中国有色金属建设股份有限公司2002年半年度报告
目录
一、公司基本情况简介
二、会计数据和业务数据摘要
三、股本变动及主要股东持股情况
四、董事、监事、高级管理人员情况
五、管理层讨论与分析
（一）、主要经营成果及财务状况简要分析
（二）、报告期内主要经营情况
（三）、公司投资及募集资金使用情况
（四）、下半年经营计划
（五）、公司管理层对下一报告期经营成果的提示
六、重要事项
（一）、公司治理结构
（二）、公司2001 年度利润分配实施情况
（三）、报告期内的重大资产出售及转让情况
（四）、报告期内重大委托理财情况
（五）、报告期内重大诉讼、仲裁事项
（六）、报告期内重大关联交易事项
（七）、报告期内其他重大合同及其履行情况
（八）、报告期内对外担保事项
（九）、期后事项
（十）、报告期内其他重要事项
七．财务报告
八、备查文件
重要提示
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司半年度财务会计报告未经审计。
本公司独立董事黄寄春先生因公出差未能参加本次董事会会议，委托陈晓红女士代为出席并行使独立董事权利。
中国有色金属建设股份有限公司
董事会
一、`公司基本情况简介`
中文名称：中国有色金属建设股份有限公司
英文名称：China Nonferrous Metal Industry’s ForeignEngineering and Construction Co., Ltd.
英文缩写：NFC
公司法定代表人：张健
董事会秘书：杜斌
联系地址：北京市海淀区复兴路戊12 号恩菲科技大厦5 楼
电话：010-63951531
传真：010-63965364
电子信箱：Dubin@nfc.com.cn
公司注册地址：北京市丰台区西客站南广场驻京办一号楼B 座中色建设大厦
公司办公地址：北京市海淀区复兴路戊12 号恩菲科技大厦5 楼
邮政编码：100038
公司网址：http://www.nfc.com.cn
电子信箱：nfc@nfc.com.cn
报告披露报刊：中国证券报
报告登载网址：http：//www.cninfo.com.cn
本报告备置地点: 北京市海淀区复兴路戊12 号恩菲科技大厦515 室
上市地：深圳证券交易所
股票简称：中色建设
股票代码：000758
公司2002 年半年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室
二、`主要财务数据和指标`
项目 单位 2002年1月1日至 2001年1月1日至
2002年6月30日 2001年6月30日
净利润 元 -12,618,890.91 11,536,385.49
扣除非经常性损益后的净利润 元 -13,087,768.59 5,326,554.88
每股收益 元/股 -0.033 0.03
净资产收益率% -1.42 1.31
每股经营活动产生的现金流量净额 元/股 -0.06 0.27
2002年6月30日 2001年12月31日
总资产 元 1,295,006,926.58 ,337,147,729.45
资产负债率% 27.05 29.64
股东权益(不含少数股东权益) 元 887,397,473.58 882,870,955.48
每股净资产 元/股 2.29 2.28
调整后的每股净资产 元/股 2.10 2.11
注：非经常性损益合计 468,877.68元
其中：摊入股权投资价差 121,187.50元
营业外收入 725,488.59元
营业外支出 517,143.41元
补贴收入 139,345.00元
三、股本变动及`主要股东持股情况`
(一).报告期内公司股本结构未发生变化。
(二).截止2002 年6 月30 日，公司股东总数为97524 户。
(三).主要股东持股情况
1．持有本公司5%以上股份的法人股东情况：
截止本报告期末，持有公司5%以上股份的法人股东为一人，股东情况如下：
法人股持有人：中色建设集团有限公司。
持股比例：52.89%
报告期末持有量：204，800，000
该公司持有公司股份为未上市流通股份，其中1.5 亿股质押给中国进出口银行,质押期为2000 年11 月30 日至2008 年6 月30 日,在质押期间,该部分股份予以冻结不能转让。
2.公司前10 名股东名单：
序号 股东名称 持股数 增减情况
1 中色建设集团有限公司 204,800,000 无变动
2 黄河证券有限公司 4,331,883 增加
3 金元证券投资基金 1,360,307 增加
4 裕隆证券投资基金 1,100,064 增加
5 田旱生 400,000 增加
6 普丰证券投资基金 330,841 增加
7 张光富 306,000 减少
8 王洪才 283,242 增加
9 何映华 267,781 无变动
10 钱惠玲 264,575 无变动
序号 股东名称 占总股本比例 质押冻结情况 股份性质
1 中色建设集团有限公司 52.89% 质押 法人股
2 黄河证券有限公司 1.12% 流通股
3 金元证券投资基金 0.35% 流通股
4 裕隆证券投资基金 0.28% 流通股
5 田旱生 0.10% 流通股
6 普丰证券投资基金 0.08% 流通股
7 张光富 0.08% 流通股
8 王洪才 0.07% 流通股
9 何映华 0.07% 流通股
10 钱惠玲 0.07% 流通股
公司前十名股东中，第一名股东与其他九名股东不存在关联关系，第二名股东至第十名股东之间是否存在关联关系，公司无法确认。
四、董事、监事、`高级管理人员情况`
（一） .报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票没有变动。
（二） .报告期内公司董事、监事、高级管理人员任职情况未发生变动。
五、`管理层讨论与分析`
(一).主要经营成果及财务状况简要分析
1． 主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物增加额同比增加变化：
项目 本期数 上年同期数 增减比率(%)
主营业务收入 134,134,065.74 68,509,901.42 95.78
主营业务利润 -989,304.68 16,640,074.87 --
净利闰 -12,618,890.91 11,536,385.49 --
现金及现金等价物增加额 -39,517,014.37 70,063,273.63 --
其中：
(1)主营业务收入增长的主要系本报告期与上年同期相比合并范围增加了广东珠江稀土有限公司所致；
(2)主营业务利润减少的主要原因系本期公司主营业务中的国际工程承包业务项目已基本执行到项目尾期，项目毛利率相对较低，同时由于新的承包项目由于受当地宏观经济环境影响，未能按原计划签约开工，故而导致公司本期主营业务利润大幅下降；
(3)净利润减少的主要系本报告期主营业务利润大幅下降所致；
(4)现金及现金等价物增加额下降的主要系本报告期销售商品、提供劳务所收到的现金与上年同期相比大幅下降，且上年同期收到配股资金所致。
2． 总资产、股东权益与期初相比的变化
项目 期末数 期初数 增减比率(%)
总资产 1,295,006,926.58 1,337,147,729.45 -3.15
股东权益 887,397,473.58 882,870,955.48 0.51
其中：（1）总资产比年初减少3.15%，主要是偿还到期银行贷款所致。
（2）股东权益比年初增加0.51%，主要是：公司以所持有的“有色鑫光”股权（2001年12 月31 日公司所持“有色鑫光”股权账面价值为0）偿还债务1,635.2 万元，扣除律师费用10 万元，收益1,625.2 万元。根据《企业会计制度》全部计入“资本公积”科目。公司上半年亏损，减少股东权益1,261.89 万元。
以上两个因素相抵，使股东权益增加0.51%。
（二）报告期内主要经营情况
1、主营业务内容：公司主要从事国际工程承包、国际技术承包、国际劳务合作、进出口等业务。国际承包工程业务一直是公司的主要业务，公司近年来的该项业务主要是通过推销我国有色金属行业技术，带动国内成套设备和技术劳务出口，公司在亚洲各地区相继开发成功并执行此类工程项目，出口了大量的国内成套机械设备和技术劳务，为公司创造较好的经济效益。
2、主营业务收入及利润构成情况:
（1）．按业务类型分类:
业务类型 营业额(万元) 占营业总额比例 营业毛利(万元)
承包工程 4,483.36 33.4% -23.58
技术与劳务合作 532.49 4.0% 30.55
进出口 1,280.18 9.5% -898.45
销售机电产品 772.09 5.8% 72.24
稀土产品销售 6,157.43 45.9% 704.01
其他 187.86 1.4% 26.53
合计 13,413.41 100.0% -88.70
（2）.按地区分类：
地区 营业额(万元) 占营业总额比例 营业毛利(万元)
伊朗 913.34 6.8% -218.82
东南亚 532.50 4.0% 6.07
赞比亚 3,582.91 26.7% 245.02
境内 8,274.58 61.7% -138.94
其他 110.08 0.8% 17.97
合计 13,413.41 100.0% -88.70
(三).公司投资及募集资金使用情况
1、本报告期内无重大对外投资。
2、前期募集资金使用情况:
公司经中国证监会证监公司字[2000]218 号文批复，于2001 年2 月实施了2000 年度配股方案，募集资金净额为27,979 万元。原计划募集资金31,000 万元，实际募集资金总额较原计划募集资金总额减少3,021 万元，公司根据实际募集资金及募集资金项目的进度相应调整了承诺投入资金额度。将原计划在赞比亚谦比西铜矿项目投入募集资金6,000 万元，改为投入募集资金2,979 万元，该项目不足资金由公司自有资金及银行信贷资金解决。
(1).募集资金项目内容: 单位：万元
募集资金 承诺 承诺项目 年初投资额
的方式 投资项目 总投资
A股配股 蒙古图木尔廷--敖包锌矿 15,000.00 1,288.99
A股配股 伊朗阿巴德铜冶炼厂新增项目 10,000.00 10,000.00
A股配股 赞比亚谦比西铜矿项目 2,979.00 12.51
合计 27,979.00 11,301.50
募集资金 承诺 本年度增加 累计投资额
的方式 投资项目
A股配股 蒙古图木尔廷--敖包锌矿 281.58 1,570.57
A股配股 伊朗阿巴德铜冶炼厂新增项目 10,000.00
A股配股 赞比亚谦比西铜矿项目 9.44 21.95
合计 291.02 11,592.52
(2).未投入资金现存在公司资金账户内。
(3).募集资金项目变更情况:
本报告期内无募集资金变更事项。
(4).募集资金项目进度及收益情况:
①. 蒙古图木尔廷-敖包锌矿项目
该项目计划投入募集资金1.5 亿元，截止本报告期末已投入募集资金1,570.57 万元，累计投入资金1,839.57 万元。该项目是为我国政府以优惠贷款形式向蒙古国提供的一个经济援助项目，公司负责项目的设计、总承包以及与蒙方共同经营矿山等工作。该项目为公司实施资源性战略所取得的第一个以国外矿产品资源偿还项目工程款项目，项目所取得的资源为我国短缺的锌矿资源。同时该项目开发成功也为公司拓展国际承包模式及公司的长远发展奠定了坚实的基础。该项目总投入4,220 万美元(约为3.5 亿元人民币)，目前已开始项目的基本设计，同时已在项目实施地就项目现场开工建设前所需各项准备事项展开工作，下半年将开始土建工作。
②.伊朗哈通阿巴德铜冶炼厂新增项目
该项目计划投入募集资金10,000 万元，截止本报告期末已投入募集资金10,000 万元，累计投入资金14,260 万元。该项目为我公司所承建伊朗哈通阿巴德铜冶炼厂一期工程的增项工程，主要项目是为了提升原一期工程的环保及回收性能而增加的项目，同时将主合同中延期支付的绝大部分设备改为即期支付，即增加了项目合同额，同时又彻底解决了主合同的支付问题，有效的降低了该项目的营运成本。本报告期内完成合同额78 万美元。
③．赞比亚谦比西铜矿项目
该项目计划投入募集资金2,979 万元，截止本报告期末已投入募集资金21.95 万元，累计投入资金338.95 万元。该项目为国家重点海外投资项目，项目总投资1.5 亿美元，由中色建设集团有限公司负责实施，公司中标承建该项目的地面工程。本报告期内完成营业额433 万美元。
3、非募集资金投资情况
(1).主要投资项目内容:
项目名称 主营内容 投资额(万元)
菲律宾建金发展公司 房地产 1,975.64
珠海鑫光集团股份有限公司 贸易及生产 10,781.76
中色大厦 房产租赁 18,340.42
中美网络资讯公司 网络技术开发、销售 1,857.60
民生人寿保险股份有限公司 人寿保险 11,100.00
广东珠江稀土有限公司 生产稀土金属 4,619.84
(2).投资项目进度及收益情况:
①.菲律宾建金发展公司的40%股权投资
该项目经97 年8 月第一届第五次董事会决议和国资局资企发[1997]257号批准于1997 年10 月底进行的。该公司菲方合资伙伴为菲律宾建南银行，名列菲律宾前十大银行之列。其主要经营范围为房地产开发，矿山，贸易。主要资产为1989 年在菲律宾马尼拉市中心金融街附近的玛卡地购置的6,400 平方米的土地。目前由于菲律宾仍未摆脱东南亚经济危机的影响，该公司未开展各项经营活动，主要业务只是对公司所拥有的土地进行管理和市场调研。
②.珠海鑫光集团股份有限公司
该公司为在深圳证券交易所的上市公司，主要经营业务为金属及非金属矿产品、机械设备、化工类的出口、原辅材料、机械设备、仪器仪表、工农具、有色金属的进口、有色金属的生产、技术咨询服务。办公及注册地址为珠海市金苑大厦，法人代表为王宏。
该公司经营情况简介见控股公司章节，欲了解该公司的详细情况请仔细阅读2002 年8 月16 日在《证券时报》披露的2002 年半年度报告，该公司的股票代码为000405，股票简称为有色鑫光。
③.西客站南广场一号楼—即中色建设大厦
该项目为公司购建的三A 级大型综合写字楼，于98 年投入使用。招租工作也基本完成，大楼已完成可出租面积95%以上的出租，本报告期内取得了租赁收入532 万元。
④．中美网络资讯公司
该项目是我公司与美国南加利福尼亚州大学于98 年10 月签订的合资公司，我公司持有该公司70%的股权，目前该公司已逐步形成了互联网通讯和多媒体资讯两大主体业务。该公司在本报告期内已开始进入市场营销阶段，但现仍属开拓市场阶段，其市场未形成规模，故本报告期内出现了亏损21万美元，主要为开拓市场而发生的营运费用。
⑤.民生人寿保险股份有限公司
该项目是由中华全国工商联合会牵头发起，以民营企业投资入股为主的商业人寿保险公司。主营人寿保险、健康保险、意外伤害等保险业务，这是公司为了改变主营业务—国际经济合作业务易受所在地区宏观环境的影响导致公司利润起伏不定的状况而设立的国内投资项目。目前公司已投入资金1.11 亿元，本报告期该公司已完成工商登记注册，下半年即可开始营业。
⑥广东珠江稀土有限公司
该公司注册资本为9,058.51 万元人民币，主营业务为生产、制造稀土金属及其化合物、打火石及稀土应用产品；自产产品及相关技术的进出口、生产及科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务。该公司是从事稀土全部15 种元素分离及部分分离产品的延伸加工生产的外向型企业，在处理南方离子型矿的全国稀土企业里，其生产规模及销售量均属前列。80%以上的产品出口外销。主要销往日本、美国、英国、法国、德国、荷兰、香港等国家和地区，产品商标为“珠江”。
本报告期该公司处理稀土原矿实物量为1,335 吨，产出稀土氧化物及化合物1,051 吨；实现产品销售收入6,157 万元，实现利润总额40 万元。
(四).下半年经营计划
1． 进一步提高公司核心竞争力，以保证公司持续稳定的发展；
上半年度公司主营业务利润的下滑，说明公司的核心竞争力还有待于进一步的提高，要想使公司在市场竞争中保持一个稳定的利润水平，公司今后的工作就必须围绕提高公司核心竞争力来展开。在项目开发上要突出公司价格和有色金属行业的优势；在项目执行中要体现公司的质量观念和售后服务意识；在公司对外投资项目上要加强管理，完善法人治理结构，强化投资收益，使公司的发展布局更加健康、成熟；在内部管理上要强调制度化、科学化、规范化，以充分调动员工的积极性和创造性；在技术开发上以建立设计咨询中心为起步，进一步提升公司技术掌控能力，为项目开发能力的提升奠定坚实的基础。
2． 继续加强项目开发力度，确保主营业务稳定增长；
在本报告期内，公司在项目开发上投入了较往年更多的资源和精力，使公司的项目开发取得了实质性进展。为了使公司有一个长期、稳定的利润水平，公司今后的工作重点仍要以此为重点，同时在绩效考核体系中把此项工作作为重点考核和奖励的事项，并明确开发部门的职责和充实开发人员力量，以保证此项工作能得以长期稳定的开展下去。
3． 进一步强化项目管理工作，保证在建项目顺利执行；
公司现执行项目均已进入关键期，特别是这些项目处在公司已占优势的市场内，项目执行的好坏对公司是否能在这些市场继续保持领先地位起着关键的作用，因此公司在下半年度中，要继续努力做好在建项目的各项工作，确保在建项目按计划顺利完工。对已完工项目，要彻底贯彻公司的“对项目终生负责，让业主满意”的质量观念，保证NFC的品牌得以进一步的提升。
4． 提高调整对外投资的力度，确保解决“有色鑫光”的问题；
在本报告期内有色鑫光的重组工作取得重大突破，通过以鑫光股权偿还债务的方式已成功转让了一部分股权。下半年要加紧工作，积极促成公司与深圳绿保汽车技术开发有限公司签定的股权转让协议的生效。详细情况请见本报告“重大事项”有关章节。
5． 强化管理力度，全面推行目标管理模式；
在下半年度内，公司要以推行新的绩效考核制度为契机，把目标管理贯彻到公司每一个部门，使公司的经营部门和管理部门都有一个量化标准，以保证公司的绩效考核能达到公正合理，从而充分调动员工的积极性和创造性。同时利用全面推行目标管理工作，对公司的机构进行更加合理的调整，在部门负责人的聘用上引入竞争机制，以达到公司的资源配置更加趋于合理。
6． 继续实行控制开支、降低经营费用的经营方针
公司本报告期内在费用开支方面做了大量的工作，使公司的经营费用支出总额得到了有效控制。在下半年度公司依然要勤俭持家，在保证重点项目实施、开发的前提下，尽最大可能减少各种不必要的开支；同时配合新的绩效考核制度的实施，提高公司资源配置的有效性，避免公司资源的浪费，从而使公司经营费用得到有效的控制和降低。
（五）、公司管理层对下一报告期经营成果的提示。
预计下一报告期公司主营业务利润无明显改善趋势，本年累计营业利润仍将出现亏损。但由于公司所持有的部分股权投资因被投资单位将进行股权重组，导致公司将出售所持有的部分股权，若该事项能在下一报告期内完成，将会给公司带来较大的收益，有可能导致公司在下一报告期实现全年扭亏为盈。
六、`重要事项`
（一）.公司治理结构：
本报告期内，公司严格按照监管部门的要求，认真制定了相关治理细则，完成了《上市公司建立现代企业制度的自查报告》，公司治理结构较为完善，与中国证监会有关文件的要求不存在差异。
(二). 公司2001 年度利润分配实施情况:
经公司2001 年度股东大会审议批准本报告期内公司用公积金弥补亏79,888,354.65 元，其中使用盈余公积金25,372,914.33 元，使用资本公积54,515,440.32 元。
公司中期无利润分配预案、公积金转增股本预案。
(三). 报告期内的重大资产出售及转让情况:
(1).根据北京市第一中级人民法院（1998）一中经初字第1124 号《民事调解书》，珠海鑫光集团股份有限公司对华夏证券有限公司负有债务共计人民币1,635.2 万元；另据1997 年8 月27 日形成的《出资转让合同》及相关文件，公司对珠海鑫光集团股份有限公司负有不少于人民币1,635.2 万元的债务，并合法持有珠海鑫光集团股份有限公司股份共148,933,274 股。为尽快清偿华夏证券有限公司、珠海鑫光集团股份有限公司及我公司存在的上述债权债务，依照我国《合同法》的相关规定，同意与上述两家公司签署债权债务抵偿协议。我公司同意将其持有的珠海鑫光集团股份有限公司1,460万股（按2001 年中期账面成本为1,481.38 万元），折合人民币1,635.2 万元，转让给华夏证券有限公司，以抵偿对珠海鑫光集团股份有限公司的债务。
(2).根据我公司2001 年9 月6 日与上海同步电子有限公司（以下简称上海同步）、上海国祥投资发展有限公司（以下简称上海国祥）签订的《关于中国有色金属建设股份公司将其持有的珠海鑫光集团股份有限公司的部分股权转让协议书》第14.1、14.2 条规定，股权转让协议须在2001 年12月31 日之前获得财政部批准方可生效。由于该协议至今未获得财政部批准，本公司也未与上海同步、上海国祥达成延期履行协议的共识，因此，本公司与上海同步、上海国祥之间的股权转让因未满足协议约定的生效条而自动解除。
(3)根据公司第二届第五十次董事会决议以及本公司于2002 年6 月26日与深圳绿保汽车技术开发有限公司签署的协议，将本公司持有的有色鑫光29%的股份折合110,468,379 股转让给深圳绿保汽车技术开发有限公司（以下简称深圳绿保），股权转让价款共计人民币33,943,584.87 万元，每股股权转让价款为0.3073 元。转让价款以股权转让金定金人民币100 万元和股权转让金人民币32,943,584.87 元人民币方式分别支付。
本公司与珠海鑫光集团股份有限公司（以下简称：有色鑫光）、深圳绿保汽车技术开发有限公司三方还签署了《债务转移协议书》。协议生效后，原由本公司向有色鑫光清偿32,943,584.87 元人民币债务转移给深圳绿保，并自本协议生效时起深圳绿保向有色鑫光承担清偿责任，有色鑫光与中色建设之间上述32,943,584.87 元人民币债权债务关系消灭。
上述3 项重要事项我公司已按规定分别于2002 年1 月11 日、2002 年3月13 日、2002 年6 月29 日在《中国证券报》上履行了公开披露的义务。
(四).报告期内公司无重大委托理财、重大资金拆借和重大逾期债务发生。
(五).本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
(六).重大关联交易事项
1、购销商品、提供劳务发生的关联交易
本报告期内，公司承建了中色建设集团有限公司控股的中非矿业公司发包的赞比亚谦比西铜矿项目的部分施工工程，本期结算额为3,582.90 万元，此项结算是按市场价格签定的合同价格来确认的。
公司在该项目的承建中，分包单位为北京中色建筑工程有限公司和中国有色第十五冶金建设公司，两公司为中色建设集团有限公司的全资子公司。本报告期内按以市场价格签定的合同价格确认的分包成本为3,307.72 万元。
2、资产、股权转让发生的关联交易
本报告期内未与关联单位发生资产、股权转让交易。
3、公司与关联方的债权、债务往来事项
应收账款:
中色建设非洲矿业有限公司 12,569,017.15元
其他应收款：
北京中色高科创业投资有限公司往来款 17,253,527.23元
应付账款：
中国有色第十五冶金建设有限公司 8,057,101.90元
北京中色建筑工程有限公司 10,522,966.55元
其他应付款：
中色建设集团有限公司往来款 28,809,148.44元
珠海鑫光集团股份有限公司 32,942,094.87元
4、本报告期内,公司不存在其他重大关联交易。
(七). 其他重大合同及其履行情况：
本公司于1997 年10 月15 日与光彩事业投资集团有限公司签订的《光彩事业发展中心项目承包原则合同》（以上事项已于1997 年10 月16 日在《中国证券报》上公告），公司已按合同规定完成了该项目的前期工作并已结算完毕。
目前该项目因开发商方面的原因已发生重大变化，从而导致我公司与光彩事业投资集团有限公司签订的《光彩事业发展中心项目承包原则合同》、《光彩事业发展中心项目进口材料设备代理原则合同》、《光彩事业发展中心项目装修总承包原则合同》等合同也要相应发生变化。该项目后续工程项目一再延期，影响该项目的因素也较为复杂，导致该项目迟迟未能按原计划进度进行。若公司继续承建该项目后续工程，公司还需进一步投入巨额工程周转金和延长工程周转金占用期间，公司为了规避风险，决定退出该项目后续工程的承建工作。经与光彩事业投资集团有限公司进行协商谈判，现达成我公司退出该项目后续工程的承建工作，撤回我公司前期投入的1.5 亿元工程周转金，并于2002 年4 月27 日签订了有关变更合同，按年利率5%收取资金占用费，在2003 年3 月31 日之前全部收完。该项目的终止对我公司国内工程承包业务有一定影响，致使国内工程结算收入下降，利润减少；但不影响我公司正常经营和主营业务收入及主营业务利润，针对此况我公司已加大国外市场开发和经营力度,以弥补国内工程承包业务收入减少的不足。
（八）.公司对外担保事项
1.根据2001 年10 月10 日与北京万东医疗装备股份有限公司签订额度为8,000 万元人民币的互保协议，本报告期内公司为其提供了6,600 万元的借款担保，担保期为2 年.截止本报告期期末，公司为北京万东医疗装备股份有限公司累计提供担保7,966 万元人民币.
2.根据第二届第五十次董事会决议为子公司广东珠江稀土有限公司在中国民生银行广州分行办理流动资金贷款人民币1,000 万元提供担保,期限1 年.
（九）.本报告期内，公司没有需披露的期后事项.
（十）.其他重要事项：
根据公司第二届第四十七次董事会决议续押2700 万民生银行股权。2001 年本公司为蒙古锌矿项目1.7 亿元人民币优惠贷款向中国进出口银行质押民生银行股权5,500 万股。由于民生银行2001 年实施资本公积金转增股本方案(以2000 年末总股本1,730,248,376 股为基数向全体股东按每股转增股本3 股)，2000 年每股净资产3.47 元人民币,截止2001 年末摊薄后为每股净资产为2.31 元人民币(2001 年度报告)，根据中国进出口银行的要求，本公司将在原已质押的5,500 万股民生银行股权的基础上续押2,700 万股。
七、`财务报告`（未经审计）
`资产负债表`(一)
会企01 表
编制单位:中国有色金属建设股份有限公司 2002 年6 月30 日 单位：元
附 2002年6月30日
资产
注 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1 221,930,327.65 211,630,942.54
短期投资 2 2,409,963.88 2,409,963.88
应收票据 3 3,717,000.00 1,308,000.00
应收股利
应收利息
应收账款 4 172,510,996.05 149,327,140.64
其他应收款 5 191,933,332.27 210,054,517.80
预付账款 6 15,258,694.68 12,305,634.41
应收补贴款 7 317,021.76
存货 8 128,041,382.98 26,982,354.51
待摊费用 9 5,623.99
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 736,124,343.26 614,018,553.78
长期投资：
长期股权投资 10 264,638,496.02 331,668,702.50
长期债权投资
长期投资合计 264,638,496.02 331,668,702.50
固定资产：
固定资产原价 11 349,552,454.00 226,894,444.04
减：累计折旧 11 68,010,670.22 24,449,180.86
固定资产净值 281,541,783.78 202,445,263.18
减：固定资产减值准备 11 10,252,113.72 419,194.83
固定资产净额 271,289,670.06 202,026,068.35
工程物资
在建工程 12 12,139,184.94
固定资产清理
固定资产合计 283,428,855.00 202,026,068.35
无形资产及其他资产：
无形资产 13 8,491,136.52 8,491,136.52
长期待摊费用 14 1,344,613.36 1,120,012.15
其他长期资产 15 979,482.42
无形资产及其他资产合计 10,815,232.30 9,611,148.67
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,295,006,926.58 1,157,324,473.30
2001年12月31日
资产
合并 母公司
流动资产：
货币资金 261,447,342.03 244,665,978.50
短期投资 4,250,899.84 4,250,899.84
应收票据 5,485,116.08 1,030,000.00
应收股利
应收利息
应收账款 156,547,149.49 138,325,637.59
其他应收款 185,795,573.23 202,939,409.37
预付账款 12,939,919.90 10,638,843.83
应收补贴款 6,236,684.02 0.00
存货 142,370,742.52 46,924,491.69
待摊费用 153,250.34 84,424.73
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 775,226,677.45 648,859,685.55
长期投资：
长期股权投资 265,067,571.42 333,141,981.98
长期债权投资
长期投资合计 265,067,571.42 333,141,981.98
固定资产：
固定资产原价 347,496,879.08 225,266,707.47
减：累计折旧 61,808,613.99 21,008,096.71
固定资产净值 285,688,265.09 204,258,610.76
减：固定资产减值准备 10,266,456.02 419,194.83
固定资产净额 275,421,809.07 203,839,415.93
工程物资
在建工程 10,121,227.08
固定资产清理
固定资产合计 285,543,036.15 203,839,415.93
无形资产及其他资产：
无形资产 8,681,468.49 8,681,468.49
长期待摊费用 1,649,493.52 1,332,519.83
其他长期资产 979,482.42
无形资产及其他资产合计 11,310,444.43 10,013,988.32
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,337,147,729.45 1,195,855,071.78
法定 主管会计 财务 会计
代表人： 工作负责人： 总监： 主管：
`资产负债表`(二)
会企01 表
编制单位:中国有色金属建设股份有限公司 2002 年6 月30 日 单位：元
附 2002年6月30日
资产
注 合并 母公司
流动负债：
短期借款 16 67,500,000.00 50,000,000.00
应付票据
应付账款 17 104,073,046.73 78,592,713.91
预收账款 18 35,174,779.23 30,334,610.46
应付工资 1,795,640.29 895,640.29
应付福利费 2,703,115.96 -970,930.37
应付股利
应交税金 19 -3,747,667.81 -8,082,295.65
其他应交款 20 689,163.73 18,271.32
其他应付款 21 97,801,661.80 79,138,989.76
预提费用 22
预计负债
一年内到期的长期负债 23 40,000,000.00 40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 345,989,739.93 269,926,999.72
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 24 3,384,783.32
其他长期负债 25 979,482.51
长期负债合计 4,364,265.83
递延税款：
递延税款贷项
负债合计 350,354,005.76 269,926,999.72
少数股东权益 57,255,447.24
股东权益：
股本 26 387,200,000.00 387,200,000.00
减：已归还投资
股本净额 387,200,000.00 387,200,000.00
资本公积 27 507,183,592.48 507,183,592.48
盈余公积 28 25,520,483.21 25,372,914.33
其中：公益金 25,446,698.77 25,372,914.33
未分配利润 29 -12,761,634.62 -12,614,065.74
货币折算差额 -19,744,967.49 -19,744,967.49
股东权益合计 887,397,473.58 887,397,473.58
负债及股东权益总计 1,295,006,926.58 1,157,324,473.30
2001年12月31日
资产
合并 母公司
流动负债：
短期借款 87,500,000.00 70,000,000.00
应付票据
应付账款 87,131,913.32 61,749,994.13
预收账款 40,608,718.67 35,256,104.41
应付工资 1,625,410.12 1,081,469.24
应付福利费 2,111,981.28 -1,697,244.81
应付股利
应交税金 925,149.32 -5,213,066.52
其他应交款 698,543.64 3,530.61
其他应付款 130,309,340.95 110,683,961.22
预提费用 1,119,368.02 1,119,368.02
预计负债
一年内到期的长期负债 40,000,000.00 40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 392,030,425.32 312,984,116.30
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 3,384,783.32
其他长期负债 979,482.51
长期负债合计 4,364,265.83
递延税款：
递延税款贷项
负债合计 396,394,691.15 312,984,116.30
少数股东权益 57,882,082.82
股东权益：
股本 387,200,000.00 387,200,000.00
减：已归还投资
股本净额 387,200,000.00 387,200,000.00
资本公积 545,447,032.80 545,447,032.80
盈余公积 50,893,397.54 50,745,828.66
其中：公益金 25,446,698.77 25,372,914.33
未分配利润 -80,031,098.36 -79,883,529.48
货币折算差额 -20,638,376.50 -20,638,376.50
股东权益合计 882,870,955.48 882,870,955.48
负债及股东权益总计 1,337,147,729.45 1,195,855,071.78
法定 主管会计 财务 会计
代表人： 工作负责人： 总监： 主管：
`利润表及利润分配表`
会企02 表
编制单位:中国有色金属建设股份有限公司 2002 年1-6 月 单位: 元
附 本期数
项目
注 合并 母公司
一.主营业务收入 30 134,134,065.74 62,960,323.34
减：主营业务成本 30 135,021,025.31 71,875,101.81
主营业务税金及附加 102,345.11
二.主营业务利润 -989,304.68 -8,914,778.47
加：其他业务利润 31 2,340,797.95 1,519,719.55
减：营业费用 2,944,359.38 469,019.61
管理费用 28,137,654.22 20,670,957.44
财务费用 32 -9,981,637.27 -10,548,942.40
三.营业利润 -19,748,883.06 -17,986,093.57
加：投资收益 33 6,627,587.38 5,584,232.79
补贴收入 34 139,345.00
营业外收入 35 725,488.59 2,969.87
减：营业外支出 36 517,143.41 220,000.00
四.利润总额 -12,773,605.50 -12,618,890.91
减：所得税 171,104.87
少数股东损益 -325,819.46
五.净利润 -12,618,890.91 -12,618,890.91
加：年初未分配利润 -80,031,098.36 -79,883,529.48
其他转入 79,888,354.65 79,888,354.65
六.可供分配利润 -12,761,634.62 -12,614,065.74
减：提取法定盈余公积金
提取法定公益金
七.可供股东分配的利润 -12,761,634.62 -12,614,065.74
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八.未分配利润 -12,761,634.62 -12,614,065.74
上年同期数
项目
合并 母公司
一.主营业务收入 68,509,901.42 54,503,832.83
减：主营业务成本 51,699,877.66 39,292,577.88
主营业务税金及附加 169,948.89 83,075.70
二.主营业务利润 16,640,074.87 15,128,179.25
加：其他业务利润 1,110,498.14 904,972.97
减：营业费用 1,349,918.81 22,318.74
管理费用 12,703,821.64 6,885,481.71
财务费用 6,829,339.47 6,900,086.77
三.营业利润 -3,132,506.91 2,225,265.00
加：投资收益 13,611,509.02 9,320,708.97
补贴收入
营业外收入 341,210.06 341,210.06
减：营业外支出 6,000.00 6,000.00
四.利润总额 10,814,212.17 11,881,184.03
减：所得税 508,817.31 344,798.54
少数股东损益 -1,230,990.63
五.净利润 11,536,385.49 11,536,385.49
加：年初未分配利润 60,388,735.56 60,396,774.60
其他转入
六.可供分配利润 71,925,121.05 71,933,160.09
减：提取法定盈余公积金
提取法定公益金
七.可供股东分配的利润 71,925,121.05 71,933,160.09
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八.未分配利润 71,925,121.05 71,933,160.09
补充资料
项目 合并上年同期数 母公司上年同期数
1.出售处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
法定 主管会计 财务 会计
代表人： 工作负责人： 总监： 主管：
`现金流量表`(一)
会企03 表
编制：中国有色金属建设股份有限公司 2002 年1-6 月 单位：元
本年数
项目 注释
合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 95,310,301.82
收到的税费返还 8,127,696.91
收到的其他与经营活动有关的现金 37 15,185,780.78
现金流入小计 118,623,779.51
购买商品、接受劳务支付的现金 81,594,917.93
支付给职工以及为职工支付的现金 19,616,455.91
支付的各项税费 8,300,612.40
支付的其他与经营活动有关的现金 38 33,293,699.22
现金流出小计 142,805,685.46
经营活动产生的现金流量净额 -24,181,905.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 371,268.24
取得投资收益所收到的现金 8,203,729.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 451,250.23
收到的其他与投资活动有关的现金 3,152.94
现金流入小计 9,029,400.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,174,536.23
投资所支付的现金 271,546.49
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 2,446,082.72
投资活动产生的现金流量净额 6,583,318.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 56,979,600.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 56,979,600.00
偿还债务所支付的现金 75,293,685.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,692,300.44
其中：子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 78,985,986.34
筹资活动产生的现金流量净额 -22,006,386.34
四、汇率变动对现金的影响 87,959.90
五、现金及现金等价物净增加额 -39,517,014.38
本年数
项目
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 30,908,338.46
收到的税费返还 2,187,623.82
收到的其他与经营活动有关的现金 14,058,553.06
现金流入小计 47,154,515.34
购买商品、接受劳务支付的现金 21,446,355.51
支付给职工以及为职工支付的现金 9,873,735.47
支付的各项税费 6,906,889.73
支付的其他与经营活动有关的现金 25,841,785.83
现金流出小计 64,068,766.54
经营活动产生的现金流量净额 -16,914,251.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 371,268.24
取得投资收益所收到的现金 8,203,729.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 3,152.94
现金流入小计 8,578,150.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,463,918.06
投资所支付的现金 271,546.49
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 1,735,464.55
投资活动产生的现金流量净额 6,842,685.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 50,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 50,000,000.00
偿还债务所支付的现金 70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,051,599.36
其中：子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 73,051,599.36
筹资活动产生的现金流量净额 -23,051,599.36
四、汇率变动对现金的影响 88,128.66
五、现金及现金等价物净增加额 -33,035,035.95
法定 主管会计 财务 会计
代表人： 工作负责人： 总监： 主管：
`现金流量表`(续)
会企03 表
编制：中国有色金属建设股份有限公司 2002 年1-6 月 单位：元
本年数
项目 注释
合并
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 -12,618,890.91
加：少数股东损益 -334,050.87
加：计提的资产减值准备 262,073.90
固定资产折旧 4,724,373.98
无形资产摊销 190,331.97
长期待摊费用摊销 332,896.92
待摊费用的减少(减：增加) 147,626.35
预提费用的增加(减：减少) -1,119,368.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失 -37,018.72
财务费用 4,179,779.14
投资损失(减收益) -6,619,355.97
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) 16,172,415.64
经营性应收项目的减少(减增加) -20,286,462.32
经营性应付项目的增加(减减少) -8,592,621.85
其他 -583,635.19
经营活动产生的现金流量净额 -24,181,905.95
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 221,930,327.65
减：现金的期初余额 261,447,342.03
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -39,517,014.38
本年数
项目
母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 -12,618,890.91
加：少数股东损益
加：计提的资产减值准备 116,651.68
固定资产折旧 1,925,382.80
无形资产摊销 190,331.97
长期待摊费用摊销