北京燕京啤酒股份有限公司2003年年度报告
目录
一、重要提示
二、公司基本情况简介
三、会计数据和业务数据摘要
四、股本变动及股东情况
五、董事、监事、高级管理人员和员工情况
六、公司治理结构
七、股东大会情况简介
八、董事会报告
九、监事会报告
十、重要事项
十一、财务报告
十二、备查文件目录
北京燕京啤酒股份有限公司2003年年度报告
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议
。
3、所有董事均出席董事会。
4、本公司董事长李福成先生、总会计师赵春香女士及会计主管人员王卫国先生声
明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
(一)公司法定名称：
中文名称：北京燕京啤酒股份有限公司
中文名称缩写：燕京啤酒
英文名称：Beijing Yanjing Brewery Co.,Ltd.
英文名称缩写：Yanjing Brewery
(二)公司法定代表人：李福成
(三)公司董事会秘书：刘翔宇
证券事务代表：徐月香
联系地址：北京市顺义区双河路9号
联系电话：010-89490729
传真：010-89495569
电子信箱：securities@yanjing.com.cn
(四)公司注册地址及办公地址：北京市顺义区双河路9号
邮政编码： 101300
电子信箱： yanjing@public.bta.net.cn
公司国际互联网址：http://www.yanjing.com.cn
(五)公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
公司年度报告登载网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
(六)公司股票上市交易所：深圳证券交易所
公司股票简称：燕京啤酒
公司股票代码：000729
(七)公司其他有关资料：
1、首次注册登记日期：1997年7月8日
首次注册登记地点：北京市工商行政管理局
2、企业法人营业执照注册号：11510844
3、税务登记号码：110222633646901
4、聘请的会计师事务所名称：北京京都会计师事务所有限责任公司
聘请的会计师事务所办公地址：北京市建国门外大街22号赛特广场五层
三、会计数据和业务数据摘要
(一)公司本年度会计数据
项目 金额(元)
利润总额 337,476,537.69
净利润 241,927,995.19
扣除非经常性损益后的净利润 240,731,728.08
主营业务利润 948,380,164.75
其他业务利润 21,176,987.94
营业利润 336,577,598.12
投资收益 3,232,034.07
补贴收入 6,044,222.41
营业外收支净额 （8,377,316.91）
经营活动产生的现金流量净额 755,679,216.18
现金及现金等价物净增减额 （15,313,688.71）
注：扣除非经常性损益1,196,267.11元。涉及具体项目和金额如下：
1、处置长期股权投资损益：(711,911.63)元；
2、短期投资损益：255,101.26元；
3、补贴收入：5,061,687.28元；
4、营业外收入：3,070,572.61元；
5、营业外支出：8,032,763.95元；
6、所得税影响数：(1,553,581.54)元。
（二）公司近三年主要会计数据及财务指标
指标项目 2003年度 2002年度
（调整后）
主营业务收入（元） 3,427,720,856.45 2,767,375,901.47
净利润（元） 241,927,995.19 201,178,466.09
总资产（元） 6,010,046,216.14 5,512,741,864.96
股东权益(不含少数股东权益)（元） 3,953,454,941.53 3,789,974,769.03
每股收益（元/股）全面摊薄 0.362 0.301
加权平均 0.362 0.301
每股净资产（元/股） 5.92 5.68
调整后的每股净资产（元/股） 5.88 5.63
每股经营活动产生的现金流量净额 1.13 0.65
(元)
净资产收益率（％）全面摊薄 6.12 5.42
加权平均 6.26 5.45
扣除非经常性损益后的加权净资产收 6.23 5.67
益率
指标项目 2002年度 2001年度
（调整前）
主营业务收入（元） 2,767,375,901.47 2,287,881,488.37
净利润（元） 201,178,466.09 285,693,547.42
总资产（元） 5,512,741,864.96 4,396,862,671.86
股东权益(不含少数股东权益)（元） 3,709,883,829.03 3,587,796,302.94
每股收益（元/股）全面摊薄 0.301 0.428
加权平均 0.301 0.428
每股净资产（元/股） 5.56 5.38
调整后的每股净资产（元/股） 5.51 5.32
每股经营活动产生的现金流量净额 0.65 0.20
(元)
净资产收益率（％）全面摊薄 5.42 7.96
加权平均 5.45 7.98
扣除非经常性损益后的加权净资产收 5.67 7.76
益率
1、我公司按照财会［2003］12号文，执行《企业会计准备-资产负债表日后事项》
的通知，在编制2003年年报时，对比较会计报表所属期间的主要会计数据和财务指标进
行了调整，调整前后对比情况见上表。
2、截止2004年2月27日，公司发行的“燕京转债”（代码：125729）已有2,100元
转成公司发行的股票“燕京啤酒”（代码：000729），“燕京转债”尚有699,997,900
元在市场流通。“燕京啤酒”总股本增至667,424,697股。
公司按新股本计算的每股收益为：0.362元/股。
（三）报告期内股东权益变动情况及变动原因（单位：人民币元）
项目 股本 资本公积 盈余公积
期初数 667,424,500 2,198,018,983.34 377,366,849.99
本期增加 9 1,643,108.31 63,514,174.27
本期减少
期末数 667,424,509 2,199,662,091.65 440,881,024.26
项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 154,005,434.89 547,164,435.70 3,789,974,769.03
本期增加 25,203,524.67 241,927,995.19 307,085,286.77
本期减少 143,605,114.27 143,605,114.27
期末数 179,208,959.56 645,487,316.62 3,953,454,941.53
变动原因：
1、资本公积增加主要是本公司之子公司由于政府部门环保拨款等原因增加资本公
积，本公司相应按权益法核算所致；
2、盈余公积、法定公益金增加是按《公司章程》规定提取盈余公积、法定公益金
所致；
3、未分配利润的增加主要是主营业务利润增加所致；
4、股东权益的增加主要是主营业务利润增加所致。
四、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、公司股份变动情况表
数量单位：股
本次变动前 本次变动增减（+、-）
配 送 公积金 增 其 小
股 股 转股 发 他 计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 17,577,000
境内法人持有股份 462,647,500
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 480,224,500
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 187,200,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 187,200,000 9
三、股份总数 667,424,500 9
本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 17,577,000
境内法人持有股份 462,647,500
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 480,224,500
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 187,200,009
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 187,200,009
三、股份总数 667,424,509
2、股票发行与上市情况
公司2001年第一次临时股东大会审议通过了公司发行可转换公司债券的方案,并经
中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]105号文核准后实施。该方案发行规模为7亿
元人民币，每张面值为100元，票面利率为1.2%，初始转股价格为10.59元/股，转债存
续期为5年。本次7亿元的可转换公司债券已于2002年10月31日上市流通。
（二）股东情况
1、截止2003年12月31日，本公司共有股东84,062户。
2、年末前十名股东持股情况及持有本公司5%以上股份的股东情况：
股东名称 持股数（股） 占总股本
比例（％）
北京燕京啤酒有限公司 462,647,500 69.32
北京顺鑫农业发展集团有限公司 17,577,000 2.63
中国建设银行－宝康消费品证券投资基金 2,377,463 0.36
裕元证券投资基金 2,100,052 0.31
光大证券有限责任公司 1,682,715 0.25
景福证券投资基金 1,199,320 0.18
中国银行－景宏证券投资基金 1,197,565 0.18
中国建设银行－博时裕富证券投资基金 1,146,715 0.17
全国社保基金一零七组合 1,078,060 0.16
交通银行－裕华证券投资基金 1,009,082 0.15
股东名称 股份类别 股份性质
北京燕京啤酒有限公司 未流通 境内法人股
北京顺鑫农业发展集团有限公司 未流通 国有法人股
中国建设银行－宝康消费品证券投资基金 已流通 社会公众股
裕元证券投资基金 已流通 社会公众股
光大证券有限责任公司 已流通 社会公众股
景福证券投资基金 已流通 社会公众股
中国银行－景宏证券投资基金 已流通 社会公众股
中国建设银行－博时裕富证券投资基金 已流通 社会公众股
全国社保基金一零七组合 已流通 社会公众股
交通银行－裕华证券投资基金 已流通 社会公众股
以上股东间无关联关系。持5%以上股份的股东为北京燕京啤酒有限公司，其所持股
份无质押或冻结情况。
3、本公司可转换公司债券情况：
（1）截止2003年12月31日，持有本公司可转换公司债券人数为1,485人。
（2）前十名可转换公司债券持有人情况
可转换公司债券持有人名称 报告期末持有数量（张） 比例（％）
中油财务有限责任公司 1,080,210 15.43
申银万国－花旗－UBS LIMITED 777,600 11.11
上海证券有限责任公司 490,000 7.00
全国社保基金二零一组合 334,720 4.78
中国工商银行－融通债券投资基金 285,420 4.08
南方稳健成长证券投资基金 278,850 3.98
中国通用技术（集团）控股有限责任公司 273,000 3.90
交通银行－华夏债券投资基金 270,000 3.86
开元证券投资基金 223,780 3.20
银行－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKETS 199,750 2.85
LIMITED
3、公司控股股东情况简介
北京燕京啤酒有限公司为本公司控股股东,其持股比例69.32％，计462,647,500股
。
该公司于1997年3月13日成立，注册资本为美元10,885万元，法定代表人为李福成
先生。该公司由北京燕京啤酒集团公司（以下简称“燕京集团”）在英属维尔京群岛注
册成立的“北京企业（啤酒）有限公司”与燕京集团在北京合资成立。北京企业(啤酒
)有限公司拥有北京燕京啤酒有限公司80％的权益，该公司由北京控股有限公司全资拥
有。燕京集团拥有北京燕京啤酒有限公司20%的权益。
该公司经营范围为生产啤酒、无酒精饮料、啤酒原料、饲料、纯净水、矿泉水、酵
母粉、二氧化碳；销售自产产品。
4、公司控股股东的控股股东情况简介
北京企业（啤酒）有限公司是于1997年2月20日在英属维尔京群岛注册成立的公司
，现时北京控股有限公司持有其全部股份，北京控股有限公司通过北京燕京啤酒有限公
司间接持有本公司55.46%的权益，是本公司的间接控股股东。
北京控股有限公司成立于1997年2月26日，注册资本6,225万港元，法定代表人为胡
昭广先生，注册地址为香港中环干诺道中168-200号信德中心西座34楼，于1997年5月2
9日在香港上市，目前北京控股有限公司的总股本为62,250万股。
北京控股有限公司是北京市政府在境外设立的唯一综合性上市公司，其主要股东为
京泰实业（集团）有限公司所控股的北京企业投资有限公司，京泰实业（集团）有限公
司为北京市政府控股企业。北京企业投资有限公司及其全资子公司实际持有北京控股6
1.69%的股权，公众投资者持有其38.31%的股权。其中：北京燕京啤酒集团公司通过股
权置换持有北京企业投资有限公司10.5%的股权，从而间接持有北京控股有限公司6.93
%的股权。
五、董事、监事、高级管理人员和员工情况
(一)基本情况
姓名 性 年 职务 任期起止日期 年末持股
别 龄 数(股)
李福成 男 49 董事长、总经理 2003.9-2006.9 18,720
戴永全 男 44 副董事长、常务副总 2003.9-2006.9 11,700
李秉骥 男 56 副董事长、常务副总 2003.9-2006.9 11,700
丁广学 男 44 董事、副总经理 2003.9-2006.9 7,020
王启林 男 45 董事、副总经理 2003.9-2006.9 7,020
董学增 男 40 董事、副总经理 2003.9-2006.9 7,020
李颖娟 女 51 董事、副总经理 2003.9-2006.9 7,020
李怀民 男 42 董事 2003.9-2006.9 0
杨怀民 男 43 董事 2003.9-2006.9 0
张怀东 男 45 董事 2003.9-2006.9 0
李兴山 男 58 独立董事 2003.9-2006.9 0
陈建元 男 65 独立董事 2003.9-2006.9 0
朱立青 女 55 独立董事 2003.9-2006.9 4,680
苏长江 男 53 监事会主席 2003.9-2006.9 0
王淑惠 女 50 监事 2003.9-2006.9 2,340
王启 男 52 监事 2003.9-2006.9 0
李明玉 男 51 副总经理 2003.9-2006.9 0
赵晓东 男 31 副总经理 2003.9-2006.9 0
毕贵索 男 47 副总经理 2003.9-2006.9 0
朱明仁 男 49 副总经理 2003.9-2006.9 7,020
郭卫平 男 38 副总经理 2003.9-2006.9 7,020
邓连成 男 44 副总经理 2003.9-2006.9 7,020
李守清 男 56 副总经理 2003.9-2006.9 7,020
朱振三 男 44 副总经理 2003.9-2006.9 0
田建华 男 40 副总经理 2003.9-2006.9 0
赵春香 女 46 总会计师 2003.9-2006.9 7,020
冯景章 男 57 总工程师 2003.9-2006.9 0
刘翔宇 男 32 董事会秘书 2003.9-2006.9 0
姓名 年度报酬（元）
李福成 89,972
戴永全 75,920
李秉骥 75,848
丁广学 75,596
王启林 75,704
董学增 76,652
李颖娟 75,632
李怀民 不在本公司领报酬
杨怀民 54,050
张怀东 55,044
李兴山 独立董事津贴31,200
陈建元 独立董事津贴31,200
朱立青 独立董事津贴20,800
苏长江 75,896
王淑惠 38,852
王启 32,392
李明玉 76,004
赵晓东 74,576
毕贵索 75,104
朱明仁 75,656
郭卫平 75,392
邓连成 75,596
李守清 74,840
朱振三 74,888
田建华 74,972
赵春香 75,652
冯景章 75,332
刘翔宇 54,252
以上董事、监事中李福成先生在北京燕京啤酒有限公司任董事长，任职期间为200
3年至2006年。
(二)年度报酬情况
公司董事、监事及高级管理人员中，李怀民先生不在本公司领取报酬，也不在本公
司的控股单位或其他关联单位领取报酬、津贴。
公司2001年度股东大会决定给予聘任的独立董事的津贴标准为2,600元/月。
2003年度，在本公司领取报酬的人员报酬均依据劳动和社会保障部有关工资管理和
等级标准的规定按月发放，其中，年度报酬在80,000元以上者1人，年度报酬在70,000
元－80,000元以上者18人，在50,000元－60,000元区间内3人，40,000元以下者2人，其
中年度报酬金额最高的前三名董事的报酬总额为242,544元，金额最高的前三名高级管
理人员的报酬总额为242,544元。
(三)员工情况
公司在职员工为7,809人，各类专业人员占职工总数的36%，生产及销售等一线人员
占职工总数的83%，其中，生产人员5,357人（不包括本条所列其他人员），销售人员1
,052人，技术人员1,038人，财务人员61人，行政人员301人，公司现有员工中，高中(
含中专)以上文化程度的人数约占公司总人数的56%，公司需承担费用的离退休职工人数
为318人。
六、公司治理结构
（一）公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，
不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。公司已制定了《公司
章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事
会秘书工作细则》、《总经理工作细则》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理
制度》等规范性文件，在工作中严格按照中国证监会和国家经贸委发布的《上市公司治
理准则》的要求进行运作。
（二）独立董事履行职责情况
1、公司独立董事为李兴山先生、陈建元先生和朱立青女士。
2、上述独立董事自任职以来，能够严格按照有关法律法规的要求履行自己的职责
，以认真负责的态度积极参与公司的董事会会议和日常经营活动，积极维护中小股东的
权益。
3、公司董事会设立了提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，分别由独立
董事陈建元、李兴山、朱立青担任主任委员(召集人)。
4、公司建立独立董事制度以来，独立董事在关联交易决策、重大投资决策、法人
治理结构完善等方面发挥了较大的作用。公司严格遵循有关独立董事的制度规定，为独
立董事顺利开展工作创造了各项有利条件。
（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的分开情况：
1、在业务方面，本公司拥有独立的采购、销售和生产系统，主要原材料和产品的
采购、生产、销售均通过自身的采购、生产、销售系统完成。只有在瓶盖、商标的采购
以及听装啤酒灌装方面与控制人发生关联交易。本公司在业务方面独立于控股股东，具
有独立完整的业务及自主经营能力。
2、在人员方面，公司建立了独立的劳动、人事及工资管理制度，建立了独立的劳
动人事职能部门，不存在与控制人混合经营的情况。
3、在资产方面，公司与控制人产权关系明确，拥有独立的采购、销售和生产系统
及配套设施；并拥有工业产权、非专利技术，公司所用商标由北京燕京啤酒集团公司拥
有，本公司根据与北京燕京啤酒集团公司签订的《商标使用许可协议》公司享有排他性
的在啤酒商品上使用燕京商标的权利。
4、在机构方面，公司机构设置独立、完整、科学，具有良好的运作机制与运行效
率，公司法人治理结构的建立及运作严格按照《公司章程》执行，生产经营和行政管理
完全独立于控股股东，建立了符合公司自身发展需求的组织机构。
5、在财务方面，公司设有独立的财务会计部门，建立独立的会计核算体系和财务
管理制度，并根据上市公司有关会计制度的要求，独立进行财务决策。公司拥有独立的
银行账户，依法独立纳税。
(四)报告期内公司对高级管理人员的考评及激励机制的建立、实施情况：
公司对高级管理人员的选择，根据年轻化、专业化的原则，通过公开考核、择优录
取，制定了详细、明确的经济责任制度，由股东大会选举产生董事会、监事会成员；由
董事会聘任或解聘总经理、董事会秘书，并聘任或解聘总经理提名的副总经理、财务负
责人、总工程师等高级管理人员。
公司按年度从专业技能、管理水平、工作业绩等方面对高管人员的岗位职责履行情
况、业务完成情况进行考核与评定；采取薪金、奖金相结合作为主要激励方式，根据考
评结果按月确定奖金的发放，同时公司开展内部培训、外派深造等活动，以增强对高管
人员的激励；在约束方面，公司建立了内部审计制度，定期或不定期的对高管人员的经
营管理进行审计监督。公司对高管人员的人事管理上，强调能上能下、有进有出，保证
了团队的活力与进取，为了更科学、有效地实施对高级管理人员的考评与激励，公司董
事会设立了专门的薪酬委员会（独立董事占多数并担任召集人）负责制定有关的方案、
制度，并监督实施。
七、股东大会情况简介
(一)股东大会的通知、召集、召开情况
报告期内公司共召开两次股东大会即2002年年度股东大会和2003年第一次临时股东
大会。
1、2002年年度股东大会
公司于2003年4月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登
了召开2002年年度股东大会的通知，并于2003年5月25日在燕京啤酒科技大厦六楼会议
室如期召开，出席股东（或授权代表）21人，共代表股份480,366,804股，占公司总股
本的71.97%，符合《公司法》、《证券法》和本公司《章程》关于召开股东大会的规定
。
2、2003年第一次临时股东大会
公司于2003年8月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登
了召开2003年第一次临时股东大会的通知，并于2003年9月28日在燕京啤酒科技大厦六
楼会议室如期召开，出席股东(或授权代表) 20人，共代表股份480,347,520股，占公司
总股本的71.97%，符合《公司法》、《证券法》和本公司《章程》关于召开股东大会的
规定。
(二)股东大会通过的决议及决议刊登的信息披露报纸、披露日期
1、2002年年度股东大会
公司2002年年度股东大会以投票方式审议并通过了以下议案：
审议并通过了《2002年年度报告》及《2002年年度报告摘要》；
审议并通过了《2002年度董事会报告》；
审议并通过了《2002年度监事会报告》；
审议并通过了《2002年度财务报告》；
审议并通过了《2002年度利润分配方案》；
审议并通过了《关于变更部分董事的议案》；
审议并通过了《关于聘任独立董事的议案》；
审议并通过了《关于设立审计委员会的议案》；
审议并通过了《继续聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为公司财务报告审计
机构的议案》。
以上决议于2003年5月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上
刊登。
2、2003年第一次临时股东大会
公司2003年第一次临时股东大会以投票方式审议并通过了以下议案：
审议并通过了《选举公司第三届董事会组成人员的议案》；
审议并通过了《选举公司第三届监事会组成人员的议案》。
以上决议于2003年9月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上
刊登。
(三)选举更换公司董事、监事情况
报告期内，由于第二届董事会、第二届监事会任期已满，公司董事会、监事会进行
了换届选举。
公司第三届董事会由李福成、戴永全、李秉骥、丁广学、王启林、董学增、李颖娟
（女）、李怀民、杨怀民、张怀东、李兴山、陈建元、朱立青（女）十三人组成，其中
李兴山、陈建元、朱立青为独立董事，任期三年。公司第三届监事会由苏长江、王淑惠
、王启三人组成，任期三年。
八、董事会报告
2003年，公司全体干部职工克服了市场竞争激烈、国际原材料涨价、天气状况不好
、“非典”疫情等诸多不利因素，在董事会的领导下，努力拼搏，迎难而上，在竞争中
求发展，在发展中创佳绩，圆满完成了2003年各项工作，公司继续保持了持续、快速、
健康发展的态势。
2003年，本公司共生产销售啤酒202.7万吨，同比增长14.92%；加上受托经营企业
共生产销售啤酒223.1万吨，同比增长6.99%，其中公司总部南厂生产销售啤酒73.8万吨
，继续保持了亚洲第一大啤酒生产厂的龙头地位；公司“燕京牌”啤酒共生产销售117
.8万吨，连续八年全国产销量第一。2003年公司共实现销售收入342,772万元，同比增
长23.86%；实现利润33,748万元，同比增长43.36%，实现净利润24,193万元，同比增长
20.26%，利润水平仍处于同行业领先水平，“燕京”牌商标品牌价值达到90.28亿元。
之所以取得这样的成绩，公司重点做了以下几个方面工作：
1、全面加强市场建设，积极进行市场开发。
公司2003年继续坚持了“牢牢巩固北京市场，不断扩大华北市场，积极开发全国市
场，逐步进入国际市场”的“大市场”战略，通过加强市场管理，保证网络畅通；通过
加强市场培育，实现稳定拓展；通过加强效益观念，实施有效营销；通过加强结构调整
，实现市场细分；通过加强核心市场建设，牢牢巩固北京市场；通过加强市场创新，实
行深度分销；通过加强队伍建设，提高全员素质。市场开发工作不断深入，已形成了华
北、华东、华中、西南整体格局。同时积极开展产品出口的业务，拓宽国际市场网络，
有重点、分步骤抢占市场制高点，加大品牌在海外的宣传，使燕京品牌真正成为世界啤
酒行业的知名品牌。2003年，在中国最有价值的品牌评估中，燕京品牌价值提升至90.
28亿元，漓泉品牌价值为12.9亿元。
2003年，公司啤酒销售量比去年同期增长了14.92%，在北京市场占有率达到92%，
华北市场达到了45%，全国市场达到10%以上。
2、积极调整产品结构，提高经济效益。
2003年，公司大力调整产品结构，继续加大中高档产品的比例，中高档啤酒已达到
43万吨，占啤酒总产量的20%以上，成为公司的主要利润支撑点之一。其中公司本部销
售中高档啤酒26万吨，比去年同期增长20.56%，实现利润9,782万元，占啤酒利润总额
的48.66%。今年公司除了进行产品结构整合，形成高档、中档、普通市场的梯型结构外
，还在质量管理方面实施了积极有效的措施，使啤酒市场网络得到加强，成绩显著。
2003年，在北京以外的高档市场，销售二部共销售燕京啤酒6.5万吨，实现利润2,
343万元。销售五部在北京高档市场，使燕京啤酒在北京市场占有率从85%提升至92%，
实现利润1,993万元。同时，在香港市场公司又推出了燕京“Party”新品，总销量达到
2,175多吨，台湾市场销量达3,000多吨。
3、加大外埠公司管理整合力度，使外埠各企业经济效益实现较大增长。
2003年，公司加大了对外埠公司的整合力度，使外埠企业无论在管理还是经济效益
上都有了大幅度提升，在企业文化、关键技术、成本控制方面与总部协调统一，共同发
展。
为了适应市场经济的要求，公司已经形成一套改革创新的思路，即在保证燕京企业
文化的基础上，加大激励机制的力度，实行职业经理人制度，对经营者实行奖励与业绩
挂钩，这样对调动经营者的积极性起到了极大的促进作用。外埠企业通过市场整合、品
牌整合、管理整合、人力资源整合实现了规模与效益的同步增长，啤酒产量达101.9万
吨，实现利润11,266万元，同比增加10,362万元，增长8倍。其中燕京啤酒(桂林漓泉)
股份有限公司由于坚持并不断完善深度分销，提高了市场占有率，啤酒销售量达到30万
吨，实现利润10,797万元，同比增长81.55%，燕京啤酒(赤峰)有限责任公司通过产品结
构调整，增加了中高档啤酒比例，提高了市场占有率，2003年实现利润1,066万元，同
比增长103.44%。
2003年10月份，公司成立了华南事业部，对江西、湖南和广东市场进行统一管理和
运作，另外在长沙经济开发区投资设立了燕京啤酒（长沙）有限公司，形成了华南事业
部生产与销售的合理配置，实现了五家企业的战略整合，增强了企业的竞争力，燕京将
增加一个新的利润增长点。
4、创新企业管理，实施现代化管理方法，向管理要效益。
管理作为企业的永恒主题，是企业发展的基石。2003年以来，围绕管理的有效性和
科学性，公司进行了全方位的管理创新，强化了企业内部管理的整合力度，使公司的管
理水平进一步提高，管理更加制度化、规范化、系统化。
2003年现代企业管理方法在燕京总部得到了广泛应用，公司大力推行标准化管理，
严格进行体系认证。ISO9001：2000版质量管理体系认证、ISO14000环境质量体系的认
证、HACCP食品安全控制体系认证和北京市管理质量先进奖复审的顺利通过，使企业内
部管理更加科学化、程序化。
2003年公司应用ERP系统，从原材料的采购、竞标、包装物的回收、销售到财务管
理全部实行联网管理，特别是通过对外埠企业财务远程监控系统，实现了对外埠企业财
务状况的监督，提高了整个公司资金的调控能力。
5、成本意识加强，实现从成本要效益。
年内，公司继续抓住节能降耗不放松，增强企业全体员工的成本意识，在保证确保
产品质量的前提下，实现竞标采购，不断降低采购成本，加强内部管理，切实降低各项
消耗，减少不必要的支出，降低了成本，增加了效益。
6、转变人才机制，培养和引进全方位人才。
1、转变用人机制，大胆引进高级管理人才。
2、推行职业经理人制度。
3、人才市场化管理，竞争上岗，择优录用。
通过上述措施，公司人才管理得到有效加强，稳步推进，成绩突出。
7、向相关行业发展，增加新的利润增长点。
公司控股的北京燕京饮料有限公司生产的燕京新鲜橙、燕京绿茶、燕京生茶、燕京
冰红茶四种新品于2003年3月8日同时投放市场。产品销售势头良好，市场网络已初步形
成，将成为公司新的利润增长点。
(一)主营业务范围及其经营情况
公司主营啤酒、矿泉水、啤酒原料、饲料、酵母、塑料箱的制造和销售。
按行业、产品、地区说明报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况：
公司主营业务按行业分析：啤酒属于日常消费品，是本公司的主要业务和利润来源
。2003年本公司共生产销售啤酒202.7万吨，同比增长14.92%，加上托管经营企业共生
产销售啤酒223.1万吨，同比增长6.99%。本公司主营业务收入342,772万元，其中啤酒
销售收入334,418万元，占主营业务收入的97.56%，啤酒销售利润占利润总额的98.08%
。
公司主营业务按产品分析：2003年度，公司推出了“Party”新品，使市场“金字
塔”的中部和顶部又充实了新的品种，对于形成燕京啤酒高、中、低不同档次的产品结
构，促进市场销售组织结构的形成起到了重要作用。目前公司主要啤酒品种有11°清爽
、11°精品、11°特制听装啤酒、12°白瓶、12°特制精品、12°冰啤酒、10°干啤、
10°超干啤酒、8°低醇啤酒、纯生啤酒、菊花保健啤酒、柠檬果味啤酒、红啤酒、本
色啤酒、无醇啤酒等。
公司主营业务按地区分析：根据中国酿酒工业协会的统计数字，燕京啤酒2003年全
国市场占有率达10%，北京市场占有率达到了92%，华北市场占有率约达45%，山东市场
占有率约达25%，在湖南和江西市场占有率各占35%，广西市场占有率约达75%。
主要产品及市场占有率情况
占公司主营业务收入、主营业务利润10%以上的业务经营活动为啤酒的生产及销售
，啤酒属日常消费品，2003年，公司啤酒的产品销售收入为334,418万元，产品销售成
本为195,028万元，毛利率为41.68%。公司实现净利润24,193万元。
(二)主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩
1、主要控股子公司经营情况及业绩
实现净利润最多的三家子公司：
公司名称 主营业务 注册资本 总资产
(万元) (万元)
燕京啤酒(桂林漓 生产销售啤酒、非酒精 9,900 54,714
泉)股份有限公司 饮料、二氧化碳的销售
燕京啤酒（襄樊）有 啤酒、矿泉水、啤酒原 8,070 25,269
限公司 料、饲料、酵母制造销
售。
燕京啤酒（赤峰）有 啤酒、矿泉水生产、销 8,307.02 16,044
限责任公司 售，啤酒原料、饮料、
食品加工、销售，餐饮
公司名称 主营业务收 净利润
入(万元) (万元)
燕京啤酒(桂林漓 67,032 7,692
泉)股份有限公司
燕京啤酒（襄樊）有 11,934 1,154
限公司
燕京啤酒（赤峰）有 11,771 1,066
限责任公司
2、主要参股公司情况
公司名称 注册资本 主营范围
(万元)
北京燕京中科生物技术有 4,000 生物工程技术开发；生物工程制品，核
限公司 糖核酸RNA，酵母干粉的生产、销售
北京泛华协和医药生物 4,360 医药、生物产品技术的开发、医疗仪器、
技术股份有限公司 激光器械的产品开发
清华紫光科技创新投资 25,000 项目投资管理；技术开发
有限公司
北京三元食品股份有限 63,500 加工、销售乳品、饮料
公司
中技经投资顾问股份有 6,000 投资顾问；投资及投资管理；项目评估；
限公司 技术开发
河北四海发展股份有限 3,600 麦芽生产及附属产品加工、销售
公司
中投信用担保有限公司 100,000 信用担保、企业贷款担保、高新技术企
业、民营企业、中小企业投融资担保等
北京证券有限责任公司 151,500 发行和代理发行各种有价证券；自营和
代理买卖各种有价证券
公司名称 本公司持 法定代
股比例(%) 表人
北京燕京中科生物技术有 30.00 李福成
限公司
北京泛华协和医药生物 22.94 王树岐
技术股份有限公司
清华紫光科技创新投资 8.00 张本正
有限公司
北京三元食品股份有限 3.82 包宗业
公司
中技经投资顾问股份有 5.00 孟新建
限公司
河北四海发展股份有限 4.17 王世海
公司
中投信用担保有限公司 3.00 孙家琪
北京证券有限责任公司 1.32 卢克群
3、主要供应商、客户情况
2003年度，公司向前五名供应商采购的合计金额占年度采购总额的19.06%；公司向
前五名客户的销售收入总额占公司主营业务收入总额的16.38%。
(三)公司报告期内的投资情况
1、前次募集资金使用情况
公司于2001年11月26日召开的2001年第一次临时股东大会审议通过的公司发行7亿
元人民币可转换公司债券的方案，已经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]105
号文核准后实施。该次发行扣除发行费用后的实际募集资金量为67,888万元，上述募集
资金到位情况业经北京京都会计师事务所出具北京京都验字（2002）第0051号验资报告
予以验证。
2002年可转换公司债券募集资金使用情况表
投资项目 承诺金额 实际金额
（万元） （万元）
第一部分：技改项目
一、引进啤酒生产关键设备技术改造工程 2,989.00 2,322.02
二、南厂污水处理厂技术改造工程 1,400.00 1,374.18
三、精品啤酒扩建改造工程 3,341.00 1,682.45
四、无醇啤酒技改项目 2,031.30 596.56
五、年产2万吨纯净水水处理生产线技术改造工程 995.59 498.12
六、为生产饮用水配套制罐生产线技术改造工程 996.41 456.70
七、年产2万吨矿泉水水处理生产线技术改造工程 998.70 608.11
八、包装一车间技术改造工程 907.78 337.82
九、南厂综合技改工程 1,382.30 1,049.98
第二部分：异地投资项目
一、受让燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司52%的股权 11,417.42
二、受让燕京啤酒（莱州）有限公司80%的股权并追加投资 5,992.30
三、受让燕京啤酒（赤峰）有限责任公司60.19%股权 5,500.55 5,500.55
四、投资控股上海海虹集团常熟海虹酒业有限公司并更名 7,000.00
第三部分：新建项目
一、投资设立北京燕京中发生物技术有限公司 3,200.00 3,200.00
二、建立大型企业科研技术中心 6,000.00 3,944.63
三、进一步完善销售网络，扩建物流配送中心 5,000.00 1,525.92
补充流动资金 8,500.00 8,500.00
总计 67,652.35 31,597.04
投资项目 完工程度
（%）
第一部分：技改项目
一、引进啤酒生产关键设备技术改造工程 77.69
二、南厂污水处理厂技术改造工程 98.16
三、精品啤酒扩建改造工程 50.36
四、无醇啤酒技改项目 29.37
五、年产2万吨纯净水水处理生产线技术改造工程 50.03
六、为生产饮用水配套制罐生产线技术改造工程 45.83
七、年产2万吨矿泉水水处理生产线技术改造工程 60.89
八、包装一车间技术改造工程 37.21
九、南厂综合技改工程 75.96
第二部分：异地投资项目
一、受让燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司52%的股权
二、受让燕京啤酒（莱州）有限公司80%的股权并追加投资
三、受让燕京啤酒（赤峰）有限责任公司60.19%股权 100.00
四、投资控股上海海虹集团常熟海虹酒业有限公司并更名
第三部分：新建项目
一、投资设立北京燕京中发生物技术有限公司 100.00
二、建立大型企业科研技术中心 65.74
三、进一步完善销售网络，扩建物流配送中心 30.52
补充流动资金 100.00
总计
2、其他投资情况
（1）公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于投资设立燕京啤酒(浙江
仙都)有限责任公司的议案》。合资公司注册资本为8,335万元人民币，其中：本公司以
现金方式出资5,001万元，占合资公司注册资本总额的60％。
（2）公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于设立长沙华南燕京啤酒销售
有限公司的议案》、《关于设立燕京啤酒（长沙）有限公司的议案》。
①为实现公司的投资收益最大化、市场占有率最大化，进一步提高企业的核心竞争
力，公司决定与北京燕京饮料有限公司共同合资设立长沙华南燕京啤酒销售有限公司（
下称“销售公司”）。“销售公司”将把湖南、江西、广东三省的销售网络融为一体，
其注册资本为2,000万元，其中：本公司出资1,600万元人民币，占注册资本的80％；北
京燕京饮料有限公司出资400万元，占注册资本的20%。
②为进一步扩大市场占有份额，提升燕京品牌的知名度，提高企业经济效益，公司
拟与北京燕京饮料有限公司合资设立“燕京啤酒(长沙)有限公司”（以下简称“合资公
司”）。“合资公司”注册资本为5,000万元人民币，其中：本公司以现金方式出资4,
000万元，占合资公司注册资本总额的80％；北京燕京饮料有限公司以现金方式出资1,
000万元，占合资公司注册资本总额的20％。“合资公司”成立后，可以进一步扩大燕
京啤酒的生产能力，提高燕京啤酒在全国的市场占有率，为公司获得较好的利益回报。
（3）公司第三届董事会第四次会议审议并通过了公司《关于对燕京啤酒(赤峰)有
限责任公司增加投资的议案》
根据生产经营和发展的需要，会议决定对燕京啤酒（赤峰）有限责任公司单方面增
资现金3,000万元人民币，增资后本公司的出资额为8,000万元。
燕京啤酒（赤峰）有限责任公司注册资本由原来的8,307.02万元增至11,307.02万
元，其中本公司出资8,000万元，占其注册资本总额的70.75 %；赤峰啤酒(集团)公司出
资3,307.02万元，占其注册资本的29.25%。
3、日后事项：
公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于收购福建省惠泉啤酒集团股份
有限公司股份的议案》。决定收购福建省惠泉啤酒集团股份有限公司国家股9,537万股
，控股比例达到38.148%。从而成为惠泉啤酒的第一大股东。
公司第三届董事会第三次会议审议通过了《调整公司对福建省惠泉啤酒集团股份有
限公司38.148%股权的收购价格的议案》。根据国务院国有资产监督管理委员会的要求
，经与惠安县国有资产投资经营有限公司协商，会议决定将收购福建省惠泉啤酒集团股
份有限公司38.148%股权的收购价格由3.8元/股调整为3.95元/股，标的股份的转让总价
款为37,671.15万元人民币。公司将以自筹资金支付。
目前，本公司收购福建省惠泉啤酒集团股份有限公司国有股权事项已获国务院国有
资产监督管理委员会国资产权函[2003]436号文批复。国务院国有资产监督管理委员会
同意惠安县国有资产投资经营有限公司将其持有的福建省惠泉啤酒集团股份有限公司9
537万股国家股转让给本公司，转让完成后，该股份属非国有股。
本公司正在向中国证券监督管理委员会申请豁免因收购该等股权所涉及的要约收购
义务。
(四)报告期内财务情况、经营成果(单位：人民币元)
项目 2003年度 2002年度(调整后) 增加量
总资产 6,010,046,216.14 5,512,741,864.96 497,304,351.18
长期负债 719,092,218.75 724,688,818.75 (5,596,600)
股东权益 3,953,454,941.53 3,789,974,769.03 163,480,172.50
主营业务利润 948,380,164.75 694,472,344.56 253,907,820.19
净利润 241,927,995.19 201,178,466.09 40,749,529.10
现金及现金等价物 (15,313,688.71) 347,946,849.47 (363,260,538.18)
净增加额
增减变动原因：
1、总资产：合并范围增加、主营业务收入增加所致；
2、长期负债：本公司之子公司燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司支付的购股优惠
款所致；
3、所有者权益：本年度经营利润增加所致；
4、主营业务利润：增加啤酒销量，调整产品结构，增加啤酒市场占有率所致；
5、净利润：主营业务利润增加所致；
6、现金及现金等价物净增加额：主要是对外投资增加及偿还债务所致。
(五)新年度的经营计划
公司2004年的经营目标是完成啤酒产销量280万吨，矿泉水20万吨，啤酒出口量争
取突破一万吨。公司将按照“将工艺技术水平做强、将市场网络做强、将燕京品牌做强
、将经济实力做强”的方针，在不断提高市场占有率的基础上，进一步调整产品结构，
提高盈利水平，推进市场网络、企业文化的整合和品牌提升，为此公司将重点抓好以下
几项工作：
第一、加大市场开发和运作力度，积极开拓国内国际两个市场，用市场引导企业上
产量、增效益，实现燕京品牌国际化提升。加强核心市场建设，牢牢控制北京。
第二、加大新产品开发力度，不断投放新的适应市场需求的新产品。
第三、继续抓好企业的各项基础管理工作，努力实现向管理要效益。
第四、继续做好外埠企业的管理和扩张工作。
第五、加大人才机制建设，培育高素质的职业经理人。
第六、按照积极而稳妥的方针，向相关领域进军，包括矿泉水、茶饮料、纳豆、啤
酒副产品的深加工等，培育新的经济增长点，以增强企业的竞争力。
(六)董事会日常工作情况
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
报告期内公司董事会共举行六次会议：
（1）第二届董事会第二十二次会议
公司第二届董事会第二十二次会议于2003年4月23日在燕京啤酒科技大厦六楼会议
室召开，会议应到董事13人，实到董事及授权代表13人，符合《公司法》、《证券法》
及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
审议并通过了公司《2002年年度报告》及《2002年年度报告摘要》；
审议并通过了公司《2002年度董事会报告》；
审议并通过了《总经理工作报告》；
审议并通过了公司《2002年度财务报告》；
审议并通过了公司《2002年度利润分配预案》；
审议并通过了公司《预计2003年度利润分配政策的议案》；
审议并通过了公司《关于变更部分董事的议案》；
审议并通过了公司《关于聘任公司独立董事的议案》；
审议并通过了公司《关于增聘公司副总经理的议案》；
审议并通过了《公司关于改聘董事会秘书的议案》；
审议并通过了《继续聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为公司财务报告审计
机构的议案》；
审议并通过了《关于召开2002年年度股东大会的议案》。
（2）第二届董事会第二十三次会议
公司第二届董事会第二十三次会议于2003年4月25日在燕京啤酒科技大厦六楼会议
室召开，会议应到董事13人，实到董事及授权代表13人，符合《公司法》、《证券法》
及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
审议并通过了公司《2003年第一季度报告》。
（3）第二届董事会二十四次会议
公司第二届董事会第二十四次会议于2003年6月16日在燕京啤酒科技大厦六楼会议
室召开，会议应到董事13人，实到董事13人，符合《公司法》、《证券法》及《公司章
程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
审议并通过了《关于投资设立燕京啤酒(浙江仙都)有限责任公司的议案》。
（4）第二届董事会二十五次会议
公司第二届董事会第二十五次会议于2003年7月26日在燕京啤酒科技大厦六楼会议
室召开，会议应到董事13人，实到董事13人，符合《公司法》、《证券法》及《公司章
程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
审议并通过了《关于收购福建省惠泉啤酒集团股份有限公司股份的议案》；
审议并通过了《接受福建省惠安县国有资产投资经营有限公司委托对其所持福建省
惠泉啤酒集团股份有限公司股份进行管理的议案》。
（5）第二届董事会二十六次会议
公司第二届董事会第二十六次会议于2003年8月26日在燕京啤酒科技大厦六楼会议
室召开，会议应到董事13人，实到董事13人，符合《公司法》、《证券法》及《公司章
程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
审议并通过了公司《2003年半年度报告》及《2003年半年度报告摘要》；
审议并通过了《关于对福建燕京啤酒有限公司单方面增资的议案》；
审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；
审议并通过了《关于续聘北京市信利律师事务所为公司常年法律顾问的议案》；
审议并通过了《关于召开2003年第一次临时股东大会的议案》。
（6）第三届董事会一次会议
公司第三届董事会第一次会议于2003年9月28日在燕京啤酒科技大厦六楼会议室召
开，会议应到董事13人，实到董事13人，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》
的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
审议并通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》；
审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
审议并通过了《关于董事会各专业委员会组成人员的议案》；
审议并通过了公司《投资者关系管理制度》。
（7）第三届董事会第二次会议
公司第三届董事会第二次会议于2003年10月19日在燕京啤酒科技大厦六楼会议室召
开，会议应到董事13人，实到董事13人，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》
的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
审议并通过了公司《2003年第三季度报告》。
（8）第三届董事会第三次会议
公司第三届董事会第三次会议于2003年11月28日在燕京啤酒科技大厦六楼会议室召
开，会议应到董事13人，实到董事13人，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》
的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
审议并通过了公司《关于设立华南事务部的议案》；
审议并通过了公司《关于设立长沙华南燕京啤酒销售有限公司的议案》；
审议并通过了公司《关于设立燕京啤酒（长沙）有限公司的议案》；
审议并通过了关于《调整公司对福建省惠泉啤酒集团股份有限公司38.148%股权的
收购价格的议案》。
（9）第三届董事会第四次会议
公司第三届董事会第四次会议于2003年12月19日在燕京啤酒科技大厦六楼会议室召
开，会议应到董事13人，实到董事13人，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》
的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
审议并通过了公司《关于对燕京啤酒(赤峰)有限责任公司增加投资的议案》。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，董事会按照股东大会决议及授权，组织实施了公司2002年度派息方案：
以2002年末总股本66742.45万股为基数，每10股派现金1.2元人民币（含税）。
(七)本次利润分配预案
1、2003年本公司实现利润337,476,537.69元，净利润241,927,995.19元，税后利
润分配比例如下：
（1）提取10％法定盈余公积金计24,192,799.52元；
（2）提取10％法定公益金计24,192,799.52元；
（3）提取5％任意盈余公积金计12,096,399.76元；
股东可分配利润181,445,996.39元，加上年度结转未分配利润557,365,774.60元，
减去已付股利80,090,940元，可分配利润共658,720,830.99元，拟按年末总股本667,4
24,509股为基数，每10股派现金1.8元（含税），共分配120,136,411.62元，尚余538,
584,419.37元结转下年度分配。
2、本年度不利用资本公积金转增股本。
(八)其他报告事项
本公司的信息披露指定报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
九、监事会报告
2003年度,本公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家
有关规定,本着对股东负责的态度,尽职地履行了监事会的各项职责。本年度公司监事会
共召开四次会议，并列席了历次董事会会议及股东大会,对公司规范运作、重要投资、
资产收购、关联交易、董事及高级管理人员履行职责情况等事项进行了监督和审查。
1、监事会召开情况：
报告期内，公司监事会共召开三次会议：
（1）第二届监事会第十次会议
公司第二届第十次监事会于2003年4月23日在公司工会办公室召开，会议应到监事
3人，实到3人，会议审议并通过了以下议案：
审议并通过了《2002年度监事会报告》
审议并同意《2002年度报告》及《2002年度报告摘要》。
（2）第二届监事会第十一次会议
公司第二届监事会第十一次会议于2003年8月26日在公司工会办公室召开，会议应
到监事3人，实到3人，会议审议并通过了以下议案：
审议并同意《2003年半年度报告》及《2003年半年度报告摘要》；
审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
（3）第三届监事会第一次会议
公司第三届监事会第一次会议于2003年9月28日在公司工会办公室召开，会议应到
监事3人，实到3人，会议审议并通过了以下议案：
审议并通过了《关于选举公司第三届监事会召集人的议案》。
2、监事会对公司2003年度有关事项的独立意见：
(1)公司依法运作情况
公司监事会根据国家有关法律、法规对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事
项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理
制度等进行了监督，认为公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《股票发行与交
易管理暂行条例》、《公司章程》及国家有关规定进行规范运作，经营决策科学合理、
公司进一步完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制，公司董事及高级
管理人员均能尽心尽力地履行自己的职责，履行了诚信和勤勉的义务，没有损害公司利
益的行为，也没有违反国家法律、公司章程及各项规章制度的行为。公司无重大诉讼及
仲裁事项。
(2)检查公司财务状况
公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司200
3年度财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果，北京京都会计师事务所对此出具
了无保留意见审计报告。
(3)公司最近一期募集资金使用情况
2002年公司实施可转债发行方案，共募集资金6.79亿元（扣除发行费用后），由于
公司精心组织、周密安排，实际投入项目与承诺投入项目基本一致，且部分项目已产生
效益。
(4)公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害股东的权益
或造成公司资产的流失。
(5)关联交易
公司与燕京集团及其下属控股公司之间的关联交易均以市场原则进行，交易公平，
没有损害股东及本公司利益。
十、重要事项
(一)本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
(二)报告期内公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项情况。
(三)重大关联交易事项
1、存在控制关系的关联方交易
A.购销商品
关联方名 2003年度 2002年度
交易内容
称 交易金额 比例% 交易金额 比例%
北京燕京啤酒 采购大麦 41,883,967.6 18.40 134,492,041.0 48.06
集团公司 销售啤酒等 21,723,764.1 1.55 23,235,728.13 1.33
说明：因本公司无自营进出口权，故本公司部分进口主要原材料大麦及出口啤酒业
务是通过本公司的控股股东之主要股东北京燕京啤酒集团公司进行的，上述关联交易均
是因生产经营需要而发生的，且交易价格是公允的。
B.担保
北京燕京啤酒集团公司为本公司短期借款提供担保。
关联方名称 2003.12.31 2002.12.31
担保金额 比例% 担保金额 比例%
北京燕京啤酒集团公司 100,000,000.00 39.67% - -
C.综合服务
关联方名 交易内容 2003.12.31
称
北京燕京啤酒 本公司收取委托经营管理费 -
有限公司
北京燕京啤酒 本公司使用“燕京”商标,母公司按年销售 18,666,863.10
集团公司 收入的1%支付“燕京集团”商标使用费，
子公司按0.008元/瓶计算支付。
本公司收取“燕京集团”商标使用费返还 3,402,752.03
款。
本公司使用“燕京集团”工业用地 1,744,000.00
438409.9平方米,按每年每平方米约人民
币4元支付“燕京集团”土地使用费。
本公司有偿使用“燕京集团”有关住房、 15,545,360.00
医疗、食堂、办公设施、能源、动力、保
安设施或服务，支付“燕京集团”综合服
务费。
本公司收取“燕京集团”应承担的宣传费 7,429,602.86
用。
关联方名 交易内容 2002.12.31
称
北京燕京啤酒 本公司收取委托经营管理费 1,500,000.00
有限公司
北京燕京啤酒 本公司使用“燕京”商标,母公司按年销售 18,606,792.42
集团公司 收入的1%支付“燕京集团”商标使用费，
子公司按0.008元/瓶计算支付。
本公司收取“燕京集团”商标使用费返还 3,433,749.27
款。
本公司使用“燕京集团”工业用地 1,744,000.00
438409.9平方米,按每年每平方米约人民
币4元支付“燕京集团”土地使用费。
本公司有偿使用“燕京集团”有关住房、 15,545,360.00
医疗、食堂、办公设施、能源、动力、保
安设施或服务，支付“燕京集团”综合服
务费。
本公司收取“燕京集团”应承担的宣传费 7,430,000.00
用。
2、与不存在控制关系关联方的关联交易
（1）与不存在控制关系关联方的关联交易
关联方名称 交易内容 2003年度
交易金额 比例%
北京燕达皇冠盖有限公司公司 采购瓶盖 43,315,733.26 98.14
北京长亿人参饮料有限公司 委托加工听装
啤酒 19,132,030.71 100.00
采购贴标胶 613,923.07 21.47
北京双燕商标彩印厂 采购商标,印
刷标识、纸箱 61,100,884.55 70.43
燕京啤酒（莱州）有限公司 销售原材料等 16,106,700.66 8.38
资金使用费 982,417.97 8.47
燕京啤酒（曲阜三孔）有限责 销售原材料等 16,049,320.07 8.35
任公司 资金使用费 1,635,845.89 14.11
为本公司之子
公司燕京啤酒
(山东无名)股 21,000,000.00
份有限公司提
供担保借款
本公司之子公
司燕京啤酒
(山东无名)股 15,000,000.00
份有限公司为
其提供担保借
款
关联方名称 交易内容 2002年度
交易金额 比例%
北京燕达皇冠盖有限公司公司 采购瓶盖 51,556,447.00 98.00
北京长亿人参饮料有限公司 委托加工听装 22,816,801.54 100.00
啤酒
采购贴标胶 729,692.28 24.55
北京双燕商标彩印厂 采购商标,印 52,498,336.50 57.73
刷标识、纸箱
燕京啤酒（莱州）有限公司 销售原材料等 653,097.35 0.31
资金使用费 1,804,813.25 28.99
燕京啤酒（曲阜三孔）有限责 销售原材料等 27,647,616.54 12.98
任公司 资金使用费 943,896.77 15.16
为本公司之子
公司燕京啤酒
(山东无名)股 19,700,000.00
份有限公司提
供担保借款
本公司之子公
司燕京啤酒
(山东无名)股 20,000,000.00
份有限公司为
其提供担保借
款
(四)重大合同及履行情况
1、报告期内，公司无重大托管、承包、租贷其他公司资产或其他公司托管、承包
、租贷本公司资产的事项。
2、报告期内公司未发生担保事项。
3、报告期内，公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项，未来也没有委托理
财计划。
(五)聘任会计师事务所情况
公司自1997年上市以来一直聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为公司财务报
告审计机构无变更。
公司近两年支付给会计师事务所的报酬情况如下：
2003年 2002年
108万元 92万元
十一、财务报告
1、审计报告
审计报告
北京京都审字（2004）第0218号
北京燕京啤酒股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称燕京啤酒公司）2003年1
2月31日的公司及合并资产负债表以及2003年度的公司及合并利润表和公司及合并现金
流量表。这些会计报表的编制是燕京啤酒公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审
计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表
是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证
据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价
会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定
，在所有重大方面公允反映了燕京啤酒公司2003年12月31日的财务状况以及2003年度的
经营成果和现金流量。
北京京都会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：苏金其
中国·北京 中国注册会计师：曹阳
二〇○四年三月十一日
2、财务报表：(见附表)
3、财务报表附注：
会计报表附注
一、公司基本情况
本公司系经北京市人民政府京政函（1997）27号文件批准，由北京燕京啤酒有限公
司、北京市西单商场股份有限公司及北京市牛栏山酒厂共同发起,以募集设立方式设立
的股份有限公司。经北京市证监会京证监发（1997）6号文批复并经中国证监会证监发
字(1997)280号文和证监发字(1997)281号文批准，本公司向社会公众公开发行人民币普
通股A股并上市。本公司股票于1997年6月25日在深圳证券交易所上网发行,7月16日挂牌
上市交易，本公司股本为30953万元。
根据本公司1997年度股东大会决议及北京市证监会京证监函[1998]51号文件，本公
司以30953万股为基数向全体股东每10股送3股、每10股转增2股，未分配利润转送红股
增加股本9285.9万股，资本公积金转增股本6190.6万股；根据本公司1997年度股东大会
决议及中国证监会证监上字[1998]117号文件，本公司以初始股本30953万股为基数向全
体股东每10股配3股配售股本，共计向全体股东配售8992.95万股，变更后股本为55422
.45万元。根据本公司1999年度股东大会决议、北京证管办京证监文[2000]43号文件、
中国证监会证监公司字[2000]49号文件以及变更后的公司章程规定，本公司以1999年1
2月31日的股本55422.45万股为基数向全体股东每10股配3股配售股本，其中：北京燕京
啤酒有限公司配售7000万股，社会公众股配售4320万股，共计向全体股东配售11320万
股，变更后股本为66742.45万元。
经中国证监会证监发行字[2002]105号文核准，本公司于2002年10月16日向社会公
开发行700万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额70000万元。本公司700万张
可转换公司债券于2002年10月31日在深圳证券交易所挂牌交易。
本年度本公司发行的可转换公司债券“燕京转债”（代码：125729）已有100元转
成公司发行的股票，目前“燕京转债”尚有699,999,900元在市场流通。“燕京啤酒”
（代码：000729）因转股累计增加数量为9股。截止2003年12月31日，本公司的股本结
构为：
项目 股本 占总股本比例
国家股 17,577,000 2.63%
境内法人股 462,647,500 69.32%
社会公众股 187,200,009 28.05%
667,424,509 100%
本公司所处饮料行业，主要业务为生产和销售啤酒。
本公司经营范围主营：制造、销售啤酒、矿泉水、啤酒原料、饲料、酵母、塑料箱
；兼营：商业、餐饮业、工程咨询、技术咨询、技术培训、技术转让。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
2、会计年度
本公司会计年度自公历1月1日至12月31日。
3、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则
本公司采用权责发生制，以实际成本为计价原则。
5、外币业务核算方法
本公司年度内发生的外币业务，按实际发生日中国人民银行公布的基准汇价折合为
本位币记账；期末按基准汇价进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其
达到预定使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹
建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。
6、现金等价物的确认标准
本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很
小的投资确定为现金等价物。
7、短期投资核算方法
本公司短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资，包括股票
投资、债券投资和其他投资。
短期投资在取得时按实际投资成本计价。期末以成本与市价孰低计价，市价低于成
本按单项投资的成本与市价的差额计提短期投资跌价准备。
本公司出售短期持有的股票、债券或到期收回债券时确认投资收益或损失。
8、坏账核算方法
本公司采用备抵法核算坏账损失。本公司对期末应收款项（包括应收账款和其他应
收款）采用账龄分析法计提坏账准备，各账龄计提坏账准备的比例如下：
账龄 计提比例
1年以内 5%
1至2年 10%
2至3年 30%
3年以上 50%
对于应收关联企业的款项，除预计可能发生坏账损失的情形外，均不计提坏账准备
。
本公司确认坏账的标准为：
（1）债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；
（2）因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回。
本公司对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准
备。
9、存货核算方法
本公司存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、低值易
耗品、委托加工物资、在产品、库存商品等。
本公司存货盘存制度采用永续盘存制。各类存货取得时按实际成本计价，原材料、
在产品、库存商品的发出、领用采用加权平均法结转成本。低值易耗品、包装物发出、
领用采用分次摊销的方法摊销。
本公司期末对存货进行全面清查，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价
格低于成本等原因，使其成本不可收回的部分，计提存货跌价准备。计提时，按单个存
货项目的成本与可变现净值的差额确认存货跌价准备，预计的存货跌价损失计入当期损
益。
10、长期投资核算方法
（1）长期股权投资
本公司长期股权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。对被投资单位的投资
占该单位有表决权资本总额20%以下，或对被投资单位的投资虽占该单位有表决权资本
总额20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；对被投资单位的投资占该单
位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核
算。
本公司对采用权益法核算的长期股权投资，其初始投资成本与其享有被投资单位所
有者权益中所占的份额之间的差额，以及长期股权投资由成本法核算改为权益法核算时
，投资成本与其享有被投资单位所有者权益中所占的份额之间的差额，确认为股权投资
差额。股权投资差额按十年平均摊销，摊销金额计入当期损益。
自《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答（二）》下发后，对
长期股权投资初始投资成本低于其在被投资单位所有者权益中所占的份额的差额，计入
资本公积。
（2）长期债权投资
本公司长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按期计
算应收利息。
（3）长期投资减值准备
本公司期末对长期投资逐项进行检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶
化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备。计提时，按单项
投资可收回金额低于账面价值的差额确认长期投资减值准备。预计的长期投资减值损失
计入当期损益。如果已计提减值准备的长期投资的价值又得以恢复，应在已计提的减值
准备的范围内转回。
11、委托贷款计价核算方法
本公司委托贷款核算按规定委托金融机构向其他单位贷出的款项。期末对委托贷款
本金进行逐项全面检查，如有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，计提委托贷款
减值准备，预计的委托贷款减值损失计入当期损益。如果已计提减值准备的委托贷款的
价值又得以恢复，在已计提的减值准备的范围内转回。
12、固定资产计价和折旧方法
本公司固定资产是指使用年限超过1年，单位价值较高，为生产商品、提供劳务、
出租或经营管理而持有的房屋、建筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产经营有关
的设备、器具、工具等。固定资产按其取得时的成本作为入账的价值。
与固定资产有关的后续支出，如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计，
如延长了固定资产的使用寿命，或者使产品质量实质性提高，或者使产品成本实质性降
低，则计入固定资产账面价值，但增计后的金额不超过该固定资产的可收回金额。除此
以外的后续支出确认为当期费用。
本公司采用直线法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计
使用寿命和预计残值 (预计净残值率为3%)，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下
：
类别 预计使用年限（年） 年折旧率(%)
房屋及建筑物 35 2.77
专用设备 12 8.08
通用设备 12 8.08
运输工具 9 10.78
其他设备 &nb