副董事长；（3）同
意陶承光先生因工作原因辞去公司独立董事职务；（4）关于公司高级管理人员变动的议
案；（5）关于以中国光大银行和合肥商业银行股权与合肥市国有资产控股公司和安徽金
盛投资有限公司持有的安徽丰乐大厦有限责任公司股权置换的议案；（6）关于对安徽丰
乐大厦有限责任公司增资的议案；（7）关于对丰乐房地产开发公司增资的议案；（8）关
于对皖东丰乐、皖南丰乐股权托管的议案。此次会议决议公告刊登在2004年10月23
日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮网上。
7、三届九次会议：2004年12月29日召开，应到董事8人，实到7人。审议通过
（1）调整〈关于以深圳和君创业控股有限公司股权置换安徽丰乐香料有限责任公司股
权方案〉的议案；（2）关于收回对参股子公司深圳和君创业控股有限公司投资的议案。
此次会议决议公告刊登在2004年12月31日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮网上。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2003年年度股东大会审议通过2003年度利润不分配，不进行资本公积金转增股本。
八、本年度利润分配预案
经华证会计师事务所审计，本公司2004年度实现净利润20,509,561.70元，根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定公积金2,407,241.19元，法定公益金
2,407,241.19元，加以前年度留存未分配利润12,066,848.86元，2004年末可供股东分
配的利润为27,761,928.18元。
经公司董事会研究决定，2004年度利润分配预案为：以2004年期末公司总股本
22500万元为基数，向全体股东每10股派现金0.50元（含税），共计11,250,000.00元，
剩余16,511,928.18元未分配利润结转下一年度，本年度不进行资本公积金转增股本。
以上预案需提交公司2004年度股东大会审议。
九、其他事项
1、报告期公司选定的信息披露报纸为《证券时报》和《证券日报》；
2、北京华证会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见审计报告。
4、华证会计师事务所对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
我们接受委托，对合肥丰乐种业股份有限公司2004年度的会计报表进行了审计，
并出具了华证年审字[2005]第15号审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发行监管部颁发的证监发（2003）56号文《关于规
范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》第一条的要求，我
们对合肥丰乐种业股份有限公司2003年度与关联方资金往来的情况进行了专项审核。
如实编制和提供关联方资金往来资料以及对外披露是合肥丰乐种业股份有限公司的责
任，我们的责任是依照中国证券监督管理委员会的要求对上述关联方资金往来发表审核
说明。我们的审核是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的，在审核过程中，我
们结合合肥丰乐种业股份有限公司的实际情况，对关联方资金往来情况进行了检查，实
施了包括抽查会计记录、查阅有关资料等我们认为必要的审核程序。
经审计，我们认为，截至2004年12月31日止，合肥丰乐种业股份有限公司关于
关联方资金往来情况的说明如下：
合肥丰乐种业股份有限公司与控股股东及其他关联方的经营性资金往来情况如下：
见附表1。
（二）股份有限公司与控股股东及其他关联方的资金往来关系如下：
有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用情况如下：
见附表2。
2、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款情况：
不存在上述情况。
3、委托控股股东及其他关联方进行投资活动情况：
不存在上述情况。
4、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票情况：
不存在上述情况。
5、代控股股东及其他关联方偿还债务情况：
不存在上述情况。
附表1:
合肥丰乐种业股份有限公司与控股股东及其他关联方的经营性资金往来情况
关联方名称 与上市公司的关系 对应科目 内容 资金占用期初余额 本期借方累计发生额 本期贷方累计发生额 资金占用期末余额
北京丰乐三高种业有限责任公司 子公司 应收帐款 购销款 476,459.92 1,967,688.20 8,570.00 2,435,578.12
成都丰乐种业有限责任公司 子公司 应收帐款 购销款 4,153,196.68 1,452,260.64 7,661,710.00 -156,252.68
成都丰乐种业有限责任公司 子公司 预付帐款 购销款 2,050,000.00 2,050,000.00
荆州丰乐种业有限责任公司 子公司 应收帐款 购销款 -1,305,116.20 22,920,116.60 19,675,086.91 1,939,913.49
酒泉丰乐种业有限责任公司 子公司 应收帐款 购销款 26,779,796.30 - 14,746,758.44 12,033,037.86
酒泉丰乐种业有限责任公司 子公司 应付账款 购销款 1,980,000.00 47,016,316.04 55,112,208.99 10,075,892.95
长丰丰乐种业有限责任公司 子公司 应收帐款 购销款 1,019,781.40 4,686,883.05 5,073,058.23 633,606.22
肥东丰乐种业有限责任公司 子公司 应收帐款 购销款 205,128.58 9,423,988.86 7,768,829.75 1,860,287.69
肥西丰乐种业有限责任公司 子公司 应收帐款 购销款 1,840,279.00 24,532,721.58 26,075,903.00 297,097.58
皖东丰乐种业有限责任公司 子公司 应收帐款 购销款 309,781.20 29,576,736.54 27,896,820.31 1,989,697.43
阜阳丰乐种业有限责任公司 子公司 应收帐款 购销款 1,818,118.60 2,059,173.20 2,619,870.00 1,257,421.80
阜阳丰乐种业有限责任公司 子公司 预付帐款 购销款 618,152.00 618,152.00
皖南丰乐种业有限责任公司 子公司 应收帐款 购销款 -1,119,065.21 8,456,030.69 6,024,534.70 1,232,350.78
皖西丰乐种业有限责任公司 子公司 应收帐款 购销款 -2,749,332.26 13,442,246.22 45,236,218.90 1,190,632.26
新疆丰乐种业有限责任公司 子公司 应收帐款 购销款 368,202.17 802,048.40 506,152.78 664,097.79
浚县丰乐种业有限责任公司 子公司 应收帐款 购销款 -52,752.34 - -109,483.10 56,730.76
市丰乐科技有限公司 子公司 应付帐款 购销款 320,936.00 423,366.00 2,377,930.00 2,275,500.00
安徽丰大股份有限公司 同一董事长 应收帐款 购销款 348,000.00 348,000.00 348,000.00 -
含山丰乐种子包装公司 同一董事长 应付帐款 购销款 288,432.40 449,584.98 393,832.58 820.00
附表2:
合肥丰乐种业股份有限公司有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用情况
关联方名称 与上市公司的关系 对应科目 内容 资金占用期初余额 本期借方累计发生额 本期贷方累计发生额资金占用期末余额
皖西丰乐种业有限公司 子公司 其他应收款 借款 1,600,000.00 - 500,000.00 1,100,000.00
安徽金海港大酒店有限公司 子公司 其他应收款 拆借 5,960,000.00 2,299,012.59 1,520,311.30 6,738,701.29
荆州丰乐种业有限公司 子公司 其他应收款 借款 2,500,000.00 - 200,000.00 2,300,000.00
酒泉丰乐种业有限责任公司 子公司 其他应收款 借款 25,000,000.00 5,000,000.00 10,000,000.00 20,000,000.00
琼三亚丰乐实业有限公司 子公司 其他应收款 往来款 - 80,908.90 - 80,908.90
安徽丰乐农化有限责任公司 子公司 其他应收款 收取的商标使用费等 15,312,434.24 29,100,706.39 28,902,976.10 15,510,164.53
安徽丰乐大厦有限责任公司 子公司 其他应收款 往来款 -22,505.73 24,585,504.37 14,991,505.07 9,568,493.57
北京丰乐金港大酒店有限公司 子公司 其他应收款 拆借 13,335,850.10 2,076,450.00 2,787,608.31 12,624,691.79
中科丰乐种业有限责任公司 子公司 其他应付款 暂收款 9,291,944.03 384,183.80 - 8,907,760.23
合肥丰乐房地产开发有限责任公司 子公司 其他应付款 暂收款 9,746,271.58 26,056,771.04 26,762,593.61 10,452,094.15
合肥市种子公司 母公司 其他应付款 暂收款 571,905.86 14,809,390.41 17,301,173.97 2,963,689.42
皖双墩食品发展有限公司 同一董事长 其他应付款 暂收款 720,000.00 720,000.00
含山丰乐种子包装公司 同一董事长 其他应付款 往来款 560,000.00 679,825.36 119,825.36
4、独立董事对公司累计和当期对外担保的意见
2003年9月27日合肥市种子公司以安徽丰乐大厦有限责任公司（现名“安徽丰乐
大酒店有限责任公司”，简称“丰乐大厦”）之1-4层、9-20层房产及所占土地作抵押，
向中国农业银行合肥市城西支行贷款4,000万元。当时，丰乐种业持有丰乐大厦37.5%
股权;合肥市种子公司持有丰乐大厦20%股权。
2004年10月20日，经三届八次董事会审议通过，本公司对丰乐大厦增加投资4000
万元。增资后丰乐种业持股58.3%，合肥市种子公司持股13.33%，丰乐大厦成为丰乐
种业的控股子公司。根据《年度报告的内容与格式》（2004年修订）规定，上述抵押视
同上市公司为控股股东提供担保。
2005年3月29日合肥市种子公司已归还1,000万元，并承诺，在抵押期内还清剩
余3,000万元借款，解除丰乐大厦的房产抵押担保。
鉴于合肥市种子公司现为本公司提供了2.782亿元借款担保，且持有丰乐大厦
13.33%股权，同时已承诺按期还清贷款，基于我们对此事项的独立判断，认为上述抵
押担保风险性不大，不会给公司资产的安全带来大的影响。
除此以外，我们没有发现公司其他为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、
任何非法人单位或个人提供担保，控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担
保。
第八节 监事会报告
2004年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》和公司《章程》等有关规定，
本着对股东负责的态度，认真履行了监事会的职责。本年度公司监事会共召开了5次会
议，监事会成员列席了公司召开的董事会、股东会，对公司重大决策和决议的形成表决
程序进行了审查和监督，对公司依法运作情况进行了检查。
一、监事会会议情况
1、三届二次会议：2004年4月6日召开，审议通过了（1）、2003年度监事会工
作报告；（2）、2003年度董事会工作报告；（3）、2003年度财务决算报告；（4）、2003
告摘要；（7）、关于暂缓冲回短期投资—其它投资减值准备的议案。此次会议决议公告
刊登在2004年4月8日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮网上。
2、三届三次会议：2004年4月21日召开，审议通过了（1）、2004年一季度财
务报告；（2）、关于出售公司闲置综合楼的议案；（3）、关于募集资金结余部分补充公司
流动资金的议案；（4）、续聘华证会计师事务所为公司2004年度会计审计机构的议案。
此次会议决议公告刊登在2004年4月23日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮网上。
3、三届四次会议：2004年8月8日召开，审议通过了（1）、2004年半年度报告
及半年报摘要；（2）、关于授权总经理班子办理向银行申请不超过2.5亿元综合授信额
度的议案。此次会议决议公告刊登在2004年8月10日的《证券时报》、《证券日报》及
巨潮网上。
4、三届五次会议：2004年10月20日召开，审议通过了：（1）、2004年第三季度
报告；（2）、增选徐继萍女士为公司三届董事会副董事长；（3）、同意陶承光先生因工
作原因辞去独立董事职务；（4）、关于高级管理人员变动的议案；（5）、关于以中国光大
银行和合肥商业银行股权与国有资产控股公司和金盛投资公司持有的丰乐大厦股权置
换的议案；（6）、关于对丰乐大厦增资的议案；（7）、关于对丰乐房地产公司增资的议
案；（8）、关于皖东、皖南丰乐股权托管的议案。此次会议决议公告刊登在2004年10
月23日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮网上。
5、三届六次会议：2004年12月29日召开，审议通过了：（1）、调整《关于以深
圳和君创业控股有限公司股权置换安徽丰乐香料有限责任公司股权方案》的议案：（2）、
关于收回对参股子公司深圳和君创业控股有限公司投资的议案。此次会议决议公告刊登
在2004年12月31日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮网上。
二、监事会独立意见
报告期内，公司监事会通过对公司生产经营运作情况、内部规章制度执行情况进
行检查，对公司财务报告进行审核，对公司董事会和全体高层管理人员履行职责情况进
行监督，认为：
1、公司依法运作情况
2004年度，按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，监事会对公
司在本年度内股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行
情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度等进行了监督，监事会认
为，董事会和经理班子的工作是认真负责的，能够贯彻执行股东大会决议，董事会决策
程序合法、规范；公司董事、高级管理人员能够严格按照国家法律、法规和公司章程规
定履行职责，在执行公司职务时勤勉尽职，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害
公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
通过对公司财务资料、会计报表及财务状况和业务行为的监督检查，认为公司本
年度进一步强化了财务管理工作，通过完善会计人员委派制，强化了会计核算工作的统
一领导，有效防范了风险。公司2004年财务运作状况良好。财务报告经华证会计师事
务所审计，出具的审计报告是客观公正的，该财务报告真实反映了公司的财务状况和经
营成果。
3、募集资金使用
公司1999年配股，募集资金实际使用项目与承诺项目一致。针对历史上公司募集
资金使用和信息披露存在的问题，三届董事会能以实事求是的态度，开展清理工作。经
清理，截止2003年底，已完工的8个募集资金项目中，有6个项目结余募集资金共计
4846.76万元，监事会同意三届五次董事会通过的《关于募集资金结余部分补充公司流
动资金》的议案，该议案公司已按规定程序经2003年度股东大会审议通过。监事会认
为：上述募集资金结余部分补充公司流动资金，符合公司目前的实际情况，有利于公司
的长远发展。
4、收购和出售资产
监事会对公司收购、出售资产等投资活动进行了审查。认为公司收购、出售资产，
对外投资的交易价格公平合理，至今未发现内幕交易行为，没有损害股东利益特别是小
股东利益的情况发生。
5、关联交易
监事会认为：本年度公司发生的关联交易按照市场公平交易原则进行，交易价格遵
照同类产品的市场价格确定，交易公平、合理，未损害公司及股东的利益。
第九节 重要事项
一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、报告期内重大收购及出售资产、吸收合并事项
报告期内，公司以现金2102.55万元，受让母公司合肥市种子公司持有安徽丰乐香
料有限责任公司94%股权。该事项对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响，截止
报告日，股权过户的手续已完成。由于股权转让的时点是2004年11月30日，本报告
期未合并其利润报表。2004年香料公司销售收入9430.2万元。
三、重大关联交易事项
（一）、受让合肥市种子公司持有的丰乐香料94%股权
2004年12月27日，本公司与控股母公司合肥市种子公司签订了《股权转让协议
书》，本公司以2102.55万元现金出资收购母公司持有的安徽丰乐香料有限责任公司（香
料公司）94%的股权。详情见第七节公司投资情况部分。
（二）、增资丰乐房地产公司
本公司三届八次董事会，审议通过了本公司、本公司控股母公司合肥市种子公司共
同出资对丰乐房地产开发有限公司（以下称房产公司）进行增资的议案。详情见第七节
公司投资情况部分。
（三）、担保事项
截止报告期末，控股股东合肥市种子公司为本公司提供借款担保278,200,000.00元。
四、重大合同及其履行情况
1、报告期内各项业务合同履行正常，无重大合同纠纷发生：
2、托管、承包、租赁资产事项
报告期内，本公司与控股子公司皖东丰乐种业有限责任公司（皖东丰乐）和皖南丰
乐种业股份有限公司（皖南丰乐）的对方股东签定了股权托管协议。根据协议，来安县
种子公司同意将其持有的皖东丰乐30%股权，宣州区种子公司、朗溪县农委同意将持
有的皖南丰乐12.1%和10.48%股权自2004年元月1日至2009年12月31日止委托给
我公司经营管理。托管期限内来安县种子公司享有每年20万元、宣州区种子公司每年
7万元、朗溪县农委每年6万元固定的股权托管收益。我公司承诺在股权托管期限到期
后，保证对方股东截止2003年12月31日持有的皖东、皖南丰乐股本及权益不受损失。
5、重大担保事项
2003年9月，安徽丰乐大酒店有限责任公司（丰乐大厦）以房产抵押，为合肥市
种子公司提供担保借款4000万元（详见本报告32页独立董事意见）。2005年3月29
日，合肥市种子公司已还款1000万元，并承诺在担保期内还清贷款，解除房产抵押担
保。
此外，公司对外无重大担保事项，也没有为控股子公司提供担保事项。
五、委托理财事项
2000年8月公司通过上海博采企业发展有限公司进行委托理财1.01亿元，该项理
财因受大连证券案牵连，被公安部经侦局立案调查，涉及的资金及有价证券被冻结，并
于2003年度该案已移交安徽省公安厅。现上述冻结的资金已解冻，2004年10月14日
公司收到安徽省公安厅经济犯罪侦查总队关于发还物品、文件的清单，公司通过银行收
回资金40,128,156.41元。同时安徽省公安厅2005年3月21日对上述事项答复并告知
截止2004年9月与本公司有关的涉案资产已基本处理结束。根据上述情况本年度公司
对该账项进行了调整，同时对计提的减值准备9,128,156.41元予以转回。
（有关委托理财事项的公告，详见2003年4月24日、2004年10月16日公司临
六、聘任会计师事务所情况
公司2003年度股东大会决定续聘华证会计师事务所为本公司2004年度财务审计机
构。本年度公司支付华证会计师事务所的审计费用为40万元，2003年公司支付审计费
用为40万元。该审计费用包括审计过程中支出的差旅费。截止报告期，华证会计师事
务所已为公司提供审计服务五年。
七、受到中国证监会处罚情况
2004年12月底，中国证监会下发了行政处罚决定书（证监罚字【2004】43号）书，
对我公司及相关董事进行了处罚。
处罚决定书认定公司以前年度的违法行为：1、未按照有关规定披露重大投资信息；
2、所披露的财务数据有虚假记载；3、所披露的募集资金使用情况有虚假记载。
行政处罚决定书的处罚决定：违法行为责任人中，张海银、孙兰芳、崔建望、李莹
于2000年9月以后不再担任董事职务，其违法行为已过追诉时效，依法不予处罚。
对其他当事人处罚决定：
1、责令丰乐种业改正违法行为，并处以罚款60万元；
2、对直接负责的主管人员财务负责人王光亚给予警告，并处以罚款30万元；
3、对直接负责的主管人员原董事长庞莉萍，在考虑其减轻、从轻处罚情节基础上，
给予警告并处罚款25万元；
4、对董事王春生、郑文俊和徐继萍给予警告，并分别处以罚款15万元；
5、对董事张国良和程刚分别处以警告并罚款5万元；
6、鉴于现任董事长吴大香违法行为轻微，给予警告；
7、对有减轻从轻情节的张琴给予警告；对董事陈小剑、王金生以及独立董事卓文
燕、钱克明给予警告。
本公司于2005年1月8日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯进行了重大事项
公告。
八、其他重要事项
1、2004年12月29日，公司召开三届九次董事会审议通过了《关于收回对参股子
公司深圳和君创业控股有限公司投资的议案》。董事会同意按照和君公司2004年临时股
东大会通过的减资方案，以截止2004年6月30日资产评估结果为基础确定我公司持有
的股权价值，收回对和君公司的投资。
2004年7月28日和君公司2003年度股东大会上，提出了对和君公司进行“减少
注册资本和变更股东”的退股方案。后经和君公司2004年第一次临时股东大会表决通
过，股东大会确定的本公司退股款以和君公司评估的净资产作为退股款的基本依据。
2005年1月31日深圳深信会计师事务所对和君公司截止2004年6月30日资产进行评
估，并出具《资产评估报告书》（深信综评字[2005]第001号）。评估报告称“在持续经
营情况下，除报告瑕疵事项说明的影响外，资产总值301,871,493.06元，负债总额
115,746,507.02元，所有者权益186,124,986.04元。”报告瑕疵事项共有5项内容涉及金
额为：68,239,626.93元。报告期内，本公司鉴于谨慎性原则，对和君公司按上述评估后
净资产减去瑕疵事项后的金额乘以本公司的持股比例与账面余额之差额计提
12,155,709.14元减值准备。
目前，和君公司减资事项正在办理中，我公司将督促和君公司尽快按股东会的决议，
办理有关手续，退回我公司的投资款。
2、2004年10月20日，公司召开三届八次董事会，审议通过了《以中国光大银行
和合肥商业银行股权与合肥市国有资产控股公司和安徽金盛投资有限公司持有的安徽
丰乐大厦有限责任公司股权置换的议案》；
董事会原则上同意以公司持有的光大银行1100万股股权与合肥市国有资产控股公
司持有的丰乐大厦公司2500万股权进行置换；以公司持有的合肥市商业银行约450万
股股权与安徽金盛投资发展有限公司持有的丰乐大厦公司900万股股权进行置换。
截止报告日，上述股权置换方案处于洽谈中，尚没有签订任何协议。
第十节 财务报告
审计报告
华证年审证字[2005]第15号
合肥丰乐种业股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的合肥丰乐种业股份有限公司(以下简称丰乐种业)2004年12月31日的资产负债
表、合并资产负债表，2004年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表和2004年度的现金流
量表、合并现金流量表。这些会计报表的编制是丰乐种业管理当局的责任，我们的责任是在实施审计
工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重
大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会
计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的
审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重
大方面公允反映了丰乐种业2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营成果和现金流量。
华证会计师事务所有限公司 中国注册会计师
马 静
中国北京 中国注册会计师
吕勇军
2005年3月29日
合并资产负债表
编制单位： 单位：人民币元
资产 附注 2004-12-31 2003-12-31
流动资产：
货币资金 五.1 79,972,710.63 86,464,372.34
短期投资 五.2 1,999,078.45 33,567,341.42
应收票据 五.3 82,500.00 2,558,083.60
应收股利 - -
应收利息 - -
应收账款 二.9、五.4 46,105,138.12 56,322,853.94
其他应收款 二.9、五.5 46,286,105.95 45,456,844.56
预付账款 五.6 60,133,321.34 37,211,420.37
应收补贴款 五.7 258,518.47 -
存货 二.10、五.8 338,726,957.51 225,488,017.50
待摊费用 五.9 373,639.58 205,735.28
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 573,937,970.05 487,274,669.01
长期投资：
长期股权投资 二.11、五.10 54,611,095.34 98,892,167.92
长期债权投资 - -
长期投资合计 54,611,095.34 98,892,167.92
合并价差
固定资产
固定资产原价 二.13、五.11 415,105,583.55 219,706,640.39
减：累计折旧 二.13、五.11 55,943,144.77 41,921,105.67
固定资产净值 二.13、五.11 359,162,438.78 177,785,534.72
减：固定资产减值准备 二.13、五.11 - 48,000.00
固定资产净额 359,162,438.78 177,737,534.72
工程物资 -
在建工程 二.14、五.12 42,223,244.67 61,883,421.56
固定资产清理 - -
固定资产合计 401,385,683.45 239,620,956.28
无形资产及其他资产：
无形资产 二.15、五.13 43,422,887.93 26,750,193.97
长期待摊费用 二.16、五.14 21,371,648.83 2,870,471.28
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 64,794,536.76 29,620,665.25
递延税项
递延税项借项 - -
资产总计 1,094,729,285.60 855,408,458.46
合并资产负债表(续)
编制单位： 单位：人民币元
负债及股东权益 附注 2004-12-31 2003-12-31
流动负债：
短期借款 五.15 291,208,849.76 237,950,000.00
应付票据 五.16 23,676,074.00 17,779,297.00
应付账款 五.17 115,777,812.57 65,522,008.38
预收账款 五.18 75,808,470.93 38,218,580.56
应付工资 5,705,497.00 3,089,903.21
应付福利费 2,922,846.74 1,745,340.36
应付股利 - -
应交税金 五.19 -606,195.64 -123,038.31
其他应交款 五.20 59,307.93 -
其他应付款 五.21 60,826,506.27 41,139,645.84
预提费用 五.22 8,422,046.04 4,338,304.41
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 583,801,215.60 409,660,041.45
长期负债：
长期借款 五.23 11,411,030.00 9,284,040.00
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 五.24 4,392,279.50 3,299,000.00
其他长期负债 -
长期负债合计 15,803,309.50 12,583,040.00
递延税项：
递延税项贷项 - -
负债合计 599,604,525.10 422,243,081.45
少数股东权益 72,148,866.02 28,247,687.03
股东权益：
股本 五.25 225,000,000.00 225,000,000.00
资本公积 五.26 147,330,065.32 146,448,227.20
盈余公积 五.27 26,217,096.30 21,402,613.92
其中:公益金 五.27 22,251,497.31 19,844,256.12
未确认投资损失 -3,333,195.32 -
未分配利润 五.28 27,761,928.18 12,066,848.86
其中:拟分配的现金股利 11,250,000.00 -
股东权益合计 422,975,894.48 404,917,689.98
负债及股东权益总计 1,094,729,285.60 855,408,458.46
(所附注释系合并会计报表的组成部分)
法定代表人：吴大香 财务负责人：孙余江 会计主管：李卫东
合并利润及利润分配表
编制单位： 单位：人民币元
附注 2004年度 2003年度
一、主营业务收入 二.18、五.29 446,868,389.96 382,324,400.60
减：主营业务成本 五.30 278,792,114.22 269,509,458.78
主营业务税金及附加 五.31 1,829,871.75 14,483.06
二、主营业务利润 166,246,403.99 112,800,458.76
加：其他业务利润 五.32 581,899.93 740,478.99
减：营业费用 81,737,692.53 46,337,698.01
管理费用 53,037,362.20 44,830,185.08
财务费用 五.33 14,251,124.46 11,200,472.55
三、营业利润 17,802,124.73 11,172,582.11
加：投资收益 五.34 -3,158,560.89 -356,928.26
补贴收入 五.35 798,494.00 -
营业外收入 五.36 326,306.88 1,106,200.38
减：营业外支出 五.37 2,359,840.13 4,439,599.83
四、利润总额 13,408,524.59 7,482,254.40
减：所得税 3,091,396.49 726,963.29
少数股东本期损益 -6,859,238.28 -8,428,273.35
加：未确认投资损失 3,333,195.32 -
五、净利润 20,509,561.70 15,183,564.46
加：年初未分配利润 12,066,848.86 -189,539,102.60
盈余公积转入 - 18,418,212.51
其他转入 - 171,120,890.09
六、可供分配的利润 32,576,410.56 15,183,564.46
减：提取法定盈余公积 五.27 2,407,241.19 1,558,357.80
提取法定公益金 五.27 2,407,241.19 1,558,357.80
七、可供股东分配的利润 27,761,928.18 12,066,848.86
减：提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 - -
转作股本的普通股股利 - -
八、未分配利润 五.28 27,761,928.18 12,066,848.86
补充资料:
项目 本年累计数 上年实际数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 -320,303.29 150,901.90
2、自然灾害发生的损失 - 2,172,017.00
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 - -
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 - -
5、债务重组损失 - -
6、其他 - -
(所附注释系合并会计报表的组成部分)
法定代表人：吴大香 财务负责人：孙余江 会计主管：李卫东
合并利润表附表
编制单位： 单位：人民币元
净资产收益率(%) 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
2004年度
主营业务利润 39.30% 40.04% 0.7389 0.7389
营业利润 4.21% 4.29% 0.0791 0.0791
净利润 4.85% 4.94% 0.0912 0.0912
扣除非经常性损益后的净利润 2.19% 2.23% 0.0411 0.0411
上述指标计算公式如下：
1．全面摊薄净资产收益率=报告期利润 期末净资产
2．全面摊薄每股收益=报告期利润 期末股份总数
3．加权平均净资产收益率= P
E0+NP 2+Ei Mi M0-Ej Mj M0
其中：P为报告期利润；NP
为报告期净利润；E0为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回
购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月
份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
4．加权平均每股收益= P
S0+S1+Si Mi M0-Sj Mj M0
其中：P为报告期利润； S0为期初股份总
数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转
股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份下
一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
5.本公司2004年扣除非经常性损益后的净利润＝净利润＋－非经常性损益＋所得税影响数
2004年非经常性损益事项如下:
项 目 金 额
①补贴收入 798,494.00
②营业外收入 326,306.88
③转回的其他应收款坏账 442,114.29
④转回的存货准备 2,917,454.18
⑤处置短期投资收益 9,128,156.41
⑥扣除减值准备后营业外支出 2,359,840.13
非经常性损益小计 11,252,685.63
所得税影响 -
扣除所得税后非经常性损益合计 11,252,685.63
法定代表人：吴大香 财务负责人：孙余江 会计主管：李卫东
合并现金流量表
编制单位： 单位：人民币元
附注 2004年度
一、经营活动产生的现金流量： -
销售商品、提供劳务收到的现金 509,049,961.28
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 五.38 2,218,080.38
现金流入小计 511,268,041.66
购买商品、接受劳务支付的现金 349,059,148.45
支付给职工以及为职工支付的现金 37,792,604.25
支付的各项税费 6,721,598.11
支付的其他与经营活动有关的现金 五.39 69,904,996.63
现金流出小计 463,478,347.44
经营活动产生的现金流量净额 47,789,694.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 40,128,156.41
其中：出售子公司所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 1,020,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净值 -
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 41,148,156.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 115,538,727.64
投资所支付的现金 21,025,500.00
其中：购买子公司所支付的现金 21,025,500.00
支付的其他投资与活动有关的现金 -
现金流出小计 136,564,227.64
投资活动产生的现金流量净额 -95,416,071.23
合并现金流量表（续表）
编制单位： 单位：人民币元
附注 2004年度
三、筹资活动产生的现金流量： -
吸收投资所收到的现金 -
其中：子公司吸收权益性投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 303,526,990.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 303,526,990.00
偿还债务所支付的现金 248,141,150.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 14,251,124.46
其中:子公司支付少数股东股利 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 262,392,274.70
筹资活动产生的现金流量净额 41,134,715.30
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 二.7 -6,491,661.71
(所附注释系合并会计报表的组成部分)
合并现金流量表（补充资料）
编制单位： 单位：人民币元
附注 2004年度
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 20,509,561.70
加：少数股东本期收益 -6,859,238.29
未确认的投资损失 -3,333,195.32
计提的资产减值准备 -732,839.91
固定资产折旧 14,022,039.10
无形资产摊销 3,227,067.46
长期待摊费用摊销 3,900,393.37
待摊费用减少（减：增加） -167,904.30
预提费用增加(减：减少) 4,083,741.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 322,363.10
固定资产报废损失 -
财务费用 14,251,124.46
投资损失（减：收益） 3,158,560.89
递延税款贷项（减：借项） -
存货的减少（减：增加） -110,321,485.83
经营性应收项目的减少（减：增加） -13,500,995.67
经营性应付项目的增加（减：减少） 119,230,501.83
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 47,789,694.22
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的年末余额 79,972,710.63
减：货币资金的年初余额 86,464,372.34
加：现金等价物的年末余额 -
减：现金等价物的年初余额 -
现金及现金等价物净增加额 二.7 -6,491,661.71
法定代表人：吴大香 财务负责人：孙余江 会计主管：李卫东
母公司资产负债表
编制单位： 单位：人民币元
资产 附注 2004-12-31 2003-12-31
流动资产：
货币资金 45,781,527.44 61,461,495.31
短期投资 722,790.00 31,862,452.90
应收票据 50,000.00 200,000.00
应收股利 - -
应收利息 - -
应收账款 六.1 37,410,033.62 30,673,753.05
其他应收款 六.2 83,820,023.10 75,686,651.94
预付账款 23,435,046.35 49,579,880.89
应收补贴款 - -
存货 六.3 205,861,050.55 131,701,667.51
待摊费用 - -
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 397,080,471.06 381,165,901.60
长期投资：
长期股权投资 六.4 256,597,820.87 207,956,717.06
长期债权投资 - -
长期投资合计 256,597,820.87 207,956,717.06
固定资产
固定资产原价 143,872,889.02 119,958,599.06
减：累计折旧 21,419,668.64 17,801,344.81
固定资产净值 122,453,220.38 102,157,254.25
减：固定资产减值准备 - -
固定资产净额 122,453,220.38 102,157,254.25
工程物资 - -
在建工程 25,934,672.95 53,221,765.90
固定资产清理 - -
固定资产合计 148,387,893.33 155,379,020.15
无形资产及其他资产：
无形资产 14,398,229.76 8,122,052.90
长期待摊费用 1,037,690.00 2,731,810.00
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 15,435,919.76 10,853,862.90
递延税项
递延税项借项 - -
资产总计 817,502,105.02 755,355,501.71
母公司资产负债表（续表）
编制单位： 单位：人民币元
负债及股东权益 附注 2004-12-31 2003-12-31
流动负债：
短期借款 245,000,000.00 213,000,000.00
应付票据 20,000,000.00 10,000,000.00
应付账款 25,524,580.71 33,231,320.00
预收账款 74,307,040.34 35,914,254.88
应付工资 531,910.48 535,500.93
应付福利费 169,214.94 155,590.39
应付股利 - -
应交税金 224,504.20 105,515.35
其他应交款 - -
其他应付款 10,585,658.08 43,648,820.35
预提费用 595,714.98 959,616.19
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 376,938,623.73 337,550,618.09
长期负债：
长期借款 9,000,000.00 9,000,000.00
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 - 660,000.00
其他长期负债 - -
长期负债合计 9,000,000.00 9,660,000.00
递延税项：
递延税项贷项 - -
负债合计 385,938,623.73 347,210,618.09
股东权益：
股本 225,000,000.00 225,000,000.00
资本公积 154,890,725.32 154,008,887.20
盈余公积 24,645,094.87 20,137,742.95
其中:公益金 21,266,637.22 19,012,961.27
未分配利润 27,027,661.10 8,998,253.47
其中:拟分配的现金股利 11,250,000.00 -
股东权益合计 431,563,481.29 408,144,883.62
负债及股东权益总计 817,502,105.02 755,355,501.71
(所附注释系会计报表的组成部分)
法定代表人：吴大香 财务负责人：孙余江 会计主管：李卫东
母公司利润及利润分配表
编制单位： 单位：人民币元
附注 2004年度 2003年度
一、主营业务收入 六.5 208,716,267.51 169,301,798.21
减：主营业务成本 六.6 128,982,790.54 112,794,461.95
主营业务税金及附加 - -
二、主营业务利润 79,733,476.97 56,507,336.26
加：其他业务利润 - -
减：营业费用 25,319,056.26 21,005,594.19
管理费用 15,602,528.36 10,768,008.73
财务费用 9,802,362.02 6,214,364.98
三、营业利润 29,009,530.33 18,519,368.36
加：投资收益 六.7 -6,921,187.96 -7,329,300.46
补贴收入 798,494.00 -
营业外收入 - 180,178.23
减：营业外支出 350,076.82 122,429.28
四、利润总额 22,536,759.55 11,247,816.85
减：所得税 - -
五、净利润 22,536,759.55 11,247,816.85
加：年初未分配利润 8,998,253.47 -181,448,409.67
盈余公积转入 - 17,888,179.58
其他转入 - 163,560,230.09
六、可供分配的利润 31,535,013.02 11,247,816.85
减：提取法定盈余公积 2,253,675.96 1,124,781.69
提取法定公益金 2,253,675.96 1,124,781.69
七、可供股东分配的利润 27,027,661.10 8,998,253.47
减：提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 - -
转作股本的普通股股利 - -
八、未分配利润 27,027,661.10 8,998,253.47
补充资料:
项目 本年累计数 上年实际数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 - 150,901.90
2、自然灾害发生的损失 - -
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 - -
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 - -
5、债务重组损失 - -
6、其他 - -
(所附注释系会计报表的组成部分)
法定代表人：吴大香 财务负责人：孙余江 会计主管：李卫东
母公司现金流量表
编制单位： 单位：人民币元
附注 2004年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 240,589,971.86
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 138,494.00
现金流入小计 240,728,465.86
购买商品、接受劳务支付的现金 164,360,555.21
支付给职工以及为职工支付的现金 16,770,936.42
支付的各项税费 1,613,010.69
支付的其他与经营活动有关的现金 35,154,160.38
现金流出小计 217,898,662.70
经营活动产生的现金流量净额 22,829,803.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 40,128,156.41
其中：出售子公司所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 1,020,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净值 -
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 41,148,156.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
29,166,618.26
投资所支付的现金
72,688,947.16
其中：购买子公司所支付的现金
21,025,500.00
支付的其他投资与活动有关的现金
-
现金流出小计 101,855,565.42
投资活动产生的现金流量净额 -60,707,409.01
母公司现金流量表（续表）
编制单位： 单位：人民币元
附注 2004年度
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 270,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 270,000,000.00
偿还债务所支付的现金 238,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 9,802,362.02
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 247,802,362.02
筹资活动产生的现金流量净额 22,197,637.98
四、汇率变动对现金的影响额 -
五、现金及现金等价物净增加额 二.7 -15,679,967.87
(所附注释系会计报表的组成部分)
母公司现金流量表（补充资料）
编制单位： 单位：人民币元
2004年度
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 22,536,759.55
加：计提的资产减值准备 -3,007,855.99
固定资产折旧 3,618,323.83
无形资产摊销 1,620,584.56
长期待摊费用摊销 1,694,120.00
待摊费用减少（减：增加） -
预提费用增加(减：减少) -363,901.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 145,036.03
固定资产报废损失 -
财务费用 9,802,362.02
投资损失（减：收益） 6,921,187.96
递延税款贷项（减：借项） -
存货的减少（减：增加） -71,815,859.92
经营性应收项目的减少（减：增加） 20,089,515.68
经营性应付项目的增加（减：减少） 31,589,530.65
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 22,829,803.16
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的年末余额 45,781,527.44
减：货币资金的年初余额 61,461,495.31
加：现金等价物的年末余额 -
减：现金等价物的年初余额 -
现金及现金等价物净增加额 -15,679,967.87
法定代表人：吴大香 财务负责人：孙余江 会计主管：李卫东
资产减值准备明细表
编制单位: 单位:人民币元
2003.12.31 本年增加数 本年转回数 2004.12.31
项目
合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司
一、坏账准备合计 23,350,400.67 16,774,772.72 2,626,728.55 - 442,114.29 664,332.87 25,535,014.93 16,110,439.85
其中：应收账款 15,738,841.89 9,507,748.85 2,626,728.55 - - 67,199.46 18,365,570.44 9,440,549.39
其他应收款 7,611,558.78 7,267,023.87 - - 442,114.29 597,133.41 7,169,444.49 6,669,890.46
二、短期投资跌价准备合计73,449,492.73 70,154,381.25 568,262.97 139,662.90 70,000,000.00 70,000,000.00 4,017,755.70 294,044.15
其中：股票投资 3,449,492.73 154,381.25 568,262.97 139,662.90 - - 4,017,755.70 294,044.15
其他投资 70,000,000.00 70,000,000.00 - - 70,000,000.00 70,000,000.00 - -
三、存货跌价准备合计 17,461,990.23 14,440,238.77 - - 2,917,454.18 2,343,523.12 14,544,536.05 12,096,715.65
其中：原材料 - - - - - - - -
产成品 17,026,934.85 14,005,183.39 - - 2,482,398.80 1,908,467.74 14,544,536.05 12,096,715.65
包装物 435,055.38 435,055.38 - - 435,055.38 435,055.38 - -
四、长期投资减值准备合计 - - 12,155,709.14 12,155,709.14 - - 12,155,709.14 12,155,709.14
其中：长期股权投资 - - 12,155,709.14 12,155,709.14 - - 12,155,709.14 12,155,709.14
长期债权投资 - - - - - - - -
五、固定资产减值准备合计 48,000.00 - - - 48,000.00 - - -
其中：房屋建筑物 - - - - - - - -
机器设备 48,000.00 - - - 48,000.00 - - -
六、无形资产减值准备 - - - - - - - -
七、在建工程减值准备 - - - - - - - -
八、委托贷款减值准备 - - - - - - - -
法定代表人：吴大香 财务负责人：孙余江 会计主管：李卫东
合并股东权益增减变动表
编制单位： 单位：人民币元
项目 2004年度 2003年度
一、股本
年初余额 225,000,000.00 225,000,000.00
本年增加数 - -
本年减少数 - -
年末余额 225,000,000.00 225,000,000.00
二、资本公积
年初余额 146,448,227.20 317,569,117.29
本年增加数 881,838.12 -
本年减少数 - 171,120,890.09
其中：转增股本 - -
年末余额 147,330,065.32 146,448,227.20
三、法定和任意盈余公积
年初余额 1,558,357.80 18,418,212.51
本年增加数 2,407,241.19 1,558,357.80
其中：从净利润中提取数 2,407,241.19 1,558,357.80
其中：法定盈余公积 2,407,241.19 1,558,357.80
任意盈余公积
本年减少数 - 18,418,212.51
年末余额 3,965,598.99 1,558,537.80
其中：法定盈余公积 3,965,598.99 1,558,537.80
四、法定公益金
年初余额 19,844,256.12 18,285,898.32
本年增加数 2,407,241.19 1,558,357.80
其中：从净利润中提取数 - 1,558,357.80
本年�