鲁能泰山2006年第一季度报告
股票简称:鲁能泰山 股票代码:000720
山东鲁能泰山电缆股份有限公司2006年第一季度报告
1重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均出席了会议。
1.4 本报告期财务报告未经审计。
1.5 公司负责人路寿山先生、主管会计工作负责人司增勤先生及会计机构负责人（会计主管人员）刘太勇先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 鲁能泰山
股票代码 000720
董事会秘书 证券事务代表
姓名 初 军 刘守功
联系地址 山东省泰安市普照寺路5号 山东省泰安市普照寺路5号
电话 0538-8539812 0538-8539812
传真 0538-8539810 0538-8539810
电子邮箱 zqb@sdlnts.com zqb@sdlnts.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度
期末增减(%)
4,124,315,287. 0.19
总资产 4,131,970,596.07
24
股东权益（不含少数股 1,352,143,360.
1,358,524,722.93 0.47
东权益） 95
每股净资产 1.57 1.57 0.00
调整后的每股净资产 1.56 1.56 0.00
年初至报告期期 本报告期比上年同期
报告期
末 增减(%)
经营活动产生的现金
-36,351,519.63 -36,351,519.63 -13.51
流量净额
每股收益 0.0082 0.0082 370.49
净资产收益率(%) 0.52 0.52 增加了0.38个百分点
扣除非经常性损益后 0.54 0.54 增加了0.4个百分点
的净资产收益率(%)
非经常性损益项目 金额（元）
营业外收入 172,723.33
营业外支出 -206,841.71
处置长期股权投资损失 -270,000.00
所得税影响额 30,484.61
合 计 -273,633.773
2.2.2利润及利润分配表
利润及利润分配表
编制单位：山东鲁能泰山电缆股份有限公司 单位：人民币元
2006年1-3月 2005年1-3月
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 474,646,653.46 133,411,091.09 428,656,325.45 128,797,766.05
减：主营业务成本 385,123,699.28 108,433,216.44 381,582,083.68 116,925,143.36
主营业务税金及附加 5,546,613.35 1,801,743.21 2,273,676.40 391,334.71
二、主营业务利润(亏损以-号填列) 83,976,340.83 23,176,131.44 44,800,565.37 11,481,287.98
加：其他业务利润 1,420,309.35 90,353.38 613,188.00 36,265.10
减：营业费用 9,556,009.00 1,198,707.97 5,336,573.57 612,856.48
管理费用 27,216,378.83 13,376,608.45 17,986,505.48 10,722,948.30
财务费用 28,685,173.07 7,734,770.77 20,723,081.67 3,910,887.19
三、营业利润(亏损以-号填列) 19,939,089.28 956,397.63 1,367,592.65 -3,729,138.89
加：投资收益 -552,994.34 9,089,279.54 3,871,715.65 6,891,361.16
补贴收入
营业外收入 172,723.33 164,809.60 13,550.60
减：营业外支出 206,841.71 6,327.28 47,656.94 2,454.72
四、利润总额(亏损以-号填列) 19,351,976.56 10,204,159.49 5,205,201.96 3,159,767.55
减：所得税 9,757,695.41 3,127,496.53 2,232,606.96 752,908.22
少数股东收益 3,212,919.17 1,508,889.22
加：未确认的投资损失 695,300.98 446,394.52
五、净利润(亏损以-号填列) 7,076,662.96 7,076,662.96 1,910,100.30 2,406,859.33
加：年初未分配利润 49,180,104.75 81,139,207.46 34,320,899.17 88,331,153.37
其他转入
六、可供分配的利润 56,256,767.71 88,215,870.42 36,230,999.47 90,738,012.70
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供投资者分配的利润 56,256,767.71 88,215,870.42 36,230,999.47 90,738,012.70
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 56,256,767.71 88,215,870.42 36,230,999.47 90,738,012.70
补充资料：
1、出售、处置部门或被投资单 -270,000.00 -270,000.00
位所得收入
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)利
润总额
4、会计估计变更增加(或减少)利
润总额
5、债务重组损失
6、其他
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股数
报告期末股东总数 82612户
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）
姚静 4,027,400 A股
刘胜利 3,299,998 A股
苏州鑫源实业发展有限公司 1,670,009 A股
商旭梅 1,036,800 A股
郑丽 919,100 A股
庄兴潮 888,494 A股
谢春兰 854,800 A股
杜日新 817,100 A股
陈余 775,094 A股
王维明 763,729 A股
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司所属行业及经营范围未发生变化，公司生产经营正常，共完成发电量1,361,782.70千千瓦时，同比增长0.54%，完成上网电量1,247,030.40千千瓦时，同比增长0.45%。公司实现主营业务收入47,464.67万元，比上年同期42,865.63万元增加了10.73%；主营业务利润8397.63万元，比上年同期4480.06万元增加了187.44%；实现净利润707.67万元，比上年同期增加370.49%。
本报告期公司业绩与上年同期相比大幅增加的原因主要是：报告期内，公司因发电量增长和售电平均结算价格上升等因素的影响，售电收入比去年同期有所增长，同时公司采取了严格措施来控制燃料成本，使得燃料成本比去年同期有所下降。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
单位：（人民币）元
行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
电 力 373,770,065.84 300,340,994.67 19.65
电 缆 100,876,587.62 84,782,704.61 15.95
..
主要产品
电 力 373,770,065.84 300,340,994.67 19.65
电力电缆 100,876,587.62 84,782,704.61 15.95
..
其中:关联交易 0 0 0
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
√适用 □不适用
金 额(元) 占利润总额的比例
项 目
报告期 前一报告期 报告期％ 前一报告期％ 增减％
主营业务利润 83,976,340.83 298,067,304.50 433.94 1308.66 -874.72
其他业务利润 1,420,309.35 8,603,124.25 7.34 37.77 -30.43
期间费用 65,457,560.90 272,735,744.22 338.25 1197.44 -859.19
投资收益 -552,994.34 3,617,130.30 -2.86 15.88 -18.74
补贴收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
营业外收支净额 -34,118.38-14,775,306.59 -0.18 -64.87 64.69
利润总额 19,351,976.56 22,776,508.24
说明：
1、报告期内，公司因发电量增长和售电平均结算价格上升等因素的影响，售电收入比去年同期有所增长，同时公司采取了严格措施来控制燃料成本，使得燃料成本比去年同期有所下降，综合以上因素，公司本期利润总额增长幅度较大，致使主营业务利润、期间费用等占利润总额的比例变化较大；
2、投资收益所占比例的降低是由于本期参股公司重庆泰山电线电缆有限责任公司未进行利润分配所致。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
√适用 □不适用
报告期内，公司平均毛利率为18.86%，比前一报告期增加了3.06个百分点，主要是公司上网电价于2005年5月根据国家煤电联动政策得以调增，使得本报告期公司上网电价高于上年度平均电价，主营业务收入上升所致。
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、本公司控股股东鲁能泰山电缆电器有限责任公司（以下简称"泰山电器"）持有本公司国家股259,417,080股，占公司股本总额的30.04%。公司于2006年3月7日披露了控股股东股权转让的提示性公告。公司接泰山电器通知，获悉其控股股东山东鲁能控股公司所持有的"泰山电器"56.53%，股权在天津产权交易中心的挂牌转让工作己结束，并于2006年4月4日与山东鲁能发展集团有限公司（以下简称"鲁能发展"）签订了《产权交易合同》，股权转让价款为人民币32597.02万元。
该事项相关公告刊登在2006年4月5日、6日的《中国证券报》和《证券时报》上。
2、根据公司章程授权，经公司经理办公会研究批准，公司于2005年5月出资500万元与山东阳光矿业有限公司合资组建泰安鲁能泰山置业有限公司，该公司注册资本1000万元，本公司占50%。主营业务范围为房地产的开发经营；建材的销售。
公司为了优化产业结构，突出电力主业，经公司经理办公会研究批准，于2006年3月将所持的鲁能泰山置业有限公司全部股权按原出资额500万元进行了对外转让。
非经营性资金占用及清欠进展情况
□适用 √不适用
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
3.7未股改公司的股改工作时间安排说明
√适用 □不适用
由于报告期内公司第一大股东鲁能泰山电缆电器有限责任公司（以下简称"电缆电
器"）的控股股东山东鲁能控股公司已获准通过产权交易机构公开对外转让其所持
有的“电缆电器”56.53%股权，而此次股权对外转让可能引起本公司实际控制人
发生变化，公司及第一大股东无法与未来实际控制人沟通股改方案，预计公司在
2006年4月启动股权分置改革。
未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明
□适用 √不适用
山东鲁能泰山电缆股份有限公司
董事会
二００六年四月二十一日
资产负债表
编制单位：山东鲁能泰山电缆股份有限公司 单位：人民币元
2006年1-3月 2005年1-3月
负债及所有者权益
合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 1,564,671,500.00 605,231,500.00 1,469,111,500.00 605,231,500.00
应付票据 32,218,656.07 33,775,176.67
应付账款 175,982,703.37 50,011,395.40 222,637,598.89 69,554,282.27
预收账款 6,556,182.26 6,554,641.60 32,360,964.42 6,565,094.49
应付工资 571,088.54 571,988.54 382,047.28 382,047.28
应付福利费 5,400,748.90 937,190.59 7,106,616.61 1,824,728.14
应付股利 - -
应交税金 54,575,900.32 39,716,351.29 55,021,879.74 40,790,272.79
其他应交款 900,378.33 470,680.78 982,667.85 513,944.14
其他应付款 238,044,724.51 54,094,140.38 240,388,306.58 55,753,077.10
预提费用 13,115,560.88 6,201,413.55 2,609,657.47 1,459,411.80
185,000,000.00 205,000,000.00
一年内到期的长期负债
流动负债合计 2,277,037,443.18 763,789,302.13 2,269,376,415.51 782,074,358.01
长期负债：
长期借款 311,450,000.00 321,250,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 10,294,200.00 10,000,000.00 10,094,200.00 10,000,000.00
其他长期负债
长期负债合计 321,744,200.00 10,000,000.00 331,344,200.00 10,000,000.00
递延税项：
递延税款
负债合计 2,598,781,643.18 773,789,302.13 2,600,720,615.51 792,074,358.01
少数股东权益 174,664,229.96 171,451,310.78
股东权益：
股本 863,460,000.00 863,460,000.00 863,460,000.00 863,460,000.00
减：已归还投资
股本净额 863,460,000.00 863,460,000.00 863,460,000.00 863,460,000.00
资本公积 257,205,066.57 257,205,066.57 257,205,066.57 257,205,066.57
盈余公积 208,227,741.38 153,477,576.77 208,227,741.38 153,477,576.77
其中：法定公 63,606,668.21 50,316,084.18 63,606,668.21 50,316,084.18
未分配利润 56,256,767.71 88,215,870.42 49,180,104.75 81,139,207.46
其中：现金股利
累计未确认投资 -26,624,852.73 -25,929,551.75
股东权益合计 1,358,524,722.93 1,362,358,513.76 1,352,143,360.95 1,355,281,850.80
负债和股东权益总计4,131,970,596.07 2,136,147,815.89 4,124,315,287.24 2,147,356,208.81
法定代表人：路寿山总会计师：司增勤 会计机构负责人：刘太勇
资产负债表
编制单位：山东鲁能泰山电缆股份有限公司 单位：人民币元
2006年1-3月 2005年1-3月
负债及所有者权益
合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 1,564,671,500.00 605,231,500.00 1,469,111,500.00 605,231,500.00
应付票据 32,218,656.07 33,775,176.67
应付账款 175,982,703.37 50,011,395.40 222,637,598.89 69,554,282.27
预收账款 6,556,182.26 6,554,641.60 32,360,964.42 6,565,094.49
应付工资 571,088.54 571,988.54 382,047.28 382,047.28
应付福利费 5,400,748.90 937,190.59 7,106,616.61 1,824,728.14
应付股利 - -
应交税金 54,575,900.32 39,716,351.29 55,021,879.74 40,790,272.79
其他应交款 900,378.33 470,680.78 982,667.85 513,944.14
其他应付款 238,044,724.51 54,094,140.38 240,388,306.58 55,753,077.10
预提费用 13,115,560.88 6,201,413.55 2,609,657.47 1,459,411.80
一年内到期的长期负债 185,000,000.00 205,000,000.00
流动负债合计 2,277,037,443.18 763,789,302.13 2,269,376,415.51 782,074,358.01
长期负债：
长期借款 311,450,000.00 321,250,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 10,294,200.00 10,000,000.00 10,094,200.00 10,000,000.00
其他长期负债
长期负债合计 321,744,200.00 10,000,000.00 331,344,200.00 10,000,000.00
递延税项：
递延税款
负债合计 2,598,781,643.18 773,789,302.13 2,600,720,615.51 792,074,358.01
少数股东权益 174,664,229.96 171,451,310.78
股东权益：
股本 863,460,000.00 863,460,000.00 863,460,000.00 863,460,000.00
减：已归还投资
股本净额 863,460,000.00 863,460,000.00 863,460,000.00 863,460,000.00
资本公积 257,205,066.57 257,205,066.57 257,205,066.57 257,205,066.57
盈余公积 208,227,741.38 153,477,576.77 208,227,741.38 153,477,576.77
其中：法定公益金 63,606,668.21 50,316,084.18 63,606,668.21 50,316,084.18
未分配利润 56,256,767.71 88,215,870.42 49,180,104.75 81,139,207.46
其中：现金股利
累计未确认投资损失 -26,624,852.73 -25,929,551.75
股东权益合计 1,358,524,722.93 1,362,358,513.76 1,352,143,360.95 1,355,281,850.80
负债和股东权益总计 4,131,970,596.07 2,136,147,815.89 4,124,315,287.24 2,147,356,208.81
法定代表人：路寿山 总会计师：司增勤 会计机构负责人：刘太勇
利润及利润分配表
编制单位：山东鲁能泰山电缆股份有限公司 单位：人民币元
2006年1-3月 2005年1-3月
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 474,646,653.46 133,411,091.09 428,656,325.45 128,797,766.05
减：主营业务成本 385,123,699.28 108,433,216.44 381,582,083.68 116,925,143.36
主营业务税金及附加 5,546,613.35 1,801,743.21 2,273,676.40 391,334.71
二、主营业务利润(亏损以-号填列) 83,976,340.83 23,176,131.44 44,800,565.37 11,481,287.98
加：其他业务利润 1,420,309.35 90,353.38 613,188.00 36,265.10
减：营业费用 9,556,009.00 1,198,707.97 5,336,573.57 612,856.48
管理费用 27,216,378.83 13,376,608.45 17,986,505.48 10,722,948.30
财务费用 28,685,173.07 7,734,770.77 20,723,081.67 3,910,887.19
三、营业利润(亏损以-号填列) 19,939,089.28 956,397.63 1,367,592.65 -3,729,138.89
加：投资收益 -552,994.34 9,089,279.54 3,871,715.65 6,891,361.16
补贴收入
营业外收入 172,723.33 164,809.60 13,550.60
减：营业外支出 206,841.71 6,327.28 47,656.94 2,454.72
四、利润总额(亏损以-号填列) 19,351,976.56 10,204,159.49 5,205,201.96 3,159,767.55
减：所得税 9,757,695.41 3,127,496.53 2,232,606.96 752,908.22
少数股东收益 3,212,919.17 1,508,889.22
加：未确认的投资损失 695,300.98 446,394.52
五、净利润(亏损以-号填列) 7,076,662.96 7,076,662.96 1,910,100.30 2,406,859.33
加：年初未分配利润 49,180,104.75 81,139,207.46 34,320,899.17 88,331,153.37
其他转入
六、可供分配的利润 56,256,767.71 88,215,870.42 36,230,999.47 90,738,012.70
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供投资者分配的利润 56,256,767.71 88,215,870.42 36,230,999.47 90,738,012.70
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 56,256,767.71 88,215,870.42 36,230,999.47 90,738,012.70
补充资料：
1、出售、处置部门或被投资单
位所得收入
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)
利润总额
4、会计估计变更增加(或减少)
利润总额
5、债务重组损失
6、其他
法定代表人：路寿山 总会计师：司增勤 会计机构负责人：刘太勇
现金流量表
2006年1-3月
编制单位：山东鲁能泰山电缆股份有限公司 单位：人民币元
项 目 合 并 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品提供劳务收到的现金 357,716,640.86 85,072,706.41
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 5,716,847.00 3,541,193.07
现金流入小计 363,433,487.86 88,613,899.48
购买商品、接受劳务支付的现金 288,511,025.73 27,461,491.09
支付给职工以及为职工支付的现金 28,435,061.23 14,075,703.23
支付的各项税费 69,221,058.75 23,977,144.61
支付的与其他与经营活动有关的现金 13,617,861.78 22,300,284.15
现金流出小计 399,785,007.49 87,814,623.08
经营活动产生的现金流量净额 -36,351,519.63 799,276.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 5,450,000.00 5,450,000.00
出售子公司所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1,129,600.00 501,800.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 6,579,600.00 5,951,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 43,513,088.65 5,154,522.05
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 2,343,013.43
现金流出小计 45,856,102.08 5,154,522.05
投资活动产生的现金流量净额 -39,276,502.08 797,277.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 430,760,000.00 70,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 430,760,000.00 70,000,000.00
偿还债务所支付的现金 365,000,000.00 70,000,000.00
分配股利利润和偿付利息所支付的现金 27,910,109.65 7,593,342.21
其中：子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 392,910,109.65 77,593,342.21
筹资活动产生的现金流量净额 37,849,890.35 -7,593,342.21
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -37,778,131.36 -5,996,787.86
法定代表人：路寿山 总会计师：司增勤 会计机构负责人：刘太勇
现金流量表
2006年1-3月
编制单位：山东鲁能泰山电缆股份有限公司
单位：人民币元
补 充 资 料 合 并 母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 7,076,662.96 7,076,662.96
加：少数股东收益 3,212,919.17
未确认的投资损失 -695,300.98
计提的资产减值准备 351,881.47 352,987.74
固定资产折旧 43,691,169.33 12,565,192.07
无形资产摊销 362,532.09 74,290.05
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） 136,433.14
预提费用增加（减：减少） 10,505,903.41 4,742,001.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -163,509.60 -163,509.60
固定资产报废损失
财务费用 28,971,330.20 7,946,047.14
投资损失（减：收益） 552,994.34 -9,089,279.54
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 21,093,624.72 -8,068,172.52
经营性应收项目的减少（减：增加） -191,743,794.01 -4,068,399.63
经营性应付项目的增加（减：减少） 40,295,634.13 -10,568,544.02
其他
经营活动产生的现金流量净额 -36,351,519.63 799,276.40
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物增加情况
现金的期末余额 245,868,175.10 118,292,221.68
减：现金的期初余额 283,646,306.46 124,289,009.54
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -37,778,131.36 -5,996,787.86
法定代表人：路寿山 总会计师：司增勤 会计机构负责人：刘太勇