山东鲁能泰山电缆股份有限公司2003年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任
。
1.2 本季度报告经公司三届十七次董事会会议审议通过。
1.3 公司本季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长林铭山先生、总会计师房本泉先生、会计机构负责人司
增勤
先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 鲁能
泰山
股票代码 00
0720
初 军 刘守功
山东省泰安市普照寺路5号
山东省泰安市普照寺路5号
0538-8539812
0538-8539812
0538-8539812
0538-8539812
lsg9577@eyou.com
lsg9577@eyou.com
— 1 —
山东鲁能泰山电缆股份有限公司
2003年第三季度报告
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
总资产 2,468,301,199.52 2,918,954,539.28 -15.44
1,325,795,125.53 1,294,251,043.58 +2.44
每股净资产 2.76 2.70 +2.22
调整后的每股净资产 2.76 2.70 +2.22
单位：（人民币）元
上年同期数 本报告期
年初至报告期
报告期
比上年同
期末
调整后 调整前 期增减(%)
经营活动产
生的现金流 36,797,556.21 105,799,859.43 93,046,917.22 93,046,917.22 -60.45
量净额
每股收益 0.019 0.066 0.036 0.039 -47.22
净资产收益 0.69 2.38 0.91 0.98 -24.18
率(%)
扣除非经常 0.71 2.09 1.36 1.43 -47.79
性损益后的
净资产收益
率(%)
注：上述指标计算时，本报告期是以股本总额为47970万股为基数，
上年同
期数是以股本总额31980万股为基数。
2003年1-9月
非经常性损益项目 金 额（元）
— 2 —
山东鲁能泰山电缆股份有限公司
2003年第三季度报告
营业外收支净额
-1,271,393.00
财政贴息
4,974,604.88
扣除相关纳税影响
127,218.58
合 计 3,830,430.46
2.2.2 利润表
利润表(合并）
编制单位：山东鲁能泰山电缆股份有限公司
单位：人民币元
项 目 2003年7-9月 2003年1-9月 2002年7-9月 2002年1-9月
一、主营业务收入 442,551,358.35 1,262,434,159.96 483,897,104.09 1,274,981,723.59
减：主营业务成本 359,715,737.11 1,022,671,853.16 385,536,498.72 1,018,356,582.42
主营业务税金及附加 3,279,366.85 8,759,927.06 3,148,986.52 7,838,821.96
二、主营业务利润(亏损以-号填列) 79,556,254.39 231,002,379.74 95,211,618.85 248,786,319.21
加：其他业务利润 2,691,844.90 5,096,436.91 1,621,102.95 5,370,996.39
减：营业费用 15,137,048.58 45,348,083.84 18,936,323.79 50,866,742.68
管理费用 18,897,425.63 49,203,851.06 18,369,680.23 53,256,432.14
财务费用 11,758,042.01 38,705,112.82 12,765,759.15 45,283,833.71
三、营业利润(亏损以-号填列) 36,455,583.07 102,841,768.93 46,760,958.63 104,750,307.07
加：投资收益 2,339,748.04 1,446,621.15
补贴收入
营业外收入 51,094.39 123,297.94 142,414.21 444,358.55
减：营业外支出 374,496.13 1,394,690.94 5,834,655.97 6,751,198.20
四、利润总额(亏损以-号填列) 36,132,181.33 103,910,123.97 41,068,716.87 99,890,088.57
减：所得税 22,728,627.31 62,031,374.70 24,216,349.28 58,077,682.65
少数股东收益 4,221,687.62 10,334,667.32 5,367,092.66 6,226,618.78
五、净利润(亏损以-号填列) 9,181,866.40 31,544,081.95 11,485,274.93 35,585,787.14
补充资料：
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）净利润 -932,388.51 -2,797,165.52
4、会计估计变更增加（或减少）净利润
5、债务重组损失
6、其它
— 3 —
山东鲁能泰山电缆股份有限公司
2003年第三季度报告
利润表（母公司）
编制单位：山东鲁能泰山电缆股份有限公司
单位：人民币元
项 目 2003年7-9月 2003年1-9月 2002年7-9月 2002年1-9月
一、主营业务收入 195,856,492.85 637,379,532.11 270,093,257.21 763,154,937.92
减：主营业务成本 158,763,197.92 515,163,251.27 221,982,093.36 614,895,072.18
主营业务税金及附加 1,458,563.38 4,523,155.01 1,437,160.00 3,376,106.85
二、主营业务利润(亏损以-号填列) 35,634,731.55 117,693,125.83 46,674,003.85 144,883,758.89
加：其他业务利润 1,366,013.07 2,001,944.97 313,066.96 2,280,632.16
减：营业费用 8,644,826.47 27,309,389.92 15,315,100.50 37,585,334.83
管理费用 13,599,358.78 34,042,274.00 12,860,044.82 33,121,158.27
财务费用 4,817,506.84 16,509,205.98 5,641,468.65 18,817,036.17
三、营业利润(亏损以-号填列) 9,939,052.53 41,834,200.90 13,170,456.84 57,640,861.78
加：投资收益 14,792,073.67 35,294,374.53 15,339,748.70 24,451,098.80
补贴收入
营业外收入 42,210.30 55,932.42 0.08 153,398.68
减：营业外支出 322,197.87 1,161,259.44 182,552.00 1,036,343.02
四、利润总额(亏损以-号填列) 24,451,138.63 76,023,248.41 28,327,653.62 81,209,016.24
减：所得税 11,593,920.99 38,812,119.78 13,640,712.00 38,351,128.56
少数股东收益
五、净利润(亏损以-号填列) 12,857,217.64 37,211,128.63 14,686,941.62 42,857,887.68
补充资料：
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）净利润 -321,301.21 -963,903.62
4、会计估计变更增加（或减少）净利润
5、债务重组损失
6、其它
2.3报告期末,公司股东总人数24724户。
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司加快了产业结构调整步伐，对电缆业务实施战略重组，进
一
步突出强化了电力主业。经三届十五次董事会会议审议通过，并经2003年第三次
临时股东大会批准，公司与新疆特变电工股份有限公司合资组建特变电工山东鲁
能泰山电缆有限公司。该合资公司注册资本36000万元，其中本公司以位于新泰
— 4 —
山东鲁能泰山电缆股份有限公司
2003年第三季度报告
市的电线电缆业务相关资产和负债出资，双方协商以该净资产的评估值为依据，
作价9000万元人民币出资，占注册资本的25％；特变电工以现金方式出资27000
万元，占注册资本的75%。公司此次合资所出资的资产总额为640,079.27千元，
其中流动资产395,932.08千元，固定资产240,247.19千元，无形资产3,900
千元；搭配的负债为538,850千元。出资净资产与实际投资9000万元的差额，
形成长期股权投资差额。因此公司的资产结构较前一报告期发生了变化。
另一方面，公司莱芜发电厂#2机组大修改造工作于7月份结束。通过此次
大
修改造，机组的可用率、可靠性有了显著提高，为公司及时抓住今年夏季用电高
峰的有利时机提供了保障。
本报告期内，公司实现主营业务收入442,551.36千元，比上年同期
483,897.10 千元减少8.54% ；主营业务利润79,556.25千元，比上年
同期
95,211.62千元减少16.44%；实现净利润9,181.87千元，比上年同期11,485.27
千元减少20.06%。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√ 适用 □不适用
单位：（人民币）元
行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
电力 271,471,519.86 202,910,872.98 25.26
电缆 145,222,839.74 133,880,947.38 7.81
主要产品
电力 271,471,519.86 202,910,872.98 25.26
电力电缆 143,204,965.19 131,272,008.92 8.33
其中:关联交易 2,260,631.28 2,072,257.82 8.33
— 5 —
山东鲁能泰山电缆股份有限公司
2003年第三季度报告
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、
投
资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的
重大变动及原因的说明）
□适用 √不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说
明
□适用 √不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情
况
及其原因说明
□适用 √不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况
及原因说
明
√适用 □不适用
1、与前一报告期相比较，报告期内会计政策、会计估计以及合并报表范
围均
未发生变化。
2、2002 年末，根据《企业会计准则——固定资产》规定，以及
二○○二年
十月九日财政部关于印发《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题
解答》的通知之规定，除已提足折旧仍继续使用的固定资产及按规定单独估价作
为固定资产入账的土地外，对所有固定资产包括企业未使用、不需用的固定资产
— 6 —
山东鲁能泰山电缆股份有限公司
2003年第三季度报告
计提折旧。公司据此变更了会计政策，并作了追溯调整，相应调增2002年7-9月
份管理费用932,388.51元，1-9月份管理费用2,797,165.52元，调减7-9月份
净利润932,388.51元，1-9月份净利润2,797,165.52元；相应调减母公司2002
年7-9月份投资收益321,301.21元，1-9月份投资收益963,903.62元，调减7-9
月份净利润321,301.21元，1-9月净利润963,903.62元。
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期
相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
山东鲁能泰山电缆股份有限公司
董 事 会
二００三年十月二十八日
— 7 —
山东鲁能泰山电缆股份有限公司
2003年第三季度报告
附录
资 产 负 债 表
编制单位：山东鲁能泰山电缆股份有限公司
单位：人民币元
2003-9-30
2002-12-31
资 产
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 288,924,573.40 210,424,616.44 309,287,392.29 227,293,517.42
短期投资
应收票据 101,038,945.00 101,038,945.00 12,192,302.79 8,107,302.79
应收股利 2,687,663.46 5,854,774.80 3,017,111.34
应收帐款 262,635,193.37 112,129,295.17 520,232,222.52 369,380,272.87
其他应收款 167,211,494.37 347,705,398.36 128,885,894.82 280,053,325.05
预付帐款 38,140,874.85 12,853,345.01 34,203,785.31 10,796,414.46
应收补贴款 9,244,534.05 1,490,140.07 2,056,504.56 1,354,229.01
存货 88,200,486.63 4,324,711.35 341,783,924.45 270,166,366.62
待摊费用 414,396.44 239,358.19 180,033.95
流动资产合计 958,498,161.57 795,821,226.20 1,348,881,384.93 1,170,348,573.51
长期投资：
长期股权投资 183,869,584.46 579,244,361.80 82,988,823.34 471,146,800.07
长期债权投资 8,795.32 8,795.32
长期投资合计 183,878,379.78 579,244,361.80 82,997,618.66 471,146,800.07
其中：合并价差 10,672,511.08 11,000,896.04
固定资产：
固定资产原价 2,226,298,135.40 818,309,718.63 2,505,222,818.20 1,114,862,007.01
减：累计折旧 1,236,176,063.42 707,094,985.72 1,257,608,699.98 780,589,120.40
固定资产净值 990,122,071.98 111,214,732.91 1,247,614,118.22 334,272,886.61
减：固定资产减值准备 7,114,641.84 7,114,641.84
固定资产净额 990,122,071.98 111,214,732.91 1,240,499,476.38 327,158,244.77
工程物资 5,274,520.00 20,827,120.00
在建工程 278,258,021.88 203,167,824.53 168,291,844.65 129,581,457.09
固定资产清理 37,535.37 26,000.00
固定资产合计 1,273,692,149.23 314,408,557.44 1,429,618,441.03 456,739,701.86
无形资产及其他资产：
无形资产 52,232,508.94 679,562.05 57,360,427.93 4,693,155.91
长期待摊费用
96,666.73
无形资产及其他资产合计 52,232,508.94 679,562.05 57,457,094.66 4,693,155.91
递延税项：
递延税款借项
资 产 总 计 2,468,301,199.52 1,690,153,707.49 2,918,954,539.28 2,102,928,231.35
— 8 —
山东鲁能泰山电缆股份有限公司
2003年第三季度报告
资 产 负 债 表
编制单位：山东鲁能泰山电缆股份有限公司
单位：人民币元
2003-9-30
2002-12-31
负债及所有者权益
合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 313,603,000.00 160,000,000.00 645,146,200.00 526,900,000.00
应付票据 79,628,400.00 71,289,200.00 22,256,700.00 15,600,000.00
应付帐款 111,144,497.04 44,767,751.75 135,155,232.85 69,021,049.44
预收帐款 21,875,178.80 12,804,933.64 12,844,810.08 9,801,488.49
应付工资 3,863,294.83 1,007,954.50 1,599,277.96
应付福利费 9,217,929.48 137,534.70 12,006,813.95 1,440,601.94
应付股利 596,771.77 280,868.77
应交税金 42,494,760.82 23,462,286.79 68,836,337.25 45,484,849.10
其他应交款 546,867.61 418,982.56 954,903.07 750,031.55
其他应付款 42,600,485.39 8,642,950.07 113,695,037.09 23,899,180.76
预提费用 7,552,150.66 2,204,559.66 1,019,636.35
一年内到期的长期负债 56,800,000.00 35,000,000.00
流动负债合计 633,123,336.40 324,736,153.67 1,070,595,817.37 727,897,201.28
长期负债：
长期借款 333,601,460.23 375,023,290.12 41,850,000.00
长期应付款
专项应付款 4,974,604.88 4,974,604.88
长期负债合计 333,601,460.23 379,997,895.00 46,824,604.88
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 966,724,796.63 324,736,153.67 1,450,593,712.37 774,721,806.16
少数股东权益 175,781,277.36 174,109,783.33
股东权益：
股本 479,700,000.00 479,700,000.00 479,700,000.00 479,700,000.00
减：已归还投资
股本净额 479,700,000.00 479,700,000.00 479,700,000.00 479,700,000.00
资本公积 543,493,901.37 543,144,851.20 543,493,901.37 543,144,851.20
盈余公积 178,441,708.01 141,087,321.55 178,441,708.01 141,087,321.55
其中：法定公益金 51,982,058.04 44,120,956.57 51,982,058.04 44,120,956.57
未分配利润 124,159,516.15 201,485,381.07 92,615,434.20 164,274,252.44
股东权益合计 1,325,795,125.53 1,365,417,553.82 1,294,251,043.58 1,328,206,425.19
负债和股东权益总计 2,468,301,199.52 1,690,153,707.49 2,918,954,539.28 2,102,928,231.35
— 9 —
山东鲁能泰山电缆股份有限公司
2003年第三季度报告
利润表(合并）
编制单位：山东鲁能泰山电缆股份有限公司
单位：人民币元
项 目 2003年7-9月 2003年1-9月 2002年7-9月 2002年1-9月
一、主营业务收入 442,551,358.35 1,262,434,159.96 483,897,104.09 1,274,981,723.59
减：主营业务成本 359,715,737.11 1,022,671,853.16 385,536,498.72 1,018,356,582.42
主营业务税金及附加 3,279,366.85 8,759,927.06 3,148,986.52 7,838,821.96
二、主营业务利润(亏损以-号填列) 79,556,254.39 231,002,379.74 95,211,618.85 248,786,319.21
加：其他业务利润 2,691,844.90 5,096,436.91 1,621,102.95 5,370,996.39
减：营业费用 15,137,048.58 45,348,083.84 18,936,323.79 50,866,742.68
管理费用 18,897,425.63 49,203,851.06 18,369,680.23 53,256,432.14
财务费用 11,758,042.01 38,705,112.82 12,765,759.15 45,283,833.71
三、营业利润(亏损以-号填列) 36,455,583.07 102,841,768.93 46,760,958.63 104,750,307.07
加：投资收益 2,339,748.04 1,446,621.15
补贴收入
营业外收入 51,094.39 123,297.94 142,414.21 444,358.55
减：营业外支出 374,496.13 1,394,690.94 5,834,655.97 6,751,198.20
四、利润总额(亏损以-号填列) 36,132,181.33 103,910,123.97 41,068,716.87 99,890,088.57
减：所得税 22,728,627.31 62,031,374.70 24,216,349.28 58,077,682.65
少数股东收益 4,221,687.62 10,334,667.32 5,367,092.66 6,226,618.78
五、净利润(亏损以-号填列) 9,181,866.40 31,544,081.95 11,485,274.93 35,585,787.14
补充资料：
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）净利润 -932,388.51 -2,797,165.52
4、会计估计变更增加（或减少）净利润
5、债务重组损失
6、其它
— 10 —
山东鲁能泰山电缆股份有限公司
2003年第三季度报告
利润表（母公司）
编制单位：山东鲁能泰山电缆股份有限公司
单位：人民币元
项 目 2003年7-9月 2003年1-9月 2002年7-9月 2002年1-9月
一、主营业务收入 195,856,492.85 637,379,532.11 270,093,257.21 763,154,937.92
减：主营业务成本 158,763,197.92 515,163,251.27 221,982,093.36 614,895,072.18
主营业务税金及附加 1,458,563.38 4,523,155.01 1,437,160.00 3,376,106.85
二、主营业务利润(亏损以-号填列) 35,634,731.55 117,693,125.83 46,674,003.85 144,883,758.89
加：其他业务利润 1,366,013.07 2,001,944.97 313,066.96 2,280,632.16
减：营业费用 8,644,826.47 27,309,389.92 15,315,100.50 37,585,334.83
管理费用 13,599,358.78 34,042,274.00 12,860,044.82 33,121,158.27
财务费用 4,817,506.84 16,509,205.98 5,641,468.65 18,817,036.17
三、营业利润(亏损以-号填列) 9,939,052.53 41,834,200.90 13,170,456.84 57,640,861.78
加：投资收益 14,792,073.67 35,294,374.53 15,339,748.70 24,451,098.80
补贴收入
营业外收入 42,210.30 55,932.42 0.08 153,398.68
减：营业外支出 322,197.87 1,161,259.44 182,552.00 1,036,343.02
四、利润总额(亏损以-号填列) 24,451,138.63 76,023,248.41 28,327,653.62 81,209,016.24
减：所得税 11,593,920.99 38,812,119.78 13,640,712.00 38,351,128.56
少数股东收益
五、净利润(亏损以-号填列) 12,857,217.64 37,211,128.63 14,686,941.62 42,857,887.68
补充资料：
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）净利润 -321,301.21 -963,903.62
4、会计估计变更增加（或减少）净利润
5、债务重组损失
6、其它
— 11 —
山东鲁能泰山电缆股份有限公司
2003年第三季度报告
现 金 流 量 表
2003年1-9月
编制单位：山东鲁能泰山电缆股份有限公司
单位：人民币元
项 目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品提供劳务收到的现金 1,208,302,759.57 525,432,188.94
收到的税费返还 222,387.19 222,387.19
收到的其他与经营活动有关的现金 65,596,329.23 34,292,510.39
现金流入小计 1,274,121,475.99 559,947,086.52
购买商品、接受劳务支付的现金 748,509,446.04 271,894,234.46
支付给职工以及为职工支付的现金 106,507,213.72 74,574,769.77
支付的各项税费 190,285,501.57 115,429,901.90
支付的其他与经营活动有关的现金 123,019,455.23 79,882,553.64
现金流出小计 1,168,321,616.56 541,781,459.77
经营活动产生的现金流量净额 105,799,859.43 18,165,626.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 594.00 25,588,419.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 707,956.17 595,956.17
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 708,550.17 26,184,376.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 130,287,370.90 99,385,324.06
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 130,287,370.90 99,385,324.06
投资活动产生的现金流量净额 -129,578,820.73 -73,200,948.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 842,474,801.41 582,932,500.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 842,474,801.41 582,932,500.00
偿还债务所支付的现金 791,010,093.67 527,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 48,048,565.33 17,366,079.72
其中：子公司支付少数股东股利
8,529,473.29
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 839,058,659.00 544,766,079.72
筹资活动产生的现金流量净额 3,416,142.41 38,166,420.28
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -20,362,818.89 -16,868,900.98
— 12 —
山东鲁能泰山电缆股份有限公司
2003年第三季度报告
现 金 流 量 表
2003年1-9月
单位：人民币元
补 充 资 料 合并 母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 31,544,081.95 37,211,128.63
加：少数股东收益
10,334,667.32
计提的资产减值准备 -183,003.52 -184,123.46
固定资产折旧 79,355,306.71 25,425,457.42
无形资产摊销 1,259,170.94 132,798.64
长期待摊费用摊销
99,666.73
待摊费用减少（减：增加） -175,038.25 180,033.95
预提费用增加（减：减少） 6,532,514.31 2,204,559.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益） -257,702.80 -304,860.00
固定资产报废损失
财务费用 40,506,487.62 17,266,687.96
投资损失（减：收益） -2,339,748.04 -35,294,374.53
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 39,279,071.92 20,136,465.37
经营性应收项目的减少（减：增加） -58,150,467.18 -45,142,539.62
经营性应付项目的增加（减：减少） -42,005,148.28 -3,465,607.27
其他
经营活动产生的现金流量净额 105,799,859.43 18,165,626.75
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物增加情况
现金的期末余额 288,924,573.40 210,424,616.44
减：现金的期初余额 309,287,392.29 227,293,517.42
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -20,362,818.89 -16,868,900.98