S 京化二2006年第三季度报告
北京化二股份有限公司2006年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对公司2006年第三季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
所有董事均出席董事会
公司2006年第三季度报告中财务会计报告未经审计。
董事长吕常钦先生、总经理张玉秋先生、总会计师周专政先生及财务部部长宏志先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
公司基本信息
财务资料
主要会计数据及财务指标
§2 公司基本情况
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股票简称 s京化二 变更前简称（如有） 北京化二
股票代码 000728
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李崇华
联系地址 北京市朝阳区大郊亭
电话 010-67758106
传真 010-67781459
电子信箱 lichongh@263.net
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单位：（人民币）元
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（
％）
总资产 835,219,663.75 999,614,491.08 -16.45%
股东权益（不含少数股 650,165,044.03 867,685,194.69 -25.07%
东权益）
每股净资产 1.88 2.51 -25.10%
调整后的每股净资产 1.85 2.48 -25.40%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流 7,291,778.85 -121,005,585.84 -115.65%
量净额
每股收益 -0.20 -0.63 -70.27%
每股收益（注） -0.20 - -
净资产收益率 -10.68% -33.46% -19.75%
扣除非经常性损益后的 -10.65% -33.35% -28.18%
净资产收益率
非经常性损益项目 金额
营业外收支净额 -678,109.33
合计 -678,109.33
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2.2.2 财务报表
2.2.2.1 资产负债表 编制单位：北京化二股份有限公司 2006年9月30日 单位：（人民币）元
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项目 期末数 上年度末数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 101,011,984.61 92,096,864.05
短期投资
应收票据 26,338,917.00 130,257,920.00
应收股利
应收利息
应收账款
其他应收款 2,535,814.46 665,150.23
预付账款 4,429,976.95 5,118,294.59
应收补贴款
存货 70,859,239.55 73,384,803.21
待摊费用 6,541,172.85
一年内到期的长期债权投
资
其他流动资产
流动资产合计 211,717,105.42 301,523,032.08
长期投资：
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长期股权投资 49,376,254.63 49,376,254.63
长期债权投资
长期投资合计 49,376,254.63 49,376,254.63
合并价差
固定资产：
固定资产原价 1,765,298,928.56 1,757,066,918.61
减：累计折旧 1,188,603,275.70 1,110,552,327.64
固定资产净值 576,695,652.86 646,514,590.97
减：固定资产减值准备 27,486,349.02 27,494,324.02
固定资产净额 549,209,303.84 619,020,266.95
工程物资 14,217,963.70 16,663,668.90
在建工程 4,116,280.16 17,200.00
固定资产清理 -730,444.14
固定资产合计 566,813,103.56 635,701,135.85
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用 4,853,797.39 10,554,665.77
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 4,853,797.39 10,554,665.77
递延税项：
递延税款借项 2,459,402.75 2,459,402.75
资产总计 835,219,663.75 999,614,491.08
流动负债：
短期借款 40,000,000.00 5,500,000.00
应付票据
应付账款 66,768,367.02 56,818,033.85
预收账款 42,781,035.28 35,370,785.25
应付工资 1,880,544.48 2,957,671.20
应付福利费 7,115,991.46 11,916,311.36
应付股利
应交税金 -10,954,116.28 -11,959,545.46
其他应交款 83.73 75.39
其他应付款 28,275,041.16 29,460,917.74
预提费用 9,187,672.87 1,865,047.06
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 185,054,619.72 131,929,296.39
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
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递延税款贷项
负债合计 185,054,619.72 131,929,296.39
少数股东权益
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 345,210,000.00 345,210,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净 345,210,000.00 345,210,000.00
额
资本公积 682,401,219.77 682,401,219.77
盈余公积 31,399,137.30 31,399,137.30
其中：法定公益金 15,699,568.65 15,699,568.65
未分配利润 -408,845,313.04 -191,325,162.38
其中：现金股利
未确认的投资损失
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权 650,165,044.03 867,685,194.69
益）合计
负债和所有者权益（或 835,219,663.75 999,614,491.08
股东权益）合计
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法定代表人：吕常钦 主管会计机构负责人：周专政 会计机构负责人：刘宏志
2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表 编制单位：北京化二股份有限公司 2006年7—9月 单位：（人民币）元法定代表人：吕常钦 主管会计机构负责人：周专政 会计机构负责人：刘宏志
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 285,739,620.83 281,980,541.60
减：主营业务成本 336,219,400.62 280,322,968.09
主营业务税金及附加 1,101,749.86
二、主营业务利润（亏 -50,479,779.79 555,823.65
损以“-”号填列）
加：其他业务利润（亏 992,418.69 725,291.79
损以“-”号填列）
减：营业费用 5,975,601.06 6,183,621.71
管理费用 13,716,335.61 16,984,270.01
财务费用 75,213.81 -175,934.31
三、营业利润（亏损以 -69,254,511.58 -21,710,841.97
“-”号填列）
加：投资收益（亏损以
“-”号填列）
补贴收入
营业外收入 3,146,978.65
减：营业外支出 199,542.45 2,142,241.42
四、利润总额（亏损以 -69,454,054.03 -20,706,104.74
“-”号填列）
减：所得税
少数股东损益
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加：未确认的投资损失本
期发生额
五、净利润（亏损以“- -69,454,054.03 -20,706,104.74
”号填列）
加：年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润 -69,454,054.03 -20,706,104.74
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利 -69,454,054.03 -20,706,104.74
润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普
通股股利
八、未分配利润 -69,454,054.03 -20,706,104.74
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被
投资单位所得收益
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加（
或减少）利润总额
4．会计估计变更增加（
或减少）利润总额
5．债务重组损失
6．其他
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2.2.2.3 年初到报告期末利润及利润分配表 编制单位：北京化二股份有限公司 2006年1—9月 单位：（人民币）元
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项目 年初到报告期末 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
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一、主营业务收入 720,111,501.13 824,530,899.14
减：主营业务成本 873,556,545.95 798,751,076.95
主营业务税金及附加 2,813,266.34
二、主营业务利润（亏 -153,445,044.82 22,966,555.85
损以“-”号填列）
加：其他业务利润（亏 3,294,869.28 2,186,356.20
损以“-”号填列）
减：营业费用 17,145,401.34 17,571,158.76
管理费用 50,441,672.40 56,594,941.55
财务费用 -895,207.95 -206,293.61
三、营业利润（亏损以 -216,842,041.33 -48,806,894.65
“-”号填列）
加：投资收益（亏损以
“-”号填列）
补贴收入
营业外收入 850.00 3,147,778.65
减：营业外支出 678,959.33 83,767,801.69
四、利润总额（亏损以 -217,520,150.66 -129,426,917.69
“-”号填列）
减：所得税
少数股东损益
加：未确认的投资损失
本期发生额
五、净利润�