中色建设2003年第一季度报告
中色建设2003年第一季度报告
§1 `重要提示`
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 本公司董事王宝林先生因事请假缺席本次董事会。
本公司独立董事黄寄春先生因公出差未能出席本次董事会，委托董事长张健先生行使董事权利。
1.3 本季度报告中的财务报告未经审计。
1.4 公司董事长张健、财务总监杜斌、财会机构负责人武翔声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 `公司基本情况`
2.1 公司基本信息
证券简称 中色建设
证券代码 000758
董事会秘书
姓名 杜斌
联系地址 北京市海淀区复兴路务12号恩菲科技大厦507室
电话 010-63951531
传真 010-63965364
电子信箱 Dubin@nfc.com.cn
2.2 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
项目 本报告期末 上年度末
总资产 1,250,371,812.53 1,269,970,220.41
股东权益｛不含少数股
东权益｝ 918,175,328.25 921,891,131.02
每股净资产 2.37 2.38
调整后每股净资产 2.19 2.20
本报告期 年初至本报告期末
经营活动产生的现金流
量净额 -36,406,459.77 -36,406,459.77
每股收益 -0.010 -0.010
净资产收益率 -0.41% -0.41%
扣除非经常性损益的净
资产收益率 -0.40% -0.40%
项目 本报告期末比上年度期末增减%
总资产 -1.54%
股东权益｛不含少数股
东权益｝ -0.40%
每股净资产 -0.42%
调整后每股净资产 -0.45%
本报告期比上年同期增减%
经营活动产生的现金流
量净额 106.49%
每股收益 -78.26%
净资产收益率 395.12%
扣除非经常性损益的净
资产收益率 -80.77%
非经常性损益项目 金额
其中：股权价差摊销 -20,336.89
补贴收入 156,013.00
营业外收支 -208,076.69
合计 -72,400.58
2.3 利润表 单位：元
项目 2003年1-3月
合并 母公司
一.主营业务收入 50,326,421.59 1,715,031.68
减：主营业务成本 47,493,457.64 3,449,185.19
主营业务税金及附加 97,235.58
二.主营业务利润 2,735,728.37 -1,734,153.51
加：其他业务利润 1,748,676.69 1,234,210.73
减：营业费用 1,599,541.67 148,203.64
管理费用 12,173,681.55 8,941,297.33
财务费用 929,293.45 510,303.76
三.营业利润 -10,218,111.61 -10,099,747.51
加：投资收益 6,610,852.60 6,460,560.79
补贴收入 156,013.00
营业外收入
减：营业外支出 208,076.69 100,000.00
四.利润总额 -3,659,322.70 -3,739,186.72
减：所得税 143,167.78
少数股东损益 -63,303.76
五.净利润 -3,739,186.72 -3,739,186.72
项目 2002年1-3月
合并 母公司
一.主营业务收入 67,798,578.20 31,455,991.31
减：主营业务成本 71,176,186.24 37,545,230.15
主营业务税金及附加 56,630.29 27,879.09
二.主营业务利润 -3,434,238.33 -6,117,117.93
加：其他业务利润 -34,405.75 -219,086.81
减：营业费用 1,321,231.21 178,687.62
管理费用 12,240,031.63 9,386,379.84
财务费用 915,803.51 731,522.28
三.营业利润 -17,945,710.43 -16,632,794.48
加：投资收益 -803,406.25 -1,274,188.05
补贴收入 19,000.00
营业外收入 688,356.52 2,856.52
减：营业外支出 90,342.23
四.利润总额 -18,132,102.39 -17,904,126.01
减：所得税 6,061.82
少数股东损益 -234,038.20
五.净利润 -17,904,126.01 -17,904,126.01
2.4 截止2003年3月31日，公司股东总数为91,053户。
§3 `管理层讨论与分析`
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
公司本报告期内主营业务完成营业额50,326,421.59元，较上年同期减少25%，主要是由于公司所执行的承包工程项目本期尚未开工，前期所执行的项目在本期也近尾期，未进行结算，故本期公司主业中承包工程无营业收入，使得公司主营业务收入较上年同期大幅下降。公司所承建的伊朗阿拉克铝厂项目将于年内开工，届时公司主营业务收入将实现增长。
3.1.1 占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营业务行业情况
√适用□不适用
业务类型 本报告期
主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
承包工程 0.00 2,361,275.26
技术与劳务合作 70,971.44 87,636.59 -23.48%
进出口 1,644,060.24 1,000,273.34 39.16%
销售机电产品 2,269,488.00 2,047,959.01 9.76%
稀土产品销售 46,002,242.53 41,506,296.09 9.77%
其他 339,659.38 490,017.35 -44.27%
合计 50,326,421.59 47,493,457.64 5.63%
业务类型 上一报告期
主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
承包工程 116,553,345.49 105,167,829.28 9.77%
技术与劳务合作 18,323,417.43 12,508,318.12 31.74%
进出口 14,106,656.95 23,286,668.41 -65.08%
销售机电产品 13,908,015.08 12,647,154.31 9.07%
稀土产品销售 137,762,078.22 117,791,127.33 14.50%
其他 3,647,242.44 2,835,631.84 22.25%
合计 304,300,755.61 274,236,729.29 9.88%
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
√适用□不适用
3.1.3 报告期利润构成情况说明
√适用□不适用
项目 金额{元}
本报告期 前一报告期
主营业务利润 2,735,728.37 29,303,858.90
其他业务利润 1,748,676.69 4,854,027.30
期间费用 -14,702,516.67 -59,127,060.73
投资收益 6,610,852.60 86,195,071.34
补贴收入 156,013.00 1,374,181.08
营业外收支净额 -208,076.69 809,955.21
利润总额 -3,659,322.70 63,410,033.10
项目 占利润总额的比例{%}
本报告期 前一报告期
主营业务利润 -74.76% 46.22%
其他业务利润 -47.79% 7.65%
期间费用 401.78% -93.25%
投资收益 -180.66% 135.93%
补贴收入 -4.26% 2.17%
营业外收支净额 5.69% 1.28%
利润总额 100.00% 100.00%
比例变动说明：
（1）本报告期主营业务利润所占比例较前期降幅较大，由于公司主营业务项目受国际形势等因素影响，未能开工，前期所执行的项目已基本结束，故本期主营业务利润比例下降。
（2）其他业务利润所占比例较前期有所上升，系本期利润总额基数较小，且上年其他业务利润率略低所致
（3）投资收益所占比例较前期有所下降，系上年公司转让所持部分“有色鑫光”和“民生银行”股权产生较大收益，而本报告期仅为股息收入。
（4）补贴收入所占比例较前期有所下降，系本报告期尚未发生大额出口商品贴息。
（5）营业外收支所占比例较前期有所下降，系上年公司收取：上海同步电子有限公司”股权转让违约金所致。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因
√适用□不适用
项目 本期数 前一报告期数
主营业务收入 比例 主营业务收入 比例
承包工程 0.00 0.00% 116,553,345.49 38.30%
技术与劳务合作 70,971.44 0.00% 18,323,417.43 6.02%
进出口 1,644,060.24 3.27% 14,106,656.95 4.64%
销售机电产品 2,269,488.00 4.51% 13,908,015.08 4.57%
稀土产品销售 46,002,242.53 91.41% 137,762,078.22 45.27%
其他 339,659.38 0.67% 3,647,242.44 1.20%
合计 50,326,421.59 100.00% 304,300,755.61 100.00%
(1)本报告期公司承包工程业务由于国际形势等因素影响尚未开始执行，原先预计本年开工大多将于下半年开始执行故本报告期营业额为零；
(2)技术服务及劳务合作在主营业务中所占比例下降是由于我公司所执行的劳务项目大多在中东及东南亚洲地区，由于非典型肺炎等原因本报告期内上述地区大量减少中国劳务或推迟入境，致使本报告期此项业务也大幅下降；
(3)稀土产品销售业务所占比例上升主要系承包工程业务大幅下降使主营业务营业额减少，致使计算基数减少所致。
3.1.5 主营业务盈利能力与前期相比发生重大变化的情况与原因
√适用□不适用
（1）由于本报告期公司承包工程项目尚未开工，故本报告期该项业务未产生盈利，预计下半年项目开工后将产生盈利。
（2）技术服务及劳务项目由于营业额减少，相关业务毛利率下降。
（3）进出口业务毛利率较上年上升，系上年公司为了减少进口货物跌价风险折价卖出了部分进口存货造成一定亏损所致。
（4）稀土产品销售业务毛利率下降系受相关产品国际市场价格下降影响，该公司产品销售价格普遍下调所致。
（5）其他业务毛利率下降系本公司控股子公司北京市中色安厦物业管理有限公司的主营业务物业管理费收入较上年减少所致。
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
我公司上年与光彩事业投资公司所签订的《合作开发经营光彩事业发展中心项目合同书之补充协议》约定，本公司将在本报告期末收回投入光彩中心项目的工程周转金人民币1.5亿元，但截止本报告期末，我公司仅收回了周转金5000万元及资金占用费1312.5万元，由于光彩事业投资公司在归还我公司5,000万元周转金及部分资金占用费后，该公司销售进度较计划有所推迟，造成该公司周转资金较为紧张，经我公司多次追讨和协商，该公司也明确承诺在2003年4月底还款，我公司考虑到该公司的实际状况，同时也鉴于该公司所开发的光彩国际中心项目封顶，售房工作也已展开，资金也将会陆续回笼，为了保证该公司在销售回款中能优先归还欠我公司款项，因此我公司尚未采取进一步的措施追讨另外1亿元及相关资金占用费，而是密切关注该公司的资金状况，及时与其沟通，争取早日回收本金及资金占用费包括违约金等。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因
□适用√不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5 对年初至下一报告期期末的净利润的警示
√适用□不适用
由于我公司计划本年开工的大型承包工程项目——伊朗阿拉克铝厂及越南生权铜矿项目将在下半年开始执行，其他项目盈利能力有限，因此预计公司半年度可能会亏损。
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
§4 `附录`：
会计报表（未经审计）
董事长：张健
总经理：王宏前
中国有色金属建设股份有限公司
二三年四月二十四日
季度报告附录
资产负债表(一)
会企01表
编制单位：中国有色金属建设股份有限公司 2003年3月31日 单位：元
2003年3月31日
资产 合并 母公司
流动资产：
货币资金 269,615,737.30 259,387,888.74
短期投资 1,163,983.02 1,163,983.02
应收票据 2,754,100.80
应收股利 6,873,000.00 6,873,000.00
应收利息
应收账款 163,010,735.93 128,447,855.24
其他应收款 139,258,130.94 157,323,591.08
预付账款 10,649,795.49 4,749,647.52
应收补贴款 7,369,531.89 6,083,679.94
存货 116,007,664.76 31,730,231.97
待摊费用
其他流动资产
流动资产合计 716,702,680.13 595,759,877.51
长期投资：
长期股权投资 247,036,892.10 332,119,304.38
长期债权投资
长期投资合计 247,036,892.10 332,119,304.38
固定资产：
固定资产原价 331,567,270.23 227,176,615.36
减：累计折旧 76,730,084.92 29,312,003.31
固定资产净值 254,837,185.31 197,864,612.05
减：固定资产减值准备 10,155,906.71 419,194.83
固定资产净额 244,681,278.60 197,445,417.22
工程物资
在建工程 8,970,393.10
固定资产清理
固定资产合计 253,651,671.70 197,445,417.22
无形资产及其他资产：
无形资产 32,013,134.83 8,213,878.58
长期待摊费用 967,433.77 804,190.35
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 32,980,568.60 9,018,068.93
递延税项
递延税款借项
资产总计 1,250,371,812.53 1,134,342,668.04
2002年12月31日
资产 合并 母公司
流动资产：
货币资金 304,516,621.46 293,561,269.12
短期投资 1,411,873.72 1,411,873.72
应收票据 40,000.00
应收股利
应收利息
应收账款 158,627,509.28 133,212,818.18
其他应收款 136,300,914.63 151,857,091.75
预付账款 7,698,014.12 2,632,646.52
应收补贴款 8,024,373.78 6,083,679.94
存货 120,510,221.14 24,666,034.40
待摊费用 101,378.86
其他流动资产
流动资产合计 737,230,906.99 613,425,413.63
长期投资：
长期股权投资 247,111,881.79 332,347,718.62
长期债权投资
长期投资合计 247,111,881.79 332,347,718.62
固定资产：
固定资产原价 329,466,761.71 225,537,865.70
减：累计折旧 74,033,450.59 27,643,473.26
固定资产净值 255,433,311.12 197,894,392.44
减：固定资产减值准备 10,166,040.69 419,194.83
固定资产净额 245,267,270.43 197,475,197.61
工程物资
在建工程 7,044,004.25
固定资产清理
固定资产合计 252,311,274.68 197,475,197.61
无形资产及其他资产：
无形资产 32,220,057.06 8,300,804.56
长期待摊费用 1,096,099.89 910,962.90
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 33,316,156.95 9,211,767.46
递延税项
递延税款借项
资产总计 1,269,970,220.41 1,152,460,097.32
资产负债表(二)
会企01表
编制单位：中国有色金属建设股份有限公司 2003年3月31日 单位：元
2003年3月31日
负债及所有者权益 合并 母公司
流动负债：
短期借款 127,000,000.00 90,000,000.00
应付票据
应付账款 84,493,016.48 72,982,163.20
预收账款 5,977,490.89 722,603.26
应付工资 5,135,369.46 4,992,498.01
应付福利费 1,555,718.85 31,755.37
应付股利
应交税金 1,553,393.86 -3,697,980.60
其他应交款 786,787.72 1,528.25
其他应付款 28,048,964.63 14,764,045.69
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 254,550,741.89 179,796,613.18
长期负债
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 3,000,000.00
其他长期负债
长期负债合计 3,000,000.00
递延税款：
递延税款贷项
负债合计 257,550,741.89 179,796,613.18
少数股东权益 35,925,742.39
股东权益：
股本 387,200,000.00 387,200,000.00
减：已归还投资
股本净额 387,200,000.00 387,200,000.00
资本公积 507,183,592.48 507,183,592.48
盈余公积 37,495,872.71 37,145,595.37
其中：公益金 25,446,698.77 25,372,914.33
未分配利润 6,630,533.50 4,631,537.45
货币折算差额 -20,334,670.44 -20,334,670.44
股东权益合计 918,175,328.25 915,826,054.86
负债及股东权益总计 1,211,651,812.53 1,095,622,668.04
2002年12月31日
负债及所有者权益 合并 母公司
流动负债：
短期借款 120,500,000.00 90,000,000.00
应付票据
应付账款 93,001,124.45 77,333,754.29
预收账款 5,024,529.95 722,603.26
应付工资 5,041,201.90 4,341,201.90
应付福利费 2,230,709.17 -141,369.15
应付股利
应交税金 3,124,721.59 -3,602,559.21
其他应交款 826,547.34 2,992.70
其他应付款 40,617,334.16 25,541,615.90
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 270,366,168.56 194,198,239.69
长期负债
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 3,000,000.00
其他长期负债
长期负债合计 3,000,000.00
递延税款：
递延税款贷项
负债合计 273,366,168.56 194,198,239.69
少数股东权益 35,992,920.83
股东权益：
股本 387,200,000.00 387,200,000.00
减：已归还投资
股本净额 387,200,000.00 387,200,000.00
资本公积 507,183,592.48 507,183,592.48
盈余公积 37,495,872.71 37,145,595.37
其中：公益金 18,747,936.36 18,572,797.69
未分配利润 10,369,720.22 8,370,724.17
货币折算差额 -20,358,054.39 -20,358,054.39
股东权益合计 921,891,131.02 919,541,857.63
负债及股东权益总计 1,231,250,220.41 1,113,740,097.32
利润及利润分配表
会企02 表
编制单位：中国有色金属建设股份有限公司 单位： 元
2003年1-3月
项目 合并 母公司
一.主营业务收入 50,326,421.59 1,715,031.68
减：主营业务成本 47,493,457.64 3,449,185.19
主营业务税金及附加 97,235.58
二.主营业务利润 2,735,728.37 -1,734,153.51
加：其他业务利润 1,748,676.69 1,234,210.73
减：营业费用 1,599,541.67 148,203.64
管理费用 12,173,681.55 8,941,297.33
财务费用 929,293.45 510,303.76
三.营业利润 -10,218,111.61 -10,099,747.51
加：投资收益 6,610,852.60 6,460,560.79
补贴收入 156,013.00
营业外收入
减：营业外支出 208,076.69 100,000.00
四.利润总额 -3,659,322.70 -3,739,186.72
减：所得税 143,167.78
少数股东损益 -63,303.76
五.净利润 -3,739,186.72 -3,739,186.72
加：年初未分配利润 10,369,720.22 8,370,724.17
其他转入
六.可供分配利润 6,630,533.50 4,631,537.45
减：提取法定盈余公积金
提取法定公益金
七.可供股东分配的利润 6,630,533.50 4,631,537.45
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八.未分配利润 6,630,533.50 4,631,537.45
2002年1-3月数
项目 合并 母公司
一.主营业务收入 67,798,578.20 31,455,991.31
减：主营业务成本 71,176,186.24 37,545,230.15
主营业务税金及附加 56,630.29 27,879.09
二.主营业务利润 -3,434,238.33 -6,117,117.93
加：其他业务利润 -34,405.75 -219,086.81
减：营业费用 1,321,231.21 178,687.62
管理费用 12,240,031.63 9,386,379.84
财务费用 915,803.51 731,522.28
三.营业利润 -17,945,710.43 -16,632,794.48
加：投资收益 -803,406.25 -1,274,188.05
补贴收入 19,000.00
营业外收入 688,356.52 2,856.52
减：营业外支出 90,342.23
四.利润总额 -18,132,102.39 -17,904,126.01
减：所得税 6,061.82
少数股东损益 -234,038.20
五.净利润 -17,904,126.01 -17,904,126.01
加：年初未分配利润 -81,344,829.15 -83,485,690.85
其他转入
六.可供分配利润 -99,248,955.16 -101,389,816.86
减：提取法定盈余公积金
提取法定公益金
七.可供股东分配的利润 -99,248,955.16 -101,389,816.86
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八.未分配利润 -99,248,955.16 -101,389,816.86
现金流量表(一)
编制单位：中国有色金属建设股份有限公司 2003年1-3月 单位：人民币元
项目 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 35,740,868.03
收到的税费返还 697,841.89
收到的其他与经营活动有关的现金 6,347,881.87
现金流入小计 42,786,591.79
购买商品接受劳务支付的现金 41,508,616.62
支付给职工以及为职工支付的现金 11,582,440.36
支付的各项税费 2,534,890.06
支付的其他与经营活动有关的现金 23,567,104.52
现金流出小计 79,193,051.56
经营活动产生的现金流量净额 -36,406,459.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 511.70
现金流入小计 511.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,231,525.69
投资所支付的现金 2,374.21
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 2,233,899.90
投资活动产生的现金流量净额 -2,233,388.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 11,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 11,500,000.00
偿还债务所支付的现金 6,131,447.81
分配股利利润或偿付利息所支付的现金 1,626,155.01
其中：子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 7,757,602.82
筹资活动产生的现金流量净额 3,742,397.18
四、汇率变动对现金的影响 -3,433.37
五、现金及现金等价物净增加额 -34,900,884.16
项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,811,103.15
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 990,593.07
现金流入小计 8,801,696.22
购买商品接受劳务支付的现金 15,571,599.45
支付给职工以及为职工支付的现金 4,315,160.04
支付的各项税费 1,354,417.11
支付的其他与经营活动有关的现金 18,823,091.07
现金流出小计 40,064,267.67
经营活动产生的现金流量净额 -31,262,571.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,625,225.02
投资所支付的现金 2,374.21
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 1,627,599.23
投资活动产生的现金流量净额 -1,627,599.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金 85,118.40
分配股利利润或偿付利息所支付的现金 1,194,750.00
其中：子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 1,279,868.40
筹资活动产生的现金流量净额 -1,279,868.40
四、汇率变动对现金的影响 -3,341.30
五、现金及现金等价物净增加额 -34,173,380.38
现金流量表(二)
2003年1-3月
编制单位：中国有色金属建设股份有限公司 单位：人民币元
项目 合并
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 -3,739,186.72
加：少数股东损益 -63,303.76
加：计提的资产减值准备 88,804.94
固定资产折旧 2,980,031.98
无形资产摊销 215,162.23
长期待摊费用摊销 128,666.12
待摊费用的减少(减：增加) 78,282.54
预提费用的增加(减：减少) -60,403.77
处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用 1,683,075.62
投资损失(减收益) -6,714,842.36
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) 4,551,648.52
经营性应收项目的减少(减：增加) -18,102,614.71
经营性应付项目的增加(减：减少) -17,449,860.60
其他 -1,919.80
经营活动产生的现金流量净额 -36,406,459.77
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 269,615,737.30
减：现金的期初余额 304,516,621.46
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -34,900,884.16
项目 母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 -3,739,186.72
加：少数股东损益
加：计提的资产减值准备 103,989.68
固定资产折旧 1,659,917.57
无形资产摊销 95,165.98
长期待摊费用摊销 106,772.55
待摊费用的减少(减：增加)
预提费用的增加(减：减少)
处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用 1,251,678.64
投资损失(减收益) -6,564,550.55
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -7,015,105.44
经营性应收项目的减少(减：增加) -5,415,539.07
经营性应付项目的增加(减：减少) -11,745,714.09
其他
经营活动产生的现金流量净额 -31,262,571.45
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 259,387,888.74
减：现金的期初余额 293,561,269.12
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
摘自 《证券时报》