山东鲁能泰山电缆股份有限公司2004年第一季度报告
1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议
。
1.3 本次董事会会议应到董事11 名，实到10 名，董事路寿山先生委托董事林铭山
先生进行表决。
1.4 本公司季度财务报告未经审计。
1.5 公司董事长林铭山先生、总会计师司增勤先生、会计机构负责人缪士海先生声
明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 鲁能泰山
股票代码 000720
董事会秘书 证券事务代表
姓名 初军 刘守功
联系地址 山东省泰安市普照寺路5号 山东省泰安市普照寺路5号
电话 0538-8539812 0538-8539812
传真 0538-8539810 0538-8539810
电子邮箱 zqb@sdlnts.com zqb@sdlnts.com
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,580,678,014.58 2,491,642,145.28
股东权益(不含少数股
东权益) 1,368,974,193.72 1,357,567,845.30
每股净资产 2.85 2.83
调整后的每股净资产 2.85 2.83
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产 3.57
股东权益(不含少数股
东权益) 0.84
每股净资产 0.84
调整后的每股净资产 0.84
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金
流量净额 42,162,778.56 42,162,778.56
每股收益 0.025 0.025
净资产收益率(%) 0.88 0.88
扣除非经常性损益后
的净资产收益率(%) 0.90 0.90
本报告期比上年同
期增减(%)
经营活动产生的现金
流量净额 184.12
每股收益 19.05
净资产收益率(%) 13.37
扣除非经常性损益后
的净资产收益率(%) 107.57
项目 金额(元)
一、非经常性收益
营业外收入 115,400.90
补贴收入 100,000.00
小计 215,400.90
二、非经常性支出
营业外支出 412,750.04
处置长期股权投资损失 181,353.03
小计 594,103.07
三、所得税影响额 -72,416.72
四、非经常性损益 -306,285.45
2.2.2 利润表
利润表
编制单位：山东鲁能泰山电缆股份有限公司单位：人民币元
2004年1-3月
项目 合并 母公司
一、主营业务收入 312,326,819.03 118,622,477.93
减：主营业务成本 250,868,751.08 100,771,292.63
主营业务税金及附加 2,792,919.87 945,837.33
二、主营业务利润(亏损以-号填列) 58,665,148.08 16,905,347.97
加：其他业务利润 -295,823.72 39,418.21
减：营业费用 12,460,725.62 7,803,249.13
管理费用 15,874,375.46 10,623,722.05
财务费用 9,718,685.72 2,868,566.96
三、营业利润(亏损以-号填列) 20,315,537.56 -4,350,771.96
加：投资收益 2,952,331.23 17,560,952.54
补贴收入 100,000.00
营业外收入 115,400.90 34,692.21
减：营业外支出 412,750.04 236,310.04
四、利润总额(亏损以-号填列) 23,070,519.65 13,008,562.75
减：所得税 7,747,139.19 1,236,663.50
少数股东收益 3,917,032.04
加：未确认投资损失 633,898.30
五、净利润(亏损以-号填列) 12,040,246.72 11,771,899.25
2003年1-3月
项目 合并 母公司
一、主营业务收入 418,155,865.48 225,236,111.59
减：主营业务成本 341,768,844.54 179,330,374.51
主营业务税金及附加 3,148,133.45 1,698,494.74
二、主营业务利润(亏损以-号填列) 73,238,887.49 44,207,242.34
加：其他业务利润 1,198,405.74 594,723.65
减：营业费用 15,296,126.22 10,568,399.18
管理费用 19,409,832.24 13,799,481.39
财务费用 11,017,873.62 3,325,314.73
三、营业利润(亏损以-号填列) 28,713,461.15 17,108,770.69
加：投资收益 2,688,257.46 9,410,686.47
补贴收入
营业外收入 43,393.23 1,712.44
减：营业外支出 616,970.72 552,751.10
四、利润总额(亏损以-号填列) 30,828,141.12 25,968,418.50
减：所得税 19,067,456.09 13,859,650.43
少数股东收益 1,641,391.98
加：未确认投资损失
五、净利润(亏损以-号填列) 10,119,293.05 12,108,768.07
2.3 报告期末,公司股东总人数21,302 户。
3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
本报告期公司的主营业务发生了变化，由原来的电力、电线电缆、贸易变为现在的
电力和电线电缆。主营业务的变化主要是由于2004 年1 月公司将所持有的泰安市泰高
贸易有限公司30%股份全部转让，转让后公司不再从事贸易业务。
2004 年一季度，国内经济继续高速增长，电力需求持续保持旺盛，公司紧紧抓住
电力供求紧张的机遇，克服了煤炭价格上涨等不利因素，取得了较好的经济效益。
报告期内，公司实现主营业务收入312,326.82 千元，比上年同期418,155.87千元
减少了25.31%；主营业务利润58,665.15 千元，比上年同期73,238.89 千元减少19.90
%；实现净利润12,040.25 千元，比上年同期10,119.29 千元增加18.98%。
主营业务收入和主营业务利润的减少主要由于2003 年8 月公司以位于新泰市的电
线电缆业务相关净资产对外投资，投资后公司本部电缆业务大幅度减少。
公司净利润增加的主要原因是公司本部电缆业务剥离后，期间费用比去年同期下降
了16.77%。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√ 适用□不适用
单位：（人民币）元
行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
电力 233,011,388.30 187,039,449.28 19.73
电缆 79,315,430.73 63,829,301.80 19.52
..
主要产品
电力 233,011,388.30 187,039,449.28 19.73
电力电缆 79,296,395.81 63,806,506.75 19.53
..
其中：关联交易 0 0 0
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原
因的说明）
√适用□不适用
金额(元)
项目 报告期 前一报告期
主营业务利润 58,665,148.08 304,203,413.90
其他业务利润 -295,823.72 6,820,418.78
期间费用 38,053,786.80 158,980,670.64
投资收益 2,952,331.23 1,948,059.71
补贴收入 100,000.00 235,000.00
营业外收支净额 -297,349.14 -3,202,250.19
利润总额 23,070,519.65 151,123,971.56
占利润总额的比例
项目 报告期％ 前一报告期％ 增减％
主营业务利润 254.29 201.29 26.33
其他业务利润 -1.28 4.51 -128.41
期间费用 164.95 105.20 56.79
投资收益 12.80 1.29 892.75
补贴收入 0.43 0.16 178.75
营业外收支净额 -1.29 -2.12 -39.17
利润总额 100.00 100.00 -
说明：
1、其他业务利润所占比例的降低是由于公司本部电缆业务剥离后，公司不再从事
材料销售业务。
2、投资收益所占比例的升高是由于参股公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司
业绩增长所致。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
√适用□不适用
单位：（人民币）元
主营业务收入
分行业 报告期 前一报告期
电力 233,011,388.30 1,001,651,429.74
电缆 79,315,430.73 591,340,174.83
贸易 0.00 85,484,828.96
合计 312,326,819.03 1,678,476,433.53
占主营业务收入的比例
分行业 报告期(%) 前一报告期(%) 增减(%)
电力 74.60 59.68 25.00
电缆 25.40 35.23 -27.90
贸易 0.00 5.09 -100.00
合计 100.00 100.00 0.00
主营业务的变化主要是由于2004 年1 月公司将所持有的泰安市泰高贸易有限公司
30%的股份全部转让，转让后公司不再从事贸易业务。
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用√不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
一、公司三届十八次董事会会议于2004 年1 月12 日召开，会议审议通过了以下重
要事项：
1、公司与山东万隆矿业集团有限公司合资组建山东鲁能泰山新能源有限公司，新
公司注册资本5000 万元，本公司以现金方式出资4750 万元，占注册资本的95%；万隆
集团以现金方式出资250 万元，占注册资本的5%。
该公司已于2004 年1 月15 日完成工商登记注册。
2、通过了公司《关于对山东鲁能泰山电力设备有限公司增资的提案》
2004 年1 月12 日，本公司与山东鲁能泰山电力设备有限公司原股东鲁能泰山电缆
电器有限责任公司、山东泰开电气有限公司在山东省泰安市签署了《增资扩股协议》，
公司以现金3000 万元向电力设备公司增资，增资扩股后，本公司占电力设备公司46.3
6%的股权。
该公司已于2004 年3 月24 日完成工商登记注册。
上述事项的相关公告刊登在2004 年1 月13 日的《中国证券报》和《证券时报》上
。
二、泰安市泰高贸易有限公司是本公司的子公司，经审计，截止报告期末，泰高贸
易公司总资产48,854.33 千元，净资产5,104.5 千元。2003 年实现销售收入85,484.8
3 千元，实现净利润-13.35 千元。
根据公司章程授权，经公司经理办公会同意，公司总经理于2004 年1 月17日签署
了转让泰安市泰高贸易有限公司股权的协议。
协议主要内容：公司将持有的泰高贸易公司30％股份全部转让给该公司股东高丽娜
，转让价格以泰高贸易公司2003 年审计报告帐面值153 万元为依据，折价135 万元。
股权转让办理完毕后，本公司不再持有泰高贸易股权。
本次股权转让无须提请董事会、股东大会审议，亦不属于关联交易。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
√适用□不适用
一、与2003 年度财务报告相比较，报告期内公司会计政策、会计估计未发生变化
。
二、与2003 年度财务报告相比较，报告期内公司财务报表合并范围发生变化：
（1）增加山东鲁能泰山新能源有限公司：2004 年1 月公司以现金方式出资4750
万元与山东万隆矿业集团有限公司合资组建山东鲁能泰山新能源有限公司，占该公司注
册资本的95％；
（2）减少泰安市泰高贸易有限公司：2004 年1 月公司将持有的泰安市泰高贸易有
限公司30％的股份全部转让给该公司另一股东高丽娜女士，转让后公司不再持有该公司
股份。
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
山东鲁能泰山电缆股份有限公司
董事会
二00四年四月二十六日
附录
资产负债表
编制单位：山东鲁能泰山电缆股份有限公司 单位：人民币元
2004-3-31
资产 合并 母公司
流动资产：
货币资金 289,944,122.20 168,394,776.58
短期投资
应收票据 68,154,492.20 67,494,492.20
应收股利 3,598,480.80
应收利息
应收账款 302,639,299.56 139,187,902.18
其他应收款 172,099,021.28 332,928,920.97
预付账款 55,663,636.96 49,083,804.51
应收补贴款 1,490,140.07 1,490,140.07
存货 97,357,171.82 7,685,097.15
待摊费用 892,483.29
一年内到期的长期债权投资
流动资产合计 988,240,367.38 769,863,614.46
长期投资：
长期股权投资 219,106,020.18 686,469,508.64
长期债权投资 8,795.32
长期投资合计 219,114,815.50 686,469,508.64
其中：合并价差 10,344,126.13
固定资产：
固定资产原价 2,454,317,765.38 996,323,552.66
减：累计折旧 1,288,284,567.10 720,805,685.08
固定资产净值 1,166,033,198.28 275,517,867.58
减：固定资产减值准备
固定资产净额 1,166,033,198.28 275,517,867.58
工程物资 1,052,083.17
在建工程 148,450,837.80 89,668,968.72
固定资产清理
固定资产合计 1,315,536,119.25 365,186,836.30
无形资产及其他资产：
无形资产 56,530,509.59 1,000,340.32
长期待摊费用 1,256,202.86
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 57,786,712.45 1,000,340.32
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,580,678,014.58 1,822,520,299.72
2003-12-31
资产 合并 母公司
流动资产：
货币资金 276,262,519.93 200,512,135.53
短期投资
应收票据 120,942,047.32 119,921,711.32
应收股利 3,748,480.80
应收利息
应收账款 282,053,184.56 149,169,334.77
其他应收款 135,054,982.34 308,322,594.44
预付账款 50,636,899.90 13,463,448.95
应收补贴款 12,325,556.82 1,490,140.07
存货 95,896,944.51 4,295,123.71
待摊费用 546,372.49
一年内到期的长期债权投资
流动资产合计 973,718,507.87 800,922,969.59
长期投资：
长期股权投资 185,972,335.92 592,758,556.10
长期债权投资 8,795.32
长期投资合计 185,981,131.24 592,758,556.10
其中：合并价差 10,344,126.13
固定资产：
固定资产原价 2,460,400,786.92 989,659,767.66
减：累计折旧 1,263,959,171.25 713,956,426.96
固定资产净值 1,196,441,615.67 275,703,340.70
减：固定资产减值准备
固定资产净额 1,196,441,615.67 275,703,340.70
工程物资 718,400.00
在建工程 81,869,165.80 60,111,457.80
固定资产清理
固定资产合计 1,279,029,181.47 335,814,798.50
无形资产及其他资产：
无形资产 52,856,657.93 1,007,600.17
长期待摊费用 56,666.77
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 52,913,324.70 1,007,600.17
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,491,642,145.28 1,730,503,924.36
法定代表人：林铭山 总会计师：司增勤
会计机构负责人：缪士海
资产负债表
编制单位：山东鲁能泰山电缆股份有限公司 单位：人民币元
2004-3-31
负债及所有者权益 合并 母公司
流动负债：
短期借款 514,024,200.00 350,000,000.00
应付票据 710,000.00
应付账款 109,957,241.28 36,279,314.66
预收账款 10,739,164.37 8,892,399.59
应付工资 1,850,507.82 413,010.71
应付福利费 9,659,678.67 266,520.66
应付股利 843,116.44
应交税金 46,039,093.69 12,495,635.08
其他应交款 513,296.85 305,958.83
其他应付款 46,061,906.02 9,643,865.65
预提费用 4,595,847.40 1,119,953.61
一年内到期的长期负债
流动负债合计 744,994,052.54 419,416,658.79
长期负债：
长期借款 287,318,456.79
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 287,318,456.79 -
递延税项：
递延税款
负债合计 1,032,312,509.33 419,416,658.79
少数股东权益 179,391,311.53
股东权益：
实收资本 479,700,000.00 479,700,000.00
减：已归还投资
实收资本净额 479,700,000.00 479,700,000.00
资本公积 544,667,941.78 544,318,891.61
盈余公积 197,697,678.04 153,477,576.77
其中：法定公益金 59,973,604.23 50,316,084.18
未分配利润 148,108,130.16 225,607,172.55
其中：现金股利 23,985,000.00 23,985,000.00
减：未确认投资损失 1,199,556.26
股东权益合计 1,368,974,193.72 1,403,103,640.93
负债和股东权益总计 2,580,678,014.58 1,822,520,299.72
2002-12-31
负债及所有者权益 合并 母公司
流动负债：
短期借款 363,320,200.00 240,000,000.00
应付票据 3,905,200.00
应付账款 118,411,444.62 55,885,529.02
预收账款 29,864,433.02 9,803,546.66
应付工资 1,756,056.84 453,423.33
应付福利费 10,287,309.63 251,742.87
应付股利 1,505,234.89
应交税金 28,849,753.88 6,414,294.24
其他应交款 570,543.90 474,152.40
其他应付款 78,324,687.43 25,618,031.66
预提费用 271,462.50 271,462.50
一年内到期的长期负债
流动负债合计 637,066,326.71 339,172,182.68
长期负债：
长期借款 322,460,536.72
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 322,460,536.72 -
递延税项：
递延税款
负债合计 959,526,863.43 339,172,182.68
少数股东权益 174,547,436.55
股东权益：
实收资本 479,700,000.00 479,700,000.00
减：已归还投资
实收资本净额 479,700,000.00 479,700,000.00
资本公积 544,667,941.78 544,318,891.61
盈余公积 197,697,678.04 153,477,576.77
其中：法定公益金 59,973,604.23 50,316,084.18
未分配利润 136,067,883.44 213,835,273.30
其中：现金股利 23,985,000.00 23,985,000.00
减：未确认投资损失 565,657.96
股东权益合计 1,357,567,845.30 1,391,331,741.68
负债和股东权益总计 2,491,642,145.28 1,730,503,924.36
法定代表人：林铭山 总会计师：司增勤
会计机构负责人：缪士海
利润及利润分配表
编制单位：山东鲁能泰山电缆股份有限公司
单位：人民币元
2004年1-3月
项目 合并 母公司
一、主营业务收入 312,326,819.03 118,622,477.93
减：主营业务成本 250,868,751.08 100,771,292.63
主营业务税金及附加 2,792,919.87 945,837.33
二、主营业务利润(亏损以-号填列) 58,665,148.08 16,905,347.97
加：其他业务利润 -295,823.72 39,418.21
减：营业费用 12,460,725.62 7,803,249.13
管理费用 15,874,375.46 10,623,722.05
财务费用 9,718,685.72 2,868,566.96
三、营业利润(亏损以-号填列) 20,315,537.56 -4,350,771.96
加：投资收益 2,952,331.23 17,560,952.54
补贴收入 100,000.00
营业外收入 115,400.90 34,692.21
减：营业外支出 412,750.04 236,310.04
四、利润总额(亏损以-号填列) 23,070,519.65 13,008,562.75
减：所得税 7,747,139.19 1,236,663.50
少数股东收益 3,917,032.04
加：未确认投资损失 633,898.30
五、净利润(亏损以-号填列) 12,040,246.72 11,771,899.25
加：年初未分配利润 136,067,883.44 213,835,273.30
其他转入
六、可供分配的利润 148,108,130.16 225,607,172.55
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供投资者分配的利润 148,108,130.16 225,607,172.55
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 148,108,130.16 225,607,172.55
补充资料：
1、出售、处置部门或被投资单位所
得收入 -181,353.03
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)利润
总额
4、会计估计变更增加(或减少)利润
总额
5、债务重组损失
6、其他
2003年1-3月
项目 合并 母公司
一、主营业务收入 418,155,865.48 225,236,111.59
减：主营业务成本 341,768,844.54 179,330,374.51
主营业务税金及附加 3,148,133.45 1,698,494.74
二、主营业务利润(亏损以-号填列) 73,238,887.49 44,207,242.34
加：其他业务利润 1,198,405.74 594,723.65
减：营业费用 15,296,126.22 10,568,399.18
管理费用 19,409,832.24 13,799,481.39
财务费用 11,017,873.62 3,325,314.73
三、营业利润(亏损以-号填列) 28,713,461.15 17,108,770.69
加：投资收益 2,688,257.46 9,410,686.47
补贴收入
营业外收入 43,393.23 1,712.44
减：营业外支出 616,970.72 552,751.10
四、利润总额(亏损以-号填列) 30,828,141.12 25,968,418.50
减：所得税 19,067,456.09 13,859,650.43
少数股东收益 1,641,391.98
加：未确认投资损失
五、净利润(亏损以-号填列) 10,119,293.05 12,108,768.07
加：年初未分配利润 92,615,434.20 164,274,252.44
其他转入
六、可供分配的利润 102,734,727.25 176,383,020.51
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供投资者分配的利润 102,734,727.25 176,383,020.51
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 102,734,727.25 176,383,020.51
补充资料：
1、出售、处置部门或被投资单位所
得收入
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)利润
总额
4、会计估计变更增加(或减少)利润
总额
5、债务重组损失
6、其他
法定代表人：林铭山 总会计师：司增勤
会计机构负责人：缪士海
现金流量表
2004年1-3月
编制单位：山东鲁能泰山电缆股份有限公司
单位：人民币元
项目 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品提供劳务收到的现金 389,119,013.17
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 29,652,990.32
现金流入小计 418,772,003.49
购买商品、接受劳务支付的现金 307,386,329.19
支付给职工以及为职工支付的现金 20,499,164.31
支付的各项税费 23,540,324.78
支付的与其他与经营活动有关的现金 25,183,406.65
现金流出小计 376,609,224.93
经营活动产生的现金流量净额 42,162,778.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
处置子公司收到的现金 -3,806,043.18
取得投资收益所收到的现金 150,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 5,413,663.55
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 1,757,620.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 98,846,112.92
投资所支付的现金 30,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 12,772,748.31
现金流出小计 141,618,861.23
投资活动产生的现金流量净额 -139,861,240.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 2,500,000.00
借款所收到的现金 169,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 171,500,000.00
偿还债务所支付的现金 51,193,631.33
分配股利利润和偿付利息所支付的现金 8,926,304.10
其中：子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 60,119,935.43
筹资活动产生的现金流量净额 111,380,064.57
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 13,681,602.27
项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品提供劳务收到的现金 203,914,780.72
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 24,729,044.04
现金流入小计 228,643,824.76
购买商品、接受劳务支付的现金 189,617,602.58
支付给职工以及为职工支付的现金 14,822,818.88
支付的各项税费 6,638,439.15
支付的与其他与经营活动有关的现金 19,801,891.59
现金流出小计 230,880,752.20
经营活动产生的现金流量净额 -2,236,927.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
处置子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 5,150,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 5,360,863.55
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 10,510,863.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 69,731,704.35
投资所支付的现金 77,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 147,231,704.35
投资活动产生的现金流量净额 -136,720,840.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 120,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 120,000,000.00
偿还债务所支付的现金 10,000,000.00
分配股利利润和偿付利息所支付的现金 3,159,590.71
其中：子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 13,159,590.71
筹资活动产生的现金流量净额 106,840,409.29
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -32,117,358.95
法定代表人：林铭山 总会计师：司增勤
会计机构负责人：缪士海
现金流量表
2004年1-3月
编制单位：山东鲁能泰山电缆股份有限公司
单位：人民币元
补充资料 合并
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 12,040,246.72
加：少数股东收益 3,917,032.04
未确认投资损失 -633,898.30
计提的资产减值准备 435,723.71
固定资产折旧 25,992,750.17
无形资产摊销 537,372.84
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） -346,110.80
预提费用增加（减：减少） 4,324,384.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 9,062.72
固定资产报废损失
财务费用 10,132,033.82
投资损失（减：收益） -2,952,331.23
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -1,460,227.31
经营性应收项目的减少（减：增加） -24,639,363.33
经营性应付项目的增加（减：减少） 14,806,102.61
其他
经营活动产生的现金流量净额 42,162,778.56
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物增加情况
现金的期末余额 289,944,122.20
减：现金的期初余额 276,262,519.93
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 13,681,602.27
补充资料 母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 11,771,899.25
加：少数股东收益
未确认投资损失
计提的资产减值准备 427,557.97
固定资产折旧 6,875,556.56
无形资产摊销 7,259.85
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少） 848,491.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 3,165,243.75
投资损失（减：收益） -17,560,952.54
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -3,389,973.44
经营性应收项目的减少（减：增加） 16,338,786.68
经营性应付项目的增加（减：减少） -20,720,796.63
其他
经营活动产生的现金流量净额 -2,236,927.44
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物增加情况
现金的期末余额 168,394,776.58
减：现金的期初余额 200,512,135.53
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -32,117,358.95
法定代表人：林铭山 总会计师：司增勤
会计机构负责人：缪士海