合肥丰乐种业股份有限公司1998年年度报告
9,固定资产及折旧
原值 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 28787958.42 1951892.87 30739851.29
机器设备 2832080.27 1587691.80 4419772.07
运输设备 2650203.00 170321.00 480800.00 2339724.00
其他设备 1644763.27 238381.20 1883144.47
合计 35915004.96 3948286.87 480800.00 39382491.83
累计折旧
房屋及建筑物 2999360.84 715393.61 3714754.45
机器设备 744796.54 390332.48 1135129.02
运输设备 1000748.00 299025.00 399324.00 900449.00
其他设备 307015.89 168409.56 475425.45
合计 5051921.27 1573158.65 399324.00 6225755.92
净值 30863083.69 33156735.91
10,工程物资
项目 期初数 期末数
精奎禾灵药物合成项目专用设备 2049376.55
合计 2049376.55
11,在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入 其他减少 期末数 资金来源 进度%
固定资产
全国西瓜种 35481113 25581383 61062497 募集 92
子试验中心
种子一条街 7411874 3027987 12537 10427324 募集 86
脱水蔬菜加 25619276 182500 25436775 募集 34
工
营销网络工 20114974 17643000 8392566 29365408 募集 89
程
玉米加工开发 35000000 10000000 85000 44915000 募集 85
精奎禾灵药 20234565 35184430 5797725 49621270 募集 95
物合成
加工包装中心 18896486 35979160 13200000 41675646 募集 82
计算机网络 28000 371546 98000 301546 自筹
科研所宿舍 2948732 2948732 自筹
其他 489100 3978411 489100 3978411 自筹
合计 137656115 160333927 28257429 269732612
在建工程期初余额,本期增加发生额中均不含资本化利息.
12,无形资产
种类 原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
土地使用权 21584442 21359337 428786 20930551
技术转让费 855272 855272 855272
合计 22439714 21359337 855272 428786 21785823
13,开办费
种类 期初数 本期增加 本期减少 期末数
农化厂开办费 27449 27449
阜阳丰乐开办费 184619 36923 147695
郎溪开办费 70000 70000
荆州丰乐开费 157338 53999 103339
合计 439406 90923 348783
14.短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
担保借款 40000000.00
信用借款 40530000.00
合 计 80530000.00
期末数比期初数增加80530000.00元,主要系用于收购杂交稻等种子.
15,应付票据
应付票据期初数0.00元,期末数3665772.50元.
本帐户余额中无欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项.
16,应付帐款
应付帐款期初数30960416.20元,期末数66851164.66元.
①本帐户期末数比期初增加115.92%,主要系增加未付制种基地种子款;
②本帐户余额中无欠持本公司5%以上股份的股份的股东单位款项.
17,预收帐款
①本帐户期末数比期初增加227.96%,主要系因种子在各省中转销售,部分销售发 票未开;
②本帐户余额中无欠持本公司5%以上股份的股份的股东单位款项.
18,应付股利
期末应付股利54000000,系根据董事会决议分配现金每10股派送现金股利,每10股派送现金股利5元.该分配预案需需经股东大会寓言通过.
19,应交税金
税种 期初数 期末数
所得税 700793.04 -25770.39
个人所得税 901600.00
增值税 -150000.00 -1008668.63
合计 550793.04 -132839.02
20,其他应付款
其他应付款期初数13651067.85元期末数17765869.68元.
本帐户余额无欠持本公司5%以上股份的股东单位款项.
21,预提费用
种类 期初数 本期预提 本期支付 期末数 结余原因
养老保险费 286224.00 495802.32 489896.92 292129.40
三亚制种费用 880200.00 32480.50 847719.50 单据未到
广告宣传费用 400000.00 158247.86 241752.14 单据未到
合计 286224.00 1776002.32 680625.28 1381601.04
22,长期借款
借款单位 金额 借款期限 年利率% 借款条件
合肥市科委 70000.00 1年 项目研究
合肥市信托 400000.00 2年 优质米开发
投资公司
农业发展银行200000.00 1年 0.24 蔬菜研究
合计 670000.00
23,资本公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
资本溢价 280827344.76 9792.00 280837136.76
合计 280827344.76 9792.00 280837136.76
24,盈余公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积 4902116.06 5140915.17 10043031.23
公益金 4902116.06 5140915.17 10043031.23
合计 9804232.12 10241976.04 20086026.46
25,未分配利润
项目 上年数 本年数
本期净利润 49079118.86 51209880.16
加:上年未分配利润 39274886.74
减:本期分配利润 9804232.12 75081830.34
其中:提取法定盈余公积10% 4902116.06 5140915.17
提取公益金10% 4902116.06 5140915.17
分配普通股股利 648000000.00
期末未分配利润 39274886.74 15402936.56
26,财务费用
类别 上年数 本年数
利息支出 530847.75 4967805.46
减利息收入 6815898.83 4272290.29
其他 11024.11 13324.98
合计 -6274026.97 708840.15
27,投资收益
类别 上年数 本年数
其他投资收益 850655.47
其中:非控股公司分来利润 900000.00
控股公司清算损失 -49344.53
股票投资收益 2183689.00
债券投资收益 8800.00
合计 2192489.00 850655.47
28,支付的其他与经营活动有关的现金
主要项目 金额
费用性支出 1197万元
合肥市种子公司用于市属三县一郊种子公司资产重组暂借款
1330万元
利用母公司自营进出口权,开展外贸业务款暂未结算 850万元
E,分行业资料
行业 营业收入万元 营业成本万元 营业毛利率%
上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数
种业 12343.48 17667.97 6119.85 9482.58 50.42 46.33
农化 6130.50 5564.55 5366.39 4898.37 12.46 11.97
公司内行业间相互抵减
合计 18473.98 23232.52 11486.24 14380.95 37.82 38.10
F.关联方关系及其交易
(一)联系方关系
L,存在控制关系的联系方情况
A,存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 经济性质 本公司关系 法定代表 主营业务
郎溪丰乐种业有限 皖朗溪县 国有 子公司 庞莉萍 种苗农化
责任公司
新疆丰乐种业有限 乌鲁木齐 国有 子公司 庞莉萍 种子
责任公司
荆州丰乐种业有限 湖北 国有 子公司 张国良 种子
责任公司
阜阳丰乐种业有限 阜阳市 国有 子公司 孙兰芳 种子
责任公司
黄山生物化工有限 黄山市 国有 子公司 王春生 生化肥料
责任公司
国丰杂稻育种研究 杭州市 国有 子公司 张国良 种研
中心
浙江丰乐瓜菜种业 杭州 国有 子公司 庞莉萍 种子
有限责任公司
丰乐彩印包装有限 合肥 国有 母公司 李莹 彩印包装
责任公司
合肥市种子公司 合肥 国有 母公司 张海银 投资
b,存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本期增加数 本年减少数 年末数
郎溪丰乐种业有限 2228000.00 228000.00
责任公司
新疆丰乐种业有限 500000.00 500000.00
责任公司
荆州丰乐种业有限 1000000.00 1000000.00
责任公司
阜阳丰乐种业有限 1000000.00 1000000.00
责任公司
黄山生物化工有限 1000000.00 1000000.00
责任公司
国丰杂稻育种研究 800000.00 800000.00
中心
浙江丰乐瓜菜种业 1200000.00 1200000.00
有限责任公司
丰乐彩印包装有限 3000000.00 3000000.00
责任公司
C存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
金额 比例% 金额 比例% 金额 比例% 金额 比例%
郎溪丰乐种业有限1186800 51 1186800 51
责任公司
新疆丰乐种业有限 255000 51 255000 51
责任公司
荆州丰乐种业有限 510000 51 510000 51
责任公司
阜阳丰乐种业有限 510000 51 510000 51
责任公司
黄山生物化工有限 700000 70 700000 70
责任公司
国丰杂稻育种研究 480000 60 480000 60
中心
浙江丰乐瓜菜种业 612000 51 612000 51
有限责任公司
丰乐彩印包装有限 2000000 66.67 2000000 66.67
责任公司
2,存在非控制关系的联系方情况
企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质
肥东丰乐种业有限 合肥肥东县 种子 母公司的子公司 国有
责任公司
肥西丰乐种业有限 合肥肥西县 种子 母公司的子公司 国有
责任公司
长丰丰乐种业有限 合肥长丰县 种子 母公司的子公司 国有
责任公司
(二)关联交易
1,销售货物明细资料如下:
单位名称 金额(元) 交易内容 占全部销售额(%)
酒泉丰乐种业有限 629039.92 农化产品 0.25
责任公司
新疆丰乐种业有限 661924.50 种子 0.26
责任公司
荆州丰乐种业有限 5429922.86 种子 2.17
责任公司
郎溪丰乐种业有限 925892.00 种子 0.4
责任公司
阜阳丰乐种业有限 743785.00 种子 0.3
责任公司
肥东丰乐种业有限 1648636.82 种子 0.66
责任公司
肥西丰乐种业有限 49496.92 种子 0.02
责任公司
长丰丰乐种业有限 1618307.85 种子 0.65
责任公司
浙江丰乐种业有限 622600.00 种子 0.25
责任公司
黄山丰乐种业有限 1744900.00 农化产品 0.7
责任公司
2,采购货物明细资料如下:
单位名称 交易内容 金额(元)
酒泉丰乐种业有限 委托制种 1986533.75
责任公司
新疆丰乐种业有限 委托制种 2314742.91
责任公司
3,提供资金
为规避投资风险,培植优质资源,本公司向母公司合肥市种子公司提供资金用于项目投资和三县一郊种子公司资产重组工作.根据双方协议,本公司收取资金使用费,本 年度资金使用费尚未结算.
4,关联方应收应付款项余额
项目 业务内容 年末余额 占全部应收(付)
款项余额的比重(%)
股份公司应收关联方货款 应收种款 3678534.77 5.72
其中:肥东丰乐种业有限 应收种款 1000000.00 1.56
公司
肥西丰乐种业有限 应收种款 49496.92 0.08
责任公司
长丰丰乐种业有限 应收种款 854137.85 1.33
责任公司
黄山丰乐生物化工有限 应收农化款 1744900.00 2.71
公司
股份公司应收关联 27156766.67 34.67
方其他款项
其中:合肥市种子公司 代垫费用暂借等 26856766.67 34.29
浙江丰乐瓜菜种业有限 代垫费用暂借等 300000.00 0.37
责任公司
G,或有事项
报表截止日至审计报告日期间,无需披露的或有事项.
H,承诺事项
1,截至1998年12月31日,公司未发生重大诉讼.裁决或被行政处罚事项.
2,截至1998年12月31日,公司未为外单位提供资产抵押,担保事项及其他财务承诺.
L,资产负债表日后事项
报表截止日至审计报告日期间,未发生对财务报表有重大影响的事项.
合肥丰乐种业股份有限公司董事会
1999年2月10日
资产负债表
编制单位:合肥丰乐种业股份有限公司 单位:元
资产 1998年12月31日 1997年12月31日
合并数 母公司 合并数 母公司
流动资产
货币资金 40825255.86 40174177.46 136300785.98 136300785.98
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 850000.00 700000.00 1510000.00 1510000.00
应收利息
应收股利
应收帐款 64357368.09 70489645.30 33124376.05 33124376.05
减:坏帐准备 321786.85 352448.23 165622.00 165622.00
应收帐款净额 64035581.24 70137197.07 32958754.05 32958754.05
预付帐款 29476501.98 23290306.75 24833279.45 24833279.45
其他补贴款
其他应收款 78327443.63 80751805.87 31429072.33 31429072.33
存货 127984492.66 117828772.71 60637378.28 60637378.28
减:存货跌价准备
存货净额 127984492.66 117828772.71 60637378.28 60637378.28
待摊费用 1119288.25 980106.94
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 342618563.62 333862366.80 287669270.09 287669270.09
长期投资
长期股权投资 13992000.00 16666457.26 19855476.25 19855476.25
长期债权投资 1000.00 1000.00
长期投资合计 13993000.00 16667457.26 19855476.25 19855476.25
减:长期投资减值准备
长期投资净额 13993000.00 16667457.26 19855476.25 19855476.25
固定资产:
固定资产原价 39382491.83 37741783.83 35915004.96 35915004.96
减:累计折旧 6225755.92 5966816.35 5051921.27 5051921.27
固定资产净值 33156735.91 31774967.48 30863083.69 30863083.69
工程物资 2049376.65 2049376.65
在建工程 269732612.79 267744703.09 137656115.01 137656115.01
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 304938725.35 301569047.22 168519198.70 168519198.70
无形资产及其他资产
无形资产 21785823.28 21120551.00 21359337.06 21359337.06
开办费 348483.43 27449.00
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计22134306.71 21148000.00 21359337.06 21359337.06
递延税项:
递延税款借项
资产总计 683684595.68 673246871.28 497403282.10 497403282.10
负债及股东权益
流动负债
短期借款 80530000.00 80000000.00
应付票据 3665772.50 3165772.50
应付帐款 66851164.66 62175315.65 30960416.20 30960416.20
预收帐款 28710484.01 28126946.01 8574376.17 8574376.17
代销商品款
应付工资 2597961.83 2512000.00 4526098.26 4526098.26
应付福利费 637790.86 579508.90 447842.96 447842.96
应付股利 54000000.00 54000000.00
应交税金 -132839.02 -235887.67 550793.04 550793.04
其他应交款 34077.69
其他应付款 17765869.68 16693538.40 13651067.85 13651067.85
预提费用 1381601.04 3816013.04 286224.00 286224.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 256041883.25 248398794.83 58996818.48 58996818.48
长期负债
长期借款 670000.00 470000.00 500000.00 500000.00
应付债券
长期应付款 77000.00
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 747000.00 470000.00 500000.00 500000.00
负债合计 256788883.25 246868794.83 59496818.48 59496818.48
少数股东权益 2569576.65
股本 108000000.00 108000000.00 108000000.00 108000000.00
资本公积 280837136.76 280837139.76 280827344.76 280827344.76
盈余公积 20086062.46 20056596.28 9804232.12 9804232.12
其中:公益金 10043031.23 10028298.14 4902116.06 4902116.06
未分配利润 15402936.56 15484343.41 39274886.74 39274886.74
股东权益合计 424326135.78 424378076.45 437906463.62 437906463.62
负债和股东权益总计 683684595.68 673246841.282 497403282.10 497403282.10
利润表
编制单位:合肥丰乐种业股份有限公司 单位:元
资产 1998年度 1997年度
合并数 母公司 合并数 母公司
一,主营业务收入 250703995.22 232325167.95 184739712.85 184739712.85
减,折扣与折让 1947324.75 1947324.75
主营业务收入净额 248756670.47 230377843.20 184739712.85 184739712.85
减:主营业务成本 158462721.06 143809449.69 114862437.64 114862437.64
主营业务税金及附加 35000.00 35000.00
二,主营业务利润 90258949.41 86533393.51 69877275.21 69877275.21
加,其他业务利润 159745.80 159745.80
减:存货跌价损失
营业费用 13427041.49 12129546.79 11715354.51 11715354.51
管理费用 15240912.91 13396805.70 13501191.43 13501194.43
财务费用 708840.15 486627.54 -6274026.97 -6274026.97
三,营业利润 60882154.86 60520413.48 51094502.04 51094502.04
加:投资收益 850655.47 995562.48 2250447.25 2250447.25
补贴收入
营业外收入 177405.82 160355.82 4499803.17 4499803.17
减:营业外支出 1379781.58 1368307.28 114840.55 114840.55
加:以前年度损益调整
四,利润总额 60530434.57 60308024.50 57729911.91 57729911.91
减:所得税 9181330.01 9046203.67 8650793.05 8650793.05
少数股东损益 139224.40
五,净利润 51209880.16 51261820.83 49079118.86 49079118.86
利润分配表
编制单位:合肥丰乐种业股份有限公司 单位:元
资产 1998年度 1997年度
合并数 母公司 合并数 母公司
一,净利润 51209880.16 51261820.83 49079118.86 49079118.86
加:年初未分配利润 39274886.74 39274886.74
盈余公积转入
二.可供分配的利润 90484766.99 90536707.57 49079118.86 49979118.86
减提取法定盈余公积金5140915.17 5126182.08 4902116.06 4902116.06
提取法定公益金 5140915.17 5126182.08 4902116.06 4902116.06
三.可供股东分配的利润80202936.56 80284343.41 39274886.74 39274886.74
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 64800000.00 64800000.00
转作股本的普通股股利
四.未分配利润 15402936.56 15484343.41 39274886.74 39274886.74
现金流量表
编制单位:合肥丰乐种业股份有限公司 单位:元
1998年度
项目 合并数 母公司
一,经营活动产生的现金流量:
销售商品,提供劳务收到的现金 237489306.65 215700269.03
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 4472290.98 160355.82
现金流入小计 241961597.63 215860624.85
购买商品,接受劳务支付的现金 189006990.58 167564797.98
经营租赁所支付的现金 286890.60 274890.60
支付给职工以及为职工支付的现金 9307119.29 8476783.28
支付的增值税款 628006.18 280000.00
支付的所得税款 9892465.62 9875815.75
支付的除增值税,所得税以外的其他税费 856770.38 835906.93
支付的其他与经营活动有关的现金 39788814.33 36804180.44
现金流出小计 249767056.98 224112374.98
经营活动产生的现金流量净额 -7805459.35 -8251750.13
二,投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金 850655.47 850655.47
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定产,无形资产和其他长期资产而收回的现金净额81476.00 81476.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 932131.47 932131.47
购建固定资产,无形资产和其他长期资产所支付的现金155050251.38 152489135.57
权益性投资所支付的现金 5012000.00 5012000.00
债券性投资所支付的现金 1000.00 1000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 160063251.38 157502135.57
投资活动产生的现金流动净额 -159131119.91 -156570004.10
三,筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金 1850142.00
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 238400000.00 238000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 240250142.00 238000000.00
偿还债务所支付的现金 158030000.00 158030000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 10800000.00 10800000.00
偿付利息所支付的现金 440794.02 474854.29
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 169270794.02 169304854.29
筹资活动产生的现金流量净额 70979347.98 68695145.71
四,汇率变动对现金的影响
五,现金及现金等价物净增加额 -95957231.28 -96126608.52
附注:
1,不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2,将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 51545952.24 51261820.83
加:少数股东权益
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 198187.18 186826.23
固定资产折旧 1411631.61 1311460.76
无形资产摊销 496809.89 428786.06
处置固定资产,无形产和其他长期资产的损失(减收益)
待摊费用的减少(减:增加) -1113038.25 -980106.94
预提费用的增加(减:减少) 1079431.04 1095377.04
固定资产报废损失
财务费用 440794.02 474854.29
投资损失(减:收益) -995562.48 -995562.48
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) -66328076.05 -57191394.43
经营性应收项目的减少(减:增加) 73239550.37 54215496.23
经营性应付项目的增加)减:减少)
增值税增加净额(减:减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额 -7805459.35 -8251750.13
3,现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 40825255.86 40174177.46
减:货币资金的期初余额 136782487.14 136300782.98
现金等价物的期初余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -95957231.28 -96126608.52