中色建设2004年第一季度季度报告
1重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
1.2 公司第三届董事会第37次会议于2004年4月21日审议通过了《2004
年第一季度报告及摘要》，会议应参加董事9名，实际参加董事7名，王宏
前董事、赵贺春董事因公务未参加此次会议。
1.3 本季度报告中的财务报告未经审计。
1.4 公司董事长张健、主管会计工作负责人王宏前、财务总监杜斌、财会
机构负责人武翔声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1 公司基本信息
证券简称 中色建
设
证券代码 000
758
董事会秘书
证券事务代表
姓名 杜斌 谭峻
联系地址 北京市海淀区复兴路戊12号恩菲科技
大厦5层
电话 010-63955911 010-63955879
传真 010-63965364 010-63965364
电子信箱 dubin@nfc.com.cn tanjun@nfc.com.cn
2.2主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末比上年度期末
项目 本报告期末 上年度末
增减%
总资产 1,535,927,044.04 1,554,143,214.84 -5.89%
股东权益（不含少数股
1,009,251,208.49 1,003,237,005.61 0.60%
东权益）
每股净资产 2.61 2.59 0.77%
调整后每股净资产 2.43 2.41 0.83%
本报告期 年初至本报告期末 本报告期比上年同期增减%
经营活动产生的现金流
-87,783,649.71 -87,783,649.71 141.12%
量净额
每股收益 0.016 0.016 -160.00%
净资产收益率 0.60% 0.60% -246.34%
扣除非经常性损益的净
0.59% 0.59% -247.50%
资产收益率
非经常性损益项目
金 额
其中：短期投资收益
67,620.03
营业外收支
-13,398.00
合 计 54,222.03
2.3 利润表 单位：元
2004年1-3月
2003年1-3月
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一.主营业务收入 52,882,587.21 11,891,627.86 50,326,421.59 1,715,031.68
减:主营业务成本 45,462,100.28 10,424,808.56 47,493,457.64 3,449,185.19
主营业务税金及附加 174,786.28 97,235.58
二.主营业务利润 7,245,700.65 1,466,819.30 2,735,728.37 -1,734,153.51
加:其他业务利润 900,974.96 723,455.58 1,748,676.69 1,234,210.73
减:营业费用 1,559,341.90 165,360.71 1,599,541.67 148,203.64
管理费用 13,982,180.92 9,384,195.38 12,173,681.55 8,941,297.33
财务费用 1,210,862.64 857,156.68 929,293.45 510,303.76
三.营业利润 -8,605,709.85 -8,216,437.89 -10,218,111.61 -10,099,747.51
加：投资收益 14,532,557.03 14,246,074.00 6,610,852.60 6,460,560.79
补贴收入
156,013.00
营业外收入 1,002.00
减：营业外支出 14,400.00 12,000.00 208,076.69 100,000.00
四.利润总额 5,913,449.18 6,017,636.11 -3,659,322.70 -3,739,186.72
减：所得税 95,500.56 143,167.78
少数股东损益 -199,687.49 -63,303.76
五.净利润 6,017,636.11 6,017,636.11 -3,739,186.72 -3,739,186.72
2.4 截止2004年3月31日，公司股东总数为76,852户。
3管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
公司本报告期内主营业务完成营业额52,882,587.21元，较上年同期增长
5.08%；而主
营业务利润较上年同期增长165%。本报告期内公司执行的项目主要是伊朗阿拉克
电解铝
项目，由于按照业主要求的发货进度进行发货，本报告期内发货金额相对较小，
而上年同
期结算业务主要为项目尾期业务，毛利率相对较低，因此虽然营业额较上年同期
增幅不
大，但主营业务利润大幅增长。预计在二季度项目设备发运工作将进入高峰，届
时营业额
将大幅增加。
3.1.1 占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营业务行业情况
√适用□不适用
2004年1-3月
2003年1-12月
业务类型
主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
承包工程 10,047,117.60 8,831,273.07 12.10% 164,192,206.41 110,123,529.67 32.93%
技术与劳务合作 1,690,944.00 1,457,337.63 13.82% 13,194,892.49 8,444,811.41 36.00%
进出口 251,781.26 136,397.86 45.83% 4,016,589.42 2,862,522.68 28.74%
机电产品销售 3,258,819.52 2,865,478.51 12.07% 20,400,679.31 18,367,520.26 9.97%
稀土产品销售 37,100,402.85 31,783,268.26 14.33% 176,396,741.55 155,658,685.28 11.76%
其他 533,521.98 388,344.95 27.20% 3,417,859.72 1,423,025.63 58.36%
合计 52,882,587.21 45,462,100.28 14.03% 381,618,968.90 296,880,094.93 22.20%
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3 报告期利润构成情况说明
√适用□不适用
金额（元）
占利润总额的比例（%）
项 目
2004年1-3月 2003年1-12月 2004年1-3月 2003年1-12月
主营业务利润 7,245,700.65 84,343,602.59 122.53% 84.33%
其他业务利润 900,974.96 4,859,164.30 15.24% 4.86%
期间费用 -16,752,385.46 -64,757,969.18 -283.29% -64.75%
投资收益 14,532,557.03 74,285,010.51 245.75% 74.27%
补贴收入 0.00 382,765.00 0.00% 0.38%
营业外收支净额 -13,398.00 908,456.08 -0.23% 0.91%
利润总额 5,913,449.18 100,021,029.30 100.00% 100.00%
比例变动说明：
（1）本报告期主营业务利润、其他业务利润所占比例较前一报告期有所
上升，主要
是由于公司前一报告期内股权转让事项产生较大收益，相应投资收益所占比例也
比较大，
因而主营业务利润与其他业务利润所占比例相对较小。
（2）期间费用所占比例较前一报告期有所上升，系本报告期利润总额基
数较前一报
告期相对较小所致。
（3）投资收益所占比例较前一报告期有所上升，主要系本报告期内民生银
行发放的
现金股利较上一报告期增长，且本报告期利润总额基数较前一报告期相对较小所
致。
（4）补贴收入及营业外收支所占比例较前一报告期有所下降，主要系本报
告期尚未
发生相关财政补贴以及营业外收支业务量较少所致。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因
□适用 v不适用
3.1.5 主营业务盈利能力与前期相比发生重大变化的情况与原因
√适用□不适用
（1）由于本报告期公司主要承包工程项目伊朗阿拉克电解铝项目根据业主
要求的发
货金额相对较少，而其他项目在本期已近尾期，毛利率较低，故本报告期该项业
务毛利率
较前一报告期有所下降。
（2）技术服务及劳务业务毛利率下降主要是公司在伊朗所执行的技术服务
项目已进
入项目尾期，毛利率较低所致。
（3）进出口业务毛利率较前一报告期上升，主要系单项业务毛利率较高所
致。
（4）稀土产品销售业务毛利率上升系该公司部分稀土产品销售价格上升所
致。
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
为了贯彻国家“走出去”的战略，实现公司向资源型矿业公司发展的战略转
型，加强
海外有色金属资源开发的力度，本报告期内，公司联合七家国内企业共同出资人
民币5000
万元设立中色国际氧化铝开发有限公司，其中我公司投入人民币1,750万元，占
注册资本
的35%。该项投资合作将会积极推动公司在澳大利亚、越南及其他国家氧化铝项
目的开
发，为公司海外资源战略搭建发展平台，为公司股东创造更大的利润价值。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因
□适用 v不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 v不适用
3.5 对年初至下一报告期期末的净利润的警示
□适用 v不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 v不适用
4附录：会计报表（未经审计）
董事长：张 健
总经理：王宏前
二○○四年四月二十一日
季度报告附录
资 产 负 债 表(一)
会企01表
编制单位:中国有色金属建设股份有限公司 2004年3月31日 单位：元
2004年3月31日
2003年12月31日
资 产
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 364,546,666.17 199,130,304.87 481,482,652.86 384,402,430.01
短期投资 2,496,202.17 1,720,166.27 1,736,817.55 1,447,286.37
应收票据 46,000.00 1,220,000.00
应收股利 14,269,800.00 14,269,800.00
应收利息 270,762.94 270,762.94
应收账款 110,212,861.64 106,748,457.86 140,653,760.36 136,802,941.31
其他应收款 151,559,727.89 154,745,479.02 114,709,477.76 115,216,656.04
预付账款 106,343,558.78 56,130,778.67 64,180,061.74 26,669,250.76
应收补贴款 1,081,073.87 2,892,958.26 1,991,450.15
存 货 110,109,208.97 18,406,382.03 98,076,549.31 13,867,477.52
待摊费用 888,919.61 835,564.36 1,322,773.86 1,295,373.86
其他流动资产 10,012.00
流动资产合计 861,834,794.04 552,257,696.02 906,275,051.70 681,692,866.02
长期投资：
长期股权投资 293,710,623.69 467,227,177.10 277,028,024.06 450,963,834.54
长期债权投资
长期投资合计 293,710,623.69 467,227,177.10 277,028,024.06 450,963,834.54
固定资产:
固定资产原价 347,059,663.90 235,757,048.34 346,029,019.56 235,138,182.14
减:累计折旧 88,241,139.52 34,941,945.82 84,243,506.33 33,039,018.82
固定资产净值 258,818,524.38 200,815,102.52 261,785,513.23 202,099,163.32
减:固定资产减值准备 9,857,074.44 395,875.63 10,062,311.49 395,875.63
固定资产净额 248,961,449.94 200,419,226.89 251,723,201.74 201,703,287.69
工程物资
在建工程 93,099,355.02 80,878,358.84
固定资产清理 -123,240.00 -123,240.00
固定资产合计 341,937,564.96 200,295,986.89 332,601,560.58 201,703,287.69
无形资产及其他资产：
无形资产 31,330,455.23 8,003,593.98 31,447,755.55 8,120,549.30
长期待摊费用 7,113,606.12 1,197,279.90 6,790,822.95 1,318,772.62
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 38,444,061.35 9,200,873.88 38,238,578.50 9,439,321.92
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,535,927,044.04 1,228,981,733.89 1,554,143,214.84 1,343,799,310.17
法 定 主管会计 财务 会计
代表人：张健 工作负责人：王宏前 总监：杜斌 主管：武翔
资 产 负 债 表(二)
会企01表
编制单位:中国有色金属建设股份有限公司 2004年3月31日 单位：元
2004年3月31日
2003年12月31日
负债及所有者权益
合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 90,500,000.00 60,000,000.00 172,000,000.00 145,000,000.00
应付票据 4,024,387.00
应付账款 68,960,052.91 55,693,106.45 76,323,237.83 65,086,894.78
预收账款 100,038,788.46 60,545,676.07 98,924,328.65 61,071,557.91
应付工资 5,530,835.96 5,446,017.96 6,382,846.86 5,460,342.36
应付福利费 2,096,265.97 1,367,346.26 1,511,386.88 943,325.29
应付股利
应交税金 -4,361,339.40 -9,606,685.23 20,762,204.22 15,875,825.79
其他应交款 436,850.28 756,832.21 1,960.07
其他应付款 46,645,007.98 28,294,500.46 50,202,914.14 29,232,021.45
预提费用 801,317.80 100,186.51
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 314,672,166.96 201,840,148.48 426,863,750.79 322,671,927.65
长期负债：
长期借款 136,336,700.00 18,336,700.00 48,336,700.00 18,336,700.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 3,223,066.46 3,000,000.00
其他长期负债
长期负债合计 139,559,766.46 18,336,700.00 51,336,700.00 18,336,700.00
递延税款：
递延税款贷项
负债合计 454,231,933.42 220,176,848.48 478,200,450.79 341,008,627.65
少数股东权益 72,443,902.13 72,705,758.44
股东权益：
股本 387,200,000.00 387,200,000.00 387,200,000.00 387,200,000.00
减:已归还投资
股本净额 387,200,000.00 387,200,000.00 387,200,000.00 387,200,000.00
资本公积 507,183,592.48 507,183,592.48 507,183,592.48 507,183,592.48
盈余公积 54,311,124.46 53,539,209.75 54,311,124.46 53,539,209.75
其中：公益金 25,446,698.77 39,456,062.04 39,788,911.10 39,456,062.04
未分配利润 79,637,226.16 79,962,817.78 73,619,590.05 73,945,181.67
其中：预计发放的现金股利 23,232,000.00 23,232,000.00 23,232,000.00 23,232,000.00
货币折算差额 -19,080,734.61 -19,080,734.60 -19,077,301.38 -19,077,301.38
股东权益合计 1,009,251,208.49 1,008,804,885.41 1,003,237,005.61 1,002,790,682.52
负债及股东权益总计 1,535,927,044.04 1,228,981,733.89 1,554,143,214.84 1,343,799,310.17
法 定 主管会计 财务 会计
代表人：张健 工作负责人：王宏前 总监：杜斌 主管：武翔
利润及利润分配表
会企02表
编制单位:中国有色金属建设股份有限公司
单位: 元
2004年1-3月
2003年1-3月
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一.主营业务收入 52,882,587.21 11,891,627.86 50,326,421.59 1,715,031.68
减:主营业务成本 45,462,100.28 10,424,808.56 47,493,457.64 3,449,185.19
主营业务税金及附加 174,786.28 97,235.58
二.主营业务利润 7,245,700.65 1,466,819.30 2,735,728.37 -1,734,153.51
加:其他业务利润 900,974.96 723,455.58 1,748,676.69 1,234,210.73
减:营业费用 1,559,341.90 165,360.71 1,599,541.67 148,203.64
管理费用 13,982,180.92 9,384,195.38 12,173,681.55 8,941,297.33
财务费用 1,210,862.64 857,156.68 929,293.45 510,303.76
三.营业利润 -8,605,709.85 -8,216,437.89 -10,218,111.61 -10,099,747.51
加：投资收益 14,532,557.03 14,246,074.00 6,610,852.60 6,460,560.79
补贴收入
156,013.00
营业外收入 1,002.00
减：营业外支出 14,400.00 12,000.00 208,076.69 100,000.00
四.利润总额 5,913,449.18 6,017,636.11 -3,659,322.70 -3,739,186.72
减：所得税 95,500.56 143,167.78
少数股东损益 -199,687.49 -63,303.76
五.净利润 6,017,636.11 6,017,636.11 -3,739,186.72 -3,739,186.72
加：年初未分配利润 73,619,590.05 73,945,181.67 49,089,720.22 47,090,724.17
其他转入
六.可供分配利润 79,637,226.16 79,962,817.78 45,350,533.50 43,351,537.45
减：提取法定盈余公积金
提取法定公益金
七.可供股东分配的利润 79,637,226.16 79,962,817.78 45,350,533.50 43,351,537.45
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八.未分配利润 79,637,226.16 79,962,817.78 45,350,533.50 43,351,537.45
法 定 主管会计 财务 会计
代表人：张健 工作负责人：王宏前 总监：杜斌 主管：武翔
现金流量表(一)
编制单位：中国有色金属建设股份有限公司 2004年1-3月 单位：人民币元
项 目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 58,862,273.05 20,672,561.82
收到的税费返还 2,043,106.37 1,991,450.15
收到的其他与经营活动有关的现金 -7,221,731.40 14,630,980.98
现金流入小计 53,683,648.02 37,294,992.95
购买商品、接受劳务支付的现金 88,330,414.15 53,432,874.02
支付给职工以及为职工支付的现金 13,765,261.97 6,706,024.23
支付的各项税费 23,412,199.76 21,661,748.26
支付的其他与经营活动有关的现金 15,959,421.85 35,410,072.96
现金流出小计 141,467,297.73 117,210,719.47
经营活动产生的现金流量净额 -87,783,649.71 -79,915,726.52
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
593,719.72
取得投资收益所收到的现金
9,483.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 173,240.00 123,240.00
收到的其他与投资活动有关的现金 49,805.11 49,680.00
现金流入小计 826,248.14 172,920.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 13,524,804.14 610,150.00
投资所支付的现金 -64,132,411.50 18,187,364.06
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 -50,607,607.36 18,797,514.06
投资活动产生的现金流量净额 51,433,855.50 -18,624,594.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
-83,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
101,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
17,600,000.00
偿还债务所支付的现金 94,579,200.00 85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,633,610.46 1,758,505.00
其中：子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 302.22 302.22
现金流出小计 98,213,112.68 86,758,807.22
筹资活动产生的现金流量净额 -80,613,112.68 -86,758,807.22
四、汇率变动对现金的影响 26,920.20 27,002.66
五、现金及现金等价物净增加额 -116,935,986.69 -185,272,125.14
法 定 主管会计 财务 会计
代表人：张健 工作负责人：王宏前 总监：杜斌 主管：武翔
现金流量表(二)
2004年1-3月
编制单位：中国有色金属建设股份有限公司
单位：人民币元
项 目 合并 母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 6,017,636.11 6,017,636.11
加:少数股东损益
-199,687.49
加:计提的资产减值准备 -132,087.11 -132,087.11
固定资产折旧 4,043,324.29 1,901,182.23
无形资产摊销 123,655.32 123,655.32
长期待摊费用摊销 143,736.83 122,003.25
待摊费用的减少（减：增加） 457,601.96 459,906.22
预提费用的增加（减：减少） 801,317.80 100,186.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失 123,240.00 123,240.00
财务费用 2,174,856.81 1,818,397.07
投资损失(减收益) -14,400,469.90 -14,113,986.87
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -11,235,790.33 -4,533,095.59
经营性应收项目的减少(减增加) -51,449,007.38 -42,258,578.97
经营性应付项目的增加(减减少) -23,685,389.35 -29,452,139.00
其他 -566,587.27 -92,045.69
经营活动产生的现金流量净额 -87,783,649.71 -79,915,726.52
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 364,546,666.17 199,130,304.87
减:现金的期初余额 481,482,652.86 384,402,430.01
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -116,935,986.69 -185,272,125.14
法 定 主管会计 财务 会计
代表人：张健 工作负责人：王宏前 总监：杜斌 主管：武翔