山东鲁能泰山电缆股份有限公司2003年第一季度报告
山东鲁能泰山电缆股份有限公司2003年第一季度报告
§1 `重要提示`
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 董事姚建斌先生委托董事房本泉先生代为表决。
1.4 本公司季度财务报告未经审计。
1.5 公司董事长林铭山先生、总经理赵启昌先生、总会计师兼财务负责人房本泉先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 `公司基本情况`
2.1 公司基本信息
股票简称 鲁能泰山
股票代码 000720
董事会秘书 证券事务代表
姓名 初军 刘守功
联系地址 山东省新泰市金斗路99号 山东省新泰市金斗路99号
电话 0538-7238882 0538-7238882
传真 0538-7222439 0538-7222439
电子邮箱 lsg9577@eyou.com lsg9577@eyou.com
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产 2,907,710,928.17 2,918,954,539.28 -0.39
股东权益(不含少数股
东权益) 1,304,370,336.63 1,294,251,043.58 +0.78
每股净资产 2.72 2.70 +0.74
调整后的每股净资产 2.72 2.70 +0.74
单位：（人民币）元
报告期 年初至报告期 上年同期数
期末 调整后
经营活动产
生的现金流
量净额 -50,121,480.47 -50,121,480.47 -39,261,940.84
每股收益 0.02 0.02 0.05
净资产收益
率(%) 0.78 0.78 1.27
扣除非经常
性损益后的
净资产收益
率(%) 0.43 0.43 0.91
上年同期数 本报告期
调整前 比上年同
期增减(%)
经营活动产
生的现金流
量净额 -39,261,940.84 -27.66
每股收益 0.05 -60.00
净资产收益
率(%) 1.33 -38.58
扣除非经常
性损益后的
净资产收益
率(%) 0.97 -52.75
注：上述指标计算时，本报告期是以股本总额为47970 万股为基数，上年同期数是以股本总额31980 万股为基数。
非经常性损益项目 金额(元)
营业外收支净额 -573,577.49
财政贴息 4,974,604.88
扣除相关纳税影响 50,299.15
合计 4,451,326.54
2.2.2 利润表
利润表
编制单位：山东鲁能泰山电缆股份有限公司 单位：人民币元
项目 2003年1-3月
合并 母公司
一、主营业务收入 418,155,865.48 225,236,111.59
减：主营业务成本 341,768,844.54 179,330,374.51
主营业务税金及附加 3,148,133.45 1,698,494.74
二、主营业务利润(亏损以-号填列) 73,238,887.49 44,207,242.34
加：其他业务利润 1,198,405.74 594,723.65
减：营业费用 15,296,126.22 10,568,399.18
管理费用 19,409,832.24 13,799,481.39
财务费用 11,017,873.62 3,325,314.73
三、营业利润(亏损以-号填列) 28,713,461.15 17,108,770.69
加：投资收益 2,688,257.46 9,410,686.47
补贴收入
营业外收入 43,393.23 1,712.44
减：营业外支出 616,970.72 552,751.10
四、利润总额(亏损以-号填列) 30,828,141.12 25,968,418.50
减：所得税 19,067,456.09 13,859,650.43
少数股东收益 1,641,391.98
五、净利润(亏损以-号填列) 10,119,293.05 12,108,768.07
项目 2002年1-3月
合并 母公司
一、主营业务收入 384,751,143.16 246,810,192.10
减：主营业务成本 316,336,379.03 194,224,039.50
主营业务税金及附加 1,173,803.11 162,270.23
二、主营业务利润(亏损以-号填列) 67,240,961.02 52,423,882.37
加：其他业务利润 634,535.32 291,243.78
减：营业费用 14,833,873.75 12,221,078.90
管理费用 17,043,565.71 11,303,433.40
财务费用 11,617,816.24 2,301,479.30
三、营业利润(亏损以-号填列) 24,380,240.64 26,889,134.55
加：投资收益 1,961,962.09 1,956,034.65
补贴收入
营业外收入 126,748.86 12,368.00
减：营业外支出 504,725.62 492,244.80
四、利润总额(亏损以-号填列) 25,964,225.97 28,365,292.40
减：所得税 9,715,006.18 9,241,001.50
少数股东收益 284,706.52
五、净利润(亏损以-号填列) 15,964,513.27 19,124,290.90
2.3 报告期末,公司股东总人数26,695 户。
§3 `管理层讨论与分析`
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司所属行业及经营范围未发生变化。随着宏观经济形势持续向好，山东省内电力需求继续保持较快的增长，公司的发电量比去年同期有了较大的增长，同时伴随着燃煤价格的降低，公司发电成本有了明显下降；公司另一主业电缆，情况仍不乐观，电缆产品的市场价格竞争依然十分激烈，直接影响了公司的经营业绩。
截止报告期末，公司实现主营业务收入418,155.87 千元，比上年同期384,751.14 千元增加8.68%；主营业务利润73,238.89 千元，比上年同期67,240.96 千元增长8.92%；实现净利润10,119.29 千元，比上年同期15,964.51千元减少36.61%。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√ 适用 □不适用
单位：（人民币）元
行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
电力 236,763,609.33 183,583,009.25 22.46
电缆 167,012,886.95 144,304,768.25 13.60
……
主要产品
电力 236,763,609.33 183,583,009.25 22.46
电力电缆 160,185,126.64 138,616,353.02 13.46
……
其中：关联交易 3,426,098.54 2,964,777.66 13.46
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
□适用 √不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用 √不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
√适用 □不适用
一、与2002 年度财务报告相比较，报告期内公司会计政策、会计估计以及财务报表的合并范围均未发生变化。
二、2002 年年报，根据《企业会计准则——固定资产》规定，以及二○○二年十月九日财政部关于印发《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答》的通知之规定，除已提足折旧仍继续使用的固定资产及按规定单独估价作为固定资产入账的土地外，对所有固定资产包括企业未使用、不需用的固定资产计提折旧。公司变更了会计政策，并作了追溯调整，相应地调增2002 年1-3 月份管理费用932,388.51 元，调减净利润932,388.51 元。
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
山东鲁能泰山电缆股份有限公司
董事会
二００三年四月二十一日
资产负债表
编制单位：山东鲁能泰山电缆股份有限公司 单位：人民币元
2003-3-31
资产 合并 母公司
流动资产：
货币资金 237,550,864.42 159,434,394.21
短期投资
应收票据 10,339,381.48 8,923,381.48
应收股利 2,687,663.46 5,704,774.80
应收帐款 573,334,507.63 416,016,150.96
其他应收款 124,460,032.09 290,288,162.54
预付帐款 52,984,897.75 29,838,280.24
应收补贴款 4,292,571.06 1,474,401.93
存货 344,368,360.49 254,872,915.37
待摊费用 698,896.25 72,013.55
流动资产合计 1,350,717,174.63 1,166,624,475.08
长期投资：
长期股权投资 82,988,823.34 477,869,823.08
长期债权投资 8,795.32
长期投资合计 82,997,618.66 477,869,823.08
其中：合并价差 11,000,896.04
固定资产：
固定资产原价 2,507,285,881.09 1,115,707,830.30
减：累计折旧 1,283,339,830.61 787,701,142.32
固定资产净值 1,223,946,050.48 328,006,687.98
减：固定资产减值准备 6,929,999.40 6,929,999.40
固定资产净额 1,217,016,051.08 321,076,688.58
工程物资 9,553,920.00
在建工程 190,645,008.86 136,265,978.47
固定资产清理 -240,000.00 -240,000.00
固定资产合计 1,416,974,979.94 457,102,667.05
无形资产及其他资产：
无形资产 57,021,154.94 4,675,249.06
长期待摊费用
无形资产及其他资产合计 57,021,154.94 4,675,249.06
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,907,710,928.17 2,106,272,214.27
2002-12-31
资产 合并 母公司
流动资产：
货币资金 309,287,392.29 227,293,517.42
短期投资
应收票据 12,192,302.79 8,107,302.79
应收股利 3,017,111.34
应收帐款 520,232,222.52 369,380,272.87
其他应收款 128,885,894.82 280,053,325.05
预付帐款 34,203,785.31 10,796,414.46
应收补贴款 2,056,504.56 1,354,229.01
存货 341,783,924.45 270,166,366.62
待摊费用 239,358.19 180,033.95
流动资产合计 1,348,881,384.93 1,170,348,573.51
长期投资：
长期股权投资 82,988,823.34 471,146,800.07
长期债权投资 8,795.32
长期投资合计 82,997,618.66 471,146,800.07
其中：合并价差 11,000,896.04
固定资产：
固定资产原价 2,505,222,818.20 1,114,862,007.01
减：累计折旧 1,257,608,699.98 780,589,120.40
固定资产净值 1,247,614,118.22 334,272,886.61
减：固定资产减值准备 7,114,641.84 7,114,641.84
固定资产净额 1,240,499,476.38 327,158,244.77
工程物资 20,827,120.00
在建工程 168,291,844.65 129,581,457.09
固定资产清理
固定资产合计 1,429,618,441.03 456,739,701.86
无形资产及其他资产：
无形资产 57,360,427.93 4,693,155.91
长期待摊费用 96,666.73
无形资产及其他资产合计 57,457,094.66 4,693,155.91
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,918,954,539.28 2,102,928,231.35
资产负债表
编制单位：山东鲁能泰山电缆股份有限公司 单位：人民币元
2003-3-31
负债及所有者权益 合并 母公司
流动负债：
短期借款 695,671,030.00 547,000,000.00
应付票据 14,677,919.96 12,750,000.00
应付帐款 129,881,098.95 61,241,424.46
预收帐款 25,789,253.39 24,364,216.84
应付工资 328,945.25 -2,046,680.53
应付福利费 10,810,652.78 168,346.49
应付股利 1,126,248.48
应交税金 38,783,922.30 27,370,409.56
其他应交款 612,803.04 457,971.51
其他应付款 76,430,475.15 13,811,226.32
预提费用 10,748,994.38 3,990,106.36
一年内到期的长期负债 35,000,000.00 35,000,000.00
流动负债合计 1,039,861,343.68 724,107,021.01
长期负债：
长期借款 387,728,072.55 41,850,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
长期负债合计 387,728,072.55 41,850,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,427,589,416.23 765,957,021.01
少数股东权益 175,751,175.31
股东权益：
股本 479,700,000.00 479,700,000.00
减：已归还投资
股本净额 479,700,000.00 479,700,000.00
资本公积 543,493,901.37 543,144,851.20
盈余公积 178,441,708.01 141,087,321.55
其中：法定公益金 51,982,058.04 44,120,956.57
未分配利润 102,734,727.25 176,383,020.51
股东权益合计 1,304,370,336.63 1,340,315,193.26
负债和股东权益总计 2,907,710,928.17 2,106,272,214.27
2002-12-31
负债及所有者权益 合并 母公司
流动负债：
短期借款 645,146,200.00 526,900,000.00
应付票据 22,256,700.00 15,600,000.00
应付帐款 135,155,232.85 69,021,049.44
预收帐款 12,844,810.08 9,801,488.49
应付工资 1,599,277.96
应付福利费 12,006,813.95 1,440,601.94
应付股利 280,868.77
应交税金 68,836,337.25 45,484,849.10
其他应交款 954,903.07 750,031.55
其他应付款 113,695,037.09 23,899,180.76
预提费用 1,019,636.35
一年内到期的长期负债 56,800,000.00 35,000,000.00
流动负债合计 1,070,595,817.37 727,897,201.28
长期负债：
长期借款 375,023,290.12 41,850,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 4,974,604.88 4,974,604.88
长期负债合计 379,997,895.00 46,824,604.88
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,450,593,712.37 774,721,806.16
少数股东权益 174,109,783.33
股东权益：
股本 479,700,000.00 479,700,000.00
减：已归还投资
股本净额 479,700,000.00 479,700,000.00
资本公积 543,493,901.37 543,144,851.20
盈余公积 178,441,708.01 141,087,321.55
其中：法定公益金 51,982,058.04 44,120,956.57
未分配利润 92,615,434.20 164,274,252.44
股东权益合计 1,294,251,043.58 1,328,206,425.19
负债和股东权益总计 2,918,954,539.28 2,102,928,231.35
利润表
编制单位：山东鲁能泰山电缆股份有限公司 单位：人民币元
2003年1-3月
项目 合并 母公司
一、主营业务收入 418,155,865.48 225,236,111.59
减：主营业务成本 341,768,844.54 179,330,374.51
主营业务税金及附加 3,148,133.45 1,698,494.74
二、主营业务利润(亏损以-号填列) 73,238,887.49 44,207,242.34
加：其他业务利润 1,198,405.74 594,723.65
减：营业费用 15,296,126.22 10,568,399.18
管理费用 19,409,832.24 13,799,481.39
财务费用 11,017,873.62 3,325,314.73
三、营业利润(亏损以-号填列) 28,713,461.15 17,108,770.69
加：投资收益 2,688,257.46 9,410,686.47
补贴收入
营业外收入 43,393.23 1,712.44
减：营业外支出 616,970.72 552,751.10
四、利润总额(亏损以-号填列) 30,828,141.12 25,968,418.50
减：所得税 19,067,456.09 13,859,650.43
少数股东收益 1,641,391.98
五、净利润(亏损以-号填列) 10,119,293.05 12,108,768.07
补充资料：
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）净利润
4、会计估计变更增加（或减少）净利润
5、债务重组损失
6、其它
2002年1-3月
合并 母公司
项目
一、主营业务收入 384,751,143.16 246,810,192.10
减：主营业务成本 316,336,379.03 194,224,039.50
主营业务税金及附加 1,173,803.11 162,270.23
二、主营业务利润(亏损以-号填列) 67,240,961.02 52,423,882.37
加：其他业务利润 634,535.32 291,243.78
减：营业费用 14,833,873.75 12,221,078.90
管理费用 17,043,565.71 11,303,433.40
财务费用 11,617,816.24 2,301,479.30
三、营业利润(亏损以-号填列) 24,380,240.64 26,889,134.55
加：投资收益 1,961,962.09 1,956,034.65
补贴收入
营业外收入 126,748.86 12,368.00
减：营业外支出 504,725.62 492,244.80
四、利润总额(亏损以-号填列) 25,964,225.97 28,365,292.40
减：所得税 9,715,006.18 9,241,001.50
少数股东收益 284,706.52
五、净利润(亏损以-号填列) 15,964,513.27 19,124,290.90
补充资料：
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）净利润 -932,388.51
4、会计估计变更增加（或减少）净利润
5、债务重组损失
现金流量表
2003年1-3月
编制单位：山东鲁能泰山电缆股份有限公司 单位：人民币元
项目 合并
一、经营活动产生的现金流量
销售商品提供劳务收到的现金 403,334,496.35
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 28,532,979.67
现金流入小计 431,867,476.02
购买商品、接受劳务支付的现金 302,766,304.05
支付给职工以及为职工支付的现金 40,234,146.53
支付的各项税费 83,990,923.65
支付的其他与经营活动有关的现金 54,997,582.26
现金流出小计 481,988,956.49
经营活动产生的现金流量净额 -50,121,480.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 675.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 230,442.88
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 231,117.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 35,232,615.46
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 35,232,615.46
投资活动产生的现金流量净额 -35,001,497.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 339,311,835.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 339,311,835.00
偿还债务所支付的现金 310,364,914.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 15,560,470.22
其中：子公司支付少数股东股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 325,925,384.82
筹资活动产生的现金流量净额 13,386,450.18
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -71,736,527.87
项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品提供劳务收到的现金 174,516,266.15
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 435,362.01
现金流入小计 174,951,628.16
购买商品、接受劳务支付的现金 130,189,787.18
支付给职工以及为职工支付的现金 29,726,864.60
支付的各项税费 53,543,485.00
支付的其他与经营活动有关的现金 19,112,170.39
现金流出小计 232,572,307.17
经营活动产生的现金流量净额 -57,620,679.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 230,442.88
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 230,442.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 32,300,065.07
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 32,300,065.07
投资活动产生的现金流量净额 -32,069,622.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 207,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 207,000,000.00
偿还债务所支付的现金 176,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 8,268,822.01
其中：子公司支付少数股东股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 185,168,822.01
筹资活动产生的现金流量净额 21,831,177.99
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -67,859,123.21
现金流量表
2003年1-3月
编制单位：山东鲁能泰山电缆股份有限公司 单位：人民币元
补充资料 合并
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 10,119,293.05
加：少数股东收益 1,641,391.98
计提的资产减值准备 4,952.88
固定资产折旧 26,497,256.40
无形资产摊销 339,272.99
长期待摊费用摊销 99,666.73
待摊费用减少(减：增加) -459,538.06
预提费用增加(减：减少) 9,729,358.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 211,706.50
固定资产报废损失
财务费用 11,653,641.63
投资损失(减：收益) -2,688,257.46
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -2,587,930.26
经营性应收项目的减少(减：增加) -67,859,146.86
经营性应付项目的增加(减：减少) -36,823,148.02
其他
经营活动产生的现金流量净额 -50,121,480.47
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物增加情况
现金的期末余额 237,550,864.42
减：现金的期初余额 309,287,392.29
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -71,736,527.87
补充资料 母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 12,108,768.07
加：少数股东收益
计提的资产减值准备 40.88
固定资产折旧 8,099,465.69
无形资产摊销 17,906.85
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减：增加) 108,020.40
预提费用增加(减：减少) 3,990,106.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 211,346.50
固定资产报废损失
财务费用 3,611,406.93
投资损失(减：收益) -9,410,686.47
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 15,293,451.25
经营性应收项目的减少(减：增加) -61,848,873.85
经营性应付项目的增加(减：减少) -29,801,631.62
其他
经营活动产生的现金流量净额 -57,620,679.01
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物增加情况
现金的期末余额 159,434,394.21
减：现金的期初余额 227,293,517.42
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
摘自 《证券时报》