S*ST化二2007年半年度报告
北京化二股份有限公司2007年半年度报告
一、重要提示及目录
重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
董事张振友先生、罗振宏先生因工作原因，未能参加本次会议，已分别授权董事李贤女士、毕进宇先生代为行使表决权。
董事长崔国旗先生、总经理张玉秋先生、财务总监周专政先生及财务资产部刘宏志先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
本公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
目 录
一、重要提示及目录……………………………………..1
二、公司基本情况………………………………………..2
三、股本变动及股东情况………………………………..4
四、董事、监事、高级管理人员情况…………………..5
五、管理层讨论与分析…………………………………..5
六、重要事项……………………………………………..8
七、财务报告……………………………………………..10
八、备查文件……………………………………………..38
二、公司基本情况
（一）公司基本情况：
1、公司法定中文名称: 北京化二股份有限公司
中文名称缩写：北京化二
公司法定英文名称：BEIJING HUAER COMPANY LIMITED
英文名称缩写：BEIJING HUAER CO.,LTD
2、法定代表人：崔国旗
3、公司董事会秘书：李崇华
证券事务代表:施惊雷
联系地址：北京市朝阳区大郊亭
联系电话：010-67758106
传 真：010-67781459
电子信箱：Lichongh@263.net
4、公司注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路乙21号
邮政编码：100016
公司办公地址：北京市朝阳区大郊亭
邮政编码：100022
公司电子信箱：Huaer@Public3.bat.net.cn
5、定期报告指定刊登报刊：《中国证券报》、《证券时报》
指定互联网网址：http://WWW.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司证券部
6、公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称： S*ST化二
股票代码： 000728
7、其他有关资料：
公司变更注册登记日期：2001年7月13日
地点：北京市朝阳区酒仙桥路乙21号
企业法人营业执照注册号：1100001510513（2-2）
税务登记号码：110105633797849
公司聘请的会计师事务所名称：北京立信会计师事务所
地点：北京市东长安街10号长安大厦三层
邮政编码：100006
（二）主要财务数据和指标 单位：元
1、主要财务数据和指标
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（%）
调整前 调整后 调整前 调整后
总资产 633,807,068.69 721,407,964.21 721,407,964.21 -12.14 -12.14
股东权益（不含少数股 367,990,106.20 538,651,291.33 538,651,291.33 -31.68 -31.68
东权益）
每股净资产 1.07 1.56 1.56 -31.41 -31.41
调整后的每股净资产 1.06 1.54 1.54 -31.17 -31.17
报告期（1-6月） 上年同期 本报告期末比上年同期增减(%)
调整前 调整后 调整前 调整后
营业利润 -164,045,196.64 -147,587,529.75 -147,587,529.75 增加亏损11.15% 增加亏损11.15%
利润总额 -170,661,185.13 -148,066,096.63 -148,066,096.63 增加亏损15.26% 增加亏损15.26%
净利润 -170,661,185.13 -148,066,096.63 -148,066,096.63 增加亏损15.26% 增加亏损15.26%
扣除非经常性损益后的 -164,045,196.64 -147,587,529.75 -147,587,529.75 增加亏损11.15% 增加亏损11.15%
净利润
每股收益 -0.49 -0.43 -0.43 增加亏损13.95% 增加亏损13.95%
稀释每股收益 -0.49 -0.43 -0.43 增加亏损13.95% 增加亏损13.95%
净资产收益率％ -46.38 -20.58 -20.58 下降25.8个百分点 下降25.8个百分点
经营活动产生的现金流 -97,506,718.52 -128,297,364.69 -128,297,364.69 24% 24%
量净额
每股经营活动产生的现 -0.28 -0.37 -0.37 增加24.32% 增加24.32%
金流量净额
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2、非经常性损益项目
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非经常性损益项目 2007年1-6月 2006年1-6月
营业外收支净额 -6,615,988.49 -478,566.88
合计 -6,615,988.49 -478,566.88
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按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露规则第9号计算的净资产收益率和每股收益
净资产收益率 (%) 每股收益 (元)
报告期利润附表 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 -30.32 -17.59 -0.32 -0.32
营业利润 -44.58 -25.86 -0.48 -0.48
净利润 -46.38 -26.91 -0.49 -0.49
扣除非经常性损益后的净利润 -44.58 -25.86 -0.48 -0.48
三、股本变动及主要股东持股情况
（一）股本变动情况
原本公司股东北京化学工业集团有限责任公司持有本公司的40,640,000股股票，2007年1月25 日，该公司持有本公司的40,640,000股股票过户至北京东方石油化工有限公司（详情请参见2007年1月25日、2月9日《中国证券报》、《证券时报》）。
（二）股东情况介绍
前十名股东、前十名流通股股东持股表
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报告期末股东总数 21,715户
前十名股东持股情况
股东名称(全称) 报告期内增减 期末持股数量 比例（ 股份类别(已流通 质押或冻结的股 股东性质(国有股东
％） 或未流通) 份数量 或外资股东)
北京东方石油化工有限 40,640,000 241,210,000 69.87 未流通 无 国有法人股
公司
高健 未知 3,063,882 0.89 已流通 未知 社会公众股
黄海涛 未知 2,377,351 0.69 已流通 未知 社会公众股
阳春梅 未知 1,747,311 0.51 已流通 未知 社会公众股
马志勇 未知 1,694,791 0.49 已流通 未知 社会公众股
长江证券有限责任公司 未知 1,311,820 0.38 已流通 未知 社会公众股
谢跃荣 未知 1,108,259 0.32 已流通 未知 社会公众股
邱莉 未知 1,051,352 0.30 已流通 未知 社会公众股
绍兴华通房地产开发有 未知 958,300 0.28 已流通 未知 社会公众股
限公司
刘花兰 未知 914,600 0.26 已流通 未知 社会公众股
前十名流通股股东持股情况
股东名称 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）
高健 3,063,882 A
黄海涛 2,377,351 A
阳春梅 1,747,311 A
马志勇 1,694,791 A
长江证券有限责任公司 1,311,820 A
谢跃荣 1,108,259 A
邱莉 1,051,352 A
绍兴华通房地产开发有限公司 958,300 A
刘华兰 914,600 A
浙江华联集团有限公司 911,038 A
上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中国有法人股与其他社会公众股股东无关联关系，社会公众股股东之间未知
是否存在关联关系。
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四、董事、监事、高级管理人员情况
（一）报告期内董事、监事、高级管理人员持有的公司股票变动情况：
报告期末公司董事、监事、高级管理人员所持股票数量为45,790股，持股人数、持股数量均无变化。
（二）董事、监事、高级管理人员的变动情况：
本公司2007年第一次临时股东大会于2007年1月5日在本公司会议楼召开，会议审议通过吕常钦先生辞去公司第四届董事会董事、董事长的议案；选举崔国旗先生为公司第四届董事会董事的议案；张丽惠女士因东方资产管理公司股权转让原因不再担任公司第四届董事会董事的议案；选举陶烈先生为公司第四届董事会董事的议案。
本公司第四届董事会于2007年1月5日在本公司会议楼召开，会议选举崔国旗先生为本公司第四届董事会董事长。（详情请参见2007年1月6日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网）
五、管理层讨论与分析
(一)经营成果与财务状况
公司报告期内实现营业收入41,296万元，营业利润-16,405万元，净利润-17,066万元，分别比上年同期下降5.69 %、11.15 %、15.26 %。上半年利润亏损的主要原因：一是聚氯乙烯行业竞争激烈，市场供过于求，造成产品价格低位徘徊；二是主要原材料乙烯仍处于高位运行，生产成本与销售价格严重倒挂，使产品出现大幅亏损。
2007年上半年公司生产基本正常，在营销方面公司积极克服PVC市场疲软给销售带来的不利影响，提高市场预测和应对市场变化的能力，做好客户服务，使产销率、回款率达到了两个100%。
2007年上半年，在公司全体员工共同努力下，克服了一系列困难和矛盾，公司经理层坚持以人为本、狠抓各级安全生产责任制及安全规章制度的落实，确保了安全工作实现“五个为零”；精心组织生产，确保装置安全稳定运行；组织开展“百日安全无事故竞赛”、做好安全度夏的各项准备工作；强化执行，从严治内，认真执行巡回检查制、交接班制和设备维护保养制。保持了生产运行的总体稳定、保持了营销工作的总体稳定、保持了降本减费工作的持续推进。
鉴于一季度公司亏损严重，同时造成财务现金大量流出，严重威胁公司正常的生产经营，经公司经理办公会审议决定，自4月25日起，公司部分生产装置停止运行，减少产量50%，以减少亏损。
（二）经营情况
1、公司所处行业为氯碱化工行业，主要产品有聚氯乙烯、烧碱等。
主营业务分产品情况表： 单位：元
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分行业或分产 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（ 主营收入比上 主营业务成本比上 毛利率比上年同
品 %） 年同期增减（% 年同期增减（%） 期增减（%）
）
塑料 339,117,855.19 439,078,839.00 -29.48 -7.35 3.86 下降13.98个百
分点
烧碱 67,651,152.36 71,991,344.46 -6.42 9.37 -3.09 上升13.67个百
分点
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额含税为 227.51万元。
主营业务分地区情况：
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%）
华北地区 164,627,898.31 1.68
华东地区 125,581,236.24 -31.75
华南地区 89,212,683.77 43.84
其他地区 31,475,006.68 19.07
合计 410,896,825.00 -5.40
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2、报告期内公司主营业务及其结构未发生重大变化。
公司主营业务能力（毛利率）与上年相比，下降9.98个百分点，主要原因：原油价格居高不下，乙烯法聚氯乙烯销售价格与成本严重倒挂。
3、报告期内，无投资收益占公司净利润10%以上情况。
报告期内，无重大投资情况。
经营中的问题与困难
下半年随着企业停产退出的日益临近，要确保安全生产、环保达标，确保稳定有序退出，公司承受的安全环保、队伍稳定和生产经营压力越来越大。
为此，公司经理层从以下几方面入手，搞好安全生产：
1）切实抓好安全管理，树立“所有事故都是可以避免”的理念，重点抓好安全度夏和安全过冬工作，强化责任到位，强化基础管理、强化技能培训、强化预案演练、强化治安保卫；
2）切实抓好生产运行，强化以岗位责任制为核心的各项制度的落实，加强装置运行的动态监控，实行全过程、全方位精细管理，确保装置稳定运行；
3）切实加强营销工作，克服产品销售中的各种困难，全力做好客户的服务工作，保证产品销售渠道的畅通，做到全产全销；
4）切实加强严细管理，进一步加强巡回检查制、交接班制和设备维护保养制等制度的执行和检查。加强财务管理，强化全面预算管理。继续加强机电仪的管理；
5）切实推进降本减费工作，细化成本费用，推进精细管理，压缩非生产性支出，严格控制维修费支出，从点滴细微着手，努力降低成本。
（三）盈利预测：因原材料、动力价格的不断上涨，公司采购成本上升，同时产品供大于求，预计2007年1-9月份累计净利润与上年同期相比会有一定幅度下降。
（四）在2006年度报告中，北京立信会计师事务所为本公司出具了无保留意见带强调事项段的审计报告，本公司董事会现就所涉及事项的变化及处理情况予以说明：
1、北京化二于2006年3月23日接控股股东北京东方石油化工有限公司通知：本公司于2007年底前实现停产或搬迁。截止目前，尚没有针对该事项需予进一步披露的新信息。
2、北京化二股份有限公司于2007年3月13日签署定向回购股份、重大资产出售及吸收合并协议，上述方案已于2007年7月2日经中国证监会公司重大重组审核委员会审核，宣布有条件通过，目前正在就重大重组审核委员会相关意见进行反馈，但尚未获得相关核准文件。详情请参见2007年7月3日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的相关公告。
3、目前由本公司控制并使用的，在成立时由北京化学工业集团有限公司以折价入股的方式投入本公司的房屋的产权过户办理工作尚未完成。
2007年上半年，公司仍在准备相关材料，因部分材料涉及北化集团等相关部门，且材料准备十分困难，现仍未能进入报批程序。
六、重要事项
（一）报告期内，本公司积极贯彻中国证监会和北京证监局《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》等有关文件的精神，认真开展治理专项工作，及时修订了《信息披露事务管理制度》，以此不断完善公司的法人治理结构，规范公司运作。
（二）报告期内，公司未实施利润分配方案、公积金转增股本方案。2007年半年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案为：不分配、不转增。
（三）报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
公司不持有其它上市公司的股份。
（四）报告期内发生的重大资产收购、出售及企业合并事项的简要情况及进程。
2007年3月13日，公司召开第四届董事会第八次会议，2007年3月30日，公司召开2007年第二次、第三次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于北京化二股份有限公司定向回购并注销北京东方石油化工有限公司所持公司非流通股的议案》、《关于北京化二股份有限公司向北京东方石油化工有限公司整体出售业务、资产和负债的议案》、《关于北京化二股份有限公司与国元证券有限责任公司合并的议案》等有关议案。（详情请参见2007年3月14日、3月31日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网）
2007年3月13日，公司与北京东方石油化工有限公司签署了《股份回购协议》，公司回购并注销其持有的公司股份24,121万股（“定向回购股份”），占公司总股本的69.87%，回购价格参考公司截止2006年9月30日经评估的每股净资产，每股1.95元，回购总价款为470,359,500.00元。
2007年3月13日，公司与北京东方石油化工有限公司签署了《资产出售协议》，向北京东方石油化工有限公司整体出售公司全部资产和负债（“重大资产出售”），出售价格为截止2006年9月30日经评估后的净资产，出售总价款为674,080,274.84元。上述定向回购股份和重大资产出售的差价203,720,774.84元由北京东方石油化工有限公司向公司以现金补齐。资产出售完成后,北京化二现有的全部业务、员工、资产及负债将由东方石化承接。
2007年3月13日，公司与国元证券有限责任公司签署了《北京化二股份有限公司以新增股份吸收合并国元证券有限责任公司的协议》，公司将以新增股份吸收合并国元证券有限责任公司（“吸收合并”）。公司流通股截至2006年10月12日停牌前20个交易日均价为7.48元/股，以此作为吸收合并时本公司的流通股价值。
公司股权分置改革方案以定向回购北京东方石油化工有限公司持有的24,121万股非流通股股份并注销(定向回购股份)；同时向北京东方石油化工有限公司整体出售全部资产和负债(重大资产出售)；以新增136,010万股股份吸收合并国元证券有限责任公司(吸收合并)；被吸收方国元证券的全体股东送股(股改送股)作为对价安排。
2007年7月2日，我公司定向回购股份、重大资产出售暨以新增股份吸收合并国元证券有限责任公司的组合方案经中国证监会上市公司重大重组审核委员会审核，宣布有条件通过，截至目前，尚未获得相关核准文件。
（五）重大关联交易
购销商品、提供劳务交易应披露：
交易方 交易内容 交易金额 （元） 占同类交易总金额的比例%
中国石化北京燕山分公司 采购乙烯 184,038,139.41元 66.15
东方石化公司东方化工厂 采购乙烯 94,185,421.67元 33.85
报告期内公司根据与关联方签定的《综合服务协议》和《土地使用权租赁协议》的相关规定，公司上半年预提综合服务费、土地租赁费分别为人民币2,175,600元、998,600元。
（六）重大合同及其履行情况
1、报告期内，公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
2、重大担保：公司无任何担保合同。
3、报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。
七、财务报告（未经审计）
资 产 负 债 表
编制单位：北京化二股份有限公司 2007年6月30日 单位：人民币元
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资产 附注五 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 五（一） 14,334,318.90 54,908,538.91
交易性金融资产
应收票据 五（二） 20,900,000.00 2,648,000.00
应收帐款
预付帐款 五（三） 32,746.00 128,266.50
其他应收款 五（四） 1,104,714.78 284,763.81
存货 五（五） 61,793,917.22 75,604,958.56
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 98,165,696.90 133,574,527.78
非流动资产：
长期股权投资 五（六） 42,340,380.90 42,340,380.90
固定资产原值 五（七） 1,774,198,450.04 1,773,457,863.61
减：累计折旧 五（七） 1,265,146,263.26 1,215,061,439.94
减：固定资产减值准备 五（七） 27,666,150.30 27,689,955.82
固定资产帐面价值 五（七） 481,386,036.48 530,706,467.85
在建工程 五（八） 9,106,758.97 9,157,699.70
固定资产清理 -278,675.44
无形资产
长期待摊费用 五（九） 3,086,870.88 5,628,887.98
递延所得税资产
其他长期资产
非流动资产合计 535,641,371.79 587,833,436.43
资产总计 633,807,068.69 721,407,964.21
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公司法定代表人：崔国旗 主管会计工作的公司负责人：周专政 公司会计机构负责人：刘宏志
资 产 负 债 表（续）
编制单位：北京化二股份有限公司 2007年6月30日 单位：人民币元
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资产 附注五 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 五（十） 150,000,000.00 70,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付帐款 五（十一） 93,454,886.43 43,291,678.81
预收帐款 五（十二） 11,645,532.56 49,099,857.23
应付职工薪酬 五（十三） 14,962,460.40 15,431,215.79
应交税费 五（十四） -21,708,575.71 -19,811,619.21
应付利息
其他应付款 五（十五） 17,462,658.81 24,745,540.26
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 265,816,962.49 182,756,672.88
非流动负债：
长期借款
应付债券
递延所得税负债
其他非流动负债
负债合计 265,816,962.49 182,756,672.88
股东权益：
股本 345,210,000.00 345,210,000.00
资本公积 682,981,850.11 682,981,850.11
盈余公积 31,399,137.30 31,399,137.30
未分配利润 五（十六） -691,600,881.21 -520,939,696.08
股东权益合计 367,990,106.20 538,651,291.33
负债和股东权益合计 633,807,068.69 721,407,964.21
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公司法定代表人：崔国旗 主管会计工作的公司负责人：周专政 公司会计机构负责人：刘宏志
利 润 表
编制单位：北京化二股份有限公司 2007年1-6月 单位：人民币元
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项目 附注五 本期金额 上年金额
一、营业收入 五（十七） 412,956,102.64 437,884,279.85
减：营业成本 五（十七） 524,100,265.27 510,138,748.53
营业税金及附加 五（十八） 3,911.97 11,530.49
销售费用 9,948,967.40 10,787,648.82
管理费用 40,943,970.64 65,504,303.52
财务费用 五（十九） 2,835,466.49 -970,421.76
资产减值损失 -831,282.49
二、营业利润 -164,045,196.64 -147,587,529.75
加：营业外收入 19,868.58 850.00
减：营业外支出 五（二十） 6,635,857.07 479,416.88
三、利润总额 -170,661,185.13 -148,066,096.63
减：所得税费用
四、净利润 -170,661,185.13 -148,066,096.63
五、每股收益
1、基本每股收益 -0.49 -0.43
2、稀释每股收益 -0.49 -0.43
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公司法定代表人：崔国旗 主管会计工作的公司负责人：周专政 公司会计机构负责人：刘宏志
现 金 流 量 表
编制单位：北京化二股份有限公司 2007年1--6月 单位：人民币元
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项目 附注五 本期金额 上期金额
一 经营活动产生的现金流量：
、
销售商品、提供劳务收到的现金 447,370,211.46 513,636,033.73
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 五（二十一） 987,059.58 2,913,120.93
现金流入小计 448,357,271.04 516,549,154.66
购买商品、接受劳务支付的现金 476,599,263.64 573,026,882.01
支付给职工以及为职工支付的现金 61,433,993.48 58,592,749.20
支付的各项税费 2,304,916.62 2,195,518.10
支付的其他与经营活动有关的现金 五（二十二） 5,525,815.82 11,031,370.04
现金流出小计 545,863,989.56 644,846,519.35
经营活动产生的现金流量净额： -97,506,718.52 -128,297,364.69
二 投资活动产生的现金流量：
、
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 279,431.00 749,055.00
所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 五（二十三） 361,083.51 1,024,129.26
现金流入小计 640,514.51 1,773,184.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 2,259,466.00 5,574,152.49
所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 2,259,466.00 5,574,152.49
投资活动产生的现金流量净额 -1,618,951.49 -3,800,968.23
三 筹资活动产生的现金流量：
、
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 120,000,000.00 40,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 120,000,000.00 40,000,000.00
偿还债务所支付的现金 40,000,000.00 5,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,196,550.00 53,707.50
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 43,196,550.00 5,553,707.50
筹资活动产生的现金流量净额 76,803,450.00 34,446,292.50
四 汇率变动对现金的影响
、
五 现金及现金等价物净增加额 -22,322,220.01 -97,652,040.42
、 &nbs