山东鲁能泰山电缆股份有限公司2000年年度报告
重要提示本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
山东鲁能泰山电缆股份有限公司
董 事 会
一、公司简介
1、公司法定名称
中文名称：山东鲁能泰山电缆股份有限公司
英文名称：SHANDONG LUNENG TAISHAN CABLE CO., LTD.
2、公司法定代表人：赵启昌
3、公司董事会秘书：初 军
公司证券事务代表：李富强
联系地址：山东省新泰市金斗路99号
联系电话：(0538)7223012-262
传真电话：(0538)7230352
电子信箱：zqb01@shandongcable.com
4、公司注册地址：山东省泰安市文化路62号
公司办公地址：山东省新泰市金斗路99号
邮政编码：271200
公司国际互联网网址：http://www.shandongcable.com
公司证券部电子信箱：zqb01@shandongcable.com
5、公司选定的信息披露报纸名称：证券时报、中国证券报
登载年报的指定网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：鲁能泰山
股票代码：0720
二、会计数据和业务数据摘要
（一）本年度主要会计数据如下：（单位：人民币元）
项 目 金 额
利润总额 217,404,456.33
净利润 122,259,648.20
扣除非经常性损益后的净利润 123,072,735.04
主营业务利润 342,987,024.72
其他业务利润 22,832,608.20
营业利润 192,023,144.39
投资收益 1,455,409.37
补贴收入 23,599,000.00
营业外收支净额 326,902.57
经营活动产生的现金流量净额 126,693,771.77
现金及现金等价物净增加额 -53,315,314.18
注：扣除非经营性损益涉及的项目和金额包括：
项 目 金 额（元）
处置固定资产的损失 813,086.84
（二）近三年主要会计数据和财务指标
2000年 1999年
项 目
1.主营业务收入（元） 1,458,832,902.57 788,521,209.40
2.净利润（元） 122,259,648.20 112,157,836.80
3.总资产（元） 2,527,328,403.50 2,446,034,771.88
4.股东权益（元） 1,187,342,230.57 1,095,986,400.22
（不含少数股东权益）
5.每股收益（元/股）摊薄 0.382 0.35
6.每股收益（元/股）加权 0.382 0.39
7.扣除非经常性损益
后的每股收益（元/股） 0.385 0.34
8.每股净资产（元/股） 3.71 3.43
9.调整后的每股净资产（元/股） 3.69 3.41
10.每股经营活动产生的
现金流量净额（元/股） 0.40 0.29
11.净资产收益率（%）摊薄 10.30 10.20
1998年
项 目 调整前 调整后
1.主营业务收入（元） 590,569,896.94 527,497,729.20
2.净利润（元） 91,317,953.48 59,314,995.69
3.总资产（元） 1,234,858,701.35 1,074,380,360.48
4.股东权益（元） 642,396,144.89 523,069,439.19
（不含少数股东权益）
5.每股收益（元/股）摊薄 0.50 0.33
6.每股收益（元/股）加权 0.50 0.33
7.扣除非经常性损益
后的每股收益（元/股） 0.49 0.32
8.每股净资产（元/股） 3.53 2.87
9.调整后的每股净资产（元/股） 3.44 2.87
10.每股经营活动产生的
现金流量净额（元/股） 0.29 0.29
11.净资产收益率（%）摊薄 14.22 11.34
注1：2000年、1999年总股本按31980万股计算，1998年总股本按18200万股计算。
注2：按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求计算的利润数据：
净资产收益率(%) 每股收益(元/股)
报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄
2000年 1999年 2000年 1999年 2000年 1999年
主营业务利润 28.89 23.58 29.64 37.24 1.07 0.81
营业利润 16.17 14.09 16.59 22.26 0.60 0.48
净利润 10.30 10.20 10.57 16.16 0.382 0.35
扣除非经常性
损益后的净利润 10.37 9.82 10.64 15.51 0.385 0.34
每股收益(元/股)
报告期利润 加权平均
2000年 1999年
主营业务利润 1.07 0.91
营业利润 0.60 0.54
净利润 0.382 0.39
扣除非经常性
损益后的净利润 0.385 0.38
注3：主要财务指标的计算方法
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
加权平均净资产收益率=报告期利润÷[期初净资产+报告期净利润÷2+报告期发行新股或债转股等新增净资产×新增净资产下一月份起至报告期末的月份数÷报告期月份数-报告期回购或现金分红等减少资产×新增净资产下一月份起至报告期末的月份数÷报告期月份数]
加权平均每股收益=报告期利润÷[期初股份总数+报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数+报告期因发行新股或债转股等增加股份数×增加股份下一月份起至报告期期末的月份数÷报告期月份数-报告期因回购或缩股等减少股份数×减少股份下一月份起至报告期期末的月份数÷报告期月份数]
(三)本报告期内股东权益变动情况 (单位:元)
项 目 股 本 资本公积金 盈余公积金
期初数 319,800,000 606,676,237.97 57,816,790.15
本期增加 18,802,548.43
本期减少 39,961.55
期末数 319,800,000 606,676,237.97 76,579,377.03
变动原因： 利润提取
项 目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 14,370,042.57 97,323,329.53 1,095,986,400.22
本期增加 12,225,859.45 95,280,936.00 126,309,343.88
本期减少 2,933,551.98 31,980,000.00 34,953,513.53
期末数 23,662,350.04 160,624,265.53 1,187,342,230.57
变动原因： 利润提取 提取两金后
利润转入
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、 股本变动情况表 数量单位：股
本次变动前 本次变动增减（+,-）
配股 送股 公积金转股 增发
一、未上市流通股份
1.发起人股份
其中：
国家持有股份 135080400
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2.募集法人股份
3.内部职工股 91119600
4.优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 226200000
二、已上市流通股份
1.人民币普通股 93600000
2.境内上市的外资股
1.境外上市的外资股
2.其他
已上市流通股份合计 93600000
三、股份总数 319800000
本次变动后
其他 小计
一、未上市流通股份
1.发起人股份
其中：
国家持有股份 135080400
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2.募集法人股份
3.内部职工股 -91119600 0
4.优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 -91119600 135080400
二、已上市流通股份
1.人民币普通股 +91119600 184719600
2.境内上市的外资股
1.境外上市的外资股
2.其他
已上市流通股份合计 +91119600 184719600
三、股份总数 319800000
2、股票发行与上市情况
⑴公司于1997年4月22日至27日向社会公开发行4000万股普通股A股股票，发行价为每股6.86元 。于1997年5月9日在深圳证券交易所挂牌上市交易。
⑵1997年9 月26日，向全体股东以股本总额14000 万股为基数，按10:3的比例用资本公积转增股本，公司股本总额增至18200万股。
⑶1999年5 月31日，向全体股东以股本总额18200万股为基数，按10:2的比例送股，用资本公积按10:3的比例转增股本，公司股本总额增至27300万股。
⑷1999年9月13日为公司配股除权日，向全体股东以总股本27300万股为基数，每10 股配售2 股，配股价格每股人民币10 元，缴款时间为1999 年9 月15日至9月28日。社会公众股股东所配股份于11月5日上市流通，公司股本总额增至31980万股。
⑸公司于1993年 3 月 18日，发行内部职工股 3894万股，发行价格为每股 1.68元。2000年4月24日公司内部职工股9111.96万股在深交所上市流通，公司社会公众股流通股份变为18471.96万股。
截止报告期末，公司股本总额为31980万股，其中，社会公众股流通股份为18471.96万股。
（二）股东情况介绍
1．报告期末股东总数
至报告期末，公司的股东总户数为49822户。
2.前十名股东持股情况
行号 股东名册 持股数量(股) 持股比例％
① 鲁能泰山电缆电器有限责任公司 96,080,400 30.04
② 山东鲁能物资集团有限公司 39,000,000 12.20
③ 金盛证券投资基金 3101468 0.97
④ 山东证券公司总部 2567005 0.80
⑤ 王道连 1170000 0.37
⑥ 王道银 1170000 0.37
⑦ 王道珂 1106000 0.35
⑧ 曹成英 975000 0.30
⑨ 毕玉英 975000 0.30
⑩ 马玉连 975000 0.30
前两名股东分别为国家股股东和国有法人股股东，持股数量没有发生变化。其余股东为社会公众股东，持股数量增减变化完全因在二级市场买卖所致。报告期内，山东鲁能物资集团有限公司受让原第二大股东中国成套设备进出口集团总公司 3900 万股国有法人股，成为本公司第二大股东，与第一大股东存在关联关系，同为山东鲁能控股公司下属子公司，其余股东之间不存在关联关系。
鲁能泰山电缆电器有限责任公司和山东鲁能物资集团有限公司所持的股份没有被质押和冻结的情况。
3．持股10%以上的法人股东简介
鲁能泰山电缆电器有限责任公司
法人代表： 孙志国 注册地址：山东省泰安市高新技术开发区 注册资本：4.56亿元 经营范围：电力、电缆、电器生产与销售，电器工程的安装施工、机械加工、技术咨询与服务、贸易、商品批发与销售等。
山东鲁能物资集团有限公司
法人代表：汪贻鄂 注册地址：山东省济南市经三路14号 注册资本：1.2亿元经营范围：机械电子设备、金属材料、建筑材料、汽车（不含小轿车）、五金交电化工、计算机及配件、物资信息咨询及技术服务、木材、办公用品、仓储服务等。
4．报告期内，本公司控股股东无变化。
四、股东大会简介
㈠股东年会
1、股东大会的通知、召集、召开
本公司 2000 年 3 月 26 日在《中国证券报》和《证券时报》刊登关于召开 1999年度股东大会的公告，会议由董事会召集，于2000年4月29日在公司会议室召开。参加会议的股东91人，代表股数139,213,889股，占总股本的43.53%。
2、股东大会通过的决议内容
⑴审议通过公司《1999年度董事会工作报告》；
⑵审议通过公司《1999年度总经理工作报告》；
⑶审议通过公司《1999年度监事会工作报告》；
⑷审议通过公司《1999年度财务报告》；
⑸审议通过公司《1999年度利润分配方案》；
⑹审议通过《关于续聘烟台乾聚会计师事务所有限公司为公司财务报告审计机构的议案》；
⑺审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；
⑻审议通过《关于更换公司董事的议案》；
⑼审议通过《关于更换公司监事的议案》。
本次股东大会决议公告刊登在2000年 5月 8 日的《中国证券报》和《证券时报》上。
㈡临时股东大会
1、临时股东大会的通知、召集、召开
本公司2000年10 月12日在《中国证券报》和《证券时报》刊登关于召开 2000年临时股东大会的公告。会议于2000年11月11日在公司会议室召开，参加会议的股东22人，代表股数165655729股，占总股本的51.80 %。
2、临时股东大会通过的决议内容
公司决定租赁经营山东莱芜发电厂。
本次股东大会决议公告刊登在 2000 年 11 月 14 日的《中国证券报》和《证券时报》上。
㈢选举、更换公司董事、监事情况
1、99 年度股东大会通过了王金丑先生、崔孟进先生不再担任公司董事，补举耿留琪先生为公司董事，房本泉先生为公司董事。
2、99 年度股东大会通过了袁训圣先生不再担任公司监事，选举刘月得先生为公司监事。
五、董事会报告
㈠公司经营情况
1、公司所处的行业以及在本行业中的地位
公司是以电线电缆、电力、信息产业、输变电设备、外经贸于一体的国家大型骨干企业，2000年公司被国家技术监督局评为2000年度质量管理先进企业，通过ISO14001环保体系认证，2000年公司被电线电缆协会认定为行业产品第一品牌。
2、公司主营业务范围及其经营状况
公司是以电线电缆、电力、信息、贸易、高速公路护栏为主业，集生产、经营、科研、外经贸于一体的大型骨干企业，主营电线电缆、电器设备、输变电设备、橡皮及塑料制品的生产、销售；金属材料压延加工；电力生产、销售、发电；信息咨询与技术服务、高科技产品生产与销售；国内国际商业等贸易经营以及高速公路护栏、铁塔、型材的生产、销售、安装等。
截止 2000 年年末，公司实现主营业务收入 145,883.29 万元，主营业务利润34,298.7万元，其中：
⑴电线电缆收入：78,322万元，主营业务利润：12,723.85万元；
⑵电力收入：64,480.21万元，主营业务利润：21,547.41万元；
⑶贸易收入：3,081.09万元，主营业务利润：27.45万元。
电力收入占公司主营业务收入的 44.20%，利润占主营业务利润的 62.82%,较前一报告期发生较大变化，主要是由于公司产业结构调整和合并聊城热电有限责任公司全年收入、利润以及电力利润大幅增加所致。
3、公司主要全资附属企业及控股子公司经营情况及业绩
a. 山东聊城热电有限责任公司
控股75%，经营范围为电力、热力生产销售。2000年实现销售收入48923.49万元，实现净利润6999.9万元。
b. 山东康泰电缆有限公司
控股 56％，经营范围主要是经营生产市话通信电缆等，2000 年实现销售收入4799.69万元，实现净利润21073.44元。
c.泰安分厂
全资子公司，经营范围为生产经营特种电缆，主要产品是点火电缆、潜油泵电缆、探井电缆等。2000年销售收入为5273.86万元，净利润为-405.07万元。
d. 鲁能泰山曲阜电缆有限公司
控股 51%，主要生产通信电缆、电力电缆、矿用电缆等。2000 年实现销售收入25101.63万元，净利润789.96万元。
e.山东泰山交通设施有限责任公司
控股 98%，主要生产高速公路护栏、护栏管、焊管、型材等。2000 年实现销售收入175.79万元，实现净利润-222.98万元。
f.泰安市泰高贸易有限责任公司
控股 50%，主要经营国际、国内贸易。2000 年实现销售收入 3081.09 万元，实现净利润67541.82元。
g.鲁能泰山曲阜光缆厂
全资公司，经营范围为通信光缆及光通信器材，第五类局部网络电缆的生产、销售。年实现销售收入3405.25万元，净利润136.1万元。
4、在经营中出现的问题与困难及解决方案
2000年，由于全国农网改造用的大部分为裸导线，再加上市场竞争的加剧，整个行业的不景气，公司经营状况受到了一定的影响。面对严峻形势，公司决策层高瞻远瞩，积极应对各种困难，采取以下几点对策：一是开展以市场为第一，质量为生命，科技为先导，销售为网络的方针，积极巩固主导产品的研制开发。二是利用上市公司优势，加大资本运营，做好主业的调整准备工作，积极把优质资产融入上市公司。
(二) 公司财务状况
2000年 1999年 2000年比99年增减(%)
总资产(万元) 252,732.84 244，110.58 3.32
长期负债(万元) 46,511.21 48,778.09 -4.65
股东权益(万元) 118,734.22 109,598.64 10.83
主营业务利润(万元) 34,298.70 25,841.13 32.73
净利润(万元) 12,225.96 11,215.78 9.01
①公司总资产增加3.32% ，即增加8129.36 万元，主要是因为公司一年来经营成果所致。
②长期负债由年初的48,778.09万元减少至年末的46,511.21 万元，主要是由于长期借款减少所致。
③股东权益、主营业务利润、净利润比年初分别增加了 10.83％，32.73％，9.01％, 主要是由于公司产业结构调整，电力利润大幅增加所致。
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况说明
①募集资金承诺项目与实际投资项目的说明
序号 配股承诺投资项目 计划投资额(万元) 实际投资额(万元)
1. 收购聊城热电有限责 8646.774 8646.774
任公司除国家股配股配
入资产后的剩余资产
2. 归还对山东泰山国际 1800 1800
曲阜电缆有限公司的投
资资金
3. 用于静电喷涂公路护 4000 4000
栏二期改造项目
4. 耐热铝合金导线项目 3000 3000
5. 接入网光缆项目 3410 2202
6. 500KV超高压电缆项目 5600 1070
7. 补充流动资金 3434.826 3434.826
序号 配股承诺投资项目 完成投资（%）
1. 收购聊城热电有限责 100.00
任公司除国家股配股配
入资产后的剩余资产
2. 归还对山东泰山国际 100.00
曲阜电缆有限公司的投
资资金
3. 用于静电喷涂公路护 100.00
栏二期改造项目
4. 耐热铝合金导线项目 100.00
5. 接入网光缆项目 64.50
6. 500KV超高压电缆项目 19.11
7. 补充流动资金 100.00
②公司于1999年9月实施配股，共募集资金46800万元人民币（包括现金和实物资产），其中实物资产16013.4万元，现金资产30786.6万元，扣除发行费用895万元，实际可运用资金为 29891.6 万元。公司按照《配股说明书》披露的用途按计划投入到各项目中，没有发生变更。截止2000年12月31日，配股募集资金具体使用情况如下：
a.收购聊城热电有限责任公司除国家股配股配入资产后的剩余资产。公司坚持“高效率、低成本、严管理”的方针，取得了良好的经营业绩，为公司向高利润的电力产业迈进奠定了基础。该项目计划需要 8646.774 万元，实际使用 8646.774 万元，完成计划投入的100%。该项目已于1999年9月完成，公司持有的聊城热电有限责任公司60%的股权中。2000年度，聊城热电有限责任公司收入总额48923.49万元，公司共取得投资收益4615.57万元。
b.归还对鲁能泰山曲阜电缆有限公司的投资资金。公司坚持“高起点、高技术、高效率、严管理”的标准，面对通信线缆行业激烈竞争，依然取得了良好的业绩。该项目计划投资1800万元，实际投资1800万元，完成计划投资的100%。该项目已于1999年 10月完成，公司拥有 51%的股份，2000年实现销售收入 25101.63 万元，公司取得投资收益403.38万元。
c.用于静电喷涂公路护栏二期改造项目。该项目投入4000万元，完成计划投入的100%，该项目已于1999年底完成。2000年度，公司共取得投资收益-222.98万元。
d.耐热铝合金导线项目。该项目计划投资 3000 万元，实际固定资产投资 2000 万元，补充流动资金1000 万元，完成计划投资的100%。该项目已于 2000年底完成全部投资，截止2000年底尚未产生效益。
e.接入网光缆项目。该项目计划投资 3410 万元，实际投资 2202 万元，完成计划投资的64.5%，该项目已于2000年9月完成。2000年度实现销售收入3405.25万元，利润192.38万元。
f.500KV超高压电缆项目。项目计划投资 5600万元，实际投资 1070 万元，完成计划投资的19.11%，该项目将于2001年底完成，本年度尚未产生效益。项目建成投产后年产量8KM，年增销售收入4.8亿元，新增利润8000万元。
g.补充流动资金3434.826万元，实际补充流动资金3434.826万元。
本次募集资金实际使用24153.60 万元，尚未使用的募集资金为5738 万元，作为未完成项目的后备资金。
2、非募集资金投资情况
公司投资 2250 万元控股山东鲁能信息网络有限公司，占 45%，主要经营互联网信息服务、互联网翻译服务、软件开发、网络工程等。截止报告期末，公司实现收入350.66万元，利润-212.35万元。
（四）生产经营环境以及宏观政策、法规变化对公司的影响
a.国家政策对公司的影响
随着国家对西部大开发的不断升温，国家对农城网改造的不断深入，公司的主营业务---电线电缆的市场需求量也将不断上升。公司将抓住这一历史机遇，不断提高产品的市场占有率和公司的整体形象。
b.加入WTO对公司的影响
由于公司目前生产的高压电缆就品质而言，已经具有了在国际市场相竞争的实力。因此加入 WTO 后将会给公司带来有利的国际市场开发环境。但同时部分产品的生产工艺与国外产品也有一定的差距，这将给公司带来一定的不利。
c.国家能源政策给公司的影响
由于环保和资源节约等方面的因素，未来内，国家将对能源之一的火力发电采取一定的规模限制政策，同时伴随电力的竞价上网等政策的实施，将对公司的主业火力发电带来更大的挑战。
d.企业内部环境对公司影响
作为公司强大后盾的山东电力集团公司，有着良好的企业形象和博大的企业文化，99 年公司也纳入了山东电力的整体发展战略。未来内，将对公司的整体形象、管理理念、挖掘内部市场上有着深刻的影响。
（五）新年度业务发展计划
2001 年是公司发展的关键时期，公司将把握发展机遇，以“重科技、拓市场、抓服务、降成本”为工作重点，实现产业大发展和管理上台阶。
1、公司经过两年的努力，整个大的产业产品战略方案已成雏形，公司也将从单一的线缆产品逐步向发电、高科技信息技术以及其他综合产业领域切入，为公司在新的领域寻求发展进行努力探索，以创造发展平台，寻求新的腾飞机遇。
⑴巩固发展线缆产业，成立科研攻关组，提高创新能力。2001 年拟加大对产品研发中心的管理与建设，在新工艺、新配方、新产品方面提高创新能力，不断开发新产品以适应和引导市场需求，重点加大对屏蔽矿缆系列产品、220KV 高压电缆、以及高科技纤维光缆的研制与开发，继续完善耐热铝合金导线以及 500KV 电缆的技术改造；并在行业品牌的基础上，建立全方位的质量保证体系、售后服务体系和技术开发体系。
⑵强化营销体系建设。利用国家西部开发和农城网改造机遇，调整营销网络，实行优化组合的用工制度和积极的营销激励政策，改进和完善公司整个营销网络。
⑶快速切入利润高的发电行业，为公司主营转型奠定基础。2001 年公司将向电力产业倾斜，逐步形成新的产业结构，从而构筑更加坚实的战略产业平台。
⑷继续巩固和拓展公司在信息网络技术、电力应用软件以及其它应用软件领域的技术、资金和人才方面的优势，为公司向科技含量高、技术优势明显的产业发展提供基础。
2、总结和借鉴山东电力一流的先进经验，结合公司实际情况，对现有的管理机制进行梳理和健全，实现产业的大整合。
①对公司下属的不同企业采取不同的整合与抛离，重点解决人员多、效益差、市场观念不强、投资不讲效益等问题，逐步解决各个公司管理和科学决策的问题。
②充分发挥人才的潜能，以尊重人才的个性为整合的重心所在，坚持全面落实与可持续发展的原则，培养人才与重用人才相结合，不断提升公司的各项管理水平，努力向一流的现代化企业靠近。
3、加快资本运作步伐，优化产业结构。随着整个线缆行业竞争的加剧，线缆产品的利润率也越来越底，已不能满足公司今后的发展战略。为此，主业的转型，寻求新的利润增长点对公司显得异常重要。新年度里，公司将加大运营的力度，把资产不良的下属企业进行置换或抛离，并逐步将资产优良的山东莱芜发电厂、临沂发电厂、沾化发电厂以及运河发电厂纳入上市公司，以提高和改善公司业绩，优化公司的产业结构，树立上市公司新的形象。
4、2001 年公司董事会将抓住时机，对一些符合公司发展战略方向、有广阔市场前景的项目加大行业的研究分析，使之更加规范化和科学化，并掌握好投资时机，利用好公司的再融资机会，为公司新的发展提供起航点。
(六)董事会日常工作情况
1、报告期内公司董事会共召开了七次会议, 会议情况及决议内容如下:
（1）2000年1月27日召开二届十一次董事会会议，审议通过了追加对山东鲁能信通网络有限公司的投资，使公司出资达到2250万元，控股45%（本决议刊登在2000年1月29日的《证券时报》和《中国证券报》上）。
（2）2000年2月14日召开二届十二次董事会会议，审议通过了关于聘任房本泉先生为公司副总经理兼总会计师的提案（本决议刊登在2000年2月17 日的《证券时报》和《中国证券报》上）。
（3）2000年3月26日召开了二届十三次董事会，审议通过了99年度报告及年报摘要、99 年度董事长和总经理工作报告、提取资产减值准备报告、更换公司董事报告、修改《公司章程》的提案等（本决议刊登在 2000年 3月 29 日的《证券时报》和《中国证券报》上）。
（4）2000年4月29日召开了二届十四次董事会，会议通过了补选耿留琪先生为公司副董事长，聘任李富强先生为公司证券事务代表的提案（本决议刊登在 2000 年 5月8日的《证券时报》和《中国证券报》上）。
（5）2000年7月26日召开了二届十五次董事会，会议通过了2000年中期报告及摘要，以及股东大会议事规则、董事会议事规则和总经理工作细则，会议还签署了《董事声明及承诺》（本决议刊登在2000年7月29日的《证券时报》和《中国证券报》上）。
（6）2000年9月27日召开了二届十六次董事会，会议审议通过了关于受托经营山东莱芜发电厂的提案（本决议刊登在 2000年 9月 29 日的《证券时报》和《中国证券报》上）。
（7）2000年10月9日召开了二届十七次董事会，会议审议通过了租赁经营山东莱芜发电厂和召开 2000 年度第一次临时股东大会的提案，会议决定 2000 年11 月 11日召开2000 年度第一次临时股东大会（本决议刊登在2000 年10月 12日的《证券时报》和《中国证券报》上）。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
董事会对股东大会作出的决议积极履行职责并加以实施，对山东莱芜发电厂资产受托经营、租赁经营事宜认真分析研究，认为有利于公司的长远发展。
(七)公司管理层及员工情况
1、董事、监事、高级管理人员
姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数
赵启昌 董事长 男 41 1999.10-2001.5 0
耿留琪 副董事长 男 50 2000.4-2001.5 0
赵文才 副董事长、总经理 男 52 1998.5-2001.5 11700
房本泉 董事、副总经理 男 43 2000.4-2001.5 0
乔新家 董事、副总经理 男 38 1998.5-2001.5 12576
张锦中 董事 男 48 1999.4-2001.5 0
姚建斌 董事 男 43 1999.4-2001.5 0
张延奎 董事 男 52 1998.5-2001.5 11700
李 刚 董事 男 35 1998.5-2001.5 0
蔡立华 董事 男 42 1998.5-2001.5 24717
胥玉民 董事 女 48 1998.5-2001.5 3510
刘月得 监事会主席 男 50 2000.4-2001.5 6800
赵西永 监事 男 54 1998.5-2001.5 14675
张新法 监事 男 49 1998.5-2001.5 7458
初 军 董事会秘书 男 41 1998.5-2001.5 0
徐 峰 财务负责人 男 37 1998.5-2001.5 0
姓 名 年末持股数
赵启昌 0
耿留琪 0
赵文才 11700
房本泉 0
乔新家 12576
张锦中 0
姚建斌 0
张延奎 11700
李 刚 0
蔡立华 24717
胥玉民 3510
刘月得 6800
赵西永 14675
张新法 7458
初 军 0
徐 峰 0
说明：
⑴现任董事、监事、高级管理人员年度报酬总额为 80.79万元。其中：10-8.5万元的3人，8-5.5万元的5人，5-2 万元的3人，2万元以下1人。耿留琪、张锦中、姚建斌、张延奎先生不在公司领取报酬。
⑵报告期内因公司第二大股东发生变更，王金丑先生不再担任公司董事,崔孟进先生因另有任职，也不再担任董事之职，增加耿留琪先生为公司副董事长，房本泉先生为公司董事、副总经理兼总会计师。同时因袁驯圣先生已退休，辞去监事兼监事会主席职务，选举刘月得先生为监事会主席。
2、公司员工的数量及专业素质情况
截止报告期末，公司(不包括投资企业)现有在岗员工总数2357人。
其中：生产人员1102人，销售人员436人，技术人员 396人，财务人员48人，行政人员79人，其他人员296人；退休职工222人。
员工素质情况：
公司员工中大专以上文化程度的有572人，占 24.27%;具有专业技术职称的有671人，占28.47％，其中，高级技术职称135人，中初级技术职称336人。
(八)本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
经山东乾聚有限责任会计师事务所审计，公司本年度共实现净利润122,259,648.20元，按《公司法》及《公司章程》有关规定，提取10%法定公积金计12,225,859.45元，提取10%法定公益金计 12,225,859.45元，提取任意公积金 6,576,688.98元，提取职工奖励及福利基金 1,053.67 元(系中外合资企业山东康泰电缆有限公司提取)，加年初未分配利润97,323,329.53元，加泰安分厂负债转入4,050,749.35元，本年度实际可供股东分配的利润为192,604,265.53元。
1、公司2000年度利润分配预案为：
以 2000年末总股本31980万股为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计分配红利为3198万元，剩余部分结转下一年度。
2、公司本年度不进行资本公积金转增股本。
以上预案需经公司2000年年度股东大会审议通过后实施。
(九)预计2001年度利润分配政策
1、根据中国证监会发布的《关于上市公司 2000 年年度报告披露工作有关问题的通知》要求，我公司预计2001年度利润分配政策为：
考虑到公司正在进行产业结构调整，为确保公司长期稳定的发展，预计 2001年将不进行利润分配。
说明：以上 2001年度利润分配政策在实施时，需由董事会提出预案并提交股东大会审议通过才能正式实施。公司将根据本年度的经营情况，保留对 2001年分配政策调整的权利。
2、2000年度未分配利润将用于公司发展，暂不分配。
(十)其他报告事项
公司董事会选《证券时报》、《中国证券报》为公司2000年度信息披露指定报刊。
六、监事会报告
2000 年公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定和赋予的职权，较好的发挥了监督职责，维护了全体股东的利益，主要工作如下：
（一）报告期内，公司监事会共召集了五次会议：
1、2000年3月26日召开了二届六次监事会，会议审议通过了《公司99年度监事会工作报告》、《公司 99 年度报告及摘要》以及更换监事的提案（本决议刊登在 2000年3月29日的《证券时报》和《中国证券报》上）。
2、2000年4月29日召开了二届七次监事会，会议选举刘月得先生为监事会主席，并审议通过公司监事会会议议事规则（本决议刊登在2000年5月8日的《证券时报》和《中国证券报》上）。
3、2000年7月26日召开了二届八次监事会，会议通过公司2000年中期报告及报告摘要以及监事会议事规则（本决议刊登在 2000年 7月 29 日的《证券时报》和《中国证券报》上）。
4、2000年 9月 27日日召开监事会会议，会议就公司受托经营山东莱芜发电厂事宜认为此举用利于提高公司盈利水平，有效维护各方股东利益（本决议内容详见 2000年9月29日的《证券时报》和《中国证券报》）。
5、2000年 10月 9日召开了二届九次监事会，会议就租赁经营山东莱芜发电厂资产事宜作出审议，监事会认为，此举有利于公司的长远发展（本决议刊登在2000年10月12日的《证券时报》和《中国证券报》上）。
（二）监事会对公司2000年度经营运作情况发表如下意见：
1、公司依法运作情况
在报告期内公司进一步完善内部控制制度，公司各项重大决策合法，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
山东乾聚有限责任会计师事务所出具了无保留意见的审计报告，监事会认为其真实的反映了公司的财务状况和经营成果。
3、对募集资金实际投向的监督。本报告期内，监事会对 98 年度配股募集资金投向进行了认真的监督，对没有投入完毕的项目督促资金的投入，对没能产生效益的项目积极和公司董事会进行研究，并提出建设性意见。监事会认为募集资金一直按照承诺的项目进行投入。
4、本报告期内公司增持了聊城热电 15%的股权，交易价格公允，未发现内幕交易及损害公司和股东利益的情况。
5、本报告期内，公司租赁经营山东莱芜发电厂的资产，监事会认为此次租赁经营有利于公司的长远发展战略。
6、公司的关联交易均符合公平交易的原则，没有损害上市公司和股东的利益。
七、重要事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员未受到监管部门处罚。
3、报告期内公司第二大股东中国成套设备进出口总公司将 3900 万股法人股作价转让给山东鲁能物资集团有限公司，公司第二大股东变为山东鲁能物资集团有限公司，与公司第一大股东存在关联关系，同为山东鲁能控股公司下属子公司。
4、报告期内公司高层管理变动情况。
经公司 1999 年度股东大会审议通过，王金丑、崔孟进不再担任公司董事职务，补选耿留琪、房本泉为公司二届董事会董事；袁训圣不再担任公司监事职务，补选刘月得为公司二届监事会监事。
经公司二届十四次董事会选举，耿留琪先生当选为二届董事会副董事长。
经公司二届七次监事会选举，刘月得先生当选为二届监事会主席。
以上事项已在2000年 5月8日的《中国证券报》和《证券时报》上公告。
报告期内公司没有解聘、新聘董事会秘书。
5、报告期内公司重大收购兼并、资产重组事项。
①报告期内公司增持聊城热电15%的股权（该公告详见2000年10月26日的《证券时报》和《中国证券报》）。
②报告期内，公司与山东鲁能发展集团公司签署受托经营所属山东莱芜发电厂资产（该公告详见2000年9月29日《证券时报》和《中国证券报》）。
③报告期内，公司与山东鲁能发展集团公司签署租赁经营所属山东莱芜发电厂资产六个月，租赁期自 2000年 10月 1日起至 2001年 3月 31日止（该公告详见 2000年10月12日的《证券时报》和《中国证券报》）。
6、本年度公司重大关联交易事项（详见财务报告注释）。
7、公司“三分开”情况：
⑴人员独立。本公司总经理、副总经理等高级管理人员只在上市公司任职,也无兼职情况；本公司的劳动、人事及工资管理完全独立。
⑵资产完整。本公司拥有完整的资产，并建立了独立的产、供、销体系。本公司主营电线电缆制造、电力生产，控股公司主营高压开关、变压器的生产与销售，不存在同业竞争的情况。公司的非专利技术为本公司拥有，商标为山东鲁能泰山电缆股份有限公司拥有，有独立的注册商标使用权。
⑶财务独立。本公司设有独立的财务部门，建立了完整的财务核算体系，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；拥有独立的银行帐户，独立依法纳税。
8、报告期内，公司续聘山东乾聚有限责任会计师事务所为公司的财务审计机构。
9、报告期内，本公司无重大合同和对外担保事项。
10、报告期内，公司名称及股票简称没有发生变化。
11、2000年4月24日，公司9111.96万股内部职工股在深交所上市流通。
八、财务会计报告
一、审计报告（乾聚审字[2001]49号）
山东鲁能泰山电缆股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司 2000 年 12 月 31 日的资产负债表及合并的资产负债表、2000年度的利润及利润分配表及合并利润及利润分配表和2000年度的现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况及2000年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。山东乾聚会计师事务所有限公司 中国注册会计师：孙小波
中国·烟台 中国注册会计师：孙祥祚
电话：（0535）6224420 二〇〇一年三月十五日
二、财务报表
1、资产负债表（见附表）
2、利润及利润分配表（见附表）
3、现金流量表（见附表）
三、主要会计附注
(一)、公司简介:
山东鲁能泰山电缆股份有限公司(以下简称“公司”),系根据山东省泰安市经济体制改革委员会泰经改发(1993)第 015 号文批准,由山东泰山国际电缆电器集团有限责任公司和中国成套设备进出口(集团)总公司共同发起采取定向募集方式设立。公司于1994年3月在泰安市工商行政管理局注册成立,营业执照注册号16641354－2－1。1996年11月经公司股东大会决议通过, 并经山东省人民政府规范确认,公司更名为山东电缆电器股份有限公司。1999年10月5日经公司临时股东大会决议通过，公司更名为山东鲁能泰山电缆股份有限公司。
公司97年初注册资本10,000万元,注册股份10,000万股,经中国证券监督管理委员会证监发[1997]130 号、131号文批准，公司于 1997年 4 月向社会公开发行普通股4,000万股，每股面值 1元, 新股发行后注册资本变更为 14,000万元，已经山东烟台会计师事务所烟会验字[1997]38号文验证。经1997年8月1日股东大会通过并报经山东省体制改革委员会鲁体改字[1997]第 156 号文批准用资本公积金以 10:3 转增股本后，注册资本增加为18,200万元，已经烟会验字[1997]100号验证在案，并于1997年11月 21日取得山东省工商行政管理局换发的注册号为 26717133-5-1的《企业法人营业执照》。
经1998年5月10日公司股东大会通过并经山东省体改委体改企字[1999]第53号文批准，公司按1998年末股本总额182,000,000股为基数，实施10送2转增3的分配方案，实施后股本额为27,300万元。已经烟乾会字[1999]29号文验证在案，公司于1999年6月25日换发3700001802332号营业执照。
根据1999年1月28日公司1998年临时股东大会通过的《1998年配股方案》，并经中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]66号文批准，公司以1998年6月30日股本总额18，200万股为基数，向全体股东每 10股配售3股，配股价10元。配股后公司股本增加为 31,980 万元。已经烟乾会验字[1999]50 号文验证在案。公司于 1999年12月30日换发了注册号为3700001802332的营业执照。
经山东省人民政府鲁政字[1998]273 号文和财政部财管字[1998]90 号文批准，山东泰山国际电缆电器集团有限责任公司持有的国家股全部变更给鲁能泰山电缆电器有限责任公司。变更后，鲁能泰山电缆电器有限责任公司共持有 9,608.04 万股，持股比例30.04%，成为公司的第一大股东。
经财政部财管字[1999]368号批准，山东鲁能物资集团总公司于2000年2月16日受让中国成套设备进出口集团公司持有的本公司12.2%的股份，共3,900万股。
2000年4月24日，公司91,119,600.00股内部职工股上市交易。
公司主营电线电缆、电子产品、电器机械及器材、输变电设备、电力、橡皮及塑料制品的生产、销售；金属材料压延加工；电力生产、销售；高速公路护栏、铁塔、型材的生产、销售、安装。产品型号多，规格齐全，是国家定点生产电线电缆的大型骨干企业，也是全国同行业中唯一列入全国300户重点企业的企业。
截止2000年12月31日公司股本结构为:
股 份 类 别 股本金额(元) 占总股本比例%
法 人 股 135,080,400.00 42.24
社会公众股 184,719,600.00 57.76
合 计 319,800,000.00 100.00
(二)、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法:
1、执行的会计制度:
公司自一九九八年一月一日起执行《股份有限公司会计制度》，合并的外商投资子公司执行《中华人民共和国外商投资企业会计制度》及其补充规定，合并的山东聊城热电有限责任公司执行《中华人民共和国工业企业会计制度》，合并会计报表已经将所有会计制度的重大差异调整一致。
2、会计年度:
采用公历年度,即每年1月1日至12月31日止 。
3、记帐本位币:
以人民币为记帐本位币
4、记帐原则及计价基础:
采用权责发生制原则记帐,以实际成本为计价基础。
5、外币核算方法:
公司以人民币为记帐本位币, 发生的外币业务采用业务发生当日市场汇价的中间价作为记帐汇率折合人民币记帐, 每月终了按月末市场汇价的中间价进行调整,由此产生的差额,作为汇兑损益,列入当期损益。
6、现金等价物的确定标准:
将所有的期限短、流动性强、易转换为已知金额现金、价值变动风险小的投资确定为现金等价物。
7、坏帐核算方法:
公司坏帐采用备抵法核算，根据董事会决议，坏帐准备按应收款项的帐龄百分比法计提,计提比例为：
帐 龄 计提比例
一年以内 0%
一至二年 20%
二至三年 50%
三年以上 100%
坏帐按以下原则进行确认：
（1）因债务人破产，依照法律程序清偿后，确实无法收回的应收款项；
（2）因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；
（3）因债务人逾期三年未履行偿债义务，经公司董事会批准，可以列作坏帐的应收款项。
由于母子公司计提坏帐准备会计政策不一致引起的误差，在合并会计报表时公司已进行了调整。
8、存货核算方法:
（1）存货包括：原材料、包装物、产成品、自制半成品、低值易耗品等；
（2）原材料采用计划成本核算,月末计算结转材料成本差异, 全资子公司原材料采用实际成本核算；
（3）其他存货按取得时发生的实际成本记帐，发出存货采用加权平均法结转成本；
（4）低值易耗品采用一次摊销法核算；
（5）根据董事会决议，包装物按估计使用期限采用分次摊销法核算；
（6）根据董事会决议，存货跌价准备按成本与可变现净值孰低法计提。
9、长期投资核算方法:
（1）债券投资的入帐价值及收益确认：按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等附加费，以及支付的自发行起至购入债券止的应计利息后的余额作为实际成本记帐，并按权责发生制原则计算利息。
（2）股票投资和其他投资：按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。对投资公司的持股比例在 20% 以下或虽持股比例在 20%或 20%以上，但不具有重大影响的企业，其投资按成本法核算；持股比例在 20%以上或虽持股比例20%或 20%以下，但具有重大影响的企业，其投资按权益法核算；对持股比例在 50% 以上或虽在 50%以下但系公司实际控制经营权的企业，编制合并会计报表。
（3）本公司根据期末长期投资的市价及被投资单位经营状况变化的影响可能引起长期投资可收回金额低于帐面价值计提长期投资减值准备。
（4）长期投资股权差额按20年摊销
10、固定资产计价和折旧方法:
固定资产确认标准：使用期限在一年以上的房屋建筑物、机器设备、器具、工具等资产；不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在 2000 元以上，并且使用期限超过两年的资产。
评估入帐的固定资产按重置成本计价，其他固定资产按历史成本入帐。
固定资产采用直线法计提折旧，并预计4%的残值，固定资产分类折旧率如下：
类别 使用年限（年） 预计残值率（%） 年折旧率（%）
房屋建筑物 30-40 4 2.40-3.20
机器设备 10-28 4 3.43-9.60
运输工具 12 4 8
11、在建工程核算方法:
在建工程按投入或购置的实际成本计价。
与购建固定资产有关的借款利息在固定资产尚未交付使用之前发生的，计入固定资产的成本；固定资产交付使用后发生的，计入当期损益。
在建工程完工交付使用时，按工程实际成本转入固定资产。
12、无形资产计价和摊销方法:
无形资产按取得时实际成本计价。
土地使用权按使用期50年平均摊销，水电使用权按10年平均摊销。
13、开办费、长期待摊费用摊销方法:
开办费按5年平均摊销；长期待摊费用按受益期平均摊销。
14、收入确认原则:
公司已将产品所有权的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该产品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该产品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
15、所得税的会计处理方法:
采用应付税款法。
16、合并报表的编制方法:
编制方法:执行财政部财会字[1995]11 号《合并会计报表暂行规定》,以母公司及纳入合并范围的子公司个别会计报表及其他有关资料为依据,经抵销内部投资,内部交易和内部债权债务等会计事项,合并各项目数额编制而成。合并报表中的子公司所采用的会计制度与母公司会计制度的重大差异,在合并报表时已进行了调整。
(三)、控股子公司及合营企业:
本公司的子公司包括中外合资山东康泰电缆有限公司，全资子公司泰安分厂和控股公司鲁能泰山曲阜电缆有限公司、泰安市泰高贸易公司、山东聊城热电有限责任公司及山东泰山交通设施有限责任公司。
名 称 注册资本 实际出资额 出资 营业范围
比例
山东康泰电缆有限 4,500,000.00 2,520,000.00 56% 生产经营通
公司 美元 美元 信电缆和电
缆料
山东电缆厂泰安分 人民币元 人民币元 100% 主营电子、
厂 1,580,000.00 1,580,000.00 电器、电线
电缆制造
鲁能泰山曲阜电缆 人民币元 人民币元 51% 电线、电缆
有限公司 47,000,000.00 24,000,000.00 生产、销售
泰安市泰高贸易有 人民币元 人民币元 50% 进出口贸易
限公司 3,000,000.00 1,500,000.00
山东聊城热电有限 人民币元 人民币元 75% 电力生产及
责任公司 382,261,641.46 286,696,231.22 销售
山东泰山交通设施 人民币元 人民币元 98% 交通护栏
有限责任公司 50,000,000.00 49,000,000.00
名 称 地 址 期 限
山东康泰电缆有限 新泰金斗路 10年
公司
山东电缆厂泰安分 泰安文化路
厂 62号
鲁能泰山曲阜电缆 曲阜 50年
有限公司
泰安市泰高贸易有 泰安东岳大
限公司 街34号
山东聊城热电有限 聊城市聊冠 20年
责任公司 路
山东泰山交通设施 新泰市 20年
有限责任公司
说明：（1）根据董事会决议，2000年7月21日公司与聊城市基本建设投资公司签订股权转让合同，本公司受让聊城市基本建设投资公司持有的山东聊城热电有限责任公司15%股权，受让后本公司持有山东聊城热电有限责任公司的股权由原来 60%增至 75%，聊城市基本建设投资公司持有25%的股权。
（2）山东泰山交通设施有限责任公司于1999 年11 月成立，注册资本50,000,000.00元,公司对其投入资本 49,000,000.00 元，出资比例 98%，已经新泰市审计事务所验证在案，因99年尚未进行生产经营，故当年未纳入合并会计报表范围。
(四)、税项:
1、企业所得税:
公司执行33%所得税率。根据山东省人民政府[1995]150号文、鲁政字[1997]65号文《关于山东电缆电器股份有限公司所得税问题的批复》的规定，企业所得税按33%的税率征收后返还 18%执行。 控股子公司山东康泰电缆有限公司为外商投资企业，执行24% 所得税税率，从获利年度起第一、二年免征企业所得税，第三至第五年减半征收企业所得税。2000 年为该公司获利年度第四年，企业所得税率 12%。根据泰安市财政局批复，泰安分厂与公司合并计缴所得税。鲁能泰山曲阜电缆有限公司企业所得税率为 33%。控股公司山东聊城热电有限责任公司企业所得税率为 33%。山东泰山交通设施有限责任公司企业所得税率为33%。
2、本公司适用的流转税及附加的税种与税率:
税种 增值税 城建税 教育费附加
税率 17% 7% 3%
计税基数 销售收入 流转税总额 流转税总额
(五)、合并会计报表主要项目注释:
（以下报表项目注释，期初余额与去年审定数不同，是因为本期将山东泰山交通设施有限责任公司纳入合并会计报表所致。）
1、货币资金:
截止2000年12月31日货币资金余额为180,936,248.06元。
期初余额 期末余额
项 目
原 币 汇率 人 民 币 原 币
现 金 966,407.42
银行存款—人民币 231,007,734.98
银行存货—美元户 275,073.96 8.2793 2.277,419.84 462,080.51
合 计 234,251,562.24
期末余额
项 目
汇 率 人 民 币
现 金 666,410.26
银行存款—人民币 176,446,192.48
银行存货—美元户 8.2781 3,823,645.32
合 计 180,936,248.06
2、应收股利:
截止2000年12月31日余额为4,102,724.44元。其中：2,634,790.44元系向重庆泰山电线电缆有限公司投资应收的红利；1,467,934.00 元系向山东康泰电缆有限公司投资应收的红利。
3、应收帐款:
截止2000年12月31日应收帐款余额为435,923,720.96元。
帐 龄 期初余额 期末余额
金 额 比例（%） 坏帐准备 金 额
1年以内 391,208,931.40 87.63 384,668,845.71
1-2年 26,235,898.27 5.88 5,247,179.65 14,571,191.12
2-3年 8,862,009.93 1.99 4,431,004.97 11,591,318.20
3年以上 20,136,585.56 4.50 20,136,585.56 25,092,365.93
合 计 446,443,425.16 100.00 29,814,770.18 435,923,720.96
帐 龄 期末余额
比例（%） 坏帐准备
1年以内 88.24
1-2年 3.34 2,914,238.22
2-3年 2.66 5,795,659.10
3年以上 5.76 25,092,365.93
合 计 100.00 33,802,263.25
公司考虑到一年内应收帐款的回收较及时，且三年以上的应收帐款按 100%计提坏帐准备，足以应付可能发生的坏帐，认为一年内的应收帐款不需计提坏帐准备。
期末余额中有持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款，详见附注八（3）。
主要欠款单位 金 额 原因
山东鲁能电力物资配送有限公司 41,755,624.98 货款
中国电器进出口联营公司 22,937,479.50 货款
中国富利进出口集团公司 12,280,325.58 货款
北京供电局物资供应处 11,106,779.28 货款
吉林省电力建设总公司 10,822,910.49 货款
4、其他应收款
截止2000年12月31日其他应收款余额为219,430,020.08元。
帐 龄 期初数 期末数
金 额 比例% 坏帐准备 金 额
1年以内 121,576,863.38 58.83 199,728,946.58
1-2年 42,229,984.17 20.44 8,445,996.83 7,495,052.16
2-3年 1,966,019.42 0.95 983,009.71 10,493,473.58
3年以上 40,878,999.79 19.78 40,878,999.79 1,712,547.76
合 计 206,651,866.76 100.00 50,308,006.33 219,430,020.08
帐 龄 期末数
比例% 坏帐准备
1年以内 91.02
1-2年 3.42 1,499,010.43
2-3年 4.78 5,246,736.79
3年以上 0.78 40,442,405.35
合 计 100.00 47,188,152.57
期末余额比期初余额增加 6.18%，主要是为相关单位暂垫款增加。期末余额中有持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款，详见附注八（3）。
主要欠款单位 金 额 原 因
莱芜发电厂 27,313,884.07 经营租赁收入
山东泰山国际电缆电器有限公司 22,769,948.05 代垫款
新泰电工设备有限公司 8,450,696.93 设备款
泰安市外贸总公司 7,041,845.10 代理进出口往来款
新泰住房资金管理中心 3,432,741.79 住房公积金
其他应收款计提坏帐准备包含对所有者权益为负数的独立企业法人泰安分厂在用债务按比例抵补所有者权益后母公司应提取的坏帐准备。2000年为38,729,857.94元，1999年为38,480,462.13元。
5、预付帐款
截止2000年12月31日，预付帐款余额为37,644,993.81元。
帐 龄 期初数 期末数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 20,221,868.84 72.54 31,831,230.05 84.56
1-2年 5,869,419.26 21.05 4,947,008.60 13.14
2-3年 133,639.98 0.48 50,727.51 0.13
3年以上 1,654,535.13 5.93 816,027.65 2.17
合 计 27,879,463.21 100.00 37,644,993.81 100.00
期末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
6、存货
截至2000年12月31日存货余额为292,469,411.95元。
项 目 期初数 期末数
金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
原材料 35,216,139.65 1,253,819.89 52,730,658.31 1,122,706.41
在产品 43,558,561.82 1,565,353.02 36,304,697.37
产成品 105,958,841.54 28,604,965.37 158,387,971.59 27,616,496.52
其 他 44,041,334.93 25,978,605.98 45,046,084.68 25,978,605.98
合 计 228,774,877.94 57,402,744.26 292,469,411.95 54,717,808.91
公司存货采用成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备，可变现净值依据年末市场价格的变化情况，考虑销售费用、税金后来确定。
7、待摊费用
截止2000年12月31日待摊费用余额为3,469,864.15元。
项 目 期初数 期末数
期初进项税 1,800,000.00 1,800,000.00
财产保险 24,021.54 1,375,968.52
手续费 103,000.00
租赁费 216,666.60
其 他 94,684.93 293,895.63
合 计 2,238,373.07 3,469,864.15
8、长期股权投资
A、载止2000年12月31日长期股权投资余额为80,009,809.14元。
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股票投资 655,000.00 655,000.00
其他股权投资 43,946,213.43 23,094,159.85 67,040,373.28
股权投资差额 12,971,205.77 656,769.91 12,314,435.86
合 计 57,572,419.20 23,094,159.85 656,769.91 80,009,809.14
股权投资差额期末余额 12,314,435.86 元，全部系聊城热电有限公司的投资差额的摊余额。原始金额13,135,398.25元，按投资期限20年平均摊销，每年应摊656,769.91元。
B、股票投资
被投资公司名称 股份类别 股票数量 占被投资公司股权比例 投资金额
交通银行泰安支行 法人股 50万 0.00417% 625,000.00
曲阜城市信用合作社 法人股 3万 0.80% 30,000.00
小 计 655,000.00
C、其他股权投资
被投资公司名称 投资 原始投资金额 占被投资单位注 权益法计算收
期限 册资本的比例 益
重庆泰山电线电 10年 1,000,000.00 20%
缆有限责任公司
山东证券有限责 38,000,000.00 2.53%
任公司
山东福田带钢厂 20年 2,640,000.00 48% 1,094,687.79
聊城赛达实业有 450,000.00 20.26%
限公司
济宁金泰信通公 450,000.00 45% 1,861,277.52
司
鲁能网络信息有 22,500,000.00 45% -955,592.03
限公司
合 计
被投资公司名称 合计
重庆泰山电线电 1,000,000.00
缆有限责任公司
山东证券有限责 38,000,000.00
任公司
山东福田带钢厂 3,734,687.79
聊城赛达实业有 450,000.00
限公司
济宁金泰信通公 2,311,277.52
司
鲁能网络信息有 21,544,407.97
限公司
合 计 67,040,373.28
公司期末考虑了长期投资的市价及被投资单位的经营状况，认为不需计提长期投资减值准备。
9、长期债权投资
截止2000年12月31日长期债权投资余额为43,795.32元。
债券种类 面值 购入金额 到期日 累计应收利息 合计
中央电力建设 25,000.00 25,000.00 1997.07 25,000.00
债券
山东地方电力 18,795.32 18,795.32 2007.09 18,795.32
建设债券
合 计 43,795.32 43,795.32 43,795.32
山东省电力局中央电力建设债券利率为零，期限 20 年，于第十一年开始，分五年每年偿还本金的20%。
10、固定资产及折旧
截止2000年12月31日固定资产原值为1,645,050,672.82元。
类 别 期初原值 本期增加 本期减少
(1)固定资产原值
房屋及建筑物 540,803,819.31 41,899,233.55 3,721,342.32
机器设备 949,138,521.03 59,469,118.24 510,924.70
运输工具 29,043,378.80 1,873,691.00 1,591,649.50
其 他 28,413,667.49 292,759.92 59,600.00
合 计 1,547,399,386.63 103,534,802.71 5,883,516.52
(2)累计折旧 41
房屋及建筑物 92,011,044.40 9,401,133.23 311,492.72
机器设备 218,501,542.73 67,516,774.19 296,640.67
运输工具 5,451,656.94 1,735,490.38 1,415,052.27
其 他 9,210,530.65 1,105,263.67 84,932.85
合 计 325,174,774.72 79,758,661.47 2,108,118.51
(3)固定资产净值 1,222,224,611.91
类 别 期末原值
(1)固定资产原值
房屋及建筑物 578,981,710.54
机器设备 1,008,096,714.57
运输工具 29,325,420.30
其 他 28,646,827.41
合 计 1,645,050,672.82
(2)累计折旧
房屋及建筑物 101,100,684.91
机器设备 285,721,676.25
运输工具 5,772,095.05
其 他 10,230,861.47
合 计 402,825,317.68
(3)固定资产净值 1,242,225,355.14
其中：固定资产本期增加数中有89,214,960.02元为在建工程完工转资。
11、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入
固定资产数
（其中：利息资 （其中：利息资 （其中：利息资
本化金额） 本化金额） 本化金额）
热电改造 13,237,409.23
煤场改造 9,424,398.13 709,600.23 10,133,998.36
5,221,877.50 9,764,356.99 14,986,234.49
聊城电厂住宅楼
500KV超高压电缆 4,785,912.57
耐热铝合金导线 19,073,540.40
交通设施土建工程 18,113,592.53 6,012,343.80 21,996,220.19
交通设施设备 24,667,974.92 4,279,493.03 13,228,209.37
其他零星工程 13,749,069.35 50,679,646.00 32,596,804.00
合 计 71,176,912.43 108,542,302.25 92,941,466.41
工程名称 期末数 资金
来源
（其中：利息资
本化金额）
热电改造 13,237,409.23 自筹
资金
煤场改造 自筹
资金
自筹
聊城电厂住宅楼
资金
500KV超高压电缆 4,785,912.57 资金募股
耐热铝合金导线 19,073,540.40 资金募股
交通设施土建工程 2,129,716.14 资金募股
交通设施设备 15,719,258.58 募股
资金
其他零星工程 31,831,911.35 自筹
资金
合 计 86,777,748.27
12、无形资产
截止2000年12月31日无形资产余额为64,270,441.22元。
项 目 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销
土地使用权 63,805,388.83 57,937,397.55 1,192,056.92 1,881,635.85
水电使用权 2,635,696.32 1,323,444.73 201,010.36
用电增容量
使用权 6,000,000.00 5,820,000.00 120,000.00
其 他 415,822.59 215,634.36
合 计 72,441,085.15 65,080,842.28 1,607,879.51 2,418,280.57
项 目 期末数
土地使用权 57,247,818.62
水电使用权 1,122,434.37
用电增容量
使用权 5,700,000.00
其 他 200,188.23
合 计 64,270,441.22
13、开办费
截止2000年12月31日长期待摊费用余额为2,918,994.56元。
项 目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费 5,409,711.59 2,490,717.03 2,918,994.56
合 计 5,409,711.59 2,490,717.03 2,918,994.56
14、其他长期资产
截止2000年12月31日其他长期资产余额为5,270,000.00元，其中5,000,000.00元系聊城热电有限公司委托建设银行贷给聊城赛达实业有限公司的款项。
15、短期借款
截止2000年12月31日短期借款余额为337,268,936.99元。
借款类别 期初余额 期末余额 备注
抵押借款 3,500,000.00
担保借款 208,038,954.00 337,268,936.99
信用借款 1,500,000.00
合 计 213,038,954.00 337,268,936.99
短期借款期末比期初增加 58%，主要是用来归还一年内到期的长期借款和补充流动资金。
16、应付票据
期初余额 期末余额 备注
52,563,683.85 82,956,798.70 均为不带息票据
期末比期初增加 57.82%，主要系本期大量采购原材料所致。期末余额中无持有本公司5%以上股份的股东单位款项。
17、应付帐款
期初余额 期末余额 备注
84,586,271.85 114,665,672.35
期末比期初增加 35.56%，主要系本期大量采购原材料所致。期末余额中无持有本公司5%以上股份的股东单位。
18、预收帐款
期初余额 期末余额 备注
46,311,612.36 33,295,801.23
期末余额中有持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款，详见附注八（3）。
19、应付股利
2000年12月31日余额为39,379,190.30元。31,980,000.00元为本期10派1元的应付普通股股利。
20、未交税金
2000年12月31日应交税金余额为108,464.22元，其中：
税 种 期初余额 期末余额
增值税 46,215,666.45 26,575,586.01
企业所得税 15,262,893.18 -27,245,559.54
个人所得税 -73,462.98
土地使用税 662,584.82 353,878.60
城建税 336,521.02 -218,049.93
房产税 200,872.81 152,642.13
车船税 726.52
营业税 83,616.67 515,802.97
固定资产投资方向调节税 237,576.53
印花税 6,090.00 3,373.10
其 他 -29,209.12
合 计 62,933,085.02 108,464.22
21、其他应付款
期初余额 期末余额 备注
86,671,632.41 83,496,965.33
期末余额中有持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款，详见附注八（3）。
22、预提费用
项 目 期初余额 期末余额 备 注
借款利息 716,600.00 4,415.00
职工养老金
其他 205,956.35
合 计 716,600.00 210,371.35
23、一年内到期的长期借款
借款类别 期初余额 期末余额 备注
抵押借款
担保借款 45,420,000.00 4,000,000.00
信用借款
合 计 45,420,000.00 4,000,000.00
24、长期借款
借款单位 期末余额 借款期限 利率
聊城基建投资公司 166,844,762.38 1998.12.31-2006.12.31 7.98%
济南英大信托投资公司 239,328,527.74 1998.12.22-2007.11.23 7.98%
曲阜工行 39,918,921.12 2000.07.07-2003.07.06 7.128%
合 计 446,092,211.24
借款单位 借款条件
聊城基建投资公司 担保
济南英大信托投资公司 担保
曲阜工行 担保
合 计
25、其他长期负债
项 目 期初余额 期末余额 备注
住房周转金 14,305,721.97 18,232,952.57
其他长期负债 281,918.68 786,929.54
合 计 14,587,640.65 19,019,882.11
26、股本
2000年12月31日股本总额为319,800,000.00元。
期初余额(万元) 本次变动增减（+、-）
一、尚未流通股份 配股 其他
1、发起人股份
其中：国家拥有股份 9,608.04
境内法人持有股份 3,900.00
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股 9,111.96 -9,111.96
4、优先股或其他
尚未流通股分合计 22,620.00 -9,111.96
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 9,360.00 9,111.96
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其 他
已流通股份合计 9,360.00 9,111.96
三、股份总数 31,980.00
期末余额(万元)
一、尚未流通股份 小计
1、发起人股份
其中：国家拥有股份 9,608.04
境内法人持有股份 3,900.00
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股 -9,111.96
4、优先股或其他
尚未流通股分合计 -9,111.96 13,508.04
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 9,111.96 18,471.96
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其 他
已流通股份合计 9,111.96 18,471.96
三、股份总数 31,980.00
27、资本公积
截止2000年12月31日资本公积余额为606,676,237.97元。
项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价 600,117,852.27 600,117,852.27
无形资产投资 6,000,000.00 6,000,000.00
资产评估增值
其 他 558,385.70 558,385.70
合 计 606,676,237.97 606,676,237.97
28、盈余公积
截止2000年12月31日盈余公积余额为100,241,727.07元。
项 目 期初数 本期增加数 本期减少数
法定公积金 29,299,663.83 12,225,859.45 39,961.55
法定公益金 14,370,042.57 12,225,859.45 2,933,551.98
任意盈余公积 28,517,126.32 6,576,688.98
合 计 72,186,832.72 31,028,407.88 2,973,513.53
项 目 期末数
法定公积金 41,485,561.73
法定公益金 23,662,350.04
任意盈余公积 35,093,815.30
合 计 100,241,727.07
29、未分配利润
项 目 1999年 2000年
本期净利润 112,157,836.80 122,259,648.20
加：上年未分配利润 37,224,100.60 97,323,329.53
泰安负债转入 1,301,277.99 4,050,749.35
减：本期分配利润
其中：提取法定公积金10% 11,199,758.94 12,225,859.45
提取法定公益金10% 5,599,879.46 12,225,859.45
提取职工奖励及福利基金 160,247.46 1,053.67
提取任意盈余公积 6,576,688.98
分配普通股股利 36,400,000.00 31,980,000.00
分配现金股利
合 计 97,323,329.53 160,624,265.53
根据董事会决议：按本年实现净利润的 10%计提法定盈余公积；按本年实现净利润的 10%计提法定公益金；以本年末的总股本 31,980 万股为基数，每 10 股派发现金红利1.00元（含税），共计分配红利为3,198万元。
30、其他业务利润
项 目 1999年 2000年
下脚料出售 1,425,479.46
材料销售 2,111,845.86 7,861,952.29
加工费收入 4,029,249.64 507,504.52
托管费收入 13,428,450.00
其 他 337,698.12 1,034,701.39
合 计 7,904,273.08 22,832,608.20
31、财务费用
项 目 1999年 2000年
利息支出 37,613,867.88 69,937,954.37
减：利息收入 2,986,842.02 2,809,033.15
汇兑损失 119,892.50 134,286.26
减：汇兑收益
其 他 104,865.75 -2,014,446.95
合 计 34,851,784.11 65,248,760.53
32、投资收益
项 目 1999年 2000年
股票投资收益 38,000.00 40,000.00
债券投资收益
其他投资收益
其中：非控股公司收益 1,401,572.99 1,415,409.37
年末调整被投资公司
净资产增加额
合并报表未抵销数
合 计 1,439,572.99 1,455,409.37
33、补贴收入
本期发生额23,599,000.00元，全部系返还18%的所得税 。
34、营业外收入
类 别 1999年 2000年
新股申购冻结资金利息
罚款及赔偿收入 26,485.73 1,729,607.32
资产盘盈 4,921,967.00 179,398.39
固定资产清理净收益 125,227.72 93,374.37
其 他 729,791.27 1,416,411.59
合 计 5,803,471.72 3,418,791.67
35、营业处支出
类 别 1999年 2000年
捐赠支出 21,397.22 998,707.31
罚款支出 92,381.59 113,190.58
固定资产清理净损失 114,260.48 906,461.21
其 他 1,010,999.62 1,073,530.00
合 计 1,239,038.91 3,091,889.10
(六)、母公司主要会计报表项目注释
1、货币资金:
截止2000年12月31日母公司货币资金余额为91,942,658.99元。
期初余额 期末余额
项 目
原 币 汇 率 人 民 币 原 币
现 金 868,378.77
银行存款—人民币 127,987,974.16
银行存货—美元户 243,739.54 8.2793 2,017,992.77 462,080.51
合 计 130,874,345.70
期末余额
项 目
汇 率 人 民 币
现 金 596,290.41
银行存款—人民币 87,522,723.26
银行存货—美元户 8.2781 3,823,645.32
合 计 91,942,658.99
2、存货
截至2000年12月31日母公司存货余额为198,996,875.10元。
项 目 期初数 期末数
金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
原材料 20,680,871.09 29,951,823.49
在产品 26,089,217.98 20,151,009.94
产成品 44,909,928.83 25,469,347.29 109,110,862.78 22,667,546.12
其 他 38,072,098.85 25,978,605.98 39,783,178.89 25,978,605.98
合 计 129,752,116.75 51,447,953.27 198,996,875.10 48,646,152.10
3、长期股权投资
2000年12月31日母公司长期股权投资余额为509,528,012.31元。
项 目 期初数 本期增加 本期减少
股票投资 625,000.00
其他股权投资 384,584,003.58 112,004,572.87
股权投资差额 12,971,205.77 656,769.91
合 计 398,180,209.35 112,004,572.87 656,769.91
项 目 期末数
股票投资 625,000.00
其他股权投资 496,588,576.45
股权投资差额 12,314,435.86
合 计 509,528,012.31
其他股权投资
被投资公司名称 投资 原始投资金额 占被投资单 权益法计算的累
期限 位注册资本 计收益
的比例
山东康泰电缆有 10年 14,582,736.00 56% 1,182,741.57
限公司
山东泰山交通设 20年 49,000,000.00 98% -2,229,831.51
施有限责任公司
山东聊城热电有 20年 286,696,231.10 75% 52,048,961.05
限责任公司
鲁能泰山曲阜电 50年 24,000,000.00 51% 5,494,002.59
缆有限公司
泰安市泰高贸易 1,500,000.00 50% 34,639.89
有限公司
重庆泰山电线电 10年 1,000,000.00 20%
缆有限责任公司
山东证券有限责 38,000,000.00 2.53%
任公司
山东福田带钢厂 20年 2,640,000.00 48% 1,094,687.79
鲁能网络信息有 22,500,000.00 45% -955,592.03
限公司
合 计
被投资公司名称 合 计
山东康泰电缆有 15,765,477.57
限公司
山东泰山交通设 46,770,168.49
施有限责任公司
山东聊城热电有 338,745,192.15
限责任公司
鲁能泰山曲阜电 29,494,002.59
缆有限公司
泰安市泰高贸易 1,534,639.89
有限公司
重庆泰山电线电 1,000,000.00
缆有限责任公司
山东证券有限责 38,000,000.00
任公司
山东福田带钢厂 3,734,687.79
鲁能网络信息有 21,544,407.97
限公司
合 计 496,588,576.45
4、固定资产及折旧
截止2000年12月31日母公司固定资产原值为345,155,230.73元。
类 别 期初原值 本期增加 本期减少
(1)固定资产原值
房屋及建筑物 112,857,164.52 1,103,921.26 34,954.10
机器设备 189,978,971.70 6,269,743.29 474,143.84
运输工具 12,377,805.67 1,145,042.00
其 他 17,540,691.80 4,450,588.43 59,600.00
合 计 332,754,633.69 12,969,294.98 568,697.94
(2)累计折旧
房屋及建筑物 12,810,441.43 2,819,831.24 22,243.06
机器设备 42,005,259.35 11,419,937.25
运输工具 2,612,615.27 857,583.57
其 他 4,598,619.81 1,525,781.15 49,665.20
合 计 62,026,935.86 16,623,133.21 71,908.26
(3)固定资产净值 270,727,697.83
类 别 期末原值
(1)固定资产原值
房屋及建筑物 113,926,131.68
机器设备 195,774,571.15
运输工具 13,522,847.67
其 他 21,931,680.23
合 计 345,155,230.73
(2)累计折旧
房屋及建筑物 15,608,029.61
机器设备 53,425,196.60
运输工具 3,470,198.84
其 他 6,074,735.76
合 计 78,578,160.81
(3)固定资产净值 266,577,069.92
5、其他业务利润
项 目 1999年 2000年
下脚料出售
材料销售 1,037,941.01 4,027,952.51
加工费收入 4,928,047.32 143,589.74
托管费收入 13,428,450.00
其 他 655,330.39
合 计 5,965,988.33 18,255,322.64
6、投资收益
项 目 1999年 2000年
股票投资收益 38,000.00 40,000.00
债券投资收益
其他投资收益
其中：非控股公司收益 24,985,878.29 48,457,314.95
年末调整被投资公司
净资产增加额
合并报表未抵销数
合 计 25,023,878.29 48,497,314.95
(七)、分行业资料
公司的经营分为电缆、电力的生产及销售和贸易三个行业，分行业资料如下：
行 业 营业收入 营业成本
1999年 2000年 1999年
贸 易 30,866,083.53 30,810,854.96 30,707,113.36
电 缆 610,390,733.77 783,219,954.11 405,837,248.39
电 力 147,264,392.10 644,802,093.50 87,549,048.76
合 计 788,521,209.40 1,458,832,902.57 524,093,410.51
行 营业成本
2000年
贸 30,528,747.07
电 653,643,258.25
电 423,404,532.63
合 1,107,576,537.95
(八)、关联方关系及其交易
1、关联方关系
(1)存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系
鲁能泰山电缆电 泰安 电力、电缆、
器有限责任公司 电器生产销售 母公司
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
鲁能泰山电缆电 456,568,000.00 456,568,000.00
器有限责任公司
(3)存在控制关系的关联方所持股份及其变化
企业名称 年初数 本年增加金额 本年减少金额
鲁能泰山电缆电 金额（万元）比例% （万元） （万元）
器有限责任公司 9,608.04 30.04
企业名称 年末数
鲁能泰山电缆电 金额（万元）比例%
器有限责任公司 9,608.04 30.04
(4)不存在控制关系关联方
企业名称 与本公司关系
山东鲁能物资集团总公司 股东之一
山东省泰安变压器厂 母公司的子公司
山东福田带钢厂 参股公司
重庆泰山电线电缆有限公司 参股公司
鲁能网络信息有限公司 参股公司
济宁金泰信通公司 参股公司
2、关联交易
（1）定价政策：采用市场价格
（2）本期未与关联方发生购货业务。
（3）销售货物
企业名称 1999年发生额 2000年发生额
山东鲁能物资集团总公司 51,220,921.91
济宁金泰信通公司 15,805,140.44
3、关联方应收应付款余额
应收帐款 1999年余额 2000年余额
山东鲁能物资集团总公司 9,552,123.80 7,249,524.50
其他应收款
山东省泰安变压器厂 3,690,936.94 3,690,936.94
预收帐款
重庆泰山电线电缆有限公司 3,668,370.95 1,420,570.39
其他应付款
鲁能泰山电缆电器有限责任公司 545,249.22 5,972,094.65
(九)、或有事项
截止审计报告日，本公司无需要披露的或有事项。
(十)、承诺事项
截止审计报告日，本公司无需要披露的承诺事项。
(十一)、资产负债表日后事项
根据董事会决议：按本年实现净利润的 10%计提法定盈余公积；按本年实现净利润的 10%计提法定公益金；以本年末的总股本 31,980 万投为基数，每 10 股派发现金红利1.00元（含税），共计分配红利为3,198万元。本公司无资产负债表日后事项。
(十二)、其他重要事项
（1） 2000年9月25日，公司与山东鲁能发展集团有限公司（以下简称鲁能发展）签订资产受托经营协议，鲁能发展将其下属的山东莱芜发电厂 1#、2#、3#机组及其附属设施委托给公司经营，资产总额25,033万元（2000年6月30日帐面值），受托经营期限自 2000 年 9 月 1 日至 2000 年 11 月 30 日止，公司本期收取 9 月份托管费14,210,000.00元(包含应交的各项税金)。
（2）2000 年 10 月 9 日，公司与鲁能发展签订资产租赁协议，鲁能发展将其下属的山东莱芜发电厂 1#、2#、3#机组及其附属设施的经营权、收益权租赁给公司，资产总额25,033万元（2000年6月30日帐面值），租赁期限自2000年10月1日至2001年3月31日止,公司本期租赁经营产生的收入155,567,201.14元,成本88,228,821.73元。原签订的资产受托经营协议同时终止。
（3）2000年4月24日，公司91,119,600.00股内部职工股上市交易。
九、公司的其他有关资料
1、公司首次注册登记日期、地点：
登记日期：1994年3月28日
地 点：山东省泰安市文化路62号
变更注册日期、地点：
日 期：2000年12月30日
地 点：山东省泰安市文化路62号
2、企业法人营业执照注册号：
注册号：3700001802332
3、税务登记号码：
国 税：370982169591184
地 税：370982520100526
4、会计师事务所
名 称：山东乾聚会计师事务所有限公司
地 点：山东省烟台市芝罘区胜利路201号
十、备查文件目录
1、载有董事长、财务负责人及会计经办人签名并盖章的会计报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告原件。
3、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
上述备查文件在中国证监会、深圳证券交易所要求提供时和股东依据法律和公司章程要求查阅时，公司将及时提供。
山东鲁能泰山电缆股份有限公司
2000年3月17日
资产负债表
2000年12月31日
资产 附注 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1 180,936,248.06 91,942,658.99
短期投资 - -
减：短期投资跌价准备 - -
短期投资净额 - -
应收票据 100,000.00 -
应收股利 2 4,102,724.44 4,102,724.44
应收利息 - -
应收帐款 3 435,923,720.96 296,829,207.27
其他应收款 4 219,430,020.08 361,187,383.35
减：坏帐准备 80,990,415.82 74,922,184.49
应收款项净额 574,363,325.22 583,094,406.13
预付帐款 5 37,644,993.81 23,444,907.99
应收补贴款 7,255,320.82 7,255,320.82
存货 6 292,469,411.95 198,996,875.10
减：存货跌价准备 54,717,808.91 48,646,152.10
存货净额 237,751,603.04 150,350,723.00
待摊费用 7 3,469,864.15 73,333.32
待处理流动资产净损失 11,513.58 -
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 1,045,635,593.12 860,264,074.69
长期投资：
长期股权投资 8 80,009,809.14 509,528,012.31
长期债权投资 9 43,795.32 -
长期投资合计 80,053,604.46 509,528,012.31
减：长期投资减值准备 - -
长期投资净额 80,053,604.46 509,528,012.31
固定资产：
固定资产原价 10 1,645,050,672.82 345,155,230.73
减：累计折旧 10 402,825,317.68 78,578,160.81
固定资产净值 1,242,225,355.14 266,577,069.92
工程物资 - -
在建工程 11 86,777,748.27 33,078,070.51
固定资产清理 - -
待处理固定资产净损失 - -
固定资产合计 1,329,003,103.41 299,655,140.43
无形资产及其他资产：
无形资产 12 64,270,441.22 8,746,032.80
开办费 13 2,918,994.56 176,445.12
长期待摊费用 176,666.73 -
其他长期资产 14 5,270,000.00 -
无形资产及其他资产合计 72,636,102.51 8,922,477.92
递延税项：
递延税款借项 - -
资 产 总 计 2,527,328,403.50 1,678,369,705.35
负债和股东权益
流动负债：
短期借款 15 337,268,936.99 292,760,376.99
应付票据 16 82,956,798.70 82,856,798.70
应付帐款 17 114,665,672.35 49,892,841.28
预收帐款 18 33,295,801.23 31,201,416.84
代销商品款 - -
应付工资 2,752,091.65 129,093.92
应付福利费 8,898,656.80 952,359.79
应付股利 19 39,379,190.30 31,980,000.00
应交税金 20 108,464.22 -26,643,129.30
其他应交款 437,333.38 6,644.27
其他应付款 21 83,496,965.33 11,913,726.07
预提费用 22 210,371.35 125,799.15
一年内到期的长期负债 23 4,000,000.00 -
其他流动负债 - -
流 动负 债合 计 707,470,282.30 475,175,927.71
长期负债：
长期借款 24 446,092,211.24 -
应付债券 - -
长期应付款 - -
住房周转金 25 18,232,952.57 16,116,086.97
其他长期负债 25 786,929.54 -
长期 负债 合计 465,112,093.35 16,116,086.97
递延税项：
递延税款贷项 - -
负 债 合 计 1,172,582,375.65 491,292,014.68
少数股东权益 167,403,797.28 -
股东权益：
股本 26 319,800,000.00 319,800,000.00
资本公积 27 606,676,237.97 606,676,237.97
盈余公积 28 100,241,727.07 101,134,220.28
未分配利润 29 160,624,265.53 159,467,232.42
股东权益合计 1,187,342,230.57 1,187,077,690.67
负债和股东权益合计 2,527,328,403.50 1,678,369,705.35
1999年12月31日
资产 合并 母公司
流动资产：
货币资金 234,251,562.24 130,874,345.70
短期投资 - -
减：短期投资跌价准备 - -
短期投资净额 - -
应收票据 - -
应收股利 786,274.44 786,274.44
应收利息 - -
应收帐款 446,443,425.16 317,866,071.25
其他应收款 206,651,866.76 332,367,101.92
减：坏帐准备 80,122,776.51 73,632,899.81
应收款项净额 572,972,515.41 576,600,273.36
预付帐款 27,879,463.21 17,798,116.94
应收补贴款 10,026,157.10 10,026,157.10
存货 228,774,877.94 129,752,116.75
减：存货跌价准备 57,402,744.26 51,447,953.27
存货净额 171,372,133.68 78,304,163.48
待摊费用 2,238,373.07 1,784.00
待处理流动资产净损失 - -
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 1,019,526,479.15 814,391,115.02
长期投资：
长期股权投资 57,572,419.20 398,180,209.35
长期债权投资 43,795.32 -
长期投资合计 57,616,214.52 398,180,209.35
减：长期投资减值准备 - -
长期投资净额 57,616,214.52 398,180,209.35
固定资产：
固定资产原价 1,547,399,386.63 332,754,633.69
减：累计折旧 325,174,774.72 62,026,935.86
固定资产净值 1,222,224,611.91 270,727,697.83
工程物资 - -
在建工程 71,176,912.43 638,414.50
固定资产清理 - -
待处理固定资产净损失 - -
固定资产合计 1,293,401,524.34 271,366,112.33
无形资产及其他资产：
无形资产 65,080,842.28 9,023,382.40
开办费 5,409,711.59 1,021,318.33
长期待摊费用 - -
其他长期资产 5,000,000.00 -
无形资产及其他资产合计 75,490,553.87 10,044,700.73
递延税项：
递延税款借项 - -
资 产 总 计 2,446,034,771.88 1,493,982,137.43
负债和股东权益
流动负债：
短期借款 213,038,954.00 155,602,154.00
应付票据 52,563,683.85 51,763,683.85
应付帐款 84,586,271.85 36,929,451.50
预收帐款 46,311,612.36 43,915,388.03
代销商品款 - -
应付工资 5,033,882.21 1,778,619.57
应付福利费 7,928,563.09 -124,272.15
应付股利 38,941,425.67 -
应交税金 62,933,085.02 15,475,181.61
其他应交款 2,005,639.20 343,963.79
其他应付款 86,671,632.41 15,387,657.32
预提费用 716,600.00 -
一年内到期的长期负债 45,420,000.00 45,420,000.00
其他流动负债 - -
流 动负 债合 计 646,151,349.66 366,491,827.52
长期负债：
长期借款 473,193,290.12 16,000,000.00
应付债券 - -
长期应付款 - -
住房周转金 14,305,721.97 14,305,101.97
其他长期负债 281,918.68 -
长期 负债 合计 487,780,930.77 30,305,101.97
递延税项：
递延税款贷项 - -
负 债 合 计 1,133,932,280.43 396,796,929.49
少数股东权益 216,116,091.23 -
股东权益：
股本 319,800,000.00 319,800,000.00
资本公积 606,676,237.97 606,676,237.97
盈余公积 72,186,832.72 72,561,845.57
未分配利润 97,323,329.53 98,147,124.40
股东权益合计 1,095,986,400.22 1,097,185,207.94
负债和股东权益合计 2,446,034,771.88 1,493,982,137.43
利润表及利润分配表
项目 附注 2000年
合并 母公司
一、主营业务收入 1,458,832,902.57 650,623,107.22
减：折扣与折让 - -
主营业务净额 1,458,832,902.57 650,623,107.22
减：主营业务成本 1,107,576,537.95 500,702,213.13
主营业务税金及附加 8,269,339.90 881,740.22
二、主营业务利润 342,987,024.72 149,039,153.87
加：其他业务利润 30 22,832,608.20 18,255,322.64
减：存货跌价损失 -2,684,935.35 -2,801,801.17
营业费用 46,503,110.78 26,422,690.25
管理费用 64,729,552.57 44,348,037.27
财务费用 31 65,248,760.53 22,339,156.23
三、营业利润 192,023,144.39 76,986,393.93
加：投资收益 32 1,455,409.37 48,497,314.95
补贴收入 33 23,599,000.00 23,599,000.00
营业外收入 34 3,418,791.67 2,115,689.71
减：营业外支出 35 3,091,889.10 1,263,159.37
四、利润总额 217,404,456.33 149,935,239.22
减：所得税 65,446,491.02 25,089,242.96
少数股东收益 29,698,317.11 -
五、净利润 122,259,648.20 124,845,996.26
加：年初未分配利润 97,323,329.53 98,147,124.40
负债转入数 4,050,749.35 -
六、可分配的利润 223,633,727.08 222,993,120.66
减：提取法定公积金 12,225,859.45 12,484,599.63
提取公益金 12,225,859.45 12,484,599.63
提取奖励及福利基金 1,053.67 -
七、可供分配的利润 199,180,954.51 198,023,921.40
减：已付现金股利 -
提取任意公积金 6,576,688.98 6,576,688.98
已分配普通股股利 31,980,000.00 31,980,000.00
八、未分配利润 160,624,265.53 159,467,232.42
项目 1999年
合并 母公司
一、主营业务收入 788,521,209.40 457,521,748.89
减：折扣与折让 - -
主营业务净额 788,521,209.40 457,521,748.89
减：主营业务成本 524,093,410.51 299,505,523.91
主营业务税金及附加 6,016,453.12 3,593,666.88
二、主营业务利润 258,411,345.77 154,422,558.10
加：其他业务利润 7,904,273.08 5,965,988.33
减：存货跌价损失 643,023.21 285,544.11
营业费用 30,465,029.79 16,367,478.49
管理费用 45,914,725.73 28,590,176.59
财务费用 34,851,784.11 16,479,491.97
三、营业利润 154,441,056.01 98,665,855.27
加：投资收益 1,439,572.99 25,023,878.29
补贴收入 21,627,708.71 21,372,000.00
营业外收入 5,803,471.72 2,413,455.04
减：营业外支出 1,239,038.91 703,843.49
四、利润总额 182,072,770.52 146,771,345.11
减：所得税 52,180,295.65 32,694,482.31
少数股东收益 17,734,638.07 -
五、净利润 112,157,836.80 114,076,862.80
加：年初未分配利润 37,224,100.60 37,581,791.02
负债转入数 1,301,277.99 -
六、可分配的利润 150,683,215.39 151,658,653.82
减：提取法定公积金 11,199,758.94 11,407,686.28
提取公益金 5,599,879.46 5,703,843.14
提取奖励及福利基金 160,247.46 -
七、可供分配的利润 133,723,329.53 134,547,124.40
减：已付现金股利 - -
提取任意公积金 - -
已分配普通股股利 36,400,000.00 36,400,000.00
八、未分配利润 97,323,329.53 98,147,124.40
现金流量表
编制单位：山东鲁能泰山电缆股份有限公司 单位：人民币元
项目 行次
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1
收到的租金 2
收到的税费返还 3
收到的其他与经营活动有关的现金 4
现金流入小计 5
购买商品、接受劳务支付的现金 6
经营租赁所支付的现金 7
支付给职工以及为职工支付的现金 8
实际交纳的增值税款 9
支付的所得税款 10
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 11
支付的其他与经营活动有关的现金 12
现金流出小计 13
经营活动产生的现金流量净额 14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 15
分得股利或利润所收到的现金 16
取得债券利息收入所收到的现金 17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 18
收到的其他与投资活动有关的现金 19
现金流入小计 20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 21
权益性投资所支付的现金 22
债权性投资所支付的现金 23
支付的其他与投资活动有关的现金 24
现金流出小计 25
投资活动产生的现金流量净额 26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 27
发行债券所收到的现金 28
借款所收到的现金 29
收到的其他与筹资活动有关的现金 30
现金流入小计 31
偿还债务所支付的现金 32
发生筹资费用所支付的现金 33
分配股利或利润所支付的现金 34
偿付利息所支付的现金 35
融资租赁所支付的现金 36
减少注册资本所支付的现金 37
支付的其他与筹资活动有关的现金 38
现金流出小计 39
筹资活动产生的现金流量净额 40
四、汇率变动对现金的影响额 41
五、现金及现金等价物净增加额 42
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务 43
以对外投资偿还债务 44
以存货偿还债务 45
接受捐赠非现金资产 46
融资租入固定资产 47
2.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润（亏损以负号填列） 48
加：少数股东收益（损失以负号填列）
计提的坏帐准备或转销的坏帐 49
固定资产折旧 50
无形资产摊销 51
长期待摊费用摊销 52
待摊费用摊销 53
预提费用 54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 55
损失（减：收益）
固定资产报废损失 56
财务费用 57
投资损失（减：收益） 58
递延税款贷项（减：借项） 59
存货的减少（减：增加） 60
经营性应收项目的减少（减：增加） 61
经营性应付项目的增加（减：减少） 62
经营活动产生的现金流量净额 63
3.现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 64
减：货币资金的期初余额 65
加：现金等价物的期末余额 66
减：现金等价物的期初余额 67
现金及现金等价物净增加额 68
项目 2000年度
合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,435,197,387.24
收到的租金
收到的税费返还 23,599,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 114,977,424.01
现金流入小计 1,573,773,811.25
购买商品、接受劳务支付的现金 1,120,564,087.21
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 74,182,975.21
实际交纳的增值税款 102,923,901.15
支付的所得税款 108,198,423.88
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 14,585,858.40
支付的其他与经营活动有关的现金 26,624,793.63
现金流出小计 1,447,080,039.48
经营活动产生的现金流量净额 126,693,771.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金 18,015,218.99
取得债券利息收入所收到的现金 2,809,033.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现 7,331,877.64
金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 28,156,129.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现 95,190,891.74
金
权益性投资所支付的现金 88,996,600.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 184,187,491.74
投资活动产生的现金流量净额 -156,031,361.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 523,780,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 523,780,000.00
偿还债务所支付的现金 416,159,378.50
发生筹资费用所支付的现金 155,572.12
分配股利或利润所支付的现金 61,504,819.00
偿付利息所支付的现金 69,937,954.37
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 547,757,723.99
筹资活动产生的现金流量净额 -23,977,723.99
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 -53,315,314.18
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务
以对外投资偿还债务
以存货偿还债务
接受捐赠非现金资产
融资租入固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润（亏损以负号填列） 122,259,648.20
加：少数股东收益（损失以负号填列） 29,698,317.11
计提的坏帐准备或转销的坏帐 867,639.31
固定资产折旧 79,758,661.47
无形资产摊销 2,418,280.57
长期待摊费用摊销 3,875,635.95
待摊费用摊销 325,521.18
预提费用 781,725.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的
损失（减：收益） 813,086.84
固定资产报废损失
财务费用 65,248,760.53
投资损失（减：收益） -1,455,409.37
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -66,379,469.36
经营性应收项目的减少（减：增加） -69,353,143.44
经营性应付项目的增加（减：减少） -42,165,482.22
经营活动产生的现金流量净额 126,693,771.77
3.现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 180,936,248.06
减：货币资金的期初余额 234,251,562.24
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -53,315,314.18
项目 2000年
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 607,119,287.14
收到的租金
收到的税费返还 23,599,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 52,512,411.58
现金流入小计 683,230,698.72
购买商品、接受劳务支付的现金 535,070,595.34
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 28,840,401.44
实际交纳的增值税款 31,125,445.13
支付的所得税款 43,799,000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 3,375,985.71
支付的其他与经营活动有关的现金 15,437,516.18
现金流出小计 657,648,943.80
经营活动产生的现金流量净额 25,581,754.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金 16,547,284.99
取得债券利息收入所收到的现金 830,406.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现
金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 17,377,691.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现 34,060,027.24
金
权益性投资所支付的现金 88,096,600.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 122,156,627.24
投资活动产生的现金流量净额 -104,778,935.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 399,270,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 399,270,000.00
偿还债务所支付的现金 333,670,000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金 25,334,506.27
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 359,004,506.27
筹资活动产生的现金流量净额 40,265,493.73
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 -38,931,686.71
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务
以对外投资偿还债务
以存货偿还债务
接受捐赠非现金资产
融资租入固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润（亏损以负号填列） 124,845,996.26
加：少数股东收益（损失以负号填列）
计提的坏帐准备或转销的坏帐 1,289,284.68
固定资产折旧 16,622,983.91
无形资产摊销 277,349.60
长期待摊费用摊销
待摊费用摊销
预提费用 125,799.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的
损失（减：收益） 667,135.15
固定资产报废损失
财务费用 22,339,156.23
投资损失（减：收益） -48,497,314.95
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -72,046,559.52
经营性应收项目的减少（减：增加） -9,633,178.38
经营性应付项目的增加（减：减少） -10,408,897.21
经营活动产生的现金流量净额 25,581,754.92
3.现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 91,942,658.99
减：货币资金的期初余额 130,874,345.70
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -38,931,686.71