北京化二97中报
一, 财务报告(未经审计)
(一),财务报表
1.简化的合并损益表 金额单位:元
项目 1997.1-6 1996.1-6
主营业收入 32943 25649
主营业务利润 3397 5052
其他业务利润 -12 -410
投资收益 914 1968
营业外收支净额 0.91 32
加:以前年度损益调整 --- ---
利润总额 4300 6642
所得税 610 958
净利润 3689 5683
加:期初未分配利润 ------- --
可供分配利润 2951 ---
2.简化的资产负债表 单位:人民币万元
资产 1997.6.30 1996.6.30
流动资产 63435 21709
长期投资 243 940
固定资产净值 19844 20185
在建工程 67738 65948
无形资产及递延资产 --- ---
其他长期资产 --- ---
资产合计 151249 108784
流动负债 27583 27887
长期负债 30281 47250
股东 32000 24000
资本公积 57695 9646
盈余公积 737 ---
未分配利润 2951 ---
股本权益合计 93385 33646
负债及股东权益 151249 108784
(二)财务指标
1997年1-6月 1996年1-6月
(以期未总股本32,000万股计算) (以1996年未总股本24,000 万股计算)
每股收益(元/股) 0.115 0.237
净资产收益率(%) 3.94 16.89
每股净资产(元/股) 2.92 1.40
(三)财务报表注释
1,本期财务报告所采用的会计政策和会计方法与1996 年度财务报告所采用的
的会计政策和会计方法相一致.
2,本公司向关联企业北京化工集团有限责任公司按1997年4月7日签订的<综合
服务协议>支付劳务费用600万元, 北京化工集团公司为北京化二股份有限公司的
独家发起人,持有本公司股票24,000万股,占总股本的75%.
3,流动资产比年初增加41,725.99万元,主要有以下两个方面原因;
1)货币资金增加28,536.14万元,主要是发行A种股票募集的资金待使用部分.
2)短期投资增加1.2亿元为存入商业银行的定期存款.
4,应收帐款757.35万元,帐龄为;
一年以内697.16万元
二年以内19.27万元
三年以内40.92万元.
5,其他应收帐款1,138.05万元,帐龄为;
一年以内1,138.05万元
二年以内93.79万元
三年以内26.14万元
6,长期投资减少是因原购国库券到期兑付所致.
7,投资收益914.48万元,主要是到期国库券利息220万元,委托证券公司国库券
回购收益290万元,其余为存款利息收益.
8,在建工程增加的原因是将募股资金投入到八万吨聚氯乙烯项目中所致.
9,长期借款减少的原因是募集资金到位后按原定用途归还长期借款所致.
10,股东权益增加是因溢价发行A股募集资金57,600万元扣除发行费用1, 532
.93万元后的净额56,067.07万元及上半年实现的净利润.
11,本期实现利润总额为4,300.39万元,比上年同期减少2,341.81万元,其中主
要为主营业务利润减少1,655.25万元,投资收益减少1053.93万元, 其它业务利润
减亏398.48万元.
二, 经营情况的回顾与展望
1,上半年经营情况的回顾
1997年上半年,本公司紧紧围绕"第三次创业"发展的战略的具体实施, 利用公
司发行股票并上市的有利契机,切实转换经营机制,在十分激烈的市场竞争中, 克
服诸多的不利因素,取得了一定的成绩,公司产品质量和市场份额的优势得到了巩
固和发展,新建设的项目取得了成果.
上半年实现主营业务收入32,943.37万元,比去年同期增长28.44%, 实现净利
润3,689.74万元,比去年同期下降35.08%,为1997年全年盈利预测9805 万元的37
.6,上半年经营情况主要有以下几个特点.
(1)适应市场的需求,巩固和提高产品的市场占有率.
上半年,特别是一季度化工产品市场需求不旺,据此,公司及时调整经营战略,
努力增加适销对路产品的生产,使产品产销率达到了100.73%, 实现了产品少库存
无积压的目标,且销售回款良好,主要产品的市场占有率仍然保持了较高的水平.
国家统计对今年上半年的调查分析表明,在我国286种主要工业产品中,有18 种产
品为生产能力利用率较高而且产销街接较好,本公司生产的聚氯乙烯被列为18 种
产品之一.
(2)扎扎实实抓管理,降低物质消耗,消化部分涨因素.
上半年公司深入开展成本目标管理,通过分解成本项目与采取技术措施的配套
落实.实现了主要产品的单位物质消耗一定幅度的降低,从而消化了部分原料, 能
源等价格上涨带来的减利因素.
(3)技术改造项目进展顺利.
新建年产8万吨聚氯之烯,(含年产8万吨氯乙烯项目).年产8 万吨离子膜法烧
碱项目,经过上半年的最后努力,在总计两年多一点的时间里, 以高质量和最快的
速度基本建成,其中年产8万吨离子膜法烧碱项目已投入试生产,年产8万吨聚氯乙
烯项目(含年产8万吨氯乙烯项目)已工艺试车成功.
由于北京东方化工厂6月27日乙烯储罐区发生严重失火事故, 使新建的年产8
万吨聚氯乙烯装置(含年产8万吨氯乙烯装置)受到原料乙烯的制约,在短时间内不
能充分发挥其大幅度增加产量的重要作用, 对全年任务的完成预计也会产生一定
的影响,但新装置的建成可以置换原有装置的动作,从而取消年度大检修, 可为全
年争取到更多的作业时间.
(4)实现利润受市场及原料价格上涨等因素影响比去年同期下降.
上半年实现利润,受一季度烧碱市场需求不旺的影响以及部分原料,能源如电
,蒸汽,乙烯等价格上涨幅度过大的影响,未能实现进间过关任务过半的目标,根据
计算,1997年上半年主要原材料涨价比去年同期增高3,480万元, 但由于采取了相
应的节能降耗技术措施以及管理措施, 仅使主营业务利润比去年同期下降1655
.25万元.
2,下半年展望
上半年由于生产,建设交叉进行,全年总体计划的安排后重前轻.因此,下半年要
充分利用内外部的有利条件,抓紧实施向作业时间,向降低物耗,向开源节流,向管
理要效益等各种具体增效的措施,力保全年9,805万元利润目标计划的实现.
(2)进一步强化市场的开拓,提高产品产销率和货款回收率, 确保主营业务收
入有一定幅度的增长.
(3)加大调整品种结构的力度,努力提高产品的附加值, 发挥新建聚氯乙烯装
置在品种,质量方面的优势,聚氯乙烯的新品种实现大批量生产.
(4)为适应公司上市后再发展的需要,公司要继续做好经济效益新增长点储备
,并将进一步完善内部管理机制,切实解放思想,更新观念,实现两个根本转变.
三, 重大事件说明
1,经中国证券监督管理委员会证监发字字[1997]252号,253号文批准,本公司
于1997年5月22日向社会公开发行A股8,000万股,其中社会公众股7,200万股,获成
功.公司7,200万股社会公众股股票于1997年6 月16 日在深圳证券交易挂牌上市
,800万股公司内部职工股半年后上市交易.
2,本报告期内无重大诉讼,仲裁事项.
3,根据国务院证券委,中国人民银行,国家经贸委5月21日联合发布的<严禁国
有企业和上市公司炒作股票的规定>,公司进行了严格认真的检查, 至今本公司尚
未开设买卖已上市流通股票的帐户,因此,无任何违规的情况, 今后若进行股票投
资,将严格遵循国家有关法律,法规的规定.
4,募集资金的使用情况
本次公开发行股票募集资金57,600万元,扣除发行费用1,532.9万元, 实际募
集资金56,067.1万元,向化工集团公司收购年产8万吨离子膜法烧碱项目及其该项
目的尾期投入.同时安排部分资金用做上述项目投产所需流动资金;余额将用于归
还上述项目建设期时的技术改造贷款.
(1)年产8万吨聚氯乙烯项目,(含年产8万吨氯乙烯项目)概算总投资78,518 万
元,目前该项目已基本建成,计划募集资金投入18,658万元,现已投入3,313.5万元
.
(2)年产8万吨离子膜法烧碱项目已经建成,并投入试生产, 该项目概算总投资
30,571万元,计划于1997年7月实施收购,收购该项目需投入募股资金5,531万元,
项目尾期投入3,325万元,合计计划投入募股资金8,856万元,现实际已投入122. 7
万元.
(3)已归还上述项目建设期的贷款及利息23,345.4万元.
(4)本次实际募股资金56,067.1万元,扣除了上述安招股说明书中承诺的用途
已经使用的部分外,尚有余款29,285.5万元,目前全部在银行储备待用.
公司本次发行股票所募集资金用途,符合国家产业政策,特别是募集资金应用
于即将建成投产的技术改造项目及其归还该项目建设期时的贷款, 符合投资者的
利益和改变资本结构以及提高公司经济效益的基本原则, 公司目前实际的执行情
况及今后的实施计划,都没有也不会改变募集资金的用途.
(5)本公司本年度中期不分红
四,发行在外 股票的变动和股权结构 的变化
1,股票发行
经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]252号,证监发[1997]253号文批准
,本公司于1997年5月22日在深圳证券交易所,采用上网定价的方式,向社会公开发
行人民币普通股7,200万股,另向公司职工配售股份800万股,发行的社会公众股7
,200万股股票于1997年6月16日在深圳证券交易所挂牌上市.
2,股本结构
本次股票发行结束后,公司的股本结构为;
股份单位:万股 面值;人民币壹元.
股份类别 发行前 发行后 1997年6月30日
一,尚未流通股份
1,发起人股 24,000 24,000 24,000
国有法人股 24,000 24,000 24,000
2,内部职工股 --- 800 800
尚未流通股份合计 24,000 24,000 24,000
二,已流通股份 --- 7,200 7,200
三,股份总数 24,000 32,000 32,000
3,前十名股东持股情况(截止1997年6月30日)
股东名称 持股数(万股) 持股比例(%)
1)北京化工集团公司 240,000,000 75.0
2)周人英 475,000 0.148
3)林青青 400,200 0.125
4)丁一变 290,000 0.091
5)陈 多 265,000 0.082
6)谢贵兰 240,000 0.075
7)西安证券 220,000 0.069
8)林良三 210,000 0.066
9)张宏芳 200,000 0.063
10)赵根群 200,000 0.063
五, 股东大会简介
北京化二股份有限公司创立大会暨首届股东大会于1997年6月6 日上午在北京
化二股份有限公司会议楼举行,出席会议的股东及股东代理人共81 人, 代表股份
240,239,200股,占公司股份总额的75.07%,符合<中华人民共和国公司法> 股东大
会依法有效召开的有关规定,大会审议,表决通过了如下决议;
1,审议通过了本公司筹建工作报告;
2,审议通过了本公司章程.
3,审议通过了发起人用于低作股款的财产作价的议案.
4,审议通过了公司设立费用报告.
5,通过了公司股票在深交所上市的议案.
6,选举项大北,孙绍刚,张荣立,张玉秋,李连英,李爱民,刘新怡,蔡书元,付
庭祥,龙涛为第一届董事会董事.
7,选举刘先,刘卫东,王世喜(职工代表)为第一届监事会监事.
六, 备查文件
1,载有董事长,总经理亲笔签名的中期报告原要;
2,公司股东大会资料;
3,北京化二股份有限公司<招股说明书>,<上市公告书>;
4,本公司公司章程;
查阅地址;北京市朝阳区大效亭北京化二股份有限公司办公楼.
北京化二股份有限公司