葫芦岛锌业股份有限公司2004年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 本公司本季度财务报告未经审计。
1.3 公司董事长侯宝泉、公司财务总监张俊廷及公司财务部主任杜广利声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 锌业股份
股票代码 000751
董事会秘书 证券事务代表
姓名 曲路新 文刚
联系地址 辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号
24号葫芦岛锌业股份有限公司 葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘
董事会秘书办公室 书办公室
电话 0429-2024121 0429-2024121
传真 0429-2104084 0429-2104084
电子信箱 sec@huludaozinc.com stock@huludaozinc.com
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标(单位：人民币元)
2004年3 月31 日 2003 年12 月31 日
总资产 4,895,430,840.18 4,776,379,058.65
股东权益不含少数股
东权益 2,724,535,656.65 2,700,832,161.20
每股净资产 3.0922 3.0653
调整后的每股净资产 2.2977 2.28
报告期 年初至报告期末
经营活动产生的现金
流量净额 80,025,601.82 80,025,601.82
每股收益 0.0269 0.0269
净资产收益率(%) 0.87 0.87
扣除非经常性损益的
的净资产收益率(%) 0.87 0.87
非经常性损益项目 金额(元)
营业外收支净额 -38,397.09
合计
本报告期末比上年度期末
增减(%)
总资产 2.49
股东权益不含少数股
东权益 0.88
每股净资产 0.88
调整后的每股净资产 0.78
本报告期末比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金
流量净额 -35.66
每股收益 -15.94
净资产收益率(%) -18.69
扣除非经常性损益的
的净资产收益率(%) 4250
非经常性损益项目金额(元)
营业外收支净额
合计
2.2.2 利润表(单位：人民币元)
项目 2004年1-3 月 2003年1-3 月
一、主营业务收入 543,640,268.25 445,953,947.27
减：主营业务成本 434,230,743.65 396,592,816.70
主营业务税金及附加 3,373,761.78 1,250,042.24
二、主营业务利润 106,035,762.82 48,111,088.33
加：其他业务利润 -3,518,360.24 817,677.53
减：营业费用 2,628,777.09 2,794,515.03
管理费用 29,436,311.99 28,713,592.81
财务费用 30,075,793.26 16,448,120.70
三、营业利润 40,376,520.24 972,537.32
加：投资收益
补贴收入
营业外收入 4,250.00 407,000.00
减：营业外支出 42,647.09 16,136.32
四、利润总额 40,338,123.15 1,363,401.00
减：所得税 16,634,627.70 -27,212,961.93
五、净利润 23,703,495.45 28,576,362.93
2.3截止2004 年3 月31 日，本公司股东总数171,205 户。
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
2004 年一季度，本公司主产品锌锭价格持续上涨，但原燃材料价格也在上涨，同
时受国内铁路运输和国际海运影响，公司盈利空间不大，公司广大员工在中央实施振兴
东北老工业基地战略精神鼓舞下，驱动挖潜增效和技术进步两个轮子，克服困难，创新
工作，保持了生产的稳定运行，截止一季度末，主要产品：锌品完成5.53 万吨，硫酸
完成9.29 万吨。各项消耗定额指标同比又有一定幅度的降低。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用 单位:人民币元
产品品种 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
锌 390,073,021.94 309,307,348.79 20.71
其中：关联交易 87,584,152.56 76,022,873.9 13.20
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
√适用 □不适用
公司主营业务是生产有色金属锌、铜及其综合利用产品，所需原料是锌精矿和铜精
矿，对北方冶炼企业来说，一季度处于寒冷和春节长假期间，原燃材料采购和进厂比较
困难，产销应属淡季。
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原
因的说明）
√适用 □不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
√适用 □不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
√适用 □不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
√适用 □不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下，董事会和监事会出具的相关说明
√适用 □不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
√适用 □不适用
葫芦岛锌业股份有限公司董事会
2004 年4 月19 日
现金流量表
会企03表
编制单位:葫芦岛锌业股份有限公司 2004年3月 单位:
元
项 目 行次
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1
收到的其他税费返还 3
收到的其他与经营活动有关的现金 8
现金流入小计 9
购买商品、接受劳务支付的现金 10
支付给职工以及为职工支付的现金 12
支付的各项税费 13
支付的其他与经营活动有关的现金 18
现金流出小计 20
经营活动产生的现金流量净额 21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 22
取得投资收益所收到的现金 23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 25
收到的其他与投资活动有关的现金 28
现金流入小计 29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30
投资所支付的现金 31
支付的其他与投资活动有关的现金 35
现金流出小计 36
投资活动产生的现金流量净额 37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 38
借款所收到的现金 40
收到的其他与筹资活动有关的现金 43
现金流入小计 44
偿还债务所支付的现金 45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46
支付地其它于筹资活动有关的现金 52
现金流出小计 53
筹资活动产生的现金流量净额 54
四、汇率变动对现金的影响 55
五、现金及现金等价物净增加额 56
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 57
加：计提的资产减值准备 58
固定资产折旧 59
无形资产的摊销 60
长期待摊费用的摊销 61
待摊费用的减少（减：增加） 64
预提费用的增加（减：减少） 65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 66
固定资产报废损失 67
财务费用 68
投资损失（减收益） 69
递延税款贷项（减借项） 70
存货的减少（减增加） 71
经营性应收项目的减少（减增加） 72
经营性应付项目的增加（减减少） 73
其他 74
经营活动产生的现金流量净额 75
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本 76
一年内到期的可转换公司债券 77
融资租入固定资产 78
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 79
减：现金的期初余额 80
现金等价物的期末余额 81
减：现金等价物的期初余额 82
现金及现金等价物净增加额 83
项 目 金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 666,554,315.32
收到的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 1,313,708.17
现金流入小计 667,868,023.49
购买商品、接受劳务支付的现金 511,139,425.85
支付给职工以及为职工支付的现金 25,009,146.02
支付的各项税费 31,310,868.38
支付的其他与经营活动有关的现金 20,382,982.06
现金流出小计 587,842,422.31
经营活动产生的现金流量净额 80,025,601.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 15,802,838.67
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 15,802,838.67
投资活动产生的现金流量净额 -15,802,838.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 420,300,588.40
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 420,300,588.40
偿还债务所支付的现金 338,252,542.49
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 13,643,972.00
支付地其它于筹资活动有关的现金 7,163,520.00
现金流出小计 359,060,034.49
筹资活动产生的现金流量净额 61,240,553.91
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 125,463,316.42
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 23,703,495.45
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 32,852,055.16
无形资产的摊销
长期待摊费用的摊销
待摊费用的减少（减：增加） -7,571,645.01
预提费用的增加（减：减少） 15,517,974.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）
固定资产报废损失
财务费用 13,643,972.00
投资损失（减收益）
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -38,583,073.97
经营性应收项目的减少（减增加） 35,517,037.38
经营性应付项目的增加（减减少） 4,945,785.83
其他
经营活动产生的现金流量净额 80,025,601.18
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 1,175,967,197.95
减：现金的期初余额 1,050,503,881.53
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 125,463,316.42
利润表
单位：葫芦岛锌业股份有限公司 2004年3月
项 目 行次 2004年1-3月
一、主营业务收入 1 543,640,268.25
减：折扣与折让 2
主营业务收入净额 3
减：主营业务成本 4 434,230,743.65
主营业务税金及附加 5 3,373,761.78
二、主营业务利润(亏损以“-”填列) 10 106,035,762.82
加：其他业务利润(亏损以“-”填列) 营业税金及附加 11 -3,518,360.24
减：销售费用 13 2,628,777.09
管理费用 14 29,436,311.99
财务费用 15 30,075,793.26
三、营业利润(亏损以“-”填列) 18 40,376,520.24
加：投资收益(损失以“-” 填列) 19
补贴收入 22
营业外收入 23 4,250.00
减：营业外支出 25 42,647.09
四、利润总额(亏损总额以“-”填列) 27 40,338,123.15
减：所得税 28 16,634,627.70
五、净利润(净亏损以“-”填列) 30 23,703,495.45
项 目 2003年1-3月
一、主营业务收入 445,953,947.27
减：折扣与折让
主营业务收入净额
减：主营业务成本 396,592,816.70
主营业务税金及附加 1,250,042.24
二、主营业务利润(亏损以“-”填列) 48,111,088.33
加：其他业务利润(亏损以“-”填列) 营业税金及附加 817,677.53
减：销售费用 2,794,515.03
管理费用 28,713,592.81
财务费用 16,448,120.70
三、营业利润(亏损以“-”填列) 972,537.32
加：投资收益(损失以“-” 填列)
补贴收入
营业外收入 407,000.00
减：营业外支出 16,136.32
四、利润总额(亏损总额以“-”填列) 1,363,401.00
减：所得税 -27,212,961.93
五、净利润(净亏损以“-”填列) 28,576,362.93
企业负责人: 主管会计工作负责人: 会
计机构负责人:
资产负债表
单位:葫芦岛锌业股份有限公司 2004年3月 金额单位
:元
资 产 行次 年初数
长期投资:
长期股权投资 40 12,873,049.00
长期债权投资 41
长期投资合计 42
减:长期投资减值准备 43
长期投资净额 44 12,873,049.00
固定资产:
固定资产原价 45 2,659,766,064.83
减:累计折旧 46 1,244,423,424.45
固定资产净值 47 1,415,342,640.38
工程物资 48 460,820.11
在建工程 49 23,357,898.34
减:固定资产减值准备 50 2,869,443.76
待处理固定资产净损失 51
固定资产合计 53 1,436,291,915.07
无形资产及其他资产:
无形资产 54
开办费 55
长期待摊费用 56
其他长期资产 57
无形资产及其他资产合计 58
递延税项:
递延税款借项 59
资产总计 60 4,776,379,058.65
负债及股东权益
长期负债:
长期借款 81 632,000,000.00
应付债券 82
专项应付款 83 71,576,160.00
住房周转金 84
其他长期负债 85
长期负债合计 90 703,576,160.00
递延税项:
递延税款贷项 91
负债合计 92 2,075,546,897.45
股东权益:
股本 93 881,098,771.00
资本公积 94 777,132,534.14
盈余公积 95 342,962,387.98
其中:公益金 96 112,087,668.64
未分配利润 97 699,638,468.08
股东权益合计 98 2,700,832,161.20
负债及所有者权益合计 99 4,776,379,058.65
资 产 期末数
长期投资:
长期股权投资 12,873,049.00
长期债权投资
长期投资合计
减:长期投资减值准备
长期投资净额 12,873,049.00
固定资产:
固定资产原价 2,660,085,661.83
减:累计折旧 1,277,275,479.61
固定资产净值 1,382,810,182.22
工程物资 5,485,192.84
在建工程 33,816,767.28
减:固定资产减值准备 2,869,443.76
待处理固定资产净损失
固定资产合计 1,419,242,698.58
无形资产及其他资产:
无形资产
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项:
递延税款借项
资产总计 4,895,430,840.18
负债及股东权益
长期负债:
长期借款 632,000,000.00
应付债券
专项应付款 64,412,640.00
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 696,412,640.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 2,170,895,183.53
股东权益:
股本 881,098,771.00
资本公积 777,132,534.14
盈余公积 342,962,387.98
其中:公益金 112,087,668.64
未分配利润 723,341,963.53
股东权益合计 2,724,535,656.65
负债及所有者权益合计 4,895,430,840.18
企业负责人: 主管会计工作负责人: 会
计机构负责人:
资产负债表
单位:葫芦岛锌业股份有限公司 2004年3月
资 产 行次 年初数
流动资产:
货币资金 1 1,050,503,881.53
短期投资
减:短期投资跌价准备 3
短期投资净额 4
应收票据 5 48,805,977.00
应收股利 6
应收利息 7
应收帐款 8 1,241,419,680.12
其他应收款 9 247,461,047.43
减:坏帐准备 10 119,110,458.20
应收款项净额 21 1,369,770,269.35
应收补贴款 24
预付帐款 25 222,241,862.87
存货 30 660,119,678.78
减:存货跌价准备 31 24,297,474.39
存货净额 32 635,822,204.39
待摊费用 33 69,899.44
待处理流动资产净损失 34
一年内到期的长期债权投资 35
其他流动资产 36
流动资产合计 39 3,327,214,094.58
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 61 1,071,944,776.89
应付票据 213,350,000.00
应付帐款 63 49,322,779.67
预收帐款 64 11,479,999.13
代销商品款 65
应付工资 66
应付福利费 67 22,872,674.62
应付股利 68
应交税金 69 -21,294,617.25
其他应交款 70 63,829.51
其他应付款 71 13,078,785.03
预提费用 72 2,152,509.85
一年内到期的长期负债 73 9,000,000.00
其他流动负债 74
流动负债合计 80 1,371,970,737.45
资 产 期末数
流动资产:
货币资金 1,175,967,197.95
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 90,335,665.20
应收股利
应收利息
应收帐款 1,153,447,006.96
其他应收款 233,158,777.28
减:坏帐准备 119,110,458.20
应收款项净额 1,267,495,326.04
应收补贴款
预付帐款 247,470,080.60
存货 698,702,752.75
减:存货跌价准备 24,297,474.39
存货净额 674,405,278.36
待摊费用 7,641,544.45
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 3,463,315,092.60
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 1,153,992,822.80
应付票据 217,410,000.00
应付帐款 45,665,534.75
预收帐款
代销商品款
应付工资
应付福利费 25,585,987.30
应付股利
应交税金 265,245.98
其他应交款 247,950.46
其他应付款 4,644,518.05
预提费用 17,670,484.19
一年内到期的长期负债 9,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,474,482,543.53
企业负责人: 主管会计工作负责人: 会
计机构负责人: