北京化二2004年第三季度报告
1 重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
1.2董事孙绍刚先生、罗振宏先生、毕进宇先生、张丽惠女士；
独立董事戴猷元先生、张贵新女士因工作原因，未能参加本次会议，
罗振宏先生、毕进宇先生授权董事长吕常钦先生，孙绍刚先生、张
丽惠女士授权董事李爱民女士，独立董事戴猷元先生、张贵新女士
授权独立董事杨金观先生代为行使表决权。
1.3 董事长吕常钦先生、总经理张玉秋先生、财务总监李爱民
女士及财务处处长周专政先生声明：保证季度报告中财务报告的真
实、完整。
1.4公司本季度财务报告未经审计。
2公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称： 北京化二
股票代码： 000728
董事会秘书
姓名 李崇华
联系地址 北京市朝阳区大郊亭
电话 010--67758106
传真 010--67781459
电子信箱 lichongh@263.net
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标 单位：元
2004年9月30日 2003年12月31日 本报告期末比上年度
期末增减（%）
总资产 1,265,906,087 1,473,334,284 -14.08
股东权益（不含少数股东权益） 1,045,660,481 966,187,118 8.23
每股净资产(元/股) 3.03 2.80 8.21
调整后的每股净资产(元/股) 3.00 2.78 7.91
2004年7 2003年7本报告期比上 2004年 2003年 本报告期末比
月－9月 月－9月 年同期增减% 1月-9月 1月-9月 上年同期增减%
经营活动产生的
415,343,351 114,339,445 263.25
现金流量净额
每股收益(元/股) 0.07 0.05 40 0.23 0.05 360
净资产收益率％ 2.33 1.75 0.58 7.60 1.80 5.80
扣除非经常性损益后
2.52 1.75 0.77 8.08 1.84 6.24
的净资产收益率％
非经常性损益
非经常性损益项目 2004年7-9月 2004年1-9月
营业外收支净额 -1,963,018 -5,033,917
合计 -1,963,018 -5,033,917
2.2.2利润表
项 目 2004年7-9月 2004年1-9月2003年7-9月2003年1-9月
一、主营业务收入 318,598,362 976,020,364 265,366,368 718,730,841
减：主营业务成本 258,162,240 803,084,644 226,294,303 636,642,508
主营业务税金及附加 1,304,711 6,403,230 1,826,208 3,398,785
二、主营业务利润 59,131,411 166,532,490 37,245,857 78,689,548
加：其他业务利润 -1,972,392 -2,426,960 -916,051 -2,413,072
减：营业费用 6,954,715 14,587,722 1,169,553 2,703,627
管理费用 16,320,069 51,260,754 15,007,622 43,094,647
财务费用 -258,110 5,973,174 3,827,594 13,309,807
三、营业利润 34,142,345 92,283,880 16,325,037 17,168,395
加：投资收益 -5,000,000 -5,000,000
营业外收入 3,958 14,365 3,800 8,214
减：营业外支出 1,966,976 5,048,282 349 356,867
四、利润总额 27,179,327 82,249,963 16,328,488 16,819,742
减：所得税 2,776,600 2,776,600
少数股东权益
五、净利润 24,402,727 79,473,363 16,328,488 16,819,742
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股数
报告期末股东总数 46,067户
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量（股）种类（A、B、H股或其它）
郑德吉 1,784,398 A
中国工商银行－国联安盛
1,136,749 A
小盘精选证券投资基金
刘岚 530,000 A
徐招龙 526,049 A
南京证券有限责任公司 300,000 A
A
储惠勤 256,200
A
周宏霞 240,695
A
蔡玉玲 219,000
A
北京新丰瑞和科技有限责任公司 206,600
A
陈登贵 201,550
3 管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
3.1.1占主营收入或主营利润总额10%以上的主营行业或产品情况：
√适用 不适用
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率
（%）
塑料 836,406,976 634,932,879 24.09
其中：关联交易 41,301,583 30,481,912 26.20
烧碱 107,696,296 127,069,852-17.99
其中：关联交易 2,153,974 2,751,610-27.75
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
适用 √不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资
收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的
重大变动及原因的说明）
√适用 不适用
截至至本报告期末，公司主营业务收入完成97,602万元，同比增长35.8%，
实现主营业务利润16,653万元，同比增长112%，实现利润8,225万元，同比增
长389%。主营业务收入和主营业务利润同比增长主要原因是今年聚氯乙烯树脂
市场销售形势好于往年，产品价格处于高位，公司抓住有利时机，在生产、销售
方面同时创出了近几年的最高水平，使得主营业务利润大幅度增加。
投资收益-500万元，为本公司所参股的公司按权益法核算的投资收益。本
公司参股公司北新建塑1-9月未经审计的会计报表反映出有较大亏损。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
适用 √不适用
3.1.5主营业务盈利说明（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及
其原因说明
适用 √不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 不适用
1、本公司控股股东北京化学工业集团有限责任公司（以下简称：北化集团）
因涉及诉讼案件、其所持有的被司法冻结的本公司7,000万股国有法人股股权于
2004年8月20日予以解冻。
1999年8月，因涉及中国对外经济贸易信托投资有限公司与北化集团借款合
同纠纷一案，北京市第一中级人民法院（以下简称：市一中院）冻结其持有本公
司的7,000万股国有法人股股权。
上述合同纠纷一案现已解决。经当事人向市一中院申请，2004年8月20日，
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司协助市一中院对北化集团持有本公
司的7,000万股国有法人股股权予以解冻。
北化集团共持有本公司24,121万股国有法人股股权，本次解冻7,000万股
国有法人股股权后，其持有的24,121万股国有法人股股权不存在质押和冻结的
情况。
2、本公司控股股东北化集团（持有本公司24,121万股国有法人股，占公司
总股本的69.87%）因涉及诉讼案件，持有本公司的3,054万股国有法人股股权被
司法冻结：
因涉及北京市商业银行股份有限公司与北化集团借款合同纠纷一案，2004
年8月31日市一中院冻结其持有的本公司3,054万股国有法人股股权（占其持有
本公司股本比例的12.66%），冻结期限自二00四年八月三十一日起至二00五年
八月三十日止。
3、本公司控股股东北化集团（持有本公司24,121万股国有法人股，占公司
总股本的69.87%）因涉及诉讼案件，持有本公司的1,010万股国有法人股股权被
司法冻结：
因涉及中国华融资产管理公司北京办事处与北化集团借款合同纠纷一案，
2004年9月24日市一中院冻结其持有的本公司1,010万股国有法人股股权（占
其持有本公司股本比例的4.19%），冻结期限自二00四年九月二十二日起至二00
五年九月二十一日止。
截至本报告期末，本公司控股股东北化集团因涉及诉讼案件，在其持有本公
司的股权中共有4,064万股国有法人股股权被司法冻结，占其持有本公司股本比
例的16.85%。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
适用 √不适用
3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监视会出具的相关说明
适用 √不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及其原因说明
√适用 不适用
根据目前掌握的情况，预计年初至下一报告期期末的累计净利润仍会较去
年同期有大幅度提高。
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
适用 √不适用
二00四年十月十九日
二00四年度三季度财务报告报表
（未经审计）
资产负债表
编制：北京化二股份有限公司 2004年9月30日 单位：元
资产 2004年9月30日 2003年12月31日
货币资金 173,903,917 130,154,669
应收票据 184,360,484 84,450,462
应收账款 －326,537 6,300,405
其他应收款 4,385,075 268,179,032
预付账款 18,106,574 7,548,667
存货 58,259,291 77,119,055
待摊费用 10,371,519 5,281,417
流动资产合计 449,060,323 579,033,707
长期投资
长期股权投资 53,077,603 58,077,603
长期投资合计 53,077,603 58,077,603
固定资产
固定资产原价 1,743,866,257 1,733,543,142
减：累计折旧 992,447,903 913,600,458
固定资产净值 751,418,354 819,942,684
减：固定资产减值准备 9,000,000 9,000,000
固定资产净额 742,418,354 810,942,684
固定资产清理 －965,065 0
工程物资 16,421,931 16,831,255
在建工程 5,892,941 8,449,035
固定资产合计 763,768,161 836,222,974
递延税项
递延税款借项
资产总计 1,265,906,087 1,473,334,284
负债及股东权益 2004年9月30日 2003年12月31日
流动负债
短期借款 14,640,428 221,500,000
应付账款 80,043,627 50,964,492
预收账款 44,301,751 13,911,933
应付工资 8,714,104 3,676,864
应付福利费 18,994,958 16,701,925
应交税金 10,376,879 12,830,869
其他应付款 30,315,677 36,907,195
预提费用 12,858,182 1,283,607
一年内到期的长期负债 0 149,370,281
流动负债合计 220,245,607 507,147,166
长期负债
长期借款 0 0
负债合计 220,245,606 507,147,166
股东权益
股本 345,210,000 345,210,000
资本公积 675,379,228 675,379,228
盈余公积 27,377,041 27,377,041
其中：法定公益金 13,688,521 13,688,521
未分配利润 -2,305,788 -81,779,151
股东权益合计 1,045,660,481 966,187,118
负债和股东权益总计 1,265,906,087 1,473,334,284
董事长：吕常钦 财务总监：李爱民 制表：周专政
利润表
编制：北京化二股份有限公司 2004年1－9月 单位：元
项 目 2004年7-9月 2004年1-9月2003年7-9月2003年1-9月
一、主营业务收入 318,598,362 976,020,364 265,366,368 718,730,841
减：主营业务成本 258,162,240 803,084,644 226,294,303 636,642,508
主营业务税金及附加 1,304,711 6,403,230 1,826,208 3,398,785
二、主营业务利润 59,131,411 166,532,490 37,245,857 78,689,548
加：其他业务利润 -1,972,392 -2,426,960 -916,051 -2,413,072
减：营业费用 6,954,715 14,587,722 1,169,553 2,703,627
管理费用 16,320,069 51,260,754 15,007,622 43,094,647
财务费用 -258,110 5,973,174 3,827,594 13,309,807
三、营业利润 34,142,345 92,283,880 16,325,037 17,168,395
加：投资收益 -5,000,000 -5,000,000
营业外收入 3,958 14,365 3,800 8,214
减：营业外支出 1,966,976 5,048,282 349 356,867
四、利润总额 27,179,327 82,249,963 16,328,488 16,819,742
减：所得税 2,776,600 2,776,600
少数股东权益
五、净利润 24,402,727 79,473,363 16,328,488 16,819,742
董事长：吕常钦 财务总监：李爱民 制表：周专政
现金流量表
编制单位：北京化二股份有限公司 2004年1-9月 金额：元
行次 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 928,183,325
收到的税费返还 2 918,176
收到的其他与经营有关的现金 3 278,783,319
现金流入小计 4 1,207,884,820
购买商品、接受劳务支付的现金 5 613,786,343
支付给职工以及为职工支付的现金 6 58,293,761
支付的各项税费 7 80,814,729
支付的其他与经营活动有关的现金 8 39,646,636
现金流出小计 9 792,541,469
经营活动产生的现金流量净额 10 415,343,351
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 11
取得投资收益所收到的现金 12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额 13 1,041,896
收到的其他与投资活动有关的现金 14 1,670,102
现金流入小计 15 2,711,998
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 16 11,508,245
投资所支付的现金 17 0
支付的其他与投资活动有关的现金 18 0
现金流出小计 19 11,508,245
投资活动产生的现金流量净额 20 -8,796,247
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 21
借款所收到的现金 22 52,000,000
收到的其他与筹资活动有关的现金 23
现金流入小计 24 52,000,000
偿还债务所支付的现金 25 408,229,853
分配股利或利润所支付的现金 26 5,183,907
支付的其他与筹资活动有关的现金 27 1,384,096
现金流出小计 28 414,797,856
筹资活动产生的现金流量净额 29 -362,797,856
四、汇率变动对现金的影响 30 0
五、现金及现金等价物净增加额 31 43,749,248
补充资料：
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 32 79,473,363
加:计提的资产减值整备 33 0
固定资产折旧 34 83,379,261
无形资产摊销 35 0
长期待摊费用摊销 36 0
待摊费用的减少(减:增加) 37 -5,090,102
预提费用的增加(减:减少) 38 11,574,575
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
(减:收益)
固定资产报废损失 40 0
财务费用 41 4,797,777
投资损失(减:收益) 42 5,000,000
递延税款贷项(减:借项) 43 0
存货的减少(减:增加) 44 18,421,829
经营性应收项目的减少(减:增加) 45 156,532,364
经营性应付项目的增加(减:减少) 46 61,157,188
其他 47 97,096
经营活动产生的现金流量净额 48 415,343,351
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 49
一年内到期可转换公司债券 50
融资租入固定资产 51
其他 52
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 53 173,903,917
减:货币资金的期初余额 54 130,154,669
加:现金等价物的期末余额 55 0
减:现金等价物的期初余额 56 0
现金及现金等价物净增加额 57 43,749,248
董事长：吕常钦 财务总监：李爱民 制表：周专政
二00四年十月十九日