丰乐种业97年报
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏,虚假陈述或严重误导,并对其内容的真实性,准确性和完整性负个别及连带责任.本年度报告摘要摘自年度报告正本,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本.
合肥丰乐种业股份有限公司董事会
一, 公司简况
1,公司法定中文名称:合肥丰乐种业股份有限公司
公司法定英文名称:HEFEI FENGLE SEED CO.LTD
2,公司注册及办公地址:合肥市西七里塘樊洼路8号
编码:230031
3,公司法定代表人:张海银
4,公司负责信息披露人员:徐继萍 顾万昌
电话:0551-5571324
传真:0551-5562852
5,公司股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:丰乐种业 股票代码:0713
二, 会计数据和业务数据 摘要
1,公司本年度实现利润总额57671953.66元,其中:
主营业务利润50934756.24元
其他业务利润159745.80元
投资收益2192489.00元
营业外收支净额4384962.62元
2,公司主要会计数据和财务指标:(单位:元)
项目 97年 96年
主营业务收入 184739712.85 112300706.11
净利润 49021160.61 37836369.45
总资产 497345323.85 116430163.49
股东权益 437848505.37 96898623.54
摊薄 加权
每股收益 0.45 0.53 0.60
每股净资产 4.05 4.71 1.54
净资产收益率 11.2% 18.33% 39.05%
调整后每股净资产4.05 4.71
97年扣除冻结资金利息后,全面摊薄:
每股收益 0.42
每股净资产 4.02
净资产收益率10.43%
高速后每股净资产4.02
注:1,97年4月4日,本瓮公开发行4500万A股,发行前总股本6300万元,发行后总股 本10800万元.
2,主要财务指标的计算方法
全面摊薄
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益*100%
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用-待处理财 产净损失-递延资产)/年度末普通股股份总数
加权平均:
每股收益=净利润/[(发行前总股本*3+发行后总股本*9)/12]
净资产收益率=净利润/[年初股东权益+年末股东权益)/2]*100%
3,报告期内股东权益变动情况 单位:元
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金 未分配利润 合计
期初数 63000000 33898623.54 96898623.54
本期增加 45000000 246928721.22 9804232.12 4902116 39216928 340949881.83
本期减少
期末数 108000000 280827344.76 9804232.12 4902116 39216928 437848505.37
注1:本期股本增加4500万元,系4月4日公开发行A股形成
2,资本公积增加24692.9万元,系溢价发行社会公众股和有效申购冻结资金利息转入形成
3,盈余公积增加980.4万元,系本年度实现净利润提取法定公积金和公益金所致
4,未分配利润增加3921.7万元,系本年度实现净中未分配利润转入数.
三, 股本变动及股东情况 介绍
1,股本结构情况 单位:万股
本次变动情况(+,-)
期初数 配股 送股 公积金转股 新股发行 公司职工股上市 期末数
一,尚未流通股份
1,发起人股份 6300 6300
其中:
国家拥有股份 6300 6300
境内不夫持有股份
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股
3.公司职工股 100 -100
4.优先股或其他
尚未流通股份合计6300 6300
二,已流通股份
1,境内上市的人民币普通股 4400 +100 4500
2,境内上市的外资股
3,境外上市的外资股
4,其他
已流通股份合计 4500 4500
三,股份总额6300 4500 10800
2,截止到97.12.31日,本公司股东总数为3707户,其中本公司高管股东10人持有2.7万股.
4,合肥市种子公司是本公司的母公司,法定代表人:张海银;经营范围:投资金融, 农业开发,房地产和配套生活物业管理;所持本公司的股份没有任何质押
5,公司董事,监事与高级管理人员持股情况
姓名 职务 期初持股数 年末持股数
张海银 董事长兼总经理 5000 5000
崔建望 副董事长 0 0
孙兰芳 副董事长 3000 3000
庞莉萍 董事兼副总 3000 3000
张国良 董事兼副总 3000 3000
王春生 董事兼副总 3000 3000
陈晓剑 董事 0 0
李莹 监事会召集人 0 0
刘德水 监事 2000 2000
陈金节 监事 2000 2000
徐继萍 董秘兼总经理助理 2000 2000
张胜民 总经理助理 2000 2000
王继榜 副总会计师 2000 2000
注:期初持股数为4月4日公司股票公开发行时认购的公司职工股
四, 募集资金使用情况
一,本公司于97.4.4日发行4500万A股,扣除发行费用实际募集资金29250万元.除 脱水蔬菜生产加工项目暂时尚未投入外,其余募集资金投入项目与<<招股说明书>>承 诺项目相同,详见下表.
单位:万元
项目名称 与承诺投资 总投资额和 本年度实际
项目的异同 建设周期 投资额
杂交玉米种子生产 相同 4980
产加工开发 二年 3500
大型粮食瓜菜种 相同 4961
子加工包装中心 二年 2719.29
精喹禾灵原药合 相同 5000
成工程 三年 2023.5
脱水蔬菜生产加工营销 相同 4650
一年 0
全国西瓜种子实验中心 相同 5000
二年 3948.11
种子一条街 相同 1014
一年 944.29
全国种子销售网络建设 相同 3000 2011.5
一年
总计 28605 15146.69
尚未投入使用的资金主要作为生产经营流动资金和银行存款.
二,项目投资进展情况
1,杂交玉米种子生产加工开发项目:97年6月正式启动,根据国内杂交玉米种子市 场的变化和巨大的市场潜力,公司本年度投资3500万元进行基地建设,玉米种子的联储联销和市场调控,并在阜阳完成了征地和部分厂房建设,加工设备正在选型中.预计98 年下半年可正式投产,当年可创利税500万元.
2,大型粮食瓜菜种子加式包装中心项目:已完成征地,部分进口设备的引进和国内设备的配套,土建工程也已过半,待98年完成厂房建设和设备安装后即可投入使用.预 计通过提高 子的商品附加值,98年可创利税200万元以上
3,精喹禾灵原药合成工程项目:已完成原药合成的专利技术转让,部分环保设施建设和设备选型,厂房建设已完成基础工作.预计98年底投入试生产.
4,全国西瓜种子实验中心项目:已完成土建工程和内部管,线安装,设备定购也已 完成,正在进行内外装璜工作.预计98年可交付使用.
5,种子一条街建设项目:已完成敞下用,拆迁等基础工作,进入建筑施工阶段.预计98年底前可投入使用.
6,全国种子销售网络建设项目:已在全国组建118家连锁店,在新疆,宿州,郎溪三 地成立控股公司,在合肥上建议营业网点,98年将再组建3-5个区域性分销公司.预计98年可新增利税300万元
三,脱水蔬菜生产加工营销项目:本年度公司对国内外脱水蔬菜市场进行了广泛的调研,此产品的市场几乎全部在国外,国内市场很小.因此本年度未能按计划实施.公司98年将引进先进的加工技术,以现有速冻花生,速冻南瓜及特种豆类等产品为基础,走 内外贸相结合的路子.依托公司在农业技术上的整体优势,以南瓜深加工为重点,开发 保健食品,便捷食品和绿色食品,向农工贸一体化方向发展.预计98年完成技术引进,基础设施建设工作,99年正式投产.
五, 重要事项
一,重大事件
1,经中国证券监督管理委员会证监发字(97)106号文和(97)107号文批准,97.4.4 日,公司通过深交所系统公开发行4400万A股,同时向公司职工配售100万股,每股发行 价6.75元,4月22日,4400万社会公众股获准上市流通.10月24日,公司职工97.3万股获 准上市流通.
2,97年4月16日,本公司在安徽省工商行政管理局注册登记
3,股东大会,董事会会议,监事会会议情况简介
(1),股东大会情况
97.4.16日,合肥丰乐种业股份有限公司(筹)召开了合肥丰乐种业股份有限公司创立大会暨第一次股东大会.与会股东及股东委托人184人,代表股权6388.9万股,占公司总股本的59.16%,符合<<公司法>>的规定.会议经合肥市公证处公证,审议并通过了<< 公司筹建工作的报告>>,<<公司筹建费用的审计报告>><<公司章程>><<关于设立公司 的议案>>,<<关于瓮股票在深交所上市的议案>>和<<董事会97年度工作计划>>,选举产生了公司首届董事会和监事会.本次大会决议公告于4月17日的<<证券时报>>上.
(2)董事会会议情况
本年度公司共召开了六次董事会会议
97.4.16日,一届一次董事会会议选举产生了董事长,副董事长,聘用了总经理,副 总经理,副总会计师,董事会等高级管理人员;讨论通过了97年度董事会工作计划;决定投资25.5万元(占总股本的51%),与新疆自治区种子公司合资组建"新疆丰乐西甜瓜种 子有限责任公司".本次公司高管人员选聘决议公告于4月17日<<证券时报>>上.
97.7.12日,一届二次董事会会议总结瓮上半年的工作,制定了公司劳动,人事管理和分配制度.
97.8.20日,一届三次董事会会议一致通过<<中期报告>>.公司中期报告公告于8.26日<<证券时报>>上
97.9.6日,一届四次董事会会议决定在省内进行种子行业的重组,一致同意出资51万元(占总股本的51),与宿县地区种子公司组建"宿州丰乐种业有限责任公司";一致同意对薄荷油开发项目进行深入的国内外市场调研工作.
97.10.8日,一届五次董事会会议决定将瓜菜种子业务分开,分设西甜瓜种子公司 和蔬菜种子公司;投资115.28钻总股本的51%),与郎溪县农牧渔业局合资组建"郎溪丰 乐种业有限责任公司";一致同意公司职工股按国家规定,期满半年后上市流通.同意职工股上市决议公告于10.21日<<证券时报>>上
97.12.18日,一届六次董事会会议一致通过以非经营性资产3529260.00元和2988041.66元货币资金认购已并入合肥市种子公司的原市农科所生产经营性净资产6517301.66元.同时,签订租赁协议,以办公楼评估值为依据分十年偿付租金,有偿使用该办公 楼.该决议公告于12月26<<证券时报>>上.一致同意投资51万元(占总股本的51%),与阜阳市种子公司组建"阜阳丰乐种业有限责任公司".
(3)监事会会议情况
本年度公司共召开三次监事会会议
97.4.16日,第一次监事会会议选举李莹为监事会召集人
97.7.8日,第二次监事会会议学习了<<公司法>>和有关材料,通过了公司<<监事会议事规则>>
97.12.4日,第三次监事会会议修改和通过了<<监事会工作暂行规定>>,确定了监 事会对公司有关监督事项的分工.
4,收购兼并和重大投资事项
(1)97.12.18日,公司一届六次董事会会议一致通过以非经营性资产3529260.00元和2988041.66元货币资金认购已并入合肥市种子公司的原市农科所生产经营性净资产6517301.66元,同时,签订租赁协议,以办公楼评估值为依据分十年偿付租金,有偿使用该办公楼.
(2)经公司第一次股东大会审议通过,公司投资1000万元,参股组建合肥城市合作 银行占其总股本的3.73%.
5,报告期内无其他重大关联交易事项(见财务报表附注)
6,报告期内无重大诉讼,仲裁事项
7,公司董事长,总经理张海银先生被授予安徽省劳动模范称号,并当选为省九届人大代表.
二,本年度公司实现利润总额57671953.66万元,凤说明书盈利预测5332万元,实际超额8.2%,圆满完成了盈利预测.
三,利润分配预案
公司一届七次董事会会议了97年度利润分配预案:97年公司实现净利润49021160.61元,按10%计提法定公积金4902116.06元,按10%计提法定公益金4902116.06元,余额39216928.49元转入"未利润".为有利于企业更快壮大发展,董事会决议97年度不进行利润分配和公积金转增股本,98年中期之前不进行利润分配和资本公积金转增股本.
六, 财务报告
一,审计意见
公司财务报告经合肥会计师事务所注册会计师谭汝建,吕勇军审计并出具无保留 意见的审计报告(合审字(980第2039号)
二,会计报表(附后)
1,资产负债表
2,利润及利润分配表
3,财务状况变动表
三,会计报表附注
1,公司采用的主要会计政策
(1)执行的会计制度
执行<<股份制试点企业会计制度>>
(2)会计期间
公历制1月1日至12月31日为一个会计年度
(3)记帐原则和计价基础
按权责发生制原则进行会计核算,以实际成本为计价基础.
(40外币核算方法
公司以人民币为记帐本位币,会计年度内涉及外币的经济业务,人民币与外币的汇率,按市场汇价中间价为记帐,由于汇价不同产生的折算差额,作为汇兑损益计入当年 损益.
(5)坏帐核算方法
坏帐核算采用备抵法,按年末就嘏帐款余额千分之五提坏帐准备金.
(6)存货核算方法
存货分类为:库存材料,加工商品,库存商品,低值易耗品.
存货核算:
库存 采用实际成本,材料发出采用加权平均法
库存商品 采用实际成本,商品发出采用加权平均法
加工商品 采用实际成本
低值易耗品 领用时一次性摊销
(7)长期投资核算方法
债券投资 按实际支付的介款计价,按权丽发生制原则计算应计利息
其他投资 对持股在50%以下但系控制的企业,按权益法核算,其他企业按成本法核算.
(8)固定产核算方法
A,固定资产标准 使用年限一年以上,单位价值2000元上的房屋及建筑物,机器设备,运输设备以及民生 产经营有关的设备,工具等作为固定资产
B,固定资产分类 房屋及建筑物,机器设备,运输设备,其他设备
C,固定资产计价 按实际成本计价
D,固定资产折旧 采用直线法,并按各类固定资产的的原值和预计的使用年限扣除残值计提折旧.固定资产分类折旧率如下:
类别 使用年限 残值率 年折旧率
房屋建筑物 40年 4% 2.4%
机器设备 12年 4% 8%
运输设备 10年 4% 9.6%
其他设备 10年 4% 9.6%
9,在建工程核算方法
在建工程按实际发生的工程成本计价.完工办理交付使用后,确认为固定资产
10,无形资产核算方法
无形资产按实际成本计价,采用直线法进行摊销
11,收入确认原则
商品已经发出,所有权已经转移,收到货或取得收取货款凭证时确认收入实现
12,税项
A,增值税 根据财政部,国家税务总局财税字[96]18号文件规定:农化,种子等商品96-97年继续免征增值税;97年,所属农化厂自行配制的杀虫除草剂等四个品种,按13%缴纳增值税.
B,所得税 根据安徽省人民政府皖政秘(97)9号<<关于合肥丰乐种业股份有限公司所得税问题的 批复>>同意本公司所得税无按33%税率计征,后返还18%,公司实际负担率15%,时间暂定三年.
13,利润分配方法
所得税后的净利润按下列原则进行分配:
A,弥补以前年度亏损
B,提取法定盈余公积10%
C,提取公益金5-10%
D,提取任意盈余公积(比例由董事会决定)
5,支付股利
2,会计报表项目注释
(1)应收帐款 期末余额33124376.05元
帐龄 97年期末余额 比例% 96年期末余额 比例%
1年以内 30941808.01 93.41 13032213.73 70.79
1-2年 1290157.82 3.89 3261414.81 17.65
2-3年 773630.87 2.34 1684739.69 9.12
3年以上 118779.32 0.36 452027.30 2.44
合计 33124376.05 100 18480395.53 100
应收帐款比期初增加79.24%,主要是河北,山东,江苏等客户增加8178504.82元,国贸出口种子款增加1933007.33元.
应收帐款中无持本公司5%以上股份的股东单位欠款.
(2)其他应收款 期末余额31429072.33元.
帐龄 97年期末余额 比例% 96年期末余额 比例%
1年以内 19343709.09 61.55 3379282.00 84.77
1-2年 10003000.00 31.83 527003.71 7.00
2-3年 1639653.50 5.22 428027.58 5.60
3年以上 442710.74 1.40 191792.13 2.54
合计 31429072.33 100 7526105.42 100
其他应收款比期初增加317.6%,主查应收财政返回所得税9540000.00元,东裕实业公司等暂付工程款14535000.00元
(3)长期投资 期末余额19797518.00(均系其他投资)
被投资单位 投资期限 投资金额 占被投资企业注册资金比例
合肥城市合作银行 10000000.00 3.73%
宿州丰乐种业公司 15年 510000.00 51%
丰乐郎溪有限公司 15年 1186800.00 51%
丰乐香料有限公司 15年 7845718.00 78.5%
丰乐新疆分公司 15年 255000.00 51%
合计 19797518.00
上列控股单位因97年成立较晚,尚未决算,故当年未反映收益;对合肥城市合作银 行采用成本法,97年尚未分配收益.
(4)在建工程 期末余额137656115.01元
工程名称 预算数 本期增加 期末数 资金来源 工程进度%
全国西瓜种子实验中心 46000000.00 35481113.55 35481113.55 募集 77.13
种子一条街 8109000.00 7411874.50 7411874.50 募集 91.40
连锁店工程 30000000.00 20114974.66 20114974.66 募集 67.05
精喹禾灵原药合成 50000000.00 20234565.67 20234565.67 募集 13.28
加工包装中心 41316596.00 18896486.63 18896486.63 募集 45.74
杂交玉米咱子加工开发 49800000.00 35000000.00 35000000.00 募集 70.28
计算机网络 800000.00 28000.00 28000.00 自有 100
农科所火车站门市部 220000.00 220000.00 220000.00 自有 100
试验站 100000.00 100000.00 100000.00 自有 100
国际种苗试验中心 169100.00 169100.00 169100.00 自有 100
合计 137656115.01
预算数为该项目批准的总投资额,其中丰乐大破,种子一条街和加工包装中心项目已扣减列无形资产的土地款.
(5)无形资产 期末余额21359337.06元
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末余额
土地使用权 7260038.00 14324404.00 225104.94 21359337.06
其中:樊洼路8号 7160038.00 184484.94 7075553.06
种子一条街 2031000.00 40620.00 1990380.00
加工包装中心 8293404.00 8293404.00
全国西瓜种子实验中心 4000000.00 4000000.00
(6)其他业务利润
类别 97年 96年
检验收入 6850.00 15862.00
花卉收入 82924.80
其他收入 77744.50 35241.00
减:成本费用 7773.50 5434.00
合计 159745.80 45669.00
(7)投资收益
项目 股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益 合计
成本法 权益法 成本法 权益法
长期投资 2183689.00 8800.00 2192489.00
(8)营业外收入
项目 97年 96年
赔款收入 4283.40
罚款收入 120000.00 2240.00
无效申购股票利润收入
4378314.97
其他 1488.20 12642.27
合计 4499803.17 19165.67
营业外收入比上年度19165元增加23378.45,主查无效申购股票利息收入
(9)营业外支出
项目 97年 96年
罚款支出 28423.10 18790.00
赔偿支出 24487.45 55200.00
捐赠支出 59380.00 522000.00
其他 2550.00 11416.72
合计 114840.55 607406.72
3,关联方关系及交易
(1)关联方关系
企业名称 注册地 主营 与本公司 经济性质 法人代表 注册资本 所持
业务 关系 或类型 (万元) 股份%
合肥城市合作银行
合肥市 金融业务 参股 股份制 李工 26800 3.73
宿州丰乐种业公司
宿州 "丰乐"西甜瓜种子 控股 股份制 张国良 100 51
乐郎溪有限公司
皖郎溪县 种苗 农化 控股 股份制 庞莉萍 228 51
乐香料有限公司
合肥市 香精,香料,薄荷油 控股 股份制 张海银 1000 78.5
乐新疆分公司 乌鲁木齐 繁制西甜瓜种子 控股 股份制 张海银 50 51
合肥市种子公司
合肥市 母公司 国有 张海银
(2)关联方应收款余额
项目 业务内容 期末余额 备注
应收帐款
1,丰乐郎溪有限公司 应收货款 683000.00
2,宿州丰乐种业公司 应收货款 752257.00
合计 1435257.00
4,承诺事项及或有事项
本报告期公司未发生重大诉讼,裁决事项或被处罚事项
本报告期公司对外未提供资产抵押,资金担保及其他财务承诺.
备查文件
1,载有董事长,总经理张海银亲笔签名的97年度报告正本
2,载有法定代表人张海银,副总会计师王继榜,会计主管张琴亲管签字并盖章的财 务报表
3,载有合肥会计师事务所盖章,注册会计师谭汝建,吕勇军亲笔签字的审计报告正本;
4,97年公司发行A股的<<招股说明书>>和<<上市公告书>>
5,公司章程
查阅地址:合肥市西七里塘樊洼路8号公司证券部
电话:0551-5571324
合肥丰乐种业股份有限公司董事会
98.2.28日
资产负债表
1997年 12月 31日
编制单位:合肥丰乐种业股份有限公司 金额单位:元
资产 97.12.31 96.12.31
流动资产:
货币资金 136300785.98 21423216.93
短期投资
应收票据 1510000.00
应收帐款 33124376.05 18480395.53
减:备抵坏帐 165622.00 92401.98
应收帐款净额 32958754.05 18387993.55
预付货款 24833279.45 11458558.13
其他应收款 31429072.33 7526105.42
待摊费用
存货 60637378.28 25237527.40
待处理流动资产净损失
流动资产合计 287669270.09 84033401.43
长期投资:
长期投资 19797518.00 26200.00
合并价差
固定资产:
固定资产原价 35915004.96 28834526.57
减:累计折旧 5051921.27 3724002.31
固定资产净值 30863083.69 25110524.26
在建工程 137656115.01
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 168519198.70 25110524.26
无形资产及递延资产:
无形资产 21359337.06 7260038.00
递延资产
无形及递延资产合计 21359337.06 7260038.00
其他长期资产:
其他长期资产
递延税项
递延税款借项
资产总计 497345323.85 116430163.69
负债及股东权益
流动负债:
短期借款
应付票据
应付帐款 30960416.20 13288681.32
预收货款 8574376.17 4011000.00
应付工资 4526098.26 1299918.47
应付福利费 447842.96 334530.33
未交税金 550793.04
其他未交款
其他应付款 13651067.85 582410.03
预提费用 286224.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 58996818.48 19516540.15
长期负债:
长期借款 500000.00
应付债券
长期应付款 15000.00
其他长期负债
长期负债合计 500000.00 15000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 59496818.48 19531540.15
少数股东权益(合并报表填列)
股东权益:
股本 108000000.00 63000000.00
资本公积 280827344.76 33898623.54
盈余公积 9804232.12
其中:公益金 4902116.06
未分配利润 39216928.49
股东权益合计 437848505.37 96898623.54
负债及股东权益总计 497345323.85 116430163.69
利润及利润分配表
1997年度
项目
1997年度数 1996年度数
一、主营业务收入 184739712.89 112300706.11
减:营业成本 114862437.64 59255440.04
销售费用 10549422.67 8038675.84
管理费用 13501191.43 6703067.56
财务费用 -6274026.97 -71218.46
进货费用 1165931.84
营业税金及附加
二、主营业务利润 50934756.24 38374741.13
加:其他业务利润 159745.80 45669.37
三、营业利润 51094502.04 38420410.50
加:投资收益 2192489.00 4200.00
补贴收入 4499803.17 19165.67
营业外收入 114840.55 607406.72
减:营业外支出
加:以前年度损益调整
四、利润总额 57671953.66 37836369.45
减:所得税 8650793.05
减:少数股东损益
五、净利润 49021160.61 37836369.45
加:年初未分配利润
减L:折为股本 37836369.45
六、可分配的利润 49021160.61
减:提取法定公积金 4902116.06
提取法定公益金 4902116.06
七、可供股东分配的利润
减:已分配优先股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利
八、未分配利润 39216928.49
财务状况变动表
1997年度
金额单位:元
97年度数 96年度数
流动资金来源和运用
一、流动资金来源:
1.本年净利润 49021160.61 37836369.45
加:不减少流动资金的费用和损失: 1027609.07 723904.70
(1)固定资产折旧
(2)无形资产、递延资产及其他资产摊销
(减其他负债转销)
(3)固定资产盘亏(减盘盈)
(4)清理固定资产损失(减收益)
(5)递延税款
(6)其他不减少流动资金的费用和损失
小计 50048769.68 38560274.15
2.其他来源:
(1)固定资产清理收入(减清理费用)
(2)增加长期负债 500000.00
(3)收回长期投资 26200.00
(4)对外投资转出固定资产
(5)对外投资转出无形资产
(6)资本净增加额 301732953.34 35962619.44
(7)少数股东资本净增加额(合并报表填列)
小 计 302259153.34 35962619.44
流动资金来源合计 352307923.02 74522893.59
二.流动资金运用:
1.利润分配 9804232.12
(1)提取法定公积金 4902116.06
(2)提取法定公益金 4902116.06
(3)提取任意公积金(减盈余公基转入)
(4)已分配股利 6366676.15
(5)折股 31469693.30
小计 9804232.12 37836369.45
2.少数股东利润分配(合并报表填列)
3.其他运用:
(1)固定资产和在建工程净增加额 144436283.51 -3086483.73
(2)增加无形资产、递延资产及其他资产 14099299.06 7260038.00
(3)增加长期投资 19797518.00 4200.00
(4)偿还长期负债 15000.00 1431540.58
小计 178348100.57 5609294.85
流动资金运用合计 188152332.69 43445664.30
流动资金增加净额 164155590.33 31077229.29
流动资金各项目的变动
一.流动资产本年增加数:
1.货币资金 114877569.05 14411833.91
2.短期投资
3.应收票据 1510000.00
4.应收帐款净额 14570760.50 3342254.51
5.预付货款 13374721.32 8613389.21
6.其他应收款 23902966.91 -22176281.75
7.待摊费用 -264260.45
8.存货 35399850.88 -2288781.77
9.待处理流动资产净损失
10.一年内到期的长期债券投资
12.其他流动资产
流动资产增加净额 203635868.66 1638153.66
二.流动负债本年增加数:
1.短期借款
2.应付票据 -40000.00
3.应付帐款 17671734.88-31170355.07
4.预收货款 4563376.17 3980855.80
5.应付工资 3226179.79
5.应付福利费 113312.63 4476.17
6.未付股利
7.未交税金 550793.04
8.其他未交款
9.其他应付款 13068657.82 -2214052.53
10.预提费用 286224.00
11.一年内到期的长期负债
12.其他流动负债
流动负债增加净额 39480278.33 -29439075.63
流动资金增加净额 164155590.33 31077229.29