山东鲁能泰山电缆股份有限公司2001年中期报告
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本公司中期财务会计报告未经审计。
山东鲁能泰山电缆股份有限公司
董事会
一、公司简介
（一）公司法定名称
中文名称：山东鲁能泰山电缆股份有限公司
英文名称：SHANDONG LUNENG TAISHAN CABLE CO., LTD.
（二）公司注册地址：山东省泰安市文化路62号
公司办公地址：山东省新泰市金斗路99号
邮政编码：271200
公司国际互联网网址：http://www.shandongcable.com
公司证券部电子信箱：zqb01@www.shandongcable.com
（三）公司法定代表人：赵启昌
（四）公司董事会秘书：初 军
公司证券事务代表：李富强
联系地址：山东省新泰市金斗路99号
联系电话：(0538)7223012-262
传真电话：(0538)7222439
电子信箱：zqb01@www.shandongcable.com
（五）公司选定的信息披露报纸名称：证券时报、中国证券报
登载年报的指定网址：http://www.cninfo.com.cn
（六）公司中期报告备置地点： 公司证券部
（七）公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：鲁能泰山
股票代码：0720
（八）电线、电缆产品、输变电设备；电力生产与销售；公路护栏、铁塔、型材生产、销售与安装；互联网信息服务、互联网翻译服务、软件开发、网络工程、信息技术咨询、技术培训，电力设备的维修和安装;国内国际贸易；承包境外机械行业工程；承包境内国际投标工程和境外工程所需的设备制造、材料出口；派遣实施境外工程所需的劳务人员。
二、主要财务数据和指标
1.本年度与上年度主要财务指标： 单位：元
项 目 2001年中期 2000年中期
净利润 50,556,598.89 28,337,832.54
扣除非经常性损益后的净利润 50,466,882.49 28,836,144.12
每股收益(摊薄) 0.158 0.089
净资产收益率（%）摊薄 4.13 2.55
每股经营活动产生的现金流量净额： 0.10 0.13
总资产 2,592,209,889.51 2,462,711,157.32
资产负债率（%） 46.75 45.45
股东权益（不包含 1,225,480,491.61 1,111,651,536.12
少数股东权益）
每股净资产 3.83 3.48
调整后的每股净资产 3.82 3.46
项 目 2000年度
净利润 124,750,365.23
扣除非经常性损益后的净利润 124,423,462.66
每股收益(摊薄) 0.39
净资产收益率（%）摊薄 10.62
每股经营活动产生的现金流量净额： 0.40
总资产 2,514,910,065.65
资产负债率（%） 46.63
股东权益（不包含 1,174,923,892.72
少数股东权益）
每股净资产 3.67
调整后的每股净资产 3.66
注：（1）主要财务指标计算公式如下：
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益*100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/ 报告期末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/报告期末普通股股份总数
（2）2001年中期扣除非经常性损益的项目、涉及金额列示如下：
项 目 金额（元）
罚款及赔偿收入： 363,472.54
固定资产清理净收益： 177,039.28
其他： 533,649.13
非经常性收入合计： 1,074,160.95
捐赠支出： 416,696.53
其他： 567,748.02
非经常性支出合计： 984,444.55
非经常性损益余额： 89,716.40
（3）2000年度主要财务数据与指标是根据财政部新会计制度和会计准则补充规定对2000年度财务报告进行调整后的资料。2000年中期财务数据是按照同比口径调整后的数据。
三、股本变动情况和主要股东持股情况
（一）股本变动情况表
数量单位： 股
本次变动前 本次变动增减（+,-）
配股 送股 公积金转股 增发 其他
一、未上市流通股份
1.发起人股份
其中：
国家持有股份 135,080,400
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2.募集法人股份
3.内部职工股
4.优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 135,080,400
二、已上市流通股份
1.人民币普通股 184,719,600
2.境内上市的外资股
1.境外上市的外资股
2.其他
已上市流通股份合计 184,719,600
三、股份总数 319,800,000
本次变动后
小计
一、未上市流通股份
1.发起人股份
其中：
国家持有股份 135,080,400
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2.募集法人股份
3.内部职工股
4.优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 135,080,400
二、已上市流通股份
1.人民币普通股 184,719,600
2.境内上市的外资股
1.境外上市的外资股
2.其他
已上市流通股份合计 184,719,600
三、股份总数 319,800,000
（二）主要股东持股情况：（截止2001年6月30日）
1.前十名股东持股情况
行号 股东名册 持股数量(股) 持股比例％
① 鲁能泰山电缆电器有限责任公司 96,080,400 30.04
② 山东鲁能物资集团有限公司 39,000,000 12.20
③ 金盛证券投资基金 2,961,768 0.93
④ 中国对外经济贸易信托公司 1,775,594 0.56
⑤ 王道连 1,170,000 0.37
⑥ 曹成英 975,000 0.30
⑦ 毕玉英 975,000 0.30
⑧ 徐勤荣 975,000 0.30
⑨ 王建华 558,000 0.17
⑩ 亓汉丰 505,682 0.16
前两名股东分别为国家股股东和国有法人股股东，持股数量没有发生变化。其余股东为社会公众股东，持股数量增减变化完全因在二级市场买卖所致。第一名股东与第二名股东存在关联关系，其余股东之间不存在关联关系。
持有本公司 5%（含5%）以上股份的股东是：鲁能泰山电缆电器有限责任公司和山东鲁能物资集团有限公司，其所持的股份没有被质押和冻结的情况。
四、经营情况的回顾与展望
（一）报告期内公司主要经营情况
1.主营业务范围及其经营状况
公司是以生产销售电源、电缆为主业，集产品生产、经营、科研、外经贸于一体的大型骨干企业。截止报告期末完成主营业务收入85221.32万元，净利润5055.66万元。
截止报告期末，公司实现主营业务收入85221.32万元，主营业务利润16777.54万元，其中：
⑴电力收入：44515.05万元，主营业务利润：10769.44万元；
⑵电线电缆收入：40706.27万元，主营业务利润：6008.1万元。
电力收入占公司主营业务收入的52.23%，利润占主营业务利润的64.19%,较上年同期增长较大，主要是由于公司租赁经营莱芜电厂所致。
进入 2001 年以来，公司全体员工认真贯彻公司年初制订“重科技、拓市场、抓服务、降成本”的方针政策，从企业的基础管理工作入手，下力气抓好各项工作，深化企业内部改革，公司上半年取得了良好的业绩。电力方面，继续在安全生产的“可控、在控”方面取得优异成绩，上半年完成十几项技改项目，提高了设备的自动化水平和装备水平；环保工作通过了省环保局的验收。电缆方面，为增强的市场开拓能力，公司于年初对市场部进行了机构改革，实行累计提成的考核办法，充分调动了各办事处的主观能动性，国内市场占有率得到进一步提高；在国际市场上，我公司主动出击，除进一步巩固东南亚、中东、南美等市场外，还首次打开了非洲和欧洲市场。
（二）公司投资情况
1.1999年配股募集资金使用情况
(1) 报告期内募集资金使用情况
公司 1999 年配股募集资金承诺项目共有七个，其中五个项目已于上一年度完成，剩余项目投入情况如下：
配股承诺投资项目 计划投资额(万元) 实际投资额(万元)
1.接入网光缆项目 3410 2202
2.500KV超高压电缆项目 5600 3269.44
配股承诺投资项目 完成投资（%）
1.接入网光缆项目 64.50
2.500KV超高压电缆项目 58.38
截止报告期末，该次募集资金实际使用 26353.04 万元，尚未使用的募集资金3538.56万元，现存入银行，作为未完成项目的后备资金。
(2) 报告期内募集资金投资项目收益情况
a. 收购聊城热电有限责任公司除国家股配股配入资产后的剩余资产。该项目已于 1999 年 9 月完成全部投资计划，本公司共持有聊城热电有限责任公司 75%股份。本报告期该公司实现销售收入19170.35万元，公司取得投资收益1189.79万元。
b.归还对鲁能泰山曲阜电缆有限公司的投资资金。该项目已于1999年10月完成全部投资计划，本报告期该公司实现销售收入 11524.98 万元，公司取得投资收益148.55万元。
c.用于静电喷涂公路护栏二期改造项目。该项目已于 1999 年底完成全部投资计划，本报告期公司取得投资收益-79.33万元。
项目出现亏损，主要系公司建成投产后，市场发生变化，仍未产生收入所致。为此，公司下半年对其将采取资产重组，解决不良投资问题。
d.耐热铝合金导线项目。该项目已于 2000 年底完成全部投资计划，公司现已投入小批量生产，下半年加大生产投入，使其尽快发挥经济效益。
e.接入网光缆项目。项目计划投资 3410 万元，实际投资 2202 万元。该项目已于 2000 年 9 月完成全部固定资产投资计划，报告期内实现销售收入 4435.1 万元，净利润181.79万元。
f.500KV超高压电缆项目。项目计划投资5600万元，实际投资3269.44万元，完成计划投资的 58.38%。公司将加大投资力度，按计划于2001 年底完成，并尽快使其发挥经济效益。
2.其他投资情况
经公司2001年第一次临时董事会会议审议批准，公司投资72万元参与组建“泰安鲁能泰山慧达科贸有限责任公司”。该公司注册资本400万元，我公司占18%的股份，为该公司第二大股东。截止报告期末，该公司尚未产生效益。
（三）生产经营环境以及宏观政策、法规变化对公司的影响
电力方面，随着电力体制改革的不断深入，电力市场的垄断将被打破，电力行业的竞争将进一步加剧。“厂网分开、竞价上网”政策的逐步推进，使公司迎来了一个新的发展契机。“电网联网、西电东送”政策将会对公司远期产生一定的影响。
电缆方面，下半年中国将加入 WTO，公司将面对更多的竞争对手，甚至要和国外的企业展开面对面的较量，国内企业的竞争将加剧，公司利润率较大的高压交联电缆将受到国外产品的冲击；但同时也面临更多的市场机遇，有利于进一步开拓国际市场；随着西部大开发的深入和我国城市化、工业化、电气化、现代化的发展，将给我公司产品带来更多的市场空间。
（四）下半年计划
（1）公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作
电力方面，按照国家电力的“十五规划”，针对竞价上网政策，在下半年配股的募集资金到位后，公司将积极对电力企业进行技术改造，降低其发电成本，增强产品价格竞争能力。
电缆方面，公司将抓住北京申奥成功的发展机遇及西部开发的不断深入，积极加大新产品的市场开发力度，将公司的技术优势尽快转化为市场优势，尽快形成新的利润增长点。
（2）公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和政策
1.公司于2001年5月底已将公司2001年配股方案报送中国证监会，公司将积极配合审批要求，争取尽早完成公司配股计划，实现公司主业转型。
2.进一步完善公司的法人治理结构，建立更为完善的公司决策机制，有针对性的聘请公司独立董事。
3.公司将加快 500KV 交联技改项目的投资，力争年底投入生产。该产品科技含量高，市场前景广阔，将使公司的产品销售结构更加合理。
4.加快2台5万千瓦机组供热改造工作，争取2台135机组扩建工作的起步。
5.加强公司产品售前售后服务体系建设，重点开发沿海等经济发达地区市场，进一步开发西部市场和国际市场。
五、重要事项
（一）本公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
（二）1、本公司2000年度利润分配方案：以 2000年末总股本31980万股为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计分配红利为 3198 万元，剩余部分结转下一年度。
该方案经公司2000年年度股东大会审议通过，于2001年 6月 18日实施。(该事项刊登在2001年6月8日的《中国证券报》和《证券时报》上)
2、报告期内配股方案的实施情况。
公司2001年配股方案：以2000年末总股本31980万股为基数，每10 股配售3股，配股价 10-14 元/股。该方案经公司二届十九次董事会会议审议通过，并经公司 2000 年年度股东大会审议批准，于2001年5月底报送中国证监会审核。
（三）本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
（四）本报告期内公司无重大收购兼并、资产重组事项。
（五）重大关联交易事项。（详见财务报表注释）
（六）本公司与控股股东的“三分开”情况：
1、本公司的人员独立
(1)公司的生产经营和行政管理完全独立于控股股东。
(2)本公司总经理、副总经理等高级管理人员专职在上市公司工作,并在上市公司领取薪酬，不在控股股东处兼任任何职务。
(3)控股股东推荐董事人选都按《公司法》和《公司章程》规定的程序进行，经理由董事会聘任，不存在干预公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定的情况。
2、本公司资产完整
本公司拥有完整的资产，并建立了独立的产、供、销体系。本公司主营电线电缆制造、电力生产，控股公司主营高压开关、变压器的生产与销售，不存在同业竞争的情况。
公司有完整的土地使用权，工业产权、公司非专利技术为公司自己拥有，并有独立的注册商标使用权，没有与控股股东共同使用或无偿使用的情况。
3、本公司财务独立
公司设有独立的财务部门，建立了完整的财务核算体系，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；拥有独立的银行帐户，独立依法纳税。
（七）根据 2000 年第一次临时股东大会的授权，公司二届十九次董事会会议审议通过了《关于继续租赁经营莱芜电厂的议案》。公司董事会决定继续租赁经营莱芜电厂经营性资产 1#、2#、3#机组及附属设施，租赁费仍为每月 310 万元，租赁经营期限暂定为2001年4月1日至2001年12月31日，双方其他相关权利和义务继续依据2000年10月9日双方签署的《资产租赁协议》执行。若在2001年12月31日以前，本公司完成对莱芜电厂的收购，则自莱芜电厂所有权转移基准日，《资产租赁协议》自然终止。 (该事项刊登在2001年3月24日的《中国证券报》和《证券时报》上）
本报告期公司租赁经营莱芜电厂实现收入 25344.70 万元,净利润 4609.95 万元。
（八）根据 2000 年年度股东大会决议，公司续聘山东乾聚有限责任会计师事务所为公司的财务审计机构。
（九）本报告期内，公司无重大合同。
（十）本报告期内，公司无对外担保事项。
（十一）本报告期内，公司名称及股票简称没有发生变化。
（十二）公司中期财务会计报告未经审计。
（十三）其他重大事项：计提四项减值准备
根据财会[2000]25号《财务部关于印发〈企业会计制度〉的通知》和财会[2001]17号《关于印发〈贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定〉的通知》的有关规定，公司本年度执行《企业会计制度》，开始计提固定资产减值准备、在建工程减值准备、无形资产减值准备和委托贷款减值准备，对该会计政策变更已采用追溯调整法进行会计处理。
六、财务会计报告（未经审计）
一、财务报表
1.资产负债表（见附表）；
2.资产减值准备明细表（见附表）；
3.股东权益增减变动表（见附表）；
4.利润及利润分配表（见附表）；
5.利润表附表（见附表）；
6.现金流量表（见附表）
二、主要会计报表附注
（一）公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法:
1、执行的会计制度:
公司自二00一年一月一日起执行《企业会计制度》;合并的外商投资子公司执行《中华人民共和国外商投资企业会计制度》及其补充规定;合并的山东聊城热电有限责任公司执行《中华人民共和国工业企业会计制度》，合并会计报表已经将所有会计制度的重大差异调整一致。
2、会计年度:
采用公历年度,即每年1月1日至12月31日止。
3、记帐本位币:
以人民币为记帐本位币
4、记帐原则及计价基础:
采用权责发生制原则记帐,以实际成本为计价基础。
5、外币核算方法:
公司以人民币为记帐本位币, 发生的外币业务采用业务发生当日市场汇价的中间价作为记帐汇率折合人民币记帐, 每月终了按月末市场汇价的中间价进行调整,由此产生的差额,作为汇兑损益,列入当期损益。
6、现金等价物的确定标准:
将所有的期限短、流动性强、易转换为已知金额现金、价值变动风险小的投资确定为现金等价物。
7、坏帐核算方法:
公司坏帐采用备抵法核算，根据董事会决议，坏帐准备按应收款项的帐龄百分比法计提,计提比例为：
帐 龄 计提比例
一年以内 0%
一至二年 20%
二至三年 50%
三年以上 100%
坏帐按以下原则进行确认：
（1）债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款项；
（2）债务人遭受自然灾害或意外事故，损失巨大，确实无法清偿的应收款项；
（3）债务人逾期未能履行偿债义务，超过三年仍然不能收回，且具有明显特征表明无法收回的应收款项。
由于母子公司计提坏帐准备会计政策不一致引起的误差，在合并会计报表时公司已进行了调整。
8、存货核算方法:
（1）存货包括：原材料、包装物、产成品、自制半成品、低值易耗品等；
（2）原材料采用计划成本核算,月末计算结转材料成本差异, 全资子公司原材料采用实际成本核算；
（3）其他存货按取得时发生的实际成本记帐，发出存货采用加权平均法结转成本；
（4）低值易耗品采用一次摊销法核算；
（5）根据董事会决议，包装物按估计使用期限采用分次摊销法核算；
（6）存货跌价准备的计提：期末对存货进行全面清查，如由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于存货成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按可变现净值低于存货成本部分，计提存货跌价准备。
9、长期债权投资的核算方法:
公司购入的长期债券按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等附加费，已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本；债券的溢价或折价在债券的存续期内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销；按权责发生制原则计算应计利息。
10、长期股权的核算方法:
（1）公司持有被投资单位有表决权资本总额20%以下 ，或虽持股比例在20%或20%以上，但不具有重大影响的企业，其投资按成本法核算；持股比例在 20%以上或虽持股比例20%或20%以下，但具有重大影响的企业，其投资按权益法核算；对持股比例在50%以上或虽在50%以下但系公司实际控制经营权的企业，编制合并会计报表。
（2）采用权益法核算时，初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额处理，长期投资股权差额按合同规定的投资年限20年摊销。
（3）对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于其帐面价值的，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，长期投资应当在期末时按照帐面价值与可收回金额孰低计量，按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。预计的长期投资减值准备损失计入当期损益。
11、固定资产计价和折旧方法:
（1）固定资产确认标准：使用期限在一年以上的房屋建筑物、机器设备、器具、工具等资产；不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在 2000 元以上，并且使用期限超过两年的资产。固定资产按购建时的实际成本计价。
（2）固定资产采用直线法计提折旧，并预计 4%的残值，已全额计提减值准备的固定资产不再计提折旧，固定资产分类折旧率如下：
类别 使用年限（年） 预计残值率（%） 年折旧率（%）
房屋建筑物 30-40 4 2.40-3.20
机器设备 10-28 4 3.43-9.60
运输工具 12 4 8
12、固定资产减值准备：
期末或年度终了，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按可收回金额低于帐面价值的差额计提固定资产减值准备。当存在下列情况之一时，全额计提固定资产减值准备：
（1）长期闲置不用,在可预见的未来不会再使用,且已无转让价值的固定资产；
（2）由于技术进步等原因,已不可使用的固定资产；
（3）虽然固定资产尚可使用,但使用后产生大量不合格品的固定资产；
（4）已遭毁损,以致于不在具有使用价值和转让价值的固定资产；
（5）其他实质上已经不能再给企业带来经济效益的固定资产。
13、在建工程核算方法:
在建工程按投入或购置的实际成本计价。
所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，待办理了竣工决算手续后再作调整。
14、在建工程减值准备：
期末或年度终了，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，按减值额计提在建工程减值准备。存在下列一项或若干项情况时，计提在建工程减值准备：
（1）长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
（2）所建项目无论在性能上, 还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
（3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
15、无形资产计价和摊销方法:
无形资产按取得时实际成本计价。
土地使用权按使用期50年平均摊销，水电使用权等按10年平均摊销。
16、无形资产减值准备：
期末或年度终了，逐项检查无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其帐面价值的部分计提无形资产减值准备。当存在下列一项或若干项情况时，应当计提无形资产减值准备：
（1）某项无形资产已被其他新技术等所代替,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复；
（3）某项无形资产已超过法律保护期限,但仍具有部分使用价值；
（4）其他足以证明某项无形资产实质上发生了减值的情形。
17、长期待摊费用
长期待摊费用按实际发生额核算，在费用项目受益期平均摊销。
开办费先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。
18、收入确认原则:
商品销售收入在均能满足以下条件时予以确认：
已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠的计量。
19、借款费用的核算方法
因借款而发生的利息，折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额，除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均于发生当期确认费用，直接记入财务费用。
专门借款所发生的利息、折价或溢价摊销、汇兑差额当同时满足以下三个条件时开始资本化，计入所购建固定资产成本：
（1） 资本支出（只包括为购建固定资产而支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出）已经发生；
（2） 借款费用已经发生；
（3） 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
固定资产的购建发生非正常中断并且中断时间连续超过三个月（含三个月）暂停借款费用资本化，中断时间所发生的借款费用，直接计入当期财务费用。
20、所得税的会计处理方法:
采用应付税款法。
21、合并报表的编制方法:
编制方法:执行财政部财会字[1995]11号《合并会计报表暂行规定》,以母公司及纳入合并范围的子公司个别会计报表及其他有关资料为依据,经抵销内部投资,内部交易和内部债权债务等会计事项,合并各项目数额编制而成。合并报表中的子公司所采用的会计制度与母公司会计制度的重大差异,在合并报表时已进行了调整。
22、会计政策、会计估计变更说明以及重大会计差错更正说明
按照现行《企业会计制度》的规定和财政部财会[2001]17 号文的有关规定，从 2001年 1月 1 日起对固定资产、在建工程、无形资产和委托贷款期末执行可收回金额低于帐面价值的差额提取减值准备的会计政策。根据财政部关于《实施<企业会计制度>及其相关准则问题解答》规定，对未摊销的开办费较大金额，采用追溯调整法进行会计处理，对上述会计政策变更已采用追溯法调整，调整了年初留存收益及相关项目的年初数，利润及利润分配表上的上年同期数，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为-12,418,337.85 元，其中：因固定资产减值准备计提方法变更的累计影响数为-9,499,343.29元，因追溯调整开办费累积影响数为-2,918,994.56元。由于会计政策变更，调减了 2001年年初留存收益 12,418,337.85元，其中：未分配利润调减了 10,804,658.86元，盈余公积调减了 1,613,678.99 元。由于上述会计政策变更调增了 2000 年净利润2,490,717.03元。
（二）控股子公司及合营企业:
本公司的子公司包括中外合资山东康泰电缆有限公司，全资子公司泰安分厂和控股公司鲁能泰山曲阜电缆有限公司、泰安市泰高贸易公司、山东聊城热电有限责任公司及山东泰山交通设施有限责任公司。
名 称 注册资本 实际出资额 出资 营业范围
比例
山东康泰电 4,500,000.00美 2,520,000.00 生产经营
缆有限公司 元 美元 56% 通信电缆
和电缆料
山东电缆厂 人民币元 人民币元 主营电
泰安分厂 1,580,000.00 1,580,000.00 子、电
100%
器、电线
电缆制造
鲁能泰山曲 人民币元 人民币元 电线、电 曲阜
阜电缆有限 47,000,000.00 24,000,000.00 51% 缆生产、
公司 销售
泰安市泰高 人民币元 人民币元 进出口贸
50%
贸易有限公 3,000,000.00 1,500,000.00 易
司
山东聊城热 人民币元 人民币元 电力生产
电有限责任 382,261,641.46 286,696,231.22 75% 及销售
公司
山东泰山交 人民币元 人民币元 交通护栏
通设施有限 50,000,000.00 49,000,000.00 98%
责任公司
名 称 地址 期限
山东康泰电 新泰金 10年
缆有限公司 斗路
山东电缆厂 泰安文
泰安分厂 化路62号
鲁能泰山曲 50年
阜电缆有限
公司
泰安市泰高 泰安东
贸易有限公 岳大街
司 34号
山东聊城热 聊城市 20年
电有限责任 聊冠路
公司
山东泰山交 新泰市 20年
通设施有限
责任公司
（三）税项:
1、企业所得税:
公司执行33%所得税率。根据山东省人民政府[1995]150号文、鲁政字[1997]65号文《关于山东电缆电器股份有限公司所得税问题的批复》的规定，企业所得税按 33%的税率征收后返还18%执行。控股子公司山东康泰电缆有限公司为外商投资企业，执行24%所得税税率，从获利年度起第一、二年免征企业所得税，第三至第五年减半征收企业所得税。2001年为该公司获利年度第五年，企业所得税率12%。根据泰安市财政局批复，泰安分厂与公司合并计缴所得税。鲁能泰山曲阜电缆有限公司企业所得税率为 33%。控股公司山东聊城热电有限责任公司企业所得税率为 33%。山东泰山交通设施有限责任公司企业所得税率为33%。
2、本公司适用的流转税及附加的税种与税率:
税种 增值税 城建税 教育费附加
税率 17% 7% 3%
计税基数 销售收入 流转税总额 流转税总额
（四）会计报表主要项目注释:
（本期利润及利润分配表中与去年同期各项目之间相比变化较大的主要原因是本期租赁莱芜电厂所致。）
1、货币资金:
截止2001年6月30日货币资金余额为169,340,174.63元。
期初余额 期末余额
项 目
原币 汇率 人民币 原币
现 金 666,410.26
银行存款-人民币 176,446,192.48
银行存货-美元户 462,080.51 8.2781 3,823,645.32 347,856.84
合 计 180,936,248.06
项 目
汇率 人民币
现 金 653,579.74
银行存款-人民币 165,810,602.82
银行存货-美元户 8.2677 2,875,992.07
合 计 169,340,174.63
2、应收股利:
截止2001年 6月 30日余额为 7,912,203.65元。其中：3,478,279.21元系向曲阜电缆有限公司投资应收的红利；2,634,790.44 元系向重庆泰山电线电缆有限公司投资应收取的红利；1,467,934.00 元系向山东康泰电缆有限公司投资应收的红利；211,200.00 元系向山东福田带钢厂投资应收的红利；120,000.00系向聊城电厂投资应收的红利。
3、应收帐款:
(1)合并会计报表附注
截止2001年6月30日应收帐款净额为455,396,337.59元。
帐龄 期初余额 期末余额
金额 比例(%） 坏帐准备 金额
1年以内 384,668,845.71 88.24 437,768,415.55
1-2年 14,571,191.12 3.34 2,914,238.22 15,554,048.86
2-3年 11,591,318.20 2.66 5,795,659.10 10,369,365.91
3年以上 25,092,365.93 5.76 25,092,365.93 25,429,202.94
合 计 435,923,720.96 100.00 33,802,263.25 489,121,033.26
帐龄
比例(%) 坏帐准备
1年以内 89.50
1-2年 3.18 3,110,809.77
2-3年 2.12 5,184,682.96
3年以上 5.20 25,429,202.94
合 计 100.00 33,724,695.67
(2)母公司会计报表附注
截止2001年6月30日应收帐款净额为312,677,950.99元。
帐龄 期初余额 期末余额
金额 比例 坏帐准备 金额
（%）
1年以内 254,787,272.03 85.84 300,366,083.86
1-2年 8,519,992.95 2.87 1,703,998.59 10,325,327.13
2-3年 10,611,595.02 3.57 5,305,797.51 8,103,210.86
3年以上 22,910,347.27 7.72 22,910,347.27 23,725,904.93
合 计 296,829,207.27 100.00 29,920,143.37 342,520,526.78
帐龄
比例 坏帐准备
（%）
1年以内 87.69
1-2年 3.01 2,065,065.43
2-3年 2.37 4,051,605.43
3年以上 6.93 23,725,904.93
合 计 100.00 29,842,575.79
公司考虑到一年内应收帐款的回收较及时，且三年以上的应收帐款按 100%计提坏帐准备，足以应付可能发生的坏帐，认为一年内的应收帐款不需计提坏帐准备。
期末余额中有持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款，详见附注（六）（3）。
主要欠款单位 金额 原因
山东鲁能电力物资配送有限公司 60,570,298.10 货款
中国富利进出口集团公司 12,280,325.58 货款
广州电力工业局 11,782,630.00 货款
北京供电工程公司 11,340,602.80 货款
中国电器进出口联营公司 9,072,052.60 货款
4、其他应收款
截止2001年06月30日其他应收款净额为142,117,265.04元。
帐龄 期初数 期末数
金额 比例% 坏帐准备 金额
1年以内 199,728,946.58 91.02 171,143,273.54
1-2年 7,495,052.16 3.42 1,499,010.43 7,596,333.51
2-3年 10,493,473.58 4.78 5,246,736.79 8,884,489.81
3年以上 1,712,547.76 0.78 40,442,405.35 1,810,653.97
合 计 219,430,020.08 100.00 47,188,152.57 189,434,750.83
帐龄
比例% 坏帐准备
1年以内 90.34
1-2年 4.01 1,519,266.70
2-3年 4.69 4,442,244.91
3年以上 0.96 41,355,974.18
合 计 100.00 47,317,485.79
期末余额中有持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款，详见附注（六）（3）。
主要欠款单位 金 额 原 因
山东泰山国际电缆电器有限公司 22,769,948.05 代垫款
新泰市住房资金管理中心 7,678,460.82 住房公积金
泰安变压器厂 3,690,936.94 材料款
华港水处理有限公司 2,500,000.00 垫付款
上海电缆研究所 729,039.92 垫付款
其他应收款计提坏帐准备包含对所有者权益为负数的独立企业法人泰安分厂在用债务按比例抵补所有者权益后母公司应提取的坏帐准备。2001年中期为39,545,320.21元，2000年为38,729,857.94元。
5、预付帐款
截止2001年06月30日，预付帐款余额为39,242,578.42元。
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 31,831,230.05 84.56 29,853,935.32 76.08
1-2年 4,947,008.60 13.14 4,564,919.43 11.63
2-3年 50,727.51 0.13 1,908,827.96 4.86
3年以上 816,027.65 2.17 2,914,895.71 7.43
合 计 37,644,993.81 100.00 39,242,578.42 100.00
期末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
6、存货
截至2001年06月30日存货净额为289,062,927.15元。
项 目 期初数 期末数
金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
原材料 52,730,658.31 1,122,706.41 44,040,885.95 1,122,706.41
在产品 36,304,697.37 55,247,898.24
产成品 158,387,971.59 27,616,496.52 192,005,795.46 27,616,496.52
其 他 45,046,084.68 25,978,605.98 52,486,156.41 25,978,605.98
合 计 292,469,411.95 54,717,808.91 343,780,736.06 54,717,808.91
公司存货采用成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备，可变现净值依据年末市场价格的变化情况，考虑销售费用、税金后来确定。
7、待摊费用
截止2001年06月30日待摊费用余额为2,328,944.58元。
项 目 期初数 期末数
期初进项税 1,800,000.00 1,000,000.00
财产保险 1,375,968.52 1,043,157.86
手续费
租赁费
其 他 293,895.63 285,786.72
合 计 3,469,864.15 2,328,944.58
8、长期股权投资
(1)合并会计报表附注
A、载止2001年06月30日长期股权投资余额为79,203,951.72元。
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股票投资 655,000.00 655,000.00
其他股权投资 67,040,373.28 720,000.00 1,197,472.46 66,562,900.82
股权投资差额 12,314,435.86 328,384.96 11,986,050.90
合 计 80,009,809.14 720,000.00 1,525,857.42 79,203,951.72
B、股票投资
被投资公司名称 股份类别 股票数量 占被投资公司股权比例
交通银行泰安支行 法人股 50万 0.00417%
曲阜城市信用合作社 法人股 3万 0.80%
小 计
被投资公司名称 投资金额
交通银行泰安支行 625,000.00
曲阜城市信用合作社 30,000.00
小 计 655,000.00
C、其他股权投资
被投资公司名称 投资期 原始投资金额 占被投资单位注 权益法计算收
限 册资本的比例 益
重庆泰山电线电 10年 1,000,000.00 20%
缆有限责任公司
山东证券有限责 38,000,000.00 2.53%
任公司
山东福田带钢厂 20年 2,640,000.00 48% 883,487.79
聊城赛达实业有 450,000.00 20.26%
限公司
济宁金泰信通公 450,000.00 45% 1,861,277.52
司
鲁能网络信息有 22,500,000.00 45% -1,941,864.49
限公司
泰安鲁能泰山慧 720,000.00 18%
达科贸有限责任
公司
合 计
被投资公司名称 合计
重庆泰山电线电 1,000,000.00
缆有限责任公司
山东证券有限责 38,000,000.00
任公司
山东福田带钢厂 3,523,487.79
聊城赛达实业有 450,000.00
限公司
济宁金泰信通公 2,311,277.52
司
鲁能网络信息有 20,558,135.51
限公司
泰安鲁能泰山慧 720,000.00
达科贸有限责任
公司
合 计 66,562,900.82
(2)母公司会计报表附注
A、载止2001年06月30日长期股权投资余额为478,536,831.10元。
项 目 期初数 本期增加 本期减少
股票投资 625,000.00
其他股权投资 496,588,576.45 720,000.00 31,382,796.25
股权投资差额 12,314,435.86 328,384.96
合 计 509,528,012.31 720,000.00 31,711,181.21
项 目 期末数
股票投资 625,000.00
其他股权投资 465,925,780.20
股权投资差额 11,986,050.90
合 计 478,536,831.10
B、其他股权投资
占被投资单
投资 权益法计算的累
被投资公司名称 原始投资金额 位注册资本
期限 计收益
的比例
山东康泰电缆有 10年 14,582,736.00 56% 1,133,728.84
限公司
山东泰山交通设 20年 49,000,000.00 98% -3,023,150.54
施有限责任公司
山东聊城热电有 20年 286,696,231.10 75% 24,714,506.82
限责任公司
鲁能泰山曲阜电 50年 24,000,000.00 51% 3,501,143.09
缆有限公司
泰安市泰高贸易 1,500,000.00 50% 18,961.59
有限公司
重庆泰山电线电 10年 1,000,000.00 20%
缆有限责任公司
山东证券有限责 38,000,000.00 2.53%
任公司
山东福田带钢厂 20年 2,640,000.00 48% 883,487.79
鲁能网络信息有 22,500,000.00 45% -1,941,864.49
限公司
泰安鲁能泰山慧 720,000.00 18%
达科贸有限公司
合 计
被投资公司名称 合 计
山东康泰电缆有 15,716,464.84
限公司
山东泰山交通设 45,976,849.46
施有限责任公司
山东聊城热电有 311,410,737.92
限责任公司
鲁能泰山曲阜电 27,501,143.09
缆有限公司
泰安市泰高贸易 1,518,961.59
有限公司
重庆泰山电线电 1,000,000.00
缆有限责任公司
山东证券有限责 38,000,000.00
任公司
山东福田带钢厂 3,523,487.79
鲁能网络信息有 20,558,135.51
限公司
泰安鲁能泰山慧 720,000.00
达科贸有限公司
合 计 465,925,780.20
股权投资差额期末余额 11,986,050.90元，全部系聊城热电有限公司的投资差额的摊余额。原始金额 13,135,398.25元，按投资期限 20年平均摊销，每年应摊 656,769.91元,中期应摊328,384.96元。
公司期末考虑了长期投资的市价及被投资单位的经营状况，认为不需计提长期投资减值准备。
9、长期债权投资
载止2001年06月30日长期债权投资余额为28,795.32元。
债券种类 面值 购入金额 到期日 累计应收利息 合计
中央电力建设 10,000.00 10,000.00 1997.07 10,000.00
债券
山东地方电力 18,795.32 18,795.32 2007.09 18,795.32
建设债券
合 计 28,795.32 28,795.32 28,795.32
山东省电力局中央电力建设债券利率为零，期限 20 年，于第十一年开始，分五年每年偿还本金的20%。
10、固定资产及折旧
截止2001年06月30日固定资产原值为1,663,245,448.77元。
类 别 期初原值 本期增加 本期减少
(1)固定资产原值
房屋及建筑物 578,981,710.54 2,353,671.37
机器设备 1,008,096,714.57 14,778,732.19
运输工具 29,325,420.30 673,199.54
其 他 28,646,827.41 389,172.85
合 计 1,645,050,672.82 18,194,775.95
(2)累计折旧
房屋及建筑物 101,100,684.91 4,509,897.71
机器设备 285,721,676.25 28,890,621.13
运输工具 5,772,095.05 1,043,380.29
其 他 10,230,861.47 1,491,538.52
合 计 402,825,317.68 35,935,437.65
(3)固定资产净值 1,242,225,355.14
类 别 期末原值
(1)固定资产原值
房屋及建筑物 581,335,381.91
机器设备 1,022,875,446.76
运输工具 29,998,619.84
其 他 29,036,000.26
合 计 1,663,245,448.77
(2)累计折旧
房屋及建筑物 105,610,582.62
机器设备 314,612,297.38
运输工具 6,815,475.34
其 他 11,722,399.99
合 计 438,760,755.33
(3)固定资产净值 1,242,225,355.14
其中,本期资产增加数中有5,264,237.50元为在建工程完工转资。
11、在建工程
本期转入
工程名称 期初数 本期增加
固定资产数
（其中：利息 （其中：利息 （其中：利息
资本化金额） 资本化金额） 资本化金额）
13,237,409.23 2,946,304.13
热电改造
2,678,800.00
煤场改造
500KV 超高 4,785,912.57 27,908,511.44
压电缆
耐热铝合金 19,073,540.40
导线
交通设施土 2,129,716.14 14,721.52
建工程
交通设施设 15,719,258.58 388,114.58
备
其他零星工 31,831,911.35 7,204,039.06 6,964,021.34
程
合 计 86,777,748.27 41,140,490.73 6,964,021.34
资金来
工程名称 期末数
源
（其中：利息资
本化金额）
16,183,713.36 自筹
热电改造
资金
2,678,800.00 自筹
煤场改造
资金
500KV 超高 32,694,424.01 募股
压电缆 资金
耐热铝合金 19,073,540.40 募股
导线 资金
交通设施土 2,144,437.66 募股
建工程 资金
交通设施设 16,107,373.16 募股
备 资金
其他零星工 32,071,929.07 自筹
程 资金
合 计 120,954,217.66
12、无形资产
截止2001年06月30日无形资产余额为63,632,934.70元。
项 目 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销
土地使用权 63,805,388.83 57,247,818.62 800,857.53
水电使用权 2,635,696.32 1,122,434.37 340,000.00 126,039.31
用电增容量
使用权 6,000,000.00 5,700,000.00 60,000.00
其 他 200,188.23 31,100.00 21,709.68
合 计 72,441,085.15 64,270,441.22 371,100.00 1,008,606.52
项 目 期末数
土地使用权 56,446,961.09
水电使用权 1,336,395.06
用电增容量
使用权 5,640,000.00
其 他 209,578.55
合 计 63,632,934.70
13、短期借款
截止2001年06月30日短期借款余额为457,422,576.99元。
借款类别 期初余额 期末余额 备注
抵押借款
担保借款 337,268,936.99 457,422,576.99
信用借款
合 计 337,268,936.99 457,422,576.99
短期借款期末比期初增加35.63%，主要是用来补充流动资金。
14、应付票据
期初余额 期末余额 备注
82,956,798.70 79,768,161.44 均为不带息票据
期末余额中无持有本公司5%以上股份的股东单位款项。
15、应付帐款
期初余额 期末余额 备注
114,665,672.35 98,696,495.92
期末余额中无持有本公司5%以上股份的股东单位。
16、预收帐款
期初余额 期末余额 备注
33,295,801.23 26,199,384.02
期末余额中有持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款，详见附注七（3）。
17、应付股利
2001年06月30日余额为24,967,378.35元。
18、未交税金
2001年06月30日应交税金余额为-16,701,110.44元，其中：
税 种 期初余额 期末余额
增值税 26,575,586.01 12,327,116.06
企业所得税 -27,245,559.54 -28,819,942.95
个人所得税 -255,686.05
土地使用税 353,878.60 282,439.01
城建税 -218,049.93 -332,729.91
房产税 152,642.13 73,059.66
车船税 -9,782.00
营业税 515,802.97 -36,029.16
固定资产投资方向调节税 50,000.00
印花税 3,373.10 1,800.52
其 他 -29,209.12 18,644.38
合 计 108,464.22 -16,701,110.44
19、其他应付款
期初余额 期末余额 备注
101,729,917.90 98,987,002.40
期末余额中有持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款，详见附注（六）（3）。
20、预提费用
项 目 期初余额 期末余额 备 注
借款利息 4,415.00 31,500.00
大修费 8,389,804.29
其他 205,956.35 65,614.11
合 计 210,371.35 8,486,918.40
21、长期借款
借款单位 期末余额 借款期限 利率
聊城基建投资公司 154,844,760.38 1998.12.31-2006.12.31 7.98%
济南英大信托投资公司 221,328,529.74 1998.12.22-2007.11.23 7.98%
曲阜工行 43,763,741.75 2000.07.07-2003.07.06 7.128%
合 计 419,937,031.87
借款单位 借款条件
聊城基建投资公司 担保
济南英大信托投资公司 担保
曲阜工行 担保
合 计
22、股本
2001年06月30日股本总额为319,800,000.00元。
期初余额(万元) 本次变动增减（+、-）
一、尚未流通股份 配股 其他 小计
1、发起人股份
其中：国家拥有股份 9,608.04
境内法人持有股份 3,900.00
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股分合计 13,508.04
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通 18,471.96
股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其 他
已流通股份合计 18,471.96
三、股份总数 31,980.00
期末余额(万元)
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中：国家拥有股份 9,608.04
境内法人持有股份 3,900.00
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股分合计 13,508.04
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通 18,471.96
股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其 他
已流通股份合计 18,471.96
三、股份总数 31,980.00
23、资本公积
截止2001年06月30日资本公积余额为606,676,237.97元。
项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价 600,117,852.27 600,117,852.27
无形资产投资 6,000,000.00 6,000,000.00
资产评估增值
其 他 558,385.70 558,385.70
合 计 606,676,237.97 606,676,237.97
24、盈余公积
截止2001年06月30日盈余公积余额为98,628,048.08元。
项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定公积金 40,243,727.93 40,243,727.93
法定公益金 23,165,969.00 23,165,969.00
任意盈余公积 35,218,351.15 35,218,351.15
合 计 98,628,048.08 98,628,048.08
25、未分配利润
项 目 2000年1-6月 2001年1-6月
本期净利润 28,337,832.54 50,556598.89
加：上年未分配利润 84,650,632.89 149,819,606.67
泰安负债转入
减：本期分配利润
其中：提取法定公积金10%
提取法定公益金10%
提取职工奖励及福利基金
提取任意盈余公积
分配普通股股利
分配现金股利
合 计 112,988,465.43 200,376,205.56
26、其他业务利润
项 目 2000年1-6月 2001年1-6月
下脚料出售 461,969.41 343,573.13
材料销售 1,862,896.66 3,501,879.25
加工费收入 274,341.43 55,024.78
托管费收入
其 他 1,219,805.95 2,237,469.71
合 计 3,819,013.45 6,137,946.87
27、管理费用
项 目 2000年1-6月 2001年1-6月
管理费用 20,916,922.40 32,954,344.18
管理费用今年比去年同期增加 57.55%，主要是由于会计政策变更,存货跌价损失列入管理费用，调减去年同期管理费用2,307,117.82 元；追溯调整开办费调减去年同期管理费用2,490,717.03元。
28、财务费用
项 目 2000年1-6月 2001年1-6月
利息支出 33,697,657.96 26,281,063.54
减：利息收入 2,776,543.85 626,250.03
汇兑损失
减：汇兑收益
其 他 6,597.06 447,501.29
合 计 30,927,711.17 26,102,314.80
29、投资收益
(1)合并会计报表附注
项 目 2000年1-6月 2001年1-6月
股票投资收益 1,500.00
债券投资收益
其他投资收益 34,796.24
其中：非控股公司收益 34,796.24 -1,314,657.42
年末调整被投资公司
净资产增加额
合并报表未抵销数
合 计 36,296.24 -1,314,657.42
(2)母公司会计报表附注
项 目 2000年1-6月 2001年1-6月
股票投资收益
债券投资收益
其他投资收益
其中：非控股公司收益 17,979,478.37 11,210,659.15
年末调整被投资公司
净资产增加额
合并报表未抵销数
合 计 17,979,478.37 11,210,659.15
30、营业外收入
类 别 2000年1-6月 2001年1-6月
新股申购冻结资金利息
罚款及赔偿收入 5,260.00 363,472.54
资产盘盈
固定资产清理净收益 5,100.00 177,039.28
其 他 602,246.79 533,649.13
合 计 612,606.79 1,074,160.95
31、营业处支出
类 别 2000年1-6月 2001年1-6月
捐赠支出 461,681.12 416,696.53
罚款支出 2,514.00
固定资产清理净损失
其 他 646,723.25 567,748.02
合 计 1,110,918.37 984,444.55
（五）分行业资料
公司的经营分为电缆、电力的生产及销售和贸易三个行业，分行业资料如下：
营业收入 营业成本
行业
2000年1-6月 2001年1-6月 2000年1-6月 2001年1-6月
贸易 1,383,964.82 1,357,833.11
电缆 424,650,574.72 407,062,711.73 345,777,266.52 345,610,442.93
电力 209,252,090.02 445,150,451.33 153,696,096.04 335,367,134.70
合计 635,286,629.56 852,213,163.06 500,831,195.67 680,977,577.63
（六）关联方关系及其交易
1、关联方关系
(1)存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系
鲁能泰山电缆电 泰安 电力、电缆、
器有限责任公司 电器生产销售 母公司
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
鲁能泰山电缆电 456,568,000.00 456,568,000.00
器有限责任公司
(3)存在控制关系的关联方所持股份及其变化
企业名称 年初数 本年增加金额 本年减少金额
鲁能泰山电缆电 金额（万元） 比例% （万元） （万元）
器有限责任公司 9,608.04 30.04
企业名称 年末数
鲁能泰山电缆电 金额（万元） 比例%
器有限责任公司 9,608.04 30.04
(4)不存在控制关系关联方
企业名称 与本公司关系
山东鲁能物资集团总公司 股东之一
山东省泰安变压器厂 母公司的子公司
山东福田带钢厂 参股公司
重庆泰山电线电缆有限公司 参股公司
鲁能网络信息有限公司 参股公司
济宁金泰信通公司 参股公司
2、关联交易
（1）定价政策：采用市场价格
（2）本期未与关联方发生购货业务。
（3）销售货物
企业名称 2000年1-6月发生额 2001年1-6月发生额
山东鲁能物资集团总公司 5,040,159.81 13,066,222.76
济宁金泰信通公司 203,546.25
3、关联方应收应付款余额
应收帐款 2000年12月31日余额 2001年6月30日余额
山东鲁能物资集团总公司 7,249,524.50 14,626,445.86
其他应收款
山东省泰安变压器厂 3,690,936.94 3,690,936.94
预收帐款
重庆泰山电线电缆有限公司 1,420,570.39 1,100,901.94
其他应付款
鲁能泰山电缆电器有限责任公司 5,972,094.65 1,650,849.22
（七）或有事项
截止审计报告日，本公司无需要披露的或有事项。
（八）承诺事项
截止审计报告日，本公司无需要披露的承诺事项。
（九）资产负债表日后事项
本公司无资产负债表日后事项。
（十）其他重要事项
本公司无其他重要事项。
七、备查文件
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，需为总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表；
（三）如经审计，载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
（四）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（五）公司章程；
文件存放地：公司证券部。
董事长：赵启昌
二00一年八月六日
资产负债表
编制单位：山东鲁能泰山电缆股份有限公司 2001年6月30日 单位：人民币元
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