葫芦岛锌业股份有限公司2000年中期报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本报告已经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计并出具无保留意见的审计报告。
一. 公司简介
1.公司法定中文名称:葫芦岛锌业股份有限公司
公司法定英文名称:HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.
2.公司法定代表人:侯宝泉
3.公司董事会秘书:曲路新 董事会证券事务代表:文刚
联系地址:辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号
电话:(0429)2101431—4121
传真:(0429)2104084
董事会秘书电子信箱:quluxin@sina.com
董事会证券事务代表电子信箱:wingold@sina.com
4.公司注册地址:辽宁省葫芦岛市
公司办公地址:辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号
邮政编码:125003
公司国际互联网网址:http//www.chinazinc.com
公司电子信箱:hldzn@sina.com
5.公司披露信息的报纸:《中国证券报》和《证券时报》
登载中期报告的网址:http:/www.cninfo.com.cn
中期报告备置地点:公司证券部
电话:(0429)2101431-5398
6.公司股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:锌业股份
股票代码:0751
二、主要财务指标
资产负债表指标(单位:人民币元)
2000年6月30日 1999年12月31日
总资产 3,982,567,975.50 3,221,422,354.24
资产负债率(％) 38.84 43.26
股东权益 2,435,527,637.24 1,827,743,039.10
每股净资产 3.59 2.97 调整后的每股净资产 3.52 2.90
利润表指标(单位:人民币元)
2000年6月30日 1999年6月30日
净利润 274,567,567.74 75,957,665.38 扣除非经常性损益后的净利润
274,567,567.74 75,957,665.38 每股收益 0.405 0.124
净资产收益率(％) 11.27 4.27
注: 2000 年中期净利润中包含享受综合利用产品免征所得税优惠政策的收益107,001,468.42元,扣除此部分收益后2000年中期净利润为167,566,099.32元,每股收益为0.247元。
注:主要财务指标的计算公式:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(报告期末股东权益—三年以上的应收帐款—待摊费用—待处理(流动、固定)资产净损失—开办费—长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
三、股本变动和主要股东持股情况
(一)股本变动情况 (单位:股)
变动前 本 次 变 动 增 减 (+、-) 变动后
配股 送股 转增股 其他 小计
1、尚未流通部分
1发起人股份
其中:
国有法人拥有股份
390,000,000 18,278,286 18,278,286 408,278,286
境内法人拥有股份 2,550,000 0 0 2,550,000
外资法人拥有股份
其它
2募集法人股份
3内部职工股 87,450,000 17,490,000 -104,940,000 -87,450,000
4优先股或其它
尚未流通股份合计 480,000,000 35,768,286 -104,940,000 -69,171,714 410,828,286
2、已流通股份
1境内上市的人民
币普通股 135,000,000 27,000,000 104,940,000 131,940,000 266,940,000
2境内上市的外资股
3境外上市的外资股
4其它
已流通股份合计 135,000,000 27,000,000 104,940,000 44,490,000 266,940,000
3、股份总数 615,000,000 62,768,286 62,768,286 677,768,286
注:1.本公司8745万股内部职工股已于2000年6月26日上市流通, 其中高管人员所持股份冻结;2.本公司报告期内实施了1999年度配股方案,可流通部分4,449万股,包括内部职工股所配的1,749万股已于2000年7月10日上市流通, 其中高管人员所配部分冻结。
(二)主要股东持股情况(截止到2000年7月11日)
1、持有本公司5％以上股份的股东情况(单位:股)
股东名称 期初数 报告期内股份增减变动情况 期末数
葫芦岛锌厂 390,000,000 18,278,286 408,278,286
2、截止2000年7月11日,本公司股东户数145,488户,其中未流通法人股股东3户。
3、公司前10名股东持股情况:
名次 股东名称 持股数(股) 占总股本
比例(％)
1 葫芦岛锌厂 408,278,286 60.24
2 葫芦岛锌厂工贸实业总公司 1,800,000 0.26
3 中山市沙朗宏兴电子厂 1,653,540 0.24
4 中国国际海运集装箱股份有限公司 1,106,400 0.16
5 李久远 945,805 0.14
6 徐步胜 883,885 0.13
7 中化国际信息公司 780,415 0.12
8 葫芦岛锌厂工程总公司 750,000 0.11
9 何富 725,150 0.10
10 张焕燕 720,698 0.10
注:前1、2、8名为公司法人股股东,均为本公司发起人 ;葫芦岛锌厂工贸实业总公司和葫芦岛锌厂工程总公司为行政隶属于葫芦岛锌厂的集体所有制企业。持股5％以上的法人股股东葫芦岛锌厂未将持有的本公司股份进行任何质押和冻结。
四、经营情况的回顾与展望
㈠公司在报告期内主要经营情况
1.公司主要生产经营:锌冶炼及深加工产品,硫酸、镉、铟综合利用产品加工,重有色金属及制品加工,非贵重矿产品购销。
2.今年以来,公司一手抓科学管理,一手抓资本运作, 使各项工作又越上了新的台阶。
一是推进管理方式的转变。从年初开始开展了如何加强科学管理的大讨论活动,同时派出考察组到邯钢学习取经,推动了管理观念的转变,管理内容的创新和管理方法的改进。积极推行精益生产,促进生产水平大幅度提高,蒸馏锌和电解锌月产量均创投产以来的最高记录。13项主要定额指标有7项突破历史水平。公司的锌锭、硫酸、铟、镉等8种产品于五月份一次通过了ISO9002国际质量体系认证。进一步完善了营销责任制,加大了市场开发力度。
二是提高技术设备水平和产品技术含量。坚持“产、学、研相结合”的方针,与有关高校联合,对技术难题进行攻关,推进了技术创新。今年已有8 项科研成果取得成功,其中碳化硅转子取代石墨转子项目,不仅提高了蒸馏冷凝效率,而且延长了转子的寿命,预计全年可节省更换转子费用500万元。 喷吹法超细锌粉生产项目使电锌锌粉单耗由年初的129公斤/吨降到了74.89公斤/吨。新开发的大锭锌因技术含量高、质量好,很快打入了美国市场,而且供不应求,该产品每年将为工厂增加创汇额1000多万美元。
三是强化资本运作。一方面圆满实施了1999年度配股方案,募集资金28,218.5万元,为公司今后发展奠定了基础;另一方面在发展优势产业的同时,探索新的发展方式,寻求新的利润增长点。公司6月12日决定:以自有资金1000 万元与东方有色等10家单位,发起创建中国有色金属电子商务有限责任公司,占总投资6600万元的15％,旨在利用网络技术改造传统产业,使公司传统的经营方式在不久的将来得以升级换代,提高劳动生产率;以自有资金收购葫芦岛锌厂高纯金属研究所,涉足高科技新材料领域,因为该所能生产18个品种、54种规格的高纯、超高纯金属和高纯精细化工产品,它所研制、生产的光电导体、热敏电阻以及原子能反应堆指示器的高纯金属,以及填补国内空白的专利产品硷性高能电池负极材料、用于深海探测的超高纯材料等,市场前景广阔;投资1000万元建设国家一类口岸——葫芦岛港,约占目前港口总投资的10.51％,葫芦岛港已经国家验收合格正式通关, 将来我公司产品从这里报关,会大大降低运输成本。
3.截止6月末,公司主产品锌完成16.47万吨,硫酸完成24.31万吨, 同比分别增加29.8％和11.29％;综合利用产品铟完成11.55吨,镉完成410吨,同比分别增加 88.85％和24.62％。主营业务收入150,041万元,净利润27,457万元,分别比去年同期增加43.16％和261％。出口创汇6680万美元,同比增加2900万美元,提高76.72％。
㈡公司投资情况
1.募集资金使用情况
公司实施1999年度配股方案,共募集资金人民币407,993,859元,其中实物资金118,808,859元,现金289,185,000元。扣除各项发行费用,实际募集资金282,185,000元,截止到2000年6月8日,已经全部到达本公司指定的收款帐户。本公司将严格按照《上市规则》,使用好募集资金。其中,配股方案承诺的收购葫芦岛北方铜业有限公司项目,已经于6月30日完成,计划投资84,415,300元,实际使用75,742,352元。
2.其他投资情况
报告期内,公司在搞好科研开发的同时,重点加大了环保治理项目的投入。 从年初开始,组织实施了旧制酸半封闭酸洗改造、煤气发生炉污水治理、热电厂灰渣增湿治理、全湿法处理镉尘改造和东山二焙烧烟尘治理等6项重点环保工程。 目前工程进展顺利,年内将全部投入生产。届时,工厂的环境治理工作将跃上一个新的台阶。此外,公司根据发展的需要,向葫芦岛港口开发建设有限公司投资1000万元人民币,购买了葫芦岛锌厂所持有的10.51％股权,资金已于2000年6月30 日全部到位。
㈢公司财务状况(单位:元)
1. 比较资产负债表
项 目
2000年6月30日 1999年12月31日 增减％ 原 因
总资产
3,982,567,975.50 3,221,422,354.24 23.63 流动资产、固
定资产增加所至
应收帐款
1,054,699,825.21 950,404,367.06 10.97 配股收购北
铜所至。
其它应收款
208,370,376.44 117,394,152.38 77.49 配股收购北铜
所至。
存 货
669,233,842.87 520,144,289.13 28.66 原料储备增加
、配股收购北铜
在产品增加所至
长期投资
10,000,000.00 对葫芦岛港投
资所至。
固定资产
2,477,799,524.78 2,113,066,445.51 17.26 配股收购北铜
、配入煤气厂资
产所至。
长期负债
22,000,000.00 7,500,000.00 193.33 倒贷所至。
股东权益
2,435,527,637.24 1,934,744,507.52 25.88 配股影响资本
公积增加和本期实
现利润增加所至。
2. 比较损益表
项 目
2000年6月30日 1999年6月30日 增减 原因
主营业务收入
1,500,414,047.61 1,048,070,565.28 43.16 销售数量同比
增加、销售价格
同比提高影响所
至。
主营业务利润
309,650,942.49 181,065,045.54 71.02 除上述原因外
,加强管理、降
低消耗,从而降
低了成本。
净利润
274,562,567.74 75,957,665.38 261.47 同上并享受优
惠政策所至。
比较式会计报表中相同项目间变动幅度超过30％的说明:
⑴货币资金期末数比期初数增加66.04％,主要系由于本公司报告期实施配股、募集资金尚待陆续使用所致。
⑵其他应收款期末数比期初数增加77.50％,主要系由于报告期原北方铜业并入89,872,274.33元其他应收款所致。
⑶主营业务收入本期数比上年同期数增长43.16％,系由于1销售量的增加导致主营业务收入增加32,439万元;2销售单价的上涨影响主营业务收入增加12,795 万元所。
⑷主营业务成本本期数比上年同期数上升37.00％,系由于1销售量上升导致主营业务成本上升30,197万元;2单位销售成本的上升导致主营业务成本增加1,659万元所致。
⑸管理费用本期数比上年同期数上升118.15％,主要系由于本公司报告期坏帐损失、排污费等增加所致。
⑹财务费用本期数比上年同期数下降75.47％, 主要系由于本公司报告期利息支出下降所致。
⑺所得税本期数比上年同期数下降74,085,145.58元,其原因参见下文。
㈣生产经营环境发生的重大变化
根据国家经贸委、国家计委、财政部、国家税务总局经贸发(1996)809 号文件精神以及财政部、国家税务总局(1994)财税字001 号《关于企业所得税优惠政策通知》第一条第三款“企业在原设计规定的产品以外综合利用本企业生产过程中产生的,在《资源综合利用目录》内的资源作主要原料生产所得,自生产之日起免征企业所得税5年”的规定, 今年葫芦岛市国家税务局对本公司《关于综合利用产品享受税收优惠政策的请示》进行了批复,同意对我公司1997年综合利用产品实现计税利润免征所得税62,367,056.22元,对1998年综合利用产品实现计税利润免征企业所得税44,634,412.20元。国家财政部对此如何进行财务处理以财会函(2000)8号复函,同意冲减当期的所得税费用。
㈤下半年工作计划
继续坚持“一手抓科学管理,一手抓资本运作”的工作方针,完善各项管理制度,深挖内部潜力,进一步提高经营水平,实现生产经营水平历史性突破。
一是通过强化管理,挖掘潜力,实现有色金属产量历史新高;
二是通过调整结构,优化生产要素,降低生产成本,开拓国际国内两个市场,实现规模经营和高效运作,提高企业盈利水平;
三是通过强化科研力量,引入竞争机制,进一步提高技术设备水平和产品的技术含量;
四是通过资本运作,推进低成本扩张战略,使公司向着集采、选、冶、加、贸为一体,并涉足新型材料和电子商务等高科技领域的跨行业、跨地区的综合性的特大型企业集团方向迈进。
五、重要事项
1.本公司2000年中期共实现税后净利润274,567,567.74元,根据《公司章程》的规定,提取10％的法定盈余公积金27,456,756.77元,提取5％法定公益金13,728,378.39元。加年初未分配利润329,050,636.92元,本年度可供股东分配的利润合计为562,433,069.50元。
公司董事会决定对2000年中期利润进行分配:以目前总股本67,776.8286万股为基数,每10股派发现金人民币1元(含税)。
还决定对2000年中期资本公积金转增股本:以目前总股本67,776.8286万股为基数,按每10股转增3股的比例,用资本公积金向全体股东转增股本。
2.报告期内本公司实施了1999年度配股方案:以1998年末总股本61500万股为基数,按每10股配2股的比例向全体股东配售;每股面值人民币1.00元; 配股价格为每股人民币6.50元;股权登记日为2000年5月17日;除权基准日为2000年5月18日;配股缴款起止日期为 2000年5月19日至2000年6月1日(期内证券交易日)。配股可流通股份的上市交易时间为2000年7月10日。本次配股中,国有法人股股东认购18,278,286 股,余额放弃;实际配售总额62,768,286股人民币普通股, 配股缴款截止日收市后,未被认购的股份由本次配股的承销商按承销协议包销。本公司本次配股所募集资金为人民币407,993,859元, 其中实物资金118,808,859元,现金289,185,000元。扣除各项发行费用,实际募集资金282,185,000元,已全部到达本公司指定的收款帐户。由北京兴华会计师事务所有限公司验资并出具了“(2000)京会兴字第155号”《验资报告》。
3.本公司本期无重大诉讼、仲裁事项。
4.报告期内,公司用配股募集资金收购了葫芦岛北方铜业有限责任公司。
经葫芦岛市外经贸委葫外经贸发[1999〗40号文同意, 并依据本公司和葫芦岛北方铜业有限公司签定的《资产收购协议》,本公司用 1999年度配股募集的资金,于2000年6月30日以75,742,352.19元的价格收购葫芦岛北方铜业有限公司(以下简称“北方铜业”),收购完成后,原北方铜业的法人资格被注销,其全部净资产并入本公司。至此,本公司改变了有色金属锌单一品种的格局,有利于发展成为多品种有色金属冶炼基地,增强抵御市场风险的能力。
5.重大关联交易事项
⑴购销商品发生的关联交易。
本公司与葫芦岛锌厂签有《关于葫芦岛锌厂向葫芦岛锌业股份有限公司供应辅助材料协议书》,葫芦岛锌厂以高于成本价2％的价格供应本公司碳化硅砖、 炉体材料及其他加工辅助材料, 2000年1-6月的此项交易额为70,997,716.45元。
本公司与葫芦岛锌厂签有《生产水、电、汽、煤气供应协议书》,葫芦岛锌厂以成本价加2％的管理费供应本公司生产用水、电、汽、煤气等, 2000年1-6月本公司向葫芦岛锌厂支付此项费用194,074,939.07元;
本公司通过葫芦岛锌厂进出口总公司出口锌制品, 2000年1- 6月出口锌锭4.05万吨,出口交易额为4.28亿元;出口电锌1.61万吨,出口交易额为1.67亿元。本公司与葫芦岛锌厂进出口总公司的上述进出口交易均以伦敦市场交易价格为依据。
⑵提供劳务发生的关联交易。本公司与葫芦岛锌厂签有《关于葫芦岛锌厂向葫芦岛锌业股份有限公司提供检修、运输、检斤、化验服务的协议书》,葫芦岛锌厂以成本价加10％的管理费提供本公司检验检斤、维修等劳务,2000年1-6月本公司向葫芦岛锌厂支付此项费用19,733,460.94元。
葫芦岛锌厂为本公司提供产品的机车、装卸等服务, 2000年1-6 月本公司按市场价支付其劳务3,597,820.34元。
⑶其它关联交易
由于资金紧张,葫芦岛锌厂、葫芦岛锌厂进出口总公司、沈阳有色金属加工厂、葫芦岛渤海稀贵金属有限公司和辽宁渤海有色金属进出口有限公司2000年1-6月占用本公司资金,依据占用方和被占用方签订的《协议书》,被占用方依据月平均占用额,采用银行同期贷款利率计算资金占用利息,2000年1-6月本公司应向上述单位收取资金占用利息16,898,163.97元。
6.公司做到了人员独立、资产完整、财务独立,严格按独立的运行体系运行,实行了与控股股东的“三分开”。
7.报告期内公司无重大托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
8.本公司继续聘任北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司的审计机构。
9.报告期内,公司无其它重大合同事项。
10.报告期内公司无重大担保、抵押等事项和其他重大事项。
11.报告期内公司名称和股票简称未作变更。
12.北京兴华会计师事务所有限责任公司出具了无保留意见的中期审计报告。
13.报告期内公司进行了董事会、监事会改选换届工作,于2000年6月12 日选举产生了由17名董事组成的第三届董事会,由5名监事组成的第三届监事会。
六、财务报告
㈠审计报告
本公司2000年中期财务报告经过北京兴华会计师事务所有限责任公司审计,责任会计师王全洲、谭红旭以(2000)京会兴字第189号文出具了无保留意见的审计报告。
㈡会计报表(附后)
㈢会计报表附注
1.本公司执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定,报告期内所采用的会计政策、核算方法没有变化。
2 . 本公司报告期的会计报表合并范围有所增加, 已将被收购的原北方铜业2000年6月30日的资产负债表进行汇总, 且汇总时已按《股份有限公司会计制度》及其补充规定对其作必要的调整和重新表述。
七、备查文件目录
1、 载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
2、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表;
3、 载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本;
4、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正文及公告原稿;
5、 公司章程。
葫芦岛锌业股份有限公司
2000年8月16日
资产负债表
编制单位:葫芦岛锌业股份有限公司 2000年6月30日 单位:元
项 目 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 332561483.02 200292254.01
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 1054699825.21 950404367.06
其他应收款 208370376.44 117394152.38
减：坏帐准备 101045616.14 85423881.56
应收帐款净额 1162024585.51 982374637.88
预付货款 89686705.73 115707424.91
应收补贴款
存货 669233842.87 520144289.13
减：存货变现损失 12218470.72 14153418.84
存货净额 657015372.15 505990870.29
待摊费用 13456903.78 16166554.51
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 2254745050.19 1820531741.60
长期投资：
长期股权投资 10000000.00
长期债权投资
长期投资合计 10000000.00
减：减值准备
长期投资净额 10000000.00
固定资产：
固定资产原价 2477799524.78 2113066445.51
减：累计折旧 783955150.07 729482519.37
固定资产净值 1693844374.71 1383583926.14
工程物资
在建工程 19864261.17 17306686.50
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计 1713708635.88 1400890612.64
无形及其他资产
无形资产
开办费 4114289.43
长期待摊费用
其他长期资产
无形及其他资产合计 4114289.43
递延税项：
递延税款借项
资产总计 3982567975.50 3221422354.24
流动负债：
短期借款 662516500.00 614955113.56
应付票据 264550000.00 233800000.00
应付帐款 217133975.46 189795791.41
预收帐款 30414731.63 66602886.90
代销商品款
应付工资
应付福利费 6336269.82 1315215.19
应付股利 67776828.60
应交税金 178557372.24 226151344.73
其他应交款 1374438.45 321469.41
其他应付款 61965425.15 37025058.06
预提费用 25414796.91 1712435.88
一年内到期的长期负债 9000000.00 14500000.00
其他流动负债
流动负债合计 1525040338.26 1386179315.14
长期负债：
长期借款 22000000.00 7500000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 22000000.00 7500000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1547040338.26 1393679315.14
少数股权及权益
股东权益：
股本 677768286.00 615000000.00
资本公积金 979253180.26 641027607.26
盈余公积金 283849930.08 242664794.92
其中：公益金 96680187.46 82951809.07
未分配利润 494656240.90 329050636.92
股东权益合计 2435527637.24 1827743039.10
负债及股东权益合计 3982567975.50 3221422354.24
利润及利润分配表
编制单位:葫芦岛锌业股份有限公司 2000年6月30日 单位:元
项 目 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 1500414047.61 1048070565.28
减：折扣与折让
主营业务收入净额 1500414047.61 1048070565.28
减：主营业务成本 1179655062.94 861092740.99
营业税金及附加 11108042.18 5912778.75
二、主营业务利润 309650942.49 181065045.54
加：其他业务利润 -2147281.80 2287408.92
减：存货跌价损失 -1934948.12
营业费用(销售费用) 5556661.39 3361625.66
管理费用 55864637.40 25607999.53
财务费用 9992875.83 40709557.27
三、营业利润 238024434.19 113673272.00
加：投资收益
补贴收入
营业外收入 539845.80 15057.70
减：营业外支出 669873.39 318679.88
四、利润总额 237894406.60 113369649.82
减：应交所得税 -36673161.14 37411984.44
少数股权
五、净利润 274567567.74 75957665.38
加：年初未分配利润 329050636.92 222899296.63
盈余公积转入
六、可分配利润 603618204.66 298856962.01
减：提取法定盈余公积 27456756.77
提取公益金 13728378.39
七、可供股东分配的利润 562433069.50 298856962.01
减：已分配优先股股利
提取任意公积
已分配普通股股利 67776828.60
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 494656240.90 298856962.01
现金流量表
编制单位:葫芦岛锌业股份有限公司 2000年1-6月 单位:元
项 目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1311410182.93
收取的租金 13806842.00
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到的除增值税以上的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 1603431.48
现金流入小计 1326820456.41
购买商品、接受劳务支付的现金 1105892665.94
经营租赁所支付的现金 17104290.06
支付给职工以及为职工支付的现金 44238479.34
支付的增值税款 102378214.81
支付的所得税款 10000000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 10008020.00
支付的其他与经营活动有关的现金 40687709.34
现金流出小计 1330309379.49
经营活动产生的现金流量净额 -3488923.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回
收到的其他与投资活动有关的现金 409060.61
现金流入小计 409060.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 7104321.66
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 7104321.66
投资活动产生的现金流量净额 -6695261.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 288673946.50
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 248500000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 537173946.50
偿还债务所支付的现金 353238894.71
发生筹资费用所支付的现金 4166119.56
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金 37315519.09
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 394720533.36
筹资活动产生的现金流量净额 142453413.14
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 132269229.01
附注：
１、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
２、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 274567567.74
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 15621734.58
固定资产折旧 52599200.33
无形资产及其他资产摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的
固定资产报废损失
财务费用 21874226.07
投资损失（减收益）
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -102468547.69
经营性应收项目的减少（减增加） -441652517.35
经营性应付项目的增加（减减少） 146231739.07
增值税增加净额（减减少）
其他 4166119.56
经营活动产生的现金流量净额 -3488923.08
３、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 332561483.02
减：货币资金的期初余额 200292254.01
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 132269229.01